T6财务业务一体化上机练习题

T6财务业务一体化上机练习

所有操作只需要使用账套主管操作即可

一、单位信息

1、核算单位名称：恢弘机械制造，简称恢弘机械。主营业务是生产并销售机械设备。一般纳税人。

2、2015年12月购买用友T6企业管理软件，并同月启用总账、应付管理、应收管理、工资、固定资产、采购管理、

销售管理、库存管理、存货核算模块、委外管理、生产制造、成本管理。

3、账套号任选

4、账套启用日期：2016年6月1日。

5、会计期间设置：6月1日—12月31日。

6、公司地址：市海淀区海淀区北清路69号；法定代表人：本人；邮政编码：100088；联系及传真：67256688；纳税人登记号：2091。

7、记账本位币代码：RMB；本位币名称：人民币；企业类型：工业；行业性质：小企业会计准则（2015年）。账套主管：本人

8、客户、供应商、存货进行分类管理；

9、进行业务处理时，存货数量、开票单价和件数的小数位均为4；存货单价及换算率的小数位均为4。

10、部门编码方案2-2

供应商分类编码方案2

客户分类编码方案2

存货分类编码方案2

二、企业基础信息

1、操作人员及其权限：

2、部门及职员信息：

3、客户资料：

客户分类：

客户档案：

4、供应商资料：

供应商分类：

供应商档案：

5、存货资料：

存货分类：

6、计量单位资料：

计量单位组：个

7、存货档案：

8、仓库资料（所有仓库选用移动平均计价方法）：

9、物料清单：

10、凭证类别：记账凭证

11、结算方式：现金支票转帐支票

12、收发类别：采购入库、销售出库、材料出库、产品入库

13、采购类型：标准采购，采购入库，是

现金采购，采购入库，否

14、销售类型：一般销售，销售出库，是

促销销售，销售出库，否

15、发运方式：公路、铁路

三、期初余额

1、存货期初：

2、库存期初：按照存货期初取数

3、5月份向天成构件厂订购A1共计100个，不含税单价85元/个已入库，但是没有来发票

4、应付期初：

应付天成构件厂其他应付款107500元人民币

应付达达制造公司其他应付款64000元人民币

5、应收期初：

应收飞天公司其他应收款56700元人民币

应收星际集团其他应收款45600元人民币

6、总账期初（不考虑累计发生额、半成品成本计入原材料科目）：

应收账款、应付账款科目设置往来辅助核算，通过取数操作导入期初余额。

收到投资方投资新生产设备1台，金额600000元人民币

现金5000000元人民币，银行存款40000元人民币

应付职工薪酬500000元人民币

2011年从建设银行贷款5000000元人民币

上年未分配利润存货期初：367300

资产辅助核算期初余额负债及所有者权益辅助核算期初余额

1001-现金4,600,000.00 2121-应付账款171,500.00

1002-银行存款40,000.00 天成构件厂107,500.00

1131-应收账款102,300.00 达达制造公司64,000.00

飞天公司56,700.00 2151-应付工资500,000.00

星际集团45,600.00 2301-长期借款5,000,000.00 1211-原材料828,500.00 3101-实收资本600,000.00

1243-库存商品468,000.00 314115-未分配利润367,300.00

1501-固定资产600,000.00

四、日常业务

1、2015/12/01业务员美美向天成构件厂询问A1的原币单价95元/个，觉得价格合适，随后向公司上级主管提出请购

要求，请购数量为300只。-----考点：采购请购单

2、2015/12/02 上级主管同意向天成构件厂订购A1共计300个，原币单价为95元/个，要求到货日期为2015/12/03。

-----考点：采购订单

3、2015/12/03 收到所订购的A1共计300个。-----考点：采购到货单

4、2003/12/03 将所收到的货物验收入原材料仓库。发现有5个A1不符合要求，退货给供应商（需要增加不合格处理方式和不合格原因设置），并填制采购入库单。-----考点：采购检验，采购入库单

5、当天收到该笔货物的专用发票一，并与采购入库单结算。-----考点：采购全部结算

6、业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。-----考点：应付模块单据审核、制单

7、2015/12/05 业务员美美向精益工具厂订购A2共计500个，原币单价为45元/个，要求到货日期为2015/12/06。-----考点：采购订单

8、2015/12/06 收到所订购的A2共计500个。-----考点：采购到货单

9、2015/12/06 将所收到的货物入原材料仓库。并填制采购入库单。-----考点：采购入库单

10、2015/12/07收到精益工具厂出具的普通发票一,数量100个，原币单价45元。收到运费发票一3000元人民币，税率7%，并与采购入库单结算。-----考点：采购部分结算

11、业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。-----考点：应付模块单据审核、制单