关于加强2018年经营管理工作的实施办法1.25

关于加强2018年经营管理工作的实施办法为进一步完善内控机制，规范经营管理，强化监督考核，增加收入，降低成本，提高经济运行质量和效益，确保完成2018年的各项经营目标，特制定本办法。

一、工作思路以党的十九大精神为指导，按照集团公司“规范运作、强基固本，稳内拓外、加快发展”工作主题要求，坚持两个并重（基建和生产并重）,三步实施（试生产、联合试运转、矿井竣工验收分三个阶段步骤有序推进）,七项抓手（标煤产量、进尺、吨煤可控成本、吨煤售价、内部应收款项清欠、重点工程、利润）,实现转型发展，进一步理顺业务流程，健全管理制度，坚持目标管理，强化责任落实，严格考核兑现，提升管理水平。

二、工作原则（一）政策一致的原则，对外委单位纳入主体煤矿管理，按照“一井一制”的要求，从工程款中扣除一定的经营风险保证金，用于质和量的统一考核管理；（二）目标引领的原则，按照集团公司下达的各项指标层层分解，任务明确，责任落实；（三）刚性考核的原则，强化精细化管理和内部市场化运作，严格经营绩效考核兑现，节奖超罚；（四）依法依规的原则，坚持底线思维，强化红线意识，规范决策流程，保障收支安全，有效防范经营风险。

三、工作目标（一）原煤产量240万吨，奋斗目标300万吨，灰分22%，进尺8000米（其中：重点工程6200米）；（二）商品煤销量240万吨，销售收入8.64亿元，利润4.42亿元；（三）全部成本控制在166.15元/吨以内，可控成本控制在108.1元/吨以内，其中：材料费13.61元/吨、工资24.77元/吨、电费16.25元/吨、修理费2.54元/吨。

（四）重点工程项目1、5月份实现矿井联合试运转；2、矿井选煤厂8月份联合试运转；3、 10月份1304工作面出煤。

五、考核办法对各项生产经营考核指标主管部门、责任部门实行联责考核，与岗位工资挂钩考核的形式。

即依据各项经营目标考核结果对其按比例增减工资总额。

（一）标煤产量1、考核指标：全年标煤产量240万吨，目标产量300万吨，其中回采产量225万吨、掘进煤15万吨。

2、责任单位：采煤事业部；联责单位：调度所、机运部、生产技术部；调度所负责于每月3日前依据矿下达的月度标煤产量计划对采煤区上月产量进行统计、核实，并负责考核，考核结果经矿分管领导签字确认后于每月5日前送经营管理部，经营管理部负责月度考核通报并兑现。

3、考核标准：当月实际标煤产量比计划每超、亏1吨，增减采煤事业部4元工资。

对联责单位的考核按责任单位奖罚指标的30%进行考核；同时对全矿其他单位进行联责考核，按责任单位奖罚指标的10%考核；责任领导：朱启杰、李承军、王之永、刘钊（二）掘进进尺1、考核指标：全年8000米，其中重点工程6200米；2、责任单位：各掘进施工队伍；联责单位：机运部、调度所、生产技术部；生产技术部依据矿下达的月度进尺计划对比各掘进单位实际进尺进行统计、核实，并考核考核兑现；3、考核标准：每超、亏尺1米，增减掘进队400元工资、重点工程进尺增减1600元，按奖罚对等的原则，实行一体化管理，外委责任单位必须缴纳20万元经营风险保证金，用于考核兑现。

对联责单位的考核，比照所在单位的工资系数《招贤矿业公司2017年工资方案》挂钩增减工资。

责任领导：朱启杰、李承军、王之永、刘钊（三）重点工程节点考核1、考核节点：（1）1月份完成矿井试生产验收,3月份生活污水处理站完工；（2）2月份+980水平回风巷贯通；（3）5月份完成矿井联合试运转验收；（4）6月份联合建筑竣工；（5）8月份1304工作面形成,选煤厂联合试运转；（6）9月份1304工作面安装完成；（7）10月份矿井通过工程质量认证，安全设施验收；联责单位：（8）12月份取得安全生产许可证。

2、责任单位：技术部、土建科、选煤厂、项目办；调度所按照总体要求排出月度时间节点并负责考核兑现（见附件2：招贤煤矿2018年重点工程项目考核节点）；3、考核标准：对项目执行单位按奖罚对等的原则进行考核兑现，月度完成项目节点的部门，其岗位工资增加10%，部门负责人岗位工资增加20%，未完成的对等处罚。

责任领导：刘浩、张宗芳、李承军、刘钊（四）吨煤售价360元/吨（含税价421.2元/吨），煤炭销售实现产销平衡，原煤价格比实际预算价格上涨的，其超额部分的6%增加矿井收入（市场变化应与集团沟通在考核时剔除）。

责任单位：销售部，煤炭滞销造成积压，影响生产的扣减单位岗位工资的10%，完成好的增加单位岗位工资的10%；原煤价格比实际预算价格增减的同时增减单位岗位工资的5%。

责任领导：王修启、张宗芳（五）其它应收款责任单位:销售部1、控制目标：全年应收款万元。

2、责任单位：销售部，联责单位：财务部3、考核办法：煤炭销售应收款=产品实际销售收入-产品计划销售收入，由财务部考核，以计划为基数，达到计划的增加责任单位岗位工资的10%，未完成计划的扣减责任单位岗位工资的10%；责任领导：张宗芳、陈继贤（六）地面塌陷费考核指标：全年550万元实行专项预算管理的赔偿项目，按公司专项预算管理办法严格控制。

月度考核，年终兑现，完成指标一次性奖励5000元，超额则罚款3000元；责任单位为征迁办。

责任领导：李仲平（七）综合成本可控成本指标108.1元/吨，主要针对成本指标（材料、工资、电力、中小修理费用、可控费用）等经营指标进行联责承包考核。

对承包单位的考核，超支部分100%处罚，节约部分60%奖励；成本超支的，按超支额百分比与联责部门的岗位工资挂钩，每超支1%处罚联责部门岗位工资的5%;节约按同等比例兑现奖励，按月考核兑现。

经营管理部、财务部、供应部、机运部、技术部、通防部、调度所、安监处等单位为联责管理单位。

责任领导：王修启、张宗芳、陈继贤、朱启杰、李承军、王之永、何毅、刘钊1.工资(1)核定指标：全年5946万元。

(2)责任单位：经营管理部。

(3)考核办法：根据产量、重点工程、综合成本、盈亏完成情况结算工资，实行总额控制，分配标准按集团公司及矿相关规定执行。

具体按《招贤矿业工资管理办法》执行。

2.材料费(1)控制指标：全年3267万元。

(2)责任单位：经营管理部。

(3)考核办法：材料节约按60%奖励，超支按100%罚款，月度考核兑现。

单位管理人员占节超额的40%，职工占60%，直接在工资中兑现。

（1）对采煤区的考核：材料费奖（罚）励额=（实际产量*材料定额指标-当月实际材料费）*60%（100%）；（2）对外委掘进单位的材料考核：按合同约定执行，对超定额消耗的部分，除全额扣款外，另给予超额部分20%的罚款；节约部分按节约额的60%奖励；（3）二三线单位材料考核实行预算制，年度总量控制，分月定额下达，经营管理部根据生产计划，动态调整考核指标。

具体按《2018年度材料费指标分解承包考核办法》规定执行。

5、修理费(1)控制指标：全年610万元。

(2)责任单位：经管部、机电科、供应部。

(3)考核单位：经管部。

(4)考核办法：修理费实行总额控制，二次分解承包。

设备修理费根据周期，按季度分析对比考核。

按节超额的60%对等奖罚。

4、电费指标。

（1)控制指标：全年2600万元。

(2)联责单位：经营管理部、机运部、调度所为联责单位；(3)考核办法：经营管理部负责全矿的电力日常考核工作，机运部负责电费进行二次分解承包。

各单位电费奖励=（定额电量－实际电量）×综合电价×60%。

罚款=（实际电量－定额电量）×综合电价×100%。

单位管理人员占节超额的40%，职工占60%，直接在工资中兑现。

具体按《招贤矿业2018年用电管理办法》执行。

5、可控经费(1)控制指标：全年588万元。

(2)联责单位：财务部、综合办公室。

(3)考核办法：财务部负责可控性管理费用的日常考核工作，实行总额承包，部门预算，节奖超罚。

每月5日前统计报送各单位分项可控性费用实际发生情况，对各单位进行考核，月度考核，季度兑现，节约按60%进行奖励，超支按100%进行罚款。

六、保障措施（一）加强组织保障公司考核领导小组组长：董事长、总经理副组长：副总以上领导成员：经管、财务、政工、供应、运销、技术、机运、调度、安监等部门负责人下设考核办公室，办公室设在经营管理部，经营管理部部长兼办公室主任，负责具体日常考核工作。

领导小组负责经营工作的总体安排、经济政策的制定、平衡确定指标和责任单位、考核结果及兑现方案。

各责任单位对控制指标量化分解，并对各指标具体执行单位实施二级考核。

办公室负责汇总对标、原因分析、信息反馈、落实整改。

（二）推进精细化管理严格按照精细化管理工作思路，逐步推进内部市场化、业务流程化、管理信息化建设。

狠抓经营管理精细化制度和工作措施的落实，指标分解包干到班组个人，做到“人人、事事、时时、处处有标准、有考核”不断总结，持续改进，全面提高经营质量。

（三）强化过程管控加强过程控制。

注重日常的经济事项和重要环节监督检查，强化动态管控，每月定期召开经济运行分析会，及时发现和整改问题，实现过程与结果的双重考核。

（四）深入推进安全经济技术一体化。

加强技术攻关与课题研究，向技术管理要效益，科学合理的组织生产，兼顾总体和长远，从根本上降低消耗，提高可持续经济发展。

（五）严格考核兑现对目标责任单位实行刚性考核，严格落实经营考核办法，对未完成经营指标的责任单位责任人公开通报，严肃问责，奖惩到位。

附件1： 2018年成本控制指标计划分解表附件2：招贤煤矿2018年重点工程项目考核节点一览11。