固定资产模块业务处理流程

一、资产增加：

1、点“固定资产管理”-业务处理-新增卡片-基本信息-资产类别《房屋建筑物；机器设

备；运输设备；电子设备-计算机；电子设备-仪器仪表；管理设备》-输入资产名称，数量，-点“存放地点”选择存放地点-点使用状况《一般为正常使用》-点变动方式

《一般为新增，在建工程转入，其他增加》-输入产地和规格型号《如有需要备注的

内容在备注栏记载》；

2、点部门及其他-点固定资产和累计折旧对应科目-点使用部门-折旧费用分配《根据使

用部门选择对应费用科目，有部门的挂部门》

3、点原值与折旧-输入原值、进项税-期数是系统根据类别自动弹出

4、核对无误后点“保存”

二、变动处理：

要素调整：

1、存放地点：业务处理-卡片查询-弹出过滤窗口找到需要调整的资产-点变动-点

基本信息窗口的变动方式《一般为其他增加》-点存放地点选择变动地点-点保

存

2、使用部门，折旧费用分配，固定资产科目和累计折旧科目：业务处理-卡片查

询-弹出过滤窗口找到需要调整的资产-点变动-点部门及其他窗口-根据情况

调整使用部门，折旧费用分配，固定资产科目和累计折旧科目-点基本信息窗

口的变动方式《一般为其他增加》--点保存

3、类别变动：业务处理-卡片查询-弹出过滤窗口找到需要调整的资产-点变动-点

类别选择需要更改的类别-点基本信息窗口的变动方式《一般为其他增加》-

点保存

4、原值变动：业务处理-卡片查询-弹出过滤窗口找到需要调整的资产-点变动-点

原值与折旧-原币调整栏输入调整数额《会弹出净残值是否同步，点是即可》

-点基本信息窗口的变动方式《一般为其他增加》-点保存

5、折旧调整：业务处理-卡片查询-弹出过滤窗口找到需要调整的资产-点变动-点

原值与折旧-累计折旧调整栏输入需要调整的数额-点基本信息窗口的变动方

式《一般为其他增加》--点保存

三、清理处理：

业务处理-卡片查询-弹出过滤窗口找到需要调整的资产-点清理弹出清理窗口-在残值收入栏输入不含税残值收入-点变动方式《一般为出售，其他减少，如是盘亏处理选“盘亏“》-点保存

四、查询将要处理的资产折旧和净值：

1、点期末处理-计提折旧-将左边主账簿移至右边窗口-点下一步-下一步-完成。

2、然后点管理报表-折旧明细表-基本条件选截止月份-过滤条件点右键增加筛选条件找

到需要处理的资产-查看原值、累计折旧和净值-然后再到清理模块清理。

五、查询当期固定资产变动及结存情况：

点管理报表-固定资产变动及结存表-选起始期间-点过滤条件查询相应类别资产的变动结存情况。

六、查询折旧汇总情况：

点管理报表-折旧汇总表-选择期间《包括本期折旧为零前打对勾》-过滤条件选择需要查询的资产类别。

七、结账处理：

1、点期末处理-计提折旧-将左边主账簿移至右边窗口-点下一步-下一步-完成。

2、更换系统操作员-点业务处理-卡片查询-默认为空—点编辑菜单里的审核本期所有变动-

确定后再降系统操作员换至原操作员-点期末处理-点自动对账-与总账核对无误后-点期末处理-期末结账按照提示完成结账。