年月日对账月报表Excel表格

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excel按月统计表格

excel按月统计表格
要在Excel中按月统计数据，可以遵循以下步骤来创建一个按月统计的表格：
1. 打开Excel并创建新工作簿：
打开Excel软件，创建一个新的工作簿。

2. 输入数据：
在工作表上输入你想要统计的数据。

确保数据是按照日期列排序的，从早到晚。

3. 选择日期列：
点击并拖动鼠标，选择你想要按照月份统计的日期列。

4. 使用“数据透视表”功能：
在Excel的“插入”选项卡中，点击“数据透视表”。

在弹出的对话框中，确保“表/区域”显示了你的日期范围。

将“日期”字段拖到“行”区域，如果你想要按照年份和月份进行分组，你可以将“年”和“月”字段分别拖到“行”区域。

如果你想要统计某些特定项目的数量或其他数据，你可以将这些字段拖到“值”区域，并选择适当的汇总方式（例如，求和、计数等）。

5. 格式化数据透视表：
根据需要，你可以调整数据透视表的格式，使其看起来更整洁。

例如，你可以设置单元格的背景色、字体等。

6. 使用数据透视表工具栏：
Excel会为数据透视表添加一个工具栏，其中包含各种用于修改、筛选和格式化数据透视表的选项。

你可以根据需要使用这些工具。

7. 保存工作簿：
完成上述步骤后，保存你的工作簿。

现在，你就有了一个按月统计的表格。

8. 其他高级功能：
如果你需要更高级的功能，例如动态更新数据或创建自定义报告，你可能需要进一步学习Excel的数据透视表功能。

记住，使用数据透视表功能是Excel中非常强大的分析工具。

一旦你熟悉了它的工作方式，你就可以用它来执行各种复杂的分析任务。

excel每日数据汇总表模板

标题：如何制作高效的Excel每日数据汇总表模板在日常工作中，我们经常需要对各种数据进行汇总和分析，而Excel 表格是一个非常常用的工具。

但是，每天手动创建数据汇总表格非常耗时，为了提高工作效率，我们可以制作一个高效的Excel每日数据汇总表模板。

下面将介绍如何制作这样的模板。

一、设计表格结构1. 确定需要汇总的数据在设计每日数据汇总表模板时，首先需要确定需要汇总的数据内容，例如销售额、成本、利润等。

根据实际工作需要，确定需要包括哪些字段。

2. 设置表头在Excel中，表头是非常重要的部分，可以使数据更加清晰明了。

在设计表头时，应该考虑到后续数据的筛选和排序功能，同时也要保证表头的简洁明了。

3. 设计数据输入区域在每日数据汇总表模板中，需要设置数据输入区域，用于输入每日的具体数据。

在设计数据输入区域时，可以根据实际情况设置公式，以减少手工计算的工作量。

二、设置数据汇总公式1. 使用SUM函数进行数据汇总在每日数据汇总表模板中，通常需要对各项数据进行汇总，例如计算每日销售额的总和、成本的总和、利润的总和等。

可以使用Excel的SUM函数快速实现这些计算。

2. 使用VLOOKUP函数进行数据查询在数据汇总表模板中，可能需要根据某些条件进行数据查询，例如根据产品名称查询对应的销售额，这时可以使用Excel的VLOOKUP函数实现快速的数据查询。

3. 设置数据自动更新为了保证每日数据汇总表模板的准确性，可以设置数据自动更新的功能。

可以使用Excel的数据透视表功能，实现数据的动态更新和分析。

三、美化表格格式1. 使用颜色和边框为了使每日数据汇总表模板更加美观，可以使用颜色和边框进行装饰。

也可以根据不同数据的大小，设置不同的颜色和格式，以便更直观地反映数据情况。

2. 设置条件格式在Excel中，可以使用条件格式功能，根据数据的大小、范围等条件，自动设置单元格的格式。

这样可以帮助用户更快速地发现数据中的规律和异常。

财务必学的excel表格

财务必学的excel表格Excel是一个非常强大的工具，它可以被用于财务方面的许多不同的任务，包括数据分析、财务预算、投资决策等等。

为了更好地利用Excel，让我们看看在财务领域中主要涵盖的一些表格类型。

1. 总收入表总收入表是对收入的总结和记录。

通过使用Excel的函数和公式，可以轻松地计算出每个月的总收入，以及每个月的收入百分比，从而使公司能够更好地了解其收入和支出的状况。

这种表格类型也常常用于分析销售增长趋势和预计未来的收入增长。

2. 预算表预算表使得公司能够更好地规划和管理其支出。

通过创建一个预算表，财务团队能够记录支出并跟踪它们与计划的预算之间的差异。

这种表格类型通常包含每个月或每个季度的计划支出和实际支出的细节，以便于监控和调整项目中的支出。

3. 报表报表是一种通用的表格类型，它可以帮助公司及时监控其财务状况。

例如，一份现金流量表可以帮助公司跟踪其现金流，包括收入和支出的变化。

报表也可以用于跟踪其他重要的财务数据，如应收账款和应付账款，从而帮助公司掌握可用的现金和债务水平。

4. 外币通用表格如果公司处理跨国的业务，就需要考虑与不同货币的交易。

使用Excel的外币通用表格可以帮助公司轻松地计算汇率，并准确地记录外币交易。

此外，采用Excel的外币通用表格还能帮助公司在不同货币之间进行相应的转换，从而避免汇率波动对交易带来的风险。

5. 财务模型财务模型可以帮助公司进行更复杂的财务分析，首先需要确定模型的假设和数据。

这种表格类型通常包括一些复杂的函数和公式，可以帮助公司建立一些财务模型和预测，如现金预测模型、收益模型、折旧模型等等。

总之，Excel是一个不可或缺的财务工具。

通过运用 Excel 中的各种公式和函数，可以轻松地建立各种财务表格类型和模型，从而帮助公司更好地了解其收入、支出和财务状况。

尝试使用这些Excel表格类型来提高财务报告的分析深度以及决策的准确性。

excel 日周月动态汇总表格

Excel 日周月动态汇总表格是一种非常实用的功能，它可以帮助我们根据不同时间范围的数据变化，自动实现数据的汇总和分析。

无论是在工作中进行数据分析，还是在日常生活中做出预算和计划，Excel 日周月动态汇总表格都可以为我们提供很大的帮助。

让我们来了解一下日周月动态汇总表格的基本概念。

在Excel中，我们可以利用公式、数据透视表和逻辑函数来创建动态汇总表格。

通过设置相应的条件和参数，我们可以实现对不同时间范围内的数据进行汇总和分析。

我们可以根据日期范围来汇总每日、每周或每月的数据，从而快速了解数据的变化趋势。

接下来，让我们逐步介绍如何在Excel中创建日周月动态汇总表格。

我们需要在Excel中建立一个数据表格，其中包含日期和相应的数据。

我们可以利用SUMIFS函数来根据日期范围来汇总数据。

通过设置不同的条件，我们可以实现对不同时间范围内的数据进行汇总，从而快速获取需要的信息。

我们还可以利用数据透视表来创建日周月动态汇总表格。

数据透视表可以帮助我们快速对大量数据进行分析和汇总，而且可以根据需要灵活调整汇总的时间范围和属性字段，非常方便实用。

另外，逻辑函数如IF函数和CHOOSE函数也可以帮助我们根据日期的不同来进行数据汇总和分析。

在实际应用中，日周月动态汇总表格可以帮助我们实现很多功能。

在工作中，我们可以利用它来对销售数据进行日报、周报和月报的汇总分析，及时了解销售情况；在日常生活中，我们也可以利用它来对支出进行月度预算和分析，合理安排生活开支。

Excel 日周月动态汇总表格是一种非常实用的功能，它可以帮助我们快速实现对不同时间范围内数据的汇总和分析。

通过合理运用相关公式和函数，我们可以根据实际需求来灵活设置汇总的条件和参数，为工作和生活提供更多便利。

以上是我对Excel 日周月动态汇总表格的一些个人理解，希望对你有所帮助。

如果还有其他疑问，欢迎随时向我沟通。

日周月动态汇总表格在Excel中的应用具有非常广泛的范围。

如何用EXCEL表格模板制作日历

今日我们介绍用Excel制作万年历的方法。

这个万年历能够显示当月的月历，还能够任意查阅任何日期所属的月历，特别方便。

假如你愿意，还能够让它在特别的日子里显示不一样的提示文字，一同来试一试吧！本文所波及到的函数有：1、AND (logical1,logical2, ...)2、DATE (year,month,day)3、DAY (serial_number)4、IF (Logical,Value_if_true,Value_if_false)5、INT (number)6、MONTH (serial_number)7、NOW ()8、OR (logical1,logical2, ...)1、启动EXCEL2003，新建一个工作表，取名保留（如万年历.xls），并在相应的单元格中，输入如图1所示的文本。

注意：①上述前方一个公式的含义是：假如（IF）目前日期（B1）是礼拜“7”（WEEKDAY(B1,2)=7），则在F1单元格中显示“日”，不然，直接显示出礼拜的数值（WEEKDAY(B1,2)）。

②上述第二个函数（NOW（））用于提取目前系统日期和时间，也请将系统日期和时间调整正确。

4、在I1、I2单元格分别输入1900、1901，而后同时选中I1、I2单元格，用“填补柄”向下拖沓至I151单元格，输入1900—2050年份序列。

相同的方法，在J1至J12单元格中输入1—12月份序列。

5、选中D13单元格，履行“数据→有效性”命令，翻开“数占有效性”对话框（如图3），按“同意”右边的下拉按钮，选中“序列”选项，在“根源”下边的方框输入：=$I$1:$I$151，“确立”退出。

相同的操作，将F15单元格数占有效性设置为“=$J$1:$J$12”序列。

注意：经过这样的设置此后，当我们选中D15（或F15）单元格时，在单元格右边出现一个下拉按钮，按此下拉按钮，即可选择年份（或月份）数值，迅速输入需要查问的年、月值。

常用的excel表格

常用的excel表格
以下是一些常用的Excel表格：
1. 个人/家庭月度收支表：记录每月的收入和支出，帮助掌握自己的财务状况。

2. 公司销售数据表：记录公司的销售数据，包括销售额、销售量、客户信息等，方便进行销售分析和预测。

3. 库存管理表：记录公司的库存情况，包括产品名称、数量、进价、售价等，方便进行库存盘点和补货计划。

4. 员工工资表：记录员工的工资信息，包括基本工资、奖金、扣款等，方便进行工资核算和发放。

5. 客户信息表：记录客户的基本信息，包括姓名、联系方式、购买历史等，方便进行客户关系管理和销售推广。

6. 项目进度表：记录项目的进度情况，包括任务名称、开始时间、完成时间、负责人等，方便进行项目管理和进度跟踪。

7. 财务报表：记录公司的财务状况，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，方便进行财务分析和决策。

以上是一些常用的Excel表格，具体使用时可以根据需求进行定制和调整。

对账单表格范本

对账单表格范本一、表格范本日期金额类别备注2021-01-01 100.00 支出购买生活用品2021-01-02 500.00 收入工资发放2021-01-03 50.00 支出买午餐2021-01-04 200.00 支出购买书籍2021-01-05 300.00 支出缴纳水电费2021-01-06 1000.00 收入奖金发放2021-01-07 80.00 支出买零食2021-01-08 400.00 支出视频游戏购买二、对账单解析根据以上表格，对账单的详细记录如下：1.2021年1月1日，支出100.00元，用于购买生活用品。

2.2021年1月2日，收入500.00元，为工资发放。

3.2021年1月3日，支出50.00元，购买午餐。

4.2021年1月4日，支出200.00元，购买书籍。

5.2021年1月5日，支出300.00元，用于缴纳水电费。

6.2021年1月6日，收入1000.00元，为奖金发放。

7.2021年1月7日，支出80.00元，购买零食。

8.2021年1月8日，支出400.00元，购买视频游戏。

这份对账单提供了详细的收支记录，方便了对个人财务状况的了解和管理。

通过对账单，我们可以清晰地知道每一笔资金的流向和用途。

三、对账单的作用对账单是个人或企业财务管理中重要的工具，具有以下作用：1.记录：对账单能够详细记录每一笔资金的进出，方便财务状况的追踪和查阅。

2.分析：通过对账单可以分析个人或企业的消费习惯和支出情况，有助于合理规划和调整预算。

3.对比：对账单可以将不同时间段的财务数据进行对比，帮助发现潜在的问题和优化财务状况。

4.管理：对账单可以帮助个人或企业进行有效的财务管理，及时发现收支情况异常等问题，并做出相应调整。

在日常生活中，对账单可以作为核对银行流水、税务申报、请求报销等重要凭证。

同时，对账单也是纳税、申请贷款、投资理财等活动的必备材料。

四、结语对账单的正确与详细对账是个人或企业财务管理的关键环节。

excel表格对账方法

在Excel中进行对账时，可以采用多种方法来比对和核对数据。

以下是一些常见的对账步骤：方法1：简单对账1. 整理数据：将需要对账的两份或多份表格的数据分别放在不同的列或区域（例如，A列为销售订单金额，B列为到账金额）。

2. 单元格颜色标记差异：使用条件格式化功能，比如“新建规则”，设置条件为如果A列与B列对应单元格不相等，则标红显示，这样一眼就能看出哪些行有出入。

3. 手动检查：对于发现的差异项，逐一检查原因并记录下来。

方法2：利用公式对账1. 使用IF函数对比：在C列创建一个新的列用于存放对账结果。

假设需要对比A列（销售订单金额）和B列（到账金额），则在C2单元格输入如下公式：该公式会自动判断每一行的两个数值是否一致，并标注出结果。

2. 使用VLOOKUP、MATCH配合比较：如果需要根据某个唯一标识符（如订单号）来匹配不同表格中的金额，可使用VLOOKUP或者INDEX+MATCH函数组合查找匹配项，并用逻辑函数判断是否相符。

方法3：数据透视表对账如果需要汇总大量数据并且分析差异来源，可以通过创建数据透视表来快速比对总和或平均值等统计信息。

方法4：合并计算当有多份对账单且基于同一关键字段（如订单号）时，可使用Excel的数据工具栏中的“合并计算”功能，将多份数据按同一字段合并，并选择适当的计算方式（如求和、最大值等）以识别差异。

方法5：高级筛选若已知对账的关键条件，也可通过“高级筛选”功能找出满足特定条件的记录，如找出所有到账金额小于订单金额的记录。

总的来说，在Excel中对账时，应首先确保数据结构清晰，然后结合具体需求选取合适的方法来进行对账操作。

同时，为了提高效率，通常还需要借助Excel 的各种内置函数和功能。

excel表格制作12个月明细

excel表格制作12个月明细在进行财务管理、数据统计以及项目规划等工作时，使用Excel可以提高工作效率。

在这篇文章中，我们将讨论如何使用Excel表格制作12个月的明细表。

1. 表格设置在Excel中，首先需要设置好表格的基本结构。

可以通过以下步骤完成：a) 打开Excel并创建一个新的工作簿。

b) 在第一个单元格（A1）中输入“日期”作为表头。

c) 在下方连续的12个单元格（A2到A13）中输入每个月的日期。

d) 在第二个单元格（B1）中输入“收入”作为表头。

e) 在B2到B13单元格中输入每个月的收入金额。

f) 在第三个单元格（C1）中输入“支出”作为表头。

g) 在C2到C13单元格中输入每个月的支出金额。

这样，你就完成了表格的基本设置。

2. 数据输入与格式化接下来，我们需要输入数据并格式化表格，使其更易读。

a) 在A2到A13单元格中输入每个月的日期，例如1月、2月，等等。

b) 在B2到B13单元格中输入每个月的收入金额。

c) 在C2到C13单元格中输入每个月的支出金额。

d) 选中B列和C列的数据范围，点击“数据”选项卡中的“格式”选项，选择“货币”格式，以便金额可以以货币形式显示。

e) 在B14单元格中输入“总收入”，在C14单元格中输入“总支出”。

f) 在B15单元格中输入以下公式：“=SUM(B2:B13)”。

这将计算B2到B13单元格中的金额总和，显示为总收入。

g) 在C15单元格中输入以下公式：“=SUM(C2:C13)”。

这将计算C2到C13单元格中的金额总和，显示为总支出。

3. 数据可视化为了更好地展示数据，我们可以使用Excel的图表功能，将数据以图表形式呈现。

a) 选中A1到C15单元格范围。

b) 点击“插入”选项卡中的“柱形图”图标，选择一个合适的柱形图样式。

c) 将生成的图表移动到合适的位置，确保与数据表格对应。

d) 可以在图表上添加标题，例如“12个月收入支出对比”。

excel按月统计工作日志填报的公式

excel按月统计工作日志填报的公式公式实现了按月统计工作日志填报的功能的功能。

在Excel中，您可以使用公式来自动计算每个月工作日志的填报数量。

下面是一个简单的公式示例。

首先，我们假设您的工作日志填报数据位于A列，并且每一行代表一个填报记录。

日期存储在列A中，对应的工作内容存储在列B中。

要按月统计填报数量，您可以使用以下公式：```=COUNTIFS(A:A,">=开始日期",A:A,"<=结束日期")```请将 "开始日期" 替换为您要统计的月份的起始日期，将 "结束日期" 替换为该月份的结束日期。

例如，如果您要统计2022年1月份的填报数量，可以写成：```=COUNTIFS(A:A,">=2022/01/01",A:A,"<=2022/01/31")```这个公式会计算在指定日期范围内（这里是2022年1月1日至2022年1月31日），符合条件的单元格的数量。

您也可以使用动态的日期范围，例如使用MONTH函数结合TODAY函数来计算当前月份的填报数量。

示例如下：```=COUNTIFS(A:A,">="&DATE(YEAR(TODAY()),MONTH(TODAY()),1), A:A,"<="&EOMONTH(TODAY(),0))```这个公式会自动计算当前月份的填报数量。

它使用了DATE函数结合YEAR函数和MONTH函数来获取当前年份和月份，并使用了EOMONTH函数获取当前月份的结束日期。

通过使用这些公式，您可以快速准确地统计每个月的工作日志填报数量，使您的工作更加高效和方便。

希望对您有所帮助！如果您还有其他问题，请随时向我提问。

3个公式，搞定Excel表格按月汇总

3个公式，搞定Excel表格按月汇总
今天学习的内容更贴近实用，是一个根据销售明细按月汇总的excel公式设置技巧。

【例】如下图所示，AB列是销售明细表。

要求在右侧的月份汇总表中设置公式，计算出每个月的时时销售额。

方法1: 使用sumifs函数（适用于2007及以上版本）
=SUMIFS(B:B,A:A,'>'&DATE(2015,D2,0),A:A,'<'&DATE(2015, D2 1,1))
公式说明：
•DATE(2015,D2,0) 用DATE函数生成当前月的第0天，即上个月的最后一天
•DATE(2015,D2 1,1) 生成下个月的第1天。

方法2：使用SUMPRODUCT函数（适用于所有版本）
=SUMPRODUCT((MONTH(A$2:A$275)=D2)*B$2:B$275)
公式说明：
•MONTH(A$2:A$275)用MONTH函数取出所有日期的天数。

方法3: 使用SUM函数（数组公式，适用于所有版本）
{=SUM((MONTH(A$2:A$275)=D2)*B$2:B$275)}
公式说明：
•计算原理同方法2
•本公式需要用数组形式输入，即按ctrl shift enter三键输入。

兰色说: 如果考虑公式简捷易用，建议用Sumproduct函数公式，如果考虑计算速度，建议用sumifs函数公式。

excel动态表格汇总每月数据

Excel动态表格是一种十分实用的工具，它可以帮助我们更加方便快捷地汇总每月的数据。

下面我们将介绍如何使用Excel动态表格来进行每月数据的汇总。

一、创建Excel动态表格1. 打开Excel软件，选择一个空白的工作表。

2. 在工作表中输入需要汇总的数据，可以是销售额、成本、利润等等。

3. 在Excel菜单栏中选择“数据”-“数据透视表”，然后在弹出的对话框中选择需要汇总的数据范围。

4. 将需要汇总的数据拖动到行标签区和值区，按照需要设置汇总的方式和字段。

5. 完成后点击“确定”，Excel会自动创建一个数据透视表，并在工作表中显示汇总结果。

二、汇总每月数据1. 在创建好的数据透视表中，我们可以利用“报告筛选”功能来选择需要汇总的时间范围。

2. 在数据透视表的右上方会出现“报告筛选”按钮，点击后可以选择日期或者时间字段。

3. 选择需要筛选的日期范围，比如选择每月的时间范围。

4. 完成后，数据透视表会自动按照选择的日期范围来进行每月数据的汇总。

三、添加动态图表1. 在数据透视表的基础上，我们可以进一步添加动态图表来直观展示每月数据的变化趋势。

2. 在数据透视表旁边插入一个空白的工作表。

3. 选择插入的工作表，点击Excel菜单栏中的“插入”-“柱形图”（或者选择其他需要的图表类型）。

4. 在弹出的对话框中选择需要汇总的数据范围，然后点击“确定”。

5. Excel会自动根据选择的数据范围创建一个动态图表，并且可以随着数据的更新而自动更新。

通过上述步骤，我们可以利用Excel动态表格来进行每月数据的汇总，并且可以通过数据透视表和动态图表直观展示数据的变化情况。

Excel 动态表格不仅可以帮助我们更加方便地进行数据汇总，还可以提高数据分析的效率和准确性。

希望以上内容对大家有所帮助，谢谢！（注：此文为示例文章，仅供参考。

实际撰写时需要根据具体情况进行内容设计和扩充。

）四、进一步数据分析1. 利用Excel动态表格的功能，我们还可以进行进一步的数据分析，比如利用数据透视表中的“计算字段”和“排序”功能，来进行各种统计指标的计算和对比分析。

做上个月跟本月的对比差额的表格

上个月与本月收支对比差额表格分析近年来，随着人们对财务管理的重视程度不断提高，越来越多的人开始采用各种方式来监控自己的收支情况。

其中，制作上个月与本月收支对比差额表格是一种简单而有效的方法。

通过对这种表格的制作和分析，可以更清晰地了解个人或家庭在不同时间段内的收支情况，从而为未来的财务规划提供参考和指导。

在本文中，我们将对上个月与本月收支对比差额表格进行全面评估，并探讨其在个人财务管理中的重要性和应用价值。

1. 制作上个月与本月收支对比差额表格的目的在个人或家庭财务管理中，制作上个月与本月收支对比差额表格的主要目的是为了清晰地展示出上个月和本月的收入和支出情况，并将其进行比较。

通过对比表格的制作，可以更直观地了解收入和支出的变化趋势，找出其中的规律和问题，从而为今后的财务决策提供依据。

2. 制作步骤和内容制作上个月与本月收支对比差额表格的步骤通常包括以下几个方面：- 收入部分：记录上个月和本月的各项收入，如工资、奖金、投资收益等，并计算出相应的总和。

- 支出部分：记录上个月和本月的各项支出，如日常开销、账单支付、投资支出等，并计算出相应的总和。

- 差额计算：将上个月的总收入和总支出与本月的总收入和总支出进行对比，计算出收入和支出的差额，并分析出变化的原因。

通过以上步骤，制作出的对比表格可以清晰地展现出上个月与本月收支情况的不同之处，为个人财务管理提供了重要的参考数据。

3. 对比差额表格的分析意义上个月与本月收支对比差额表格的分析意义主要表现在以下几个方面：- 发现问题：通过对比差额表格的制作和分析，可以及时发现收支情况中存在的问题和异常情况，如收入减少、支出增加等，从而及时采取相应的调整措施。

- 规划未来：对比差额表格可以为未来的财务规划提供重要参考，通过分析收支情况的变化趋势，可以更好地制定未来的预算和理财计划。

- 激励自己：制作对比差额表格并及时对收支情况进行分析，可以更好地激励自己在财务管理上保持良好的态度和行为，从而更好地掌控自己的财务状况。

小企业会计准则月度会计报表Excel表格

小企业会计准则月度会计报表
现金流量表
编制单位：
项目
一、经营活动产生的现金流量：销售产成品、商品、提供劳务收到的现金收到的其他与经营活动有关的现金购买原材料、商品、接受劳务支付的现金支付给职工薪酬支付的税金支付的其他与经营活动有关的现金经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他非流动资产收回的现金净额短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金投资活动产生的现金流量净额三、筹建活动产生的现金流量：取得借款收到的现金吸收投资者投资收到的现金偿还借款本金支付的现金偿还借款利息支付的现金分配利润支付的现金筹资活动产生的现金流量净额四、现金净增加额加：期初现金余额五、期末现金余额
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
本数
会小企地月03表
本年累计数

EXCEL财务表格(全)

会计科目表现金日记账数据透视汇总总账结转损益说明1、会计科目表可以使用小企业会计制度科目表、企业会计制度科目表、企业会计准则科目表，读者可以根据自己的需要到网上下载相关科目表2、科目表可以根据企业的实际需要增加或减少3、余额方向通过数据有效性设置借贷，账户通过函数CONCATENATE连接4、读者可以根据自己的其他需要自行修改科目代码总账科目1001 现金1002银行存款100201 银行存款100202银行存款1009其他货币资金100901 其他货币资金100902 其他货币资金100903 其他货币资金100904 其他货币资金100905 其他货币资金100906 其他货币资金1101短期投资110101 短期投资110102 短期投资110103 短期投资110110 短期投资1102 短期投资跌价准备1111 应收票据1121 预付账款1131应收账款113101 应收账款113102 应收账款113103 应收账款1133 其他应收款1141 坏账准备1201 在途物资1211 材料1231 低值易耗品1243 库存商品1244 商品进销差价1251 委托加工物资1261 委托代销商品1281 存货跌价准备1301 待摊费用1401 长期股权投资140101 股票投资140102 其他股权投资1402 长期债权投资140201 债券投资140202 其他债权投资1501 固定资产1502 累计折旧1601 工程物资1603 在建工程160301 建筑工程160302 安装工程160303 技术改造工程160304 其他支出1701 固定资产清理1801 无形资产1901 长期待摊费用2101 短期借款2111 应付票据2121 应付账款2151 应付工资2153 应付福利费2161 预收账款2171应交税金217101 应交税金21710101 应交税金21710102 应交税金21710103 应交税金21710104 应交税金21710105 应交税金217102 应交税金217103 应交税金217104 应交税金217105 应交税金217106 应交税金217107 应交税金217108 应交税金217109 应交税金217110 应交税金217111 应交税金217112 应交税金2176 其他应交款2181 其他应付款2191 预提费用220101待转资产价值220101 待转资产价值220102 待转资产价值2301 长期借款2321 长期应付款3101实收资本3111 资本公积311101 资本公积311107 资本公积3121 盈余公积312101 法定盈余公积312102 任意盈余公积312103 法定公益金3131 本年利润3141 利润分配314101 其他转入314102 提取法定盈余公积314103 提取法定公益金314109 提取任意盈余公积314110 应付利润314111 转作资本的利润314115 未分配利润4101 生产成本410101 基本生产成本410102 辅助生产成本4105 制造费用5101 主营业务收入5102 其他业务收入5201 投资收益5301 营业外收入5401 主营业务成本5402 主营业务税金及附加5405 其他业务支出5501 营业费用5502管理费用550201 管理费用550202 管理费用550203 管理费用550204 管理费用550205 管理费用550206 管理费用550301 财务费用550302 财务费用5601 营业外支出5701 所得税说明1、可以把一些常用的摘要记下来，然后通过定义名称、数据有效性功能嵌入到凭证模板中，这样录入凭证的时候，就不输入文字了，直接选择就可以了，可以减少工作量，具体见记账凭证页签2、后续可以随时插入，插入后则自动嵌入到记账凭证中，无需再次通过数据有效性设置嵌入摘要ZY001购买原材料ZY002投入资本ZY003采购商品ZY004结转成本ZY005向银行借款ZY006客户付货款ZY007提取现金ZY008销售商品ZY009支付供应商货款ZY010收到客户销售回款ZY011收入类转入本年利润ZY012费用类转入本年利润ZY013生产部门领料出库说明1、摘要、总账科目、明细科目，通过数据EXCEL有效性功能嵌入凭证中，录入凭证的时候直接选择2、日期格式设置成自己想要的形式3、合计行通过SUBTOTAL函数汇总，这样就可以根据你的筛选随时汇总；4、通过IF函数设置，随时检查录入凭证的借贷是否平衡单位名称：XX有限公司凭证号日期110月16日110月16日210月16日210月16日310月16日310月16日310月16日410月16日410月16日410月16日510月16日510月16日510月16日610月16日610月16日610月16日710月16日710月16日710月16日810月16日810月16日810月16日910月16日910月16日1010月16日1010月16日1110月16日1110月16日1210月16日1210月16日1210月16日1310月16日1310月16日主管：X X说明40452140467说明10月1日110月16日210月16日910月16日1010月16日1110月16日10月31日说明日期附件张1、现金日记账，可以在记账凭证中筛选得到2、复制粘贴的时候，可以用选择性粘贴功能，不粘贴格式凭证号数日期1、银行存款日记账，可以在记账凭证中筛选得到2、复制粘贴的时候，可以用选择性粘贴功能，不粘贴格式凭证号数1、应收账款明细账，可以在记账凭证中筛选得到2、复制粘贴的时候，可以用选择性粘贴功能，不粘贴格式3、其他科目明细账，也可以类比应收账款明细账，在记账凭证凭证号数日期10月1日310月16日410月16日510月16日610月16日710月16日810月16日910月16日1010月16日10月31日说明1、数据透视汇总过程中，自带公式，所以完成后，复制粘贴过粘贴数值，再进行表格整理2、数据透视汇总的时候，注意不要选择选择了凭证合计栏，如后，注意把会计科目为空白的那行删除3、数据透视汇总的时候，可以检查一下，透视汇总的结果与凭样，则有可能哪个地方不小心搞错了，建议重新来过数据透视汇总表会计科目借方发生额实收资本短期借款库存商品3000现金30000银行存款2000300应付账款应交税金510应收账款7020主营业务成本3000主营业务收入总计2043830说明1、科目汇总表期初余额等于上一期的期末余额，此例中，上期2、用vlookup函数把透视汇总表中的金额关联出来，没有的直益类说明1、各科目总账直接根据科目汇总表填列，即填列各科目本月的2、用vlookup函数把透视汇总表中的金额关联出来，没有的直3、损益结转后，损益类科目没有余额日期摘要10月1日期初余额10月31日本月发生额合计10月31日月计10月31日累计说明1、损益类科目没有余额，要做会计分录结转损益到本年利润中2、做完凭证后，记得返回去登记科目对应的总账和明细账，使3、如果是年末，还需提取公积金、公益金及利润分配的分录本月损益构收入类金额（元）主营业务收入 -其他业务收入 -投资收益 -营业外收入 -合计 -净利润 -单位名称：XX有限公司凭证号日期1410月31日1410月31日1410月31日1410月31日1410月31日摘要银行存款日记账透视汇总表资产负债表会计科目表及初始余额明细科目余额方向期初余额基本户纳税户外埠存款银行本票存款银行汇票存款信用卡存款信用证保证金存款存出投资款股票债券基金其他xx西装yy服装zz服饰应交增值税（进项税额）应交增值税（已交税金）应交增值税（转出未交增值税）应交增值税（销项税额）应交增值税（进项税额转出）应交增值税（转出多交增值税）未交增值税应交营业税应交消费税应交资源税应交所得税应交土地增值税应交城市维护建设税应交房产税应交土地使用税应交车船使用税应交个人所得税接受捐赠货币性资产价值接受捐赠非货币性资产价值资本溢价其他资本公积差旅费水电费办公费业务招待费工资福利费利息手续费记账日期:2010/10/16摘要总账科目明细科目提取现金现金提取现金银行存款向银行借款银行存款向银行借款短期借款销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金应交增值税（销项税额）销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金应交增值税（销项税额）销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金应交增值税（销项税额）销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金应交增值税（销项税额）销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金应交增值税（销项税额）销售商品应收账款格格西装销售商品主营业务收入销售商品应交税金应交增值税（销项税额）客户付货款银行存款客户付货款应收账款格格西装客户付货款银行存款客户付货款应收账款格格西装投入资本银行存款投入资本实收资本司记账凭证采购商品库存商品采购商品应交税金应交增值税（进项税额）采购商品应付账款菲菲服饰结转成本主营业务成本投入资本库存商品合计复核：XX出纳：XX式现金日记账摘要总账科目明细科目期初余额提取现金现金本月发生余额式银行存款日记账摘要总账科目明细科目期初余额提取现金银行存款向银行借款银行存款客户付货款银行存款客户付货款银行存款投入资本银行存款本月发生额及余额合计式账凭证中筛选得到应收账款明细账——格格西装摘要总账科目明细科目期初余额销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装销售商品应收账款xx西装客户付货款应收账款xx西装客户付货款应收账款xx西装本月发生余额及余额粘贴过来，粘贴时使用选择性粘贴，只栏，如果选择了凭证中的合计栏，汇总果与凭证汇总的结果是否一样，如不一来过总表贷方发生额50000015000003000300003510102030060002043830，上期余额为0有的直接筛选，清空，选择输入0，CTRL+ENTER即可银行存款银行存款00银行存款00银行存款贷有的直接筛选，清空，选择输入0，CTRL+ENTER即可本月的银行存款总账总账科目借费用类金额（元）主营业务成本 -其他业务支出 -营业税金及附加 -营业费用 -管理费用 -财务费用 -所得税费用0.00合计-记账日期:2010/10/31摘要总账科目明细科目收入类转入本年利润主营业务收入收入类转入本年利润本年利润费用类转入本年利润本年利润费用类转入本年利润主营业务成本费用类转入本年利润所得税记账凭证司利润中；账，使其余额结转后为0.分录损益构成账户查询现金银行存款银行存款-基本户银行存款-纳税户其他货币资金记账凭证应收账款明细账科目汇总表利润表其他货币资金-银行本票存款其他货币资金-银行汇票存款其他货币资金-信用卡存款其他货币资金-信用证保证金存款其他货币资金-存出投资款短期投资短期投资-股票短期投资-债券短期投资-基金短期投资-其他短期投资跌价准备应收票据预付账款应收账款应收账款-xx西装应收账款-yy服装应收账款-zz服饰其他应收款坏账准备在途物资材料低值易耗品库存商品商品进销差价委托加工物资委托代销商品存货跌价准备待摊费用长期股权投资股票投资其他股权投资长期债权投资债券投资其他债权投资固定资产累计折旧工程物资在建工程建筑工程安装工程技术改造工程其他支出固定资产清理无形资产长期待摊费用短期借款应付工资应付福利费预收账款应交税金应交税金-应交增值税（进项税额）应交税金-应交增值税（已交税金）应交税金-应交增值税（转出未交增值税）应交税金-应交增值税（销项税额）应交税金-应交增值税（进项税额转出）应交税金-应交增值税（转出多交增值税）应交税金-未交增值税应交税金-应交营业税应交税金-应交消费税应交税金-应交资源税应交税金-应交所得税应交税金-应交土地增值税应交税金-应交城市维护建设税应交税金-应交房产税应交税金-应交土地使用税应交税金-应交车船使用税应交税金-应交个人所得税其他应交款其他应付款预提费用待转资产价值待转资产价值-接受捐赠货币性资产价值待转资产价值-接受捐赠非货币性资产价值长期借款长期应付款实收资本资本公积资本公积-资本溢价资本公积-其他资本公积盈余公积法定盈余公积任意盈余公积法定公益金本年利润利润分配其他转入提取法定盈余公积提取法定公益金提取任意盈余公积应付利润转作资本的利润基本生产成本辅助生产成本制造费用主营业务收入其他业务收入投资收益营业外收入主营业务成本主营业务税金及附加其他业务支出营业费用管理费用管理费用-差旅费管理费用-水电费管理费用-办公费管理费用-业务招待费管理费用-工资管理费用-福利费财务费用-利息财务费用-手续费营业外支出所得税借贷平衡单位：元借方金额贷方金额300003000015000001500000117010001701170100017011701000170117010001701170100017011701000170100100200200500000300051035103000300020438302043830审核：X X制单：xx30000300000借30000借300001500000100200500000200030030000借1970300借贷借或贷余额借或贷余额借贷借1170117011701170117011701001007020200借6820贷借或贷余额西装借借或贷余额借借0借0单位：元借方金额贷方金额----0.00。