文件发放台账
台账管理指的是什么呢
台账管理指的是什么呢？
台账是指明细纪录表。
不属于会计核算中的帐簿系统，不是会计核算时所记的帐簿，它是企业为了加强某方面的管理、更加详细地了解某方面的信息而设置的一种辅助账簿，没有固定的格式，没有固定的账页，企业可根据实际需要自行设计，尽量详细，以全面反映某方面的信息，不必按凭证号记账，但能反映出记账号更好。
如在仓库管理中，详细记录了什么时间，什么仓库，进什么货，数量多少，出库多少，运往哪里等等。
演化
台账也不断地演化，现在又把一些资料也称之为台账，如人口计划生育台账、外来人口管理台账、社会治安综合治理台账，这些台账不单是一些统计数字，而包括一些文件、工作计划、工作汇报、工作总结、以及有关资料，分门类别，整
理成册成本，如上级检查或查找资料，随时拿出来查阅，这些现在也称为是台账。
随着科学技术进步，计算机广泛应用，现在很多单位再不用手工做账，而用计算机做账，把有数据录入成软件，这叫做“电子台帐”。
台账模板。
IATF16949外审准备和审核要点
Before Audit 审核前
➢效果到位 能证实满足规定要求
➢标识明确 产品标识 区域标识 安全标识 设备标识
During Audit 审核中
➢迎审态度 审核员是客户 提前在审核区域等待审核员 手机关机/静音 微笑迎人 欢迎审核 欢迎提出不合格 尽量全程陪同
During Audit 审核中
➢ 2：8原则 20%听问题，听懂了才能回答对； 80%回答问题，回答时要谨慎
During Audit 审核中
➢答 少动嘴巴，多示证据 主动出击，避免被动 提供最好的证据 一份一份提交 陪审员过目后递交 资料找不到，转移注意力，一定要提交 切勿现场伪造证据
➢ 审核机构 由XXX进行IATF16949:2016（质量管理体系—汽车行业
生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2015的特殊要求） 认证审核 ➢ 审核安排
一阶段审核（文件审核）：20XX-XX-XX 二阶段审核（现场审核）：20XX-XX-XX ～20XX-XX-XX ➢ 审核老师 审核组长：XXX 审核员：XXX
（标识卡、流转卡）原材料、半成品要有流转卡及产 品标识卡、现场要有不合格品区，对不合格品进行状 态标识
生产计划
8.5.1.7
满足12个月以上
生产现场标识
8.5.2
原材料、半成品、成品 要有流转卡及产品标识卡、 现场要有不合格品区，对不合格品进行状态标识
生产设备台账
8.5.1.5
设备 OEE/MTBF/MTTR统 计分析
审核思路 Audit Method
➢DCC 文件范围 程序文件 文件修改 文件归档 提供文件
审核思路 Audit Method
➢各部门－－本部门 质量方针、质量目标（定义，贯彻，执行） 本部门质量要求和职责（部门组织架构） 本部门质量文件（程序文件） 本部门与他部门的接口（程序文件） 本部门质量记录 本部门改进（项目资料）
行政管理台账【可编辑范本】
７.工作人员报销记录
员工报销管理台账的相关表格，见表 4-63~表４-７3。
编号： 序号
表４-63 报销记录表
日期
报销人
报销内容
金额（元）
确认签名
填表： 审核:
表 4—64 报销单据记录台账
编号:
日期
序号
内容
金额
备注
1
有票
２
无票
总计 填表：审核：
表 4—65 报销票据接收记录
编号: 序号 交票日期 姓名 返还日期 签收人 票据份数 票据金额 本人签字 备注
执行负责人
做好行政台账，内部管理井然有序
表 4-1６ 决议事项实施表
会议名称：
决议事项
决议日期
决议负责人
部门
执行负责人
实施目标
实施进度等
评价
月份 １ 2 ３
填写日期： 使用日期
实施进度
各部门每个月的实施检查表
评价
月份
４
5
6
实施进度
评价
表 4—17 会议室使用申请表
使用时间
会议名称
具体地点
参会人数
所需设备
总经理
8
0８
0２
管理者代表
9
09
03
ISO 办公室
１0
10
０4
生产部
11
11
05
工程部
12
12
06
质量部
１3
13
０7
财务部
表 4—４ 收文登记表
年度:
收件人：
派发对象 仓管部
行政人事部 采购部 销售部
咨询公司 认证机构
做好行政台账，内部管理井然有序
出入境管理大队发放各类台账简报范文
出入境管理大队发放各类台账简报范文The Immigration Management Brigade issues various types of ledger briefings.出入境管理大队发放各类台账简报。
In order to effectively manage the inflow and outflow of people across national borders, the Immigration Management Brigade has implemented a system of ledger briefings. These documents provide concise summaries of key information related to immigration operations, helping to facilitate smooth and efficient processes.为了有效管理国境之间的人员流动，出入境管理大队实施了一套台账简报系统。
这些文件提供与移民行政相关的关键信息的简明摘要，有助于促进顺畅高效的工作流程。
One type of ledger briefing is the entry and exit log. This document tracks details such as names, passport numbers, dates of entry or exit, points of entry or departure, and purpose of travel for individuals crossing national borders.By maintaining accurate and up-to-date records, the brigade can effectively monitor movements, identify potential risks or threats, and ensure compliance with immigration regulations.一种类型的台账简报是出入境记录。
行政管理台账
主管： 经办人：
表 4-46 办公设备故障维修记录
编号： 年度：
设所购 供
备在买单 应
名位日价 商
称置期
故损维维使
生
经
障坏修修用
产
办类记协费人商人型录议用员主管： 经办人：
表 4-47 办公设备检修记录表
编号：
年月
检修日 设备名 检修项 检修原 检修结 检修 备
期
称
目
因
果
员注
主管： 经办人：
6．行政办公费用清单
开会日期
会议时间
参会部门
预计人数
主持人
会议宗旨及议 题
根据公司当月情况进行规定
审核人：
表 4-9 会议议程安排表
编号：
会议主题
会议类型
会议主办单位
会议负责人
会议主持人
会议摘要：
会议议题/内容
议题 1
议题名称：
序号
时间
内容
发言人
议题 2 序号
名称： 时间
内容
发言人
出席人员 会议注释：
会议记录员
表 4-10 会议通知单
个人领用类（每人每月 50 元）
业务领用类
办公用品 代 部 单 数 金 办公用品 代 部 单 数 金
品名 号 门 价 量 额 品名 号 门 价 量 额
小计 预算金额 部门主管： 经办人：
小计 实际金额
经理：
表 4-31 办公用品采购申请单 编号： 填单日期： 年 月 日
物品名称 规格 用途 单位 数量 需用日期 估计价值 签注
9
09
表
部
ISO 办公
3
03
10
台账报送管理制度
台账报送管理制度一、总则为规范公司各部门的报送台账管理工作，提高信息的及时准确性和保密性，根据国家相关法律法规和公司内部管理制度，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内各部门的台账报送管理工作。
三、报送内容1. 台账报送内容包括但不限于以下几个方面：（1）财务台账：包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表；（2）人事台账：包括员工档案、薪酬发放台账、绩效考核台账等；（3）项目台账：包括项目进度台账、工程台账、成本台账等；（4）其他台账：其他与公司经营管理相关的台账。
四、报送要求1. 报送台账的部门需按照规定的时间节点和格式将台账报送至指定的部门。
2. 报送台账的部门需确保台账内容的准确性和完整性，不得出现错误或遗漏。
3. 报送台账的部门需保障台账内容的保密性，不得泄露给未经授权的人员或部门。
4. 报送台账的部门需保留好报送的相关文件和记录，以备查验。
五、报送流程1. 报送台账的部门应按照公司内部规定的流程和要求进行台账的整理和报送。
2. 台账报送的部门需填写相关的报送表格或报告，并在指定的时间内上报至公司内相关部门。
3. 公司内相关部门需及时对接收的台账进行审核和审批，确保台账内容的准确性和完整性。
六、责任和考核1. 报送台账的部门领导需对报送工作的进度和质量负责，确保台账的准确报送。
2. 公司内相关部门领导需对接收的台账进行审核和审批，对台账内容的准确性负责。
3. 公司将对报送台账工作进行考核，对表现优秀的部门予以表扬和奖励，对表现不佳的部门予以批评和纠正。
七、附则1. 对于发现的不符合本制度要求的行为，公司将给予相应的处理和纠正措施。
2. 本制度自发布之日起正式生效，如有相关事宜需更新或修改，应提请公司相关部门审批后方可执行。
八、其他本制度自发布之日起正式生效，如有相关事宜需更新或修改，应提请公司相关部门审批后方可执行。
文件管理制度
文件管理制度文件管理制度篇一1、总经办设专人负责文件的管理工作，对收到的`公文做到及时拆封、分类、编号登记和传阅。
一般文件收到后应在当日内或次日中午前送批，紧急文件或会议通知收到后立即拆封送阅。
2、一般通知、便函等可由总经办直接送至有关部门办理；其余文件均应交公司领导批示后，再由总经办专人按批示范围进行送阅，严禁个人、部门之间自行横传。
3、凡本公司外发的文件，应严格按照上级有关公文处理的办法及公文格式进行草拟、批发、打印、盖章、报出；要求做到一文一事，按级上报，用词及格式规范，严禁多头主送，并由总经办统一进行登记编号。
4、部门或个人借阅文件，应办理借阅手续，总经办定期做好文件的清退工作，做到每月小清退一次，年终大清退一次，清退的文件按文书档案管理有关规定分类整理，装订成册，归档。
5、严格遵守保密制度，对有密级的文件应严加管理，办理完毕后应立即退回，并核点份数，随时存档。
绝密文件，仅限于直接有关人员经领导批准后在文件保管处阅读。
6、如文件丢失或违反保密制度，发生泄密的，除及时报告组织人事部外，还须向有关领导报告，情况严重的应提交领导给予责任人必要的处理。
文件管理办法篇二一、公司各职能部门设有专人负责文件的`发放、存档工作；二、文件起草打印完毕，需经本部门主管审核签字，报公司总经理审批签字后，方可下发。
三、建立文件发放登记表，登记表将记录文件名称、发放时间及各部门、收件人等内容。
四、发文部门持所发文件及文件发放登记表，由各部门收件人签字后领取文件。
五、文件登记表与所发文件一并存档。
六、各部门建立本年度各类文件文件夹，文件根据文号编排顺序放入文件夹。
七、每月对文件夹内的文件进行整理，如有遗漏，尽快与发文部门联系补齐。
八、年底将所有文件夹内的文件整理、分类、装订成册，存入文件柜备查。
九、公司重要文件按年度、类别装订造册，存入文件柜中，在文件柜门上附有柜内文件目录。
十、凡借阅重要文件者，经部门负责人同意签字后，到办公室打借条，办理借阅手续。
施工现场监理工作检查情况记录表
10
验收
10.1分部、分项、检验批、隐检、砼浇捣、拆模、技术复核等监理验收记录扣8分
8
11
检查
11.1方案扣2分
11.2平行检测（混凝土强度回弹平行检验监理记录、钢管承重支模系统平行检验监理记录）扣1分
11.3沉降观测（监理检查记录或和施工方一起检查的）、测量记录等其他质量、安全检查记录扣3分
6
12
4
16
监理人员签字
重要监理文件及一般监理文件的签字人资格符合性扣3分
3
17
监理日记、监理月报
17.1内容真实、齐全（包括总监巡视记录、安装监理工作内容、安全监理工作情况等）扣2分
17.2安全要求每天有记录扣1分
3
18
监理会议纪要、总结
18.1第一次工地会议纪要扣1分
18.2施工监理交底会议纪要扣0.5分
施工试验、检验及检测
12.1各类砼及砂浆试块；各类钢筋焊接、机械连接等试验；植筋拉拔、漆膜厚度检验、焊接探伤、建筑物标高、垂直度（全高）测量、地下工程防水效果检查、防水工程试水检查等施工检验；基坑监测，工艺试验等；电气、给排水、通风与空调、智能等测试及调试记录；基桩检查、环境检测、实体检测、幕墙三性试验；防雷测试、消防专项测试、电梯技监检验
施工现场监理工作检查情况记录表
项目名称：检查日期：年月日
序号
检查项目
检查要点
应得分值
检查情况
扣分
1
监理机构及人员
1.1监理合同、营业执照、企业资质扣1.5分
1.2项目监理机构组建报告（包括专业配置、岗位资格等）扣1分
1.3总监、总监代表、专业监理工程师授权书，监理人员变更文件扣1.5分
1.4项目部专用章确认函扣1分
台账、记录、档案、文件、标准、标准化讲义
台账、记录、档案、 文件、标准、标准 化释义讲义
柳如烟
一、台账
台账的定义： 台账就是明细记录表。台帐，不属于会计核 算中的帐簿系统，不是会计核算时所记的帐 簿，它是企业为了加强某方面的管理、更加 详细地了解某方面的信息而设置的一种辅助 帐簿，没有固定的格式，没有固定的帐页， 企业可根据实际需要自行设计，尽量详细， 以全面反映某方面的信息，不必按凭证号记 帐，但能反映出记帐号更好。
档案载体的演变
档案是人类历史最重要的载体之一 。 4、简牍档案是指中国古代以竹木为载体而形 成的文字材料，主要用于一般公务文书及国 家重大政事和书写典籍。 5、石刻档案树碑立传的传统习俗，使中国古 代石刻档案的遗存多姿多彩，浩如烟海。历 代都把刻石作为发布政策、记载国政大事的 最好的传世材料 ，因为易于取用和保存久远。
二、档案
档案的最新定义：
档案是组织或个人在以往的社会 实践活动中直接形成的清晰的、 确定的、具有完整记录作用的固 化信息。
档案的形成
档案是直接形成的历史记录。“直接形成” 说明档案继承了文件的原始性，“历史纪录” 说明档案在继承文件原始性的同时，也继承 了文件的记录性，是再现历史真实面貌的原 始文献。正因为档案继承了文件原始记录性， 具有历史再现性，所以档案才具有凭证价值 的重要属性，并以此区别于图书情报资料和 文物。 档案是由官方机构、半官方机构、非官方机 构以及一定的个人、家庭和家族形成的。
文件发放、签收台账表
文件发放、签收台账表1. 背景在日常工作中，发放和签收文件是一项重要的事务。
为了确保文件的有效传递以及对文件流转情况进行记录和跟踪，制定一个文件发放、签收台账表是非常必要的。
2. 目的本文档的目的是介绍文件发放、签收台账表的内容和使用方法，以便确保文件的准确发放和签收的记录。
3. 文件发放、签收台账表内容文件发放、签收台账表应包含以下内容：- 文件编号：每份文件应有唯一的编号，方便跟踪和索引。
- 文件名称：清楚标明文件的名称，方便辨识。
- 文件类型：指明文件的性质，如公文、合同、备忘录等。
- 发放人/部门：记录文件的发放人或发放部门。
- 收件人/部门：记录文件的接收人或接收部门。
- 发放日期：记录文件的发放日期。
- 签收日期：记录文件的签收日期。
- 备注：可选项，用于记录与文件发放、签收相关的任何额外信息。
4. 使用方法- 在需要发放文件时，填写文件发放、签收台账表的相应字段。
- 发放人（或发放部门）填写文件编号、文件名称、文件类型、发放人/部门、发放日期等字段。
- 收件人（或接收部门）签收后，填写签收日期。
- 可选择在备注字段中填写与文件发放、签收相关的其他信息，例如收件人的联系方式等。
- 针对重要文件，可要求收件人在签收后返回一份签收回执，以作为文件发放、签收台账表的附件。
5. 文件发放、签收台账表的价值通过使用文件发放、签收台账表，可以实现以下好处：- 便于管理：文件发放和签收的情况可以有序地记录下来，方便跟踪与查询。
- 增加透明度：文件的发放和签收过程能够被记录下来，可以提高工作的透明度和责任感。
- 提高工作效率：通过记录文件的发放和签收，可以减少文件流转过程中的误解和延误，提高工作效率。
6. 注意事项- 请确保台账表的使用规范和一致性，避免填写错误或遗漏。
- 台账表应妥善保存，并且易于查找和归档。
- 如有需要，可以对台账表进行定期检查以确保准确性和完整性。
7. 总结文件发放、签收台账表的制定和使用可以帮助组织有效管理文件发放和签收的情况，提高工作效率和透明度。
公司文件登记台账制度【范本模板】
文件收发登记台账管理制度为充分发挥公文的效用，保证公文上传下达、及时准确、避免文件丢失，特制定本制度。
本制度中需要做好登记的包括以下方面公司来文、来函、来电、信息、简报、出席会议带回的文件以及公司的请示、汇报、通知(以下统称“文件"）等公文，均由办公室机要文书负责登记和保管。
台账就是单位各类文件详细资料的一个登记表，以方便管理及查阅本单位文件情况。
建立文件管理台帐建立各类台帐、妥善分类保管、全面详尽分析是文件管理的一项基础工作。
随着企业组织结构不同、规模不同,台帐的种类要求、类目粗细等都存在比较大的差异。
台帐种类的确定与记录必须坚持简明、准确、及时和稳定的原则。
一、收发文件登记台账分以下几类：详见树脂图二、适用范围适用于公司各部门三、定义台账原是指摆放在台上供人翻阅的账簿，故名台账。
久而久之，这个名词就固定下来,实际上就是流水账。
四、收文1、文件登记。
收到文件和信件要及时启封，并按密文和一般文件管理规定,进行分类、编号、登记。
2、文件传阅。
文件登记后，及时按规定程序呈送领导审批，并根据领导批示，进行传阅。
凡是急件、会议通知或时间性较强的文件，必须随收随送，尽快送到有关领导和部门；其他文件亦要抓紧传阅,一般不超过一星期传阅完成；要做到急文急办、特文特办、密级文件专送专管、紧急文件不压误、常规文件办理不拖拉。
3、公司各部门要安排专人管理文件收发工作,按照上述规定认证登记并按文件批示要求及时送交部门领导和有关人员传阅,部门传阅完毕后，要及时返还公司机要文书室。
4、密级文件、资料，必须根据批示传阅范围由公司机要文书专人传送;密级文件要在当天内阅读,下班前交回公司机要文书保管,以确保文件的安全。
五、发文1、认真做好登记和编号工作，按照发文规定和要求，编订文号，并审查审批程序是否完备.2、按规定，为公司制发的文件盖章，并保留公文底稿和一份文件存档。
六、规范文件管理1、认真做好文件的防火、防盗、防窃、防虫、防潮等防护工作;一切密级文件和资料应存放在指定的保密柜。
公文管理制度(红头文件)
北京嘉润繁荣服装服饰有限公司文件嘉润总字【2013】第1号签发人：公文管理制度目录一、目的——————————————————————————2二、适用范围————————————————————————2三、管理原则和目标——————————————————————2四、释义——————————————————————————2 第一部分制度类行文管理————————————————————3一、行文规则—————————————————————————3二、发文管理流程————————————————————————3三、公文管理流程————————————————————————5四、公文上报、汇编、台帐整理——————————————————5 第二部分一般类文件行文管理——————————————————6一、文件编号规则———————————————————————6二、公司制度文件格式—————————————————————6三、图表文件—————————————————————————8四、文件再版—————————————————————————8第三部分发文管理细则—————————————————————9 附件：附件一：发文流程图——————————————————————10 附件二：发文审批表——————————————————————11 附件三：嘉润繁荣红头文件模板—————————————————12 附件四：嘉润繁荣发文编号———————————————————13附件五：文件存档记录—————————————————————15 附件六：2013年文件发放登记表—————————————————16 附件七：文件发放签字确认表——————————————————17北京嘉润繁荣服装服饰有限公司公文管理制度一、目的为规范嘉润繁荣的公文管理工作，适应嘉润繁荣整体发展，提高公文发放质量，确保各类文件下发的规范性、严肃性，充分发挥公文在各项工作中的指导作用，特制定本制度。
文控中心文件管理流程图
OK
文控分发文件编
文件增补、修改
文件编写 NG
文件审
OK 文控登录文
文件台账
复印/存原件
加盖“受控 分发
确认发放份数
旧版回收，签 旧版标识/保留
一.文件之增补、修改、废止. ※ 文件使用部门需要对本部门之文件进行
增加、修改、废止，须填写《文件增补、修改 、废止申请单》，交督导 室进行初审，以确 定是否进行增补、修改、废止，经初审同意增 补、修改，督导室将给使用部门一个受控编 号，及文件版本号。文件废止，文控员将下发 的文件回收处理。 二.文件编写.
批准：
审核：
编制：
深圳山源电器有限公司
Shenzhen Shan Yuan Electronic CO., Ltd
三階 文 件
文件编制及发放流程图
文件受控章
版本
1.0
文件编号：SY-DTD/GR-4202
修訂日期：2007-12-20 生效日期：
共 1 页第 1 页
流程图
文件管理流程说明及其它要求
文件需求
文件增补、修 NG
2.现场不得使有无受控章、无文件编号、 无版本号之文件，文控员定期进行抽查，以确 保现场使用文件100%最新版本。
3.督导室将组织文件使用部门进行定期文 件评审，对文件中不足，或者错误进行修改。
4.内部部门之间沟通类、行政管理等四阶 文件不用在文控中心受控。如：通知、通告 等...
5.为了节约纸张资源， 部门之间沟通类四 阶文件可以通山源QQ、电话、EMAIL 等方式进 行。
※管理体系之一二阶文件编写将由公司指 定单位及指定人进行编写。
※管理体系之三阶文件（包括管理制度等 行政文件）的编写由主导部门进行编写，由督 导室进行审核算。