用友G6软件简易操作流程

用友G6软件简易操作流程

一、填制凭证

1、用制单人的身份进入信息门户，打开总账系统，单击【填制凭证】，屏幕出现填

制凭证制单窗；

2、单击【增加】按钮，增加一张新凭证；

3、在“凭证类别”框中，选择：记账凭证；

4、输入或选择【制单日期】；

5、输入【附单据】；

6、输入或选择【摘要】；

7、选择【科目名称】，必需是“代码”、或是选择的科目，按回车键；如有辅助项，

屏幕会出现对话框，输入提示内容单击【确定】输入【金额】，按回车键到下一

行，继续输入下一行；同样的方法填完借贷方；最后一条分录可以按=键，自动

平衡

8、单击【增加】继续输入下一张凭证；或单击【保存】退出。

二、固定资产操作(在启用固定资产的情况下,没有启用固定资产

可省略此步骤)

此时要分两种情况：

第一种情况就是当月有新购固定资产，那么就需要录入固定资产卡片，其操作方

式是：

1、打开【资产管理系统】→【卡片】→【资产增加】，此时在弹出的固定资产

类别窗口选择对应的类别，然后点确认；

2、在固定资产卡片窗口，必须录入的项目有：固定资产名称，部门名称，增

加方式，使用状况，使用年限以及原值。录入完毕点击保存。

3、此时会生成一张固定资产增加的凭证，即：借固定资产

贷非流动资产基金—固定资产那么总账的填制凭证窗口就只需要做一张费用凭证即可。

4、然后点击【处理】→【计提本月折旧】→【否】（可以不需要查看清单）→【是】（继续计提折旧）。

第二种情况是当月没有购买固定资产，那就直接操作第一种情况的第四步即可。

三、转账生成（自动生成月末结转凭证）

1、打开【总账管理系统】，点击【期末】→【转账生成】→【自定义转账】；

2、然后点击【全选】按钮，把下面的【包含未记账凭证】前面的勾勾上，然后点击

【确定】按钮；

3、最后会生成几条凭证。这时候直接一张一张的点击保存即可。

注意：如果软件提示“第XXXX分录公式设置错误或者余额均为零”时，说明其中某条自定义结转凭证的所有科目的发生额均为零，此时直接点击确定即可。

四、出纳签字(可以省略)

1、以出纳人的身份登录到软件。然后打开【总账管理系统】→【凭证】→【出纳签字】；

2、在弹出的出纳签字框中，选择对应的月份，然后点击右边的确定，再在凭证列表窗

口点击确定；

3、最后在凭证窗口，点击出纳下面的【成批出纳签字】即可

五、审核凭证

1、以审核人的身份登录到软件。然后打开【总账管理系统】→【凭证】→【审

核凭证】；

2、在弹出的审核凭证框中，选择对应的月份，然后点击右边的确定，再在凭证

列表窗口点击确定；

3、最后在凭证窗口，点击审核下面的成批审核凭证即可。

六、记账

1、以记账员的身份进入“总账管理系统”，单击【凭证】→【记账】进入记账向导

一（选择本次记账范围）；

2、单击【下一步】，进入向导二（记账报告）；

3、单击【下一步】，进入向导三（记账）；

4、单击【记账】，再单击【确定】记账完

七、固定资产月末结账（在启用固定资产的情况下,没有启用固定

资产可省略此步骤）

1、打开【资产管理系统】→【处理】→【月末结账】→【开始结账】

八、总账管理系统结账

1、在【期末】菜单中，单击【结账】，进入“结账”向导一（结账月份）；

2、单击【下一步】，显示结账向导二（核对账簿）；

3、单击【对账】，系统对要结账月份进行账帐核对；

4、单击【下一步】，显示结账向导三（月度工作报告），若打印单击【打印】；

5、单击【结账】。

九、出报表：

1、单击【报表管理系统】，进入报表系统；

2、单击【打开】，选中报表，单击【打开】；

3、单击【编辑】菜单下的【追加】->【表页】，单击【确定】；

4、选中新的表页；

5、单击【录入关键字】，输入日期，单击【确定】；

系统提示“是否重算第*页”，单击【是】，重算算成毕会显示：计算完毕

十、查询余额表（检查月末结转收支科目是否为零）

1、打开【总账管理系统】→【科目账】→【余额表】；

2、选择月份，然后科目级次选到末级，包含未记账凭证勾也勾上，点击确定，就可以看到所有科目的发生额及余额表情况。

3、如果后面的收支科目有余额的话，说明收支还未结转完成。

十一、凭证汇总：

1、打开【总账管理系统】，在【凭证】菜单中单击【科目汇总】，出现凭证查找条件窗；

2、选择“月份”；

3、选择范围以凭证是否记账，如已记账选“已记账凭证”，反之则选“未记账凭证”；

4、输入汇总凭证号；

单击【汇总】

十二、一切准备完成后，就可以接着做一个月的账务了。