厦门国贸2020年上半年经营成果报告
厦门国贸2020年三季度财务指标报告
5,829.62 38,841.78
0
97.55 5,500,082.5
4
0.30 37
0.10 4,224.73
0.67 28,224.13
-
0
98.46 9,410,849.7
7
0.12 12,495.72
0.68 38,656.39
从存货、应收账款、应付账款三者占用资金数量及其周转速度的关系 来看，企业经营活动的资金占用有较大幅度的下降，营运能力明显提高。
五、发展能力分析 厦门国贸2020年三季度营业收入为9,560,968.88万元，比2019年三季 度增长71.15%。但这一增长速度是在上一季度营业收入下降的情况下取得 的，本季度已经恢复并超过了2018年三季度的水平。
3.56 126.46
60.98
66.51
2020年三季度 118.92 0 101.75 54
厦门国贸2020年三季度总资产周转次数为3.03次，比2019年三季度周 转速度加快，周转天数从154.21天缩短到118.92天。企业在资产规模增长 的同时，营业收入有较大幅度增长，表明企业经营业务有较大幅度的扩张， 总资产周转速度有较大幅度的提高。
营运能力指标表
内部资料，妥善保管
第3页 共4页
项目名称 存货周转天数 应收账款周转天数 应付账款周转天数 营业周期
2018年三季度 55.82 6.99 1.83 62.81
2019年三季度 64.66 7.09 5.25 71.75
2020年三季度 55.4 3.87 5.27
59.27
厦门国贸2020年三季度营业周期为59.27天，2019年三季度为71.75 天，2020年三季度比2019年三季度缩短12.48天。
厦门国贸2020年上半年财务分析结论报告
厦门国贸2020年上半年财务分析综合报告一、实现利润分析2020年上半年利润总额为220,929.33万元，与2019年上半年的201,927.3万元相比有所增长，增长9.41%。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在营业收入迅速扩大的同时，营业利润也迅猛增加，经营业务开展得很好。
二、成本费用分析2020年上半年营业成本为12,759,159.72万元，与2019年上半年的10,354,632万元相比有较大增长，增长23.22%。
2020年上半年销售费用为66,086.85万元，与2019年上半年的90,235.35万元相比有较大幅度下降，下降26.76%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年上半年在销售费用下降的情况下营业收入却获得了较大幅度的增长，企业采取了非常成功的销售战略，营销效率显著提高。
2020年上半年管理费用为11,223.28万元，与2019年上半年的11,836.44万元相比有较大幅度下降，下降5.18%。
2020年上半年管理费用占营业收入的比例为0.09%，与2019年上半年的0.11%相比变化不大。
管理费用与营业收入同步增长，销售利润有较大幅度上升，管理费用支出合理。
2020年上半年财务费用为63,526.35万元，与2019年上半年的68,198.58万元相比有较大幅度下降，下降6.85%。
三、资产结构分析2020年上半年企业存货所占比例较大，经营活动资金缺乏，资产结构并不合理。
2020年上半年存货占营业收入的比例出现不合理增长。
从流动资产与收入变化情况来看，与2019年上半年相比，资产结构没有明显的变化。
四、偿债能力分析从支付能力来看，厦门国贸2020年上半年经营活动的正常开展，在一内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
2020年厦门国贸发展战略和经营计划
2020年厦门国贸发展战略和经营计划2020年4月目录一、2019年公司经营情况回顾 (4)1、供应链管理业务 (5)（1）聚焦核心主营业务，打造核心客户，深化战略合作 (5)（2）强化产业链延伸，加快国内外市场布局 (6)（3）持续推动创新转型升级，以研发和科技推动业务高质量发展 (6)2、房地产经营板块 (7)3、金融服务板块 (8)（1）期货及衍生品业务 (8)（2）产业金融服务 (9)（3）拓展持牌金融业务 (9)二、行业格局和趋势 (9)1、供应链管理 (10)2、房地产经营 (11)3、金融服务 (11)三、公司核心竞争力 (12)1、模式优势 (12)2、渠道优势 (12)3、风控及研发优势 (13)4、品牌优势 (13)5、筹融资优势 (13)四、公司发展战略 (14)1、供应链板块 (14)2、房地产板块 (14)3、金融板块 (15)4、战略发展板块 (15)五、公司经营计划 (15)1、以变革驱动发展 (15)（1）供应链管理 (16)（2）房地产经营 (16)（3）金融服务 (17)（4）新兴业务领域 (17)2、打造人才和科技双核 (17)六、可能面对的风险 (18)1、供应链管理业务面临的风险 (18)2、房地产经营业务面临的风险 (18)3、金融服务业务面临的风险 (19)一、2019年公司经营情况回顾2019年，全球政治经济形势错综复杂，世界经济在曲折中向前发展，逆全球化、保护主义、单边主义等暗流涌动，贸易壁垒增加、地缘政治紧张局势加剧，全球动荡源和风险点显著增多，继续削弱全球经济增长。
同时，我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，但经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。
面对复杂严峻的内外部局势，公司坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，形成党建与经营同频共振、深度融合的良好局面，坚持稳中求进的总基调，秉持高质量发展的总方针，贯彻“创新促转型，提质增效益”经营指导思想，实现经营规模、效益再创新高。
中国国贸2020年上半年财务分析结论报告
中国国贸2020年上半年财务分析综合报告一、实现利润分析2020年上半年利润总额为54,368.85万元，与2019年上半年的65,074.67万元相比有较大幅度下降，下降16.45%。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在营业收入大幅度下降的同时经营利润也大幅度下降，企业经营业务开展得很不理想。
二、成本费用分析2020年上半年营业成本为65,748.78万元，与2019年上半年的78,242.67万元相比有较大幅度下降，下降15.97%。
2020年上半年销售费用为1,539.57万元，与2019年上半年的3,976.02万元相比有较大幅度下降，下降61.28%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年上半年在销售费用大幅度下降的同时营业收入也出现了较大幅度的下降，营业利润也随之下降，企业市场销售形势迅速恶化，应当采取措施，调整销售力量和战略。
2020年上半年管理费用为3,808.91万元，与2019年上半年的4,145.54万元相比有较大幅度下降，下降8.12%。
2020年上半年管理费用占营业收入的比例为2.66%，与2019年上半年的2.41%相比变化不大。
经营业务的盈利水平大幅度下降，管理费用控制有效,但经营形势迅速恶化。
2020年上半年财务费用为4,838.39万元，与2019年上半年的6,446.74万元相比有较大幅度下降，下降24.95%。
三、资产结构分析2020年上半年应收账款出现过快增长。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长的同时收入却在下降，资产的盈利能力明显下降，与2019年上半年相比，资产结构偏差。
四、偿债能力分析从支付能力来看，中国国贸2020年上半年是有现金支付能力的，其现金支付能力为159,357.26万元。
企业负债经营为正效应，增加负债有可能内部资料，妥善保管第1 页共4 页。
厦门国贸：2020年第一季度报告
公司代码：600755 公司简称：厦门国贸厦门国贸集团股份有限公司2020年第一季度报告目录一、重要提示 (3)二、公司基本情况 (3)三、重要事项 (7)四、附录 (11)一、重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人许晓曦、主管会计工作负责人吴韵璇及会计机构负责人（会计主管人员）曾源保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况2.1主要财务数据1、公司于2016年1月发行了28亿元可转换公司债券，本报告期及上年同期存在稀释每股收益。
2、表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息146,413,125.29元，扣除永续债利息后，本报告期归属于上市公司股东的净利润为378,739,484.72元，计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息的影响。
3、报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降了33.61%，主要系报告期公司房地产经营业务和供应链管理业务的利润下降所致，房地产经营业务因具有项目建设周期较长的特点，各项目开发周期差异会导致各报告期间收入和利润水平出现波动；供应链管理业务受新冠肺炎疫情影响，报告期大宗商品价格下跌导致利润下降。
4、报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降了154.43%，主要系报告期非经常性损益较上年同期增加了4.77亿元。
报告期的非经常性损益主要系公司为配套供应链管理业务的现货经营，所持有期货合约、外汇合约的公允价值变动损益及处置损益。
公司合理运用期货及外汇合约等金融衍生工具对冲大宗商品价格波动风险和汇率波动风险，实现了业务规模的稳健发展。
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从营业收入和成本的变化情况来看，2020年上半年的营业收入为 13,062,251万元，比2019年上半年的10,709,690.4万元增长21.97%，营 业成本为12,759,159.72万元，比2019年上半年的10,354,632万元增长 23.22%，营业收入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业收 入，表明企业经营业务盈利能力下降。
厦门国贸2020年上半年成本费用总额为12,950,541.51万元，其中： 营业成本为12,759,159.72万元，占成本总额的98.52%；销售费用为 66,086.85万元，占成本总额的0.51%；管理费用为11,223.28万元，占成 本总额的0.09%；财务费用为63,526.35万元，占成本总额的0.49%；营业 税金及附加为50,545.31万元，占成本总额的0.39%。
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项目名称
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年上半年 数值 百分比(%)
成本费用总额
8,546,849.5 8
100.00 10,569,759. 33
100.00 12,950,541. 51
厦门国贸2020年上半年经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年上半年利润总额为220,929.33万元，与2019年上半年的 201,927.3万元相比有所增长，增长9.41%。利润总额主要来自于内部经营 业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年上半年营业利润为222,518.33万元，与2019年上半年的 181,993.36万元相比有较大增长，增长22.27%。以下项目的变动使营业利 润增加：公允价值变动收益增加65,635.22万元，投资收益增加2,174.93 万元，管理费用减少613.16万元，财务费用减少4,672.23万元，销售费用 减少24,148.5万元，共计增加97,244.04万元；以下项目的变动使营业利润 减少：资产减值损失减少37,784.86万元，营业成本增加2,404,527.73万元， 营业税金及附加增加5,688.34万元，共计减少2,448,000.93万元。各项科 目变化引起营业利润增加40,524.97万元。
-
0
97.96 12,759,159.
72
0.42 50,545.31
0.85 66,086.85
0.11 11,223.28
0.65 63,526.35
-
0
98.52
0.39 0.51 0.09 0.49
-
2、总成本变化情况及原因分析
厦门国贸2020年上半年成本费用总额为12,950,541.51万元，与2019 年上半年的10,569,759.33万元相比有较大增长，增长22.52%。以下项目 的变动使总成本增加：营业成本增加2,404,527.73万元，营业税金及附加 增加5,688.34万元，共计增加2,410,216.07万元；以下项目的变动使总成 本减少：管理费用减少613.16万元，财务费用减少4,672.23万元，销售费 用减少24,148.5万元，资产减值损失减少37,784.86万元，共计减少
100.00 10,709,690. 4
100.00 13,062,251
100.00
营业成本
营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
8,333,108.7 2
48,091.73 96,305.57 11,807.93 57,535.63
0
95.43 10,354,632
0.55 44,856.97
- 201,927.3
181,993.36
- 32,101.27 - 19,933.94
22.64 13,062,251
21.97
3.16 220,929.33
-8.6 222,518.33
-25.64 34,276.2 690.91 -1,589.01
9.41
22.27 6.78
-107.97
二、成本费用分析 1、成本构成情况
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67,218.75万元。各项科目变化引起总成本增加2,342,997.32万元。
项目名称
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年上半年 数值 百分比(%)
2019年上半年 数值 百分比(%)
2020年上半年 数值 百分比(%)
营业收入
8,732,415.6 2
100.00
营业成本
营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
8,333,108.7 2
48,091.73 96,305.57 11,850 10,354,632
0.56 44,856.97
1.13 90,235.35
0.14 11,836.44
0.67 68,198.58
1.10 90,235.35
0.14 11,836.44
0.66 68,198.58
-
0
96.68 12,759,159.
72
0.42 50,545.31
0.84 66,086.85
0.11 11,223.28
0.64 63,526.35
-
0
97.68
0.39 0.51 0.09 0.49
-
3、营业成本控制情况 2020年上半年营业成本为12,759,159.72万元，与2019年上半年的 10,354,632万元相比有较大增长，增长23.22%。
项目名称
实现利润增减变化表(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2020年上半年 数值 增长率(%)
营业收入
利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
8,732,415.6 2
195,735.7
199,109.13 43,168.19 -3,373.43
- 10,709,690. 4
内部资料，妥善保管
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3、投资收益 2020年上半年投资收益为34,276.2万元，与2019年上半年的 32,101.27万元相比有所增长，增长6.78%。
4、营业外利润 2020年上半年营业外利润为负1,589.01万元，与2019年上半年的 19,933.94万元相比，2020年上半年出现亏损，亏损1,589.01万元。 5、经营业务的盈利能力