请款流程图

工程请款流程图

工程请款流程图
为统一工程款请款方式，成本造价部制定本流程。

每月2日，由成本造价部向各部门提供《工程款未付明细》，各部门根据项目进展情况及工作需要汇总本部门相关工程计
划付款金额。

设计、勘察、监理等无审计审定进度或结算意见的请款，由各部门通知施工方提供相关资料报成本造价部审核。

每月6日（遇特殊情况顺延），由成本造价部牵头召集相关部门召开项目拨款专题会议，各部门提出本月计划拨款金额，会议根据公司资金情况确定本月拨款额度。

每月7-9日，根据项目拨款专项会议决定的本月拨款计划，各部门负责通知施工单位根据款项性质填写《工程款请款申请》，报送成本造价部审核。

审核无误后再经相关部门签字
确认。

每月10-11日，成本造价部根据专题会议确定的拨款计划，编制《工程拨款申请表》或《结算证明书》进行会签。

每月12日，成本造价部将完成会签的《工程拨款申请表》
或《结算证明书》上交集团财务，并由经办部门负责通知施
工方开具发票领款。

注：如无特殊情况，本部门不再对额外的工程请款进行审核，请各部门一并顺延至下月再根据本流程请款。

附件：1.《工程款请款申请》共六张；
2.《本月计划拨款汇总表》；。

报销请款流程图

报销/借款申请流程图附注：1、需要附申请单的款项：出差《出差申请单》；办公用品采购《办公设备/用品采购申请单》2、需要附明细的款项：交通费报销《交通费报销明细表》；招待费报销《招待费报销明细表》3、车辆使用需填写《车辆使用派遣单》4、司机报销汽油等费用需附《车辆使用情况汇总表》及《车辆使用派遣单》5、为了财务部有效的核算及监督经济业务，所有报销单据于次周五前报给出纳员，由出纳员整理汇总，按流程办理。

项目请款流程图附注：项目请款有特殊情况时，申请人可直接向董事长说明情况。

下面红色部分是赠送的总结计划，不需要的可以下载后编辑删除！2014年工作总结及2015年工作计划（精选）XX年，我工区安全生产工作始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以落实安全生产责任制为核心，积极开展安全生产大检查、事故隐患整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整治等活动，一年来，在工区全员的共同努力下，工区安全生产局面良好，总体安全生产形势持续稳定并更加牢固可靠。

一、主要工作开展情况(一)认真开展安全生产大检查，加大安全整治力度。

在今年的安全生产检查活动中，工区始终认真开展月度安全检查和日常性安全巡视检查记录，同时顺利完成公司组织的XX年春、秋季安全生产大检查和国家电网公司组织的专项隐患排查工作。

截止日前，工区先后共开展各类安全检查71次，查出事故隐患点22处，均进行了闭环处理。

通过检查活动，进一步夯实了工区的安全生产基础。

(二)顺利完成保电专项工作。

本年度工区共进行专项保电工作10次，累计保电天数达到90余天，通过工区全员的共同努力，顺利完成春节保电、国庆保电、七一保电、特高压投送电保电、500kv 沁博线保电等一批重要节假日的保电工作。

(四)工作票统计及其他工作情况。

截止11月15日，我工区连续实现安全生产1780天;全年共办理工作票50张，其中第一种工作票24张，含基建单位8张;第二种工作票26张。

工作票合格率100%，执行情况较好。

请款流程及制度（含公司财务部职责）

请款流程及制度（含公司财务部职责）日常借、请款及报销的管理第一条按照谁借款谁归还的原则，不准代他人借款，更不得以他人名义借款自用。

第二条日常借、请款当月借款必须在次月内报销（或销账），确因客观原因需延期时，须事先以书面形式报经总公司财务部审核，总经理和董事长审批，否则，扣发当事人当月工资，直至销清全部借款。

第三条借、请款只限于本公司员工，如销售人员，日常办公/耗材采购人员外，其他人员不得借款（除董事长特批外）。

第四条借、请款必须严格按规定的审批程序办理。

若遇分公司负责人不在公司或经特别授权时，由其授权人代为办理审批，事后由出纳补办有关手续。

凡不按审批程序、资料不全、项目填漏、领导批示不明确等情况，无论紧急与否，出纳一概不予受理，由此产生的后果由经办人自负。

第五条若属分期付款的请款，请款人必须提供付款依据，并附上《分期付款跟踪表》，在付最后一笔款时，必须核对清账目，且拿回发票再支付。

第六条报销票据必须是合法的正式发票。

1、所有报销发票必须是套印有“全国统一发票监制章XX市国家（地方）税务监制”的新版发票，收据（税务部门认可的除外）、白条、不按规定要求开具的发票均不能作为费用报销凭据。

2、特殊情况：因不能取得合法的发票，而只取得收据（财政票据除外）、白条的，则必须由此项费用报销人员提供其他合法的票据代替，且报销项目与所提供发票名称、项目一致。

3、原始票据的粘贴：交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。

4、原始票据必须按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。

5、不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。

第七条对同一事项的请款与报销应分开办理。

请款时报批一次，持发票报销时须再报批一次，并附上请款审批单（复印件）。

请款报销流程流程图

（1）申请人报销（2）部门负责人核实（3）项目总经理审核
请款报销流程
填写《报销单》或《借款单》，填写内容包括：日期、单据张数、部门、报销金额大小写、经办人、详细用途说明；粘贴合法报销原始单据；以上完成后递交部门负责人验证。
核实《报销单》或《借款单》内容真实性、合法性，审核原始票据单价及金额等，确认属实无误后在验证人处签字，转回申请人，申请人递交项目总经理审核签字。
审核《报销单》或《借款单》合法性、真实性，并确认是否给与签字认可，确认无误后签字，返还申请人。
【续】
请款报销流程
（4）财务主管审核
审核申请人单据是否符合财务规定及报销标准，单据填写事项是否齐全，票据是否合法真实有效；有异议的，申请人应于解释，对不合理票据拒绝签字退回并令其完善或改正。
（5）出纳付款
西安****建工程有限公司 xx年x 签字手续是否齐全，是否符合财务报销规定，确认无误后给与报销，领款人签字，出纳收回票据，需要公司总经理签字的由其再签字确认。
备注： 1. 项目工程类正常报销及借款主要由项目总经理审核负责，超过3000元以上支出应有公司总经理签字或者电话等方式通知财务确认支出；财务、后勤类正常报销支出主要由财务主管审核负责；需要公司总经理签字的由其再签字确认。 2. 财务部门保持相对独立性，直接对公司总经理负责，密切与相关部门沟通，对收支进行核算与监督。

财务请款流程.ppt

20208/5/2020
6、Almost any situation---good or bad---is affected by the attitude we bring to. ----Lucius Annaus Seneca差不多任何一种处境---无论是好是坏---都受到我们对待处境态度的影响。11
THE END 11:038.5.202011:038.5.202011:0311:03:108.5.202011:038.5.2020
贴后四周票据的左边缘和上边缘均要保持
与粘贴单的左上边缘齐平，均不得超出和
远离粘贴单的边缘。
二、支款
支付货款、工程进度款使用支款申请单 1、由请款人填单，由部门负责人签字核实 2、交财务审核其金额，票据，进度，支付方
式，是否扣质保及附件是否齐全等
二、支款
3、审核无误后由报销人交总经理签批 4、最后交财务总监签字确认后，由出纳支付
5、You have to believe in yourself. That's the secret of success. ----Charles Chaplin人必须相信自己，这是成功的秘诀。-Wednesday, August 5, 2020August 20Wednesday, August 5,
时3分11时3分5-Aug-208.5.2020
7、Although the world is full of suffering, it is full also of the overcoming of it.----Hellen Keller, American writer虽然世界多苦难，但是苦难总是能战胜的。20.8.520.8.520.8.5。2020

财务部办事流程图

财务部办事流程图
代表部门间工作
一、出纳岗工作流程
1、请款流程：规范员工因公请款的流程管理
图1-1 请款流程图
2、报销流程：规范员工垫支款项后进行费用报销的流程管理
图1-2 报销流程图
3、现金收款流程：规范现金收款（包括银行一般户收款）确认的管理流程
图1-3 现金收款流程图
4、现金付款流程：规范现金付款审批的流程管理
图1-4 现金付款流程图
5、银行存款付款流程：规范包括支票、电汇、银行卡及网上银行转账审批的流程管理（1）支票转账支付
图1-5 支票转账流程图
（2）电汇及银行卡转账支付
图1-6 电汇及银行卡转账支付流程图
（3）网上银行转账支付
图1-7 网上银行转账支付流程图
6、银行存款收款流程：规范银行基本户收款确认流程管理
图1-8 银行存款收款流程图
二、会计岗工作流程图
1、增值税发票开票流程
图2-1 增值税发票开票流程图
统
（2）销项发票导入
开票明细
执》
票正3、国税申报流程（每月10日前完成）（1）进项发票读入
2、月度抄税流程（每月月初进行）
执》
图2-2 月度抄税流程图
图2-3 进项发票读入流程图
图2-4 销项发票导入流程图
（3）国税纳税申报
图2-5 国税纳税申报流程图
4、地税申报流程（每月15日前完成）
图2-6 地税申报流程图
5、账务处理流程
图2-7 账务处理流程
三、工资发放流程
图3-1 工资发放流程图。

请款流程图(1)

一、工程请款流程图说明：填写请款审批单应后附订单及合同、发票（有发票的）、收货单或固定资产验收单。

如果尚未取得相关原始票据，在实际报销时，补齐。

二、费用报销流程图说明：相关人员来财务部取统一编号的费用报销单。

报销时需票据完整、齐全，能取得发票的，不能用收据顶替，（普通收据应有当事人签字，加盖印章，必要时重要的票据预留当事人联系方式及身份证号码），按照分类依次整齐粘贴。

材料，低值易耗品需要填写出入库单，报销时一并交给财务。

报销单必须签字齐全，大小写金额必须正确，否则财务不予报销。

大额费用报销万元以上包括万元，需提前到日预约，每天下午三点以后不进行审核，报销工作，财务人员进行当天的记账，结账，对账工作。

机械，材料，人工以外的费用报销单，不需成本及工程部签字。

填写报销单据需要分门别类：一般包括如下类别，①人工费②材料费③机械费④办公费⑤车辆维修费⑥业务招待费⑦低值易耗品⑧职工福利费⑨油料费⑩差旅交通费，区分好每个类别的票据单独填写一张报销单，报销单上应有当事人亲笔签字。

这里面比较不好划分的比如低值易耗品、职工福利费等：低值易耗品的划分方法：按照用途一般分为一般工具、专用工具、替换设备、包装容器、劳动保护用品、管理用具及其他低值易耗品。

一般工具包括：直接用于生产的工具。

如刀具、模具、夹具及其他各种辅助用工具。

专用工具包括：指专门用于生产各种产品或仅在某道工序中使用的各种工具，如专用模具、夹具等。

替换设备包括：指容易磨碎、更换频率或为生产不同产品需要替换使用的各种设备。

包装容器包括：指用于企业内部周转使用，既不出租也不出借的各种包装物品。

劳动保护用品：指发给工人用于劳动保护用的安全帽、工作服和各种防护用品。

管理用具包括：指管理部门和管理人员使用的各种家具和办公用品。

其他低值易耗品：指不属于上述的其他类型低值易耗品。

职工福利费包括：职工午餐、晚餐、加班的餐费、医药费、奖金、聚餐费用等。

请款流程及制度(含公司财务部职责)

日常借、请款及报销的管理第一条按照谁借款谁归还的原则，不准代他人借款，更不得以他人名义借款自用。

第二条日常借、请款当月借款必须在次月内报销（或销账），确因客观原因需延期时，须事先以书面形式报经总公司财务部审核，总经理和董事长审批，否则，扣发当事人当月工资，直至销清全部借款。

第三条借、请款只限于本公司员工，如销售人员，日常办公/耗材采购人员外，其他人员不得借款（除董事长特批外）。

第四条借、请款必须严格按规定的审批程序办理。

若遇分公司负责人不在公司或经特别授权时，由其授权人代为办理审批，事后由出纳补办有关手续。

凡不按审批程序、资料不全、项目填漏、领导批示不明确等情况，无论紧急与否，出纳一概不予受理，由此产生的后果由经办人自负。

第五条若属分期付款的请款，请款人必须提供付款依据，并附上《分期付款跟踪表》，在付最后一笔款时，必须核对清账目，且拿回发票再支付。

第六条报销票据必须是合法的正式发票。

1、所有报销发票必须是套印有“全国统一发票监制章XX市国家（地方）税务监制”的新版发票，收据（税务部门认可的除外）、白条、不按规定要求开具的发票均不能作为费用报销凭据。

2、特殊情况：因不能取得合法的发票，而只取得收据（财政票据除外）、白条的，则必须由此项费用报销人员提供其他合法的票据代替，且报销项目与所提供发票名称、项目一致。

3、原始票据的粘贴：交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。

4、原始票据必须按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。

5、不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。

第七条对同一事项的请款与报销应分开办理。

请款时报批一次，持发票报销时须再报批一次，并附上请款审批单（复印件）。

申请支票付款时，当月取回发票凭证的，不需再执行报销审批程序。

2018年施工单位请款流程及要求
一、工程请款流程图
说明：填写请款审批单应后附花名册、工资表、发票（有发票的）、验收单。

各部门责任人签审批单时，请填写意见及是否同意付款。

二、工程请款相关要求
1、花名册要求：施工班组工人进场时，需所有工人提供身份证复
印件、小二寸照片，根据工种形成花名册。

如施工过程中有增加工人，增加工人需及时提供身份证复印件及照片。

2、工资表要求：工资表中人员必须是花名册中人员，工人工资需
本人签字并按手印，工资表必须真实有效。

工资表右下角施工单位负责人签署情况属实并签字盖章。

请款流程：
1项目部请款→2项目经理孙世伟→3合约张春岩→4财务部刘波→5总经理王作业→6董事长赵元忠→7会计付款
地产单位→施工单位
1合约部张春岩请款→2财务部刘波→3总经理王作云→4会计王作彩出收据。

采购(月结)请款流程

采购（月结）请款流程
流程图
工作内容描述责任部门相关表单
供应商提供《对账单》
采购部对账单财务部审核《对账单》、《送货单》、《物料入库单》《报价单》财务部对账单、送
货单、物料
入库单
审核无误后开出《物料入库单发票》财务部物料入库单
发票
采购部将《对账单》和《物料入库单发票》回传供应商确认采购部物料入库单
发票
供应商确认无误后，采购通过金蝶生成《付
款申请单》给财务采购部付款申请单财务将核对好的《付款申请单》签字确认后
反馈给采购部财务部付款申请单
采购经理审核并签字采购部付款申请单
采购副总审批采购副总付款申请单总经理批准总经理付款申请单
出纳支付会计做账财务部提供对账单审核 NG 开出《物料入库单发票》付款申请
核对 NG 支付
审核 NG 审批批准确认 NG NG NG。