厦门国贸2020年上半年经营成果报告

100.00 10,709,690. 4
100.00 13,062,251
100.00
营业成本
营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
8,333,108.7 2
48,091.73 96,305.57 11,807.93 57,535.63
0
95.43 10,354,632
0.55 44,856.97
内部资料，妥善保管
第 1 页 共 10 页
3、投资收益 2020年上半年投资收益为34,276.2万元，与2019年上半年的 32,101.27万元相比有所增长，增长6.78%。
4、营业外利润 2020年上半年营业外利润为负1,589.01万元，与2019年上半年的 19,933.94万元相比，2020年上半年出现亏损，亏损1,589.01万元。 5、经营业务的盈利能力
厦门国贸2020年上半年经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年上半年利润总额为220,929.33万元，与2019年上半年的 201,927.3万元相比有所增长，增长9.41%。利润总额主要来自于内部经营 业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年上半年营业利润为222,518.33万元，与2019年上半年的 181,993.36万元相比有较大增长，增长22.27%。以下项目的变动使营业利 润增加：公允价值变动收益增加65,635.22万元，投资收益增加2,174.93 万元，管理费用减少613.16万元，财务费用减少4,672.23万元，销售费用 减少24,148.5万元，共计增加97,244.04万元；以下项目的变动使营业利润 减少：资产减值损失减少37,784.86万元，营业成本增加2,404,527.73万元， 营业税金及附加增加5,688.34万元，共计减少2,448,000.93万元。各项科 目变化引起营业利润增加40,524.97万元。
内部资料，妥善保管
第 3 页 共 10 页
项目名称
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年上半年 数值 百分比(%)
成本费用总额
8,546,849.5 8
100.00 10,569,759. 33
100.00 12,950,541. 51
项目名称
实现利润增减变化表(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2020年上半年 数值 增长率(%)
营业收入
利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
8,732,415.6 2
195,735.7
199,109.13 43,168.19 -3,373.43
- 10,709,690. 4
内部资料，妥善保管
第 2 页 共 10 页
从营业收入和成本的变化情况来看，2020年上半年的营业收入为 13,062,251万元，比2019年上半年的10,709,690.4万元增长21.97%，营 业成本为12,759,159.72万元，比2019年上半年的10,354,632万元增长 23.22%，营业收入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业收 入，表明企业经营业务盈利能力下降。
100.00
营业成本
营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
8,333,108.7 2
48,091.73 96,305.57 11,807.93 57,535.63
0
97.50 10,354,632
0.56 44,856.97
1.13 90,235.35
0.14 11,836.44
0.67 68,198.58
1.10 90,235.35
0.14 11,836.44
0.66 68,198.58
-
0
96.68 12,759,159.
72
0.42 50,545.31
0.84 66,086.85
0.11 11,223.28
0.64 63,526.35
-
0
97.68
0.39 0.51 0.09 0.49
-
3、营业成本控制情况 2020年上半年营业成本为12,759,159.72万元，与2019年上半年的 10,354,632万元相比有较大增长，增长23.22%。
厦门国贸2020年上半年成本费用总额为12,950,541.51万元，其中： 营业成本为12,759,159.72万元，占成本总额的98.52%；销售费用为 66,086.85万元，占成本总额的0.51%；管理费用为11,223.28万元，占成 本总额的0.09%；财务费用为63,526.35万元，占成本总额的0.49%；营业 税金及附加为50,545.31万元，占成本总额的0.39%。
- 201,927.3
181,993.36
- 32,101.27 - 19,933.94
22.64 13,062,251
21.97
3.16 220,929.33
-8.6 222,518.33
-25.64 34,276.2 690.91 -1,589.01
9.41
22.27 6.78
-107.97
二、成本费用分析 1、成本构成情况
内部资料，妥善保管
第 4 页 共 10 页
67,218.75万元。各项科目变化引起总成本增加2,342,997.32万元。
项目名称
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年上半年 数值 百分比(%)
2019年上半年 数值 百分比(%)
2020年上半年 数值 百分比(%)
营业收入
8,732,415.6 2
-
0
97.96 12,759,159.
72
0.42 50,545.31
Baidu Nhomakorabea
0.85 66,086.85
0.11 11,223.28
0.65 63,526.35
-
0
98.52
0.39 0.51 0.09 0.49
-
2、总成本变化情况及原因分析
厦门国贸2020年上半年成本费用总额为12,950,541.51万元，与2019 年上半年的10,569,759.33万元相比有较大增长，增长22.52%。以下项目 的变动使总成本增加：营业成本增加2,404,527.73万元，营业税金及附加 增加5,688.34万元，共计增加2,410,216.07万元；以下项目的变动使总成 本减少：管理费用减少613.16万元，财务费用减少4,672.23万元，销售费 用减少24,148.5万元，资产减值损失减少37,784.86万元，共计减少