采购项目报价清单模板

采购项目报价清单
序号
名称
技术参数
数量
单位
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（元）
总价
（元）
投标
品牌
规格
Байду номын сангаас型号
1
乡财政财务核算软件
一、建设背景根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计准则——基本准则》、《政府会计制度-行政事业单位会计科目和报表》（财会〔2017〕25号）等法律、行政法规和规章；根据财政部《政府会计制度-行政事业单位会计科目和报表》，自2019年1月1日起施行的要求。结合我局乡财政财务信息化核算水平提升的需要，拟将乡财政各单位统一核算管理软件，提高区局乡财政核算、管理和控制水平。二、建设规划与总体要求1.总体要求乡财政核算软件建设覆盖21个乡镇财政(单位)核算主体，每个财政所（会计站、平台公司）一套2站点的帐务核算权限和4个站点的帐务查询权限行政事业版核算软件（主要模块至少包括：总账管理、报表管理、固定资产），软件系统需全面支持核算《政府会计制度-行政事业单位会计科目和报表》（财会〔2017〕25号），财政局主管科室安装报表汇总系统4站点，另4站点的查询权限。2.系统功能性要求系统要以国家、省各类技术规范和政府采购的业务规范为依据，严格遵照国家软件工程规范要求进行，并遵循以下原则：2.1安全性系统要建立合理的安全体系，防止系统外非法用户的侵入和系统内用户的非法探测和恶意泄密。系统设计必须保证数据传输、存储等方面的安全，并提供数据完整性和行为的不可抵赖性的保障。2.2规范化和标准化系统设计在功能、安全、网络等方面符合国家、财政部信息系统建设相关标准和规范。2.3先进性系统设计应采用业界成熟的先进技术，B/S或CSS架构)，能跨操作系统平台。
2.4易操作用户接口及界面设计充分考虑人体结构特征及视觉特征进行优化设计，界面友好、美观，操作符合日常工作流程需要，易学习、易操作，系统提示和帮助信息准确、及时。2.5稳定性系统具备较强的容错能力，保证系统运行的可靠性，并定制相应的策略完成数据的备份，以保证在出现意外事故时系统能够迅速恢复运行。2.6高效性数据访问、数据处理等具有极强的处理和运算能力。要求系统有较强的操作平台、数据库系统、实现架构、网络环境等方面的适应性。2.7可维护性系统设计应采用模块化、组件化、高内聚、低耦合的设计。具有科学合理的体系结构，保证系统的可扩展性。2.8可移植性应用软件与所采用的硬件及操作系统无关，即通过配置实现系统支持不同硬件的接入方式。全面支持国产化软硬件。2.9可拓展性系统应设计为开放平台，方便后续随着管理要求提升增加其他模块和完善现有模块功能，并预留相关接口。2.10软件版本及数据库类型
软件版本为网络版数据库类型为Oracle或SQL。三、具体业务模块建设需求3.1基础信息管理通过统一流程、统一科目、统一业务规范、统一核算口径，达到规范乡财政财务管理的目的，为主管部门的报表管理、分析、汇总提供支持。3.2总账系统需求总账系统会计核算应当具备财务会计与预算会计双重功能，满足“5+3”要素的会计核算模式，规定资产、负债、净资产、收入、费用5个财务会计要素和预算收入、预算支出和预算结余3个预算会计要素。实现财务会计与预算会计适度分离并相互衔接，全面、清晰反映单位财务信息和预算执行信息。总账系统会计核算要同时满足财务会计（权责发生制）、预算会计（收付实现制）需求，要同时出具两种会计的财务报表。单位对于纳入部门预算管理的现金收支业务，在采用财务会计核算的同时应当进行预算会计核算。总账系统要预置新的《政府会计制度-行政事业单位会计科目和报表》（财会〔2017〕25号）中会计核算科目,预置功能分类项，经济分类项，方便快速建账。总账系统是财务管理的核心模块。系统需要实现通过对会计科目、预算科目以及各辅助核算项的基础资料的管理，日常财务工作中的会计凭证的录入、审核、记账结账处理，账簿查询和打印、出纳及银行对账管理，达到完整的财务核算的要求及财务辅助控制目标，并实现各种财务报告的查询，满足各单位财务管理的需要。3.3报表管理系统需求报表管理系统需要提供灵活方便的用户报表自定义功能，用户可根据需要制定各种财务、业务报表，定义报表中的公式，定义报表计算公式，可以定义从报表系统中取数，也可以定义由科目、部门核算、个人往来核算、往来单位、专项核算以及台账中取数等，自动生成需要的财务报表，报表编辑的界面，具有较强大的数据报送、数据透视和图形分析功能。报表管理系统通过用户自定义的格式进行取数，满足财政所财务报表管理的要求。要内置《资产负债表》、《收入费用表》、《净资产变动表》、《现金流量表》，《预算收入支出表》、《预算结转结余变动表》、《财政拨款预算收入支出表》，并可自动生成。3.4资产管理系统需求预置行政事业单位固定资产分类；当月增加的固定资产，当月开始计提折旧；当月减少的固定资产，当月不再计提折旧；可以设置固定资产卡片项目，自行定义折旧方法，实现按使用年限逐月、自动提取折旧并进行相应的账务处理。能够进行固定资产增减变动，总分类及明细核算；能够提供固定资产登记簿以及各类总分类明细账；能够提供各类有关资产变化、折旧提取等统计报表。自动生成资产业务会计凭证到总账系统。能根据无形资产摊销年限自动计提无形资产摊销，重新确定无形资产成本的能重新计算摊销额。固定资产折旧和无形资产摊销能根据需要自动生成记账凭证。3.5报表汇总管理系统需求各财政所（单位）网上报传完成的财务报表，财政局主管部门对各财政所（单位）的财务报表进行调阅，分析，数据透视，分类汇总等管理控制。3.6备查簿管理能为各账套提供备查簿，实现会计制度规定的为某些事项设立备查簿的要求，备查簿应包含账套、科目、关联凭证、事项说明、登记人等信息。3.7总账平台能实现与预算执行系统数据衔接，能够从预算执行系统中提取相关数据进行财务凭证自动生成，采购人可提供一个具备预算执行数据库查询权限用户，以实现数据采集与转换。要求现场可演示。总账平台要求提供数据采集与生成凭证的规则制定平台，建立各预算系统中各业务模块和账务系统的数据通道，让会计人员可以在一个统一的界面上直接采用已有的资金业务的数据记录凭证，为乡镇财政所会计提供便利。总账平台要求可以定期自动或者实时手动采集各业务系统的待记凭证的业务数据，并且按照业务规则自动匹配和确定会计科目，供会计人员记录凭证时直接使用。3.8领导查询用于各乡镇领导提供查询功能，可以按照单位性质、账套类型等分类汇总实时查询预算单位的各类总分类账和会计报表，并可按审计要求导出数据。查询功能实现时要求不需进入具体单位的账套，在一个统一的入口对下级单位各类科目账、辅助核算账等进行选单位账簿查询。系统通过统一条件查询界面，可实现对所有单位的筛选，选定需查询的单位及需查询的账簿后，可实现对具体单位账务信息的查询。