矿石项目可行性研究报告

矿石项目

可行性研究报告

泓域咨询/规划项目

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目录

第一章矿石项目建设背景 (1)

第二章矿石项目绪论 (4)

第三章项目可行性及必要性分析 (13)

第四章矿石项目选址科学性分析 (19)

第五章工程设计总体方案 (24)

第六章工艺技术设计及设备选型方案 (28)

第七章矿石项目实施进度计划 (33)

第八章节能分析 (35)

第九章项目环境保护分析 (38)

第十章组织机构及人力资源配置 (47)

第十一章投资估算与资金筹措 (49)

第十二章经济评价 (61)

第十三章矿石项目综合评价结 (76)

第一章矿石项目建设背景

1、制造业的快速发展，直接促进了中国经济发展的速度、质量和效益，增强了我国在全球化格局中的国际分工地位。从国内看，新中国成立60多年来，我国工业增加值占GDP的比重由1952年的17.6%提高到2014年的35.85%，增加了1倍多，促进我国工业实现了由小到大的历史性转变。从国际看，1990年我国制造业占全球的比重为2.7%，居世界第九；2000年上升至6.0%，居世界第四；2007年达到13.2%，居世界第二；2010年为19.8%，跃居世界第一。

2、加快生产性服务业创新发展。依托制造企业集聚区，以外引、内联等方式，吸引、培育一批现代化的生产性服务企业。在智能制造、海工装备、轨道交通、汽车等领域，大力发展融资租赁服务业，对高附加值设备、成套生产线等提供融资租赁服务，鼓励融资租赁企业支持中小企业发展。以智慧湖北建设为契机，推广信息服务业，重点支持信息服务机构面向“四六十”产业提供专业化服务，推动制造业的智能化、网络化、柔性化发展。充分利用高校、科研院所、企业的检验检测设备资源，聚焦光电子、

新材料、生物医药等领域，大力发展分析、测试、检验、认证和计量等综合性服务，通过检验检测服务业引领提升制造业发展水平。利用北斗导航等先进技术，加快发展第三方物流，加快物流公共信息平台建设，提升物流业信息化水平，降低湖北制造业流通成本。大力发展服务贸易，积极推进服务外包，努力把武汉创建成为全国的服务外包示范城市。促进生产型制造向服务型制造转型。围绕拓展产品功能和满足用户需求，增加研发设计、物流、营销、售后服务、企业管理、供应链管理、品牌管理等服务环节投入，提升服务价值在企业产值中的比重。鼓励发展定制化生产，支持船舶、航空航天、纺织服装、家具、玩具等行业积极开展个性化定制，建立快速响应的柔性生产模式，在重点行业推行定制化生产试点，以点带面促进全产业实现定制化生产。支持高端装备制造企业搭建智能服务平台，利用智能技术和信息技术，对装备使用过程的运行状态、利用效率进行远程监测，提供在线检测、检验、监控服务。推动新一代信息技术在产品营销中的应用，拓展电子商务平台功能，通过大数据、云计算的数据挖掘和分析提高消费类制造企业的市场响应能力。

3、10月中共十九大顺利闭幕,未来5年中国社会经济发展的政策框架已经明朗,新一届领导班子将带领全国人民开启新的征程。回顾过去5年,中国经济社会的发展基本实现了十八制定的目标，展望未来5年，每一个中国人仍需坚定不移的沿着党的大政方针政策继续奋斗。改革开发以来的中国发展历程告诉我们，个人的发展如果顺着国家的大政方针去努力，获得成功的概率将大大提高，对于投资同样如此。那么十九大的大政方针政策是什么，未来的投资机会在哪里，以下将进行探讨。

第二章矿石项目绪论

一、矿石项目基本情况

（一）项目名称

矿石项目

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建项目，主要从事矿石项目的投资及运营。

（三）项目承办企业

项目承办企业名称：xxx有限公司。

（四）项目选址

xxx经济开发区

（五）项目基本情况

为了积极响应国家《中国制造2025》和《工业绿色发展规划（2016-2020年）》以及xxx关于促进矿石产业发展的政策要求，xxx有限公司通过科学调研、合理布局，计划在xxx经济开发区新建“矿石项目”；预计总用地面积36000.18 平方米（折合约54.00 亩），其中：净用地面积35100.18 平方米；项目规划总建筑面积

35818.20 平方米，其中：不计容建筑面积905.59 平方米，计容建筑面积34912.61 平方米；根据总体规划设计测算，项目建筑系数72.25 %，建筑容积率0.99 ，建设区域绿化覆盖率6.86 %，办公及生活服务设施用地所占比重4.80 %，固定资产投资强度3619.82 万元/公顷。

根据谨慎财务测算，项目总投资16341.89 万元，其中：固定资产投资12705.56 万元，占项目总投资的77.75 %；流动资金3636.33 万元，占项目总投资的22.25 %。在固定资产投资中，建设投资12612.61 万元，占项目总投资的77.18 %；其中：建筑工程投资6045.83 万元，占项目总投资的37.00 %；设备购置费5475.59 万元，占项目总投资的33.51 %；安装工程费164.27 万元，占项目总投资的1.01 %；工程建设其他费用740.53 万元，占项目总投资的4.53 %（其中：土地使用权费454.14 万元，占项目总投资的2.78 %）；预备费186.39 万元，占项目总投资的1.14 %。建设期固定资产借款利息92.95 万元，占项目总投资的0.57 %。xxx 有限公司计划自筹资金（资本金）10449.29 万元，占项目总投资的63.94 %；申请银行借款总额4113.82 万元，占项目总投资的

25.17 %（项目建设期申请银行固定资产借款3022.92 万元，占项目总投资的18.50 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款1090.90 万元，占项目总投资的6.68 %）；采取其他方式筹措资金1778.78 万元，占项目总投资的10.88 %（其中：申请国家专项资金1016.45 万元，占项目总投资的 6.22 %；其他融资762.33 万元，占项目总投资的4.66 %）。

项目建成投入正常运营后主要生产矿石类产品。根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入34305.01 万元，总成本费用26023.67 万元，税金及附加218.73 万元，利润总额8062.61 万元，利税总额10258.05 万元，税后净利润6046.96 万元，达纲年纳税总额4211.09 万元；达纲年投资利润率49.34 %，投资利税率62.77 %，投资回报率37.00 %，项目盈亏平衡点39.77 %，全部投资财务内部收益率26.18 %，财务净现值17564.73 万元，全部投资回收期4.43 年，总投资收益率50.55 %，资本金净利润率77.16 %；提供就业职位343.05个，达纲年综合节能量41.38 吨标准煤/年，项目总节能率17.97 %，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。

二、报告说明

项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

三、环境保护及安全生产

本期工程项目符合xxx经济开发区发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合xxx产业结构调整规划和国家的产业发展政策。轻量化是未来基础制造工艺的重要发展方向，主要通过采用新型轻量化材料和轻量化成形工艺来实现。以汽车零部件制造为例，通过采用复合材料、轻金属、高温合金等高强韧度材料，如镁合金替代钢、铸铁可减重60%-75%；超高强度钢热冲压成形技术制造的等轻量化成形可以减小关键零部件壁厚或截面尺寸，具有减轻车体重量和提高安全性的双重优势。汽车自重每减少10%，燃油消耗可降低6%-8%，污染物排放可降低5%-6%。

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，

生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

四、矿石项目投资方案及预期经济效益

（一）项目投资规模及资金构成

1、根据谨慎财务测算，项目总投资16341.89 万元，其中：固定资产投资12705.56 万元，占项目总投资的77.75 %；流动资金3636.33 万元，占项目总投资的22.25 %；在固定资产投资中，建设投资12612.61 万元，占项目总投资的77.18 %。建设期固定资产借款利息92.95 万元，占项目总投资的0.57 %。

2、本期工程项目建设投资12612.61 万元，其中：工程建设费用11685.69 万元，占项目总投资的71.51 %，包括：建筑工程投资6045.83 万元，占项目总投资的37.00 %；设备购置费5475.59 万元，占项目总投资的33.51 %；安装工程费164.27 万元，占项目总投资的1.01 %。工程建设其他费用740.53 万元，占项目总投资的4.53 %（其中：土地使用权费454.14 万元，占项目总投资的2.78 %）；预备费186.39 万元，占项目总投资的1.14 %。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资16341.89 万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）10449.29 万元，占项目总投资的63.94 %。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额4113.82 万元，占项目总投资的25.17 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款3022.92 万元，占项目总投资的18.50 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款1090.90 万元，占项目总投资的6.68 %。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金1778.78 万元，占项目总投资的10.88 %（其中：申请国家专项资金1016.45 万元，占项目总投资的 6.22 %；其他融资762.33 万元，占项目总投资的4.66 %）。

（三）项目达纲年预期经济效益规划目标

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：34305.01 万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：26023.67 万元。

3、税金及附加：218.73 万元。

4、达纲年利税总额：10258.05 万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：8062.61 万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：6046.96 万元。

7、项目达纲年纳税总额：4211.09 万元。

8、达纲年投资利润率：49.34 %。

9、达纲年投资利税率：62.77 %。

10、达纲年投资回报率：37.00 %。

11、达纲年总投资收益率：50.55 %。

12、达纲年资本金净利润率：77.16 %。

13、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：4.43 年（含建设期12个月）。

14、全部投资财务内部收益率：26.18 %（达纲年）。

15、固定资产投资回收期：3.44 年（含建设期12个月）。

16、项目经营盈亏平衡点（BEP）：39.77 %（达纲年）。

五、矿石项目建设进度规划

“矿石项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月。

六、矿石项目综合评价

1、工业是应对气候变化的重点领域，实现2020年和2030年碳排放目标，必须在加大工业节能力度的同时，多措并举。推进重点行业率先进行低碳转型，符合我国行业发展不平衡的现实，有利于实现工业低碳转型发展的重点突破。从20世纪90年代开始，随着工业化和城镇化进程加速，我国工业结构重化特征日益明显，钢铁、水泥等高耗能行业保持高速增长趋势，工业总体能耗和碳排放水平也随之增加。这符合发达国家的一般规律，按照这种规律，工业化和城镇化到达一定程度后，工业能源消耗和碳排放水平会达到一个峰值，之后，碳排放水平会逐渐趋缓和降低。分析过去30多年我国工业发展趋势，可以发现，进入新常态之后，我国产业结构正在发生重大变化，第三产业比重开始超过第二产业，同时，钢铁、水泥等部分产业出现明显产能过剩，诸多迹象表明，部分行业碳排放正在接近或达到峰值，在这种情况下，适时控制重点行业碳排放水平，有助于推动我国工业更快实现低碳转型发展。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率

49.34 %，投资利税率62.77 %，全部投资回报率37.00 %，项目全部投资所得税后财务内部收益率26.18 %，达纲年财务净现值17564.73 万元，总投资收益率50.55 %，资本金净利润率77.16 %，全部投资回收期4.43 年（含建设期12个月），固定资产投资回收期3.44 年（含建设期12个月），项目盈亏平衡点39.77 %，因此，本期工程项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

第三章项目可行性及必要性分析

一、矿石产业发展规划背景

1、国务院总理李克强在政府工作报告提出，今年发展主要预期目标是：国内生产总值增长6.5%左右；居民消费价格涨幅3%左右；城镇新增就业1100万人以上，城镇调查失业率5.5%以内，城镇登记失业率4.5%以内等。根据国家统计局近日发表的统计公报显示，2017年，全年国内生产总值827122亿元，比上年增长6.9%。在就业方面，全年城镇新增就业1351万人，年末城镇登记失业率为 3.90%。通过对比不难发现，今年定下“6.5%左右”这个目标很实在，不仅没有“拔高”经济目标，反而继续主动“下调”。这为我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段预留了深化改革、持续调整经济结构的空间。GDP是用最终产品和服务来计量的，即最终产品和服务在该时期的最终出售价值。它并不是实实在在流通的财富，它只是用标准的货币平均值来表示财富的多少。但是，生产出来的东西能不能完全转化成流通的财富，一味地追求GDP的高增长意义不是很大。GDP增长的速度备受关注，是因为其增长速度与就业等民生问题关系密切。但从实际情

况来看，2016年GDP增长为6.7%，2017年为6.9%，均实现了1300万以上的就业增长。因此，今年增长6.5%，对我国实现增长就业没有太大压力。

2、工业是应对气候变化的重点领域，实现2020年和2030年碳排放目标，必须在加大工业节能力度的同时，多措并举。推进重点行业率先进行低碳转型，符合我国行业发展不平衡的现实，有利于实现工业低碳转型发展的重点突破。从20世纪90年代开始，随着工业化和城镇化进程加速，我国工业结构重化特征日益明显，钢铁、水泥等高耗能行业保持高速增长趋势，工业总体能耗和碳排放水平也随之增加。这符合发达国家的一般规律，按照这种规律，工业化和城镇化到达一定程度后，工业能源消耗和碳排放水平会达到一个峰值，之后，碳排放水平会逐渐趋缓和降低。分析过去30多年我国工业发展趋势，可以发现，进入新常态之后，我国产业结构正在发生重大变化，第三产业比重开始超过第二产业，同时，钢铁、水泥等部分产业出现明显产能过剩，诸多迹象表明，部分行业碳排放正在接近或达到峰值，在这种情况下，适时控制重点行业碳排放水平，有助于推动我国工业更快实现低碳

转型发展。

3、加快生产性服务业创新发展。依托制造企业集聚区，以外引、内联等方式，吸引、培育一批现代化的生产性服务企业。在智能制造、海工装备、轨道交通、汽车等领域，大力发展融资租赁服务业，对高附加值设备、成套生产线等提供融资租赁服务，鼓励融资租赁企业支持中小企业发展。以智慧湖北建设为契机，推广信息服务业，重点支持信息服务机构面向“四六十”产业提供专业化服务，推动制造业的智能化、网络化、柔性化发展。充分利用高校、科研院所、企业的检验检测设备资源，聚焦光电子、新材料、生物医药等领域，大力发展分析、测试、检验、认证和计量等综合性服务，通过检验检测服务业引领提升制造业发展水平。利用北斗导航等先进技术，加快发展第三方物流，加快物流公共信息平台建设，提升物流业信息化水平，降低湖北制造业流通成本。大力发展服务贸易，积极推进服务外包，努力把武汉创建成为全国的服务外包示范城市。促进生产型制造向服务型制造转型。围绕拓展产品功能和满足用户需求，增加研发设计、物流、营销、售后服务、企业管理、供应链管理、品牌管理等服务环节

投入，提升服务价值在企业产值中的比重。鼓励发展定制化生产，支持船舶、航空航天、纺织服装、家具、玩具等行业积极开展个性化定制，建立快速响应的柔性生产模式，在重点行业推行定制化生产试点，以点带面促进全产业实现定制化生产。支持高端装备制造企业搭建智能服务平台，利用智能技术和信息技术，对装备使用过程的运行状态、利用效率进行远程监测，提供在线检测、检验、监控服务。推动新一代信息技术在产品营销中的应用，拓展电子商务平台功能，通过大数据、云计算的数据挖掘和分析提高消费类制造企业的市场响应能力。

4、完善政府对中小企业的服务。深化行政审批制度改革，全面清理并进一步减少、合并行政审批事项，实现审批内容、标准和程序的公开化、规范化。投资、工商、税务、质检、环保等部门要简化程序、缩短时限、提高效率，为中小企业设立、生产经营等提供便捷服务。地方各级政府在制定和实施土地利用总体规划和年度计划时，要统筹考虑中小企业投资项目用地需求，合理安排用地指标。

二、产业发展符合性

为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，其中：矿石制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，本期工程项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，本期工程项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

制造业的快速发展，直接促进了中国经济发展的速度、质量和效益，增强了我国在全球化格局中的国际分工地位。从国内看，新中国成立60多年来，我国工业增加值占GDP的比重由1952年的17.6%提高到2014年的35.85%，增加了1倍多，促进我国工业实现了由小到大的历史性转变。从国际看，1990年我国制造业占全球的比重为2.7%，居世界第九；2000年上升至6.0%，居世界第四；2007年达到13.2%，居世界第二；2010年为19.8%，跃居世界第一。

三、项目建设可行性分析

制造业的快速发展，直接促进了中国经济发展的速度、质量和效益，增强了我国在全球化格局中的国际分工地位。从国内看，

新中国成立60多年来，我国工业增加值占GDP的比重由1952年的17.6%提高到2014年的35.85%，增加了1倍多，促进我国工业实现了由小到大的历史性转变。从国际看，1990年我国制造业占全球的比重为2.7%，居世界第九；2000年上升至6.0%，居世界第四；2007年达到13.2%，居世界第二；2010年为19.8%，跃居世界第一。

四、矿石行业分析

2015年5月19日国务院正式印发了《中国制造2025》，这是党中央、国务院总揽国际国内经济发展大势，站在增强我国综合国力、提升国际竞争力、保障国家经济安全的战略高度做出的重大战略部署，其核心是加快推进制造业创新发展、提质增效，实现从制造大国向制造强国转变。《中国制造2025》由工业和信息化部会同发展改革委、科技部、财政部、质检总局、工程院等部门和单位联合编制。