总账报表教程
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外币设置 项目目录 备查科目设置
收付结算方式 结算方式 付款条件 开户银行
期初数据录入
会计科目要点：
增加、调整科目 辅助核算 受控系统 指定科目
增加、调整科目
辅助核算
受控系统 指定科目
辅助核算的作用：
部门核算、个人往来、客户往来、供应商往来、项目核算 例：应收账款——客户往来核算
目的：体现应收谁的款。
操作步骤： 在格式模式下：新建表 → 录入关键字 → 选择使用报表模 板 在数据模式下： 录入数据
自定义报表
自定义报表：主要用于编制 对内报送，由管理参考价值 的报表，如各种费用表。
定义报表公式：
函数名 期间 方向
期初数 QC() 全年 默认
期末数 QM() 月
默认
发生数 FS() 月 默认
累计发生 LFS() 月 默认
欢迎参加用友ERP—U8培训
用友软件培训教育事业中心（南京）
培训讲师： 虞红奇 E-mail:njyhq@yonyou.com
请将手机调成振动状态，如有需要请在教 室外接听来电，共同营造良好的学习环境！
也请在上午课程结束前不要打开机器，先 听课再练习，保证学习效果。
客户培训- 进阶式
了解软件
初级
主要流程：
建账 初始化设置 日常操作 期末 业务处理 UFO报表操作 数据备份
考核
点击
进入企业门户：
企业门户内的初始化设置：
基本信息
系统启用、编码方案、数据精度
基础档案：
机构设置 部门档案
职员档案
客户分类
往来单位 客户档案
供应商分类
供应商档案
地区分类
存货分类
分类
计量单位
存货档案
会计科目 财务 凭证类别
课程主要内容：
建账 初始化设置 日常操作 期末 业务处理 UFO报表操作 数据备份
考核
基础信息
例：01南京食品 02苏州纸伞 03沈阳@@ 04大连@@
1江苏 101南京食品 102苏州纸伞
2辽宁 201沈阳@@ 202大连@@
供应商分类：工程、材料、其他
客户分类：分期：
一期06
二期07
分栋： 01栋 02栋 09栋 10栋 11栋 19栋
分户： 201室 202室
203室 204室
用户权限管理 增加用户 设置角色 设置用户权限
点击
进入系统管理：
注册 ：系统默认admin身份。 （admin：网管/财务主管，
用于系统操作的分工和操作员 权限的管理）
增加用户 例： 01黎明（财务主管）、
02王梅（会计） 、 03朱洁（出纳）
建立账套 向导式操作
权限设置： 账套主管、一般财务人员
雪佛兰 庞帝克 奥尔兹 别克 凯迪拉克 卡车 车身设计协调 先进设计，加拿大以及海外 初步设计 设计开发
修改帐套信息
在 建立帐套，设置了帐套主管之后，以帐套主管的身份注册系 统管理，选择相应的帐套，进行帐套信息的修改。 只有帐套主管可以修改帐套信息，系统管理员无权修改。 只有在相关信息没有被使用的前提下才可以被修改
级次是层次； 数字是每层可用的位数
某生产制造型企业-组织结构:
总经理
品质部 1
生产部 2
销售部 3
01开发部 02设备部 03治具部 04不锈钢部
01销售一部 02销售二部 03销售三部 04销售四部 05销售五部 06销售六部 07销售七部 08销售八部 09销售九部 10销售十部
管理部 4
01会计部 02采购部 03人事部 04资材部
拉尔夫·科迪纳
美国通用汽车公司General Motors——世界最大汽车制造企业，1908年 由杜兰特先生组建。涉足轿车、卡车、柴油电力机车、家用电器、航 空发动机、运土设备以及其他各种耐用品。
财务部 分销部 人事部 研究实验部 工程技术部 制造技术部 外观部
外观部
汽车车身项目 汽车外部设计 汽车内部设计及色彩设计
忘记：
主要流程：
建账 初始化设置 日常操作 期末 业务处理 UFO报表操作 数据备份
考核
主要流程：
建账 初始化设置 日常操作 期末 业务处理 UFO报表操作 数据备份
考核
账务处理主要流程:
填制凭证 审核凭证(更换操作员) 记账 结账
账务处理流程Biblioteka Baidu要内容
凭证： 填制凭证、修改凭证、凭证的作废、恢复、常用 凭证、凭证草稿、凭证审核（需要换人审核）冲 销凭证 记账； 期末处理： 结转期间损益：转账定义、转账生成、生成凭证。 结账；
学会软件操作
用好软件
中级
挖掘使用技巧
提升管理
高级
提升管理水平
课程主要内容：
建账 初始化设置 日常操作 期末 业务处理 UFO报表操作 数据备份
考核
到底怎样开始操作呢？
系统管理：是产品运行的基础，用于账套的设置。 企业门户：是进入账套的大门，用于业务的一系列操作处理。
系统管理
帐套管理 新建帐套 修改帐套信息 引入帐套 输出帐套（备份）
问：管理费用——部门核算，生产成本——项目核算， 应付账款——供应商往来核算。
在输入凭证时，根据辅助核算标识，输入相应的附加业务信息。
增加、调整科目 辅助核算
受控系统
指定科目
受控系统： 以后一定在哪
个分系统中使用， 其它系统不可使 用。
增加、调整科目 辅助核算 受控系统
指定科目
指定科目：
为了使用出纳功能，进行凭证的出纳管理, 日记帐的查询。
业主编号(客户编号)：0601201
帐套基础信息设置
编码方案：包括编码几次和各级编码长度，决定用户单位如何 编制基础数据的编号。 数据精度：在进行数据录入时保留的小数位。 子系统启用：选择需要使用的子系统，设定子系统启用日期。
编码方案
例：客户分类： 1 江苏 101南京 10101南京食品 102苏州 2 辽宁 201沈阳 202大连 3 山东 301济南 302青岛
反流程操作
取消结账； ctrl+shift+F6 取消记账 在 “对账” 界面上使用 “ctrl+H” 取消审核 必须是用审核人的身份去取消
使用报表模板编制报表
报表模板：主要用作对外报送的报表的制作，如：资产负 债表、利润表等。
在使用报表模板时要注意行业性质的选择应与建账时选择 的行业性质保持一致。
收付结算方式 结算方式 付款条件 开户银行
期初数据录入
会计科目要点：
增加、调整科目 辅助核算 受控系统 指定科目
增加、调整科目
辅助核算
受控系统 指定科目
辅助核算的作用：
部门核算、个人往来、客户往来、供应商往来、项目核算 例：应收账款——客户往来核算
目的：体现应收谁的款。
操作步骤： 在格式模式下：新建表 → 录入关键字 → 选择使用报表模 板 在数据模式下： 录入数据
自定义报表
自定义报表：主要用于编制 对内报送，由管理参考价值 的报表，如各种费用表。
定义报表公式：
函数名 期间 方向
期初数 QC() 全年 默认
期末数 QM() 月
默认
发生数 FS() 月 默认
累计发生 LFS() 月 默认
欢迎参加用友ERP—U8培训
用友软件培训教育事业中心（南京）
培训讲师： 虞红奇 E-mail:njyhq@yonyou.com
请将手机调成振动状态，如有需要请在教 室外接听来电，共同营造良好的学习环境！
也请在上午课程结束前不要打开机器，先 听课再练习，保证学习效果。
客户培训- 进阶式
了解软件
初级
主要流程：
建账 初始化设置 日常操作 期末 业务处理 UFO报表操作 数据备份
考核
点击
进入企业门户：
企业门户内的初始化设置：
基本信息
系统启用、编码方案、数据精度
基础档案：
机构设置 部门档案
职员档案
客户分类
往来单位 客户档案
供应商分类
供应商档案
地区分类
存货分类
分类
计量单位
存货档案
会计科目 财务 凭证类别
课程主要内容：
建账 初始化设置 日常操作 期末 业务处理 UFO报表操作 数据备份
考核
基础信息
例：01南京食品 02苏州纸伞 03沈阳@@ 04大连@@
1江苏 101南京食品 102苏州纸伞
2辽宁 201沈阳@@ 202大连@@
供应商分类：工程、材料、其他
客户分类：分期：
一期06
二期07
分栋： 01栋 02栋 09栋 10栋 11栋 19栋
分户： 201室 202室
203室 204室
用户权限管理 增加用户 设置角色 设置用户权限
点击
进入系统管理：
注册 ：系统默认admin身份。 （admin：网管/财务主管，
用于系统操作的分工和操作员 权限的管理）
增加用户 例： 01黎明（财务主管）、
02王梅（会计） 、 03朱洁（出纳）
建立账套 向导式操作
权限设置： 账套主管、一般财务人员
雪佛兰 庞帝克 奥尔兹 别克 凯迪拉克 卡车 车身设计协调 先进设计，加拿大以及海外 初步设计 设计开发
修改帐套信息
在 建立帐套，设置了帐套主管之后，以帐套主管的身份注册系 统管理，选择相应的帐套，进行帐套信息的修改。 只有帐套主管可以修改帐套信息，系统管理员无权修改。 只有在相关信息没有被使用的前提下才可以被修改
级次是层次； 数字是每层可用的位数
某生产制造型企业-组织结构:
总经理
品质部 1
生产部 2
销售部 3
01开发部 02设备部 03治具部 04不锈钢部
01销售一部 02销售二部 03销售三部 04销售四部 05销售五部 06销售六部 07销售七部 08销售八部 09销售九部 10销售十部
管理部 4
01会计部 02采购部 03人事部 04资材部
拉尔夫·科迪纳
美国通用汽车公司General Motors——世界最大汽车制造企业，1908年 由杜兰特先生组建。涉足轿车、卡车、柴油电力机车、家用电器、航 空发动机、运土设备以及其他各种耐用品。
财务部 分销部 人事部 研究实验部 工程技术部 制造技术部 外观部
外观部
汽车车身项目 汽车外部设计 汽车内部设计及色彩设计
忘记：
主要流程：
建账 初始化设置 日常操作 期末 业务处理 UFO报表操作 数据备份
考核
主要流程：
建账 初始化设置 日常操作 期末 业务处理 UFO报表操作 数据备份
考核
账务处理主要流程:
填制凭证 审核凭证(更换操作员) 记账 结账
账务处理流程Biblioteka Baidu要内容
凭证： 填制凭证、修改凭证、凭证的作废、恢复、常用 凭证、凭证草稿、凭证审核（需要换人审核）冲 销凭证 记账； 期末处理： 结转期间损益：转账定义、转账生成、生成凭证。 结账；
学会软件操作
用好软件
中级
挖掘使用技巧
提升管理
高级
提升管理水平
课程主要内容：
建账 初始化设置 日常操作 期末 业务处理 UFO报表操作 数据备份
考核
到底怎样开始操作呢？
系统管理：是产品运行的基础，用于账套的设置。 企业门户：是进入账套的大门，用于业务的一系列操作处理。
系统管理
帐套管理 新建帐套 修改帐套信息 引入帐套 输出帐套（备份）
问：管理费用——部门核算，生产成本——项目核算， 应付账款——供应商往来核算。
在输入凭证时，根据辅助核算标识，输入相应的附加业务信息。
增加、调整科目 辅助核算
受控系统
指定科目
受控系统： 以后一定在哪
个分系统中使用， 其它系统不可使 用。
增加、调整科目 辅助核算 受控系统
指定科目
指定科目：
为了使用出纳功能，进行凭证的出纳管理, 日记帐的查询。
业主编号(客户编号)：0601201
帐套基础信息设置
编码方案：包括编码几次和各级编码长度，决定用户单位如何 编制基础数据的编号。 数据精度：在进行数据录入时保留的小数位。 子系统启用：选择需要使用的子系统，设定子系统启用日期。
编码方案
例：客户分类： 1 江苏 101南京 10101南京食品 102苏州 2 辽宁 201沈阳 202大连 3 山东 301济南 302青岛
反流程操作
取消结账； ctrl+shift+F6 取消记账 在 “对账” 界面上使用 “ctrl+H” 取消审核 必须是用审核人的身份去取消
使用报表模板编制报表
报表模板：主要用作对外报送的报表的制作，如：资产负 债表、利润表等。
在使用报表模板时要注意行业性质的选择应与建账时选择 的行业性质保持一致。