金蝶K3年度结转说明书
金蝶k3-最全的操作使用手册图文(最新版本)

K3 wise 12 版本系统概述关于本系统总账系统是财务会计系统中最核心的系统,以凭证处理为中心,进行账簿报表的管理。
可与各个业务系统无缝联接,实现数据共享。
企业所有的核算最终在总账中体现。
本系统主要功能有:✓多重辅助核算✓科目计息控制✓科目预算控制✓凭证分账制核算流程✓强大的账簿报表查询✓多币别核算的处理✓现金流量表的制作✓往来业务的核算处理,精确计算账龄✓与其他业务系统无缝链接✓对业务系统生成的凭证提供明细管理功能✓自动转账设置✓期末调汇的处理✓期末损益结转✓结账日的控制可以进行月份的选择✓集团内部往来协同1.1.1多重辅助核算:在总账系统中,可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。
并且提供丰富的核算项目账簿和报表,满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。
1.1.2提供科目计息控制:在未使用结算中心系统时,可以对科目进行利息计算,提供资金管理,计算科目积数与利息,计算各种资金机会成本。
1.1.3提供科目预算控制:可进行科目预算,科目预算也可从预算管理系统中引入,从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。
而与预算管理系统集成使用,可以实现更复杂的预算管理与控制。
1.1.4提供凭证分账制核算流程:系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上,同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。
1.1.5强大的账簿报表查询:查询账簿报表时,可追查至明细账直至凭证,同时可查询到核算项目信息。
有跨期查询功能,可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。
提供多种核算项目报表的查询,可进行多核算项目类别的组合查询。
具体提供的账簿包括:总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等;具体提供的报表包括:科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。
K3年结
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K/3年结说明K3年结要多做一张凭证,结转本年利润,其他与月结相同,直接点期未结账一、如果本年利润为贷方余额,则说明本年盈利了,应对其进行分配,作如下分录:先将余额转入未分配利润借:本年利润贷:利润分配——未分配利润二、如果本年利润账户为借方余额,表明本年度经营结果为亏损,则将期余额直接结转至利润分配账户,留待以后年度弥补。
借:利润分配——未分配利润贷:本年利润一K/3年结方式目前K/3年结支持二种方式:正常结转和结转新帐套1.1正常结转:即等同于平时每月的结帐,系统设计支持年多度数据的存取,所有年度的数据都可以放在一个账套中,所以年结功能同月结功能没有区别一般建议采用这种方式优点:便于查询数据,便于分析数据不影响处理下年度业务数据年结后,对上年度数据仍可适当调整,如总帐系统可反结帐至上年度特别使用制造、物流的帐套建议最好采用这种方式缺点:多年度数据的存储,数据库容量会不断加大,在大数据量的情况下,日常查询,数据库性能可能会下降,到一定程度,硬件设置可能需要升级1.2结转新帐套即更换帐套,系统提供结转新帐套功能,把年末的数据自动结转到新帐套中优点:结转新帐套后,可进行基础资料、年初数据等数据的调整缺点:数据没有连续性,不能跨年度查询数据,年结后不便于调整上年度数据二K/3结转新帐套说明(1、结转新账套概述在账套管理中,选择〖账套〗→〖结转新账套〗(金蝶K3 10.3版本则选择要结转的账套,然后按Ctrl+Z),进入该处理过程,可利用该功能将本账套的数据结转到新账套中。
界面如下图所示:在该界面中,用户需要输入系统口令,并选择数据实体;选择“目标数据库”或者单击【下一步】,出现如下图所示界面:在该界面中,用户需要录入结转后账套的账套号和账套名,选择数据库文件路径,同时输入结转账套的会计年度和会计期间,建议用户录入的结转后的会计年度和总账一致,会计期间比总账的会计期间大1期。
K3其他版本软件使用数据清理与帐套结转工具方法相同调整期的使用注意事项在录入结转账套的会计年度和会计期间时,必须符合“总账系统当前会计期间<结转账套会计期间≤业务系统当前会计期间”公式,才可以进行结转。
金蝶k3结账流程
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金蝶K3结账流(转)请注意:在每月要结账前,请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核,以及数量为零等异常情况。
方法是进入“单据序时簿”,以“入库业务”、“出库业务”分别筛选出未审核的单据、数量为0的单据,然后加以修改审核。
对于已审核而有错误的单据,要先进行“反审核”,然后修改,再进行“审核”。
进入存货核算系统,按左列内容分别进入核算。
第一步:入库核算①外购入库核算:并非一般意义上的外购入库单所生成的外购入库业务,而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务。
原外购入库单生成的外购入库业务,在这里是“存货估价入账”。
根据目前天博现状,外购入库核算没有必要做,可略过这一步。
直接进行“存货估价入账”。
②存货估价入账:主要是检查一下在仓存系统中审核过的外购入库单有没有进入存货核算系统。
注意在选择红蓝字时选择“全部”,才能选出全部单据。
如果正常,可直接退出。
③自制入库核算:可分别根据“产品入库实际成本”、“产品入库计划成本”、“盘盈”、“盘亏”进行过滤,进入主界面。
请注意在菜单“工具”中选择“计划价更新无单价单据”,对没有单价的“暂估入库”、“其他入库”、“自制入库”、“委外加工入库”、“红字出库单”、“本期不确定单价单据”等进行处理,将所有无单价单据以计划价替代。
方法是选中本期核算单据项目后,直接按“更新”,系统会提示有多少条单据被更新。
④然后,在自制入库单据中按“核算”按纽。
系统提示成功后,退出。
⑤其他入库核算:类似于存货估价入账。
⑥委外加工入库核算(核算委外加工入库单的单价、金额)1.材料发出操作:委外加工发出—录入单据:委外加工出库单。
加工单位:选择相应的供应商或其他;单位成本,加工项目,注:单据头与单据体都有发料仓库,保存后审核。
2.加工完毕,产品收回操作:委外加工入库——录入单据:委外加工入库单加工物料编码:选择加工完成后的物料编码。
单位单位材料费(总的材料金额除以总的发出数量,相当于平均单价),加工单价,加工费,保存后审核3.进行委外结算,即收到发票操作:采购管理→结算单据:购货发票,业务类型,按F7,选择委外加工入库,源单类型可以选择很象加工入库单。
金蝶K3说明书(财务会计核算软件、使用说明书)
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金蝶K3财务操作指导说明书金蝶软件(中国)有限公司一、总帐系统(一)日常业务处理1、凭证录入凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境,在这里,可以将您制作的记账凭证录入电脑,或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。
在凭证录入功能中,系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。
步骤:在“金蝶K/3主控台”,选择【财务会计】→【总帐】→【凭证处理】→双击【凭证录入】在输入会计分录前可通过“查看”菜单中的“选项”进行一些预先设置。
如图示:录入记帐凭证时应注意:1、凭证号、序号由系统自动编排,用户不需自已编号。
2、录入凭证日期时点击“日期”旁的按钮,弹出日历后选择即可,也可自已手工自行输入。
但应注意,系统不接受当前会计期间之前的日期,只允许输入当期或以后各期业务,而且过帐时,只处理本期的记帐凭证。
3、凭证摘要的录入有三种方法:a.直接录入;b.如选择了“查看”菜单“选项”中的自动携带上条分录摘要信息,则系统会自动复制上条记录摘要到下条;c.或者在英文标点状态下,双击键盘右边“DEL”的按键,也可以快速复制上条分录摘要;d.按F7键或工具栏上的“代码”按钮建立摘要库,需要时调用。
建立摘要库的步骤为:点击记帐凭证中的摘要栏,按下F7键或工具栏“代码”按钮→编辑→新增→录入类别、代码、名称(注意:如没有“类别”,需点击类别旁的按钮去增加)→保存。
如再增加摘要,则重复此操作。
4、输入会计科目的方法有几种:a.直接手工录入会计科目代码;b.定义了助记码的可输入助记码;c.如在“查看”菜单选项中选择“自动显示代码提示窗口”的,可双击代码提示窗的科目即可;d.按F7建或工具栏中的“代码”按钮也可以调出会计科目模板来选。
5、按空格键可转换金额的借贷方向;负号可使金额变为红字;CTRL+F7键可将凭证中借贷方差额自动找平;按ESC键可删除金额。
6、如果会计科目设了按核算项目核算的,需将所有核算项目内容填列完毕后,系统才允许保存凭证。
K3年度结账说明
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K/3年结说明一K/3年结方式目前K/3年结支持二种方式:正常结转和结转新帐套1.1正常结转:即等同于平时每月的结帐,系统设计支持年多度数据的存取,所有年度的数据都可以放在一个账套中,所以年结功能同月结功能没有区别一般建议采用这种方式优点:便于查询数据,便于分析数据不影响处理下年度业务数据年结后,对上年度数据仍可适当调整,如总帐系统可反结帐至上年度特别使用制造、物流的帐套建议最好采用这种方式缺点:多年度数据的存储,数据库容量会不断加大,在大数据量的情况下,日常查询,数据库性能可能会下降,到一定程度,硬件设置可能需要升级1.2结转新帐套即更换帐套,系统提供结转新帐套功能,把年末的数据自动结转到新帐套中优点:结转新帐套后,可进行基础资料、年初数据等数据的调整缺点:数据没有连续性,不能跨年度查询数据,年结后不便于调整上年度数据二K/3结转新帐套说明(V9.4.1)1、结转新账套概述在账套管理中,选择〖账套〗→〖结转新账套〗(金蝶K3 10.3版本则选择要结转的账套,然后按Ctrl+Z),进入该处理过程,可利用该功能将本账套的数据结转到新账套中。
界面如下图所示:在该界面中,用户需要输入系统口令,并选择数据实体;选择“目标数据库”或者单击【下一步】,出现如下图所示界面:在该界面中,用户需要录入结转后账套的账套号和账套名,选择数据库文件路径,同时输入结转账套的会计年度和会计期间,建议用户录入的结转后的会计年度和总账一致,会计期间比总账的会计期间大1期。
注意事项在录入结转账套的会计年度和会计期间时,必须符合“总账系统当前会计期间<结转账套会计期间≤业务系统当前会计期间”公式,才可以进行结转。
否则系统会给出提示,不允许结转。
¨2、结转新账套的要求结转新账套时,需要业务系统已经结账到下一期,总账还未结账到下一期但已经完成结账的准备工作。
举例:总账系统当前会计期间为2002年12月,则业务系统当前会计期间必须至少为2003年1月,才可以进行账套结转。
金蝶全产品EASK3CloudKIS年结操作手册
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年结| 金蝶全产品(EAS/K/3/Cloud/KIS)年结操作手册前言:年结是指每个会计年度的最后一个期间,针对全年的会计业务进行结账。
年结,我们需要注意什么?有没有快速方法?趁着年结之际,小编对年结进行了总结,整理下来供大家参考!首先看看会计理论篇,一般有三大项工作。
▲会计理论(通用型)一:账务清算二:实物盘点三:总账处理1、财务清算▲2项预收账款转为收入根据我国的财务制度规定,预收账款长期挂账应计入收入,尤其是超过一年以上的,没开发票的及时开具发票;没有按照合同执行的要给对方退回货款;如果是呆帐,按照会计制度和税法的规定转到营业外收入处理,并到利润总额,还要缴纳企业所得税的。
预收账款分两种情况,一种是货已发出,没有开票,就要做未开票收入,交增值税和所得税。
一种就是没有发货,这种要3年以上转营业外收入,交所得税。
1. 未开票收入-预收账款结转收入会计分录借:预收账款贷:主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额)2. 既不发货也不退款借:预收账款贷:营业外收入无对应应收账款的未知来源款清理转为收入借:往来科目(当时入账时的贷方科目)贷:营业外收入2、实物盘点▲4项盘点银行存款清查1. 完成本年度所有银行收付款日记账以及凭证工作2. 做好银企对账工作,向开户银行索取对账单,将其引入到系统中,完成银行日记账与对账单的勾对,出具银行余额调节表3. 做好银行账户的清理工作。
对于银行贷款需要预计利息,大额银行存款(特别是定期存款)存在利息清单与入账时间不一致的情况,需匡算利息收入和利息支出4. 完成银行与总账对账工作库存现金核对与盘点1. 完成本年度所有现金收付款日记账以及凭证工作2. 完成现金盘点工作,出具库存现金盘点表。
对现金的实存数与账面书进行核对,如有长短款,需查明原因,根据企业实际进行账务处理3. 完成银行与总账对账工作K/3WISE11.0及以上版本,服务期内客户可免费使用现金管理自动对账工具:【复制以下链接,粘贴到浏览器地址栏】固定资产盘点及清理固定资产在每个企业资产组成中都占据着重要位置,由于固定资产使用地点分散,盘点工作繁重,所以K/3WIS/RISE 14.2 版本已支持二维码盘点功能。
K3期末结账操作手册

K3期末结账操作手册1、确认所有的业务单据处于审核状态:外购入库单、生产领料单、产品入库单、销售出库单、其他入库单、其他出库单、盘盈入库单、盘亏单、成本调整单、委外加工入库单、委外加工出库单。
2、确认其他出库单、其他入库单、盘盈单、盘亏单有价格。
3、供应链-存货核算-外购入库核算(没有采购模块可以不用操作此步骤,有采购发票的必须操作此步骤)4、财务会计-实际成本-产量归集-投入产量录入-确定。
5、点击左上角引入-选择覆盖引入本期数据-点下一步-点击下一步,提示引入数据成功-点击完成。
并确认,投入产量数量是否与产品入库单数量一致,一致进行下一步操作。
5、财务会计-实际成本-费用归集-人工费用、折旧费用、其他费用录入折旧费用录入:点击新增-输入部门代码、金额、日期,点击保存。
(人工费用同下图所示)其他费用录入:点击新增-输入要素费用代码、部门代码、金额、日期,点击保存6、在产品分配标准:7、自定义费用分配标准录入,双击打开:点击确定:输入售价,点击保存,然后退出。
8、财务会计-实际成本-成本计算-产成品成本计算(双击打开)。
9、提示计算成功,点击完成,成本计算完成。
点击期末处理,成本结账。
10:供应链-存货核算-出库核算-产成品出库核算(双击打开)11、供应链单据生成凭证:供应链-存货核算-凭证管理-生成凭证。
双击打开再要生成平整的单据类型上打钩,点击重新设置-记账标志选择未记账-点击确定。
会出现要生成凭证的业务单据。
外购入库、产品入库单、生产领料、销售出库、销售发票、其它出库、其他入库、盘盈、盘亏、成本调整单、委外加工出库单、为外加工入库单都需要从凭证管理里面生成凭证,操作如下相同。
12、凭证生成完成之后,总账凭证全部过账,然后进行总账与供应链对账,如下:供应链-存货核算-期末处理-期末关账-点击对账,确认期间,点击确定。
期初、本期借方、本期贷方、期末余额均无差额即可。
最后点击期末结账。
13、固定资产结账:14、应收款结账:收款单生成凭证,点击确定,按单或汇总生成凭证。
金蝶k3财务操作手册(1)
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金蝶K3操作流程一:整理会计科目系统设置基础资料公共资料科目双击[科目] 进入下图会计科目列表:点箭头指向处[管理] ,会计科目分类管理图21:新增科目点图2 右边[新增]按扭例:增加银行存款科目代码:1002表示一级科目.07表示二级科目金蝶采用点分割科目级别注:只需要填写科目代码和科目名称2:新增往来单位(已经挂核算项目的科目不允许再增加三级科目)可编辑可编辑可编辑可编辑二新增相关核算项目资料系统设置基础资料公共资料客户(1)新增“客户”资料:(2)新增“开发项目”资料:系统设置基础资料公共资料开发项目(3)新增“部门”资料:系统设置基础资料公共资料部门(4)新增“职员”资料:系统设置基础资料公共资料职员(5)新增“供应商”资料:系统设置基础资料公共资料供应商三、初始余额录入系统设置初始化总帐科目初始数据录入四、固定资产管理财务会计固定资产管理基础资料卡片类别管理代码名称使用年限净残值率计量单位预设折旧方法固定资产科目累计折旧科目卡片编码规则是否计提折旧001房屋类205%幢平均年限法151155FW-不管使用状态如何一定提折旧002交通工具103%辆平均年限法151155JT-由使用状态决定是否提折旧003生产设备103%台平均年限法151155SC-由使用状态决定是否提折旧004办公设备55%平均年限法151155BG-由使用状态决定是否提折旧财务会计固定资产管理业务处理新增卡片五、日常业务处理1:财务会计总帐凭证处理凭证录入(以凭证制单人姓名登陆)输入凭证时提示“请输入核算项目”,请在凭证下放双击客户和开发项目2:凭证审核(换人审核)财务会计----- 总帐------- 凭证处理------- 凭证查询3:凭证过帐财务会计----- 总帐------- 凭证处理------ 凭证过帐4:结转损益(以凭证制单人姓名登陆)财务会计----- 结帐------- 结转损益5:审核新生成的损益凭证财务会计----- 总帐------- 凭证处理------- 凭证查询-----凭证审核6:过帐新生成的损益凭证7:资产负债表、损益表财务会计----- 报表------- 资产负债表(双击)。
金蝶KIS标准版年底结账操作说明及注意事项
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金蝶KIS标准版年底结账操作说明及注意事项金蝶KIS标准版年底结账操作说明及注意事项2017关于金蝶账套年结的问题经常有人问到,对于金蝶KIS专业版以上的产品,年结和普通结账区别不大,但对于金蝶KIS系列(标准版和迷你版等),年结却是大问题,因为账套只能保存一年的数据,一年归一年,所以存在年结问题。
下面是yjbys店铺为大家带来的金蝶KIS标准版年底结账操作说明及注意事项的知识,欢迎阅读。
一、金蝶KIS标准迷你系列年结说明由于金蝶标准版和迷你版所采用的数据库是微软的Access数据库,而该数据库是一个小型的应用数据,无法容纳大量的数据,同时随着数据的增大,数据库的性能也会受到影响。
故金蝶的该系列产品在年底结帐的时候是将生成一个只含有下个年度的年初数据的新账套,从而实现各个年度数据的分割,以避免由于数据量的增大而造成的对数据库使用性能的`影响。
如果当前的会计期间是年度的最后一个会计期间,则此时结账是执行年结过程。
年结基本上与日常结账没有什么区别,但年结的实际内容则完全不同于日常结账。
年结时,强制用户做系统备份。
系统在年结过程中,将所有的凭证及业务资料全部删除,只将有关账务数据的余额及发生额结入到下一年。
年结结转到下一年度之后是无法反结账的,因此在进行年结时要特别慎重。
进行年结后所有的凭证及业务资料全部都被清除,只有账套备份中留有这些数据资料。
必须要仔细保存好这些备份数据,以备查账时能恢复出来记账凭证及业务资料进行查询等处理。
二、年结的处理方式根据帐套数据量、帐套数据本身的正确性,通常有以下几种年结方法:1、直接年结。
利用软件自身提供的结账功能,在年末进行正常的年结是最好的也是数据保存连续性最后的办法。
除非特别情况,都建议使用直接年结的方法。
2、年结时不采用事务机制通过系统维护—账套选项—高级—结账(迷你版、标准版、行政事业版)中的选项“年结时不采用事务机制”来控制。
选中这个选项,然后再执行期末结账。
金蝶年度结转步骤
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金蝶年度结转步骤全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:金蝶是一款企业管理软件,广泛应用于企业的核算管理、财务管理、人力资源管理等各个方面。
每到年底,企业都需要进行年度结转操作,以完成上一年度的财务工作,为新一年的经营打下基础。
接下来,我们就来介绍一下金蝶的年度结转步骤。
准备工作是非常关键的。
在进行年度结转之前,需要对各项数据进行核对和调整,确保数据的准确性和完整性。
包括但不限于财务会计准则的调整、损益类科目的结转、资产负债表的调整等。
进行损益结转。
损益结转是指将本年度发生的所有收入和费用进行结转,计入当年的损益表中。
在金蝶软件中,可以通过设置损益结转规则,自动完成损益的结转工作。
用户只需设置好相关参数,系统就会自动按照规则进行结转。
接着,进行资产负债表的调整。
资产负债表是反映企业财务状况的重要指标,需要做到准确无误。
在金蝶中,可以通过调整资产负债表的科目余额,确保其与实际情况相符。
如果有需要,还可以进行相关科目的调整、核对等工作。
还需要进行相关凭证的生成和借贷方的平衡。
在金蝶中,用户可以通过凭证生成功能,自动生成年度结转的相关凭证。
需要确保借贷方的金额一致,以保证会计科目的平衡性。
进行年度结转的确认和审核工作。
在完成上述步骤后,需要对年度结转的数据进行确认和审核,确保数据的准确性和合规性。
只有经过审核确认后,才能将年度结转的数据正式提交,完成整个年度结转工作。
金蝶的年度结转步骤涉及到损益结转、资产负债表调整、凭证生成、借贷方平衡、确认审核等多个环节。
只有严格按照步骤操作,才能确保年度结转的准确性和规范性。
希望以上介绍能够帮助大家更好地理解金蝶年度结转的操作流程,为企业的财务工作提供有效的支持和指导。
第二篇示例:金蝶年度结转步骤是企业在金蝶管理软件系统中进行年度结算和会计凭证处理的重要环节。
年度结转是企业在每一个财政年度结束时进行的一项重要操作,通过这个步骤,企业能够清晰地了解上一年度的财务状况,为新的财政年度做好准备。
金蝶k3期末怎么自动结转损益
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金蝶k3期末怎么自动结转损益
首先把所有的凭证过账,点击【财务会计】-【总账】-【结账】-【结转损益】点击下一步,下一步,根据向导操作.注意,结转损益先在【系统设置】-【系统设置】-【总账】-【系统参数】-【总账】中设置【本年利润】和【利润分配】科目.
什么是结转损益?
结转损益是指在期末,损益类科目的余额将全部结转到"本年利润"中,结转后,损益科目余额为零的过程.
根据会计制度,可以每月结转损益科目,也可以每月不结转,待年底时一次性结转;
每月结转的方法叫做"账结法",年底一次性结转的方法叫做"表结法",采用"表结法"结转损益的,本期资产负债表的"未分配利润"项目的金额按上期资产负债表的"未分配利润"金额与本期损益表的"净利润"金额的合计数填列.
在线软件目前只提供账结法,需要注意的是在"期未处理"-"高级设置"中有个选项,一是按科目余额的反方向结转(系统默认值,将金额转换为正数后再来定义它的余额反方向;例如,财务费用-利息收入,若录为借方负数,在结转时,系统按借方正数结转至本年利润.二是按科目属性中定义的科目方向进行反方向结转;例如,财务费用-利息收入,若录为借方负数,在结转时,系统按贷方负数结转至本年利润.
用户在实际应用过程中,要留意这其中的差异,以免对相关账务报表产生误解.
以试算平衡表为例,若财务费用-利息收入按科目余额的反方向结转,因借方一正一负,合计数为零,在表中不体现;若财务费用-利息收入按科目属性中定义的科目方向进行反方向结转,因借贷方均以负数表述,在表中可直接体现.。
金蝶k3-最全的操作使用手册图文(最新版本)
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K3 wise 12 版本系统概述关于本系统总账系统是财务会计系统中最核心的系统,以凭证处理为中心,进行账簿报表的管理。
可与各个业务系统无缝联接,实现数据共享。
企业所有的核算最终在总账中体现。
本系统主要功能有:✓多重辅助核算✓科目计息控制✓科目预算控制✓凭证分账制核算流程✓强大的账簿报表查询✓多币别核算的处理✓现金流量表的制作✓往来业务的核算处理,精确计算账龄✓与其他业务系统无缝链接✓对业务系统生成的凭证提供明细管理功能✓自动转账设置✓期末调汇的处理✓期末损益结转✓结账日的控制可以进行月份的选择✓集团内部往来协同1.1.1多重辅助核算:在总账系统中,可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。
并且提供丰富的核算项目账簿和报表,满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。
1.1.2提供科目计息控制:在未使用结算中心系统时,可以对科目进行利息计算,提供资金管理,计算科目积数与利息,计算各种资金机会成本。
1.1.3提供科目预算控制:可进行科目预算,科目预算也可从预算管理系统中引入,从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。
而与预算管理系统集成使用,可以实现更复杂的预算管理与控制。
1.1.4提供凭证分账制核算流程:系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上,同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。
1.1.5强大的账簿报表查询:查询账簿报表时,可追查至明细账直至凭证,同时可查询到核算项目信息。
有跨期查询功能,可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。
提供多种核算项目报表的查询,可进行多核算项目类别的组合查询。
具体提供的账簿包括:总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等;具体提供的报表包括:科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。
年结金蝶全产品(EASK3CloudKIS)年结操作手册
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年结⾦蝶全产品(EASK3CloudKIS)年结操作⼿册前⾔:年结是指每个会计年度的最后⼀个期间,针对全年的会计业务进⾏结账。
年结,我们需要注意什么?有没有快速⽅法?趁着年结之际,⼩编对年结进⾏了总结,整理下前⾔:来供⼤家参考!⾸先看看会计理论篇,⼀般有三⼤项⼯作。
▲会计理论(通⽤型)⼀:账务清算⼆:实物盘点三:总账处理1、财务清算▲2项预收账款转为收⼊根据我国的财务制度规定,预收账款长期挂账应计⼊收⼊,尤其是超过⼀年以上的,没开发票的及时开具发票;没有按照合同执⾏的要给对⽅退回货款;如果是呆帐,按照会计制度和税法的规定转到营业外收⼊处理,并到利润总额,还要缴纳企业所得税的。
预收账款分两种情况,⼀种是货已发出,没有开票,就要做未开票收⼊,交增值税和所得税。
⼀种就是没有发货,这种要3年以上转营业外收⼊,交所得税。
1. 未开票收⼊-预收账款结转收⼊会计分录借:预收账款贷:主营业务收⼊应交税费——应交增值税(销项税额)2. 既不发货也不退款借:预收账款贷:营业外收⼊⽆对应应收账款的未知来源款清理转为收⼊借:往来科⽬(当时⼊账时的贷⽅科⽬)贷:营业外收⼊2、实物盘点▲4项盘点银⾏存款清查1. 完成本年度所有银⾏收付款⽇记账以及凭证⼯作2. 做好银企对账⼯作,向开户银⾏索取对账单,将其引⼊到系统中,完成银⾏⽇记账与对账单的勾对,出具银⾏余额调节表3. 做好银⾏账户的清理⼯作。
对于银⾏贷款需要预计利息,⼤额银⾏存款(特别是定期存款)存在利息清单与⼊账时间不⼀致的情况,需匡算利息收⼊和利息⽀出4. 完成银⾏与总账对账⼯作库存现⾦核对与盘点1. 完成本年度所有现⾦收付款⽇记账以及凭证⼯作2. 完成现⾦盘点⼯作,出具库存现⾦盘点表。
对现⾦的实存数与账⾯书进⾏核对,如有长短款,需查明原因,根据企业实际进⾏账务处理3. 完成银⾏与总账对账⼯作K/3WISE11.0及以上版本,服务期内客户可免费使⽤现⾦管理⾃动对账⼯具:【复制以下链接,粘贴到浏览器地址栏】/pages.php?id=71&userid=42&fileid=71&filenum=21388固定资产盘点及清理固定资产在每个企业资产组成中都占据着重要位置,由于固定资产使⽤地点分散,盘点⼯作繁重,所以K/3WIS/RISE 14.2 版本已⽀持⼆维码盘点功能。
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K/3年结一K/3年结方式........................................ 错误!未定义书签。
正常结转: ........................................ 错误!未定义书签。
结转新帐套....................................... 错误!未定义书签。
二K/3结转新帐套说明.................................. 错误!未定义书签。
、结转新账套概述................................. 错误!未定义书签。
、结转新账套的要求............................... 错误!未定义书签。
、结转新账套的数据处理........................... 错误!未定义书签。
、完成结转新账套................................. 错误!未定义书签。
三 K/3各版本结转新帐套说明........................... 错误!未定义书签。
四K/3结转新帐套典型问题.............................. 错误!未定义书签。
结转的新帐套不能新增核算项目..................... 错误!未定义书签。
结转的新帐套不能修改科目属性..................... 错误!未定义书签。
结转的新帐套总帐不能结帐........................ 错误!未定义书签。
年结时提示数据检查非法.......................... 错误!未定义书签。
物料编码级次调整和启用批次管理.................. 错误!未定义书签。
关于结转新账套时对期间的要求.................... 错误!未定义书签。
年结时,提示当前结转年度应小于或等于业务年度期间错误!未定义书签。
结转新帐套后部份采购发票在应付系统不可见......... 错误!未定义书签。
结转新帐套后总帐往来业务资料不正确.............. 错误!未定义书签。
结转新帐套后注意事项............................. 错误!未定义书签。
关于结转新帐套问题汇总.......................... 错误!未定义书签。
五K/3结转新帐套案例.................................. 错误!未定义书签。
工业物流结转案例................................ 错误!未定义书签。
工业财务物流结转案例............................ 错误!未定义书签。
财务帐套结转案例................................. 错误!未定义书签。
一K/3年结方式目前K/3年结支持二种方式:正常结转和结转新帐套正常结转:即等同于平时每月的结帐,系统设计支持年多度数据的存取,所有年度的数据都可以放在一个账套中,所以年结功能同月结功能没有区别一般建议采用这种方式优点:便于查询数据,便于分析数据不影响处理下年度业务数据年结后,对上年度数据仍可适当调整,如总帐系统可反结帐至上年度特别使用制造、物流的帐套建议最好采用这种方式缺点:多年度数据的存储,数据库容量会不断加大,在大数据量的情况下,日常查询,数据库性能可能会下降,到一定程度,硬件设置可能需要升级结转新帐套即更换帐套,系统提供结转新帐套功能,把年末的数据自动结转到新帐套中优点:结转新帐套后,可进行基础资料、年初数据等数据的调整缺点:数据没有连续性,不能跨年度查询数据,年结后不便于调整上年度数据二K/3结转新帐套说明、结转新账套概述在账套管理中,选择〖账套〗→〖结转新账套〗,进入该处理过程,可利用该功能将本账套的数据结转到新账套中。
界面如下图所示:在该界面中,用户需要输入系统口令,并选择数据实体;选择“目标数据库”或者单击【下一步】,出现如下图所示界面:在该界面中,用户需要录入结转后账套的账套号和账套名,选择数据库文件路径,同时输入结转账套的会计年度和会计期间,建议用户录入的结转后的会计年度和总账一致,会计期间比总账的会计期间大1期。
注意事项:在录入结转账套的会计年度和会计期间时,必须符合“总账系统当前会计期间<结转账套会计期间≤业务系统当前会计期间”公式,才可以进行结转。
否则系统会给出提示,不允许结转。
、结转新账套的要求结转新账套时,需要业务系统已经结账到下一期,总账还未结账到下一期但已经完成结账的准备工作。
举例:总账系统当前会计期间为2002年12月,则业务系统当前会计期间必须至少为2003年1月,才可以进行账套结转。
、结转新账套的数据处理1)总账的数据处理在进行总账系统结转新账套时,应注意以下几点:1、结转账套的结转期间要比当前期间大一个会计期间。
2、对于工商业的业务系统,它的会计期间要比总账会计期间大一个会计期间。
3、当前期间中的所有凭证都应过账。
4、对于损益科目一定先进行损益结转后,才能进行账套结转。
5、其它的就看各个业务系统有没有相关的业务限制(对于总账没有相关的控制)。
2)固定资产的数据处理复制源账套中当前期间的最新卡片记录到目标账套,在目标账套中所有结转过来的卡片资料信息都处于初始化状态。
3)现金管理的数据处理1. 原账套中的现金科目和银行存款科目的“科目代码、科目名称、币别、银行名称、银行账号”结转到新账套中。
2. 结转新账套时,如果是年末结转到下一年度的账套中,则“本年累计金额”不用结转,只结转期末余额就可以了;如果是年中结转,则需要结转现金、银行日记账中的“本年累计金额”。
3. 将原账套最后一期的现金日记账中“借方金额、贷方金额、余额”的“本年累计数”分别按币别结转到新账套“初始数据录入”中相应现金类科目的“期初借方累计金额、期初贷方累计金额和期初余额”中。
如果币别为外币,则还应按照相应外币的汇率进行折算,同时将折算出来的综合本位币分别回填到“本位币期初借方累计金额、本位币期初贷方累计金额和本位币期初余额”中。
4. 将原账套最后一期的银行日记账中“借方金额、贷方金额、余额”的“本年累计数”分别按币别结转到新账套“初始数据录入”中相应银行日记账科目的“日记账期初借方累计金额、日记账期初贷方累计金额和日记账期初余额”中。
如果币别为外币,则还应按照相应外币的汇率进行折算,同时将折算出来的综合本位币分别回填到“日记账本位币期初借方累计金额、日记账本位币期初贷方累计金额和日记账本位币期初余额”中。
5. 将原账套最后一期的银行对账单的“余额”的“本年累计数”分别按币别结转到新账套“初始数据录入”中相应银行日记账科目的“对账单期初余额”中。
6. 将原账套最后一期的“余额调节表”按照原数据结转到新账套“初始数据录入”中的“余额调节表”中,保持原账套最后一期的“余额调节表”和新账套“初始数据录入”中的“余额调节表”中数据的一致性。
7. 将原账套最后一期的“余额调节表”中的企业未达账记录按照“日期、结算方式、结算号、借方金额、贷方金额”结转到新账套“初始数据录入”中“企业未达账”中。
注意事项:余额调节表的企业未达账中,“加:银行已收,企业未收”的金额在“企业未达账”中是“借方金额”;“减:银行已付,企业未付”的金额在“企业未达账”中是“贷方金额”。
8、原账套最后一期的“余额调节表”中的银行未达账记录按照“日期、凭证字号、对方科目、结算方式、结算号、借方金额、贷方金额”分别结转到新账套“初始数据录入”中“银行未达账”中。
注意事项:余额调节表的银行未达账中,“加:企业已收,银行未收”的金额在“银行未达账”中是“借方金额”;“减:企业已付,银行未付”的金额在“银行未达账”中是“贷方金额”。
4)工业物流的数据处理1. 删除当期以前的关闭或作废采购申请单,修改相关联采购订单的采购申请单号内码为0。
2. 删除当期以前的关闭或作废采购订单,修改相关联收料通知单的采购订单号内码为0。
3. 删除当期以前的关闭或作废收料通知单,修改相关联退料通知单的原收料通知单号内码为0,修改相关联外购入库单、其他入库单的收料通知单号内码为0,删除相关联质检单。
删除作废质检单。
4. 删除当期以前的关闭或作废退料通知单,修改相关联红字外购入库单、红字其他入库单的退料通知单号内码为0。
5. 删除当期以前的已钩稽或作废采购发票,修改相关联红字采购发票的原发票号内码为0。
6. 删除当期以前的已钩稽外购入库、暂估入库、销售出库单,修改相关联的红字外购入库单、红字销售出库单、采购发票、销售发票、收料通知单、退料通知单、销售订单、发货通知单、退货通知单关联内码为0。
7. 删除当期以前的已核销、或已关闭的委外加工出库单,修改相关联生成委外加工出库单的委外加工出库单内码为0;对未核销的、未关闭的委外加工出库单不删除。
8. 删除当期以前的已和费用发票核销的委外加工入库单,修改相关联委外加工入库单的委外加工入库单号内码为0;对暂估的委外加工入库单不删除;9. 删除删除当期以前委外加工费补差单。
10. 删除当期以前的其它库存单据、虚仓调拨单、赠品出入库单。
11. 删除当期以前的关闭或作废销售报价单,修改相关联销售订单的销售报价单号内码为0。
12. 删除当期以前的关闭或作废销售订单,修改相关联发货通知单、销售发票、销售出库单、采购申请单、生产任务单、生产预测单的销售订单号内码为0。
13. 删除当期以前的关闭或作废发货通知单,修改相关联退货通知单的原发货通知单号内码为0,修改相关联销售出库单的发货通知单号内码为0。
14. 删除当期以前的关闭或作废发货通知单,修改相关联退货通知单的原发货通知单号内码为0,修改相关联销售出库单、其他出库单的发货通知单号内码为0。
15. 删除当期以前的关闭或作废退货通知单,修改相关联红字销售出库单、红字其他出库单的退货通知单号内码为0。
16. 删除当期以前的已钩稽或作废销售发票,修改相关联红字销售发票的原发票号内码为0,修改相关联发货通知单的发票号内码为0。
17. 删除当期以前的已钩稽或作废费用发票,修改相关联红字费用发票的原发票号内码为0。
18. 删除当期以前的关联生产任务单、收料通知单生成并且生产任务单、收料通知单已关闭的检验单,删除当期以前的手工新增或作废的检验单。
19. 结账新账套时配置类物料对以前期间已关闭的销售订单对应的客户BOM和批号,如果该批号库存为0,则在客户BOM和批号的对应表中将相应的记录删除,批号库存不为0,将销售订单号置为空值;注意完全一致的记录只能有一条。