请款及报销费用管理制度

请款及报销费用管理制度

沪万悦物财总（2007）001号

1.总则

本着规运作、控制成本、合理、高效原则，特制订本制度。

2.请款事项及程序

2.1备用金、非工程合同付款、重大活动筹备、市外出差、其他需支付较大金额事项等，

可以请款。

2.2各项请款，均应符合相关管理制度的要求和流程。

2.3请款按以下程序进行。

2.4请款人有责任尽早取得各项请款的有效发票或收据凭证并及时报销，一般报销时间不

得超过请款日后两周。如因特殊情况不得按期取得有效发票或收据，应向财务部说

明原因，可适当延长，但最长不得超过一月，否则财务部应停止其下次请款并有权从

其工资中扣回请款。

2.5请款人需按“请款单”中规定的格式填写清楚请款日期、请款单位、请款人、请款用

途和申请请款金额等事项。合同付款、固定资产等采购业务须按《合同管理制度》、《采购管理制度》进行审批、会签，在执行程序前需经“行政人事部”完成预核审批

程序。

3.报销事项及程序

3.1按公司各项业务，取得相应有效发票或财务认可的报销凭证后，可以报销。

3.2各项报销，均应符合相关管理制度的要求及流程。

3.3报销按以下程序进行。

3.4员工取得各项业务有效发票或收据凭证后，在规定的报销单据上分类别、按要求完整、

清洁地粘贴好原始单据，须在二周办理报销手续；如因特殊情况不能按期办理，经

说明原因后，可适当延长，但最长不得超过一个月。经财务部催告由于自身原因未及

时报销，从发票日起计算超过一个月，财务部有权拒绝其报销。

4.请款、报销时间

4.1公司实行每周四集中递送请款、报销单据；符合规定的，财务部于周五付款。合同节

点付款、特殊情况除外。

4.2每周四上午，经办人将填妥的“请款单”、“费用报销封面”贴好原始单据。

4.3将贴好的“费用报销封面”装入拉链袋（附易事贴，写明报销总数），并将“请款单”、

“费用报销封面”交部门经理审核、签字后交行政人事部。

4.4部门经理及以上管理人员每周四上午，可直接将填写好的“请款单”“费用报销封面”

装入拉链袋（附易事贴，写明报销总数）、交给行政人事部。

4.5“费用报销封面”的填写要求：详见“样本”。

4.6行政人事部汇总报销拉链袋，交总经理助理签字（若有）。

4.7行政人事部汇总，交财务经理审批。

4.8行政人事部交总经理签字。

4.9周五，出纳放款，由行政人事部通知报销人员领取报销金，经办人校核拉链袋易事贴

的总数。

4.10拉链袋由报销者本人保存。

附：《费用报销封面》样本

要求：写明项目

写明事由

若是招待费须附有特批单，在特批单中写明：

1.招待原因

2.对方单位名称人员

结算方式栏后写明：（现金，或冲往来帐，或支票）

报销经办人一栏，填写付款人本人

原始单据栏：填上原始报销凭证的数

5.合同、固定资产等付费规定

合同、固定资产等采购发包业务须按公司“合同管理制度”中规定，完成合同审批、会签手续，并在执行中按合同请款、付款登记的要求办理手续后才能付款,并填写费用报销单。

6.办公用品等物资报销的规定

6.1各部门每月25日前根据本部门实际工作需要，填写《物品采购计划表》，经部门经理

签字，交行政人事部汇总、核准。

6.2需添置办公家具、办公自动化设备等非工程类物资的，填写《办公家具、设备申购单》，

经部经理签字，交行政人事部汇总、核准，按《采购管理制度》规定交由总经理审核

签字。

6.3办公用品、非工程物资应由行政人事部统一按《行政采购制度》规定的程序及权限办

理采购，特殊情况下才可由使用部门自行采购。

6.4办公用品，非工程类物资必须填写入库单，办理入库手续后，方可办理报销手续。

6.5财务人员审核时应对照已收到的申购单和入库单，未经审批，擅自购买者不得报销。

7.业务招待费报销规定

7.1业务部门因工作之需招待客户的，须事先填制特批单，报部门经理批准，行政人事经

理、总经理审核签字。

7.2业务招待费在报销时须由部门经理、行政人事经理、总经理审核签字，在报销单后需

附上特批单，特批单上应注明1.招待原因。2对方单位名称人员。财务人员审核报销时须对照已收到的特批单。

7.3有关集团、总部发生的业务招待费应按特殊情况处理。

8.交通费报销规定

按“交通费管理制度”有关规定进行报销。

9.培训费报销规定

员工参加有关于本职工作的进修需经部门、行政人事部同意并登记备案，所发生培训费用按公司制定的培训有关规定予以报销。

10.电信费报销规定

员工手机费根据公司“电信费管理制度”有关规定给予每月按额度报销一次，超出部分由员工自行承担。

11.附则

本制度经总经理室批准后生效。

12.附表

12.1《请款单》

12.2《费用报销封面》

12.3《特批单》

万悦物业管理 2007年5月

特批单

07-08-15版

编号：

特批情况处理反馈单Array注：1. 经办人凭特批单办理请款或领取礼品等。

2．经办人应在特批情况处理完成后，填写“特批情况处理反馈单”；

3. 经上司确认签字后，反馈单作为报销凭证，发生费用交财务部核销，领取礼品交行政人

事部核销。

编号：