私募基金招募说明书模板
私募投资基金招募说明书
机密文件上海元新富春1号私募投资基金契约型（招募说明书）基金管理人：上海元新投资管理合伙企业（有限合伙）2016年9月18日重大提示本招募说明书（以下简称“本说明书”）将对【上海元新富春1号投资基金（契约型）】（以下简称“本基金”或“基金”）之设立及运营的相关事宜进行必要说明。
本说明书在投资人确认承担保密义务的基础上提交，仅供投资人一定范围内的资深专业投资决策人士使用，不得用作它途。
任何签收本说明书文本的人士均被视为完全同意受本说明书保密约定的约束并承担保密责任，且不得以任何形式复制、传播或公开本说明书。
在出资之前，投资人应仔细阅读本说明书，充分考虑其中的风险因素部分。
投资人必须自行判断因出资于本基金而带来的法律、财务、税收及其它相关后果，包括投资风险。
投资人不应将本说明书中的内容视作有关法律、税收或出资事项的专业建议，而应向自己的专业顾问寻求该等专业建议。
本说明书中的某些信息系基于公开出版物或第三方数据而提供，本基金不对此类信息的准确性和完整性承担责任。
本说明书中的所有意见、观点以及与基金未来运作或相关的计划、预计或陈述仅代表本基金管理人的评估以及基金管理人对截止于说明书提交日期时所掌握的信息的分析。
列出该等内容并非表示或确认其正确，或表示本基金的运作目标能够确保达成。
投资人必须自行确定其对此类内容的信赖程度，本基金和本基金管理人均不对此承担责任。
投资人在投资前应仔细阅读最终募集法律文件。
本说明书内容与最终募集法律文件（包括但不限于基金合同、托管协议等）有不符之处，以最终募集法律文件为准。
本说明书中对于过往业绩的介绍不意味着对基金未来业绩的承诺，也不对投资本金作任何保证。
私募投资基金备案管理部门对本基金和/或其基金管理人的备案和/或登记，不表明其对本基金的价值和收益作出任何判断或保证，也不表明投资于本基金不存在风险甚至重大风险。
感谢阅读本说明书。
目录招募说明书概要 (5)第一节基金方案及要素 (7)一、基金组织形式 (7)二、基金方案及要素 (7)第二节基金管理人介绍 (14)一、基金管理人基本信息 (14)二、基金管理人控制人信息 (14)三、基金管理人管理团队信息 (15)第三节基金的风险提示 (17)一、投资风险 (17)二、市场风险 (18)三、...................................................... 管理风险18四、.................................................... 流动性风险18五、...................................................... 信用风险18六、........................................ 基金管理人及托管人风险18七、........................................ 投资收益无法实现的风险18八、................................................ 封闭运作的风险19九、...................................................... 其他风险19第四节基金的募集与认购 (20)一、................................................ 基金投资人要求20二、.................................................. 基金认购流程21三、............................................ 基金投资人所需资料22预约认购意向书 (24)招募说明书概要在经济发展、行业整合、政策支持、法律完善的环境下，中国本土私募股权基金正处于发展的春天。
私募基金招募说明三篇.doc
私募基金招募说明三篇第1条私募基金招募说明书——私募基金招募说明书是对基金经理XXXX投资管理有限公司的一个重要提醒，以确保xxxx债权资产投资基金(一期)招募说明书(以下简称“招募说明书”)内容的真实性、准确性、完整性。
本基金符合《中华人民共和国证券投资基金法管理暂行办法》及其他相关法律法规。
这本手册是商业秘密。
除非经管理员授权，否则任何组织或个人不得复制、或将本手册的全部或部分内容分发给第三方。
行政官保留起诉的权利。
本招股说明书是提供给潜在投资者的保密文件，以便潜在投资者可以考虑投资指定基金，而不能用于其他目的。
在做出投资决策时，投资者必须依靠自己对基金合同条款的判断，包括相关的风险和收益。
投资者应以其合法拥有或合法处置的资金认购基金，确保基金财产来源合法，不得损害国家+社会公共利益和他人合法权益。
一、产品要素产品名称XXXX第一号XX债权资产投资基金(一期)产品类型总封闭式固定收益基金经理XXXX投资管理有限公司托管人XX银行股份有限公司XX分行认购金额为人民币100万元从开始，超额金额将增加人民币5万元的整数倍。
基金的期限为12个月，从基金成立之日起计算。
规模基金的总规模不得超过人民币XXXX年收入10元/年和基金管理费总额2元/年的预期收益率；0=信托基金总额的1+2/年；销售服务费1基金收益的分配基金存续期届满后，基金投资者将获得与其投资比例不超过10(含10)的基金净收入(基金总收入减去基金支出)，基金经理将获得超额部分的业绩奖励。
资金提取1.持有到期；2.经理宣布提前结束；3.股份转让。
二、基金投资策略近年来，随着社会经济的发展和消费者观念的转变，XX交易市场规模逐年扩大。
与此同时，与XX交易密切相关的金融服务市场也越来越活跃。
鉴于XX市场的蓬勃发展，平安银行+浦东发展银行等金融机构开始大力进入XX金融市场，其中XX贷款已成为金融机构必须争夺的优质债权资产。
从目前的市场情况来看，X的买家在XX交易中主要通过银行贷款和私人贷款两种方式进行X垫款。
私募投资基金招募说明书(证券类)模板
私募投资基金招募说明书(证券类)模板【】私募投资基金招募说明书管理人：【】托管人：【】前言【】基金招募说明书（以下简称“本说明书”）依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《基金法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》及其他法律法规的有关规定（以下简称“相关法律法规”）编写。
本说明书阐述了【】基金的投资目标、策略、风险、费率等与基金投资人投资决策有关的全部必要事项，基金投资人在作出投资决策前应仔细阅读本说明书。
本基金管理人承诺本说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
【】基金根据本说明书所载明资料申请募集。
本说明书由【管理人】公司解释。
本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中载明的信息，或对本说明书作出任何解释或者说明。
未经管理人同意，本说明书不得转载或向第三方传阅。
第一条释义在本合同中，除上下文另有规定外，下列用语应当具有如下含义：1.1本合同：《XXXX基金合同》及对本合同的任何有效修订和补充。
1.2招募说明书（如有）：指基金管理人按照国家有关法律、法规制定的并向基金投资者发售基金时，为其提供的、对基金情况进行说明的文件。
1.3本基金：【】。
1.4私募基金（简称“基金”）：指在中华人民共和国境内，以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金。
1.5私募基金投资者（简称“基金投资者”）：依法可以投资于私募基金的小我投资者、机构投资者以及法律法规或XXX答应购买私募基金的其他投资者的合称。
1.6私募基金管理人（简称“基金管理人”、“管理人”）：【】。
1.7私募基金托管人（简称“基金托管人”、“托管人”）：【】XXX。
1.8私募基金份额持有人（简称“基金份额持有人”）：签署本条约，履行出资义务获得基金份额的基金投资者。
1.9基金业务外包服务机构（简称“外包机构”）：接受基金管理人委托，根据与其签订的金融运营服务协议中商定的服务范围，为本基金提供份额注销业务、基金估值核算业务等服务的机构，本基金的外包机构为XXX。
私募基金招募说明指导书模板专业版
13.包含私募基金管理业务、基金财产、基金托管业务重大诉讼、仲裁；
14.基金协议约定影响投资者利益其它重大事项。
14、基金协议约定影响投资者利益其它重大事项。
信息披露方法
基金管理人有权采取下列一个或多个方法向基金份额持有些人提供汇报或进行相关通知。
4.会计制度实施国家相关会计制度；
5.本基金独立建账、独立核实；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整会计账目、凭证并进行日常会计核实, 根据相关要求编制基金会计报表。
6.基金管理人及基金托管人各自保留完整会计账目、凭证并进行日常会计核实，根据相关要求编制基金会计报表。
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整会计账目、凭证并进行日常会计核实，根据相关要求编制基金会计报表。
XXXX基金招募说明书
年 月
尤其提醒:
本招募说明书依据《私募投资基金监督管理暂行措施》（以下简称《暂行措施》）、《私募投资基金信息披露管理措施》（以下简称《信息披露管理措施》）、《XXXX基金协议》（以下简称《基金协议》）及其它相关要求制作, 基金管理人确保本招募说明书内容真实、正确、完整, 不存在任何虚假内容、误导性陈说和重大遗漏。
1.传真、电子邮件或短信
如基金份额持有些人留有传真号、电子邮箱或手机号等联络方法, 基金管理人可经过传真、电子邮件或短信等方法将汇报信息通知基金份额持有些人。
2.邮寄服务
基金管理人可向基金份额持有些人邮寄年度汇报等相关本基金信息。基金份额持有些人在销售机构留存通信地址为送达地址。通信地址如有变更, 基金份额持有些人应该立即以书面方法或以基金管理人要求其它方法通知基金管理人。
私募投资基金招募说明书(模板)
【基金名称】招募说明书一、基金概况（1）基金名称：【基金名称】（2）基金的类别：【xxxx】型（3）基金的运作方式：【xxxx】式（4）基金的投资目标和投资范围：【xxxxxx】（5）如金融监管部门允许投资其他证券市场或其他投资品种，经资产管理人同意，且与托管人、行政服务机构确认估值可行性后公告全体委托人，可以相应调整本产品的投资范围。
相关变更应为投资监督流程以及行政服务机构的估值调整留出充足的时间。
（6）基金的存续期限：【自本基金成立之日起xxx年/本基金无固定存续期限】（7）基金的初始资产规模限制（如有）本基金成立时委托财产的初始资产不得低于xxx万元人民币，且不得超过xxx 元人民币。
（8）基金份额的初始募集面值：人民币 1.00元。
（9）基金的托管事项（如有）：【本基金的托管人/私募基金综合服务商为：xxx银行/证券股份有限公司】。
（10）基金的外包事项（如有）：基金管理人接受基金投资者委托为本基金聘请行政服务机构。
本基金的行政服务外包机构为：国金道富投资服务有限公司；其在中国基金业协会备案的份额登记业务外包服务和估值核算业务外包服务的登记编码为 A00012。
（11）基金应当设定为均等份额。
除基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的合法权益。
二、基金合同的主要内容（1）前言（2）释义（3）声明与承诺（4）基金的基本情况（5）私募基金的募集（6）基金的成立与备案（7）私募基金的申购、赎回与转让（8）当事人及权利义务（9）基金份额持有人大会及日常机构（10）基金份额的登记（11）基金的投资（12）投资经理的指定与变更（13）基金的财产（14）划款指令的发送、确认与执行（15）交易及清算交收安排（16）越权交易（17）基金财产的估值和会计核算（18）基金的费用与税收（19）基金的收益分配（20）信息披露与报告（21）风险揭示（22）基金合同的效力、变更、解除与终止（23）基金的清算程序（24）违约责任（25）法律适用和争议的处理（26）其他事项三、基金管理人概况（1）公司全称：【xxx管理有限公司】（2）注册地址：【xxxx】（3）营业场所：【xxx】（4）公司设立时间：【xxxx】年【xx】月（5）注册资本：【xxx】万（6）法定代表人或实际控制人或普通合伙人：【xxx】（7）业务范围：【xxxx】（8）投资经理：【xxx】四、基金托管人概况【本基金的托管人/私募基金综合服务商为：xxx银行/证券股份有限公司】。
2022年私募投资基金招募说明书
机密文献上海元新富春1 号私募投资基金契约型(招募阐明书)基金管理人:上海元新投资管理合伙公司(有限合伙)年9 月18 日重大提示本招募阐明书(如下简称“本阐明书”)将对【上海元新富春1号投资基金(契约型)】(如下简称“本基金”或“基金”)之设立及运营有关事宜进行必要阐明。
本阐明书在投资人确认承担保密义务基本上提交,仅供投资人一定范畴内资深专业投资决策人士使用,不得用作它途。
任何签收本阐明书文本人士均被视为完全批准受本阐明书保密商定约束并承担保密责任,且不得以任何形式复制、传播或公开本阐明书。
在出资之前,投资人应仔细阅读本阐明书,充分考虑其中风险因素某些。
投资人必要自行判断因出资于本基金而带来法律、财务、税收及其他有关后果,涉及投资风险。
投资人不应将本阐明书中内容视作关于法律、税收或出资事项专业建议,而应向自己专业顾问谋求该等专业建议。
本阐明书中某些信息系基于公开出版物或第三方数据而提供,本基金不对此类信息精确性和完整性承担责任。
本阐明书中所故意见、观点以及与基金将来运作或有关筹划、预测或陈述仅代表本基金管理人评估以及基金管理人对截止于阐明书提交日期时所掌握信息分析。
列出该等内容并非表达或确认其对的,或表达本基金运作目的可以保证达到。
投资人必要自行拟定其对此类内容信赖限度,本基金和本基金管理人均不对此承担责任。
投资人在投资前应仔细阅读最后募集法律文献。
本阐明书内容与最后募集法律文献(涉及但不限于基金合同、托管合同等)有不符之处,以最后募集法律文献为准。
本阐明书中对于过往业绩简介不意味着对基金将来业绩承诺,也不对投资本金作任何保证。
私募投资基金备案管理部门对本基金和/或其基金管理人备案和/或登记,不表白其对本基金价值和收益作出任何判断或保证,也不表白投资于本基金不存在风险甚至重大风险。
感谢阅读本阐明书。
目录招募阐明书概要 (5)第一节基金方案及要素 (7)一、基金组织形式 (7)二、基金方案及要素 (7)第二节基金管理人简介 (14)一、基金管理人基本信息 (14)二、基金管理人控制人信息 (14)三、基金管理人管理团队信息 (15)第三节基金风险提示 (17)一、投资风险 (17)二、市场风险 (18)三、管理风险 (18)四、流动性风险 (18)五、信用风险 (18)六、基金管理人及托管人风险 (18)七、投资收益无法实现风险 (18)八、封闭运作风险 (19)九、其她风险 (19)第四节基金募集与认购 (20)一、基金投资人规定 (20)二、基金认购流程 (21)三、基金投资人所需资料 (22)预约认购意向书 (24)招募阐明书概要在经济发展、行业整合、政策支持、法律完善环境下,中华人民共和国本土私募股权基金正处在发展春天。
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【】私募投资基金招募说明书管理人：【】托管人：【】前言【】基金招募说明书（以下简称“本说明书”）依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《基金法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》及其他法律法规的有关规定（以下简称“相关法律法规”）编写。
本说明书阐述了【】基金的投资目标、策略、风险、费率等与基金投资人投资决策有关的全部必要事项，基金投资人在作出投资决策前应仔细阅读本说明书。
本基金管理人承诺本说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
【】基金根据本说明书所载明资料申请募集。
本说明书由【管理人】公司解释。
本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中载明的信息，或对本说明书作出任何解释或者说明。
未经管理人同意，本说明书不得转载或向第三方传阅。
第一条释义在本合同中，除上下文另有规定外，下列用语应当具有如下含义：1.1 本合同：《XXXX基金合同》及对本合同的任何有效修订和补充。
1.2 招募说明书（如有）：指基金管理人按照国家有关法律、法规制定的并向基金投资者发售基金时，为其提供的、对基金情况进行说明的文件。
1.3 本基金：【】。
1.4 私募基金（简称“基金”）：指在中华人民共和国境内，以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金。
1.5 私募基金投资者（简称“基金投资者”）：依法可以投资于私募基金的个人投资者、机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买私募基金的其他投资者的合称。
1.6 私募基金管理人（简称“基金管理人”、“管理人”）：【】。
1.7 私募基金托管人（简称“基金托管人”、“托管人”）：【】证券股份有限公司。
1.8私募基金份额持有人（简称“基金份额持有人”）：签署本合同，履行出资义务取得基金份额的基金投资者。
1.9 基金业务外包服务机构（简称“外包机构”）：接受基金管理人委托，根据与其签订的金融运营服务协议中约定的服务范围，为本基金提供份额登记业务、基金估值核算业务等服务的机构，本基金的外包机构为招商证券股份有限公司。
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XXXXX债权资产投资基金（一期）招募说明书XXXX投资管理有限公司重要提示本基金管理人──XXXX投资管理有限公司保证《XXXX一号XX 债权资产投资基金（一期）招募说明书》（以下简称“本说明书”）内容的真实、准确、完整。
本基金符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及其他相关法律、法规的规定。
本说明书属于商业机密，除管理人授权，任何机构和个人不得复制、复印或向第三方传播本说明书的全部或部分内容，管理人对此保留追诉的权利。
本说明书系提供给潜在投资者的保密文件，以便于潜在投资者考虑投资指定的基金，不可用于其他用途。
在进行投资决策时，投资者须依赖于自己对本基金合同条款的判断，包括与之相关的风险和收益。
投资者应当以其合法所有或有合法处分权的资金认购本基金，确保基金财产来源合法，不得损害国家、社会公共利益和他人合法权益。
一、产品要素二、基金投资策略近年来，随着社会经济的发展，以及消费者观念的转变，XX交易市场规模逐年递增。
与此同时，与XX交易密切相关的金融服务市场也愈发活跃。
鉴于XX市场的蓬勃态势，平安银行、浦发银行等金融机构已经开始大力进军XX金融市场，其中XX贷款已成为金融机构必争的优质债权资产。
从目前的市场状况来看，购X者在XX交易的过程中，主要可以通过两种方式进行X款垫付，包括：银行贷款及民间借贷。
而从放款时效角度出发，为快速完成交易流程，时间敏感型购X人往往会选择民间借贷的方式进行操作。
鉴于这样的形势，目前市场中已积累沉淀了大X的个人XX债权资产。
XX债权资产，因借款人还款意愿良好，单件债权资产规模较小、处置方便等优势，已成为了债权资产中不可多得的稀有品种。
XXXX一号XX债权资产投资基金（一期）（以下简称“本基金”）拟募集资金主要投资购买市场中已形成的XX债权资产。
为充分控制投资风险，本基金对债权选择制定了较为严格的标准：1、债权形成的原始额度（包含已偿还和未偿还本金部分之和）不高于债权标的物市场实际价值（由专业三方人员评测，通常为XX成交价格的80%-90%）的70%；2、债权所涉及XXXXX办理了严格符合法律标准的抵押手续；3、债权所涉及XX在债权存续期间XXXX；4、单件债权初始额度不超过50万元人民币；5、债权对应每一债务人具备充分的还款意愿及充足还款来源；6、债务人约定还款方式需为月度等额本息方式。
私募基金招募说明书参考
XXX合伙企业（有限合伙）募集说明书Xxxx年xx月一、前言本募集说明书阐述了与本基金相关的必要事项，包括但不限于本基金的管理人详情、本基金的投资理念和投资项目、本基金投资可能存在的各项风险等。
本基金管理人保证募集说明书的内容真实、准确、完整。
承诺募集说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人不对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
二、摘要1、基金名称XXX合伙企业（有限合伙）2、基金预备案号XXX3、基金形式有限合伙型4、基金类型创业投资基金5、币种人民币6、主要投向本基金主要投向xxx行业。
7、募集规模XXX万元（人民币）8、投资者最低认缴金额100万（需符合关于合格投资者相关认定标准）9、募集期XXX年XX月XX日至XXX年XX月XX日11、运作方式封闭式12、存续期XX个月13、基金托管人本基金由执行事务合伙人自行管理。
三、基金管理人1、基金管理人基本情况本基金的管理人为XXX，基本情况如下：成立时间：XXX统一社会信用代码：XXX注册地址：XXX办公地址：XXX私募基金管理人登记时间：XXX私募基金管理人登记编码：XXX私募基金管理人机构类型：私募股权、创业投资基金管理人2、主要管理团队1）投资决策人——XXX（介绍一下决策人的职位、工作内容、过去的投资项目及经验）2）风控总监——XXX（介绍一下风控总监的职责及过往经历）四、基金的投资1、基金的投资范围通过股权投资方式进行投资，投向为XXX行业。
2、投资款用途：本基金通过增资的形式对底层标的进行投资，本次投资规模预计XXX万，主要用于被投标的XXX(具体用途）。
3、拟退出方式：本着“投资者利益优先”原则，本基金将主要通过最终标的IPO方式进行退出，如遇市场环境及投资者需求变化，会同步考虑并购、份额转让、或其他有利于投资增值的退出方式。
私募基金招募说明书
14、基金合同约定的影响投资者利益的其他重大事项。
信息披露方式
基金管理人有权采用下列一种或多种方式向基金份额持有人提供报告或进行相关通知。
1、传真、电子邮件或短信
如基金份额持有人留有传真号、电子邮箱或手机号等联系方式，基金管理人可通过传真、电子邮件或短信等方式将报告信息告知基金份额持有人。
投资者承诺以真实身份投资本基金，保证投资本基金财产的来源及用途合法，并已阅知本招募说明书和《基金合同》全文，了解相关权利、义务和风险，自行承担投资风险和损失。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资者认购、申购本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》。基金管理人的过往业绩不代表未来业绩。
（7）基金合同约定的其他信息。
重大事项信息披露
发生以下重大事项的，基金管理人应在5个工作日内（基金合同另有约定的除外）及时向基金投资者披露：
1、本基金名称、注册地址、组织形式发生变更的；
2、投资范围和投资策略发生重大变化的；
3、变更基金管理人或托管人的；
4、基金管理人的法定代表人、执行事务合伙人(委派代表)、实际控制人发生变更的；
私募基金招募说明书
XXXX基金招募说明书
年 月
特别提示：
本招募说明书依据《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》）、《私募投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、《XXXX基金合同》（以下简称《基金合同》）及其他有关规定制作，基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容、误导性陈述和重大遗漏。
估值时间
私募基金招募说明书模版
私募基金招募说明书模版一、基金概述该私募基金由ABC投资公司发起设立，截止日前，已注册成立并通过监管部门审核，成功获得相关许可证。
基金组合的资产类别包括但不限于股票、固定收益和投资品种等，旨在寻求资本增值的可持续增长。
投资者可根据实际投资需求，自由选择认购金额，并获得基金份额。
二、投资目标本私募基金的投资目标为：•长期资本保值与增值；•在保持适度流动性的前提下，追求较高的投资回报率；•维持分散化与风险把控。
三、投资策略本私募基金将采取多元化的投资策略，在金融市场繁荣与低迷的环境下，认真考虑每一个可能的投资项目并进行深入分析。
基金管理人将借助其精确的市场预测、交易技能以及投资机会的分析能力来帮助基金实现更稳定的回报和更低的风险。
具体策略包括但不限于：•择机优选价值投资品种并持续跟踪；•相信公司核心价值和商业模式，通过低估值中寻求超额收益；•在全球投资最高质量的公司的股票，并寻找全球最优质的债券。
四、投资组合本私募基金投资组合的构成将基于 ABC 投资公司的研究报告、投资评级、内部决策等多个因素进行严格的策略管理。
其中，股票投资比重占比应在30%70%范围内，固50%之间。
定收益类投资占比应在20%五、管理团队介绍ABC 投资公司拥有经验丰富的基金管理团队和研究团队，团队成员均拥有深刻的市场洞察力和卓越的投资技巧。
该团队的领导者们拥有高级投资专业资格证书，并凭借十多年的专业经验，成功地管理了近20亿美元的资产。
六、投资者适当性本私募基金的最低认购金额为XX万元人民币，且投资者必须是合法的境内和外国机构或个人，才有资格认购本基金份额。
投资者应具有投资经验并了解基金相关风险，必须在适当性调查中取得资格，才可接受该基金的招募。
七、风险提示投资基金存在风险，投资者应认真阅读本私募基金招募说明书，并根据自己的风险偏好决定是否参与基金认购。
基金的过往业绩不代表其未来业绩，投资存在市场波动和运营风险等，投资可能产生的风险包括但不限于：•系统性风险：投资者无法控制市场波动，如重大事件、政治风险、不稳定的现行经济体制等，可能导致资本损失；•风险管理风险：基金管理者虽然有倚赖牵制，但在操作、风险操纵方面，也可能存在错误判断、误操作、管理人风评、风险控制方面不力等风险，给投资者带来损失；•业绩波动风险：由于每个投资者的买卖行为、基金管理人的操作不同，基金业绩可能出现不同程度的波动，包括盈利和亏损，不能保障其一个稳定的回报率。
私募投资基金招募说明书
私募投资基金招募说明书要点私募投资基金的的招股说明书，向公众披露发行有关事项。
___________________ 私募投资基金招募说明书一、基金的基本信息1. 基金名称：2. 基金架构（是否为母子基金、是否有平行基金等）：3. 基金类型：契约型私募基金4. 基金注册地（如有）：5. 基金募集规模：，以实际募集金额为准6. 最低认缴出资额：人民币100万元（不含认购费）7. 基金运作方式（封闭式、开放式或其他方式）：8. 基金的存续期限：9. 基金联系人和联系信息：10. 基金托管人（如有，请补充如下信息；如无，应以显著字体特另怖注）名称：办公地址：邮政编码：注册资本：存续期间：持续经营法定代表人：______________________电话：网站：11. 其他服务提供商（如有，如律师事务所、会计师事务所、保管机构等）12. 是否聘用投资顾问等13. 私募基金的外包情况本基金的外包服务机构为 _______________________ ，外包业务登记编码为： ________________________ 14. 私募基金募集结算资金专用账户及其监督机构信息（1 ）募集结算资金专用账户账户名称：账号：开户银行名称：账户大额支付号：（如有）（2）监督机构信息同基金托管人二、基金管理人基本信息1. 基金管理人名称：登记编码：注册地：主要经营地址：成立时间：组织形式：2. 基金管理人在中国基金业协会的登记备案情况已登记备案3. 基金管理团队（1）（2） ___________________三、基金的投资信息1. 基金的投资目标2. 投资范围、投资方向3. 投资策略4. 投资限制。
私募证券基金招募说明书通用版
XX私募股权投资基金管理企业（有限合伙）招募说明书基金管理人:XX投资管理有限公司基金托管人: XX证券股份有限公司二零一七年XX月重要提示本基金份额的募集仅针对于中华人民共和国境内中国居民。
募集方并未在中华人民共和国管辖领域之外对本基金进行公开募集。
本次募集的适用对象不包括任何依法无权接收本募集说明书或接收募集邀请的对象。
本募集说明书由XX投资管理有限公司发布，该公司将代表XX私募股权投资基金企业（有限合伙）担任本基金的基金管理人。
任何人无权发布在本募集说明书中并未包含的与募集有关的信息或做出任何声明。
除法律另有要求，基金管理人、基金或其他任何人均不对基金的未来绩效、资本回报或其它任何依据本募集说明书做出的任何特定的投资回报比率做出保证。
本募集说明书仅包含一般性信息。
其中所包含的任何信息都不构成投资建议。
本募集说明书的目的在于向您提供信息，以帮助您决定是否向基金做出投资。
本募集说明书未考虑您特殊的需求、目标、财务状况或投资偏好。
本招募说明书将按中国证券投资基金业协会的规定提请备案，但中国证券投资基金业协会接受本招募说明书的备案并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险，不构成对基金管理人投资能力和持续合规情况的认可，不作为对基金财产安全的保证。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
由于本基金的设计安排、管理、运作模式而产生的经济责任和法律责任，托管人、销售机构不予承担。
除另有说明，本募集说明书所包含的所有信息为截至本募集说明书所标注日期时止的最新信息。
与基金有关的信息可能会不时变更。
非重大不利信息的更新将会向您进行披露或在基金管理人的网投资者告知书尊敬的投资者：本基金通过直销机构（基金管理人）和基金管理人委托的代销机构进行销售。
基金投资者认购或申购本基金，以人民币货币资金形式交付，在直销机构认购或申购的投资者须将认购资金从在中国境内开立的自有银行账户划款至募集账户，在代销机构认购或申购的投资者按代销机构的规定缴付资金。
私募基金招募说明三篇.doc
私募基金招募说明三篇第1条私募基金招募说明书——私募基金招募说明书是对基金经理XXXX投资管理有限公司的一个重要提醒，以确保xxxx债权资产投资基金(一期)招募说明书(以下简称“招募说明书”)内容的真实性、准确性、完整性。
本基金符合《中华人民共和国证券投资基金法管理暂行办法》及其他相关法律法规。
这本手册是商业秘密。
除非经管理员授权，否则任何组织或个人不得复制、或将本手册的全部或部分内容分发给第三方。
行政官保留起诉的权利。
本招股说明书是提供给潜在投资者的保密文件，以便潜在投资者可以考虑投资指定基金，而不能用于其他目的。
在做出投资决策时，投资者必须依靠自己对基金合同条款的判断，包括相关的风险和收益。
投资者应以其合法拥有或合法处置的资金认购基金，确保基金财产来源合法，不得损害国家+社会公共利益和他人合法权益。
一、产品要素产品名称XXXX第一号XX债权资产投资基金(一期)产品类型总封闭式固定收益基金经理XXXX投资管理有限公司托管人XX银行股份有限公司XX分行认购金额为人民币100万元从开始，超额金额将增加人民币5万元的整数倍。
基金的期限为12个月，从基金成立之日起计算。
规模基金的总规模不得超过人民币XXXX年收入10元/年和基金管理费总额2元/年的预期收益率；0=信托基金总额的1+2/年；销售服务费1基金收益的分配基金存续期届满后，基金投资者将获得与其投资比例不超过10(含10)的基金净收入(基金总收入减去基金支出)，基金经理将获得超额部分的业绩奖励。
资金提取1.持有到期；2.经理宣布提前结束；3.股份转让。
二、基金投资策略近年来，随着社会经济的发展和消费者观念的转变，XX交易市场规模逐年扩大。
与此同时，与XX交易密切相关的金融服务市场也越来越活跃。
鉴于XX市场的蓬勃发展，平安银行+浦东发展银行等金融机构开始大力进入XX金融市场，其中XX贷款已成为金融机构必须争夺的优质债权资产。
从目前的市场情况来看，X的买家在XX交易中主要通过银行贷款和私人贷款两种方式进行X垫款。
私募基金招募说明书模板
XXXXX债权资产投资基金（一期）招募说明书XXXX投资管理有限公司重要提示本基金管理人──XXXX投资管理有限公司保证《XXXX一号XX债权资产投资基金（一期）招募说明书》（以下简称“本说明书”）内容的真实、准确、完整。
本基金符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及其他相关法律、法规的规定。
本说明书属于商业机密，除管理人授权，任何机构和个人不得复制、复印或向第三方传播本说明书的全部或部分内容，管理人对此保留追诉的权利。
本说明书系提供给潜在投资者的保密文件，以便于潜在投资者考虑投资指定的基金，不可用于其他用途。
在进行投资决策时，投资者须依赖于自己对本基金合同条款的判断，包括与之相关的风险和收益。
投资者应当以其合法所有或有合法处分权的资金认购本基金，确保基金财产来源合法，不得损害国家、社会公共利益和他人合法权益。
一、产品要素二、基金投资策略近年来，随着社会经济的发展，以及消费者观念的转变，XX交易市场规模逐年递增。
与此同时，与XX交易密切相关的金融服务市场也愈发活跃。
鉴于XX市场的蓬勃态势，平安银行、浦发银行等金融机构已经开始大力进军XX金融市场，其中XX贷款已成为金融机构必争的优质债权资产。
从目前的市场状况来看，购X者在XX交易的过程中，主要可以通过两种方式进行X款垫付，包括：银行贷款及民间借贷。
而从放款时效角度出发，为快速完成交易流程，时间敏感型购X人往往会选择民间借贷的方式进行操作。
鉴于这样的形势，目前市场中已积累沉淀了大X的个人XX债权资产。
XX债权资产，因借款人还款意愿良好，单件债权资产规模较小、处置方便等优势，已成为了债权资产中不可多得的稀有品种。
XXXX一号XX债权资产投资基金（一期）（以下简称“本基金”）拟募集资金主要投资购买市场中已形成的XX债权资产。
为充分控制投资风险，本基金对债权选择制定了较为严格的标准：1、债权形成的原始额度（包含已偿还和未偿还本金部分之和）不高于债权标的物市场实际价值（由专业三方人员评测，通常为XX 成交价格的80%-90%）的70%；2、债权所涉及XXXXX办理了严格符合法律标准的抵押手续；3、债权所涉及XX在债权存续期间XXXX；4、单件债权初始额度不超过50万元人民币；5、债权对应每一债务人具备充分的还款意愿及充足还款来源；6、债务人约定还款方式需为月度等额本息方式。
私募基金招募说明书
艺术品投资基金招募说明书(说明：本文为WORD版本，下载后可直接使用)艺术品投资基金设立声明基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书根据国家相关的法律法规设定。
投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。
投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。
投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作风险、合规风险、市场投资风险、杠杆机制风险、折/溢价交易风险、以及份额配对转换及基金份额折算等业务办理过程中的特有风险，等等。
基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负责。
本基金为艺术品基金，基金投资的标的为艺术品（包括但不限于近代艺术品，当代艺术品，现代艺术品，雕塑，大型装臵）。
本基金当代投资占基金资产的比例为30%，原则上投资于油画，国画艺术品份额为30%；除油画国画以外的其他资产投资占基金资产的比例为5-15%，大型装臵和雕塑占份额为5-10%，中国瓷器占10%。
现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
本基金为艺术品投资基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期收益和预期风险高于股票型基金、货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
基金管理人会根据市场情况和专业投资决策团队的建议，适度的调整投资策略，以争取最大的投资回报率。
除了获得丰厚的投资回报外，艺术品投资基金给投资者带来的还有收藏的乐趣，品味，尊严和威望。
根据梅摩艺术指数长达百年跟踪艺术品市场的结果表明，艺术品市场投资的长期回报率大于股票。
投资者对待艺术品投资基金的态度，应区别与其他的投资。
基金管理人管理的其他基金的过往业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
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基金的费用
管理费
托管费
运营服务费
业绩报酬
其他费用
收
益
分
配
利润构成
分配原则
分配方案
亏损分担方式
报告义务
定期信息披露
1、净值报告披露
基金管理人每月将经基金托管人复核的上月最后一个交易日的基金份额净值以各方认可的形式提交基金份额持有人。
13、涉及私募基金管理业务、基金财产、基金托管业务的重大诉讼、仲裁；
14、基金合同约定的影响投资者利益的其他重大事项。
信息披露方式
基金管理人有权采用下列一种或多种方式向基金份额持有人提供报告或进行相关通知。
1、传真、电子邮件或短信
如基金份额持有人留有传真号、电子邮箱或手机号等联系方式，基金管理人可通过传真、电子邮件或短信等方式将报告信息告知基金份额持有人。
募集规模
（本基金无募集规模上限、本基金募集规模上限为 万元）
运作方式
（封闭式、开放式或者其他方式）
存续期限
份额面值
人民币1.00元。
最低金额
投资者在初始销售期间的认购金额不得低于人民币 万元（法律法规或部门规章对认购金额无最低要求的合格投资者不受此限），并可多次认购，初始销售期间每次追加认购金额应不低于人民币。
基金投资者认购本基金，以人民币货币资金形式交付。基金不接受现金方式认购，在直销机构认购的投资者须将认购资金从在中国境内开立的自有银行账户划款至募集账户，在代销机构认购的投资者按代销机构的规定缴付资金。
募集账户信息
认购费用
认购份额的计算方式
募集期利息的处理方式
基金的申购和赎回
基金财产的估值
估值政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
投资者承诺以真实身份投资本基金，保证投资本基金财产的来源及用途合法，并已阅知本招募说明书和《基金合同》全文，了解相关权利、义务和风险，自行承担投资风险和损失。
基金Байду номын сангаас理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资者认购、申购本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》。基金管理人的过往业绩不代表未来业绩。
2、季度报告披露
本基金存期间，基金管理人应当在每季度结束之日起10个工作日以内向投资者披露季度报告，季度报告应包括基金资产净值、基金份额净值、主要财务指标以及投资组合情况等信息。
3、年度报告披露
本基金运行期间，基金管理人应当在每年结束之日起4个月以内，向基金投资者披露年度报告，年度报告应包括以下信息：
5、触及本基金止损线或预警线的；
6、管理费率、托管费率发生变化的；
7、本基金收益分配事项发生变更的；
8、本基金触发巨额赎回的；
9、本基金存续期变更或展期的；
10、本基金发生清盘或清算的；
11、发生重大关联交易事项的；
12、基金管理人、实际控制人、高管人员涉嫌重大违法违规行为或正在接受监管部门或自律管理部门调查的；
2、邮寄服务
基金管理人可向基金份额持有人邮寄年度报告等有关本基金的信息。基金份额持有人在销售机构留存的通信地址为送达地址。通信地址如有变更，基金份额持有人应当及时以书面方式或以基金管理人规定的其他方式通知基金管理人。
（7）基金合同约定的其他信息。
重大事项信息披露
发生以下重大事项的，基金管理人应在5个工作日内（基金合同另有约定的除外）及时向基金投资者披露：
1、本基金名称、注册地址、组织形式发生变更的；
2、投资范围和投资策略发生重大变化的；
3、变更基金管理人或托管人的；
4、基金管理人的法定代表人、执行事务合伙人(委派代表)、实际控制人发生变更的；
投资者签订《基金合同》且合同生效后，投资者即为《基金合同》的委托人，其认购或申购基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》及本招募说明书的承认和接受。投资者将按照《信息披露管理办法》、《基金合同》、本招募说明书及有关规定享有权利、承担义务。
基金的
基
本
信
息
基金名称
基金架构
（是否为母子基金）
基金类型
（股票类基金、债券类基金、货币市场基金、混合类基金、资产证券化基金、衍生品基金、多资产基金、对冲基金、FOF基金、其他基金）
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表。
XXXX基金招募说明书
年 月
特别提示：
本招募说明书依据《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》）、《私募投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、《XXXX基金合同》（以下简称《基金合同》）及其他有关规定制作，基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容、误导性陈述和重大遗漏。
基金联系人和联系信息
基金托管人
销售机构
管理人基本信息
管理人名称
办公地址
成立时间
组织形式
基金业协会登记编号
基金的分级信息
基金的投资信息
投资目标
投资策略
投资范围
投资限制
业绩比较基准（如有）
风险收益特征
基金的募集信息
销售期间
销售方式
本基金通过直销机构（基金管理人）和基金管理人委托的代销机构进行销售。
出资方式
（1）报告期末基金资产净值、基金份额净值和基金份额总额；
（2）本基金的财务情况；
（3）本基金投资运作情况和运用杠杆情况；
（4）基金投资者账户信息，包括实缴出资额、未缴出资额以及报告期末所持有基金份额总额等；
（5）投资收益分配和损失承担情况；
（6）基金管理人取得的管理费和业绩报酬，包括计提基准、计提方式和支付方式；
估值时间
估值方法
估值程序
基金日常估值由基金管理人进行，根据相关法律法规，基金管理人可以委托第三方外包机构办理基金的估值。基金管理人或其委托的第三方完成估值后，将估值结果以书面形式、发送电子对账数据等双方认可的其他形式送至基金托管人，基金托管人按法律法规、本合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后在基金管理人发送的书面估值结果上加盖业务章或者发送电子对账结果等双方认可的其他形式返回给基金管理人或其委托的第三方；月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。