社区居家养老服务中心财务流程

社区居家养老服务中心

财务收款操作流程

为了明确社区居家养老服务中心对外销售产品的收款的实际操作，规范收款管理工作,避免资金风险,保障公司权益,特制定本流程。

一、现金/电子支付收款流程

1.现金收款

1.1现金收款的，要当面点清金额，并注意票面的真伪,由中心

驻点经手人负责。

1.2现金一经点清，应开具收费单并加盖收款章（收费单由财

务统一盖好收款章），多收或少收金额，由中心驻点经手人负责。

收费单为一式三联的收款凭证，第一联作为备查记录由财务部出纳

保留。第二联作为收款证明交给交款人，第三联作为记账的原始凭证。

2.电子支付收款

2.1经扫描收款二维码进行电子付款,应当确认付款完成。

2.2付款完成后，应开具收费单并加盖收款章（收费单由财务

统一盖好收款章），由中心驻点经手人负责。

3.充值颐养服务卡

3.1驻点经手人登录颐养云平台，核对长者信息，手动输入颐

养服务卡充值的金额。

4.登记收款日报表

4.1各个中心的驻点人员于下午5:00前将当天收到的现金/电

子付款以及收费单汇总到区域经理。（可进行转账及拍照收费单发

到区域经理）

4.2区域经理根据原始收费单凭证收取现金或者转账凭证，进

行登记收款日报表。

5.上交财务部出纳

5.1区域经理于当天下班5:30前交至财务部出纳，出纳负责清点现金、审核承兑、查询银行转账记录后确认收款。

有误

1.颐养自在通信息科技有限公司与太和自在城股份有限公司签订关于颐养自在家颐养服务卡代收代付协议。

2.服务卡APP充值

长者自行在颐养APP上充值，充值金额直接进入到颐养自在通服务平台账户。

3.颐养自在通信息科技有限公司每周与太和自在城按周结账。

附件：收据/日报表模板

收 费 单

编号：O000001

客户名称：

日期： 年 月 日

① 存 根 ② 客 户 ③ 记 账

收款单位： 复核人： 收款人： 填票人：

太和自在城收银日报表-（XXX 社区）

部门负责人：

复核人：

经手人：