公司经费预算汇总表

财务用款计划表

财务用款计划表篇一：财务用款计划表卓达集团20XX年8月份用款计划表部门:商业总公司星辰单位：元制表人：张进负责人：日期：20XX年7月14日附件一：卓达集团20XX年8月份用款计划表部门:星辰综合办单位：元制表人：张进负责人：日期：20XX年7月14日篇二：财务资金计划表生亿行财团收支计划申报审批表（1-1）部门:营销20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团收支计划申报审批表（1-2）部门:生产20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团收支计划申报审批表（1-3）部门:行政部20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团收支计划申报审批表（1-4）部门:财务部20XX年月25-31日单位：万元部门负责人：年月日生亿行财团营业收入汇总表（2）20XX年月28日财务部门负责人：年月日篇三：科技项目(课题)经费用款计划表(转载于:财务用款计划表)科技项目（课题）经费用款计划表计划文号：甬科计[20XX]84号甬财政(:财务用款计划表)[20XX]515号项目课题编号：课题名称课题负责人（签名）经办人：联系电话：填表日期：20XX年7月17日填报说明一、用款计划按下列要求填写（一式五份）。

填报说明仅供填写时参考，不必附上。

要求字迹清楚，涂改无效。

1、人员费，指直接参加项目（课题）研究的人员支出的劳动费用2、设备费，指项目（课题）研究过程中所必需的专用仪器、设备、样品、样机购置补助费。

应对仪器设备和样机的名称、规格、型号、数量、单价、金额进行说明。

3、能源材料费，指项目（课题）研究所必需的材料、燃料、水、电、低值易耗品、零配件的购置费等。

4、设计试验费，指项目研究、攻关的样机设计制造、试验费等。

农业上良种培育应填写面积、每亩费用等。

5、信息费，指项目（课题）研究过程中需要支付的出版费及书籍购买费、资料费、文献检索费、入网费、通信费等。

6、调研费，指为项目研究而进行的相关的专题技术、学术会议费。

工作方案表格

工作方案表格随着科技的快速发展，企业也在不断面临新的挑战与机遇。

为了更好的应对市场的需求，在制定公司的工作方案时，采用表格的形式能够更清晰地呈现计划和目标，并为工作的实施提供更具体的指导和参考。

本文将介绍工作方案表格的种类和要点。

一、工作方案表格的种类1. 时间进度表格时间进度表格是最基本，也是最常见的工作方案表格。

它显示了每个任务的开始时间、完成时间和执行者，使管理者能够更好地掌握整个项目的时间进展情况，并及时调整和分配任务，避免拖延和浪费时间。

2. 经费预算表格经费预算表格汇总了项目中的所有支出项和总预算，有助于管理者合理分配各项预算，确保项目能够在预算范围内完成。

同时，它也能够防止出现过度预算或者不合理占用资金的情况。

3. 质量检验表格质量检验表格用于记录项目中的各项工作的完成情况和质量达标情况，在确保项目质量的同时，可以分析和评估员工的工作绩效，从而为绩效管理提供参考。

二、工作方案表格的要点1. 标题表格的标题应该清晰明了，简洁明了地描述表格所包含的内容。

2. 项目细节表格应该包含项目的细节和具体计划，如起始日期、任务列表和标准等，这些都将有助于管理者更好地合理分配任务，确保项目的高效运行。

3. 表格布局表格的布局应该合理，便于查看和整理。

表格中可以加入颜色编码或者符号标注，以便管理者能够更快速地识别和处理工作。

4. 数据分析数据分析是评估和调整项目计划的关键。

可以将表格数据汇总，制成图表和报告，并及时评估进展情况，及时调整计划和策略。

5. 更新表格中的数据应该定期更新，确保信息的准确性和完整性，并根据更新的情况适时调整项目计划。

总之，工作方案表格是一种非常有效和高效的项目管理工具。

通过合理使用表格，可以使管理者更好地掌握项目进展情况，并快速调整计划，从而在不断变化的市场竞争中更具竞争力。

酒店功能及经费预算汇总表

前厅实训室设备清单及预算
中餐厅实训室设备清单及预算
西餐实训室项目设备汇总
标准双人间客房实训室设备清单及预算
商务间客房实训室设备清单及预算
训室设
备清单
调酒实训室项目设备汇总
会议室实训室项目设备汇总
插花实训室建设实施方案
随着我国经济水平的提高，人们对鲜花的需求越来越大。

国内大型花卉市场及专业花店数量快速增长，插花已经成为热门的行业，插花员在市场上供不应求。

针对市场需求我校开设了《插花艺术》这门课程。

课程设置突出职业能力培养，让学生在毕业后，基础知识扎实，技能过硬，很快适应职业岗位要求。

插花艺术是一门融理论与实践，融艺术与技能为一体的综合学科。

为了加强本课程的实用性和适用性，提高学生动手能力，让学生在做中学，我专业申请建设插花实训室。

实训室建成后不仅供旅游服务专业学生进行教学活动，同时可以开展对外培训及其它专业学生进行第二课堂活动。

实训室建设要求如下：
●实训室面积：约80㎡
●主要设备：操作台、插花器皿及常用工具、教学所需电子设备（投影仪、计算机、电视等）
●主要用途：插花员职业技能鉴定、对外培训及第二课堂活动
●主要实训项目：基础花型制作训练、酒店插花制作训练、会议插花制作训练、家居插花制作训练、商务插花
制作训练、礼仪插花制作训练
实训室建设所需物品清单。

公司行政经费预算计划表

当前文档修改密码：8362839
某公司行政经费预算执行工具与标准
（一）部门办公费用预算打算表
编号：单位：元
费用名称
部门
日常办公费用
维修
费用
印刷
费用
微机网络费用
咨询
费用
图书资料费用
其它
费用
合计
生产部
销售部
研发部
售后服务部
行政部
人力资源部
合计
编制部门：编制日期：年月日
（二）行政经费年度预算打算表
编号：单位：元
固定资产增设费用
装卸运输费用
公关办事费用
……
合计
A
B
C
合计
编制日期
审核日期
批准日期
杂项购置费用
11
会务费
12
培训费
13
劳务费
14
间接材料费用
15
消耗品费用
16
保健费
17
其它费用
合计
费用总计
（四）销售办公费用预算明细表
区域
年销售额
预算费用金额
预算费用占销售额比例（%）
费用明细（万元）
电话/传真/网络费用
办公用品费用
会议费用
物业及水电暖费用
办公仓库房租费用
业务招待费用
业务用酒费用
车辆费用
序号
费用项目
上年度
实际
本年度
预测
变动量
变动率%
备注
1
一次性固定资产购置
1．1
非生产性
2
各类固定资产维修
2．1
房屋维修
2．1．1
基站
2．1．2
办公用房

经费预算表模板

经费预算表模板以下是经费预算表的模板，供您参考：经费预算表项目名称：_____________________________时间范围：_____________________________序号 | 费用项目 | 预算金额（单位：人民币） | 实际金额（单位：人民币） | 备注----|----------|------------------|------------------|----1 | | | |2 | | | |3 | | | |4 | | | |5 | | | |6 | | | |7 | | | |8 | | | |9 | | | |10 | | | |11 | | | |12 | | | |13 | | | |14 | | | |15 | | | |总计金额：_____________________________（单位：人民币）说明：1. 请根据项目的具体需求，填写相应的费用项目。

2. 预算金额为根据项目需求和实际情况预估的费用数额。

3. 实际金额为实际执行过程中产生的费用数额，填写实际操作时产生的具体金额。

4. 备注栏可用于记录与每项费用相关的详细信息或解释。

5. 总计金额为所有费用项目的预算金额或实际金额之和。

温馨提示：在填写经费预算表时，请确保数据的准确性和完整性，并根据具体情况合理安排预算金额。

及时记录实际金额并与预算金额进行对比，以便及时调整经费使用策略。

请根据实际情况填写以上经费预算表，如有疑问或需要进一步的指导，请随时与我们联系。

祝您的项目顺利进行！。

计划材料费用分配汇总表

计划材料费用分配汇总表1. 引言本文档旨在记录和总结项目计划中涉及的材料费用分配情况。

通过对材料费用的合理分配，有助于项目的顺利进行以及成本的控制。

2. 项目概述项目名称：XXX项目项目起止时间：XXXX年X月X日至 XXXX年X月X日项目经理：XXX3. 材料费用分配计划3.1 材料费用预算在项目启动阶段，根据项目需求和预期目标，我们对所需材料的费用进行了初步预算。

以下是项目的材料费用预算总表：类别材料名称单价（元）数量总计（元）材料A A1 100 20 2000材料A A2 150 30 4500材料B B1 80 50 4000材料B B2 120 40 4800材料C C1 200 10 2000材料C C2 250 15 3750总计210503.2 材料费用分配计划根据项目进展和资源需求，我们制定了材料费用分配计划，具体如下：3.2.1 材料A•A1：对应任务1和任务2，预计所需20个，材料费用预算已cover。

•A2：对应任务3和任务4，预计所需30个，材料费用预算已cover。

3.2.2 材料B•B1：对应任务5和任务6，预计所需50个，材料费用预算已cover。

•B2：对应任务7和任务8，预计所需40个，材料费用预算已cover。

3.2.3 材料C•C1：对应任务9，预计所需10个，材料费用预算已cover。

•C2：对应任务10和任务11，预计所需15个，材料费用预算已cover。

4. 实际费用分配情况4.1 实际材料费用在项目执行过程中，我们根据项目进展以及实际需求，逐步采购了所需材料。

以下是实际材料费用的分配情况：类别实际总费用（元）备注材料A 2300 预算中多预留300元用于其他材料B 5600材料C 5750总计136504.2 实际费用与预算对比以下是实际费用与预算费用的对比情况：类别预算费用（元）实际费用（元）超支/节约（元）材料A 6500 2300 -4200材料B 8800 5600 -3200材料C 5750 5750 0总计21050 13650 -74005. 结论与建议通过对材料费用的分配情况进行统计和分析，我们得出以下结论和建议：•材料A和材料B的实际费用均低于预算费用，分别节约了4200元和3200元，说明在采购过程中存在一定的成本优化空间。

工会经费收支预算表

工会经费收支预算表 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】工会经费收支预算表编制单位：（公章）（年度）报表日期：年月日单位：元工会主席：经费审查委员会主任：财务负责人：制表：二、工会经费收支决算表编报要求1、各级工会必须按全国总工会统一编制的表格填报，不得随意增减款、项科目。

2、本表“核定预算数”按上级工会核定的预算填列。

3、本表“决算数”根据本级工会会计年末各有关总账科目借贷方累计余额与所属单位报表汇总填列。

4、本决算应附文字说明，分析全年预算的执行情况，重点检查经费收缴、主要收支构成情况和问题以及采取的措施、取得的效果等。

5、本决算应经同级工会经费审查委员会（经审委员）审查、本级工会委员会（或常委会）讨论通过后上报。

6、本决算编制后，将决算说明、决算报表及机关的支出决算，加装决算报表封面，整理装订成册。

封面和表内各页均应加盖公章及有关人员名章。

7、本决算收支表金额单位一律用“元”，小数点后保留两位。

工会经费收支决算表编制单位：（公章）（年度）报表日期：年月日单位：元工会主席：经费审查委员会主任：财务负责人：制表：三、工会经费收支决算汇总表编报说明1、本表适用于基层工会、县级工会、市级（地、州、盟）工会、省级工会和全国总工会汇总所属决算报表之用。

2、各省、市、县、基层工会必须按全国总工会统一编制的表格及有关要求汇总填报，不得随意增减款级科目。

3、决算汇总要求做到数字计算正确，内容完整，并按规定时间及时报送，省级工会必须于次年3月15日前报送全国总工会财务部一份，包括书面文档和电子数据。

4、本表金额单位一律用“万元”，小数点后保留两位。

5、省级工会的决算汇总表应另附决算汇总表说明书。

6、收支决算汇编的口径及要求：（1）省辖市级（地、州、盟）工会汇总时，将本级工会的决算填入“市级工会”栏内，根据县（市、市辖区、旗）工会的本级决算汇入“县级工会”栏内，根据县（市、市辖区、旗）工会上报的基层工会汇总决算和市（地、州、盟）直基层工会的汇总决算汇入“基层工会”栏内；（2）省（自治区）工会汇总时，将本级决算填入“省级工会”栏内，将市（地、州、盟）工会和省产业（局）工会的决算，填入“市级工会”栏目，县级工会决算汇总填表入“县级工会”栏目，根据省直基层和市、县所属基层汇总填表入“基层工会”栏目；（3）直辖市工会汇总时，将本级决算填入“省级工会”栏内，将区（局）工会的本级决算和直辖市所属县总工会决算，汇总填入“市级工会”栏中，根据市直和区（县）局的基层汇总列入“基层工会”栏内；（4）全国铁路总工会、中国民航工会、中国金融工会汇总时，将本级决算填入“省级工会”栏内，基层工会汇总决算填入“基层工会”栏内；（5）中央国家机关工会和中直机关工会汇总时，将本级决算填入“省级工会”栏内，基层工会汇总决算填入“基层工会”栏内；（6）全国总工会汇总时，将本级决算填入“全国总工会”栏内，并根据省级工会上报的汇总决算进行汇总。

2014年国家重点基础研究发展计划(973计划)项目专项经费预算拟安排情况汇总表

X26 X27 X28 X29 X30 X31 X32 X33 X34 X35 X36 X37 X38 X39 X40 X41 X42 X43 X44 X45 X46 X47 X48 X49 X50 X51 X52 X53
2014CB239200 2014CB239300 2014CB239400 2014CB239500 2014CB239600 2014CB239700 2014CB247400 2014CB247500 2014CB339800 2014CB339900 2014CB340000 2014CB340100 2014CB340200 2014CB340300 2014CB340400 2014CB340500 2014CB340600 2014CB340700 2014CB347600 2014CB347700 2014CB347800 2014CB440800 2014CB440900 2014CB441000 2014CB441100 2014CB441200 2014CB441300 2014CB441400
天然草原生产力的调控机制与途径中国农业科学院草原研究所芽麦对品质的影响及抗穗发芽小麦四川农业大学材料全基因组选育玉米叶型建成分子机理研究煤中有害元素分布富集机理及环境污染防治中国陆相致密油(页岩油)形成机理与富集规律中国东部古近系陆相页岩油富集机理与分布规律中国农业大学中国矿业大学（北京）中国石油集团科学技术研究院中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院
单基因遗传性聋病的分子机制研究浙江大学强直性脊柱炎发生机制及控制策略研究系统性红斑狼疮的发病机理解析和诊治新策略硏究肿瘤异质性演化机制与个体治疗策略的生物学研究肿瘤免疫逃逸新机制和免疫治疗新途径的基础与应用研究周围神经损伤及修复后神经再生与中枢神经重塑的机制研究循环miRNA生物学功能及临床应用基于内皮细胞应激的糖尿病继发血管病变的早期关键机理与干预策略的研究慢性病毒感染的体液应答机制及功能重塑动物病毒－宿主相互作用机制的研究猪繁殖与呼吸综合征病毒与宿主相互作用调控病毒复制及宿主免疫应答的机制新发、再发传染病病原体的结构研究中医证候临床辨证的基础研究腧穴配伍方案优选及效应影响因素研究腧穴配伍效应规律及神经生物学机制研究表观遗传调控的中央杏仁核GABA神经环路与慢性神经痛外周神经损伤引起中枢可塑性改变的能量代谢机制海洋工程装备材料腐蚀与防护关键技术基础研究战略有色金属非传统资源清洁高效提取的基础研究高效有机／聚合物太阳电池材料与器件研究高性能聚酰亚胺薄膜和纤维材料制备中的结构与性能调控资源节约型高性能稀土永磁材料设计和可控制备新型高性能稀土发光材料的科学基础及应用 2.8-4.0微米室温高性能半导体激光器材料和器件制备研究中国人民解放军第二军医大学上海交通大学中国科学院北京基因组研究所浙江大学北京大学南京大学中南大学清华大学北京大学中国农业大学南开大学中国中医科学院长春中医药大学中国人民解放军第四军医大学中国科学技术大学西安交通大学中国科学院宁波材料技术与工程研究所中南大学华南理工大学中国科学院化学研究所中国科学院物理研究所中国科学院长春应用化学研究所中国科学院上海微系统与信息技术研究所

工会经费收支预决算编报要求及表格

附件工会经费收支预决算编报要求及表格一、工会经费收支预算表编报要求1、各级工会必须按全国总工会统一编制的表格填报，不得随意增减款、项科目。

2、各级工会预算，要按上级工会要求准时上报。

3、各级工会上报本级预算时应附依靠本级供给经费的工会机关支出预算。

4、预算报表中“编制依据及说明”栏内应将编制依据简要填列，有预算定额标准的项目，要列出定额标准及计算公式，以便审核。

5、跨年度的项目按当年所需资金，列入当年预算。

6、预算说明书要全面完整。

有数据，有情况，有分析。

7、本预算应经同级工会经费审查委员会（经审委员）审查、本级工会委员会（或常委会）讨论通过后上报。

8、本级预算编制后，将预算说明书、预算报表及机关的支出预算，加装预算报表封面，整理装订成册。

封面和表内各页均应加盖公章及有关人员名章。

9、本预算收支表金额单位一律用“元”，小数点后保留两位。

二、工会经费收支决算表编报要求1、各级工会必须按全国总工会统一编制的表格填报，不得随意增减款、项科目。

2、本表“核定预算数”按上级工会核定的预算填列。

三、工会经费收支决算汇总表编报说明1、本表适用于基层工会、县级工会、市级（地、州、盟）工会、省级工会和全国总工会汇总所属决算报表之用。

2、各省、市、县、基层工会必须按全国总工会统一编制的表格及有关要求汇总填报，不得随意增减款级科目。

3、决算汇总要求做到数字计算正确，内容完整，并按规定时间及时报送，省级工会必须于次年3月15日前报送全国总工会财务部一份，包括书面文档和电子数据。

4、本表金额单位一律用“万元”，小数点后保留两位。

5、省级工会的决算汇总表应另附决算汇总表说明书。

6、收支决算汇编的口径及要求：（1）省辖市级（地、州、盟）工会汇总时，将本级工会的决算填入“市级工会”栏内，根据县（市、市辖区、旗）工会的本级决算汇入“县级工会”栏内，根据县（市、市辖区、旗）工会上报的基层工会汇总决算和市（地、州、盟）直基层工会的汇总决算汇入“基层工会”栏内；（2）省（自治区）工会汇总时，将本级决算填入“省级工会”栏内，将市（地、州、盟）工会和省产业（局）工会的决算，填入“市级工会”栏目，县级工会决算汇总填表入“县级工会”栏目，根据省直基层和市、县所属基层汇总填表入“基层工会”栏目；（3）直辖市工会汇总时，将本级决算填入“省级工会”栏内，将区（局）工会的本级决算和直辖市所属县总工会决算，汇总填入“市级工会”栏中，根据市直和区（县）局的基层汇总列入“基层工会”栏内；（4）全国铁路总工会、中国民航工会、中国金融工会汇总时，将本级决算填入“省级工会”栏内，基层工会汇总决算填入“基层工会”栏内；（5）中央国家机关工会和中直机关工会汇总时，将本级决算填入“省级工会”栏内，基层工会汇总决算填入“基层工会”栏内；（6）全国总工会汇总时，将本级决算填入“全国总工会”栏内，并根据省级工会上报的汇总决算进行汇总。

部门经费预算汇总表

部门经费预算汇总表
年份：2023
一、部门经费预算汇总
表1：部门经费预算汇总
部门预算金额支出项目
1.财务部60,000财务报账、费用报销
2.人力资源部40,000人力资源考评、薪资发放、员工福利
3.研发部100,000研发经费、研发项目投入
4.销售部70,000营销宣传和促销费用
5.运营部20,000运营费用的投入
7.职业认证部3,000职业认证考试费
合计300,000
二、预算细化
表2：财务部
支出项目预算金额备注
1.财务报账15,000包含财务报表编制费用
2.费用报销45,000财务部门的各项支出报销
合计60,000
表3：人力资源部
支出项目预算金额备注
1.人力资源考评12,000包含绩效考评和评级费用
2.薪资发放10,000包含线上发放、纸质发放
3.员工福利18,000各类福利的投入
合计40,000
表4：研发部
支出项目预算金额备注
1.研发经费85,000针对不同项目的研发投入
2.研发项目投入15,000包含研发和项目评估投入合计100,000
表5：销售部
支出项目预算金额备注
1.营销宣传45,000包含纸质宣传、网络推广等
2.促销费用25,000包含春节/元。

人工成本预算模板

销售、清欠人员
其他人员
---职工福利
---工会经费
---职工教育经费
---社会保险费
------基本养老保险
------补充养老保险
XX有限责任公司20XX年度预算明细表
人工预算预算-部门汇总人工成本预算
项目
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
------失业保险
------基本医疗保险
------补充医疗保险
------工伤保险
------生育保险
---住房公积金
---非货币性福利
---其他
(二)在岗员工工资外补贴
(三)招聘费用
(四)安家费
(五)经济补偿金
(六)劳务费总额
三.残疾人就业保障金
四.不在岗人数
其中:内退人员
五.不在岗人员工资总额
其中:内退人员工资总额
六.年度退休人数
XX有限责任公司20XX年度预算明细表
人工预算预算-部门汇总人工成本预算
项目
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
一.在岗员工
1、正式员工
其中:经营者
子公司中层管理者
销售、清欠人员
其他人员
2、定编岗位非正式员工
二.人工成本总额
(一)职工薪酬
---在岗正Байду номын сангаас员工工资总额
其中:经营者
子公司中层管理者

工会经费收支预决算编报要求及表格

⼯会经费收⽀预决算编报要求及表格⼯会经费收⽀预决算编报要求及表格附件⼯会经费收⽀预决算编报要求及表格⼀、⼯会经费收⽀预算表编报要求1、各级⼯会必须按全国总⼯会统⼀编制的表格填报～不得随意增减款、项科⽬。

2、各级⼯会预算～要按上级⼯会要求准时上报。

3、各级⼯会上报本级预算时应附依靠本级供给经费的⼯会机关⽀出预算。

4、预算报表中“编制依据及说明”栏内应将编制依据简要填列～有预算定额标准的项⽬～要列出定额标准及计算公式～以便审核。

5、跨年度的项⽬按当年所需资⾦～列⼊当年预算。

6、预算说明书要全⾯完整。

有数据～有情况～有分析。

7、本预算应经同级⼯会经费审查委员会,经审委员,审查、本级⼯会委员会,或常委会,讨论通过后上报。

8、本级预算编制后～将预算说明书、预算报表及机关的⽀出预算～加装预算报表封⾯～整理装订成册。

封⾯和表内各页均应加盖公章及有关⼈员名章。

9、本预算收⽀表⾦额单位⼀律⽤“元”～⼩数点后保留两位。

10⼯会经费收⽀预算表编制单位: ,公章, ,年度,报表⽇期: 年⽉⽇单位:元科⽬上年决算数本年预算数说明编号名称会费收⼊ 401 拨缴经费收⼊ 402 上级补助收⼊ 403回拨补助 40301专项补助 40302超收补助 40303帮扶补助 40304送温暖补助 40305救灾补助 40306其他补助 40307 政府补助收⼊ 404 ⾏政补助收⼊ 405 事业收⼊ 406 投资收益 407 其他收⼊ 408本年收⼊合计职⼯活动⽀出 501职⼯教育费 50101⽂体活动费 50102宣传活动费 50103其他活动费 50104 维权⽀出 502劳动关系协调费 50201劳动保护费 50202法律援助费 50203困难职⼯帮扶费 50204送温暖费 50205其他维权⽀出 50206 业务⽀出 503培训费 50301会议费 50302外事费 50303专项业务费 50304其他业务费 50305 ⾏政⽀出 504⼯资福利⽀出 50401商品和服务⽀出 5040211科⽬上年决算数本年预算数说明编号名称对个⼈和家庭的补助 50403其他⾏政⽀出 50404资本性⽀出 505房屋建筑物购建 50501办公设备购置 50502专⽤设备购置 50503交通⼯具购置 50504⼤型修缮 50506信息⽹络购建 50507其他资本性⽀出 50508补助下级⽀出 506回拨补助 50601专项补助 50602超收补助 50603帮扶补助 50604送温暖补助 50605救灾补助 50606其他补助 50607事业⽀出 507其他⽀出 508预备费本年⽀出合计本年结余加:上年结余加:本年收回投资减:本年投资减:本年提取后备⾦期末滚存结余⼯会主席: 经费审查委员会主任: 财务负责⼈: 制表:⼆、⼯会经费收⽀决算表编报要求1、各级⼯会必须按全国总⼯会统⼀编制的表格填报～不得随意增减款、项科⽬。

研发中心年度费用预算

研发中心年度费用预算一、概述研发中年度计划完成的项目是12个，根据项目需要和未来发展的需要，研发中心拟设软硬件研发工程师7人、结构工程师1人、测试工程师1人、项目经理1人、研发管理工程师1人、助理工程师5人。

包括技术总监在内，一共17人。

研发中心年度内需要添置部分设备，并形成一条简易新品线。

根据整体项目和发展的需要，费用总的预算为：万元。

按月分解汇总如下：下面详细说明各费用使用情况。

二、人员费用根据项目的需要，研发中心分为六个组，由资深工程师担任组长。

为做好传帮带工作，为公司长远发展打好基础，研发中心每组均招聘应届毕业生作为助理工程师，培养成熟后补充到相关部门。

各组人员陆续招聘到位，到岗时间预算如下：研发中心分组分别为：硬件开发组：负责项目硬件电路的开发，并负责硬件电路模块的维护工作，负责样板的功能和性能修改。

硬件开发组设硬件开发工程师2人，助理工程师2人。

软件开发组：负责项目软件的开发，并负责软件模块的维护工作，负责软件功能和性能的修改，同时负责系统设计工作。

软件开发组设开发工程师4人，助理工程师1人。

变频及高端项目组：负责变频项目的软硬件的开发，负责高端项目软硬件的开发，负责新软硬件模块的更新。

变频及高端项目组设工程师1人，助理工程师1人。

结构组：负责整机及部件结构的设计，参与系统设计工作，负责结构的改进。

结构组设工程师1人。

测试组：负责项目功能和性能的测试工作，负责质量改进和质量跟踪。

测试组设工程师1人，助理工程师1人。

管理组：负责研发中心的项目管理、日常管理等工作。

管理组设工程师2人，其中项目经理：负责客户与研发的联系，推进项目的研发管理，协调解决生产、研发、制造等相关问题。

负责新品线的运行工作。

设项目经理1人。

项目管理工程师：负责项目的管理，协助技术总监工作，负责研发中心日常事务的管理，负责物料设备等的管理工作。

设项目管理工程师1人。

研发中心由技术总监负责。

研发中心设兼职研发部长一人，研发部长同时也是研发工程师，负责协调项目开发进度，协助技术总监做好研发中心管理工作。

工会经费预决算表格及要求

工会主席：经费审查委员会主任：财务负责人：制表：工会主席：经费审查委员会主任：财务负责人：制表：三、工会经费收支决算汇总表编报说明1、本表适用于基层工会、县级工会、市级（地、州、盟）工会、省级工会和全国总工会汇总所属决算报表之用。

2、各省、市、县、基层工会必须按全国总工会统一编制的表格及有关要求汇总填报，不得随意增减款级科目。

3、决算汇总要求做到数字计算正确，内容完整，并按规定时间及时报送，省级工会必须于次年3月15日前报送全国总工会财务部一份，包括书面文档和电子数据。

4、本表金额单位一律用“万元”，小数点后保留两位。

5、省级工会的决算汇总表应另附决算汇总表说明书。

6、收支决算汇编的口径及要求：（1）省辖市级（地、州、盟）工会汇总时，将本级工会的决算填入“市级工会”栏内，根据县（市、市辖区、旗）工会的本级决算汇入“县级工会”栏内，根据县（市、市辖区、旗）工会上报的基层工会汇总决算和市（地、州、盟）直基层工会的汇总决算汇入“基层工会”栏内；（2）省（自治区）工会汇总时，将本级决算填入“省级工会”栏内，将市（地、州、盟）工会和省产业（局）工会的决算，填入“市级工会”栏目，县级工会决算汇总填表入“县级工会”栏目，根据省直基层和市、县所属基层汇总填表入“基层工会”栏目；（3）直辖市工会汇总时，将本级决算填入“省级工会”栏内，将区（局）工会的本级决算和直辖市所属县总工会决算，汇总填入“市级工会”栏中，根据市直和区（县）局的基层汇总列入“基层工会”栏内；（4）全国铁路总工会、中国民航工会、中国金融工会汇总时，将本级决算填入“省级工会”栏内，基层工会汇总决算填入“基层工会”栏内；（5）中央国家机关工会和中直机关工会汇总时，将本级决算填入“省级工会”栏内，基层工会汇总决算填入“基层工会”栏内；（6）全国总工会汇总时，将本级决算填入“全国总工会”栏内，并根据省级工会上报的汇总决算进行汇总。

7、省级工会在“汇总决算数”栏内，应对冲“上级补助收入”与“补助下级支出”科目（即上级补助收入科目保留全国总工会的补助数，其余全部与补助下级支出冲减）；省级工会在“汇总决算数”栏内填写对冲以上两个科目数外，其余各栏数字按原数汇总填列，市级工会也可按此原理进行对冲。

管理费用预算表

单位：万元
行次
适
2012年预计
用否
2012年1-9月实际
2012年10-12月预计
1是
2是
-
-
3是
-
-
4是
5是
6是
7是
8是
9是
10 是
11 是
12 是
13 是
14 是
15 是
16 是
17 是
18 是
19 是
20 是
21 是
22 是
23 是
24 是
25 是
26 是
27 是
28 是
29 是
30 是
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编制单位：
项目
平均人数一、管理费用合计管理费用_职工薪酬管理费用_职工薪酬_工资、奖金、津贴和补贴管理费用_职工薪酬_职工福利费管理费用_职工薪酬_职工福利费_福利费管理费用_职工薪酬_职工福利费_医疗补助管理费用_职工薪酬_社会保险费管理费用_职工薪酬_社会保险费_医疗保险费管理费用_职工薪酬_社会保险费_基本养老保险费管理费用_职工薪酬_社会保险费_年金缴费管理费用_职工薪酬_社会保险费_失业保险费管理费用_职工薪酬_社会保险费_工伤保险费管理费用_职工薪酬_社会保险费_生育保险费管理费用_职工薪酬_社会保险费_大病医疗保险费管理费用_职工薪酬_住房公积金管理费用_职工薪酬_工会经费管理费用_职工薪酬_职工教育经费管理费用_职工薪酬人民教育基金管理费用_职工薪酬_非货币性福利管理费用_职工薪酬_辞退福利管理费用_职工薪酬_其他管理费用_职工薪酬_其他_商业保险管理费用_职工薪酬_其他_商业保险_人身意外险管理费用_职工薪酬_其他_商业保险_康宁终身险管理费用_职工薪酬_其他_商业保险_补充医疗保险管理费用_职工薪酬_其他_商业保险_其他管理费用_职工薪酬_其他_股份支付管理费用_劳保费管理费用_劳务费管理费用_差旅费管理费用_办公费管理费用_邮电费管理费用_邮电费_邮寄费管理费用_邮电费_电话费管理费用_邮电费_网络通信费管理费用_资料费管理费用_会议费管理费用_咨询费管理费用_保险费管理费用_车辆费管理费用_车辆费_养路费管理费用_车辆费_加油费管理费用_车辆费_车辆保险费管理费用_车辆费_修理费

工会经费收支预决算编报要求及表格(上报稿722))

工会经费收支预决算编报要求及表格一、工会经费收支预算表编报要求1、各级工会必须按全国总工会统一编制的表格填报，不得随意增减款、项科目。

2、各级工会预算，要按上级工会要求准时上报。

3、各级工会上报本级预算时应附依靠本级供给经费的工会机关支出预算。

4、预算报表中“编制依据及说明”栏内应将编制依据简要填列，有预算定额标准的项目，要列出定额标准及计算公式，以便审核。

5、跨年度的项目按当年所需资金，列入当年预算。

6、预算说明书要全面完整。

有数据，有情况，有分析。

7、本预算应经同级工会经费审查委员会（经审委员）审查、本级工会委员会（或常委会）讨论通过后上报。

8、本级预算编制后，将预算说明书、预算报表及机关的支出预算，加装预算报表封面，整理装订成册。

封面和表内各页均应加盖公章及有关人员名章。

9、本预算收支表金额单位一律用“元”，小数点后保留两位。

工会主席：经费审查委员会主任：财务负责人：制表：二、工会经费收支决算表编报要求1、各级工会必须按全国总工会统一编制的表格填报，不得随意增减款、项科目。

2、本表“核定预算数”按上级工会核定的预算填列。

3、本表“决算数”根据本级工会会计年末各有关总账科目借贷方累计余额与所属单位报表汇总填列。

4、本决算应附文字说明，分析全年预算的执行情况，重点检查经费收缴、主要收支构成情况和问题以及采取的措施、取得的效果等。

5、本决算应经同级工会经费审查委员会（经审委员）审查、本级工会委员会（或常委会）讨论通过后上报。

6、本决算编制后，将决算说明、决算报表及机关的支出决算，加装决算报表封面，整理装订成册。

封面和表内各页均应加盖公章及有关人员名章。

7、本决算收支表金额单位一律用“元”，小数点后保留两位。

工会主席：经费审查委员会主任：财务负责人：制表：三、工会经费收支决算汇总表编报说明1、本表适用于基层工会、县级工会、市级（地、州、盟）工会、省级工会和全国总工会汇总所属决算报表之用。

2、各省、市、县、基层工会必须按全国总工会统一编制的表格及有关要求汇总填报，不得随意增减款级科目。

部门经费预算汇总表

部门经费预算汇总表一、收入预算1.预计年度拨款：XXXXX元说明：收入预算的第一项是预计年度拨款。

此项表示部门预计从上级部门或者其他资金源获得的拨款金额。

2.预计其他收入：XXXXX元说明：此项表示部门从其他方式获得的收入，可以包括：经营活动收入、投资收益、捐赠收入或其他可预见的收入。

3.预计总收入：XXXXX元（等于预计年度拨款+预计其他收入）说明：总收入是收入预算的核心，表示部门在整个年度内预计获得的总收入金额。

该金额将为部门的开支提供资金支持。

二、支出预算1.人员费用：XXXXX元说明：人员费用是指部门为了保证正常运转所需的员工人员开支。

包括工资、奖金、社会保险费、公积金、培训费用、福利及人员招聘费等。

2.办公室及设备费用：XXXXX元说明：办公室及设备费用是指部门日常运营中需要支付的费用，包括办公用品采购费、设备维护费、通讯费用、电脑软硬件更新费等。

3.业务推广及宣传费用：XXXXX元说明：业务推广及宣传费用是指部门为了宣传自身业务及提升知名度所需支付的费用，包括广告费、推广费用、市场调研费用等。

4.培训及发展费用：XXXXX元说明：培训及发展费用是指部门为了提升员工技能及组织能力所需支付的费用，包括培训费用、研讨会费用及其他发展费用等。

5.研究与开发费用：XXXXX元说明：研究与开发费用是指部门为了开展新业务、新产品或新技术的研究与开发所需支付的费用，包括研发人员工资、研发设备费用、实验费用等。

6.其他费用：XXXXX元说明：其他费用是指在以上费用之外，无法具体列明的费用，可以包括设备维修费、差旅费、会议费、保险费等。

7.总支出：XXXXX元（等于人员费用+办公室及设备费用+业务推广及宣传费用+培训及发展费用+研究与开发费用+其他费用）说明：总支出是支出预算的核心，表示部门在整个年度内预计的总支出金额。

三、预计结余1.预计结余：XXXXX元（等于预计总收入-总支出）说明：预计结余是指部门在预算周期结束后的预计剩余资金。

工会经费收支预决算编报要求及表格

工会经费收支预决算编报要求及表格工会主席：经费审查委员会主任：财务负责人：制表：工会主席：经费审查委员会主任：财务负责人：制表：三、工会经费收支决算汇总表编报说明1、本表适用于基层工会、县级工会、市级（地、州、盟）工会、省级工会和全国总工会汇总所属决算报表之用。

2、各省、市、县、基层工会必须按全国总工会统一编制的表格及有关要求汇总填报，不得随意增减款级科目。

3、决算汇总要求做到数字计算正确，内容完整，并按规定时间及时报送，省级工会必须于次年3月15日前报送全国总工会财务部一份，包括书面文档和电子数据。

4、本表金额单位一律用“万元”，小数点后保留两位。

5、省级工会的决算汇总表应另附决算汇总表说明书。

6、收支决算汇编的口径及要求：（1）省辖市级（地、州、盟）工会汇总时，将本级工会的决算填入“市级工会”栏内，根据县（市、市辖区、旗）工会的本级决算汇入“县级工会”栏内，根据县（市、市辖区、旗）工会上报的基层工会汇总决算和市（地、州、盟）直基层工会的汇总决算汇入“基层工会”栏内；（2）省（自治区）工会汇总时，将本级决算填入“省级工会”栏内，将市（地、州、盟）工会和省产业（局）工会的决算，填入“市级工会”栏目，县级工会决算汇总填表入“县级工会”栏目，根据省直基层和市、县所属基层汇总填表入“基层工会”栏目；（3）直辖市工会汇总时，将本级决算填入“省级工会”栏内，将区（局）工会的本级决算和直辖市所属县总工会决算，汇总填入“市级工会”栏中，根据市直和区（县）局的基层汇总列入“基层工会”栏内；（4）全国铁路总工会、中国民航工会、中国金融工会汇总时，将本级决算填入“省级工会”栏内，基层工会汇总决算填入“基层工会”栏内；（5）中央国家机关工会和中直机关工会汇总时，将本级决算填入“省级工会”栏内，基层工会汇总决算填入“基层工会”栏内；（6）全国总工会汇总时，将本级决算填入“全国总工会”栏内，并根据省级工会上报的汇总决算进行汇总。