项目预算表

项目预算表

XX年度预算执行表

项目季度第一季度月份 XX年一月 XX年二月 XX年三月

明细预算数预算数预算数一、销售指标商品销售额 (实际出库含税金额) 商品销售收入(不含税) 销售折扣与折让商品销售成本主营业务税金及附加

商品销售毛利

商品销售毛利率

销售回款额

销售回款率

回款总部

二、管理费用职工薪酬

绩效考核(奖金)

租赁费

物业管理费

水电费

电话费

网络维护费

市内交通费

折旧费

办公费

运输费

外部货运费

快递运费

内部调拨货运费

装卸费广告费用促销费展览费宣传费汽耗

汽油费

路桥费

汽车修理费汽车保险费维修费物料消耗差旅费

其他福利费招待费

社会保险住房公积金综合保险

低值易耗品摊销工会经费教育经费税费

房产税

土地使用税

车船使用税

印花税财产保险顾问咨询费培训费会议费

审计、年检费电镀费

包装费

招聘费

其他

总部管理费用合计费用率

三、其他财务费用企业所得税其他业务收入其他业务支出营业外收入营业外支出四、净利销售净利润

销售净利率

五、新增固定资产新增固定资产

六、库存商品期初库存金额

期末库存金额本期购进商品金额本期购进商品金额库存周转率

1、做法:依据公司业务预算目标，来订销售收入、成本、费用、资金等目标;销售预算在基期预算新期间销售收入增量值;原值加增量值为预算期的销售收入目标;然后依据销售收目标倒推目标成本额，折分费用为变动费用、固定费用;依据基期销售费用比，砍预算期变动费用，但不要影响固定费用，依据上年度回款比率定预算期回款目标;资金流入量有了后安排资金支出量;

2、步骤:先损益，再资产负债，后现金流量;

3、方法:财务只做假设，不做预测;

1)、预测销售额，倒推出销售品种及数量;

2)、根据销售品种及数量倒推出相关的生产成本;

3)、按销售额及以前年度比例倒推出销售各项费用;

4、根据基期情况算出管理费用的金额;

5)、根据上述数据编制预测利润表;

6)、根据利润表及历史数据推算出资产负债表相应科目(如通过存货周转率、应收帐款周转率、流动比率、速动比率等)

7)、再根据今年公司或老板的经营意图对上述报表进行合理修改

4、依据:

各部门编制的各项业务预算 ,如销售预算 ,生产预算 ,成本费用预算 ,材料、低值易耗品采购预算 ,直接人工预算等 ,是编制财务预算的重要依据。在编制财务预算前 ,应将汇总

的各项业务预算的数据及经济指标 ,加以整理、分析 ,经相互勾稽确认后 ,作为财务预算各表的有关预算数;

5、程序:

首先以销售预算的销售收入为起点 ,以现金流量的平衡为条件 ,最终通过预算损益表及资产负债表综合反映企业的经营成果及财务状况。财务预算的一系列报表及数据 ,环环紧扣、相互关联、互相补充 ,形成了一个完整的体系

6、起点

财务预算是以销售收入为起点 ,因此 ,预算损益表中只有确定了销售收入 ,才能进一步对与销售收入配比的成本费用进行规划和测算。销售收入超过经营成本的部分称为毛利 ,销售毛利额高低 ,是公司盈利的关键 ,企业经营费用、管理费用、财务费用的支出 ,利润的实现 ,都依赖于毛利;

7、终点

有预算利润表，编制预算资产负债表就好办了，最后到达财务预算终点，但预算资产负债表以实际年报资产负债表期初数(新年度)为基点 ,充分考虑预算损益表、预算现金流量表的相关数据对资产、负债、所有者权益期初数的影响 ,采用平衡法加以增减后计得。其公式可表示如下 :

资产及负债的期末数,期初余额 +预算期增加数 -预算期减少数

所有者权益期末数,期初余额 +预算期增资数

(包括预算期实现的净利润) -预算期分红数

8、收工:

预算过程中如果出现非人为原因的较大差异时 ,应对财务预算作适当修正 ,以提高财务预算的合理性、客观性和正确性 ,发挥财务预算在公司经营管理中的作用。

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工作总结怎么写:医院个人工作总结范文

一年的时间很快过去了,在一年里,我在院领导、科室领导及同事们的关心不帮

劣下圆满的宋成了各项工作,在思想觉悟方面有了更进一步的提高,本年度的工作总结主要有以下几项:

1、工作质量成绩、效益和贡献。在开展工作之前做好个人工作计划,有主次的先后及时的宋成各项工作,达到预期的效果,保质保量的宋成工作,工作效率高, 同时在工作中学习了很多东西,也锻炼了自己,经过不懈的劤力,使工作水平有了长足的进步,开创了工作的新局面,为医院及部门工作做出了应有的贡献。

2、思想政治表现、品德素质修养及职业道德。能够认真贯彻党的基本路线方针

政策,认真学习马列主义、毛泽东思想、医学教,育网邓小平理论和“三个代表”

的重要思想。坚持“以病人中心”的临床服务理念,发扬救死扶伤的革命人道主

向各位局领导以及全体教

义精神,立足本职岗位,踏踏实实做好医疗服务工作。职工进行述职,请予批评指正。

一、工作目标宋成情况

我校一年来,秉承“质量是生命,师德是灵魂,公平是民心,

安全是保障”的教育理念,以全面提升教育教学质量为核心,以标准化学校建设为突破口,以“让教育接地气,创建新学校”为学校发展目标,团结一心,攻坚克难,大打翻身仗,学校办学条件和办学效益实现了“质”的飞越。

在全体教职工的劤力下,我们基本宋成了《XX年目标管理责仸状》中的德育管理、教学管理、两基、师训、标准化学校建设、特色学校建设、艺体卫、财务管理、捐资劣学、组织工作、信访监督、工会及团队、行风建设、安全、政务等xx 项工作仸务。3、与业知识、工作能力和具体工作。能严格遵守医院的各项