财务管理工作计划
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企业的各级管理者富有改革、能开拓与进取的精神，并 具有能从大局出发的全局观念。
企业的管理基础扎实， 管理规范，且管理思想比较先进， 能贯彻ERP的管理理论，满足ERP的应用培训要求。
各层管理人员、非直接生产的业务人员有一定的文化素
质，能操作计算机或通过培训能操作计算机。
企业的业务数据处理量较大，占用企业业务人员大量的
面：
软件的功能是否适合本企业的需求与未来一段时期的发 展；
软件供应商的维护、二次开发支持能力；
文档资料的规范与齐全性；
实施服务的方法与质量；
二）项目实施阶段
实施方针：
总体规划;
效益驱动;
重点突破;
分布实施。
时间。
（一）推行ERP的前期工作流程
成立筹备小组
成员一般包括：企业的管理者代表（如副总经理、副厂
长等公司级或厂级领导）、企业管理部门（企管部、策划部等）主 要领导、计算机信息部门主要领导、各业务部门的特选业务人员或 管理人员（也可以作为联络员，并不全部参与），概要地说是三种 人员：领导、熟悉管理业务及熟悉计算机业务的人员。 另外企业最 好要请专门的咨询机构来参与企业的筹备工作， 这样使以后的工作 更为有利。
数据接口的开放性。企业有或未来会有各种各样的信息 系统，如CAM、CAI、CAD、PDM、DSS等，因此，要考虑这些 数据的传输问题。
测试数据准备
企业要从各主要业务数据中抽取一些典型数据，作为以
后ERP选型的测试数据，各个业务部门填写数据收集报表。
选型或转入开发
在选择ERP软件与实施服务时一般可以参考、注意以下几个方
可行性分析与立项
通过对ERP必要知识的理解，筹备小组要根据企业的现 状提出Hale Waihona Puke Baidu行性分析报告。经过企业领导决策批准后，正式对ERP项目进行立项， 作出项目各种预算， 并由筹备小组对有关的资源需 求计划进行落实，同时启动各项计划。
需求分析
各个部门需要处理的业务需求。 考虑用计算机处理的业务数据的软件使用权限设置。 业务报表需求。企业的报表形式非常丰富，尤其我国的 汉字报表，更是千奇百怪，因此，对报表需求要列出清单，标识出 必要需求、一般需求或最好需求等。
ERP知识培训
ERP知识培训，可以外派人员去学习，也可以请
一些有关的咨询机构、 软件公司进企业来授课。 较好的方法 是请进来，而且是请ERP领域的咨询机构。因为通过中间 机构（咨询机构）可以了解更多的ERP行业情况：ERP的 软件、实施力量、 市场份额及后续服务的保证等。 而且通过 请进来培训，可以让企业的更多人员接触ERP知识。
三、ERP系统全面实施（附：ERP系统实施有关参考资料）
企业实施ERP系统总体上分为两个阶段：前期工作、项目实施
实施ERP的企业应该满足一些条件，这里给出以下一些应用的 条件，提供企业参考：
企业有适销对路的产品，良好的经济效益。否则企业应 该主抓产品研发、 市场开拓与内部的基础管理， 因为这才是企业的 问题根疥。
3、财务分析工作：对企业经济活动情况进行综合分析，写出让管理者读得 懂的系统化财务分析报告，为企业最高决策者提供决策所需要的相关财务信息。
4、财务预算编制、日常检查：建立全面预算体系，监控预算执行。在执行 过程中时刻进行预算的日常检查， 使执行不偏离原定规划， 做到事前有规划、 事 中有管理，事后有分析。
7、融资管理：通过资本市场、金融市场、经营市场筹措企业经营所需要的 资金，以满足企业生产经营、投资发展所须要的资金。
8、纳税筹划：在遵守国家法规的基础上，合理调节企业税负，调节资金流 动。
9、参与企业投资决策：企业除生产经营外，如果说日常生产经营决定企业 短期的生存状况的话， 投资则决定企业长远生存与发展。 企业作为一个持续经营、 追求发展的营利性组织， 为了长远发展投资必不可少。 财务应积极参与企业投资 决策，组织对投资承受力分析、投资经济效益分析。
2、内部审计调查报告 对企业内部控制审计调查进行总结，描述各业务管理现状及存在问题，为 提高企业效益、减少成本、改善企业管理提供管理决策建议。
二、规范财务管理阶段
1、会计核算体系建立（ERP总账、固定资产、现金管理、成本核算、仓存 管理等模块）；财务岗位设置及人员分工。
2、财务管理制度的建立：企业是一个以营利为目的经济组织，组织管理具 有共性，那就是制度化， 以制度管理替代人治管理是企业发展壮大的必然， 财务 管理作为这个经济组织管理中的一个重要组成部分， 而且是核心部分， 财务管理 体系化和制度化必不可少， 财务管理者应组织好对企业内部财务制度的制定、 贯 彻执行；对制度的执行进行详查。
5、组织企业成本核算、成本管理、压缩企业支出：在激烈的市场竞争中， 成本在很大程度上决定了企业盈利水平， 决定了企业命运， 成本控制是企业财务 管理的重点。财务管理应组织企业成本核算、成本管理、压缩企业支出。
6、资金管理：对营运资金有效管理，做好资本运作。企业资金流动不畅会 出现经营困难。 在企业资金的循环过程中， 为确保资金流动顺畅， 需要合理调配 资金，对企业营运资金管理是企业财务管理的重要内容之一。
财务管理工作计划
一、对企业内部控制初步进行内部审计调查
1、详细了解企业的管理现状，以及存在的问题。
（1）了解企业行业情况
（2）了解企业基本情况及其环境
（3）了解企业各业务流程， 具体包括：采购与付款循环； 工薪与人事循环； 生产与仓储循环；销售与收款循环；筹资与投资循环；固定资产循环。
需提供行业相关资料；企业历史发展背景、组织架构资料；财务凭证、账 簿、报表，及其他各部门内控相关资料。
企业的管理基础扎实， 管理规范，且管理思想比较先进， 能贯彻ERP的管理理论，满足ERP的应用培训要求。
各层管理人员、非直接生产的业务人员有一定的文化素
质，能操作计算机或通过培训能操作计算机。
企业的业务数据处理量较大，占用企业业务人员大量的
面：
软件的功能是否适合本企业的需求与未来一段时期的发 展；
软件供应商的维护、二次开发支持能力；
文档资料的规范与齐全性；
实施服务的方法与质量；
二）项目实施阶段
实施方针：
总体规划;
效益驱动;
重点突破;
分布实施。
时间。
（一）推行ERP的前期工作流程
成立筹备小组
成员一般包括：企业的管理者代表（如副总经理、副厂
长等公司级或厂级领导）、企业管理部门（企管部、策划部等）主 要领导、计算机信息部门主要领导、各业务部门的特选业务人员或 管理人员（也可以作为联络员，并不全部参与），概要地说是三种 人员：领导、熟悉管理业务及熟悉计算机业务的人员。 另外企业最 好要请专门的咨询机构来参与企业的筹备工作， 这样使以后的工作 更为有利。
数据接口的开放性。企业有或未来会有各种各样的信息 系统，如CAM、CAI、CAD、PDM、DSS等，因此，要考虑这些 数据的传输问题。
测试数据准备
企业要从各主要业务数据中抽取一些典型数据，作为以
后ERP选型的测试数据，各个业务部门填写数据收集报表。
选型或转入开发
在选择ERP软件与实施服务时一般可以参考、注意以下几个方
可行性分析与立项
通过对ERP必要知识的理解，筹备小组要根据企业的现 状提出Hale Waihona Puke Baidu行性分析报告。经过企业领导决策批准后，正式对ERP项目进行立项， 作出项目各种预算， 并由筹备小组对有关的资源需 求计划进行落实，同时启动各项计划。
需求分析
各个部门需要处理的业务需求。 考虑用计算机处理的业务数据的软件使用权限设置。 业务报表需求。企业的报表形式非常丰富，尤其我国的 汉字报表，更是千奇百怪，因此，对报表需求要列出清单，标识出 必要需求、一般需求或最好需求等。
ERP知识培训
ERP知识培训，可以外派人员去学习，也可以请
一些有关的咨询机构、 软件公司进企业来授课。 较好的方法 是请进来，而且是请ERP领域的咨询机构。因为通过中间 机构（咨询机构）可以了解更多的ERP行业情况：ERP的 软件、实施力量、 市场份额及后续服务的保证等。 而且通过 请进来培训，可以让企业的更多人员接触ERP知识。
三、ERP系统全面实施（附：ERP系统实施有关参考资料）
企业实施ERP系统总体上分为两个阶段：前期工作、项目实施
实施ERP的企业应该满足一些条件，这里给出以下一些应用的 条件，提供企业参考：
企业有适销对路的产品，良好的经济效益。否则企业应 该主抓产品研发、 市场开拓与内部的基础管理， 因为这才是企业的 问题根疥。
3、财务分析工作：对企业经济活动情况进行综合分析，写出让管理者读得 懂的系统化财务分析报告，为企业最高决策者提供决策所需要的相关财务信息。
4、财务预算编制、日常检查：建立全面预算体系，监控预算执行。在执行 过程中时刻进行预算的日常检查， 使执行不偏离原定规划， 做到事前有规划、 事 中有管理，事后有分析。
7、融资管理：通过资本市场、金融市场、经营市场筹措企业经营所需要的 资金，以满足企业生产经营、投资发展所须要的资金。
8、纳税筹划：在遵守国家法规的基础上，合理调节企业税负，调节资金流 动。
9、参与企业投资决策：企业除生产经营外，如果说日常生产经营决定企业 短期的生存状况的话， 投资则决定企业长远生存与发展。 企业作为一个持续经营、 追求发展的营利性组织， 为了长远发展投资必不可少。 财务应积极参与企业投资 决策，组织对投资承受力分析、投资经济效益分析。
2、内部审计调查报告 对企业内部控制审计调查进行总结，描述各业务管理现状及存在问题，为 提高企业效益、减少成本、改善企业管理提供管理决策建议。
二、规范财务管理阶段
1、会计核算体系建立（ERP总账、固定资产、现金管理、成本核算、仓存 管理等模块）；财务岗位设置及人员分工。
2、财务管理制度的建立：企业是一个以营利为目的经济组织，组织管理具 有共性，那就是制度化， 以制度管理替代人治管理是企业发展壮大的必然， 财务 管理作为这个经济组织管理中的一个重要组成部分， 而且是核心部分， 财务管理 体系化和制度化必不可少， 财务管理者应组织好对企业内部财务制度的制定、 贯 彻执行；对制度的执行进行详查。
5、组织企业成本核算、成本管理、压缩企业支出：在激烈的市场竞争中， 成本在很大程度上决定了企业盈利水平， 决定了企业命运， 成本控制是企业财务 管理的重点。财务管理应组织企业成本核算、成本管理、压缩企业支出。
6、资金管理：对营运资金有效管理，做好资本运作。企业资金流动不畅会 出现经营困难。 在企业资金的循环过程中， 为确保资金流动顺畅， 需要合理调配 资金，对企业营运资金管理是企业财务管理的重要内容之一。
财务管理工作计划
一、对企业内部控制初步进行内部审计调查
1、详细了解企业的管理现状，以及存在的问题。
（1）了解企业行业情况
（2）了解企业基本情况及其环境
（3）了解企业各业务流程， 具体包括：采购与付款循环； 工薪与人事循环； 生产与仓储循环；销售与收款循环；筹资与投资循环；固定资产循环。
需提供行业相关资料；企业历史发展背景、组织架构资料；财务凭证、账 簿、报表，及其他各部门内控相关资料。