财务软件 数据库 获得方法
Excel如何提取财务数据
索两种 ， 因为实行 会计信息化 的企业 ， 对财务数 据的存 储绝 大多数都是 以数据库 的形 式 ．特别是现在 比较流 行 的财 务软件 ， 其开发 平 台大都 是建立 在像 Ｓ ＬＳｒ— Ｑ ｅｖ
ｅ 这 样 的 关 系 型 数 据 库 管 理 系 统 之 上 的 ．所 以 下 面 我 ｒ 们 主要 介 绍 怎 样 实 现 Ｅ ｃｌ ｘｅ 与数 据 库 之 间 的链 接 ． 而 从 获得财 务数据。
Ｅ ｃｌ ｘｅ如何提取财务数据
杨 Байду номын сангаас 华
（ 聊城 大 学 财 务 处 ， 山东 聊 城 ２ ２ ５ ） ５ ０ ９
【 摘 要 ］文章 从 Ｅ ｃｌ ｘｅ 获取 数 据 的方 法入 手 ， 要 介 绍 了 Ｅ ｃｌ 何 与 财 务软 件 之 间 实现 数 据 的链 接 ． 分 发挥 Ｅ — 主 ｘｅ 如 充 ｘ ｃｌ 财 务 分 析 、 计报 表 、 务 审计 等 方 面 的作 用 。 ｅ在 会 财 ［ 关键 词 ］ ｘｅ； 务 软 件 ； 务数 据 ： 接 ： 据 库 Ｅ ｃｌ财 财 链 数 ’
包 括 人 工 输 入 、利 用 剪 贴 板 复 制 和 直 接 读 取 机 内经 过 转换 的 财 务 数 据 ３ 方 式 ， 里 就 不做 详 细 的 介 绍 了 。 种 这 通 过 文 件 导 入 财 务数 据 包 括 直 接 打 开 其 他 类 型 的 文 件 和 导 入 外 部 财 务 数 据 两 种 方 式 ，这 两 种 方 式 都 是 通 过 与 其 他 软件 共 享 文 件 来 获 取 外 部 财 务 数 据 。 第 三 种 方 式 是 通 过 检 索 使 Ｅ ｃｌ 数 据 源 之 间 建 ｘｅ 与 立 链 接 ， 而 获 取 财 务 数 据 。 种 方 法 通 过 检 索 获 取 外 从 这 部 财 务 数 据 ， 为 Ｅ ｃｌ 数 据 源 只是 检 索 出 需 要 的 数 因 ｘｅ 对 据 不 能 对 数 据 源 进 行 更 改 变 动 ．所 以 该 方 式 对 数据 源 本 身 具 有 保 护 作 用 ． 由于 Ｅ ｃｌ 又 ｘｅ 与数 据 源 之 间 建 立 了 链 接 ， 得 的 财 务数 据 可 以随 着 数 据 源 的更 新 而 更 新 ， 获 可 以使 获 得 的 财 务 数 据 与 数 据 源 之 间 保 持 同 步 ，这 样
浅谈安易V6财务数据导入AO方法
浅谈安 易 Ｖ ６财 务数据 导入 Ａ 方法 Ｏ
ｒ ａ 目前 ． 计 署 金 审 网站 尚无 安 易 ｆｏｍ ｋｍ 审
＿
数 据 源 定 义 为 Ａｃｅｓ ｃ ｓ．并 选 择 打 开
Ｖ ６转 换 模 版 可 供 下 载 。 我 认 为 ， 在 Ａ ２ ０ （ 称 ＡＯ 运 用 中 若 遇 到 安 易 目余 ０ ０ ８简 １
２分析 整 理科 目余 额表 。打 开科 ａ ｙ２ ０ ． ｂ，依 Ａ ． ｎ ｉ０ ８ｍｄ ０提示 逐 步操 作 。 ￣ （ Ｋ ｙ） 现 ． ａ ｍｅ 年初 余 额 分 由 于在 导 人 前 已对 数 据 进 行 了相 关
＿
Ｏ Ｖ ６财 务 数据 时 ．可 通 过 数 据 库 采 集 别 存 放 在 “ｃｆ ” “ ｃｆｅ 两 个 字 整 理 ．所 以在 Ａ 中不 需 再 作 调 整 ． ｎ ｉ ｅ 和 ｎ ｄｙ ” ｖ
用。
ｎ ｒ ｏｎ ａｋ ｅ ｎ ａ ｋ ｋ ｄ ｅ ｊｉ ｍｙ ｏ ＿ ｍ．ｍ ｍ
ａ
＿
选 择 ． 击 导入 。 点 ３ ．会 计 科 目表 导入 ：选 择 ｆ 源
一
二 、 析与 整 理 分
ｋ ｅｋ ｍ ｍｙ ．ｍｄ
分析 安 易 Ｖ ６数据 库 格式 ．进 行
一
３分析 整 理凭 证 库 由于凭 证 主 Ｋ 】不 需 作 调 整 ， 接 进 入 “ 段 ． ＭＢ ， 直 字
理。
ｃ ｓ 询 中运 行 下 列 Ｓ ｅｓ查 ＱＬ语 句 生 成
Ｓ ｌｃ ｐ ｂ ｄ ． ｒ ｓ凭 ｅｅ ｔ ａ ｚｏ ｙ ｚ ａ ｐ ｑ
＿
、 ． 证 库 导 入 。选 择 【 ＿ Ｚ 】 ５凭 源 Ｐ Ｂ， 不 需 作 调 整 ． 接 进 入 “ 段 对 应 设 直 字
常见财务软件数据采集方法汇总
SQL SERVER取数工具直接导出成access文件
311
DBF
默认安装路径（如C：\GLWIN）下以ZW开头的目录下的所有DBF文件
3
安易 2000/R9 SQL SERVER
方法一：从财务部门获取安易2000/R9备份数据，文件后缀名BAK
SQL SERVER备份取数工具做预处理，导出成access文件
NC_ORACLE专用取数工具
6.3/2000
ACCESS
默认安装路径下的XXX.AIS文件
把后缀名AIS改为MDB
2
金蝶 K3 SQL SERVER
方法一：从财务部门获取K3备份数据，文件后缀名BAK
SQL SERVER备份取数工具做预处理，导出成access文件
方法二：连接SQL SERVER数据库取数，数据库格式以AIS开头
SYBASE取数工具——网络版取数工具导出DBF文件
6F 5 缀的文件
把后缀名GDB改为MDB
ORACLE
连接ORACLE数据库取数
ORACLE通用取数工具
6
南北 5.5
SQL SERVER ACCESS DBF
连接SQL SERVER数据库取数 安装目录下LC5ACC.MDB 安装目录下DBF文件
常见财务软件数据采集方法汇总
序号 软件名称 V6.0 V7.0 V8.0-8.12a 1 用友 方法一：从财务部门获取U8备份数据，文件名称UFDATA.BA_ U8.12s以上版本 SQL SERVER 方法二：连接SQL SERVER数据库取数，数据库格式：UFDATA_账套号_年度 NC ORACLE 连接ORACLE数据库取数 SQL SERVER取数工具直接按年导出成access文件 SQL SERVER备份取数工具做预处理，按年导出成access文件 版本 数据库类型 DBF ACCESS ACCESS 常见保存路径 UFSOFT目录下的所有DBF文件，目录格式一般为：账套号 \ 年度 UFSOFT目录下的所有ZW.MDB，目录格式一般为：账套号 \ 年度 UFSOFT目录下的所有UFDATA.MDB，目录格式一般为：账套号 \ 年度 DOS环境 备注
如何利用EXCEL将金算盘财务软件数据导入AO系统【会计实务操作教程】
如何利用 EXCEL将金算盘财务软件数据导入 AO系统【会计实务操作教 程】 金算盘财务软件后台数据库为 Oracle，AO系统中虽然提供了金算盘财务 软件的接口，但由于版本较低，无法直接采集金算盘财务软件的备份数 据。笔者发现，在已试验的金算盘财务软件的凭证表中，科目字段中既 有科目编码也有科目名称，导入 AO则失败，而利用 EXCEL自带功能可以 很方便地实现分离，因此只要能备份出数据库的三张表成 EXCEL文件， 就可以成功地将金算盘财务软件数据导入 AO系统，现简单介绍以供审计 实践中参考。 一、数据导出 1、导出凭证表、科目代码表。 金算盘财务软件的凭证表、科目代码表是单独的表，辅助的表中的信 息对审计来说意义不大，可忽略，故视为在 Oracle数据库中以单表的形
式存放。
方法一、利用第三方工具。打开 PL/SQL后，输入源数据库用户名、口 令等参数连接 Oracle数据库，使用 PL/SQL的 My Object模块，打开 “Voucher”和“Account”表，另存成 Excel文件。也可以使用 SQLplus 工具导出，方法同上类似。 方法二、也可以直接编写 Oracle查询，将结果存为 CSV格式的文件后
会计是一门很基础的学科，无论你是企业老板还是投资者，无论你是
税务局还是银行，任何涉及到资金决策的部门都至少要懂得些会计知 识。而我们作为专业人员不仅仅是把会计当作“敲门砖”也就是说，不 仅仅是获得了资格或者能力就结束了，社会是不断向前进步的，具体到
只分享有价值的会计实操经验，用有限的时间去学习更多的知识！
我们的工作中也是会不断发展的，我们学到的东西不可能会一直有用， 对于已经舍弃的东西需要我们学习新的知识来替换它，这就是专业能力 的保持。因此，那些只把会计当门砖的人，到最后是很难在岗位上立足 的。话又说回来，会计实操经验也不是一天两天可以学到的，坚持一天 学一点，然后在学习的过程中找到自己的缺陷，你可以针对自己的习惯 来制定自己的学习方案，只有你自己才能知道自己的不足。最后希望同 学们都能够大量的储备知识和拥有更好更大的发展。
浅谈金算盘8EERP财务系统数据采集的几种方法一、前言
浅谈金算盘8E/ERP财务系统数据采集的几种方法一、前言近年来，我们的审计对象纷纷采用各种财务软件来进行生产管理和财务管理，其中不少单位都采用重庆金算盘软件公司开发的金算盘8E/ERP系统(以下简称金算盘8E)进行财务核算。
审计署在《审计署2008至2012年信息化发展规划》中要求："2012年，利用计算机技术实施的审计项目要达到年度计划项目的80%以上，现场审计实施系统(简称AO软件)成为审计人员普遍掌握的审计工具。
"而使用AO软件开展审计的前提就是能够把被审计单位的财务数据采集到AO软件中并重建账套。
因此，财务数据的采集成为能否成功推广应用AO软件的一个关键。
二、问题的提出金算盘8E，它是一套基于Internet和电子商务平台并具有先进管理理念的财务软件，其后台数据库为oracle。
金算盘8E系统可以提供两种备份接口，一种备份是oracle格式，其文件后缀名为dmp；另一种备份为Access格式，其文件后缀名为gdb。
审计署提供了金算盘8E的采集模板"金算盘8E导出文件模板(2008)"(该模板可以在审计署金审工程网站上下载)可供AO软件采集数据使用。
但是，由于金算盘8E备份模板设置的原因，导出的access备份数据存在问题，即备份数据中有一个voucher表(凭证主表)无法全部导出，每一个会计年度只能导出一条凭证记录。
因此，该采集模板不能直接应用与金算盘8E的备份数据，需采取其他的措施来实施数据采集。
三、解决金算盘8E数据采集的三种方法(一)利用ODBC方式获取Oracle备份数据辅助导入。
现在审计人员一般都会在其工作电脑中安装SQL Server 2000个人版软件，利用SQL Server中的ODBC方式连接Oracle数据库，设置好用户名和口令之后，即可采集voucher表。
接着使用SQL Server中的DTS数据转换服务功能导出Access格式的voucher表数据。
数据库与金蝶连接方法
数据库与金蝶连接方法1.引言1.1 概述数据库与金蝶是两个不同的系统，但它们有着密切的关系。
数据库是一种用于存储、管理和获取数据的系统，而金蝶是一种企业管理软件，具有财务、人力资源、供应链管理等多个模块。
数据库与金蝶之间的连接是为了实现数据的共享和交互。
通过将数据库与金蝶连接起来，可以实现数据的实时更新和共享，提高企业管理的效率和准确性。
数据库与金蝶的连接在企业管理中具有重要意义。
首先，通过连接数据库和金蝶，可以实现数据的统一管理。
各个部门的数据可以存储在同一个数据库中，并通过金蝶进行管理和分析。
这样可以减少数据冗余，提高数据的一致性和准确性。
同时，数据的统一管理也便于企业对数据进行分析和挖掘，为决策提供有力支持。
其次，数据库与金蝶的连接可以实现数据的实时更新和共享。
企业内部的各个部门可能需要使用相同的数据，而且这些数据可能需要实时更新。
通过连接数据库和金蝶，任何部门对数据的更新都可以实时反映在整个系统中，其他部门可以及时获取最新的数据。
这样可以避免因为数据不一致而导致的错误决策，提高工作效率。
最后，数据库与金蝶的连接也为企业的信息化建设提供了基础。
随着企业管理的复杂性增加，对数据的管理和分析也越来越重要。
数据库与金蝶的连接可以为企业提供一个集中管理数据的平台，方便数据的维护和使用。
同时，基于这个平台可以开展更深入的数据分析工作，为企业的战略决策提供更有力的支持。
综上所述，数据库与金蝶的连接对于企业管理具有重要意义。
通过连接数据库和金蝶，可以实现数据的统一管理、实时更新和共享，提高企业管理的效率和准确性。
同时，数据库与金蝶的连接也为企业的信息化建设提供了基础。
因此，研究数据库与金蝶连接的方法具有重要的实际意义。
1.2 文章结构文章结构是指文章整体的组织框架和内容安排，它是确保文章逻辑清晰、条理分明的关键所在。
文章结构的合理性和清晰性能够帮助读者更好地理解文章的主题和思路。
本文的结构主要分为引言、正文和结论三部分。
金蝶KIS标准版财务软件数据导入AO2011的方法简述
金蝶KIS标准版财务软件数据导入AO2011的方法简述作者：张小平来源：滁州市天长市审计局某企业会计软件为金蝶KIS标准版，数据库文件为.ais。
在用AO的自带模板导入后所生成的账表中，所有的往来科目没有明细账，原因为该企业将往来科目设置了辅助核算。
为此，审计人员将数据库导入sql，并对AO采集所需的三张表及辅助核算的三张表进行了整理。
方法语句如下：一、数据库中主要的几张基础表[GLAcct] 科目表[GLBal] 余额表[GLVch] 凭证表[GLObj] 辅助信息表二、整理三张表（一）科目表SELECT [FAcctID] 科目编码,[FAcctName] 科目名称into 科目表FROM [GLAcct]（二）余额表（期初余额在1月，用正负号表示）SELECT [FAcctID] 科目编码,[FBegBal] 期初余额into 余额表FROM [dbo].[GLBal]where [FPeriod]=1 and [FClsID]='0' and [FCyID]='RMB'（三）凭证表SELECT [FDate] 凭证日期,[FGroup] 凭证类型,[FNum] 凭证号,[FEntryID] 分录号,[FAcctID] 科目编码,cast([FClsID] as varchar(10))+[FObjID] 往来单位编码,[FDebit] 借方发生额,[FCredit] 贷方发生额,[FExp] 摘要into 凭证表FROM [dbo].[GLVch]三、整理辅助核算三张表（一）往来单位辅助信息表SELECT '往来单位' as 辅助类型,cast([FClsID] as varchar(10))+[FObjID] 往来单位编码,[FObjName] 往来单位名称,上级辅助编码,辅助说明into 往来单位辅助信息表FROM [dbo].[GLObj] a,( SELECT cast([FClsID] as varchar(10)) 上级辅助编码,[FObjName] 辅助说明FROM [dbo].[GLObj]where [FObjID] ='*' and [FClsID]<>0) bwhere a.[FClsID]=b.上级辅助编码（二）往来单位辅助余额表（包含在余额表[GLBal]中）SELECT '往来单位' as 辅助类型,cast(a.[FClsID] as varchar(10))+a.[FObjID] 往来单位编码,a.[FAcctID] 科目编码,a.[FBegBal] 期初余额,b.[FObjName] 往来单位名称into 往来单位辅助余额表FROM [dbo].[GLBal] a,[dbo].[GLObj] bwhere a.[FClsID]=b.[FClsID] and a.[FObjID]=b.[FObjID]and a.[FPeriod]=1 and a.[FObjID]<>'*' and a.[FCyID]='RMB'（三）往来单位凭证辅助明细表（利用已经整理好的凭证表和往来单位辅助信息表获得） select a.*,b.辅助类型,b.往来单位名称into 往来单位凭证辅助明细表from 凭证表 a,往来单位辅助信息表 bwhere a.往来单位编码=b.往来单位编码四、利用AO2011采集财务软件数据库数据功能，按AO中向导提示辅助导入后重新生成账表。
浅谈安易V6财务数据导入AO方法
Ａ 本 文 以该财 务软 件年度 备 份数据 导人 为例 ， 数 Ｏ。 对 据库采 集方 式导入 财务 数据 进行 探讨 。
、
数据 采集
安易 Ｖ ６财 务 软 件 后 台 数 据 库 为 Ｓ ＬＳ ｒｅ ， Ｑ ｅｖ ｒ 软
件 备份 数 据 为 Ａ ｃｓ 数 据 库格 式 （ ｃ ｅｓ 后缀 名 为 ． ｂ 。 ｍｄ ） 审计所 需 的财 务 数据 ， 既可 以通 过 安 易 Ｖ ６软 件后 台
数 据库进 行采集 ， 也可 以利用 该 财务 软件 备份 数 据方 式采 集数 据 ， 得格 式 为． ｂ的数 据库 以备 用 。 取 ｍｄ
二 、 析 与 整 理 分 ’
型 ，Ｘ” 示凭 证号 ） “ 表 格式 ， 因此 需 要对 “ 凭证 号 ”字段 拆 分 为 “ 证类 型” 凭 和
“ 证号” 凭 两个 字段 ， Ａ ｃｓ 查 询 中 在 ｃｅｓ
分析 安 易 Ｖ ６数据 库 格 式 ， 行一 些 必 要 的数 据 进 整理 。 于在 Ａ 中利用 数据 库方 式 导入 财 务 数据 十 对 Ｏ 分重 要 。数据 分析 整 理既 可 以在 Ａ 中进行 ， Ｏ 也可 以
ａ
＿
ｐｂｄ． ｊ ｓ贷 方 金 额 ，＿ ｚｅｄｆ ｚｏｙ ｅａ ｄ ａｐｈａ． ｊ
目表 （＿ ｍ） 科 目余 额 表 （＿ ｍｙ ） 记 账 凭 证 表 （ ａｋ ， ａｋ ｅ ， 凭
证 主 表 和 明 细 表 分别 为 ａ ｐｂ ｄ ＿ ｚｏ ｙ和 ａｐ ｈ ａ ）共 ４ ＿ ｚｅｄ
AO系统采集天大天财数据库数据方法与技巧
AO系统采集天大天财数据库数据方法与技巧近日，我市开展了某高校领导人经济责任审计。
该校使用的财务软件为天大天财财务软件，但我们将其财务软件备份后导入AO时发现，该备份数据与天大天财转换模板均不匹配。
总是出现“数据源不匹配”错误提示。
不能成功的导入AO。
因此，我们采用了数据库数据采集方法来加以实现。
鉴于天大天财财务软件已广泛应用于高等院校和中小学校，笔者将其采集转换过程加以整理，供审计同仁参考。
一、取得原始数据库数据通过调查了解得知，天大天财财务软件后台数据库为SQLServer2000，财务数据分年度存储，每年年末单独建立一个数据库，以“cw_2011”等命名。
我们通过数据库备份方式取得了该校2008-2011年四个年度的数据库数据备份文件。
二、数据分析与整理取得原始数据后，我们通过还原数据库方法在审计人员计算机设备上利用SQL2008进行数据库还原，并进行数据分析。
通过分析，我们发现该校凭证表由”凭证主表”和”凭证分录表”组成。
由此，我们确定了本次数据采集所需的四张表，即“zwkmzd-科目表”、“zwkmje-科目余额表”、“zwpzfl-凭证分录表”、“zwpzb-凭证主表”。
（一）各表所需字段zwkmzd-科目表,所需字段：kmbh-科目编码，kmmc-科目名称，yefx-余额方向；zwkmje-科目余额表,所需字段：kmbh-科目编码，ncye-年初余额；zwpzb-凭证主表,所需字段：pzrq-凭证日期，pzbh-凭证编号；zwpzfl-凭证分录表,所需字段:kmbh-科目编号，zy-摘要，jje-借方发生额，dje-贷方发生额。
（二）各表之间关系1、通过科目表与科目余额表中的“科目编码”关联，将“余额方向”字段引入科目余额表中生成新的科目余额表；2、通过凭证主表与凭证分录表中的“pznm-凭证内码”字段关联，将“凭证日期”和“凭证编号”字段引入凭证分录表中生成新的凭证库表。
（三）数据整理1、科目表处理：会计科目表可以通过“科目”表直接查询生成。
金蝶KIS标准版财务软件数据导入AO2011的方法简述
金蝶KIS标准版财务软件数据导入AO2011的方法简述作者：张小平来源：滁州市天长市审计局某企业会计软件为金蝶KIS标准版，数据库文件为.ais。
在用AO的自带模板导入后所生成的账表中，所有的往来科目没有明细账，原因为该企业将往来科目设置了辅助核算。
为此，审计人员将数据库导入sql，并对AO采集所需的三张表及辅助核算的三张表进行了整理。
方法语句如下：一、数据库中主要的几张基础表[GLAcct] 科目表[GLBal] 余额表[GLVch] 凭证表[GLObj] 辅助信息表二、整理三张表（一）科目表SELECT [FAcctID] 科目编码,[FAcctName] 科目名称into 科目表FROM [GLAcct]（二）余额表（期初余额在1月，用正负号表示）SELECT [FAcctID] 科目编码,[FBegBal] 期初余额into 余额表FROM [dbo].[GLBal]where [FPeriod]=1 and [FClsID]='0' and [FCyID]='RMB'（三）凭证表SELECT [FDate] 凭证日期,[FGroup] 凭证类型,[FNum] 凭证号,[FEntryID] 分录号,[FAcctID] 科目编码,cast([FClsID] as varchar(10))+[FObjID] 往来单位编码,[FDebit] 借方发生额,[FCredit] 贷方发生额,[FExp] 摘要into 凭证表FROM [dbo].[GLVch]三、整理辅助核算三张表（一）往来单位辅助信息表SELECT '往来单位' as 辅助类型,cast([FClsID] as varchar(10))+[FObjID] 往来单位编码,[FObjName] 往来单位名称,上级辅助编码,辅助说明into 往来单位辅助信息表FROM [dbo].[GLObj] a,( SELECT cast([FClsID] as varchar(10)) 上级辅助编码,[FObjName] 辅助说明FROM [dbo].[GLObj]where [FObjID] ='*' and [FClsID]<>0) bwhere a.[FClsID]=b.上级辅助编码（二）往来单位辅助余额表（包含在余额表[GLBal]中）SELECT '往来单位' as 辅助类型,cast(a.[FClsID] as varchar(10))+a.[FObjID] 往来单位编码,a.[FAcctID] 科目编码,a.[FBegBal] 期初余额,b.[FObjName] 往来单位名称into 往来单位辅助余额表FROM [dbo].[GLBal] a,[dbo].[GLObj] bwhere a.[FClsID]=b.[FClsID] and a.[FObjID]=b.[FObjID]and a.[FPeriod]=1 and a.[FObjID]<>'*' and a.[FCyID]='RMB'（三）往来单位凭证辅助明细表（利用已经整理好的凭证表和往来单位辅助信息表获得） select a.*,b.辅助类型,b.往来单位名称into 往来单位凭证辅助明细表from 凭证表 a,往来单位辅助信息表 bwhere a.往来单位编码=b.往来单位编码四、利用AO2011采集财务软件数据库数据功能，按AO中向导提示辅助导入后重新生成账表。
鼎信诺审计软件的四种取数方法
6
.
第二种方法——备份取数
在企业不允许审计人员连接企业电脑的情况下使用。 取数起点为被审单位财务人员。 由财务人员用财务软件备份出财务数据，拷给审计 人员 备份文件的后缀名为.bak或.mdf 新中大浪潮的部分版本不适用（见第三种方法） 还原ba_的方法 取数时可参照前端中的文字提示
7
.
第三种方法——导出文件
用于新中大、浪潮的部分版本。 取数起点为被审单位财务人员。 由财务人员用财务软件导出文件功能导出数据，拷 给审计人员。 导出文件一般后缀名为.txt或.tx_，放在一个导出文 件夹中，文件夹名称代表本帐套的会计年。 用取数前端取数，浏览找到对应财务软件指定的文 件，点击连接，提示连接成功，此帐套在前端中不 显示会计年，直接点击开始取数即可。 取数时可参照前端中的文字说明
2
.
认识前端取数文件
• • •
•
• • • • •
打开前端取数文件夹，其中的dataget.exe即为前端取数所用的软 件。 注：前端取数文件夹为一个不可分割的整体，不能只把 dataget.exe考出单独运行 双击运行dataget.exe，可看到选择财务软件接口的界面，对应企 业所用的财务软件选择 选择完财务软件后，需要选择数据库类型，对应企业财务软件选择。 取数时可参照此界面下的帐套取数说明 前端文件是完全绿色的，不用安装，直接运行即可 取出的文件后缀名为.sjc，不能双击打开，要用系统前端数据导入 这个文件。 取数完成后注意拔U盘前，安全删除硬件，不然有可能导致数据受 损或不全。 模糊 查询功能可帮助审计人员快速找到所需的财务软件接口
8
.
财务软件的数据库知识
②帐套名称：数据库文件:Ufdata_所属年度.MDF，也可 能没有“_所属年度”,如“Ufdata_2007.MDF”，说明是 2007年的数据库文件
数据库日志文件:Ufdata_所属年度.LDF, 也可能没有“_ 所属年度”，如“Ufdata_2007.LDF”，说明是2007年的 日志文件
④帐套数据一般存储在：
• 7.*版本: C:\UFSOFT
• 8.11版以下:C:\Windwos\system32\Ufsystem目录下
⑤是否支持财务软件备份采集：“是”
注：帐套数据是按年存放，每年都有一个独立的帐
套。
重点：拷贝“ZT*”目录数据
（2）、用友U8系列
①采用的数据库类型：Microsoft SQL7.0/2000/2005
（二）、国外财务软件（常识）
1、SAP软件（R3） Systems Application and Products
in Data processing 后台数据库主要是Oracle、SQL
2、Oracle ERP软件
Oracle ERP软件（一）
➢ （1）、Manufacturing制造
• Oracle Engineering BOM(工程资料管理系统) • Oracle Work in Process(生管管理系统) • Oracle Cost Management(成本管理系统) • Oracle Planning Product(物料需求计画模组) • Oracle Quality(品质管理系统)
企业常用的财务软件介绍及关注点
（主要了解用友、金蝶的情况ห้องสมุดไป่ตู้其他为常识）
（一）、国内财务软件
➢ ★1、用友财务软件(特点是数据是按年存放)
财务软件取数工具指引
财务软件取数⼯具指引审计⼤师/税审⼤师财务软件取数⼯具指引⼀、如何到企业取数：特别提⽰：审计⼤师V2017/税审⼤师V2017系列请使⽤［财务软件取数⼯具2017］,存放在［财务软件取数⼯具2017］⽂件夹，提⽰：财务软件取数⼯具2O17.Rar 是⼀个压缩包，请解压。
到被审单位取数时，请将审计软件安装⽂件夹下的【财务软件取数⼯具 2O17.rar ］解压到⽂件夹并复制到U 盘，再运⾏本⼯具软件：取数⼯具2017来实现取数；提⽰：审计⼤师⼀般安装在“D:\审计⼤师软件”这个⽂件夹下, 在这个⽂件夹下，会有另外⼀个⽂件夹：“财务软件取数⼯具2017笃请将这个⽂件夹复制到U 盘到企业取数。
注意，税审⼤师的⽂件夹⼀般是：［D ：僦审⼤师软件］您也可以到⽹上下载财务软件取数⼯具：取数⼯具下载：（⽀持审计⼤师V2017/税审⼤师V2017）cpa&再选择下载中⼼下载，并将取数⼯具解压到U 盘取数⼯具可能会不断更新（增加新的财务软件等，增强功能等），你可以到我这是审汁⼤师安装⽂件夹，税重⼤师则是1税审⼤师软件］重要提⽰:如果⽆法取数，想将财务数据导到到Excel 的⽅法请见取数⼯具⽂件夹下的：Excel 财务数据导出?CHM⼆、取数主要操作流程1?选择财务软件及其版本，根据不同财务软件来取数征对不同财务软件，取数⼯具有三种情况：（1）⾃动取数⼯具，是我们的取数丄具直接将财务软件数据打开并⽣成⼀个数据⽂件，主要有：⽤友/⾦蝶/浪潮/速达/AC99/降龙99软件等，如下图：（左边选择财务软件公司，右边选择版本）们⽹站上及时下载。
AdtSystem 誓助⽂栏标准^吿及财努软隔这类财务软件乂分为两种类型（A ）⼀类是⽴成/四⽅/久其/他科/万能等，这些财务软件有独⽴的取数⼯具（这些⼯具是财务软件⾃⾝提供的），也就是说，取数⼯具同财务软件是分开的，财务钦件恥R ⼯具（版本号：8.2创建时间:2015年4⽉26⽈）⼀选择财务软件及具版⽊Af.ET正左（Access?! 1^1$）⼕⽤友代脱助⼿CE 线会计）（眼筲器在⽤友公司，导择|Ex“l ⽂件再导沁□--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ⽤知C （注意区分数据俸〉fcacl^ifeg ）到炭务器取数⽤左MC 〈注意区分数抿库〉（SQL Served 据萄到眼务卷取数□庙友眈（早岀SjTeat/Excel ⽂在鵡⼊）n--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I ⽤左？?D ⾄8?0?8.11,8.12 （Acces3?mj5）注：8?12有两种版本□⽤友⼔12⾄9.洋多个版本（沁弘gr 物掘库）注：8.1須两种腹本⽤友08系列?V1（I.O ）（5t§.同GRP03区别）（SQL Sm 曲竝居库）⽤左呢 VLO.O-IO. l-Vll/?S10.0-11.1 （注总同CRP 叼区别MSGL Sw?数振萄M ⽤友GRPU3⼀卫主财夯衍顽孚业娥府财猎⾥软件（注亘同也区别）（茨L Serve 册握⾺ ?⽤左则協 V10.0- C ）iS 同rjg （ZS?J ）（9Q1 数据§）□⽤友通/⽤効塢逋⼏说通E 加加（SQL 3*嘲揺劇□⽤友T3 I 注场同下⼀个版本区别）図I. S E ⼼数捋库）I ；⽤左T3（⼴乐专版准南专版诒注盘确罡软件版本）Ucc 亦数捉劇⼕⽤友”冷詆適"（5QL 加⼱数抿库，尽蚩⽤这个⽅法）□⽤友丁+确捷適T+ （数据接□国亥标准达个万法不陆，尽⾥⽤上⼀T ⽅去） —⽤左R9/⽤左旧7 （R9価"^972版本⾃动i!咖）（SQL Sy ⼼數据⾫）□ /⽤友政劳R 系列（93L S EVH 数据库I帮助如何导岀数护髯XCd这类软件取完数据后，会⾃动在U 盘建⼀个⽂件夹（⽂件夹的名称就是取数电脑上的年⽉⽇时分秒），财务数据⽂件就放在这个⽂件夹下。
企业财务报告如何获取数据
企业财务报告如何获取数据1. 引言企业财务报告是展示企业财务状况的重要工具，是投资者、债权人、管理层等利益相关方了解企业经营状况和财务健康程度的重要途径。
获取准确、完整的财务数据对于及时评估企业的财务状况和制定相应的决策至关重要。
本文将介绍在获取企业财务报告数据时的一些常见方法和渠道。
2. 财务报告获取方法2.1 公司官方发布的财务报告大多数企业都会定期发布财务报告，以向公众和股东披露企业的财务状况。
这些报告通常包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务指标，并配有相关注释和解释。
投资者可以通过企业的官方网站、证券交易所的网站等途径获取这些财务报告。
2.2 金融数据库和财经媒体金融数据库和财经媒体通常会收集和整理上市公司的财务报告，提供给订阅用户查阅。
常见的金融数据库包括Bloomberg、FactSet、Thomson Reuters等，而财经媒体如财新网、证券时报等也会进行财务数据的收集和发布。
这些渠道通常会提供丰富的财务指标、报表分析和研究报告等功能，帮助用户更好地理解和解读财务报告。
2.3 财务数据分析工具和软件随着技术的发展，财务数据分析工具和软件越来越成熟，可以帮助用户更快捷地获取财务数据。
例如，财务数据分析软件Tableau和PowerBI 等可以通过连接到企业的财务数据库，实时获取和可视化企业的财务数据。
这些工具和软件通常提供多种图表和分析功能，帮助用户更好地理解和分析财务数据。
2.4 独立财务研究机构独立的财务研究机构通常会对上市公司的财务报告进行独立评估和分析，并发布相应的报告。
这些机构通常具有专业的财务分析师团队，能够从多个角度深入剖析企业的财务状况和业绩表现。
投资者可以通过购买相关研究报告或订阅相应的服务来获取这些数据。
3. 财务报告数据的使用和注意事项获取企业财务报告数据只是一个开始，如何正确使用和解读这些数据才是关键。
以下是一些使用财务报告数据时的注意事项：- 综合使用多个指标：单一的财务指标无法全面反映企业的财务状况，应该综合使用多个指标进行分析和判断。
浅谈用友安易R9i财务软件数据导入AO的方法
浅谈用友安易R9i财务软件数据导入AO的方法浅谈用友安易R9i财务软件数据导入AO的方法从2008年起，我区财政结算中心核算系统升级为用友安易R9i财务软件，与之前使用的用友安易R9财务软件相比，其后台数据库也由SQL-server升级为Oracle9i。
由于目前审计署金审网站尚无相关财务软件数据转换模版可供下载，为我局日常工作中使用AO2008软件（以下简称AO）开展审计项目的数据采集工作带来了一定困难。
在对用友安易R9i财务软件的Oracle9i数据库结构进行分析后，我们认为可以通过先对该软件数据库中部分表格逐一处理，再使用现有的财务软件数据模版进行转换的方式，解决用友安易R9i财务软件数据导入AO的问题。
经过多次测试，目前该项工作已能够准确开展。
现以一在我区财政结算中心进行集中核算的单位为例，就如何采集用友安易R9i财务软件的Oracle9i数据库数据进行探讨。
一、数据分析用友安易R9i财务软件的Oracle9i数据库中表格众多，其中我们审计工作需要的表格包括：凭证表、科目信息表、科目余额表和支出类别表。
在查看数据字典并与我区财政结算中心相关人员、用友软件公司工程师沟通后，我局审计人员确定了需要的表格分别为：账套信息表GL_GL_ZTCS_BAK、凭证主表GL_GL_PZML、凭证明细表GL_GL_PZNR、科目信息表GL_GL_KMXX、科目余额表GL_GL_YEB以及支出类别总表GL_GL_FZLB、支出类别明细表GL_GL_FZXZL。
二、数据采集确定了相应的目标后，需要解决的就是数据的采集问题。
用友安易R9i财务软件的后台数据库为Oracle9i版本，其数据库备份文件为“.DMP”格式。
数据采集的标准方法，可以通过在电脑上安装同一版本的Oracle数据库软件，对数据库备份文件进行恢复后再对相应表格进行操作。
但由于我局办公电脑配制较低，一旦安装Oracle数据库软件后容易导致电脑资源耗尽而发生无休止的重新启动，因此经过测试后发现该方法不可行。
财务软件使用方法
享]用友相关问题集锦一、关于密码问题：1、用友SQL SERVER 2000 SA PASSWORD ****2、用友系统关系admin 密码****3、设置操作人员和操作人员权限系统管理——权限——用户（注意：用户id和用户名不能重复）系统管理——权限——权限（找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可）二、系统备份1、账套备份（两种方式）：a、系统管理——系统——设置备份计划设置；b、系统管理——账套——输出；2、合并会计报表备份a、企业管理器——SQL SERVER组——（local）（windows NT）——数据库——gf01——所有任务——备份数据库——选择备份b、企业管理器——SQL SERVER组——（local）（windows NT）——数据库——gfhp01——所有任务——备份数据库——选择备份3、管理驾驶舱备份开始——程序——用友ERP-U8——系统服务——sa密码791010——数据仓库配置——数据库备份——选择sql server——tkgl——选择olap server——tkgl三、系统恢复1、账套恢复开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码791121——账套（找到备份的数据）——引入——**账套引入完成2、合并会计报表恢复企业管理器——点右键选择“还原数据库”——选择需要还原的数据——sql server企业管理器数据库“***”的还原已顺利完成3、管理驾驶舱恢复开始——程序——用友ERP-U8——系统服务——sa密码791010——数据仓库配置——数据库恢复——选择备份的位置——恢复——管理驾驶舱数据还原已顺利完成四、账套日常维护1、工作站点锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。
造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电锁定的目的: 最大限度地保护财务数据不被丢失解决办法：企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除或者企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——uf system——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sql按钮——在空白放款中输入：Select *From ua_taskWhere(cacc_id=‟***‟)（***为账套号）在工具栏中选择“！”按钮——删除显示的数据2、单据锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。
查找财务软件的隐蔽帐套的方法
查找财务软件中的隐蔽帐套的方法一、速达3000点击：速达客户端快捷方式进入软件选择帐套、用户，输入用户名口令进入帐套找到菜单：账务处理—报表中心，查询账务用户名和密码查询：1、进入SQL server 企业管理器，找到速达3000对应的数据库：SD1701N_001,红色部分代表对应的帐套号；2、找到表：operator,右键‚打开表—返回所用行‛，表中‚pass‛字段为该用户名的密码查找所有帐套信息（查找隐蔽帐套）：1、进入SQL server 企业管理器，找到速达3000系统数据库：SD1701N_SDAccset；2、找到表：ACCSET,右键‚打开表—返回所用行‛，该表显示的内容为本机建立的所有帐套数据的备份和恢复：方法一：利用软件后台的帐套备份和恢复。
备份：进入‚速达服务器‛，点击‚停止服务‛，点击‚帐套维护‛，选中要备份的帐套，点击‚备份‛，选择备份路径，点击‚保存‛，会在指定的路径下生成一个‚*.SDB‛文件；恢复：在‚帐套维护‛，点击‚恢复‛，选择备份的‚*.SDB‛文件即可；方法二：利用SQL server 数据库的备份，。
备份：进入SQL server 企业管理器，选中对应帐套，右键点击：备份数据库。
二、金蝶KIS专业版点击：金蝶KIS专业版快捷方式进入软件选择帐套、用户，输入用户名口令进入帐套进入账务处理，右边查询各类帐表用户名和密码查询：1、进入SQL server 企业管理器，找到金蝶KIS对应的数据库，数据库名称为用户设置的帐套号；2、找到表：T_User,右键‚打开表—返回所用行‛，表中‚FSID‛字段为该用户名的密码,由于密码是加密显示，所以只能清除本行密码为空。
查找所有帐套信息（查找隐蔽帐套）：1、进入SQL server 企业管理器，找到金蝶KIS系统数据库AcctCtl；2、找到表：t_ad_kdAccount_gl,右键‚打开表—返回所用行‛，该表显示的内容为本机建立的所有帐套；数据的备份和恢复：方法一：利用软件后台的帐套备份和恢复。
悦审软件账套数据采集讲解
悦审软件账套数据采集讲解悦审软件提供专用的U盘采集工具，在主程序中也有同样的采集功能模块，两种方式都支持服务器上本机采集和联网采集。
两者方式采集后的数据需进行不同的处理：通过主程序中数据采集功能采集的数据可以直接使用，不需要进行转换，而通过U盘采集工具采集的账套数据，必须要使用悦审软件中的转换工具转换后才能使用。
联网采集的条件是财务软件使用的数据库支持联网，与财务软件没有关系。
一般来说，SQLServer、Oracle、DB2等数据库是网络版的数据库，不管财务软件是单机版还是网络版，都可以联网采集。
采集成功后，会在悦审软件安装目录下（或者U盘采集程序）的“数据文档”文件夹中生成一个扩展名为ACCT的文件。
注意：如果将上述采集的文件使用悦审软件中的转换工具转换，将不会重新生成新的文件，转换后的文件就是它本身。
一、数据库的种类财务软件的数据一般会存储在数据库中，目前财务软件主要使用的数据库有：1、SQLServer数据库，这是财务软件使用最多的数据库。
2、Oracle数据库，主要应用于大型的财务软件，如用友NC，用友政务软件GRP，金蝶EAS，浪潮GS，EBS，SAP等。
3、DB2数据库，只有少数财务软件使用，如用友NC，金蝶EAS等。
4、Sybase SQL Anywhere数据库，也只有少数财务软件使用，如浪潮的PS，新中大的SE。
5、Access数据库，目前主要应于一些小型的单机版财务软件，如江苏99系列，利信等。
6、InterBase数据库，目前已不被使用，速达软件3000系列使用过。
7、Paradox数据库，一些2000年左右的财务软件使用过。
8、Dbase 数据库，一些2000年左右的财务软件使用过。
9、Dbf 数据库，一些2000年左右的财务软件使用过。
注意，一个财务软件可能会支持多个数据库，如用友NC支持三种数据库：SQLServer、Oracle、DB2。
财审对这类软件已进行区分，在采集数据时，请根据不同的数据库选用不同的采集程序，悦审每个采集接口名称后面都根据财务软件的实际情况标明了数据库的名称。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
财务软件数据库的获得方法
有时候我们无法在客户机器上直接运行接口，这时审计人员可以把数据先从客户那里复制回来，再分析查证。
一般常见的财务软件获得方法如下：
如果客户机器可以直接运行我们的接口，则审计人员可以直接把独立接口目录下相应的程序，获得它的文本格式，这样文件比较小，很容易复制。
新建帐套时，选择使用上海市技术
监督局标准导入即可。
注意：复制数据时要注意保护客户计算机系统的安全、以及数据的保密性。