用友软件总账操作流程

用友软件总账操作流程文档编制序号：[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

用友通基础版培训讲义第一章总账系统初始建账

l、增加操作员：

桌面-→系统管理-→打开系统管理窗口-→系统(S)-→注册-→打开登录窗口-→用户名“admin”-→第一次进入密码为空-→确认-→权限(0)-→操作员(u)-→打开操作员管理窗口-→[增加]-→录入操作员编号、姓名、密码-→[增加]-→所有操作员增加完毕-→退出操作员增加窗口-→浏览所增的操作员-→正确无误-→退出操作员管理窗口

2、建帐：

帐套【A)-→建立-→进入创建帐套向导-→①账套信息-→录入账套名称-→修改启用会计期-→调整会计期间设置-→[下-→步]-→②单位信息-→录入单位名称-→录入单位简称-→[下-→步]③核算类型-→选择企业类型-→选择行业性质-→选择账套主管-→口按行业性质预置科目-→[下-→步]④基础信息-→口存货是否分类-→口客户是否分类-→口供应商是否分类-→口有无外币核算-→完成-→调整编码方案-→调整数据精度-→建账成功

3、操作员授权：

权限(O)-→权限(J)-→打开操作员权限窗口-→选择账套-→选会计年度-→选择操作员-→[增加]-→(授权)公用目录-→(授权)总账-→(授权)其他各模块-→确定-→其余操作员依照上述操作授权

第二章总账初始操作

一、启动软件：

双击桌面上“用友通”图标-→输入用户编码-→输入操作员密码 -→选择会计年度-→选择操作日期-→确定

总账桌面-→总帐-→设置(S)-→选项-→可修改账套的相关初始设置（包括“未审核凭证允许记帐”选项）

二、基础档案设置：

（一）、基础设置-→基本信息-→编码方案-→修改编码的方案

2、基础设置-→基本信息-→数据精度-→修改精度

3、基础设置-→机构设置-→部门档案-→增加-→输入编码-→输入部门名称-→保存

4、基础设置-→机构设置-→员工档案输入职员名称-→选择所属部门-→回车

5、基础设置-→往来单位-→地区分类-→输入编码-→输入地区名

6、基础设置-→往来单位-→客户分类-→增加-→输入编码-→输入类别名称-→保存

7、基础设置-→往来单位-→客户档案-→选择所属类别-→增加-→输入编号-→输入单位全称-→输入单位简称-→选择所属地区码-→税号-→开户银行-→帐号-→保存

8、基础设置-→往来单位-→供应商分类-→增加-→输入编码-→输入类别名称-→保存

9、基础设置-→往来单位-→供应商档案-→选择所属类别-→增加-→输入编号-→输入单位全称-→输入单位简称-→选择所属地区码-→税号-→开户银行-→帐号-→保存

12、基础设置-→财务-→会计科目：

（一）新增会计科目：

(1)方法： [增加]-→录入科目代码-→录入科目中文名称-→设置账页格式-→选择辅助核算-→确定

(2)应注意的问题：

A、科目增加由上而下，逐级增加

B、科目二经使用过，增加下级科目时原科目余额将自动归籍至新增的第一个下级科目

下

C、辅助核算应设置在末级科目上

（二）修改会计科目：

(1)方法：选择需修改科目单击[修改]或双击该科目-→打开修改会计科目窗口-→[修改]激活

修改内容-→进行修改-→确定-→返回

(2)应注意的问题：

A、科目未经使用时代码和科目名称匀可改；

B、科目-→经使用代码不可改、科目名称可改；

（三）删除会计科目：

(1)方法：选择需修改科目单击[删除]或右键单击该科目-→删除

(2)应注意的问题：

A、科目删除由下而上逐级删除

B、科目-→经使用则不能删除

（四）指定科目：

会计科目窗口-→编辑(E)-→指定科目-→0现金总账科目-→待选科目栏中选1001现金-→点击C>]-→送至已选科目栏-→0银行存款总账科目-→待选科目栏中选1002银行存款-→点击[>]-→送至已选科目栏-→确定

9、凭证类别：

(1)方法：基础设置-→财务-→凭证类别-→选择相应的类别-→确定

(2)应注意的问题：

A、若非记账凭证则应设置限制科目

B、凭证类别未经使用可删除重新设置，-→经使用不可删除

10、结算方式

(1)方法：基础设置-→收付结算-→结算方式-→[增加]-→现金结算、现金支票、转账支票、电汇、信汇

等其他结算方式

(2)应注意的问题：每增加完毕后[保存]

8、录入期初余额

(1)方法：总帐（菜单）-→设置-→期初余额-→将金额录入在末级科目(白色)金额栏中-→试算平衡(包括年初和期初)

(2)应注意的问题：

A、余额应由末级科目录入，上级科目自动累加金额；

B、使用[方向]调整备抵账户坏账准备、累计折旧余额方向为“贷”，方向只能在总账科目调整，若已录入余额后需调整方向应删除余额再调整余额方向

C、红字余额应以负号表示

D、辅助核算的科目应双击该科目金额栏进入相应的辅助核算余额窗口进行录入

E、余额录入完毕应点击[试算]，达到余额试算平衡

F、双击金额栏可修改录入的余额

第三章总账日常操作

一、切换操作员：

方法：(1)主操作界面-→文件(F)-→重新注册-→更换用户名-→录入密码-→确定

(2)双击状态栏-→更换用户名-→录入密码-→确定

二、填制凭证：

(1)增加凭证的方法：总账系统-→填制凭证-→[增加]-→选择凭证类别-→修改制单日期-→录入附件数-→录入或调用摘要-→录入科目代码(或参照)-→录入借方金额-→回车-→录入科目代码(或参照)-→录入贷方金额(或用“=”号键自动平衡借贷差额)-→[增加]-→重复上述操作：

(2) 常用摘要的定义：在摘要栏中单击参照按钮-→进入常用摘要窗口-→[增加]-→录入常用摘要编码-→常用摘要内容-→[增加]；

(3)常用摘要的调用：在摘要栏中单击参照钮-→进入常用摘要窗口-→选中所需的摘要-→[选入]-→将常用摘要送至摘要栏中：或在摘要栏中直接录入已定义的常用摘要编码'回车

(4)填制凭证时新增会计科目或客户、供应商

填制凭证时-→在科目编码栏单击科目参照钮-→进入科目参照窗口-→[编辑]-→进入会计科目窗口-→[增加](操作同新增会计科目)；若遇到应收应付科目-→系统会弹出单位对话框-→单击单位参照钮-→若无该单位则说明该单位是新发生的单位-→[编辑]-→进入客户或供应商档案-→[增加](操作同客户、供应商档案)

(5)凭证修改应注意的问题：

A、系统自动编制的凭证号不可修改

B、其余内容可直接在相应错误处修改