某公司项目投资管理与财务分析报告

投资分析

1. 1项目投资

1.1.1资金来源和股本投资

1.1.2固定资产投资分配

1.1.3运输及其它

1.2项目选址

1. 3生产总成本及利润测算

1. 4财务效益静态分析

1.4.1投资利润率

1.4.2投资回收期

1.4.3投资纯收入率

1.4.4盈亏平衡分析

1.5敏感性分析及经营安全率分析

1.5.1财务综合分析评价 1.5.2经营安全率分析 .

1.1项目投资

1.1.1资金来源与股本结构

公司注册资本1000万元。具体的资金来源与股本结构如下：资金来源：

融资方案

在股本结构中，创业团队入股225万元，中国药

科大学投资150万元，风险投资方面，我们打算吸引3-4家风险投资共同入股，筹资375万元，以化解风险。此外，还需要从银行贷款250万元，为期2年(金融机构2年期的借款利率为5．59%)。

1.1.1固定资产投资分配

1,建筑工程的各项费用(车间基础建设等，K1):

300万元.

工厂选址

一个糖果工厂的建设，对当地资源、交通运输、农业发展都有密切关系，糖果工厂的厂址选择是否得当，将直接影响到工农关系、城乡关系，有时甚至还影响到基建进度、投资费用及建成后的生产条件和经济效果，同时，厂址的选择对产品质量、卫生条件和职工的工作环境等都有着密切的关系。功能性糖果作为一种消费食品项目选址应具备以下特征:

1、离原料产地较近，离销区也较近，附近有较多的大中城市;

2、厂区的标高要高于当地历史最高洪水位;

3、有可靠的地质条件

4、附近卫生环境较好，没有有害气体、粉尘或其他扩散性的污染源;

5、厂址面积的较大，有发展余地，并留有适当的空余场地。尽可能选择劳动力素质高，土地价格低廉，淡水资源充

足，海、陆、空交通便利的地方投资建厂，以节省开办经费和经营成本。

2设备、工具、水电汽的费用(含安装费用，K2):

500万元.

主要原料计算

（1）设备选型及费用

根据物料衡算的计算结果，选择符合工艺要求的设备。设备选型是保证产品质量的关键，是生产水平高低的体现，又是工艺布置的基础，并且为动力配电、水、汽用量计算提供依据。本设计设备选型遵循下列原则:

①满足工艺要求，保证产品质量和产量;

②主要生产设备选用机械化、连续化程度较高的设备;

③所选设备充分利用原料，能耗少、效率高、体积小、维修方便;

④尽量采用自动控制方式，劳动强度低;

⑤按处理量最大的品种所需要的台数配置:并考虑备用设备;

⑥后道工序设备生产能力要不小于前道工序的生产能力，防止物料积压;

⑦所选设备符合食品卫生要求，不会对食品造成污染;

⑧设备结构合理，材料性能可适用各种工作条件。

根据设备选型的原则，比较各种类型的生产线，采用先进的、连续性较高的糖果生产线，本设计推荐选用宁波

东海(伊斯特赛)机械制造有限公司制造的生产线。本设计包括以下设备:

1、化糖锅(用于异麦芽糖醇、木糖醇、葡聚糖等原料的溶解)

设备容量:200 L

工作压力:0.3MPa

设备外形尺寸:1400 X 1050 X 1120

设备重量:300kg

设备数量:物料量(每次溶糖量)为:1151.7 kg/t X 2t/班一(8h/班)=287.9kg/h, 选取2台，每锅溶糖150kg

2,暂存锅(用于存放糖浆)

设备容量:200L

台数:每次溶糖150kg，取2台，一台备用。

3,熬糖机、浇注成型机(用于真空熬糖、浇注) 设备型号:ZBA-11型，LJC-11

生产能力:3 60kg/h(按每粒5克计算)

蒸汽压力:

蒸汽用量:450kg/h

用水量:2000L/h

设备功率:30kW

设备外形尺寸:13000 X 2000 X 27000 设备重量:6000kg

设备台数:一台

4、包装机(用于糖果的包装)

设备型号Z-600

生产能力:粒/分

设备功率:3.5kW

设备外形尺寸:2425 X 1300 X 1580

设备重量:1000kg

设备台数:根据生产能力最大为600粒/分，所以每小时生产36000粒，即:36000 X5=180000g=180kg/h

选取2台包装机。

根据以上计算，本设计的主要设备如表

（2）水、电、汽估算

车间用水量估算

1、配料用水

溶解原料所需水量以原料的30%计，则W1=1151.7X30% X2=691kg/班 2、设备用水量

设备本身工作需水量为W=2000kg/时;

由设备的生产能力3 60kglh,知设备的工作时间为t=1:151.7/360 ×2=6.4h;

所以，需水量为:

W2=2000×6.4=12800 Kg/班;

3、清洗设备、模具、车间等用水:

取W3=5000Kg/班.

所以，班总的用水量为:

W=W1-I-W2-I-W3=691+12800+5000=18491kg/班。

用电量估算

1、照明用电

化糖间4支日光灯、熬糖间与浇注间8支日光灯、包装间8支日光灯，成品库、原料库16支日光灯，办公室4支，化验室4支，其他6支。共50支日光灯，每支日光灯功率为40瓦。所以:耗电量为:40 X 50 X 8=16000瓦时班=16度/班。

2,生产用电