财务软件新中大操作步骤

新中大财务软件操作步骤

新中大财务软件操作步骤Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022新中大财务软件操作步骤新中大财务软件最基本的三个模块：核算单位、财务处理系统、报表处理系统。

简单地说，核算单位模块是用于建账，财务处理系统用于登账，报表处理系统用于出报表的。

一、日常账务日常账务主要有：凭证录入、凭证审核、记账、月结等。

1、记账凭证录入日常账务→凭证处理→记账凭证录入→选择日期→输入摘要→双击科目框→选择借方科目（选中双击即可选入）→输入借方金额→到下一行→选择贷方科目→输入贷方金额→重复可输入多借多贷→输入完成后点：存入→做下一张凭证注：①如果科目有部门核算，在弹出的窗口选择部门。

②如果科目是往来科目，在弹出的窗口选择“地区帮助”→选择地区分类→选择“单位帮助”选择往来单位。

③如果是新增往来单位，在弹出的窗口选择“地区帮助”→选择地区分类→直接在“单位名称”后面框中输入→确定→显示“内容未输全”→确定→会自动加上“单位号码”→确定。

2、凭证审核与反审核注：审核人与凭证录入人员不能是同一人。

凭证审核：日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“未审核凭证”→确定→全部签字/不签字反凭证审核：日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“已审核凭证”→选择月份→确定→全部签字/不签字3、凭证记账与反记账记账日常账务→凭证处理→记账→确定→备份时注意文件位置(特别注意:一般一个年度一个备份可以了,另一个年度要更改文件夹名,不要盖上年度备份) →确定反记账以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入系统管理员密码12345→修复→是4、月结与反月结月结：日常账务→凭证处理→月结→确定→是反月结以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入系统管理员密码12345→修复→是5、凭证修改与删除凭证修改与删除必须在没有审核的情况下才能修改，要修改上月的凭证，必须先反月结，反记账，反审核，然后才能修改或删除。

新中大软件操作步骤

新中大财务软件操纵流程之杨若古兰创作一、总账处理零碎1、建账套：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000，密码12345，点击“确定”进入零碎，选择：我的零碎—零碎菜单—帐套管理—帐套功能—新建账套—帐套号（默认）—单位名称（本单位全称）—行业（选择行政或事业）—单位负责人—财务主管—建账日期—选择模块打勾—建立—Sa的口令（12345）确定—退出；如果不要的帐套可以删除：双击账套管理零碎—零碎管理员密码（12345）—账套功能—删除账套.留意：单位负责人和财务主管的名字不克不及如出一辙，且帐套号，行业，建账日期一旦建立是不克不及点窜的，其他项可以点窜，地址电话邮编可省略.2、添加操纵员及赋权根据会计法规定：“制单人员姓名和审核人员姓名不克不及是同一个人”.因为凭证审核应是财务主管完成的，所以要添加一个操纵员（制单人员）.具体步调：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000密码12345，点击“确定”进入零碎，选择零碎功能操纵员管理，点击右下角提取，出现操纵员提取对话框，单击提取，选择本单位帐套，确认.在随后出现的框中，点击点窜，填好用户编码，选择模块和本单位帐套，确定，退出.赋权：在操纵员列表中，选择须要赋权的用户，点击营业授权，在年度和帐套选择框，选择好年度和帐套，确认.在平台综合授权界面，选择本单位帐套（帐套前面打∨）.选择账务处理零碎模块，在左面出现操纵权限，选择所需权限（打∨），保管；选择报表中间，在左面出现操纵权限，选择所需权限（打∨），保管.如果须要添加用户，直接点击添加，填好材料后，营业授权和之前一样操纵即可.３、账务初始化：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比方0001）、帐套和年度，确认.我的零碎—账务管理—总账处理—初始设置—基本设置—不分类.科目及余额初始—科目代码宽度设置，一级科目代码宽度为3，其余全部为2.科目设置可根据本单位的科目随时添加、点窜、删除.打开初始科目余额，在年初余额栏填好年初数据，存入.所有工作做完了当前，点击初始完成确认，提示保管（输入路径，如：D：\财务数据备份\XX年ZW初始化完成备份），保管后初始化完成，进入日常工作.留意;如有某项验证时出现错误提示，将没法初始化完成.4、日常工作日常工作就是相当于手工帐时的填写记帐凭证，审核凭证，登记各种账簿，出报表.（1）凭证录入：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比方0001）、帐套和年度，确认.选择我的零碎—账务管理—总账处理——日常账务—凭证处理—记账凭证录入—输入日期（普通默认），附件，摘要，科目栏双击选择科目，金额—存入.留意：凭证号主动生成，不克不及点窜；凭证日期可以点窜，附的原始单据根据实际录入.摘要，根据营业的情况来写经常使用摘要可以添加到摘要库里面下次用到双击选择即可，摘要主动复制也可点窜.科目，双击科目出现科目选择筐，选择最末级的科目，然后点确定.金额，输入金额后，借贷主动平衡.（2）凭证审核：当本月所有记帐凭证录入完成后，点击零碎服务—更换操纵员—操纵员姓名（有审核权限的名字）—确认—日常账务—凭证处理—凭证审核—确认—全部签字—确定—退出留意：如果提示出纳未签字不克不及审核，点击账务处理零碎—日常账务—基础设置—凭证处理方式选项—审核与出纳顺序—选中先审核后出纳—存入（3）记帐：凭证审核完成后，点击零碎服务—更换操纵员—操纵员姓名（制单人员的名字，张三）—确认—凭证处理—记帐—备份（输入路径，如：D：\财务数据备份\XX年XX月ZW记账备份）—确认—确定—是—确定—确定（4）月结：凭证处理－月结－确认，如以上全部完成后，再录入凭证就是下一月份的001号凭证了以上（1、2、3、4）工作每月轮回反复操纵步调.5、凭证查询、打印：查询，进入总账处理零碎—日常帐务—凭证处理—凭证查询—简单条件查询—选择凭证日期—点确定.如须要打印凭证，直接点击打印即可.6.凭证点窜、删除凭证①点窜本月凭证（未审核前）：进总账处理零碎—操纵员姓名（制单人员姓名，张三）—确认—日常帐务—凭证处理—8.凭证点窜、删除—点确认—找到要点窜的凭证—点点窜凭证—改后点保管.删除本月凭证（未审核前）：进总账处理零碎—操纵员姓名（制单人员姓名，张三）—确认—日常帐务—凭证处理—8.凭证点窜、删除—点删除—点确定②点窜之前月份凭证（月结后）：进总账处理零碎—换操纵员姓名（财务主管的名字即建账时的名字）—零碎管理—数据平安保护—数据修复—点修复（每个月要修复两次，第一次修复是反月结，第二次修复是反记账，如：在5月份要改4月份的凭证，须要修复两次，5月份改3月份的凭证须要修复4次，依此类推）—日常账务—凭证处理—凭证审核（选择已审核凭证）—点全部不签字.然后再用①的方法点窜和删除凭证，凭证点窜完成后必定要保管.保管后要从头审核，记账（覆盖本来的备份），月结.7、帐薄查询、打印查询、打印明细帐：日常帐务—帐簿查询打印—明细帐—普通明细帐—选择科目—点确认—输入日期范围—确认—打印8、年末收支结转：年末记账（12月份记账）和其他月份记账有分歧的地方，在年末记账前（12月份记账）要先结转收入和收入.留意：在年末记账前（12月份记账）之前要先设置主动转帐凭证分录（也可手工直接录入结转收入和收入的凭证）进入新中大软件—帐务处理零碎—凭证设置—设置主动转帐凭证—点添加—直接选择结转科目（多转一）—确定结转收入的凭证：分录名称：结转收入凭证摘要：年终收入结转凭证借方：转出方（转出方科目选择：401、402、403、404、405、406、407等收入类科目全选上），有明细科目的要选择明细科目.转入方科目选择303结余结转内容：贷方期末余额存入结转收入的凭证分录名称：结转收入凭证摘要：年终收入结转凭证借方：转入方（转出方科目选择：501、502、503、504、508、509等收入类科目全选），有明细科目的要选择明细科目.转入方科目选择303结余结转内容：借方期末余额存入留意：选择科目的时候所选中的科目要酿成深蓝色才可以，如果所选的科目上面有明细科目，在选择点一级科目时会出现：“本科目为非末级科目，要选择所有的上级科目吗？”点是，然后会看到一级科目下的末级科目都选上了，这是准确的.主动转帐凭证的生成进入总账处理零碎——凭证处理——生成主动转帐凭证——点“全选择”——点确认——点确认——存入——存入留意：因为是生成了两张凭证，所以凭证要存入两次才是准确的，不要漏存凭证.9、结转后的检查因为每年年底的时候，收入类和收入类科目的余额应当都是0，所以生成主动转帐凭证完成以后还要检查一下是否所有的收入和收入类科目的余额都是0，看有无少转或者多转的金额.如果真有少转或多转的，手工再做一张凭证结转也能够，或者把两张主动转账凭证删除然后从头点窜主动转账凭证.进入帐务处理零碎—帐簿查询打印—科目余额表—包含未记帐凭证—点确认—看一下收入和收入的余额是否准确10、账务处理零碎年度结转在12月份月结的时候（12月月结也就是年结），零碎提示“请到帐套管理中进行年度结账”.双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000，密码12345，点击“确定”进入零碎，选择：我的零碎—零碎菜单—帐套管理，在左面的框当选择须要年结的帐套，睁开左面的年度数据，点击××年度帐套管理工具，单击生成下一年度帐，选择来往帐结转方式，确认，提示年结成功.进入初始设置，初始化完成确认，就可以进行新年度的账务了.11、查询之前年度的凭证和帐簿进入总账处理零碎—零碎管理—会计年度管理—切换至另一年度—选摘要检查的年度点确认—然后直接进入日常帐务里面查询即可二、报表处理零碎1、双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比方0001）、帐套和年度，确认.选择我的零碎—报表中间，双击资产负债表—计算分析—本工作表计算（包含未记账凭证）—文件—存入—打印2、报表复制（报表复制可以将某一个月的报表复制到其他任何一个月份）选择报表功能—将窗口中的报表复制到其他月份—默认是下一个月（可以选择月份）—全部选入—确认—确定—双击资产负债表—计算分析—整表计算（包含未记账凭证）—文件—存入—打印3、报表处理零碎的年结进入报表处理零碎（如果窗口中不是12月份报表筛选12月份报表）—报表功能—将窗口中报表复制到其他月份（默认下一年度）—全部选入留意左下角的框里面是不是“下一年度”点确认就可以了.4、检查之前月份的报表：直接点击选择月份—确认—双击资产负债表5、查询之前年度的报表进入报表处理零碎—零碎服务—年度选择—确认—查询即可.。

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新中大软件操作步骤 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】新中大财务软件操作流程一、总账处理系统1、建账套：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000，密码12345，点击“确定”进入系统，选择：我的系统—系统菜单—帐套管理—帐套功能—新建账套—帐套号（默认）—单位名称（本单位全称）—行业（选择行政或事业）—单位负责人—财务主管—建账日期—选择模块打勾—建立—Sa的口令（12345）确定—退出；如果不要的帐套可以删除：双击账套管理系统—系统管理员密码（12345）—账套功能—删除账套。

注意：单位负责人和财务主管的名字不能一模一样，且帐套号，行业，建账日期一旦建立是不能修改的，其他项可以修改，地址电话邮编可省略。

2、添加操作员及赋权根据会计法规定：“制单人员姓名和审核人员姓名不能是同一个人”。

由于凭证审核应是财务主管完成的，所以要添加一个操作员（制单人员）。

具体步骤：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000密码12345，点击“确定”进入系统，选择系统功能操作员管理，点击右下角提取，出现操作员提取对话框，单击提取，选择本单位帐套，确认。

在随后出现的框中，点击修改，填好用户编码，选择模块和本单位帐套，确定，退出。

赋权：在操作员列表中，选择需要赋权的用户，点击业务授权，在年度和帐套选择框，选择好年度和帐套，确认。

在平台综合授权界面，选择本单位帐套（帐套前面打∨）。

选择账务处理系统模块，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存；选择报表中心，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存。

如果需要增加用户，直接点击增加，填好资料后，业务授权和之前一样操作即可。

３、账务初始化：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度，确认。

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成批计算：
批处理T成批计算T全部选入T勾选“包括未记账”（如果
当月未记账）T确定
单张表计算：在报表的上方双击打开报表T计算分析T整表计算（包括未记账凭证）T关闭T文件T存入
3将窗口中的报表复制到其它月份
如果打开报表系统，显示报表的报表不是我们所要出报表的月份，我们可以将窗口的报表复制到所需的月份：报表功能T将窗口中的报表复制到其它月份T全部选入T选择月份T是否立即计算T确定
打印凭证的打印机上右击-属性-在“常规”标签中-打印首选项T高级T选择打印的纸型为“新中大纸型”T确定
T在“高级”标签中T打印默认值T高级T选择打印的纸型为“新中大纸型”T确定
报表的操作
1进入报表处理系统
报表处理系统T选择账套T选择操作员T确定
2计算报表有两种方法：一是成批计算，二是单张表计算。
1）平时打印我们一般都要打印明细账，但年终结转时的凭证很长，一般只打印总账科目，其设置如下：
日常账务T基础设置T凭证打印设置T在打开的窗口中勾选“相同科目合并打印”至“下级科目汇总打印”T在“科目汇总级数”后的小框中输入“1”T确定注：打印完结转凭证后要修改回来。
2）凭证套打纸型设置
“开始”菜单T打印机与传真T在能看到打印机的窗口T文件T服务器属性T创建新格式T在 “表格名”后框中输入“新中大纸型”t在“高度”框后输入“10.16cm”t确定t在
4切换月份
左侧“筛选”按钮T选择月份T确定
5切换年度
系统服务T年度选择T选择年度T确定注：出报表的当月可以不记账（计算时要勾选包括未记账）但上一个月必须记账月结，否则计算出来的报表数据不对。
日常账务-凭证处理-凭证修改与删除-选择月份-确定
-选张-输入要修改的凭证号-确定处理设置

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新中大财务软件操作步骤新中大财务软件最基本的三个模块：核算单位、财务处理系统、报表处理系统。

简单地说，核算单位模块是用于建账，财务处理系统用于登账，报表处理系统用于出报表的。

一、日常账务日常账务主要有：凭证录入、凭证审核、记账、月结等。

1、记账凭证录入日常账务→凭证处理→记账凭证录入→选择日期→输入摘要→双击科目框→选择借方科目（选中双击即可选入）→输入借方金额→到下一行→选择贷方科目→输入贷方金额→重复可输入多借多贷→输入完成后点：存入→做下一张凭证注：①如果科目有部门核算，在弹出的窗口选择部门。

②如果科目是往来科目，在弹出的窗口选择“地区帮助”→选择地区分类→选择“单位帮助”选择往来单位。

③如果是新增往来单位，在弹出的窗口选择“地区帮助”→选择地区分类→直接在“单位名称”后面框中输入→确定→显示“内容未输全”→确定→会自动加上“单位号码”→确定。

2、凭证审核与反审核注：审核人与凭证录入人员不能是同一人。

凭证审核：日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“未审核凭证”→确定→全部签字/不签字反凭证审核：日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“已审核凭证”→选择月份→确定→全部签字/不签字3、凭证记账与反记账记账日常账务→凭证处理→记账→确定→备份时注意文件位置(特别注意:一般一个年度一个备份可以了,另一个年度要更改文件夹名,不要盖上年度备份) →确定反记账以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入系统管理员密码12345→修复→是4、月结与反月结月结：日常账务→凭证处理→月结→确定→是反月结以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入系统管理员密码12345→修复→是5、凭证修改与删除凭证修改与删除必须在没有审核的情况下才能修改，要修改上月的凭证，必须先反月结，反记账，反审核，然后才能修改或删除。

日常账务→凭证处理→凭证修改与删除→选择月份→确定→选张→输入要修改的凭证号→确定→修改凭证（删除凭证）→修改错误的地方→存入6、凭证处理设置日常账务→基础设置→凭证处理设置→“凭证录入方式选项”标签→选择“沿用上一行科目”→“凭证处理方式选项”标签→勾选“允许删除凭证”→能删除中间凭证→先审核后出纳（如是不要出纳签字选此项）→勾选“存入后提问是否立即打印”→存入7、凭证打印设置1）平时打印我们一般都要打印明细账，但年终结转时的凭证很长，一般只打印总账科目，其设置如下：日常账务→基础设置→凭证打印设置→在打开的窗口中勾选“相同科目合并打印”至“下级科目汇总打印”→在“科目汇总级数”后的小框中输入“1”→确定注：打印完结转凭证后要修改回来。

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新中大软件操作步骤(总9页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March新中大财务软件操作流程一、总账处理系统1、建账套：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000，密码12345，点击“确定”进入系统，选择：我的系统—系统菜单—帐套管理—帐套功能—新建账套—帐套号（默认）—单位名称（本单位全称）—行业（选择行政或事业）—单位负责人—财务主管—建账日期—选择模块打勾—建立—Sa的口令（12345）确定—退出；如果不要的帐套可以删除：双击账套管理系统—系统管理员密码（12345）—账套功能—删除账套。

注意：单位负责人和财务主管的名字不能一模一样，且帐套号，行业，建账日期一旦建立是不能修改的，其他项可以修改，地址电话邮编可省略。

2、添加操作员及赋权根据会计法规定：“制单人员姓名和审核人员姓名不能是同一个人”。

由于凭证审核应是财务主管完成的，所以要添加一个操作员（制单人员）。

具体步骤：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000密码12345，点击“确定”进入系统，选择系统功能操作员管理，点击右下角提取，出现操作员提取对话框，单击提取，选择本单位帐套，确认。

在随后出现的框中，点击修改，填好用户编码，选择模块和本单位帐套，确定，退出。

赋权：在操作员列表中，选择需要赋权的用户，点击业务授权，在年度和帐套选择框，选择好年度和帐套，确认。

在平台综合授权界面，选择本单位帐套（帐套前面打∨）。

选择账务处理系统模块，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存；选择报表中心，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存。

如果需要增加用户，直接点击增加，填好资料后，业务授权和之前一样操作即可。

３、账务初始化：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度，确认。

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新中大财务软件操作流程一、总账处理系统1、建账套：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000，密码12345，点击“确定”进入系统，选择：我的系统—系统菜单—帐套管理—帐套功能—新建账套—帐套号（默认）—单位名称（本单位全称）—行业（选择行政或事业）—单位负责人—财务主管—建账日期—选择模块打勾—建立—Sa的口令（12345）确定—退出；如果不要的帐套可以删除：双击账套管理系统—系统管理员密码（12345）—账套功能—删除账套。

注意：单位负责人和财务主管的名字不能一模一样，且帐套号，行业，建账日期一旦建立是不能修改的，其他项可以修改，地址电话邮编可省略。

2、添加操作员及赋权根据会计法规定：“制单人员姓名和审核人员姓名不能是同一个人”。

由于凭证审核应是财务主管完成的，所以要添加一个操作员（制单人员）。

具体步骤：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000密码12345，点击“确定”进入系统，选择系统功能操作员管理，点击右下角提取，出现操作员提取对话框，单击提取，选择本单位帐套，确认。

在随后出现的框中，点击修改，填好用户编码，选择模块和本单位帐套，确定，退出。

赋权：在操作员列表中，选择需要赋权的用户，点击业务授权，在年度和帐套选择框，选择好年度和帐套，确认。

在平台综合授权界面，选择本单位帐套（帐套前面打∨）。

选择账务处理系统模块，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存；选择报表中心，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存。

如果需要增加用户，直接点击增加，填好资料后，业务授权和之前一样操作即可。

３、账务初始化：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度，确认。

我的系统—账务管理—总账处理—初始设置—基本设置—不分类。

科目及余额初始—科目代码宽度设置，一级科目代码宽度为3，其余全部为2。

新中大软件操作步骤

新中大财务软件操纵流程之老阳三干创作一、总账处理系统1、建账套：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000，密码12345，点击“确定”进入系统，选择：我的系统—系统菜单—帐套管理—帐套功能—新建账套—帐套号（默认）—单位名称（本单位全称）—行业（选择行政或事业）—单位负责人—财务主管—建账日期—选择模块打勾—建立—Sa的口令（12345）确定—退出；如果不要的帐套可以删除：双击账套管理系统—系统管理员密码（12345）—账套功能—删除账套。

注意：单位负责人和财务主管的名字不克不及一模一样，且帐套号，行业，建账日期一旦建立是不克不及修改的，其他项可以修改，地址电话邮编可省略。

2、添加操纵员及赋权根据会计法规定：“制单人员姓名和审核人员姓名不克不及是同一个人”。

由于凭证审核应是财务主管完成的，所以要添加一个操纵员（制单人员）。

具体步调：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000密码12345，点击“确定”进入系统，选择系统功能操纵员管理，点击右下角提取，出现操纵员提取对话框，单击提取，选择本单位帐套，确认。

在随后出现的框中，点击修改，填好用户编码，选择模块和本单位帐套，确定，退出。

赋权：在操纵员列表中，选择需要赋权的用户，点击业务授权，在年度和帐套选择框，选择好年度和帐套，确认。

在平台综合授权界面，选择本单位帐套（帐套前面打∨）。

选择账务处理系统模块，在右面出现操纵权限，选择所需权限（打∨），保管；选择报表中心，在右面出现操纵权限，选择所需权限（打∨），保管。

如果需要增加用户，直接点击增加，填好资料后，业务授权和之前一样操纵即可。

３、账务初始化：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比方0001）、帐套和年度，确认。

我的系统—账务管理—总账处理—初始设置—基本设置—不分类。

科目及余额初始—科目代码宽度设置，一级科目代码宽度为3，其余全部为2。

新中大财务软件操作流程（完整版）

新中大财务软件操作流程（完整版）新中大财务软件最基本的三个模块：核算单位、财务处理系统、报表处理系统。

简单地说，核算单位模块是用于建账，财务处理系统用于登账，报表处理系统用于出报表的。

一、总账处理系统1、建账套双击财务软件图标→ 在登录界面选择用户编码0000，密码12345 → 点击“确定”进入系统→ 选择：我的系统→ 系统菜单→ 帐套管理→ 帐套功能→ 新建账套→ 帐套号（默认）→ 单位名称（本单位全称）→ 行业（选择行政或事业）→ 单位负责人→ 财务主管→ 建账日期→ 选择模块打勾→ 建立→ Sa的口令（12345）确定→ 退出；如果不要的帐套可以删除：双击账套管理系统→ 系统管理员密码（12345）→ 账套功能→ 删除账套。

注意：单位负责人和财务主管的名字不能一模一样，且帐套号，行业，建账日期一旦建立是不能修改的，其他项可以修改，地址电话邮编可省略。

2、添加操作员及赋权根据会计法规定：“制单人员姓名和审核人员姓名不能是同一个人”。

由于凭证审核应是财务主管完成的，所以要添加一个操作员（制单人员）。

具体步骤：双击财务软件图标→ 在登录界面选择用户编码0000密码12345 → 点击“确定”进入系统→ 选择系统功能操作员管理→ 点击右下角提取→ 出现操作员提取对话框→ 单击提取→ 选择本单位帐套→ 确认。

在随后出现的框中，点击修改→ 填好用户编码→ 选择模块和本单位帐套→ 确定→ 退出。

赋权：在操作员列表中→ 选择需要赋权的用户→ 点击业务授权→ 在年度和帐套选择框→ 选择好年度和帐套→ 确认。

在平台综合授权界面→ 选择本单位帐套（帐套前面打∨）→ 选择账务处理系统模块→ 在右面出现操作权限→ 选择所需权限（打∨）→ 保存；选择报表中心→ 在右面出现操作权限→ 选择所需权限（打∨）→ 保存。

如果需要增加用户，直接点击增加，填好资料后，业务授权和之前一样操作即可。

３、账务初始化双击财务软件图标→ 在登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度→ 确认。

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一、日常账务日常账务主要有：凭证录入、凭证审核、记账、月结等。

1记账凭证录入日常账务→凭证处理→记账凭证录入→选择日期→输入摘要→双击科目框→选择借方科目（选中双击即可选入）→输入借方金额→到下一行→选择贷方科目→输入贷方金额→重复可输入多借多贷→输入完成后点：存入→做下一张凭证注：①如果科目有部门核算，在弹出的窗口选择部门。

②如果科目是往来科目，在弹出的窗口选择“地区帮助”→选择地区分类→选择“单位帮助”选择往来单位。

③如果是新增往来单位，在弹出的窗口选择“地区帮助”→选择地区分类→直接在“单位名称”后面框中输入→确定→显示“内容未输全”→确定→会自动加上“单位号码”→确定。

2凭证审核与反审核注：审核人与凭证录入人员不能是同一人。

凭证审核：日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“未审核凭证”→确定→全部签字/不签字反凭证审核：日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“已审核凭证”→选择月份→确定→全部签字/不签字3凭证记账与反记账记账日常账务→凭证处理→记账→确定→备份时注意文件位置(特别注意:一般一个年度一个备份可以了,如果只做一个备份，必须备份12月份；另一个年度要更改文件夹名,不要盖上年度备份) →确定反记账以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入系统管理员密码12345→修复→是4月结与反月结月结：日常账务→凭证处理→月结→确定→是反月结以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入系统管理员密码12345→修复→是5凭证修改与删除凭证修改与删除必须在没有审核的情况下才能修改，要修改上月的凭证，必须先反月结，反记账，反审核，然后才能修改或删除。

日常账务→凭证处理→凭证修改与删除→选择月份→确定→选张→输入要修改的凭证号→确定→修改凭证（删除凭证）→修改错误的地方→存入6凭证处理设置日常账务→基础设置→凭证处理设置→“凭证处理方式选项”标签→勾选“允许删除凭证”→能删除中间凭证→先审核后出纳（如是不要出纳签字选此项）→存入7凭证打印设置1）平时打印我们一般都要打印明细账，但年终结转时的凭证很长，一般只打印总账科目，其设置如下：日常账务→基础设置→凭证打印设置→在打开的窗口中勾选“相同科目合并打印”至“下级科目汇总打印”→在“科目汇总级数”后的小框中输入“1”→确定注：打印完结转凭证后要修改回来。

新中大软件操作步骤

新中大财务软件操作流程一、总账处理系统1、建账套：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000，密码12345，点击“确定”进入系统，选择：我的系统—系统菜单—帐套管理—帐套功能—新建账套—帐套号（默认）—单位名称（本单位全称）—行业（选择行政或事业）—单位负责人—财务主管—建账日期—选择模块打勾—建立—Sa的口令（12345）确定—退出；如果不要的帐套可以删除：双击账套管理系统—系统管理员密码（12345）—账套功能—删除账套。

注意：单位负责人和财务主管的名字不能一模一样，且帐套号，行业，建账日期一旦建立是不能修改的，其他项可以修改，地址电话邮编可省略。

2、添加操作员及赋权根据会计法规定：“制单人员姓名和审核人员姓名不能是同一个人”。

由于凭证审核应是财务主管完成的，所以要添加一个操作员（制单人员）。

具体步骤：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000密码12345，点击“确定”进入系统，选择系统功能操作员管理，点击右下角提取，出现操作员提取对话框，单击提取，选择本单位帐套，确认。

在随后出现的框中，点击修改，填好用户编码，选择模块和本单位帐套，确定，退出。

赋权：在操作员列表中，选择需要赋权的用户，点击业务授权，在年度和帐套选择框，选择好年度和帐套，确认。

在平台综合授权界面，选择本单位帐套（帐套前面打∨）。

选择账务处理系统模块，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存；选择报表中心，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存。

如果需要增加用户，直接点击增加，填好资料后，业务授权和之前一样操作即可。

３、账务初始化：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度，确认。

我的系统—账务管理—总账处理—初始设置—基本设置—不分类。

科目及余额初始—科目代码宽度设置，一级科目代码宽度为3，其余全部为2。

新中大财务软件操作步骤

新中大财务软件操作步骤(总5页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March新中大财务软件操作步骤新中大财务软件最基本的三个模块：核算单位、财务处理系统、报表处理系统。

简单地说，核算单位模块是用于建账，财务处理系统用于登账，报表处理系统用于出报表的。

一、日常账务日常账务主要有：凭证录入、凭证审核、记账、月结等。

1、记账凭证录入日常账务→凭证处理→记账凭证录入→选择日期→输入摘要→双击科目框→选择借方科目（选中双击即可选入）→输入借方金额→到下一行→选择贷方科目→输入贷方金额→重复可输入多借多贷→输入完成后点：存入→做下一张凭证注：①如果科目有部门核算，在弹出的窗口选择部门。

②如果科目是往来科目，在弹出的窗口选择“地区帮助”→选择地区分类→选择“单位帮助”选择往来单位。

③如果是新增往来单位，在弹出的窗口选择“地区帮助”→选择地区分类→直接在“单位名称”后面框中输入→确定→显示“内容未输全”→确定→会自动加上“单位号码”→确定。

2、凭证审核与反审核注：审核人与凭证录入人员不能是同一人。

凭证审核：日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“未审核凭证”→确定→全部签字/不签字反凭证审核：日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“已审核凭证”→选择月份→确定→全部签字/不签字3、凭证记账与反记账记账日常账务→凭证处理→记账→确定→备份时注意文件位置(特别注意:一般一个年度一个备份可以了,另一个年度要更改文件夹名,不要盖上年度备份) →确定反记账以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入系统管理员密码12345→修复→是4、月结与反月结月结：日常账务→凭证处理→月结→确定→是反月结以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入系统管理员密码12345→修复→是5、凭证修改与删除凭证修改与删除必须在没有审核的情况下才能修改，要修改上月的凭证，必须先反月结，反记账，反审核，然后才能修改或删除。

新中大软件操作步骤

新中大软件操作步骤(总8页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除新中大财务软件操作流程一、总账处理系统1、建账套：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000，密码12345，点击“确定”进入系统，选择：我的系统—系统菜单—帐套管理—帐套功能—新建账套—帐套号（默认）—单位名称（本单位全称）—行业（选择行政或事业）—单位负责人—财务主管—建账日期—选择模块打勾—建立—Sa的口令（12345）确定—退出；如果不要的帐套可以删除：双击账套管理系统—系统管理员密码（12345）—账套功能—删除账套。

注意：单位负责人和财务主管的名字不能一模一样，且帐套号，行业，建账日期一旦建立是不能修改的，其他项可以修改，地址电话邮编可省略。

2、添加操作员及赋权根据会计法规定：“制单人员姓名和审核人员姓名不能是同一个人”。

由于凭证审核应是财务主管完成的，所以要添加一个操作员（制单人员）。

具体步骤：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000密码12345，点击“确定”进入系统，选择系统功能操作员管理，点击右下角提取，出现操作员提取对话框，单击提取，选择本单位帐套，确认。

在随后出现的框中，点击修改，填好用户编码，选择模块和本单位帐套，确定，退出。

赋权：在操作员列表中，选择需要赋权的用户，点击业务授权，在年度和帐套选择框，选择好年度和帐套，确认。

在平台综合授权界面，选择本单位帐套（帐套前面打∨）。

选择账务处理系统模块，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存；选择报表中心，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存。

如果需要增加用户，直接点击增加，填好资料后，业务授权和之前一样操作即可。

３、账务初始化：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度，确认。

新中大软件操作步骤

新中大财务软件操作流程一、总账处理系统1、建账套：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000，密码12345，点击“确定”进入系统，选择：我的系统—系统菜单—帐套管理—帐套功能—新建账套—帐套号（默认）—单位名称（本单位全称）—行业（选择行政或事业）—单位负责人—财务主管—建账日期—选择模块打勾—建立—Sa的口令（12345）确定—退出；如果不要的帐套可以删除：双击账套管理系统—系统管理员密码（12345）—账套功能—删除账套。

注意：单位负责人和财务主管的名字不能一模一样，且帐套号，行业，建账日期一旦建立是不能修改的，其他项可以修改，地址电话邮编可省略。

2、添加操作员及赋权根据会计法规定：“制单人员姓名和审核人员姓名不能是同一个人”。

由于凭证审核应是财务主管完成的，所以要添加一个操作员（制单人员）。

具体步骤：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000密码12345，点击“确定”进入系统，选择系统功能操作员管理，点击右下角提取，出现操作员提取对话框，单击提取，选择本单位帐套，确认。

在随后出现的框中，点击修改，填好用户编码，选择模块和本单位帐套，确定，退出。

赋权：在操作员列表中，选择需要赋权的用户，点击业务授权，在年度和帐套选择框，选择好年度和帐套，确认。

在平台综合授权界面，选择本单位帐套（帐套前面打∨）。

选择账务处理系统模块，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存；选择报表中心，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存。

如果需要增加用户，直接点击增加，填好资料后，业务授权和之前一样操作即可。

３、账务初始化：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度，确认。

我的系统—账务管理—总账处理—初始设置—基本设置—不分类。

科目及余额初始—科目代码宽度设置，一级科目代码宽度为3，其余全部为2。

新中大财务软件操作步骤

新中大财务软件操作步骤操作新中大财务软件的步骤具体如下：1.打开软件在桌面或者开始菜单中找到新中大财务软件的图标，双击打开软件。

2.登录账户在打开的软件界面上，输入正确的用户名和密码，点击“登录”按钮进行登录。

3.主界面登录成功后，进入软件的主界面。

主界面通常包含左侧的菜单栏和右侧的操作区域，菜单栏中列出了各个功能模块，如账簿管理、收支统计等。

4.创建账簿在菜单栏中选择“账簿管理”，进入账簿管理界面。

点击“添加账簿”按钮，填写账簿名称、账簿编号等信息，然后点击“确定”按钮创建账簿。

5.添加账户在账簿管理界面中，选择刚刚创建的账簿，点击“添加账户”按钮。

填写账户名称、账户余额等信息，然后点击“确定”按钮添加账户。

6.添加收入或支出记录在主界面中，选择“记账”功能，进入记账界面。

选择要操作的账簿和账户，填写收入或支出的金额、时间、类别等信息，然后点击“确定”按钮保存记录。

7.查看收支统计在主界面中，选择“收支统计”功能，进入收支统计界面。

选择要统计的账簿和时间范围，点击“查询”按钮生成统计报表，可以按类别、时间、账户等方式查看收支情况。

8.导入导出数据在主界面中，选择“导入导出”功能，可以进行数据的导入和导出操作。

点击“导入”按钮选择要导入的文件，或者点击“导出”按钮选择导出的文件路径和格式，完成导入导出操作。

9.设置软件参数在主界面中，选择“参数设置”功能，进入参数设置界面。

根据需要可以进行各种参数的设置，如账簿的默认单位、时间格式、密码等。

10.数据备份在主界面中，选择“数据备份”功能，进入数据备份界面。

选择要备份的账簿和备份文件的保存路径，点击“备份”按钮进行数据备份。

11.数据恢复在主界面中，选择“数据恢复”功能，进入数据恢复界面。

选择要恢复的备份文件和要恢复的账簿，点击“恢复”按钮进行数据恢复。

12.退出软件在主界面中，点击右上角的“关闭”按钮，或者选择菜单栏中的“退出”功能，进行软件的退出。

财务软件新中大操作步骤

一、日常账务日常账务主要有：凭证录入、凭证审核、记账、月结等。

1记账凭证录入日常账务→凭证处理→记账凭证录入→选择日期→输入摘要→双击科目框→选择借方科目（选中双击即可选入）→输入借方金额→到下一行→选择贷方科目→输入贷方金额→重复可输入多借多贷→输入完成后点：存入→做下一张凭证注：①如果科目有部门核算，在弹出的窗口选择部门。

②如果科目是往来科目，在弹出的窗口选择“地区帮助”→选择地区分类→选择“单位帮助”选择往来单位。

③如果是新增往来单位，在弹出的窗口选择“地区帮助”→选择地区分类→直接在“单位名称”后面框中输入→确定→显示“内容未输全”→确定→会自动加上“单位号码”→确定。

2凭证审核与反审核注：审核人与凭证录入人员不能是同一人。

凭证审核：日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“未审核凭证”→确定→全部签字/不签字反凭证审核：日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“已审核凭证”→选择月份→确定→全部签字/不签字3凭证记账与反记账记账日常账务→凭证处理→记账→确定→备份时注意文件位置(特别注意:一般一个年度一个备份可以了,如果只做一个备份，必须备份12月份；另一个年度要更改文件夹名,不要盖上年度备份) →确定反记账以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入系统管理员密码12345→修复→是4月结与反月结月结：日常账务→凭证处理→月结→确定→是反月结以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入系统管理员密码12345→修复→是5凭证修改与删除凭证修改与删除必须在没有审核的情况下才能修改，要修改上月的凭证，必须先反月结，反记账，反审核，然后才能修改或删除。

日常账务→凭证处理→凭证修改与删除→选择月份→确定→选张→输入要修改的凭证号→确定→修改凭证（删除凭证）→修改错误的地方→存入6凭证处理设置日常账务→基础设置→凭证处理设置→“凭证处理方式选项”标签→勾选“允许删除凭证”→能删除中间凭证→先审核后出纳（如是不要出纳签字选此项）→存入7凭证打印设置1）平时打印我们一般都要打印明细账，但年终结转时的凭证很长，一般只打印总账科目，其设置如下：日常账务→基础设置→凭证打印设置→在打开的窗口中勾选“相同科目合并打印”至“下级科目汇总打印”→在“科目汇总级数”后的小框中输入“1”→确定注：打印完结转凭证后要修改回来。