华钰矿业2019年经营成果报告

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华钰矿业2020年一季度管理水平报告

华钰矿业2020年一季度管理水平报告一、成本费用分析1、成本构成情况2020年一季度华钰矿业成本费用总额为69,206.34万元，其中：营业成本为66,131.73万元，占成本总额的95.56%；销售费用为8.86万元，占成本总额的0.01%；管理费用为1,927.1万元，占成本总额的2.78%；财务费用为905.56万元，占成本总额的1.31%；营业税金及附加为233.09万元，占成本总额的0.34%。

成本构成表(占成本费用总额的比例)项目名称2020年一季度2019年一季度2018年一季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)成本费用总额69,206.34 100.00 6,916.6 100.00 19,338.62 100.00 营业成本66,131.73 95.56 3,426.96 49.55 15,205.22 78.63 销售费用8.86 0.01 16.78 0.24 28.07 0.15 管理费用1,927.1 2.78 2,503.28 36.19 2,405.13 12.44 财务费用905.56 1.31 626.26 9.05 597.41 3.09 营业税金及附加233.09 0.34 219.19 3.17 401.95 2.082、总成本变化情况及原因分析华钰矿业2020年一季度成本费用总额为69,206.34万元，与2019年一季度的6,916.6万元相比成倍增长，增长9.01倍。

以下项目的变动使总成本增加：营业成本增加62,704.77万元，财务费用增加279.3万元，营业税金及附加增加13.9万元，共计增加62,997.97万元；以下项目的变动使总成本减少：销售费用减少7.92万元，资产减值损失减少124.13万元，管理费用减少576.18万元，共计减少708.23万元。

增加项与减少项相抵，使总成本增长62,289.74万元。

成本构成变动情况表(占营业收入的比例)项目名称2020年一季度2019年一季度2018年一季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)营业收入70,226.26 100.00 7,198.94 100.00 23,446.99 100.00 营业成本66,131.73 94.17 3,426.96 47.60 15,205.22 64.85 营业税金及附加233.09 0.33 219.19 3.04 401.95 1.71 销售费用8.86 0.01 16.78 0.23 28.07 0.12 管理费用1,927.1 2.74 2,503.28 34.77 2,405.13 10.26 财务费用905.56 1.29 626.26 8.70 597.41 2.553、营业成本控制情况2020年一季度营业成本为66,131.73万元，与2019年一季度的3,426.96万元相比成倍增长，增长18.3倍。

华钰矿业2019年财务分析结论报告

华钰矿业2019年财务分析综合报告华钰矿业2019年财务分析综合报告一、实现利润分析2019年实现利润为13,045.33万元，与2018年的24,917.12万元相比有较大幅度下降，下降47.65%。

实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

在市场份额迅速扩大的情况下，营业利润却出现了较大幅度的下降，企业未能处理好扩大市场份额和提高盈利水平之间所存在的矛盾，应尽快采取措施处理市场扩展所带来的经营危机。

二、成本费用分析2019年营业成本为115,002.12万元，与2018年的64,501.35万元相比有较大增长，增长78.29%。

2019年销售费用为185.37万元，与2018年的180.58万元相比有所增长，增长2.65%。

2019年在销售费用增长的同时营业收入有较大幅度的增长，并且营业收入的增长明显快于销售成本的增长，企业销售活动取得了理想的市场效果。

2019年管理费用为17,039.48万元，与2018年的18,317.07万元相比有较大幅度下降，下降6.97%。

2019年管理费用占营业收入的比例为11.22%，与2018年的16%相比有较大幅度的降低，降低4.78个百分点。

管理费用支出大幅度下降，经营业务未受影响，但盈利水平却有所下降，应关注大幅度压缩管理费用支出的必要性。

2019年财务费用为3,711.49万元，与2018年的2,830.19万元相比有较大增长，增长31.14%。

三、资产结构分析2019年企业不合理资金占用项目较少，资产的盈力能力较强，资产结构合理。

与2018年相比，2019年应收账款占营业收入的比例下降。

从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降，收入增长，资产的盈利能力明显提高，与2018年相比，资产结构趋于改善。

四、偿债能力分析从支付能力来看，华钰矿业2019年是有现金支付能力的。

企业负债经内部资料，妥善保管第1 页共3 页。

华钰矿业2020年一季度财务状况报告

华钰矿业2020年一季度财务状况报告一、资产构成1、资产构成基本情况华钰矿业2020年一季度资产总额为451,851.04万元，其中流动资产为48,585.04万元，主要分布在应收账款、预付款项、存货等环节，分别占企业流动资产合计的57.89%、23.99%和9.96%。

非流动资产为403,266万元，主要分布在无形资产和固定资产，分别占企业非流动资产的51.05%、20.26%。

资产构成表项目名称2020年一季度2019年一季度2018年一季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产451,851.04 100.00 385,695.92 100.00 296,069.94 100.00 流动资产48,585.04 10.75 43,659.14 11.32 48,576.19 16.41 长期投资4,241.67 0.94 0 0.00 0 0.00 固定资产81,719.26 18.09 80,050.04 20.75 78,120.45 26.39 其他317,305.07 70.22 261,986.74 67.93 169,373.31 57.212、流动资产构成特点企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的57.89%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。

流动资产构成表项目名称2020年一季度2019年一季度2018年一季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产48,585.04 100.00 43,659.14 100.00 48,576.19 100.00 存货4,838.04 9.96 4,732.48 10.84 7,178.98 14.78 应收账款28,126.28 57.89 31,365.36 71.84 17,938.33 36.93 其他应收款0 0.00 0 0.00 1,539.43 3.17 交易性金融资产58.85 0.12 0 0.00 0 0.00 应收票据0 0.00 0 0.00 0 0.00 货币资金2,223.37 4.58 1,309.82 3.00 3,685.39 7.59 其他13,338.5 27.45 6,251.48 14.32 18,234.04 37.543、资产的增减变化2020年一季度总资产为451,851.04万元，与2019年一季度的385,695.92万元相比有较大增长，增长17.15%。

华钰矿业(601020)2016-2019年财务报表数据-原点参数

报表期间： 2016-2019
内容
说明 — 原始财报，可登陆原点参数"全球上市企业数据库"查看。 — 文件格式为EXCEL，按表分开存放，详见附表。 — 所有科目为中文 — 所有货币换算为报告期当期汇率
— 本币为公司财报原始的货币
公司名称公司英文名称公司简称股票代码交易所成立时间上市时间注册地址员工数
序号 1 2 3 4 5 业（601020）2016-2019年财务报表数据-原点参数
目录
公司基本信息资产负债表-BS（本币）资产负债表-BS（人民币）资产负债表-BS（美元）利润表-IS（本币）利润表-IS（人民币）利润表-IS（美元）现金流量表-CF（本币）现金流量表-CF（人民币）现金流量表-CF（美元）报表货币换算汇率表
公司基本信息表
西藏华钰矿业股份有限公司华钰矿业 601020 上海证券交易所 2002-10-22 2016-03-16 西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦 412
公司简介
西藏华钰矿业股份有限公司主要从事有色金属采矿、选矿、地质勘查及贸易业务。该公司的主要产品包括锌精矿、铅锑精矿（含银）、铜精矿等。除核心的采选生产业务以外，公司还经营有色金属贸易业务。
资产负债表、利润表、现金流量表详细报表，见EXCEL附表。

华钰矿业2019年上半年经营成果报告

华钰矿业2019年上半年经营成果报告一、实现利润分析1、利润总额2019年上半年实现利润为4,056.68万元，与2018年上半年的13,282.94万元相比有较大幅度下降，下降69.46%。

实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2、营业利润2019年上半年营业利润为2,423.4万元，与2018年上半年的13,319.44万元相比有较大幅度下降，下降81.81%。

以下项目的变动使营业利润增加：营业成本减少22,014.07万元，资产减值损失减少1,193.81万元，营业税金及附加减少602.34万元，销售费用减少9.59万元，共计增加23,819.81万元；以下项目的变动使营业利润减少：财务费用增加81.56万元，管理费用增加214.53万元，营业收入减少34,215.21万元，公允价值变动收益减少173.18万元，共计减少34,684.48万元。

增加项与减少项相抵，使营业利润下降10,864.67万元。

3、投资收益2018年上半年投资收益亏损30.97万元，2019年上半年扭亏为盈，盈利0.23万元。

4、营业外利润2018年上半年营业外利润亏损36.49万元，2019年上半年扭亏为盈，盈利1,633.27万元。

5、经营业务的盈利能力从营业收入和成本的变化情况来看，2019年上半年的营业收入为23,394.1万元，比2018年上半年的57,609.31万元下降59.39%，营业成本为12,477.91万元，比2018年上半年的34,491.97万元下降63.82%，营业收入和营业成本同时下降，但营业成本下降幅度大于营业收入，表明企业经营业务盈利能力提高。

实现利润增减变化表项目名称2019年上半年2018年上半年2017年上半年数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)营业收入23,394.1 -59.39 57,609.31 102.05 28,511.97 0 实现利润4,056.68 -69.46 13,282.94 -5.39 14,040.36 0 营业利润2,423.4 -81.81 13,319.44 -5 14,020.64 0 投资收益0.23 100.74 -30.97 -103.43 901.86 0 营业外利润1,633.27 4,575.5 -36.49 -285.02 19.72 0二、成本费用分析1、成本构成情况2019年上半年华钰矿业成本费用总额为20,931.21万元，其中：营业成本为12,477.91万元，占成本总额的59.61%；销售费用为54.44万元，占成本总额的0.26%；管理费用为6,316.4万元，占成本总额的30.18%；财务费用为1,295.14万元，占成本总额的6.19%；营业税金及附加为787.32万元，占成本总额的3.76%。

华钰矿业2020年三季度财务分析结论报告

华钰矿业2020年三季度财务分析综合报告一、实现利润分析2020年三季度利润总额为3,884.05万元，与2019年三季度的3,505.7万元相比有较大增长，增长10.79%。

利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

在营业收入增长的同时，营业利润大幅度的增长，经营业务开展得很好。

二、成本费用分析2020年三季度营业成本为33,162.77万元，与2019年三季度的31,598.57万元相比有所增长，增长4.95%。

2019年三季度销售费用带来收益2.04万元，2020年三季度融资活动由创造收益转化为支付费用，支付22.63万元。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年三季度在销售费用大幅度下降情况下营业收入却获得了一定增长，表明企业采取了较为成功的销售战略，销售业务的管理水平显著提高。

2020年三季度管理费用为3,513.82万元，与2019年三季度的4,755.65万元相比有较大幅度下降，下降26.11%。

2020年三季度管理费用占营业收入的比例为8.21%，与2019年三季度的11.28%相比有较大幅度的降低，降低3.07个百分点。

而营业利润却有较大幅度增长，管理费用控制良好，并带来了经济效益的显著提高。

2020年三季度财务费用为1,368.89万元，与2019年三季度的946.27万元相比有较大增长，增长44.66%。

三、资产结构分析2020年三季度存货占营业收入的比例明显下降。

应收账款占营业收入的比例下降。

预付货款占收入的比例下降。

从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降，收入增长，资产的盈利能力明显提高，与2019年三季度相比，资产结构趋于改善。

四、偿债能力分析从支付能力来看，华钰矿业2020年三季度是有现金支付能力的，其现内部资料，妥善保管第1 页共4 页。

华钰矿业2019年上半年财务风险分析详细报告

华钰矿业2019年上半年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为12,499.96万元，2019年上半年已经取得的银行短期借款为3,000万元。

2.长期资金需求
该企业长期资金需求为69,705.6万元，2019年上半年已经发生的非流动负债合计为94,422.84万元。

3.总资金需求
该企业的总资金需求为82,205.56万元。

4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为57,017.27万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是63,717.91万元，实际已经取得的短期贷款金额为3,000万元。

5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为63,717.91万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为67,068.24万元，在5年之内偿还的贷款总规模为73,768.88万元，当前实际的长短期借款合计为130,055.38万元。

二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。

该企业偿还全部有息负债大概需要16.41个分析期。

负债率也不高，发生资金链断裂的风险较小。

资金链断裂风险等级为5级。

内部资料，妥善保管第页共1 页。