2项目资金支付审批单
工程款支付审批流程【完整版】
工程款支付审批流程【完整版】(文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用,可编辑放心下载）工程款支付审批流程一、“工程款支付〞是指公司收到建设单位支付的工程款后，由工程经理〔或工程负责人〕向公司申请专款专用、批准给工程支付工程费的情形。
〔1〕目的：杜绝错付、超付、以确保工程进度、控制本钱。
确保第一时间正确解决问题。
〔2〕适用范围：a、工程款的审核审批〔预付款、进度款、结算款〕b、设备款的审核审批c、零星工程款的审核审批二、职责说明：严格执行合同条款、公司规定和管理程序，仔细审核已付款情况，即时做好台账，加强各流转部门信息传递，合理安排付款时间，保障工程进度。
三、工程款支付申请表注：1元以上时，申请人或财务部门应持申请单向分管副总和总工程师说明情况，且在最后确认栏中注明。
2、由申请人本人到财务领取现金方式支付工程款的，应在最后确认栏中注明“现金领取〞。
3、本表由财务部门留存。
四、当建设单位支付的工程款到帐后，由工程负责人填写?工程款支付申请表?，并按表中第一步至第五步依次进行审批。
五、财务部门凭已签署的申请表予以支付工程款前，应对数额及所附资料进行全面核实，确认无误前方可进行支付。
每申请支付一笔工程款，申请人应在?工程款支付申请表?之后另附能证明具备以下条件的资料：1〕已与建设单位及公司签订合同〔正式合同、内部合同〕；2〕民工工资无拖欠〔提交一份从开工至申请支付日期间的?民工工资表?〕。
3〕合同约定限时应交纳的各类费用和办妥的事项均已履约，且无其他不予支付的情形。
六、工程属于分公司范围内的，?工程款支付申请表?中分管副总一栏还应增加经营副总的意见。
七、经审批的?工程款支付申请表?由财务部门留存。
工程款支付流程1、施工单位持工程款支付申请表，由工程监理、总监签字认可。
〔一式份〕2、施工单位持工程款支付申请表，甲方工地代表及工程部经理签字认可。
3、施工单位持工程款支付申请表，工程部预算员开据工程款拨付单和资金审批单。
项目建设资金支付管理办法
项目建设资金支付管理办法项目建设资金支付管理办法第一章总则为了充分发挥项目建设资金在保障工程进度和提高工程质量方面的作用，规范工程款支付流程，确保正确支付工程款并控制工程成本，本办法明确各管理主体的责任。
第二条适用范围本办法适用于公司建设的所有开发工程项目进度款、结算款（含设备结算款）的支付。
第三条付款依据付款依据包括双方签订的合同条款、施工方案设计书、工程进度款审定书、工程竣工结算书、项目配套成果文件和工程竣工质量验收合格证明等有效资料。
第二章管理责任第四条施工单位、监理单位、建设单位的责任施工单位、监理单位、建设单位应本着合理、经济的原则，且本着对工程质量负责、为最终用户负责的原则，履行建设资金使用的相关主体责任。
第五条施工单位的责任施工单位应严格履行合同责任，确保进度和质量、确保施工安全。
按照合同约定和工程建设预算定额，根据工程形象进度按月上报进度款、办理竣工结算，承担因自身原因造成的质量责任和行政性罚款。
第六条监理单位的责任监理单位应按照与建设单位签订的监理协议严格履行工程建设监理责任。
对施工单位报送的月度进度款申请资料、工程竣交结算资料等进行严格审核，尤其对工程形象进度和进度款审核要提出专业审查意见。
对未达到质量要求或未按规定技术工艺流程施工的工程量予以扣除并下发整改意见，确保工程质量，维护建设单位利益和社会效益。
第七条建设单位的责任建设单位须对经监理单位审核过的各类结算资料由工地代表再次复核，经工程部总监审定，___造价工程师根据合同约定，按照计量规则，再次复核工程形象进度、确认工程量，并出具最终审定意见。
经主管领导签字审批后进入款项支付环节。
第三章支付流程第八条工程进度款1、工程进度款申报的前提条件1）所申报形象进度与现场实际情况必须相符；2）所申报形象进度工程质量必经监理验收合格；3）监理或政府部门发出的整改通知单要求整改的项目已整改完毕并及时回复；4）各阶段工程资料完整、有效；5）安全文明施工达标，如承包人违反合同有关约定或建设方管理细则条款，承包人向发包人支付违约金。
资金支付计划流程
资金支付计划流程一、项目资金预算1.项目立项：确定项目的目标、内容、时间和预算，并编制项目预算计划。
2.预算审批：提交项目预算计划给相关部门或机构进行审批，并根据审批结果进行调整和确认。
二、资金申请与支付计划1.资金需求计划：根据项目的实际需要，结合项目进度和计划，编制资金需求计划，明确各阶段和活动的资金需求。
2.资金申请：将资金需求计划提交给资金管理部门或财务部门，进行资金申请。
申请内容包括活动名称、金额、支付方式等。
3.资金支付计划：资金管理部门或财务部门根据资金申请的内容和可用资金情况，制定资金支付计划，确定每个活动的支付时间和支付金额。
三、资金支付流程1.资金审批：资金支付计划经过相关部门或机构的审批确认后，方可进行后续的支付操作。
2.支付准备：按照资金支付计划，准备支付所需的相关文件和凭证，包括发票、合同、费用报销单等。
3.支付操作：根据资金支付计划，进行支付操作。
支付方式可以是银行转账、支票、电子支付等形式。
4.支付记录：记录每个支付操作的相关信息，包括支付时间、支付金额、支付对象等。
5.财务核对：资金支付完成后，财务部门进行核对和记录，确保支付的准确性和合规性。
6.资金归档：将支付的相关文件和凭证整理归档，以备后续的查阅和审计。
四、资金监管与审计1.资金监管：项目负责人或经费管理部门对项目资金的使用情况进行监管和跟踪，确保资金的正确使用和节约。
2.资金审计：定期对项目资金的使用情况进行审计，核对支付记录和相关凭证，查明资金使用情况的合规性和有效性。
以上是一个典型的资金支付计划流程，每个项目可能会根据自身的特点和需求进行一定的调整和修改。
在执行该流程时，需要加强对资金的管理和监督，确保资金使用的透明度和规范性，为项目的顺利实施提供保障。
表2-货物及服务政府采购项目审批表
负责人签字： 年 月 日
备：
1.采购项目立项要求，按照《货物及服务政府采购管理办法（试行）》（昆理工大校字〔2019〕38 号）执行。2.项目资金来源由多种经费组成时，申购部门须分别报相关业务主管部门审批。3.上会立项项目，请附校长办公会或党委常委会决议。4.本表不得涂改，须用A4纸打印。
上会情况
说明
采购资金未落实项目
上会情况
说明
项目负责人制项目
项目负责人审核意见
项目负责人签字： 年 月 日
业务主管部门审批意见
（采购资金及采购任务明确的科研项目、引进人才类项目、学科平台类项目、团队建设项目等各类项目负责人制项目，由相关业务主管部门审批。）
（盖章）
负责人签字： 年 月 日
财务处审核资金意见
表2
货物及服务政府采购
项目审批表
申购部门
申购预算金额
经费来源及经费卡号
采购项目经办人
联系电话及邮箱
申购部门党政联席会（主任办公会或部处务会）审核意见
申购项目已经部门党政联席会（主任办公会或部处务会）集体研究，同意申购。
（盖章）
负责人签字： 年 月 日
学校预算已安排经费项目
部门分管校领导审批意见
签 字： 年 月 日
资金支付审批程序管理办法(全新经典范本)
资金支付审批程序管理办法第一条为了适应公司的经营发展需要，提高工作效率，对资金支付审批流程进行简化，由法定代表人依据统一管理、分级授权原则，特制订本办法。
本办法适用于公司本部及公司所属各分、子公司。
第二条资金支付原则、审批内容及审批权限（一）资金支付原则根据公司月度资金预算管理要求，各部门及各分子公司需于每月15日前将本部门本公司M+3月（例：1月上报4月资金计划）、单笔付款金额大于2万元（含）的资金支付计划报财务部进行汇总，经支部委员会、总经理办公会议审议通过后次月支付。
计划外资金（大于等于2万元）需按规定程序上会通过后支付。
（二）审批范围及审批权限1.审批业务范围：涉及公司资金支付和报销审批的所有业务。
2.审批权限：各类资金支付，需由经办部门填写相关审批表格，由部门负责人确认后，经财务部审核、分管领导审批、财务分管领导审核、董事长或总经理审阅后，由财务部办理相关款项支付。
公司资产部相关审批程序中“分管领导审批”由公司总经理助理审批。
3.其他特殊情况的规定（1）经支部委员会、总经理办公会审议通过事项的资金支付，需由经办部门填写《资金支付审批表》，将总经理办公会决议、合同、发票及相关支付支撑资料等作为附件。
（2）不需支部委员会、总经理办公会审议通过事项的资金支付，需由经办部门填写《资金支付审批表》，将合同、发票及相关支付支撑资料等作为附件。
（3）办理业务接待报销需由经办人按照《公务接待管理制度》填写《业务招待费用支付审批表》，将《公务接待审批单》及相关发票等作为附件。
（4）办理会议费报销需由经办人填写《日常费用支付审批表》，将会议通知、会议签到表及相关发票等作为附件。
（5）办理工资、五险一金、取暖费等职工薪酬类资金的支付，经办部门可直接以工资表、保险明细表等相关表格，按正常情况进行审批。
（6）差旅费的报销参照公司《员工出差管理制度》的相关要求执行。
高管出差前要填写《集团公司请假审批单》并报集团公司领导签字；其他员工出差前要填写公司《出差审批表》并按表格逐级签字审批。
工程款支付申请审批表附件有什么？
On the way to struggle, time always flies quickly. The current difficulties and troubles are many, but as long as you don’t forget your original intention and step by step towards your goal, the final outcome will be determinedby time.整合汇编简单易用（页眉可删）工程款支付申请审批表附件有什么？1、用于工程预付款支付申请时，施工合同中有关规定的说明;2、在申请工程进度款支付时：已经核准的工程量清单，监理工程师的审核报告、款额计算和其他有关的资料;3、在申请工程竣工结算款支付时：竣工结算资料、竣工结算协议书;4、在申请工程变更费用支付时：工程变更单及有关资料。
在工程建设中，很多时候都是施工单位和建设单位约定好工程款的支付方式，一般都是约定工程建设达到某一个阶段就可以支付一部分的工程款，只要完成约定的工程工作就可以填写工程款支付申请审批表，然后根据工程款支付申请审批表的内容支付工程款项，除此之外，填写工程款支付申请审批表时还需要一些附件。
一、工程款支付申请审批表的附件有1、用于工程预付款支付申请时，施工合同中有关规定的说明;2、在申请工程进度款支付时：已经核准的工程量清单，监理工程师的审核报告、款额计算和其他有关的资料;3、在申请工程竣工结算款支付时：竣工结算资料、竣工结算协议书;4、在申请工程变更费用支付时：工程变更单及有关资料;5、在申请索赔费用支付时：费用索赔审批表及有关资料;6、合同内项目及合同外项目其他应附的付款凭证。
二、工程进度款支付的审批流程1、审批流程：施工单位→监理公司→建设单位。
建设单位：(1)现场主管工程师(2)现场预算人员(3)项目经理(4)××公司(5)审计部(6)报项目负责人2、所用的表格和资料施工单位(1)施工单位应填写工程款支付申请表。
企业资金支付审批管理办法
资金支付审批管理办法（试行）1.目的为进一步加强公司资金使用的科学性和有效性，在确保资金安全的前提下，本着“事前审批、事后审计”的原则，根据国家有关法律、法规和《公司财务管理制度》的规定，特制订本办法。
2.适用范围2.1本办法适用于公司内部关于资金支出事前审批和事后核销的管理。
2.2本办法适用于总公司、全资和控股子公司及分公司。
3.资金审批的一般原则3.1公司关于资金支付实行限额审批和事前审批，被授权人在授权审批权限内，履行审批职责，财务部门根据合法、有效的审批手续办理各项资金业务。
3.2审批人及审批权限由公司董事会授权，公司董事会有权对被授权人及其审批权限进行变更或调整。
3.3被授权人超出授权审批权限和公司有关管理费用控制标准等规定所作出的审批为无效审批，会计人员不得据此办理资金支付业务。
3.4会计人员在资金审批中的工作职责3.4.1出纳员：负责按经审签的资金审批单办理资金支付业务，审签手续不完备、审签人超限审批等不符合公司制度规定的资金审批单，出纳员不得进行支付。
3.4.2会计：负责审核原始凭证的真实性、合法性、完整性，对原始凭证记载的经济事项的内容、金额、时间及审批手续进行核对，对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对审批手续不完整、审批权限超限的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
3.4.3财务负责人：负责对原始凭证的真实性、合法性、完整性进行最终审核，负责提现的审批，负责安排资金支付的时间顺序，但主管领导和总经理有特殊安文件名称资金支付审批管理办法（试行）文件编号HZ-2001-2019A 编制部门修改状态第1次修改共4页编制人吴明华批准人签字：实施日期排的按领导指示办理。
3.5资金审批的流程3.5.1资金审批流程图：经办人部门人负责人主管会计填写审批单附原始凭证对业务的真实性进行审核核算并进行技术性审核财务总监财务最终审核及资金调度3.5.2在第二审批人授权审批权限内的资金支付审批，经第二审批人审签后即可办理支付手续；超过第二审批人授权审批权限的资金支付审批，第二审批人审签后需提请第一审批人审签，第一审批人审签后方可办理支付手续。
工程付款申请表2完整
工程付款申请表2 (可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）注：本表由申请单位填写，各附件表格完善后上报商务部，商务部核实后下发工程款支付证书。
注：会签表要表明个人真实意思，同意或不同意并签字，扣款、罚款、奖励项在本表签字格里填写相关金额。
承诺书承包的工程，本人/公司在此郑重承诺：发包人支付给承包人的任何工程款，承包人将优先支付给农民工工资。
承包人因农民工造成的对发包人的直接或间接的损失由承包人承担一切责任。
承诺人：年月日工程款支付流程CB33 工程进度付款申请表（承包[ ]进度付号）合同名称：合同编号：说明：本申请表及附表一式份，由承包人填写呈报监理机构审核后，作为工程进度付款证书的附件报送发包人批准。
CB33附表1 工程进度付款汇总表（承包[ ]进度总号）合同名称：合同编号：说明：本表一式份，由承包人填写，作为CB33的附表。
CB33附表2 已完成工程量汇总表（承包[ ]量总号）合同名称：合同编号：的附表，一同流转、审批结算时用。
2、本表中的项目编码是指《水利水电工程量清单计价规范》（GB5051-2007）中的项目编码，项目编号只是合同工程量清单的项目编号。
CB33附表3 合同分类分项项目进度付款明细表（承包[ ]分类付号）合同名称：唐山海港经济开发区2021年地下水超采综合治理地下水高效节水灌溉项目合同编号：说明：1、本表一式份，由承包人填写，作为CB33的附表。
2、本表中的项目编号是指合同工程量清单的项目编号CB33附表4 合同措施项目进度付款明细表（承包[ ]措施付号）合同名称：唐山海港经济开发区2021年地下水超采综合治理地下水高效节水灌溉项目合同编号：说明：本表一式份，由承包人填写，作为CB33的附表，一同流转、审批结算时使用。
****工程变更审批表1.注：本表一式捌份，发包人贰份，监理壹份，承包人伍份。
2.工程签证不需设计单位审批。
3.变更分类详见代建中心《工程变更、签证管理办法》。
财务部资金计划及支付流程
财务部资金计划及支付流程一、资金计划：1、上报时间及编制要求：各项目经理每月28日上报下月资金计划至工程部。
资金计划按照财务部规定的格式填写，要求所填数据准确、真实、合理、完整，不得有缺项。
21，要21根据项目回款情况，做出合理的付款计划，付款比例尽可能掌握均衡。
2、工程部副总：审核付款计划内容的真实性和准确性，根据项目回款及支付比例给出合理建议。
3、成本会计：对项目提交的付款计划中涉及的材料供货厂家以及施工班组名单，依据合同约定，审核确认已支付的金额和尚欠的金额。
4、预算部经理：审核各施工班组当月和累计实现的产值金额。
5、资源部经理：审核材料供货商及施工班组的付款比例情况。
6、财务副总：审核本次支付比例情况是否合理，根据公司资金情况提出付款建议。
四、字之日）办理的，每超一天罚款十元，并在报销金额中扣除。
二、费用报销规定：1、原始凭证要求：经办人提供的报销费用票据不允许有白条（除餐费按照公司规定的标准报销外），对应该取得的有效发票（填写抬头必须是公司全称）而未取得的，一律不许报销；因个人原因丢失的票据不予报销。
对实际发生的业务因特殊原因未能取得票据的，可用其他有效票据代替使用。
2、费用报销单的填写要求：报销部门按照业务发生归属的部门填写；报销时间是指报账时间；报账项目按照财务规定的科目填写；摘要必须要写明费用的详细内容、时间、地点、人员等；报销金额要求大小写不得涂改；原3452017年3月13日工资编制及支付流程1、每月5日前，办公室将各部门及各项目部考勤汇总表、人员异动表、工资调整表提交给财务部，有财务部编制工资表。
2、每月10日前，财务部将编制、复核好的项目工资表传给各项目经理，由该项目经理确认无误后，13日前传回财务部。
3、每月15日前，财务部将确认的工资表走审批流程，项目部的工资由工程副总签批，所有工资表再由财务负责人签字，最终总经理签字，15日前发放。
财务部12、3、4、资源部确定采购的商品明细电子版发给项目出纳后，出纳根据传回的电子版提料单将标头改为收货单打印出来交给库管员，库管员凭收货单、供货商的发货清单与现场收到的货物进行核对无误后，收货人和库管签字交给出纳（库管员和项目收货人未清点数量、未签字的，财务一律不予挂账），每月25日之前票据上交公司财务。
资金支出审批管理制度范本（2篇）
资金支出审批管理制度范本(含)以上不足____万元的项目，由董事长评估是否需报公司董事会审议决定；(三)公司与关联自然人发生的交易支出在____万元(含)以上的项目、公司与关联法人发生的交易金额在____万元(含)以上的项目，由公司股东会讨论决定。
九、向股东支付的支出向股东支付的支出，包括向股东的分红，支付的股利、股息等，由董事会制定分配方案，经股东会讨论决定；六、预算外资金支出的审批权限公司所有的预算外支出由资金使用单位提出资金使用管理报告，财务部提出初步意见，报财务总监审核后，依据本制度规定，由总经理或董事长最终审批。
七、附则本制度由公司财务部负责制定、修订及解释，自董事会通过之日起执行。
资金支出审批管理制度范本（2）一、总则为规范公司内部资金支出的审批管理，合理配置公司资金，提高资金使用效率，制定本资金支出审批管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有资金支出审批工作。
三、资金支出审批的原则1. 合规性原则：资金支出必须符合国家法律法规和公司相关规定。
2. 经济性原则：资金支出必须经过合理规划，确保最低限度的成本。
3. 紧急性原则：审批流程应根据紧急程度制定，确保快速处理紧急事项。
四、资金支出审批的程序1. 申请：资金支出申请人应填写《资金支出申请表》，并附上相应的申请材料。
2. 部门审批：部门负责人对资金支出申请进行审批，并签署意见。
3. 资金管理部门审批：资金管理部门对资金支出申请进行审批，并按照规定的权限进行处理。
4. 总经理审批：总经理对超出资金管理部门权限的资金支出申请进行审批，并签署意见。
5. 董事会审批：超过一定金额的资金支出申请需经董事会审批，并得到过半数董事的同意。
6. 签订合同：经审批通过的资金支出申请，需签订相应的合同，并确认支付方式和期限。
7. 支付：根据合同约定，公司按时支付资金支出。
五、资金支出审批的权限1. 部门审批权限：不同部门根据其职能，确定相应的审批权限。
资金支出审批管理制度范本（2篇）
资金支出审批管理制度范本一、总则（一）为了规范和加强对资金支出的管理，确保资金使用的合理性、合法性和透明度，特制定本资金支出审批管理制度。
（二）本制度适用于本公司及其各分支机构的所有资金支出事项。
（三）资金支出包括但不限于采购、招标、费用报销、业务活动经费等相关支出。
二、审批职责与权限（一）总经理对所有资金支出事项具有最终审批权。
（二）部门负责人对本部门的资金支出事项具有审批权限，但须符合下列条件：1. 单笔支出金额在5000元及以下的，部门负责人可自行审批；2. 单笔支出金额超过5000元但不超过1万元的，需经部门负责人审批后，报总经理备案；3. 单笔支出金额超过1万元的，需经部门负责人审批后，报总经理审批。
（三）财务部门负责对采购、招标以及费用报销等事项进行财务审核，确保支付申请的合规性和准确性。
（四）公司审计部门负责对资金支出的审计工作，包括对支付申请的真实性、合规性和准确性进行检查。
三、资金支出审批流程（一）采购与招标1. 部门负责人根据实际需要编制采购计划，并进行预算控制；2. 提交采购申请，包括采购物品名称、数量、规格、单价、供应商等相关信息；3. 财务部门审核采购申请的合规性和预算控制情况；4. 部门负责人审批采购申请，并填写《采购审批表》；5. 采购部门按照审批的采购计划进行采购活动；6. 采购部门按照采购合同与供应商开展合作，签订合同和支付款项。
（二）费用报销1. 员工填写《费用报销申请表》，并附上相应的费用明细和相关票据；2. 部门负责人审核费用报销申请的合规性和准确性；3. 财务部门审核费用报销申请的合规性和准确性；4. 财务部门支付报销款项。
（三）业务活动经费支出1. 部门负责人编制业务活动经费预算，并填写《业务活动经费申请表》；2. 提交业务活动经费申请，并附上相关的活动计划和预算；3. 部门负责人审批业务活动经费申请，并填写《业务活动经费审批表》；4. 财务部门审核业务活动经费申请的合规性和准确性；5. 财务部门支付经费款项。
什么是工程进度款支付的审批
什么是工程进度款支付的审批工程款涉及的金钱数额很大，一次性支付是不现实的，因此很多施工单位都是分多次支付的。
那么什么是工程进度款支付的审批？审批的流程是什么？等等问题都是很多人关心的热点问题。
下面为您整理了这篇文章，帮...工程款涉及的金钱数额很大，一次性支付是不现实的，因此很多施工单位都是分多次支付的。
那么什么是工程进度款支付的审批？审批的流程是什么？等等问题都是很多人关心的热点问题。
下面为您整理了这篇文章，帮助您了解工程进度款支付的相关问题。
一、什么是工程进度款支付的审批工程进度款支付是需要审批的。
审批的流程是：1、施工单位：施工单位计算工程进度款，提交相关资给监理公司。
2、监理公司：监理公司收到支付工程款的请求。
将相关资料递交建设单位3、建设单位：现场主管工程师和现场预算人员审核相关的资料，提交到建设单位项目部4、公司预算部。
公司预算部收到资料并审核，划拨工程进度款。
二、审批需要哪些资料1、施工单位：(1)、施工单位应填写工程款支付申请表；(2)、附工程量清单。
向对应已完场工程量的预算书；(3)、所报的表格和资料一式四份。
2、监理公司：(1)审核已完工程量是否属实；(2)、根据审核的已完工程量填写《工程支付证书》。
3、建设单位：(1)、首先由现场工程师在《项目部工程款制度审批表》上签署意见；(2)、公司成控部在现场的预算人员再次对已完成的工程量进行审核，并在《项目部工程款制度审批表》上签署意见；(3)、项目经理在《项目部工程款制度审批表》中填写拟办意见；(4)、填写完的《项目部工程款制度审批表》及附件转交公司成控部。
三、工程进度款的支付1、根据确定的工程计量结果，承包人向发包人提出支付工程进度款申请，14天内，发包人应按不低于工程价款的60%，不高于工程价款的90%向承包人支付工程进度款。
按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程进度款同期结算抵扣。
2、发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人应及时向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付，协议应明确延期支付的时间和从工程计量结果确认后第15天起计算应付款的利息(利率按同期银行贷款利率计)。
转账付款审批单 附件一
签名：年 月 日财务意见源自负责人签名：年 月 日年 月 日
领用转帐支票共张，号码№：
本支票自签发之日起10日内将发票送交财务科。
对达到固定资产标准的资产，付款后在发票交财务科前到经营管理科办理财产登记手续。
借款单
借款单位及借款人姓名：附件二
今借（单位名称）：
借 款 事 由：
借款金额（人民币大写）： ￥
借款日期 年 月 日 借款人或经手人签名：
院 长
意 见
签名
分管领导意见
签名
部门负责人意见
签名
转账付款审批单附件一
部门：项目名称：
NO：
收款人全称
收款人开户行
帐号
支付方式
1
转账支票
2
银行汇票
3
电汇
资金用途
支付金额
人民币（大写）￥：
申请理由
1、工程款：合同额万元，已支付万元，本次支付万元
2、材料款：
3、其它：
申请附件 张 附件名称：
申请部门意见
负责人签名：
经办人：
年 月 日
部门分管意见
负责人签名：年 月 日
《项目建设资金支付管理办法》
项目建设资金支付管理办法第一章总则第一条为最大限度发挥项目建设资金充分保障工程进度和提高工程质量的作用，明确各管理主体的责任，规范工程款支付流程，确保工程款正确支付，控制工程成本，制定本办法。
第二条本办法适用于公司建设的所有开发工程项目进度款、结算款（含设备结算款）的支付。
第三条付款依据：双方签订的合同条款、施工方案设计书、工程进度款审定书、工程竣工结算书、项目配套成果文件和工程竣工质量验收合格证明等有效资料。
第二章管理责任第四条施工单位、监理单位、建设单位须本着合理、经济的原则，本着对工程质量负责、为最终用户负责的原则，履行建设资金使用的相关主体责任。
第五条施工单位须严格履行合同责任，确保进度和质量、确保施工安全，按照合同约定和工程建设预算定额，根据工程形象进度按月上报进度款、办理竣工结算，承担因自身原因造成的质量责任和行政性罚款。
第六条监理单位须按照与建设单位签订的监理协议严格履行工程建设监理责任，对施工单位报送的月度进度款申请资料、工程竣交结算资料等进行严格审核，尤其对工程形象进度和进度款审核要提出专业审查意见，对未达到质量要求或未按规定技术工艺流程施工的工程量予以扣除并下发整改意见，确保工程质量，维护建设单位利益和社会效益。
第七条建设单位须对经监理单位审核过的各类结算资料由工地代表再次复核，经工程部总监审定，提交预算部。
预算部造价工程师根据合同约定，按照计量规则，再次复核工程形象进度、确认工程量，并出具最终审定意见。
经主管领导签字审批后进入款项支付环节。
第三章支付流程第八条工程进度款1、工程进度款申报的前提条件（1）所申报形象进度与现场实际情况必须相符；（2）所申报形象进度工程质量必经监理验收合格；（3）监理或政府部门发出的整改通知单要求整改的项目已整改完毕并及时回复；（4）各阶段工程资料完整、有效；（5）安全文明施工达标，如承包人违反合同有关约定或建设方管理细则条款，承包人向发包人支付违约金。
资金支付审批单
申请款项事由Biblioteka 主管部门意见财务部门意见
主管副总审核
财务副总审核
总经理审核
董事长审核
备注
1、核准金额由财务部门根据领导审批后的结果填写。
2、此审批单用于支付工程款时使用。
经办人：联系电话：
精选范本xxx有限公司资金支付审批单收款单位法人代表申请金额大写开户银行银行账号申请款项事由主管部门意见财务部门意见主管副总审核财务副总审核总经理审核董事长审核1核准金额由财务部门根据领导审批后的结果填写
XXX有限公司
资金支付审批单
年月日
收款单位
法人代表
申请金额（大写）
小写
核准金额（大写）
大写
开户银行
上海海关学院大型修缮、购置项目资金支付管理规定
上上海海海海关关学学院院大大型型修修缮缮、、购购置置项项目目资资金金支支付付流流程程
一、大型修缮、购置项目范围
单项修缮、购置项目造价在1万元以上的各类设备、建筑物、公共基础设施及各类教学设备、实验室设备、软件等购置。
二、大型修缮、购置项目资金支付流程
（一）申请付款时需提供材料：
1、合同审批单。
2、填写《大型修缮、购置项目资金支付审批单》。
3、附上相关材料：修缮、购置合同、工程进度报告、验收合格记录、审计决算报告、发票、政府采购、招投标等相关材料。
4、其他有关材料 （ 提示：以上材料已通过部门审核后，到财资处审核）
（二）财资处审核：
根据合同约定、工程进度报告（如果所付款项为设备款，则提供安装验收报告）、付款情况、付款限额（合同金额的一定比例）、预算安排等对修购单位报送的付款资料进行审核。
（三）报相关院领导审批：
财资处审核通过后，按《上海海关学院经费支出审批办法》报院领导审批后付款。
（提示：以上相关资料如财政部门有特殊要求的，根据财政部要求提供资料）。
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Hale Waihona Puke 本次 累计本次 累计
工程收款 销项税
开票金额 进项税
收款单位
1 2 3 4 5 6 7
小计
分管会计 商务部
垫付款
项目资金支付审批单
支付方式
R网银 □现金
□支票 □其他
日期：
工程合同总价
编号：
工程付款 留存余额 风险保证金 建造师费 派驻人员工资 项目人员社保 应交税费
手续费
其他
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预缴增值税
预缴附加税及个 税、所得税
上期留抵
本期留抵 -
实缴增值税
随征附加税
实缴小计 -
代扣 企业所得税
代扣 个人所得税
-
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经济业务内容
金额
本次
累计
合同金额
发票(普票\专票)
本次
累计
开户银行
账号
扣款合计 -
备注
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分公司 领导
物机部
-
-
工程部
财务部
主管领导意见