加强内部管理的通知

华集董〔2018〕1号签发人：吴保印

关于进一步强化集团运营管理的通知

为进一步强化集团管理，提高公司决策效率，防范内部管理风险，根据4月5日集团管理会议精神，特制订以下管理意见并通知如下：

一、强化集团总裁办公会议制度。总裁办公会议原则上每周召开一次，由集团总裁负责主持、总裁办公室协助召集并起草会议纪要，会议重点分析公司阶段性工作问题、制定工作方案，检查督导各项工作进展情况；会议纪要由总裁办转呈董事长审阅。

二、加强计划管理的编制、会审及执行监督力度。计划管理总负责人为集团总裁，总裁办公室为组织、监督、考核部门；各部门总经理（经理）为本部门计划管理第一责任人，负责落实计划编制、管理与执行工作，承担计划的管理执行责任。

三、加强集团资金统筹与内控管理工作。

1、明确集团总裁对集团人、财、物进行全面统筹管理。

2、集团经营管理活动中所有资金（费用）支出实行总裁一

支笔签字制度，未经总裁签字一律不予支付。

3、严禁部门坐支、私自借支资金，一经发现从重、从严处理。

4、昊元商务酒店、华韵建材公司、中原汇丰交易中心可独立审批资产经营管理费用，每月5号要将资金收付统计报表上报总裁审阅后转集团资产经营部备案。

此规定自即日起开始生效，望各部门严格执行。

河南华韵控股集团有限公司

2018年4月6日