零用金管理制度.doc
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零用金管理制度
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(2)零用金每星期应将收到之发票或收据,编制零用支出传票结报一次,送交财务部。+C#M9x%a"b0X
(3)财务部收到零用金支出传票后,应于当天即行付款,以期保持零用金总额与周转。
(4)财务部收到零用金支付传票,补足零用金后,如发现所附单据有疑问,可直接通知各部经手人办理补正手续,如经手人延搁不办得照有关规定办理。0n#R(p R6|+O4@
(5)零用金账户应逐月结清。
5.零用金应由保管人出具保管收据,存财务部,如有短少概由保管人员负责赔偿。8m1 o%@.?8v%C%Q l*j r;G
6.本细则经批准后实施。;{ z$M?2|:X5R
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