财务基础工作自查报告一
财务基础工作自查报告5篇

财务基础工作自查报告5篇财务基础工作自查报告篇1经过这三个月试用期转正工作中,目前已对公司组织结构、部门职责、生产工艺流程等有了较深的了解,熟悉掌握了账务处理流程、工作任务安排、协调接口部门等。
在公司领导及各位同事的支持与帮助下,按照公司的要求,能够胜任自己的本职工作。
一、工作情况总结1、初入职:熟悉了解公司基本情况、组织架构和相关业务的流程,具体包括:公司管理层及财务中心人员的分工、基本审批程序和核算流程、成本核算控制流程、生产货物流转及出口贸易方式。
实力雄厚的集团公司和健全的财务管理体系,让我相信自己的选择并且珍惜这个发挥和提升个人能力的机遇。
2、车间实习:使我对生产工艺流程有了进一步的了解:采购生皮—生皮分选投产—毛皮鞣制—毛皮染整—后整理—库存管理—皮形深加工。
原料、半成品和产品不断的分选、反复的加工,让我深知成本核算的复杂性。
通过生产工艺与日常工作联系一体为我的工作作好了铺垫。
在实习过程中尽可能的认识车间同事,为以后协调部门工作打下基础。
3、部门工作:迅速掌握软件的操作;根据自己的职责分工认真的完成每一项工作,根据原始单据审核记账凭证,核对应收应付明细账保证挂账无误及银行款项无误,各部门报销单据按照公司要求审核签字等,及时请教同事解决自己的疑惑同时也指导各岗业务操作过程出现的问题;督促各岗完成各月记账、结账和账务处理工作;正确计算各项税款及个人所得税,及时、足额缴纳税款。
4、拓展旅游:紧张的工作之余给同事间的感情交流铸造了一个轻松的平台,使各个部门间的相互沟通更加顺畅。
平时根据每个人的需求还定期组织大家培训学习业务知识;每周部门会议,总结自己上周工作情况计划下周需要完成的工作,会中就自己本职工作中出现的问题和同事一起探讨寻找出更好的解决方法。
公司的这些举措让我充分认识公司的企业文化和团队建设。
二、目前工作过程中存在问题忙于应付事务性工作多,忽略对工作的条理性规划,另外加上自身管理能力和对业务全面性的缺乏,导致工作有广度,没深度。
规范财务会计基础工作自查报告2篇

规范财务会计基础工作自查报告规范财务会计基础工作自查报告精选2篇(一)自查报告一、财务会计记录的准确性1. 财务会计记录的准确性是财务会计工作的基本要求。
自查时,要仔细核对所有财务会计记录,确保准确无误。
2. 检查会计凭证的填写是否正确,包括日期、凭证号码、摘要、科目、金额等是否与实际情况相符。
3. 检查会计账簿的记账是否按照会计原则和政策规定进行,确保凭证的记账与账簿的登记一致。
4. 检查财务报表的编制是否准确无误,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
二、财务会计的及时性1. 财务会计工作要及时进行,不能拖延,以确保企业财务状况的及时反映。
2. 检查财务凭证的录入、记账、审核等环节是否及时完成,确保财务信息的及时反映。
3. 检查财务报表的编制和上报是否按时完成,确保报表信息的及时提交。
三、财务会计的合规性1. 财务会计工作要符合相关法律法规的要求,确保企业财务会计工作的合规性。
2. 检查会计准则、会计制度、财务制度等是否符合国家法律法规的要求。
3. 检查会计政策和会计处理方法是否符合相关规定,确保会计核算的合规性。
四、财务会计的保密性1. 财务会计工作涉及企业的财务信息,要做好保密工作,防止信息泄露。
2. 检查财务凭证、会计账簿等是否妥善保管,确保财务信息不被非法获取。
3. 检查对财务信息的传递和使用是否符合保密要求,确保财务信息的安全性。
以上是对财务会计基础工作自查的规范要求,希望能够帮助您进行财务会计基础工作的自查和改进。
规范财务会计基础工作自查报告精选2篇(二)自查报告自查对象:财务会计基础工作自查内容:1. 会计凭证的准确性- 检查会计凭证的填写是否准确无误;- 检查会计凭证的编号、日期、金额等是否与原始凭证一致;- 检查会计凭证的分类和科目是否正确。
2. 会计账簿的完整性和规范性- 检查各类会计账簿的开设情况,包括总账、明细账、日记账等;- 检查账簿中的记录是否完整,是否按照时间顺序进行记录;- 检查账簿的编排方式是否规范,科目是否具有层次分类。
2024年规范财务会计基础工作自查报告

2024年规范财务会计基础工作自查报告一、引言财务会计基础工作对于一个企业或组织的运营和管理至关重要,它涉及到企业的资产、负债、利润等方面的核算和报告。
为了确保财务会计基础工作的规范和有效进行,我们进行了一次自查工作,对我们的财务会计基础工作进行了全面的回顾和评估。
本报告旨在总结我们所发现的问题,并提出改进措施,确保财务会计基础工作的规范性和准确性。
二、自查内容我们的自查工作主要涵盖了以下几个方面:1. 会计准则遵循情况的自查。
2. 会计核算处理过程的自查。
3. 财务报表编制和披露的自查。
4. 会计信息系统的自查。
5. 内部控制的自查。
三、自查结果1. 会计准则遵循情况的自查结果通过对我们的会计准则遵循情况的自查,我们发现了以下问题:(1)一些员工对于最新的会计准则理解不够深入,导致在会计处理过程中存在一些错误。
(2)部分会计准则的实施过程中存在着不规范的情况,例如会计政策的编制、会计核算处理过程中的误操作等。
针对以上问题,我们将采取以下措施进行改进:(1)加强对员工的培训,提高他们对最新会计准则的理解和掌握。
(2)加强对会计准则的研究和学习,确保准确地实施会计政策和会计核算处理。
2. 会计核算处理过程的自查结果在自查过程中,我们发现了以下问题:(1)一些会计处理过程中存在着不规范的情况,例如会计凭证的填制、会计分录的录入等。
(2)核算处理过程中存在着错误操作和疏漏,导致了会计数据的不准确和不完整。
为了解决以上问题,我们将采取以下改进措施:(1)加强对会计人员的培训,提高他们的业务水平和操作能力。
(2)建立规范的会计处理流程和审核机制,确保会计处理过程的准确性和可靠性。
3. 财务报表编制和披露的自查结果通过对财务报表的编制和披露进行自查,我们发现了以下问题:(1)部分财务报表编制过程中存在着错误和疏漏,导致了财务报表的不准确和不完整。
(2)财务报表在披露过程中存在一些不合规范的情况,例如披露的内容不完整、披露时间延迟等。
财务工作个人自查报告5篇

财务工作个人自查报告5篇财务工作个人自查报告 (1) xx年,槐坎乡共组织国税收入7747.84万元,比乡财政计划6886万元超收了861.84万元,完成年度计划的112.5%。
较20xx年度5345.54万元增收了2402.30万元,增长率为44.9%。
按照税种划分xx年,槐坎乡增值税入库6716.34,比xx年的4294.59万元增收2421.75万元,增长率为56.39%;企业所得税入库1029.81万元,较20xx年1049.37万元下降19.56万元,增长率为-1.86,主要原因是20xx年度南方水泥合并过程中预提所得税583.36万元,扣除这个因素,增长563.80万元,增长率为121.0%;消费税入库1.8万元,比xx年的1.7万元略有增长。
按照征收单位划分xx年,煤山分局组织收入6872.31万元,比xx年的4167.88万元增收2704.43万元,增长率为64.9%;管理三科征收634.38万元,比xx年的484.37万元增收150.01万元,增长率为31.0%;稽查直接查补税款241.16万元,比xx年的109.93万元增收131.23万元,增长率为119.4%。
(xx年度数据扣除南方水泥预提所得税583.36万元)按照行业划分xx年,槐坎乡水泥行业入库国税2739.18万元,比xx年的2069.46万元增收669.72万元,增长率为32.4%。
其中:增值税入库2066.23万元,比xx年的1300.27万元增收765.96万元,增长率为58.9%;企业所得税入库672.95万元,较xx年的769.19万元(含预提所得税583.36万元)减收96.24万元,增长率为-12.5%。
水泥行业20xx年入库国税占槐坎乡国税总收入的35.4%,比较xx年的38.7%,比例下降明显,槐坎乡税收对水泥的依赖性在弱化。
xx年,槐坎乡石矿、石灰等非水泥建材行业入库国税920.34万元,比xx年的653.79万元增收266.55万元,增长率为40.8%。
财务检查自查报告(7篇)

财务检查自查报告财务检查自查报告(7篇)在当下这个社会中,大家逐渐认识到报告的重要性,我们在写报告的时候要避免篇幅过长。
我敢肯定,大部分人都对写报告很是头疼的,以下是小编为大家收集的财务检查自查报告,仅供参考,大家一起来看看吧。
财务检查自查报告1按照联社统一部署和安排,我组一行人,于xx年x月x日至x日对xx年度经营成果真实性指标进行了全面检查。
本次查证的主要事实如下:一、基本情况现有营业网点个(主社个),信用代办点个;在册正式职工人,非正式职工人,其中代办员人。
截至年月末,该联社各项存款余额万元,比年初净增万元,增长%,完成联社计划的%;各项余额万元,比年初净增万元,完成联社计划的%;不良万元,比年初净降万元,剔除央行票据置换1万元,实际净降万元,完成联社计划的%,占比%,比年初下降个百分点。
在总中逾期万元、呆滞万元、呆账万元,分别占各项的%、%、%。
全年实现财务收入万元,比上年增加万元,增长%,其中利息收入万元,手续费收入万元;财务支出万元,比上年增加万元,增长%;其中存款利息支出万元,营业费用万元,手续费支出1万元;全辖实现账面利润万元,比上年减少万元,完成市联社计划的4%。
收息率%,营业费用率%,人均费用万元,资本充足率为%,固定资产占比为%。
检查认为,20xx年该联社针对本地区实际情况,立足改革和发展两不误,采取一系列行之有效的措施和办法,取得了一定的成绩。
总的来看,业务经营状况发展较好,出现了存、贷两旺的局面,信用社的实力进一步得到了增强,信誉得到了提升,各项经营成果较为真实,但该联社在内部管理和核算上也还存在一定的不足。
二、存在的问题(一)财务上存在的问题1、部分费用支出未进入当期成本。
一是当年购置的办公设施(办公家具、多功能显示屏等)、支付的安全防卫费(防弹玻璃、防盗门等)共计万元,未纳入当年费用科目进行核算,而在联社科目往年计提的建房款中列支万元,在联社账外储蓄存单账户中列支万元。
财务自查报告及整改措施(7篇)

财务自查报告及整改措施(7篇)(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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会计基础工作财务自查报告及整改措施

会计基础工作财务自查报告及整改措施[公司名称]会计基础工作财务自查报告及整改措施一、引言财务自查是公司对自身财务状况进行全面检查和评估的过程,目的是确保公司的财务数据准确、真实和可靠,并及时发现和解决存在的问题。
本报告旨在总结公司会计基础工作自查情况,明确存在的问题,并提出相应的整改措施,以确保公司财务报告的准确性和透明度。
二、财务自查情况1. 审核和确认收入问题:在部分项目中,收入的确认和核算存在不规范的情况,较大程度地影响了财务报告的准确性。
整改措施:- 制定明确的收入确认政策和程序,确保按照相关会计准则和公司政策规定操作。
- 加强对项目收入的跟踪和监控,确保及时核算和确认。
2. 资产和负债的准确记录问题:在一些资产和负债的记录和核算中存在错误和遗漏,导致了财务报表的不准确。
整改措施:- 加强资产和负债的管理和监控,建立完善的资产和负债档案。
- 定期进行资产和负债盘点,确保记录的准确性和完整性。
3. 银行和现金管理问题:在银行和现金管理方面存在一些问题,包括未及时对账、资金流动情况不明确等。
整改措施:- 建立严格的银行和现金管理制度,规范资金流动和使用的程序。
- 加强对银行和现金管理的监督和审核,确保资金的安全和正确使用。
4. 会计记录和报告问题:部分会计记录和报告的准确性有待提高,包括账簿记录的完整性和凭证的规范性。
整改措施:- 加强会计记录和报告的培训,提高员工的会计专业素养和规范操作。
- 建立健全的会计档案和凭证管理制度,确保账簿记录的完整和凭证的规范。
三、整改计划1. 完善财务管理制度- 制定并完善收入确认政策和程序。
- 建立资产和负债记录和核算的规章制度。
- 制定并完善银行和现金管理制度。
2. 增强员工培训- 加强员工的会计基础知识培训,提高会计专业素养。
- 培训员工遵守相关会计准则和公司财务政策的规定。
3. 加强内部控制- 建立严格的会计凭证和报表审核制度,确保数据的准确性和真实性。
财务工作自查报告(最新6篇)

财务工作自查报告(最新6篇)财务自查自纠整改报告篇一A分行:根据《__分行20_年一季度会计检查意见书》要求,我行由财会部部牵头,组织__分行营业部、B支行、B支行对意见书中指出的相关问题进行了逐一整改、落实、现将相关情况汇报如下:一、组织工作2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会,__营业部、A支行、B支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议,会议对整改工作进行了详细布置,要求各机构于2月22日将检查发现问题整改完毕,提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。
财会部在一季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。
二、整改措施及整改完成情况(一)加强会计业务培训,提高会计人员风险意识针对“会计人员风险意识淡薄”“查询查复不规范。
”的情况,我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训,利用晨会、营业结束后组织集中培训。
会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员进行业务培训,更新知识,及时掌握新政策、新规定,限度减少因制度理解偏差所带来的误操作,从而提高会计核算质量。
财会部总经理牵头组织了《兴业银行商业汇票业务会计操作规程》和《票据业务风险提示》的学习,参加人员为各级会计管理人员、__行营业部主任和票据岗专管员。
对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读,纠正我行做业务中的偏差,进一步加强了票据业务的操作和管理。
各机构定期向财会部报告《问题库》等制度规章的学习情况,财会部根据报送的记录抽查录像,跟踪员工学习的动态,通过季度考试、监督传票质量、会计检查等,落实学习效果。
(二)加强会计队伍建设,做好会计人员的梯队培养针对“会计人员不足,存在风险隐患”的情况,我行进行了一系列的会计人员调整,充实一线会计员工队伍,加强后备会计人员储备。
具体是,第一步,由B行二级主办c接替z_担任B支行会计主管。
Z_调回__分行工作,主要负责票据管理等重要职责。
E支行录用的会计主管在对公柜台担任会计经办工作。
2024年会计基础工作财务自查报告及整改措施

2024年会计基础工作财务自查报告及整改措施一、自查情况根据公司要求,本次将对2023年的会计基础工作进行全面自查。
在自查过程中,我们发现了以下问题:1. 财务记录不完整:在进行对账和核对时,发现有一定数量的财务记录遗漏或不完整,导致账务的准确性受到影响。
2. 账务分类不清晰:部分财务凭证的账务分类存在不清晰的情况,包括费用类别、收入类别等,这给核算工作带来了一定的困难。
3. 内部控制不严密:在自查过程中发现,内部控制制度不够完善,存在一些漏洞和风险,有可能导致财务失误或遗漏。
4. 资产和负债管理不规范:资产和负债管理方面存在一些问题,包括资产减值准备不充分、资产评估不准确等。
5. 税务合规问题:在自查过程中,我们还发现税务方面存在一些合规问题,包括申报信息不准确、缴税不及时等。
二、整改措施为了解决以上问题,我们制定了以下整改措施:1. 完善财务记录流程:建立完善的财务记录流程,确保每一笔财务记录都能被准确地记录下来,并增加审核环节,防止遗漏和错误。
2. 规范账务分类:对财务凭证和账务分类进行规范,明确每一笔费用、收入的分类,并加强培训和沟通,确保每个员工都能正确理解并遵守。
3. 加强内部控制:全面评估和完善内部控制制度,建立规范的流程和权限设置,加强对重要环节和风险点的监控和审计,提前发现和防范潜在的风险。
4. 强化资产和负债管理:建立资产和负债管理的规范流程,包括定期资产评估、健全减值准备制度等,确保资产和负债的准确性和可靠性。
5. 加强税务合规管理:加强对税收政策和法规的学习与了解,确保申报信息的准确性,及时缴纳各项税费,与税务部门保持良好沟通和合作。
三、整改计划为了有效推进整改工作,我们制定了以下整改计划:1. 确认整改责任人:根据问题的性质和影响程度,确定相应的整改责任人,并明确整改任务和期限。
2. 制定整改方案:由整改责任人制定具体的整改方案,明确整改的具体步骤和措施,并与相关部门进行充分沟通和协调。
2024年财务工作自检自查报告(3篇)

2024年财务工作自检自查报告摘要:本报告旨在对2024年我公司财务工作进行全面自检自查,总结过去一年来的工作情况,发现存在的问题和不足,并提出改进措施,以确保财务工作的高效性和准确性。
通过对财务工作的自检自查,我们可以及时纠正错误,提高财务管理水平。
一、目标与任务:1. 目标:保障公司财务工作的准确性和合规性,提高财务决策的科学性和可靠性。
2. 任务:全面自检自查公司2024年的财务工作,发现问题并提出改进措施。
二、自检自查内容:1. 会计核算:(1)检查会计凭证的填制是否规范、准确,并核对凭证与原始单据的一致性。
(2)核对各类账簿和报表的编制,确认凭证记录是否准确入账。
2. 资金管理:(1)检查现金管理和银行存款核对情况,确保资金的准确性和安全性。
(2)核对各项款项的流入流出情况,查明是否存在资金流失或其他异常情况。
3. 成本管理:(1)检查成本核算过程中的数据精准性和计算方法是否准确无误。
(2)核对产品成本核算和成本分配,确保成本计算的合理性和准确性。
4. 财务报告:(1)核对财务报表各项指标的准确性和完整性,确保报表数据真实可靠。
(2)检查财务报告编制过程中是否存在操作失误或遗漏。
5. 税务合规:(1)核对税务申报表的填写情况,确保申报的税款准确并按时缴纳。
(2)核对税务合规程序,避免可能存在的税务风险。
三、自检自查方法和周期:1. 方法:通过抽样调查、内部审计和员工回访等方式进行自检自查。
2. 周期:每季度进行一次自检自查,全年共四次。
四、发现的问题与不足:在自检自查过程中,我们发现了以下问题和不足:1. 会计凭证填制过程中存在填错或缺失的情况,对后续凭证的编制造成困扰。
2. 资金管理中存在资金冻结和支付延误的情况,导致合作伙伴和供应商的投诉。
3. 成本核算方法有待完善,部分费用计算不准确导致成本数据不真实。
4. 财务报告编制中存在操作失误,对报表的准确性和完整性造成了一定影响。
5. 税务合规程序不严格执行,存在一定的税务合规风险。
财务自查报告【五篇】

【导语】⾃查对⼯作是⼗分有⽤的,我们可以在⾃查中发现错误并及时改正。
以下是⽆忧考整理的财务⾃查报告,欢迎阅读!财务⾃查报告篇⼀ 根据XXXX⽂件精神,为切实严肃财经纪律,维护财经秩序,XXXX⾼度重视,认真组织学习⽂件精神,并按照⽂件要求对“三公”经费、财经纪律、财经秩序、资产管理进⾏了全⾯⾃查整改,现将具体情况汇报如下: ⼀、“三公”经费⾃查情况 (⼀)公款出国(境)费 XXXX没有出国(境)事项发⽣,此项费⽤不存在。
(⼆)公务⽤车经费 XXXX对公务⽤车实⾏定点维修、定点加油、统⼀管理。
申请公务⽤必须填写派车单,经XXXX审批后,由办公室根据出差⾥程核定油量并开具加油单到指定地点加油,通过以上制度,有效的控制了车辆油耗,降低了运⾏成本,并且定期对公务⽤车经费进⾏公⽰,接受监督。
节假⽇严格执⾏公务车辆统⼀停放在单位院内的规定,不存在超标准配备公车或豪华装饰公务⽤车⾏为,不存在公车私⽤⾏为。
XXXX现有车辆XXXX辆,其中:执法执勤⽤车XXXX辆,⼀般公务⽤车XXXX辆。
XXXX年XXXX⽉⾄XXXX⽉公务⽤车费为XXXX万元。
(三)公务接待费⽤ XXXX的公务接待采取事前审批制度,凡公务来客由牵头部门主要负责⼈,对照《XXXX管理制度》规定,符合招待条件的在报告分管XXXX后填写招待申请单,说明招待的理由、来客⼈数、确定参陪⼈员名单,经XXXX批准后,交办公室联系定点饭店,确定标准,安排就餐。
⾃中央“⼋项”规定和党的群众路线活动开展以来,按照上述管理办法,严格控制公务接待费⽤⽀出。
XXXX年公务接待费为XXXX万元,XXXX年公务接待费为XXXX万元,⽐上年同期下降了XXXX%,XXXX年XXXX⽉⾄XXXX⽉公务接待费为XXXX万元。
XXXX将公务接待费纳⼊预算管理,经⾃查不存在违规购买⼟特产、烟和名酒、超标准接待等现象。
(四)会议费 在会议费管理上,XXXX严格执⾏“财政单列、部门申请、审核⽀付”的管理办法,严格会议费管理规定。
财务检查自查报告(通用10篇)

财务检查自查报告(通用10篇)财务自查报告及整改措施篇一为进一步建立健全惩治和预防腐败体系切实加强对权力的运行监督制约,从源头上预防腐败现象发生。
县粮食局根据3月14日全省《严格资金管理,防范资金风险电视电话会议》精神,对照县纪检关于严格资金管理防范资金风险要求进行了认真自查,现总结如下:(一)、切实加强领导。
组织成立了精干的自查领导小组。
3月8日,县粮食局专门召开了党政联席会议,研究成立了领导小组。
并抽调财务、纪检、审计业务骨干充实领导小组。
(二)、加大监管力度。
为进一步做好资金规范管理,县粮食局切实加强对权力的运行监督制约,加强民主集中制原则,对重大重点工程实行集体研究决定,防止“一把手”说了算。
单位主要领导干部按照组织要求坚持做到“四个不直接分管”,有效地防止了腐败现象发生,同时他们还结合各股室和个人的职责,查找风险点,一是干部职工结合自己的工作职责,对照《廉政准则》和党员的义务,认真查找个人“思想道德、岗位职责、行为过程、外部环境”四类风险点,二是结合粮食局工作职责,从“制度机制和行为过程”认真查找班子存在的廉政风险点。
三是结合各股室工作职责,从“制度机制和行为过程”认真查找股室存在的风险点。
由于实行对权力的监督,实行财务公开,强化了资金安全管理,有效地堵塞了漏洞,从制度上和机制上促进了单位资金管理走向规范化。
多年来,县粮食局经审计等部门多次审计,在资金管理上从末出现风险。
(三)、严格照章操作。
坚持把好“三关”,落实好“三制”。
即:严把项目申报关,实行公示制;严把项目实施关,实行监督制;严把项目验收关,实行验收制,实行“阳光操作”,杜绝违规违纪现象发生,确保资金管理到位。
对资金支出严格审核,防止资金风险事件发生。
(四)、加强督查检查。
为加强对资金的管理力度,每半年县粮食局组织人员对所有资金支出进行检查,找出问题,进行整改,防止资金管理脱位。
对有赌博等不良行为的一径发现,给予纪律处分。
同时对全体干部党员加强思想教育,认真组织他们学习贯彻《廉政准则》和《党章》,组织观看警示教育片。
财务工作的自查报告优秀8篇

财务工作的自查报告优秀8篇财务自查报告篇一xxx根据文件精神,结合本单位的实际情况,对会计基础工作情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:一、财务收支情况在财务工作过程中,本单位严格按照《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。
严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。
在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据办公室各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了《财产管理制度》。
建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下三点要求:1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。
一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符。
公司财务自查报告范文(通用6篇)

公司财务自查报告范文〔通用6篇〕公司财务自查报告范文〔通用6篇〕公司财务自查报告1通过自查,发现本工程部的财务工作中还存在经历缺乏,各项制度有待完善的问题。
今后将在做好日常会计核算工作的根底上,不断学习业务知识,进一步严肃财经纪律,认真做好财务方案工作,充分发挥财务的职能作用,加强财务工作标准管理,努力进步财务核算管理程度,开节流,合理、有效地使用资金,努力使财务工作更上一个新台阶。
一、会计核算根底工作标准性情况1、会计凭证编制及管理情况自查中发现记账凭证所附原始凭证单据齐全,会计凭证单独按月装订,采购业务记账凭证后附付款申请单,合同,发票,收料单,银行付款单,所附原始单据齐全。
记账凭证有记账人员,会计机构负责人,出纳〔收款和付款凭证〕,复核人签名。
原始凭证一个月装订一次,按年按月顺序排列放到柜子里。
总账和明细账一年打印一次,由总账会计和会计机构负责人签字。
无不标准事项。
2、记账根底工作情况自查中发现,付款或者收款后获得银行支付凭证或者收款凭证及时进展登记、采购应付款是在验收入库手续和单据齐全后入账,会计凭证【摘要】:^p 能清楚反映经济业务,除局部重分类调整分录外,未发现不标准事项。
二、资金管理和控制情况1、管理制度和岗位设置情况自查发现公司已经制定资金管理相关制度,公司财务部是资金管理部门,公司所有付款均经过由经办人申请、经办部门负责人确认、会计审核、工程经理签批、出纳付款的程序进展。
财务部负责资金管理业务,负责确保资金平安有效、确保资金运作合法合规、做好资金筹划预算、审批银行开户申请、审核支付手续和方式等。
未发现不标准的事项。
2、银行账户管理情况自查中不存在公司以个人名义或其他单位名义开立银行账户的情况,由出纳赴银行获取银行对账单,同时公司指定总账会计专人每月核对并编制银行余额调节表,并签名并留底。
单位付款根本使用银行支付,根据签批的付款申请单及附件办理付款手续。
收款和付款记账凭证均有出纳人员签名或者盖章。
财务工作自检的自查报告范文(精选5篇)

财务工作自检的自查报告范文(精选5篇)财务工作自检的自查报告1为认真贯彻落实中央和省、市、县关于加强党风廉政建设的一系列决策部署,进一步严肃学校财经纪律,打造一支风清气正、廉洁高效的教育管理队伍,根据中共瓜州县纪委《关于继续做好党风廉政建设责任制专项检查的通知》精神和党的群众教育路线活动安排,我校于20XX年3月25日进行了自查,现将自查结果汇报如下:一、制度落实方面我校制度健全:有财务内控、预算编制和执行、财务审批、会计核算、财务监督、资产管理、义务教育经费管理、学生资助资金管理、专项经费管理等方面的制度。
能认真执行校长负责制和落实“一支笔”签字制度,不存在违规配置财务人员现象。
学校财务有校长负总责,按规定配置有农村学校报帐员。
学校办公用房配置符合规定,无超标现象。
大额度资金使用情况。
学校5000元以上的资金收支,要上会讨论、研究决定,不存在利用虚报支出套取资金用于支付其它不合理消费情况。
学校5000元以上的支出只有每年的取暖费用。
学校能按收费许可证许可的范围严格落实收费政策;不存在坐收坐支现象;不存在搭车收费和乱收费现象;代收费只有作业本费,各班主任收齐后统一上印刷厂交我校报账;学校严格执行教育局严禁教师征订、引导学生征订教辅资料的规定,经查没有发现教师征订、诱导学生购买教辅资料现象。
政府采购方面。
由于我校生源少,学校经费一直比较紧张,几年来一直未曾购买新的办公设备,办公设备一直是维修使用原先购买的设备。
符合政府采购的项目能按规定程序办理。
二、经费管理方面1、学校公用经费开支的范围、标准符合相关规定;学区没有克扣、截留、挪用村小学经费现象;学校经费收支每学期公布一次,学区会计每年将一年来的各学校经费使用情况在学区教师大会上进行公布。
2、学校学生营养改善计划资金的使用。
学生营养改善计划资金有学区统一管理,资金开支范围、标准符合规定;采购物品有正式发票,无白条入账现象;无虚报、冒领、挪用资金情况。
财务工作自查报告怎么写【四篇】

财务工作自查报告怎么写【四篇】财务工作自查报告怎么写【四篇】财务工作自查报告怎么写篇1我委根据文件精神,从12月上旬起,结合本单位的实际情况,对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益。
一、幼儿园领导高度重视1、春季学期:幼儿入园数共20人,学杂费总收:26000元。
总支:元。
结余:元。
此次自检自查工作中得到主管部门的高度重视,今年我园继续遵照区物价局、区教育局规定的行政事业收费标准进行收费,严守财经制度,确保幼儿园正常运行,努力把我园办成一流的幼儿园,让领导放心、幼儿开心、家长满意的幼儿园。
一、财务收支情况1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。
XX供电公司工会委员会下设5个基层分工会,工会财务专职工会会计一名,专职工会出纳一名。
现有会员000人,年会费收入22730元,收缴率为100%。
为了充分发挥工会组织的各项职能,推进企业两个文明建设。
多年来,公司工会把工会财务工作当作强化工会物质基础的一项重点工程,把发挥和调动职工的积极性和创造性,促进企业改革、发展和稳定,作为工会财务工作的着眼点,坚持工会财务工作为工会重点工作服务、为基层工会组织服务、为职工群众服务的方针,在收好、管好、用好工会经费中严格执行工会财务制度,不断提高工会财务工作的质量和管理水平,在强化工会经费收缴、深化财务改革、加强财务管理等方面作了卓有成效的工作,为公司的蓬勃发展提供了强有力的财力支持和物质保证。
三、综合自查评价公司工会自成立以来,公司领导班子对工会经费的收缴工作一直非常重视和支持,为工会经费收缴工作提供了有力的后盾。
工会也在建立激励机制和约束机制上下功夫,一是每年都将工会经费收缴工作纳入年度方针目标考核之中,对不能按时上解经费的单位,在年终评先中实行一票否决,对基层的促动很大,收到了满意的效果。
财务自查报告总结【精选6篇】

财务自查报告总结【精选6篇】财务自查报告总结篇1一、整改活动开展情况公司根据贵局下发的[]109号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(以下简称《通知》)要求,以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述,我司11月20日前开展了第一阶段的自查工作,认真分析了自查中发现的问题,确定了具体整改期限,明确整改责任人。
对深圳证监局走访过程中提出的问题,我们已严格按照要求整改。
在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。
本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度,落实整改情况。
二、自查发现的问题及整改情况根据《通知》的目标和要求,各公司的财务会计基础工作应达到以下要求:(一)各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构,做到岗位职责清晰,授权明确合理,不相容职务相互分离,相互制约;财务会计人员具备相关专业知识和专业技能,具备会计从业资格;公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。
(二)各公司应当根据相关法律法规的规定,建立健全符合公司自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善,明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。
制度中应包含责任追究条款,对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定,责任追究应与绩效考核挂钩。
各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度,对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。
财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。
(三)各公司应加强财务信息系统的建设和管理,保证财务信息系统的独立性,不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统,也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限;公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求,满足公司的实际需要;公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。
会计基础工作自查报告 会计基础工作自查报告(通用5篇)

会计基础工作自查报告会计基础工作自查报告(通用5篇)财务部是公司较重要的部门,公司维系生存的较重要的一点就是财务要健康。
经过一段时间后的财务工作,快写一篇财务述职报告和我们分享。
你是否在找正准备撰写“财务基础工作自查报告”,如下是小编帮大伙儿收集的会计基础工作自查报告【通用5篇】,欢迎借鉴。
会计基础工作自查报告篇一为落实好文件精神,做好保密工作,局主要领导高度重视,做好我局保密工作的自查工作,增强监督检查力度,现将情况汇报如下:一、保密宣传教育情况我局开展多种形式的保密宣传教育工作,不定期组织干职学习《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施办法》、《计算机信息系统保密管理暂行规定》等相关法律法规与保密宣传资料,进一步意识到新形势下保密工作的重要性。
二、保密制度建设情况为把保密工作规范化管理,确保计算机及其网络的安全保密,我局建立了计算机及其网络保密管理制度、上网信息保密审查审批制度、计算机单机保密管理制度、建立健全了计算机安全管理制度等一系列规章制度,进一步保障了保密工作的顺利开展。
三、保密要害部门及涉密人员的。
管理情况我局保密工作要害部门部位共3处,选用专门负责人,并与保密领导小组签订责任状,要求定期上报工作状态,不定期进行学习培训,通过学习培训,工作人员的专业知识、工作效率、综合素质都得到了很大提高。
四、涉密载体与计算机及其网络保密管理情况载有涉密内容的载体包括软盘、U盘、光盘、移动硬盘须按照系统制造厂所确定的操作规程安装,所有入库的盘带目录清单须具有统一格式,如文件所有者,卷系列、号、文件名及其描述,作业或项目编号,建立目期及保存期限,盘带出入库须有核准手续并有完整记录。
我局现有计算机7台,涉密计算机3台,坚决杜绝“一机两用”,严防涉密计算机留下泄密隐患。
对上网信息的保密管理坚持“谁上网谁负责”的原则,严格遵守国家的有关保密规章制度,凡对上网信息内容进行扩充(更新)或提供网上信息服务为目的而采集的信息,须征得领导同意方可上网发布,接到举报或检查发现上网有泄密情况时,应立即向领导汇报,及时采取补报措施,删除网上涉及国家秘密的信息,对违反此行为,泄露国家秘密的,依据《中华人民共和国保守国家秘密法》及其实施办法进行处理,情节严重构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任,并追究领导和直接责任人员的行政责任。
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财务基础工作自查报告一
一、专项活动组织与开展情况
(一)根据《工作方案》,公司对本次专项活动作出如下组织部署:
1、公司总经理组织召开专项活动领导小组和工作小组动员会并作出具体部署,要求工作小组高度重视本次专项活动,切实查找存在问题与不足,制订整改措施并逐项落实到位,使公司财务会计基础工作得到进一步提高,财务会计基础工作。
2、公司财务负责人组织相关人员认真学习福建监管局《通知》、《福建辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷》和公司现有的各种财务制度与文件。
3、公司财务负责人布置专项活动工作安排,就自查阶段的分工、要求与时间安排等作出部署,要求相关人员按规定时间认真完成自查内容,形成工作底稿和初步自查情况提交财务负责人审核。
4、公司审计部按照董事会审计委员会及工作方案的要求,制订审计计划并及时开展审计。
(二)根据《工作方案》,本次专项活动开展情况如下:
1、公司财务人员根据《调查问卷》分类整理、汇总自查内容,开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告,逐条检查,详细说明情况,并形成自查工作底稿。
2、财务部经理对财务人员的自查工作底稿与自查结果详细复核,对自查发现存在的问题进行重点核查,并提出相应的自查核查结果,提交财务负责人审核,工作总结《财务会计基础工作》。
3、财务负责人对财务部经理的自查结果进行了审核,对自查底稿的内容完善提出指导意见,要求财务部按时提交专项活动自查报告。
4、按《工作方案》要求,财务部将自查底稿与自查报告提交公司审计部。
5、审计部按照制定的审计计划,依据福建监管局相关文件要求对自查报告内容逐项稽核,审查自查底稿并就与财务控制相关内容进行审核,同时向审计委员会报告专项活动开展情况,听取审计委员会对自查工作的指导。
6、财务负责人就自查阶段工作开展情况、自查内容、发现问题或存在的不足、整改措施、整改期限和责任人等情况向总经理作出全面汇报。
审计部就专项活动的稽核结果与建议形成内部审计报告提交董事会审计委员会审议,并向总经理作出通报。
7、根据自查情况与内部审计情况,形成了专项活动的自查报告提交董事会审议。
二、自查工作的内容
依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定,公司逐项对照《调查问卷》进行了认真、全面的自查。
公司在财务管理组织架构和人员配置、会计核算基础工作规范性、资金管理和控制、财务管理和会计核算制度建设和执行、财务信息系统使用和控制、母公司对子公司财务管理和控制等方面的财务会计基础工作较为规范,同时
按相关文件的要求也存在一定不足之处需进一步加以完善,公司为此提出整改措施、整改期限和整改责任人,认真加以落实。
三、自查结果及整改措施
(一)财务人员和机构设置基本情况
1、公司依据《中华人民共和国会计法》的规定,设置会计机构及财务人员。
2、公司按照国家《会计基础工作规范》要求和公司章程、公司《财务会计管理制度》的规定,选聘主管会计工作负责人和会计机构负责人。
公司主管会计工作负责人和会计机构负责人在财务管理方面具有良好的
管理经验,有较强的沟通协调能力。
3、公司对主管会计工作负责人和会计机构负责人有明确的岗位职责和考核制度。
主管会计工作负责人、会计机构负责人为公司经营班子成员。
4、主管会计工作负责人和会计机构负责人人事关系均在本公司,未在本公司以外的其他单位领取薪酬。
主管会计工作负责人系董事长之妻弟,会计机构负责人与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系,未在其他单位(上市公司母公司、子公司以及参股公司以外的主体)兼职。
5、公司依据《会计基础工作规范》要求,根据会计业务需要设置会计工作岗位,配备会计人员。
岗位职责和考核制度明确,岗位设置符合内部牵制要求。
现有财务会计人员均具备相关专业知识和专业技能,具备会计从业资格。
6、公司《财务会计管理制度》依据《会计基础工作规范》要求,对会计人员的离职交接做了规定,会计人员离职交接严格按制度中的规定办理。
7、会计人员的工作岗位严格实行定期轮换,会计人员任用实际采取了回避,但尚未形成书面制度。
财务基础工作自查报告二
一、工作组织部署阶段
根据工作方案,公司对本次专项活动作出如下组织部署:成立规范财务会计基础工作专项活动工作领导小组和办会室,由办公室负责具体项目实施,7月31
日以前,由财务部组织召开动员会议,向各区域财务部和各子公司财务部传达深证局发[2010]109 号文《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》中的文件精神,以及公司的工作要求,财务基础工作自查报告。
二、自查阶段
本阶段的工作内容是公司全体财务人员先通过学习了解财务会计基础工作的相关规章制度,认识财务会计基础工作规范的重要性和必要性,掌握财务会计基础工作规范的要求;有了认识之后,根据《关于填报〈深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷〉的通知》以及《关于深圳辖区上市公司会计基础工作常见问题的通报》中的内容逐条进行自查,发现问题并确定整改计划。
三、整改提高阶段。