中建浙江杭州万新大厦项目工程成本分析研究报告

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杭州万新大厦工程

2004.6至2007.9

成

本

分

析

中建三局杭州万新大厦项目部

杭州万新大厦工程开工至2007年9月成本分析

一、工程概况

1、工程简介

工程名称：杭州万新大厦工程

工程地点：杭州市西湖大道15号地块

建设单位：杭州万通房地产开发有限公司

设计单位：浙江省建筑设计研究院

监理单位：浙江江南工程管理股份有限公司

建筑面积：73532m2 建筑高度：107m

结构类型：框架剪力墙结构结构层数：16～23/－2F

开工日期：2004年 6月15日合同竣工日期：2006年7月4日

竣工日期：2007年8月20日

建筑用途：集商贸、办公、单身公寓于一体的综合性大楼

2、合同价款情况

本工程合同内容包括三幢酒店式写字楼、一幢办公楼、一幢裙房在内的桩基、围护、土方、结构、内外装饰、机电安装等工程，以及厨房设备、精装修、绿化标志、户外照明、室外工程及园林景观配套工程的总承包管理（分包协调和配合）等。

本工程招标时采用的是工程量清单报价，但实质仍是采用的是套定额取费的老模式，其费用组成包括人工费、材料费、机械费、其它直接费、间接费等。

工程造价情况见下表：

工程合同额：

12232.694万元

扣除业主调整的幕墙工程：－1747.3439万元

工程现合同额：

10485.3501万元

其中工程直接费为：

9708.298万元

工程费率：

1.0813

3、项目全额承包责任状

2005年8月15日项目部与公司签定了万新大厦项目全额承包责任书，自行完成部分扣除降水、桩基、围护、土方、安装等工程后为7258.1438万元，承包责任书内容见下表：

（一）项目自行部分完成合同价：

7258.1438万元

1.自行完成部分税金：（一）×3.33％

241.696万元

2.自行完成部分上缴款：（一）×5％

362.907万元

（二）项目自行完成部分承包收入：（一）－1－2 6653.5408万元

二、截止2007年10月向公司完成报量和甲方完成报量

1、截至2007年7月份公司完成报量如下表（万元）：

价差调整价款先行办理审核，工程结算时进入结算价款，为保证成本

核算的同步性，公司报量先行计入150万元钢筋及砼价差调整值，甲方审批量尚未进入；

桩基部分和地下室结构部分变更签证审计已审核，公司报量和甲方报量中都包含此部分收入。

工程款按照每月甲方完成报量及合同约定的支付条款支付，已基本达到所支付额度，履约保证金也按照合同约定返还条款已全部返还。

三、截至2007年9月份实际成本

截止到2006年9月20日，项目累计向公司报量为11478.9595万元，其中自行完成部分7713.791万元，分包完成部分3765.1685万元。

1、自行完成部分成本控制情况

（一）项目自行部分完成合同价：

7713.791万元

1.自行完成部分税金：（一）×3.33％

256.8692万元

2.自行完成部分上缴款：（一）×5％

385.6896万元

（二）项目自行完成部分承包收入：（一）－1－2 7071.2322万元

（三）项目自行完成部分实际成本：

7779.2684万元

（四）项目自行完成部分盈亏：（二）－（四）－708.0362万元

2、自行完成部分承包成本见下表：

项目承包成本表（截止到2007年7月20日）单

位：元

万元，分包工程成本3319.5508万元，分包利润320.3719万元（其中包含60万元的总包配合费）。以上数据为财务报表反应金额。

分包工程项目部与甲方和项目部与分包之间的结算基本结束，现对分包工程的成本情况作出调整，见下表（甲方结算见每期报表，分包结算见附表）：

分包收入、成本对比表

2、基坑围护工程60553161434320164-28976

3、土方及降水工程2260000351686075258-1332118

5、安装工程5391231678333

6、总包配合费600000019980580020

合计12537983203719

说明：○所有分包成本均为未含税成本，税金以收入为基数

计取。利润=分包收入-分包成本-税金。

○2总包配合费只为进入公司报量的部分总包配合费，

其他分包总包配合费收入将在后面做明细说明。

○3安装工程分包收入已包含了部分漏项漏量，线材价

格暂按照市场价进入，结算时按照业主承诺按施工期调差。最终按甲

方结算调整收入及成本。

4、自行分包结算基本已结束，自行分包按照结算额调整为如下表，收入已在预结算中考虑，分包成本已结算按照实际结算金额扣除

税金计入，未结算分包分包成本为暂估结算额：

自行分包成本明细表

序号分包项目名称税金分包成本是否结算1凿桩分包工程2501 71942 是

2屋面防水工程8523 245134 是

3钢栏杆扶手工程22968 660617 否

4内墙批涂纳米粉27901 838380 否

5木制防火门7692 221229 是

6普通木门942 27095 是

7耐磨地坪646 203593 是

8防滑汽车坡道5424 155905 是

9界面剂2481 71380 是