转账支票申请表

银行存款及转账支票管理办法

银行存款及转账支票管理办法篇1:银行存款及转账支票管理办法银行存款及转账支票管理办法为保障银行业务的有序进行和转账支票的使用，规范公司的财务行为，特制定本办法。

一、银行存款1、按照国家有关银行结算制度的规定，根据有关凭证办理银行存款的收、付业务。

2、根据记账凭证序时，及时登记银行存款日记账。

银行存款的账面金额要及时与银行对账单核对，月末必须编制银行余额调节表，由出纳员、会计分别签字，以保证随时掌握银行存款余额。

二、转账支票为加强转账支票的安全管理，防止丢失，特规范转账支票的使用程序。

1、出纳员要负责转账支票的安全管理、登记、签发。

2、出纳员要在银行存款的余额内签发转账支票，填写日期，收款单位，用途，金额。

并由会计稽核加盖有关印鉴。

3、如果未按上述规定办理签发转账支票，支票丢失，财务人员要承担相应的责任。

4、请领转账支票要填写转账支票请领单，由经办人、所在部门负责人、财务负责人、公司总经理依次签字。

并在转账支票登记簿上签字。

5、借用支票的人员要按规定用途使用支票，不准超出规定限额使用，不准转借，更不准使用空白支票作低押，如转账支票没有使用应及时退回财务部门。

6、如果转账支票丢失，持票人要承担责任，负责赔偿，并立即向财务部门报告、向银行挂失，使损失降低到最低程度。

7、借用转账支票要及时报销，出纳员办理借用转账支票的注销登记和催要，超过五天未报销的，出纳员不得再借给转账支票。

三、本办法自二OO四年元月一日起执行。

篇2:信用卡转账还贷委托协议20**年信用卡转账还贷委托协议委托方：_________（以下简称甲方）身份证号码：_________地址：_________邮政编码：_________电话：_________信用卡账号：_________受托方：_________（以下简称乙方）地址：_________邮政编码：_________电话：_________保证方：_________（以下简称丙方，用于保证人担保方式）地址：_________邮政编码：_________电话：_________一、甲方委托乙方依据本协议通过_________信用卡账户分期扣款偿还乙方依据第_________年第_________号《个人住房借款合同》所发放的贷款，至甲方还清全部借款本金及利息止。

最热支付现金申请书大全(18篇)

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支票登记簿如何填写

支票领用登记簿的使用1.请问如果我们的好几个帐户,那么支票领用登记簿是不是要分开来写最好一个帐户一本，自己用着也方便，不会登错，不过没有硬性规定；真的想用一本，就弄几个标签，在登记本上每隔几页贴一个，写上银行名字和帐号，做个记号，小心点，也勉强可以2.转账支票和现金支票是不是要分开来写呀是要分开，同一银行可以正面现金支票，反面转帐支票3.支票买来的时候,要不要登记呀,怎么个登记法呀？支票领用登记簿分为支票号码,签发日期,受款单位等等几行,那么请问我买来支票的时候是不是把支票号分别写在支票号码那一栏上呢,签发日期等其他几项是不是只要在我领用的时候填写呢,作废的支票是不是要保存买支票存根签字问题请问支票存根需要签谁的名字？是客户谁带走谁签字，还是由公司的领导签字啊，还有，支票登记簿上的领票人需要谁签字啊，是本单位人签字还是别的单位的人领时签字，还有注销日期应该写什么时候．现金支票由我去取钱在登记簿上应该签我的名字吗？我取的钱但是给了经理应该怎么办啊，新手求助大家，请多多帮忙谢谢！这些会不会涉及到我的责任啊？我登记的支票登记簿，号没连起来，因为中间有作废的，该怎么办？另外，支票登记簿上的领用人是要别单位的领用人签字，还是本公司的领用人员签字支票使用时须有"支票领用单"，经领导批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、领导审批。

填写金额要无误，完成后交出纳人员。

出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。

支票登记簿如何填写？银行对帐单和收到的付款支票怎么处理?支票领用登记簿不必每年更换，作废的支票要在登记簿中标明作废，每次买回来支票，都要在登记簿中写清支票号码，按流水号记下，不必每个月都分页，只需写清领取日期就可以了。

支票领用申请表需要审核吗

支票领用申请表需要审核吗
1、领取转帐支票,要根据用款计划填写《支票领用审批单》,注明用途、金额,由部门或项目负责人批准签字,再到财务处领取支票.
2、支票领用部门要填写"支票领用登记薄",财务部门对使用的支票要按号登记、定期核对、及时注销.财务部门对签发错误的支票应加盖"作废"章并与存根一并保存,逾期未用支票要及时收回.
3、支票领用部门要根据需用时间领取支票,支票从签发日算起,有效期限为10天,到期日遇节假日顺延.财务部回门在签发转账支票时,必须填写日期、用途和封签额度,尽量填写收款单位和转账金额.
4、支票报销时必须有部门或项目负责人和经办人在发票上签字,未按规定用途使用支票的,财务处答不予办理票据报销手续.
到银行到办理支票领用业务要什么手续?
1、填制预付款申请单(即四联单),申请单上的各栏目要填写齐全;
2、持申请单到会计科会计岗位审核,审核人签字后在银行出纳岗办理领用支票手续;
3、对收款单位名称、账号、开户行以及预支数额(简称四要素)无法确定的,可不填写.但在使用支票时,一定要将四要素及时告知银行出纳,银行出纳依据提供的四要素在财政支付网上操作后,将产生一个授权号,该授权号在支票上注明才能将款项划入收款单位账户.。

付款申请单模板

付款申请单
部门
申请
日期
年月日
到期
日期
年月日
备注
收款单位
开户行/账号
付款项目
付款条件
□即时付款 □30天 □60天
付款方式
□现金□电汇 □转账支票 □现金支票 □其它：
发票类型
□17% □6% □4% □普通税票 □收据
款项所属
时间
年月
申请金额
大写：万千佰拾元角分
￥
公司领导审批
财务经理：
￥
公司领导审批
财务经理：
会计：
部门主管：
申请人：
会计：
部门主管：
申请人：
付款申请单
部门
申请
日期
年月日
到期
日期
年月日
备注ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
收款单位
开户行/账号
付款项目
付款条件
□即时付款 □30天 □60天
付款方式
□现金□电汇 □转账支票 □现金支票 □其它：
发票类型
□17% □6% □4% □普通税票 □收据
款项所属
时间
年月
申请金额
大写：万千佰拾元角分

汇票、本票、支票区别汇总表格

①付款人在接到开户银行的通知日的次日起 3 日工作日内未通知银行付款的，视同付款人承诺付款。 ②银行承兑汇票的两个“万分之五” ③承兑人或其开户行在提示付款当日未做出应答的，视为拒绝付款 ④付款人或其开户行在提示付款当日未做出应答的，视为同意付款
转账现金本票：提现
①超期后果：持票人超期未提示付款，在票据权利时效内向出票银行作出说明，并提供本人身份证件或单位证明，可持银行本票向出票银行请求付款。
电子：自出票日起不超过 1 年
①表明字样
银行本票（见票即付）
①承诺见票时无条件付款人 ②出票人：银行 ③基本当事人：出收付 ④同城
②无条件支付的承诺 ③确定的金额 ④收款人名称 ⑤出票日期 ⑥出票人签章
出票日起 2 个月内
出票日起 2 年
☆没有付款人
支票
①委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据 ②出票人：单位或个人 ③基本当事人：出收付 ④同城
☆票据无效/银行不受理：金日收改票无效，结算凭证不受理缺一必记票无效，空头支票不受理除权判决票无效，未明多金不受理
☆不→无效：背书条件不条件，多人背书不背书承兑条件不承兑，绝禁保证不保证
转账现金汇票：提现
①个人和单位都可以用转账汇票 ②双方都是个人才能申请，申请人需在申请书上填明“代理付款人”名称
银行罚持票人票额 0.5‰但不低于 1000 元罚款【按多罚】承兑条件不承兑，持票不追付款人持票人有权要求出票人赔偿支票金额“2%”的赔偿金
提示承兑又背书，前手背书你要完
☆票据：票据种类本支汇，行为保证出书兑，功能汇付算资信个人不商汇信证，异地本票不能用，本票没付支没收基本当事出收付，可以挂失兑现支，票据丧失止催诉

申请书格式

申请书格式申请书格式范文（精选8篇）当下市场经济活跃，交易频繁，有各项事务需要申请书，不同的使用场景有不同的申请书。

那么大家知道正规的申请书怎么写吗？下面是本店铺精心整理的申请书格式范文，欢迎大家分享。

申请书格式 1尊敬的领导：距______年______月______日来到公司担任出纳一职，已经有三个多月了，现申请成为公司的正式一员。

作为一名出纳，我的主要工作是1、按照财务制度的规定，对报销的凭证做到手续齐全，内容真实、数字准确、账目清楚;2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;3、与银行定期对账，编制银行余额调节表;4、配合会计做好每月的报税和工资的发放工作;5、管理公司银行账户、现金支票、转账支票。

通过这三个多月的锻炼，我已基本了解了公司出纳的.业务流程，在工作中，我一直严格要求自己，认真及时做好领导布置的每一项任务，遇到不懂不明白的问题，虚心地学习请教，不断提高自己充实自己，希望自己能尽快上手、独当一面，为公司做出更大的贡献。

初到公司，因为对公司不是很了解，难免会出现一些小差小错需要领导指正，但前车之鉴，后事之师，这些经历也让我不断成熟，在处理各种问题时考虑得更全面，杜绝类似失误的发生。

在此，我要特地感谢公司领导和同事对我的入职指引和帮助，感谢大家对我工作中出现的失误给予提醒和指正。

公司宽松融洽的工作氛围，团结向上的企业文化，使我在较短的时间内适应了这里的工作坏境，同时让我很快与同事们成为很好的工作伙伴。

我很喜欢我的工作，这三个月来我学到了很多，感悟了很多，看到公司的发展迅速，我深深地感觉骄傲和自豪，也更加迫切的希望以一名正式员工的身份在这里工作，实现自己的奋斗目标，体现自己的人生价值，和公司一起成长。

在此我提出转正申请，恳请各位领导给我继续锻炼自己、实现理想的机会，我会用谦虚的态度和饱满的热情做好我的本职工作，为公司创造价值，同公司一起展望美好的未来!此致敬礼!申请人：XX______年______月______日申请书格式 2尊敬的学校领导、老师：我是XXX，是XX的学生，出于各种原因，现提出退学申请。

工程预付款申请表

工程预付款申请表工程预付款申请表第三篇:《工程预付款支付申请表》工程预付款申请表。

工程预付款申请表。

工程预付款支付申请表注:本表由承包单位填报，一式五份(原件一份，复印件四份)，项目实施单位、法人单位(工程组、财务组)、监理单位、承包单位各存一份，原件由项目法人财务组存档备查。

第四篇:《预付款申请书3篇》预付款申请书一:工程预付款付款申请书合同名称:xxx 合同编号:至:根据合同约定，我方已完成工程量，并已获得你方认可，具备预付款支付条件，根据合同条款第十一条规定，工程预付款为签约合同价的30 % ，签约合同价暂定为 448870.40元，即预付款金额为134661.12元，故本次申请金为:大写:壹拾叁万肆仟陆佰陆拾壹元壹角贰分整。

小写:134661.12(元)附:工程预付款申请表申请人:日期:1010.4.13 现场监理意见:日期:年月日业主代表意见:日期:年月日分管领导意见:日期:年月日主管领导意见:日期:年月日预付款申请书二:预付款申请报告(124字)铜山区开发局:铜山区财政局:第三监理部:。

*** 项目，并已和贵司签订《****合同》，根据该合同****条款规定“ ****”，特此向贵司提出支付预付款申请。

【预付款申请书3篇】文章预付款申请书3篇出自月日" 第五篇:《工程预付款协议书》第1篇:工程款付款协议书甲方:山东丽都国际大酒店有限公司乙方:济宁市市中区盛祥经典广告装修工程有限公司因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款，经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则，达成以下付款协议:一、甲乙双方共同协议商定工程价款:双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款，达成最终认可价格为(大写):(小写:)。

二、工程款付款方式:甲方已支付乙方装饰工程款，下欠工程款。

经双方协商确定甲方于20XX年月日付给乙方工程款，剩余欠款待甲方试营业(拟定10月1日试营业)一个月后的十日内一次性付清。

支票管理制度范本(六篇)

支票管理制度范本一、支票的使用1.企业人员需用支票，领用时应事先将支票登记好，填写收款单位、支票用途、支票号码、预计用款金额等，由经手人在挂支单上签字或盖章。

其他人员因工作需要购买物品或支付有关费用需借用支票时，要逐项登记日期、支票号码、款项用途、用款限额，并由借用人签字。

财会人员在签发支票时，必须填写好日期、抬头、用途，金领大、小写，遇有特殊情况，也必须填写日期、抬头用途。

二、支票的管理1.空白支票和支票印鉴，必须设专人负责保管。

支票必须随签发、随盖章，不得事先盖章备用，严防支票遗失和被盗。

2.财会部门要建立严格的支票管理制度。

必须指定专人负责支票的购买及使用，并建立支票登记本，按照支票号码逐一进行登记。

对已签发出的支票，要及时催报注销，并定期核对，做到心中有数，发现丢失短少，必须及时查找，同时向领导汇报。

____支票管理人员或使用人员一旦发现支票丢失被盗，应立即查找，及时向领导汇报，并向财会、保卫部门反映，迅速到银行办理挂失手续，向公安部门报案。

6.签发支票时，支票用途项内容要填写真实、齐全，字迹要清晰，不得更改大小写金额，为避免签发空头支票，财会人员应准确地控制银行存款余额，及时正确地记载账务，定期与银行对账单进行核对，发现问题及时解决。

7.严格结算办法，必须做到:(1)不准签发空头支票;(2)不准签发远期或空期支票;(3)不准将支票出租、出借或转让给其他单位和个人使用;(4)不准将支票做抵押;(5)不准签发印鉴不全、印鉴不符的支票。

____支票使用要求(l)支票金额起点为____元。

(2)支票有效期____天;背书转让地区的转账支票付款期为____天(自签发的次日算起，到期日遇假日顺延)。

(3)签发支票应使用碳素墨水填写，没有按规定填写，被涂改冒领的，由签发人负责。

(4)不得更改支票大小写金额和收款人姓名，其他内容如有更改，必须签发人加盖预留银行印鉴。

(5)按银行的有关规定，因签发空头支票和支票印章与预留银行印鉴不符而造成的退票，银行处以____%但不低于____元罚款。

工程预付款申请表（范本）

工程预付款‎申请表工‎程预付款申‎请表第三‎篇:《工程‎预付款支付‎申请表》工‎程预付款申‎请表。

工程‎预付款申请‎表。

工程‎预付款支付‎申请表注‎：‎本表由承包‎单位填报，‎一式五份（‎原件一份，‎复印件四份‎），项目实‎施单位、法‎人单位（工‎程组、财务‎组）、监理‎单位、承包‎单位各存一‎份，原件由‎项目法人财‎务组存档备‎查。

第四篇‎:《预付款‎申请书3篇‎》预付款申‎请书一：‎工程‎预付款付款‎申请书合同‎名称：‎ xxx‎合同编号‎：‎至：‎根据合‎同约定，我‎方已完成工‎程量，并已‎获得你方认‎可，具备预‎付款支付条‎件，根据合‎同条款第十‎一条规定，‎工程预付款‎为签约合同‎价的30 ‎%，签约‎合同价暂定‎为 448‎870.4‎0元，即预‎付款金额为‎13466‎ 1.‎12元，故‎本次申请金‎为：‎大写：‎壹拾‎叁万肆仟陆‎佰陆拾壹元‎壹角贰分整‎。

小写：‎ 13‎466‎1.12‎（元）附：‎工‎程预付款申‎请表申请人‎：‎日期：‎ 10‎ 10‎.‎4.13 ‎现场监理意‎见：‎日期：‎年‎月日‎业主代表意‎见：‎日期：‎年‎月日‎分管领导意‎见：‎日期：‎年‎月日‎主管领导意‎见：‎日期：‎年‎月日预‎付款申请书‎二：‎预付款申‎请报告（1‎24字）铜‎山区开发局‎：‎铜山区财政‎局：‎第三监理‎部：<。

**‎*项目，‎并已和贵司‎签订《**‎**合同》‎，根据该合‎同****‎条款规定“‎****‎”，特此向‎贵司提出支‎付预付款申‎请。

【预付‎款申请书3‎篇】文章预‎付款申请书‎3篇出自月‎日" 第‎五篇:《工‎程预付款协‎议书》第1‎篇：‎工程款付‎款协议书甲‎方：‎山东丽都‎国际大酒店‎有限公司乙‎方：‎济宁市市‎中区盛祥经‎典广告装修‎工程有限公‎司因乙方承‎包甲方酒店‎装饰工程所‎发生的工程‎欠款，经甲‎乙双方本着‎公平、公正‎、平等的原‎则，达成以‎下付款协议‎：‎一、‎甲乙双方共‎同协议商定‎工程价款：‎双‎方共同委托‎第三方核定‎乙方承包的‎装饰工程价‎款，达成最‎终认可价格‎为(大写)‎：‎（小写：‎）。

行政单位,开立公户申请书

行政单位,开立公户申请书篇一：对公账户什么是对公账户？人民银行的帐户管理规定:一个企业只能开立一个基本帐户,但是可以开立多个一般帐户,如果另处还要开一个可以取款的帐户,而且资金双有一定的专门用处,那么你可以在该行申请办理一个专用帐户也是可以取款的,1、基本存款账户是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户。

一个企业事业单位只能在一家银行开立一个基本存款账户。

存款人的工资、奖金等现金的支取只能通过基本账户办理。

2、一般存款账户是存款人因借款或其他结算需要，在基本存款账户开户银行以外的银行营业机构开立的银行结算账户。

该账户可以办理转账结算和现金缴存，但不得办理现金支取。

3、专用存款账户是存款人按照法律、行政法规和规章，对其特定用途资金进行专项管理和使用而开立的银行结算账户。

专用存款账户用于办理各项专用资金的收付，允许支取现金的专用存款账户，须经批准同意。

基本建设资金、更新改造资金、财政预算外资金、证券交易结算资金、粮、棉、油收购资金、单位银行卡备用金、证券交易结算资金、期货交易保证金、金融机构存放同业资金、收入汇缴资金和业务支出资金、党、团、工会设在单位的组织机构经费及其他按规定需要专项管理和使用的资金可以申请开立专用存款账户。

临时存款账户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户。

用于办理临时机构以及存款人临时经营活动发生的资金收付。

临时存款账户支取现金，应按照国家现金管理的规定办理。

开立临时存款账户的范围：设立临时机构、异地临时经营活动、注册验资。

什么是对公账户？它有什么特点？是不是说取钱只能取30%啊？取钱有什么规定麽？非个人银行帐户.开户流程:填开户申请书,提供营业执照,组织机构代码证,税务登记证,法人代表或负责人身份证原件及复印件;开户银行审查后,退还原件,填写审查意见报当地人民银行核准.核准后发给你开户许可证,你的帐户就正式启用了对公账户主要是针对企业开立的存款账户，只要包括企业法人、非法人企业、机关、事业单位、团级以上军队、武警部队、社会团体等等好多办理日常转账结算和现金支付需要开立的银行结算账户。

申请支付令申请书范文

申请支付令申请书范文申请支付令申请书范文1申请人：张________，男，19________年________月________日出生，住址：湖南省________市________号，身份证号码：____________。

代理人：姚________北京________（________）律师事务所律师被申请人：________________机械有限公司，住所地：________经济技术开发区________号，电话：____________________________________________________ 法定代表人：罗________职务：总经理申请事项：一、请求裁决被申请人向申请人支付因未签订劳动合同的双倍工资30234元（自20________年9月至20________年3月止）。

二、请求裁决被申请人支付违法解除劳动关系的经济补偿金3____________元。

三、请求裁决被申请人支付加班工资共计9826元。

四、请求裁决被申请人为申请人补缴自20________年9月至20________年3月的`社会保险。

事实与理由：20________年9月，申请人应聘进入被申请人质检部担任质检员一职，双方约定基本工资为1600元。

进入公司后，申请人即要求与公司订立书面劳动合同，但被申请人的负责人让申请人先安心工作，以等段时间再签为由推脱，之后申请人多次要求与被申请人签订劳动合同，均未得到同意，在申请人工作期间，被申请人不仅安排申请人从事本职外的工作，而且工作时间严重超过法定标准，法定节假日加班也未按规定支付加班工资。

至今未给申请人办理任何社会保险，20________年2月，申请人因其亲属意外身亡急需回家料理后事，便向被申请人请假一个月，但假期结束，申请人回去继续上班时，却被告知工作岗位已满，并拒绝为申请人安排其他岗位，此后，被申请人始终未给予正面答复，被申请人的行为已构成变相辞退申请人拖欠工资。

会计凭证银行单据样本格式

.会计凭证样本格式1、现金支票银行现金支票存根(湘)ⅩⅣ00000000附加信息出票日期年月日单位主管会计银行现金支票(湘) ⅩⅣ00000000出票日期(大写) 年月日付款行名称：收款人：出票人账号2、转账支票银行转账支票存根(湘)ⅩⅣ00000000附加信息出票日期年月日单位主管会计银行转账支票(湘) ⅩⅣ00000000出票日期(大写) 年月日付款行名称：用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账本支票付款期限十天本支票付款期限十天3、银行进账单银行进账单（回单） 1年月日4、银行汇票申请书银行汇票申请书(存根)1第号5、银行汇票6、银行本票申请书银行省分行签发银行本票申请书(存根) 17、银行本票8、商业承兑汇票商业承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码此联承兑人存查9、银行承兑汇票银行承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码此联承兑行留存备查，到期支付票款时作借方凭证附件10、银行承兑协议银行承兑协议（存根） 1编号：银行承兑汇票的内容：收款人全称付款人全称开户银行开户银行账号账号汇票号码汇票金额(大写)签发日期＿＿＿年＿＿月＿＿日到期日期＿＿＿年＿＿月＿＿日以上汇票经承兑银行承兑，承兑申请人（下称申请人）愿遵守《银行结算办法》的规定以及下列条款：一、申请人于汇票到期日前将应付票款足额交存承兑银行。

二、承兑手续费按票面金额万分之（五）计划，在银行承兑时一次付清。

三、承兑汇票如发生任何交易纠纷，均由收付双方自行处理，票款于到期前仍按第一条办理。

四、承兑汇票到期日，承兑银行凭票无条件支付票款。

如到期日之前申请人不能足额交付票款时，承兑银行对不足支付票款转作承兑申请逾期贷款，并按照有关规定计收罚息。

五、承兑汇票款付清后，本协议自动失效。

本协议第一、二联分别由承兑银行信贷部门和承兑申请人存执，协议副本由承兑银行会计部门存查。

承兑申请人签章：承兑银行签章：11、信汇凭证银行信汇凭证（回单） 1委托日期年月日12、电汇凭证银行电汇凭证（回单） 1 □普通□加急委托日期年月日13、托收凭证托收凭证（受理回单） 1委托日期：年月日此联作收款人开户银行给收款的受理回单14、现金缴款单现金缴款单（回单）1NO ：缴款日期：年月日编号：15、增值税专用发票省增值税专用发票No00000000发票联第一联：发票联购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证收款人：复核：开票人：销货单位：16、货物运输业发票公路、内河货物运输业统一发票发票联发票代码000000000000发票号码00000000开票日期：机打代码机打号码机器编号税控码第一联发票联付款方记账凭证收货人及纳税人识别码承运人及纳税人识别码发货人及纳税人识别码主管税务机关及代码运输项目及金额其他项目及金额备注运费小计其他费用小计合计（大写）（小写）承运人盖章：开票人：17、普通裁剪发票省裁剪发票存根联① 销售方存根备查18、旅差费报销单旅差费报销单附单据共张.主管部门审核填报人19、收料单收料单 1供货单位：此联验收留存20、领料单领料单 1 （领料部门留存）领料单位：凭证编号：用途：年月日发料仓库：发料人：领料单位负责人：领料人：21、限额领料单限额领料单 1（领料部门）领料部门：第号：用途：年月日发料仓库：.22、产品出库单产品出库单 1存根联制表日期年月日出厂编号出库日期产品编号产品名称型号数量数量单价出库金额提货单位经办人主管记账保管员23、财产物资报废单财产物资报废单部门：年月日①存根联.填表人：审核人：24、财产物资盘存单财产物资盘存单单位名称：盘存时间：年月日编号：盘点人签章：实物保管人签章：.25、账存实存对比表账存实存对比表盘点人签章：会计签章：.26、现金盘点报告表现金盘点报告表盘点人签章：出纳签章：.27、材料发出汇总表发出材料汇总表年月日部门：单位：元..28、职工薪酬计算表职工薪酬计算表（①留存）.审核制单.29、记账凭证记账凭证30、凭证封面凭证封面主管装订31、凭证封底。

现金支票和转账支票使用方法手册大全

购买支票：在支票旳申购凭证上填写单位旳名称、帐号、所购买支票旳类型和数量，盖上单位预留银行印鉴，在申购人栏签上你旳名字，填上身份证号码，交给银行职工办理即可（需出示身份证办理）1、支票分为转账支票、钞票支票和一般支票三种。

2、支票只适合于同城旳交易。

3、转账支票，只能用于转账，不得提取钞票。

4、钞票支票，只能用于提取钞票，不得转账。

5、一般支票，即能转账用可以提取钞票，选择转账或提钞票只需在支票角上进行选择即可。

目前使用一般支票旳都市较少，并不普遍。

常用支票分为钞票支票、转账支票。

在支票正面上方有明确标注。

钞票支票只能用于支取钞票（限同城内）；转账支票只能用于转账（限同城内，涉及余杭和萧山）。

支票旳填写：1、出票日期（大写）：数字必须大写，大写数字写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。

举例：8月5日：贰零零伍年捌月零伍日捌月前零字可写也可不写，伍日前零字必写。

2月13日：贰零零陆年零贰月壹拾叁日（1）壹月贰月前零字必写，叁月至玖月前零字可写可不写。

拾月至拾贰月必须写成壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月(前面多写了“零”字也承认，如零壹拾月)。

（2）壹日至玖日前零字必写，拾日至拾玖日必须写成壹拾日及壹拾X日（前面多写了“零”字也承认，如零壹拾伍日，下同），贰拾日至贰拾玖日必须写成贰拾日及贰拾X日，叁拾日至叁拾壹日必须写成叁拾日及叁拾壹日。

2、收款人：（1）、钞票支票收款人可写为本单位名称，此时钞票支票背面“被背书人”栏内加盖本单位旳财务专用章和法人章，之后收款人可凭钞票支票直接到开户银行提取钞票。

（由于有旳银行各营业点联网，因此也可到联网营业点取款，具体要看联网覆盖范畴而定）。

（2）、钞票支票收款人可写为收款人个人姓名，此时钞票支票背面不盖任何章，收款人在钞票支票背面填上身份证号码和发证机关名称，凭身份证和钞票支票签字领款。

（3）、转帐支票收款人应填写为对方单位名称。

转帐支票背面本单位不盖章。

财务申请书范文优质6篇

财务申请书范文优质6篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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支票大小写日期的正确填写方法及实例

做账实操-支票大小写日期的正确填写方法及实例一、大写日期填写方法1. 年份：直接用中文大写数字填写，如“贰零贰肆年”。

2. 月份：1 月到10 月：如果是1 月到9 月，分别写成“零壹月”“零贰月”……“零玖月”；10 月写成“零壹拾月”。

11 月和12 月：分别写成“壹拾壹月”“壹拾贰月”。

3. 日：1 日到10 日、20 日、30 日：如果是1 日到9 日，分别写成“零壹日”“零贰日”……“零玖日”；10 日写成“零壹拾日”；20 日写成“零贰拾日”；30 日写成“零叁拾日”。

11 日到19 日：分别写成“壹拾壹日”“壹拾贰日”……“壹拾玖日”。

二、小写日期填写方法1. 年份：直接用阿拉伯数字填写，如“2024”。

2. 月份：用阿拉伯数字填写，如“10”。

3. 日：用阿拉伯数字填写，如“19”。

三、实例假设今天是2024 年10 月19 日，支票上的大写日期应填写为“贰零贰肆年零壹拾月壹拾玖日”，小写日期应填写为“2024 年10 月19 日”。

现金支票和转账支票的填写要求有很多相似之处，但也存在一些不同点。

一、相似之处1. 支票正面的基本信息填写要求相似：日期：都需要用大写数字规范填写，如“贰零贰肆年壹拾月壹拾玖日”。

收款人：都要填写全称，不得简写或遗漏。

金额：大写金额和小写金额必须一致。

大写金额要顶格书写，不得留有空白；小写金额前要加人民币符号“￥”。

用途：简要说明支付的用途，用词应准确、清晰。

2. 都需要加盖财务专用章和法人章：印章要清晰、完整，不得模糊或重叠。

二、不同之处1. 用途限制不同：现金支票的用途一般只能填写“备用金”“工资”“差旅费”等符合现金支取规定的用途。

转账支票的用途相对广泛，可以根据实际交易情况填写，如“货款”“服务费”“租赁费”等。

2. 背书要求不同：现金支票一般不需要背书，除非是收款人将现金支票转让给他人支取现金时，才需要进行背书。

转账支票在转让时通常需要进行背书，背书要连续、规范，注明背书人的名称和签章日期。

支票管理制度范本(2篇)

支票管理制度范本一、现金支票管理1、现金支票一律由出纳员保管，不得转交他人。

2、现金支票使用时，需有《借款单》(如已有____，则直接填写《付款凭证》)，经总经理批准签字后，将支票按批准金额封头、加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在《现金支票领用薄》上签字备查。

3、现金支票付款后凭____存根，____由经办人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。

填写金额要准确无误，完成后交出纳员。

出纳员统一编制凭证号，按规定登记日记账，原支票领用人在《现金支票领用单》及登记薄上注销。

4、采用现金支票结算方式时，对于收到的现金支票，应在收到当日填制《进账单》连同现金支票送存银行，根据银行盖章退回的《进账单》第一联和有关原始凭证编制收款凭证。

5、现金支票大小写金额必须填写齐全，不得涂改，如发生书写错误，应及时加盖“作废”戳记，另行签发正确的支票。

6、现金支票一律为记名式，不得用于转账使用。

7、收到客户交来的空额(空白)支票，收票人首先检查支票上有无交换号码和签发单位的印鉴，应当面填齐结算金额及用途，留下客户单位电话、经办人姓名和____号码。

对预留____的现金支票，应由客户将____填写清楚。

8、对于客户开好的现金支票，收票人要仔细____支票的内容，自签发之日起有效期为____天(到期日为节假日的顺延)，业务项目与支票用途应一致，大小写金额应一致，数字无涂改，支票与____相符；上述内容若有不符与支票残破，不能收取。

9、准确无误的填写和保管收取的支票，不得遗失和毁损。

10、业务人员、技术人员收取的现金支票应及时送交财务部出纳员，出纳员则应根据规定及时将现金支票存入银行。

二、转账支票管理1、领用转账支票时，应填写《借款单》，注明用途、金额、依照有关审批权限履行审批手续。

2、凡签出的转账支票，一律填写收款单位名称、时间、用途、金额(或限额)，不准签发空白支票或空额支票，对预留____的支票，出票同时填写____。

社区转账支票购买申请书范文

社区转账支票购买申请书范文社区转账支票购买申请书范文引言概述社区转账支票购买申请书范文具有繁多的种类和巨大的数量，如果不能够科学处置，将会严重污染到水、大气以及土壤环境。

近些年来，社区转账支票购买申请书范文产生量呈现出不断增长的态势，迫切需要深入治理。

因此，社区转账支票购买申请书范文要依据生态文明建设要求，结合社区转账支票购买申请书范文的产生原因以及处置利用中暴露的问题，及时采取针对性的优化措施，减少社区转账支票购买申请书范文产生量的基础上，高效利用社区转账支票购买申请书范文。

1社区转账支票购买申请书范文的概念1.1社区转账支票购买申请书范文种类通常情况下，可从三个方面划分社区转账支票购买申请书范文的种类。

第一，工业社区转账支票购买申请书范文。

工业生产过程中，难免会有气体、固体、液体等诸多形式的污染物产生。

工业社区转账支票购买申请书范文涵盖一般废物与危险废物两种，前者的危害较小，后者的腐蚀性，毒性较强，会在较大程度上危害到人体健康与环境。

第二，城市社区转账支票购买申请书范文。

城市运行过程中，将会有建筑垃圾、商业垃圾等大量的社区转账支票购买申请书范文产生。

特别是近些年来，随着城市规模的扩大，社区转账支票购买申请书范文量也显著增加。

第三，农业社区转账支票购买申请书范文。

植物秸秆、动物粪便等为农业社区转账支票购买申请书范文的主要类型，如果不能够科学处置，也会污染到生态环境。

1.2社区转账支票购买申请书范文的影响社区转账支票购买申请书范文往往经过一段时间的积累后，方才会逐渐体现出对社区转账支票购买申请书范文的污染。

第一，社区转账支票购买申请书范文污染水体。

在雨水、重力沉降等作用下，社区转账支票购买申请书范文地表水系内容易进入空中漂浮的社区转账支票购买申请书范文细小颗粒，颗粒溶解后，有害成分将会在水中产生。

社区转账支票购买申请书范文如果向河流中排放大量的社区转账支票购买申请书范文，河道将会遭到堵塞，出现不同程度的淤积现象。

南京工业大学领用转帐支票申请表
申请领用日期：年月日申请领用部门领用人
支付用途经费项目
报销日期收费单位
领用张数支付金额（预计）
主管审批领用人签章
1 1
支票号码（领用时当面
注销记录 2
2
填写）
3 3
计财处审查建议支票发放经手人
南京工业大学领用转帐支票申请表
申请领用日期：年月日申请领用部门领用人
支付用途经费项目
报销日期收费单位
领用张数支付金额（预计）
主管审批领用人签章
1 1
支票号码（领用时当面
注销记录 2
2
填写）
3 3
计财处审查建议支票发放经手人。