财务管理制度模版(通用版)
财务管理制度模版(通用版)
财务管理制度模版（通用版）以下是一份通用的财务管理制度模版，供企业参考：1.财务管理的目的和职责1.1目的：确保企业的财务可持续性和风险控制。
1.2职责：负责企业的财务计划、预算、核算、审计、报告等工作，维护企业的财务稳健和合规。
2.财务管理组织2.1总财务经理：负责企业的整体财务管理，包括预算编制、支出管理、收入核算、财务报表制作等。
2.2财务部门：负责企业的具体财务操作和日常管理，包括财务会计、出纳、会计辅助等。
3.预算管理3.1编制原则：参照企业的战略规划和市场预测，制定合理的财务预算。
3.2制定程序:由各部门提供预算需求,财务部门审核并提出建议，总经理审批后纳入年度预算。
4.费用管理4.1审批流程：各部门提出费用申请，财务部门审核并决定是否批准。
4.2支付管理：财务部门负责支出管理，需开具相关票据和凭证，遵循国家税务规定。
5.收入管理5.1审核流程：财务部门核实收入来源和数额，确保合规、真实、准确。
5.2资金管理：财务部门负责资金收付，定期对账和管理现金、银行存款等。
6.账务管理6.1记账原则：财务部门应遵循会计制度和国家相关财务规定,记录每一笔财务收支情况。
6.2账目监督：定期进行账务审计，维护账目的真实性和完整性。
7.财务报告7.1类型：财务报告应包括月度财务报告、季度财务报告和年度财务报告。
7.2审核程序：财务部门应对报表数据进行审核、分析和提出建议，总经理进行审批。
8.会计制度8.1会计原则：财务部门应制定符合国家规定的会计制度，并遵循会计原则，确保账目的真实性和准确性。
8.2会计档案：财务部门应保存完整的会计档案，便于财务审计和查询。
9.其他规定9.1监督机制：企业内部应设立相应的监督机构，对财务管理工作进行监督和检9.2违规处罚：对于违规行为，企业应根据情节轻重，按照相关规定给予相应的处罚。
以上是一份通用的财务管理制度模版，企业可根据实际情况进行修改和完善。
财务管理制度范本(四篇)
财务管理制度范本公司财务管理制度全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。
敬业爱岗，不做有损于公司的事。
严格按照公司财务管理制度做好自己的本职工作。
对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。
贯彻公司质量方针和质量目标。
一、财务部门职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
7、负责公司材料库、办公用品库的管理。
8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
9、及时核算和上缴各种税金。
10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。
11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
会计1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行；3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐；4、对其他应收、应收帐款及时催收清理；按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点；5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚；6、负责装订、管理会计档案；7、承办公司领导交办的其他工作。
出纳员岗位职责1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表；3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管；5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责；6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。
公司财务管理制度范本(3篇)
公司财务管理制度范本一、总则1. 公司财务管理制度的制定目的是为了规范公司的财务管理行为，保证资金的安全、有效和合规运作，维护公司的财务稳定和健康发展。
2. 公司财务管理制度适用于公司所有财务活动，包括预算管理、资金管理、会计核算、财务报告、财务分析等方面。
3. 公司财务管理制度的所有人员必须遵守，并承担相应的责任和义务。
二、财务预算管理1. 公司每年制定财务预算，根据经营计划、市场环境和公司发展战略确定各项收支预算。
2. 财务预算必须经过公司领导层审批，并按照批准的预算执行。
3. 财务预算执行过程中，如有需要调整的情况，应及时报告给公司领导层，并经过批准方可执行。
三、资金管理1. 公司设立专门的资金管理部门，负责管理和监督公司的资金流动。
2. 公司对资金的收支和使用进行规范，禁止私自挪用和占用资金。
3. 公司定期进行资金账务核对和对账工作，确保资金的安全和准确。
四、会计核算1. 公司设立专门的会计部门，负责会计核算工作。
2. 公司会计核算必须按照国家相关法律法规和会计准则进行，保证会计信息的真实性和准确性。
3. 公司会计核算工作必须及时完成，及时上报财务报告。
五、财务报告1. 公司定期制作财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等内容。
2. 公司财务报告必须真实、准确、完整，符合公司和国家相关法律法规的要求。
3. 公司财务报告必须及时上报，并向公司领导层进行解读和分析。
六、财务分析1. 公司设立专门的财务分析部门，负责对财务数据进行分析和评价。
2. 公司财务分析必须按照公司领导层的要求进行，为公司领导层提供决策参考。
3. 财务分析报告必须真实、准确、有条理，能够清晰表达财务状况和风险。
七、违规处理1. 对于违反公司财务管理制度和相关法律法规的行为，公司将依法依规进行处理，并追究相应责任人的责任。
2. 对于经济损失和财务风险的责任，相应责任人承担连带责任。
3. 公司将建立健全违规处理机制，并公开透明，接受监督。
财务管理制度范本(精选5篇)
财务管理制度范本（精选5篇）财务管理制度1企业财务管理指在一定的整体目标下，关于资产的购置（投资）、资本的融通（筹资）、经营中现金流量（营运资金）与利润分配的管理。
企业财务管理可以为企业的投资决策提供可靠的依据，降低企业的融资与经营成本，最终提高企业的经济效益。
因此，企业需要重视对其经济效益有重要影响的财务管理。
1、企业财务管理对企业经济效益的主要影响1.1企业通过财务管理能够降低产品成本企业通过财务管理能够有效降低产品成本，进而间接提升企业的经济效益。
控制产品开发设计成本、原材料运输成本、制造过程成本与原材料采购成本都属于产品投产前控制内容。
企业对产品投产前的成本进行控制具有重要的现实意义，主要原因是这些成本耗费相对较多，如果能够控制好这个阶段的成本，那么就能在最大程度上降低整个产品的成本。
企业的产品投产前成本控制属于事前控制，事前控制不仅能够确定产品成本消耗的形态，而且能够控制产品成本消耗水平，在一定程度上降低了产品成本，提高了企业的经济效益，提高了企业的市场竞争力。
企业的产品制造过程也是产品成本控制的重要阶段，在这个阶段中，制造成本主要包括能源消耗费用、运输费用、工人工资、辅料的消耗成本、机器设备维修成本、原材料费用及管理部门费用支出等。
企业在制造过程中进行成本控制被称之为事中控制，事中控制能否得当，决定了企业的经济效益能否得到提高1.2帮助企业获得更多资金企业只有拥有充足的资金，才能创造更多的经济效益。
企业在发展与经营的过程中，难免会遇到资金周转困难、需要融资的情况，这就催生了企业对外部资金的需要，而企业的财务部门就是负责筹集资金与融资的部门。
但是，融资活动本身是存在风险的，对于企业来说，特别是处于发展初期、规模尚小的企业来说，其自身的担保能力不足，加之没有完整的财务报表，很难在资本市场募集到资金。
但是，企业通过有效的财务管理能够完善相关财务报表，向外界展示企业良好的经营状况，从而获得更多银行、投资者的青睐，进而会筹集到所需的资金，保障企业的正常运转。
小公司财务管理制度模板(十篇)
小公司财务管理制度模板第一章总则第一条为了加强集团有限公司（以下简称集团公司）财务管理和会计监督，规范财务行为，适应社会主义市场经济和建立现代企业制度的需要，根据《中华人民共和国会计法》，《企业财务通则》，《企业会计准则》，《公司法》，以及有关法规、政策、制度,结合本第一章总则第一条为了加强集团有限公司（以下简称集团公司）财务管理和会计监督，规范财务行为，适应社会主义市场经济和建立现代企业制度的需要，根据《中华人民共和国会计法》，《企业财务通则》，《企业会计准则》，《公司法》，以及有关法规、政策、制度,结合本集团的实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于集团公司，各全资子公司（含事业性质、企业化管理单位）和控股子公司（以下简称所属企业）。
第三条集团公司和所属企业是独立法人，依法享有民事权利，承担民事责任，独立核算，自主经营，自负盈亏。
集团公司各职能部门不具有企业法人资格，不得自立银行帐号。
第四条集团公司对国家授权经营的国有资产负有保值增值责任，集团公司对各所属企业所占用的国有资产实行占有责任制。
各所属企业必须设立会计机构，根据内部牵制制度合理配备会计人员，及时、准确、真实地核算企业所发生的各项经济业务，并实行有效的会计监督。
第五条各所属企业应加强经营管理，努力降低成本、费用，确保企业财产的安全完整，提高资源的使用效率。
第六条各所属企业的财务部门和财务人员必须自觉地接受集团公司财务监督管理，除法定的会计帐册外，不得另立会计帐册，对会计帐册应妥善保管，未经集团批准不得销毁;对企业的资金，不得以个人名义开立帐户存储，严禁资金体外循环。
第七条集团公司对各所属企业的管理以产权为纽带，享有投资收益权。
第八条各所属企业不得以其资产对非控股子公司或集团以外的法人提供担保，因特殊原因需提供担保的，必须经集团公司批准。
第二章集团公司财务管理机构及职责第九条集团公司设计划财务部，对所属各企业及参股公司占有的集团资产实行统一管理。
公司财务管理制度范本标准版【7篇】
公司财务管理制度范本标准版【7篇】公司财务管理制度范本标准版篇1第一条总目标：加强管理，研究创新，扩大营业额，控制成本，创造利润。
第二条各部门目标：1.贸易部：(1)充分消化现有产能。
(2)利用现有市场，购销相关产品，扩大营业额。
(3)销售费用的控制(运输费用、报关费用、保险费用等)。
(4)呆品处理。
(5)外销成长率x%，年度外销金额x元。
2.内销部：(1)估计内销产品销售数量，协调生产管理中心建立适当库存量。
(2)建立内销销售网，扩大现有客户的采购规格及数量。
(3)呆品处理。
(4)内销成长率x%，年度内销金额x元。
3.供应部：(1)建立机物料abc分类，实施重点控制。
(2)建立各主要原物料安全库存量、经济采购量。
选择优良供应厂商，商订长期采购合同;加强比价功能，降低采购价格。
(3)降低平均库存量：a料x天，x磅。
b料x天，x磅。
机物料降低x%，x 元。
4.总务部人事科：(1)建立员工进用升迁、薪资考核奖惩的人事制度。
(2)精简人事，控制管理费用。
5.事业关系室：(1)建立人、物出入厂管理规则。
(2)加强警卫勤务训练。
公司财务管理制度范本标准版篇2一、中小企业财务管理制度建设应当遵循的原则根据以上对我国中小企业财务管理现状及其主要问题的分析，结合当前市场经济的发展方向。
财务管理制度建设应当遵循整体性、弹性、比例、优化等原则，在此基础上有效发挥企业财务管理制度的作用。
1.整体性原则对于中小企业的财务管理工作，往往从筹集资金到收回货币资金要经历较多的环节。
而且以上环节相互作用和联系，具有整体性。
同时，中小企业具有资金流动较快的特点，因此在财务管理制度建设上，应当从财务管理的内外部的联系出发，重视各个组成部分之间的统一协调。
比如，财务管理在实行分权管理中，需要协调各个责任部门的利益，促使整体效益的最优化。
2.弹性原则弹性原则强调收治平衡，最好是略有结余的实现。
由于任何决策都存在一定的不确定性，也即存在风险性。
公司财务管理制度18
公司财务管理制度公司财务管理制度范本（通用6篇）在日新月异的现代社会中，接触到制度的地方越来越多，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？下面是帮大家整理的公司财务管理制度范本（通用6篇），欢迎阅读与收藏。
公司财务管理制度1第一章总则1.1为了维护公司、股东和债权人的合法权益，加强财务管理和经济核算，根据《公司法》和《企业会计制度》等相关法规，结合公司实际情况，制定本规定。
1.2公司财务管理的基本任务是：做好财务预算、控制、核算、分析和考核工作；规范公司的财务行为，准确计量公司的财务状况和经营成果；依法合理筹集资金，有效控制和合理配置公司的财务资源；实现公司价值的最大化。
1.3本规定在公司内部暂时执行，随着公司业务的正常开展和不断拓展，将进行更改、补充和完善。
第二章财务管理组织机构2.1公司实行董事会领导下、总经理负责制的财务管理体制，公司是独立的企业法人，自主经营、自我发展、自负盈亏、自我约束，依法享有法人财产权和民事权力，承担民事责任。
公司设置独立的财务机构即财务部。
2.2公司按照《会计法》和《会计基础工作规范》等规定，结合公司的核算体制和财务管理的实际需要，配备财会人员，加强对财会人员的管理。
2.3财务部主要负责公司的财务管理和经济核算，主要职责为：（1）负责公司财务管理制度和各项会计制度拟定；（2）参与公司筹资方案的拟定和实施；（3）参与公司发展新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究，提供财务意见；（4）参与公司经营决策，统一调度资金；（5）负责公司财务预算管理、会计核算；（6）负责编制合并报表，提供财务数据，如实反映公司的财务状况和经营成果，并作好项目和财务分析工作；（7）监督财务收支，依法计缴税收；（8）负责公司财务会计档案的保管，票据申购、使用、核销等管理工作；（9）监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及账表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支；（10）参与对子公司的财务管理。
财务管理制度范本(精选5篇)
财务管理制度范本（精选5篇）财务管理制度11、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。
2、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。
3、记账凭证的填制要准确反映经济内容的`主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。
4、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。
对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。
收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。
5、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。
6、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。
不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。
库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。
7、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。
8、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。
做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。
9、按时发放奖金福利及学生的奖学金、生活补贴、勤工俭学等费用10、做好学生的收费及欠费管理工作。
11、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。
财务管理制度2第一条固定资产报销：1.购置固定资产，必须先有批准的购置计划，控购商品必须经董事会向有关部门办理专项控制证明单才能购买;2.在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围购置，如能事先知道价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准，由财务部开支票;3.固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务才准予报销;4.固定资产经财务报销后，财务部列入“内部往来成本费用”科目。
第二条流动资产报销：1.采购部门提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务部作出次月定额用款计划;2.凡购入材料物品，必须填写入库验收单(一式三联，采购、仓库、财务部各一联)后，才予以报销;3.材料物品领用时，必须填领料单(一式三联，领用人、仓库、财务部);4.仓库保管员兼材料会计，每月与财务核对账目，发现问题及时找原因更正;5.年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并作出盈亏表;6.采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也可以借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部，第二年再借;7.采购人员经领导批准可借支空白支票(限制一定数额内开支)，必须在三天内到财务报销。
2023财务管理制度企业财务通则正规范本(通用版)
财务管理制度企业财务通则一、概述企业财务通则是为了规范企业财务管理行为，确保企业财务活动的合法性、规范性和透明度而制定的一系列制度。
该通则对于企业的财务管理人员具有重要的指导作用。
二、财务管理的目标与原则1.目标：确保企业财务活动的合规性、稳定性和可持续性。
2.原则：–合法合规：在财务管理活动中必须遵守法律法规，坚持合法合规原则。
–透明可控：财务管理应具有透明度，方便内外部人员了解企业财务状况，确保财务可控性。
–管理科学：财务管理应建立科学的财务管理制度和流程，确保高效管理和决策。
–经济效益：财务管理应注重经济效益，追求企业财务运营的效率和效益。
三、财务管理基本制度1.会计制度：规定了企业会计核算、报表编制和会计政策的基本要求。
2.财务预算制度：明确了企业财务预算的编制、执行和控制流程，确保财务预算的准确性和可行性。
3.资金管理制度：包括资金筹措、使用、监督和监管等环节，确保企业资金的正常运转和合理利用。
4.成本管理制度：规定了企业成本核算、成本控制和成本效益分析的基本方法与流程。
5.税务管理制度：规范了企业税收申报、缴纳和报表的制度，确保企业遵守税法规定，合理减少税务风险。
6.内部控制制度：包括风险评估和控制、内部审计和监督等环节，确保企业内部控制的有效性和完整性。
四、财务管理流程1.财务收支管理流程：–资金收入：包括销售收款、债券发行等；–资金支出：包括采购付款、工资发放等；–资金调拨：包括项目资金调拨、内部资金流转等；–资金结算：包括票据结算、银行存取款等。
2.财务决策管理流程：–财务分析决策：对财务报表进行分析，制定财务决策方案；–资本预算决策：投资项目评估与决策，确定资本预算方案；–资金筹措决策：通过发行股票、债券等方式筹措资金；–资金使用决策：根据资金需求安排合理的资金使用计划。
3.财务管理监督流程：–内部审计：对企业财务活动进行定期或不定期的内部审计；–外部审计：由独立的审计机构对企业财务报表进行审计；–财务监督：由监管部门对企业财务活动进行监督和审查。
简单财务制度范本模版(格式8篇)
简单财务制度范本模版（格式8篇）简单财务制度范本模版篇1一、资金管理（一）公司用款按用款计划拨付。
经公司董事会同意使用所收的售楼款，帐务处理上仍计作拨付。
售楼款未经公司领导批准部的退款。
（二）非计划用款要专门向公司领导请示报告。
（三）公司接到董事长签字之调配资金通知，应立即照办，不得延误。
（四）公司将非公司业务之用的资金调出公司系统，应由董事会研究决定董事长书面批准。
如系口头通知，需补办书面批准手续。
非经董事长批准将资金调出系统，有关人员以严重过失论处。
（五）各币种之间的兑换一律经公司领导批准。
不得私自进行外汇买卖业务。
（六）公司要积极筹措、运用和管理好各类资金，保证工程项目的需要。
二、成本、费用管理（一）公司的工程项目款项的支付一律实行申请、审批手续，公司财务部对经董事长批准支付的款项及总经理签字的预算内的申请付款款项，办理付款手续，对未经申报及申报后未经批准的款项，即不符合财务手续的款项，财务部有权拒付。
（二）严格进行工程成本和管理费用的管理和控制。
从材料设备采购、日常开支到工程预算，应进行全过程管理和控制，努力降低工程造价。
不得超标准支付工程款项。
（三）财务部在工程付款记账方面按部童工或单位、按不同承包单位，分别设置预付款和应付帐款明细账。
预付帐款用于归集我公司对各供货商及承包单位的预付购货款和预付工程款的详细记录，应付帐款反映我公司对供货单位及承包单位所欠债务的详细记录。
在合同最后一次付款时经管部必须和财务部对帐，经财务部确认实际付款情况后，方可付款。
（四）公司的管理费用，包括：办公费、业务费、工资、房租等，采取在经董事会批准的预算内，按实报销的形式，由总经理批准、财务部负责执行，公司财务部控制使用，不得随意突破限额。
凡属国家规定应于支付的费用如：税务、财政、会计常年咨询费按实列支、会议等在发生实单独申报预算交董事会批准。
（五）购入的低值易耗品，一次性摊入费用后，应有办公室相应建立实物台帐。
企业财务管理制度简单通用(模板6篇)
企业财务管理制度简单通用（模板6篇）企业财务管理制度简单通用篇1总则第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约，合理使用资金。
(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
(七)完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由会计和出纳组成。
第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定第五条会计的主要工作职责是：(一)按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。
(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
(三)妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第六条出纳的主要工作职责是：(一)认真执行现金管理制度。
(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
(三)建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
(五)积极配合银行做好对账、报账工作。
(六)配合会计做好各种账务处理。
(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第七条审计的主要工作职责是：(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。
(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。
(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。
公司财务规章制度范本（通用6篇）
公司财务规章制度范本（通用6篇）公司财务规章制度范本（通用6篇）在社会发展不断提速的今天，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编帮大家整理的公司财务规章制度范本（通用6篇），希望对大家有所帮助。
公司财务规章制度1一、为规范我公司财务行为和财务管理制度，有效运作资产，积极增收节支，提高公司的经济效益，严格按公司法、会计法、企业财务通则、会计准则等有关法律、法规、结合本公司的实际业务，特制定本制度。
二、根据公司管理会计核算的具体要求设置公司财务部，内设财务会计，出纳员，责任明确，分工协作，共同搞好企业财务工作。
三、公司内部建立必要的内部稽核制度，出纳人员不得兼管稽核，对会计档案保管和收入费用、债权、债务帐目进行登记。
四、公司财会人员应忠于职守，坚持原则，正确进行会计核算与监督。
五、本公司遵守国家有关现金管理的规定和银行结算办法，建立现金管理办法。
六、财务部对各种应收款及预付款加强核算、管理，控制限额，确定回收时间，确保企业管理循环和周转及时清算和催收。
七、严格流动资金管理，确定最佳现金余额，避免现金闲置，保证现金安全。
不准将公司收入的现金直接支付，坐支现金，职工的工资、福利、津贴用现金结算，其他结算必须用转帐结算。
八、公司职工有困难需要借款的，借款人填写借款单，注明个人用途，公司给予不超过个人二个月的工资为借款依据，并且及时还清借款，否则下次不予借支。
九、公司对出差人员给予一定的借款，借款的金额由经理核定批准。
在返回公司3天内报销差旅费。
十、参与制定本公司经营管理财务计划，资金管理，收支计划，分析考核预测经济成果，严格收支范围，认真审核费用支出，凡支出款项必须有经理签字。
十一、公司应定期对会计人员进行岗位培训，财务人员必须每二年培训一次，跟上新形式下财务核算的要求。
市场推广人员薪资标准一。
工作职责在公司指定场所(地铁商铺、商厦、办公楼、卖场等)按照公司市场推广操作流程进行市场推广活动。
公司财务管理制度范本(五篇)
公司财务管理制度范本第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。
原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。
记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。
收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。
会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。
编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
初级经济师考试：工商管理专业知识与实务工商企业的概念...工商企业制度的...第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。
财务管理制度模板5篇
财务管理制度模板5篇财务管理制度模板（篇1）第一章总则第一条为进一步巩固和扩大农村税费改革成果，完善和规范村级财务管理工作。
根据中华人民共和国国《会计法》、国家财政部制定的《村合作经济财务制度》、《村合作经济组织会计制度》等有关法律法规和党在农村的有关方针、政策规定，特制定本财务管理制度。
第二条本制度适用于盱眙县行政村和组等社区性合作经济组织。
第二章会计委派代理第三条村会计实行由乡镇人民政府委托乡镇农经站统一委派代理，每位委派会计可兼职2～5个村会计业务，村级配备报帐员。
委派会计由农经站财会人员兼任，农经站会计人员不足的，可由乡镇组织业务人员选送县委农工部培训，经考试获取会计证书后聘用。
村报帐员享受村主要干部待遇。
第四条委派会计实行持证上岗、轮岗制度，可与村委会换届同步，每三年轮岗换村一次。
第五条坚持村级集体资金和财产的所有权、使用权、收益权不变的原则，实行“村帐乡镇记”、“村钱乡镇代管”办法。
第六条实行村级统一报帐、集中会审做帐制度。
每月3—5日为村报帐员和总帐会计集中报帐会审做帐日。
第七条财会人员的工作职责：1、总帐会计工作职责：定期或不定期到派驻村审核检查村级资金结算情况、票证使用情况和财务收支情况，审查监督报帐员履行职责情况；及时记帐，编报财务报表资料，并按月反馈、公布各村的财务活动情况；组织好派驻村各类报表和统计资料的收集、汇总、编报工作；监督财务支出，拒绝不合理、不合法的票据入帐；做好集体资源资产的清理登记、核算和管理工作；协助乡镇农经部门做好其它工作。
2、报帐员工作职责：做好村内日常业务工作，包括建立个体私营企业台帐、农民承担税费方案、集体资产承包租赁拍卖事项、农户上缴下拨款项结算等；按时核对、结报村组财务收支事项和原始凭证，并根据原始凭证编制记帐凭证；协助总帐会计核对帐目，收集汇总、编制装订各类财务和统计表册；正确使用和管理各类票据，负责现金、存款的收付存业务，逐笔做好现金日记帐、银行存款日记帐的登记工作；按时参与民主理财，负责村务公开工作。
财务管理制度范本(通用7篇)
财务管理制度范本（通用7篇）财务管理制度11、资金审批制度县委办公室有关财务上的一切收入和支出，包括不同渠道不同名义的各种经费，均由主任一支笔签批。
正常办公经费数额较少，由分管主任确定支付后，要按期报主任签字，数额较大的支出由分管主任请示主任同意后方可支付。
职工子女入托费由分管财务副科长直接确定支付。
工作人员差旅费由主任签字支付。
2、主管会计和现金会计之间的业务责任主管会计负责管理总帐，分类明细帐，记帐凭证和各种报表。
现金会计负责记好现金日记帐，银行存款帐，负责管好各种支票和现金。
两个岗位要做到钱帐两分开，钱物两分开，票印两分开。
3、医疗费报销制度享受公费医疗人员，必须到县医院就诊，凭医疗费收据和处方笺到财务报帐。
4、车辆费用报销制度车辆维修及更换易耗材料，如数额较小，由分管主任确定支付并按时报主任签字支付；数额较大，须由分管主任请示主任同意后支付。
道桥费由队长统计后由分管主任签字并报主任签字报销，一次一结。
5、办公用品管理制度办公用品实行统一采购、保管、发放，实行定点采购，享受最低价，严把质量关。
具体实施由行政科长统计，报主管主任确定，并与分管财务副科长一同购买，现金会计保管。
如数额较大，须由分管主任报主任同意后实施。
出、入库要严格履行登记手续，做到帐物相符；办公用品不重复购置。
6、监督和审计制度要认真执行各项财经纪律，及时纠正和制止各种违纪现象。
要自觉接受审计部门和本单位领导的监督和审计，反映情况要实，提供资料要准。
对弄虚作假和严重失职者要追究当事人的责任，问题严重的要交由司法机关处理。
财务管理制度2为严肃财经纪律，规范财务管理，切实做好单位后勤保障工作，开源节流，以确保我单位工作正常运转，根据《会计法》及有关财务管理规定，结合本单位实际，制定本财务管理制度。
一、办公室在每年的财政经费下达后，将经费措施及支出项目、支出数额计划向领导办公会报告，提交领导办公会讨论审议通过。
二、半年时由财务负责同志及报账员将半年的收支情况、计划执行情况、存在问题及建议向领导办公会报告，以便讨论修订支出计划，调整支出项目，增加开支的透明度。
2023年公司财务管理制度模板范本精选7篇
2023年公司财务管理制度模板范本精选7篇2023公司财务管理制度模板范本（精选篇1）(一)制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算体系;(二)负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作;(三)负责公司会计核算，编报公司财务预算和决算;(四)分析公司的财务经营情况;(五)负责公司资金调度和管理，办理各类结算业务，办理银行帐户、证券帐户的开销户，办理公司纳税申报和内部费用报销工作;(六)配合有关部门定期对公司资产进行盘点;(七)负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查;(八)对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议;(九)负责公司所需物品的采购及管理工作;(十)完成公司领导交办的其他事项。
2023公司财务管理制度模板范本（精选篇2）1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
2、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
3、在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
7、负责会计监督。
根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
8、负责社会集团购买力的审查和报批工作。
9、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
10、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
财务管理制度模版通用版
财务管理制度模版通用版一、财务管理制度的目的和适用范围1.1 目的财务管理制度的制定是为了保障公司的财务管理工作有章可循，规范公司的财务管理，并最终实现公司的财务稳定和可持续发展。
1.2 适用范围该制度适用于公司内所有财务管理人员，以及与公司财务管理相关的部门和合作伙伴。
二、基本原则2.1 财务公开透明公司的财务记录和报表应当真实、准确、完整，并且应该及时公开。
2.2 财务安全公司的财务资产应当得到保护和管理，防止任何尝试欺诈、侵占、破坏财务安全的行为。
2.3 财务经济性和效率性财务管理应该遵循经济性和效率性的原则，保证财务资源的合理利用。
2.4 财务合法性公司的财务管理应该遵守国家法律法规、行业标准和公司制定的规章制度。
2.5 授权与责任制度公司应建立授权及责任制度，保证财务管理及决策落实到位，确保公司财务稳健。
三、财务管理制度的组织结构3.1 财务管理人员公司的财务管理应由专职财务人员担任，他们应有一定的财务基础和职业道德。
3.2 财务总监负责公司财务管理相关事项，对外代表公司营业部门与金融机构进行沟通联系和处理和财务相关问题.3.3 会计主管主要职责是负责公司的会计工作，落实公司的财务制度、程序和规定，确保所有财务记录和报表准确无误.3.4 出纳主要工作职责是负责公司收支、款项的缴纳及收取等与现金有关的工作。
3.5 财务管理员主要职责是负责公司财务管理事务的台账编制及其它相关工作。
四、财务管理制度的内容4.1 会计核算制度公司应设立资产、负债、所有者权益、收入和费用五大科目，根据国家企业会计准则进行会计核算，每月对账对帐。
4.2 财务报表制度公司应该设立资产负债表和利润表两份核算报表，真实和准确地展示公司的财务状况和经营成果，并且定期报送给公司高管部门。
4.3 预算管理制度公司应该进行年度预算，对公司的收支进行规划和管理，并严格制定预算执行计划，及时跟踪预算执行进度。
4.4 审计制度公司应该定期邀请独立会计师事务所进行审计，并检查财务管理工作的合法性和规范性。
财务管理制度范本(通用5篇)_1
财务管理制度范本（通用5篇）财务管理制度1一、严格财务管理，严肃财经纪律，做到财务管理规范化、制度化。
二、各校各项收入必须交会计室，由出纳会计开具《行政事业单位收款收据》作收入。
三、出纳做到每学期的收入现金必须在开学一个月内存入账户，出纳的周转金不超过5000元。
四、各校账目必须做到日清月结，学期末各校将组织领导、教师代表进行清理，并向体教职工公布每学期的各校财务收支情况。
五、各校财会人员必须做到身正、口稳、手直。
主管会计每月应向分管财经领导汇报财经收支、结余情况，并实行月报表汇报制度，协助各校领导管好财、理好财。
六、严禁各校乱收费、乱摊派、乱推销。
如有违者，将责令退还，并予以总金额的50％罚款，中心学校通报批评。
情节严重者报上级部门处理。
七、坚决执行一本账收支，一个专户银行存款，一支笔审批的财务管理制度，各校购买物品一般由出纳会计负责，当事人核实签字，主管领导审批方可入帐，会计对不符合财经手续、不合理开支或不正规的单据发票有权向分管领导指出，并不予报销。
八、公款不准借支，特殊情况经批准后才可借支。
但数额不得超过本人当月工资。
还款期限不得超过一个月。
对收款挪用的教师，其挪用款从教师工资中扣除。
超过一个月而不能还款的，各校将按月利率2%收取利息。
对学期末仍有欠款未还的教师，实行10%罚款，5%计息，调出人员如欠公款，工资关系暂不转出。
九、严格控制大吃大喝，乱买乱用的消费收支。
对外来客人一般实行校内进餐对口接待，但严禁超标准接待，校内进餐不得超过150元标准，特殊情况在餐馆进餐，参与领导必须写清事由，同时要控制标准。
十、因公出差，所领经费必须在回校后一星期内结帐，出差报销标准按上级文件标准执行，教学方面经费开支，按《教学支出管理规定》执行。
十一、教职工休息日加班补助每天20元。
突击性工作需正常上班期间要加班加点，给予适当补助。
外出公差或参加各班教研活动，县级只报销车费（不超过8元）及会务费，不报销住宿费，不发生活补贴；市级报销往返车费，住宿费每天限报20元，并每天补助生活费15元，省级以上报销车费、会务费，住宿费每天报30元，并每天补生活费20元（如住宿费、生活会、在会务费内不另报销）。
财务管理制度范本(精选4篇)
财务管理制度范本（精选4篇）最新财务管理制度范本（精选23篇）下面是整理的最新财务管理制度范本（精选4篇），希望大家可以喜爱并共享出去。
有关财务的管理制度篇一为促进教育科研档案工作规范化、科学化、制度化，不绝提高学校管理水平，使教育科研档案更好地为老师服务，为提高教育质量服务，特订立本制度。
一、立卷归档各级教育科研课题，教科室教研教改资料均要立卷归档。
课题结题两个月后将全部材料（立项文件，课题申报表，实施方案，中期检查情况，试验报告，结题证书，结题论文，以及调查材料等）立为一卷。
二、装订成册按教育科研或上级所发文件装订成册，标题简明确实，书写整齐，编好明码。
三、分类存放按明码次序分类存放，摆放整齐，存放在防火、防潮、防尘、防光、防霉、防鼠的地方。
四、保管期限国家级、省市级立项课题保管期限为永久，县级立项课题和教研教改资料保管期限为长期，由学校档案室保管。
日常的教育科研资料由教科室暂为保管。
五、借阅利用因工作需要借阅教育科研档案，应履行借阅手续，用后适时归还。
查阅时不得损坏或在档案上涂改、乱画。
若需复印，要请示领导同意。
六、数字档案各类教科研档案的电子版课题组和教科室要适时上传至学校档案室和学校教科研数字化平台。
公司财务管理制度的篇二依据集团公司对物业公司各小区实行指标管理、独立核算的要求，结合公司业务管理的需要，为了做好各小区财务收支管理工作，特订立本方法。
一、预算管理1、各小区物业部全部收支以预算管理为基础，没有预算不得开支。
2、每月末各小区物业部依据年度经济指标及下月估计情况，编制、上报下月收支预算。
3、收支预算由小区会计负责编制，经小区物业经理初审后，报物业公司、集团财务部审核，总裁批准后执行。
4、各月度支出计划的编制应以各小区年度经济指标为依据，可在各月之间调整，但各月总和不得超过年度指标。
5、每月初各小区物业会计对上月预算执行情况进行总结，编制上月收支预算与执行情况比较表，报物业公司汇总后报公司相关领导。
公司财务管理制度(8篇)
公司财务管理制度(8篇)公司财务管理制度第一篇：公司财务管理目标及原则1. 财务管理目标公司财务管理的目标是确保公司资金的良好运作，保持财务健康状况，实现公司长期稳定的发展。
具体目标包括：1.1 确保资金充裕，以满足公司正常运营和发展的需要；1.2 管理公司的财务风险，避免财务危机和损失；1.3 提高资金利用效率，降低财务成本；1.4 保证财务信息的真实、准确和及时性。
2. 财务管理原则2.1 合法合规：公司财务管理必须遵守相关法律法规和规章制度，确保合法合规经营；2.2 透明公开：公司财务管理必须保持信息公开透明，确保财务信息的真实性和可靠性；2.3 公平公正：公司财务管理必须依据公平公正的原则，确保各方利益的平衡；2.4 风险控制：公司财务管理必须加强风险控制，预防风险，降低损失；2.5 经济高效：公司财务管理必须经济高效，提高资源利用效率，降低成本。
第二篇：公司财务组织与职责1. 财务组织结构公司财务组织结构包括财务部门、财务岗位和财务人员。
具体组织结构如下：1.1 财务部门：负责公司财务管理和监督工作的部门，下设财务总监、财务经理、财务分析师等职位；1.2 财务岗位：包括会计、出纳、财务主管等不同岗位，各财务岗位职责需要详细定义，确保得到有效分配；1.3 财务人员：负责具体财务工作的人员，需要熟悉财务知识和有相关经验。
2. 财务职责2.1 财务总监：负责公司财务管理的总体规划和决策，确保财务目标的实现；2.2 财务经理：负责公司财务预算、审计和报告等工作；2.3 会计：负责公司会计核算、账务处理和财务报表编制等工作；2.4 出纳：负责公司现金、银行存款和支付等工作；2.5 财务分析师：负责公司财务数据的分析和报告，提供决策支持。
第三篇：公司财务预算管理1. 财务预算编制1.1 预算编制原则：财务预算编制需依据公司经营计划和战略目标，确保与公司整体战略一致；1.2 预算编制程序：确定预算编制的时间表、流程和责任人，确保预算编制工作有条不紊；1.3 预算编制内容：包括收入预算、成本预算、投资预算和现金流量预算等。
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财务管理制度目录第一章总则第二章财务管理机构和人员第三章财务会计管理第四章经营计划和预算管理第五章资产管理5-1 货币资金管理5-2 应收款和预付款的管理5-3 固定资产管理5-4 无形资产管理第六章负债、筹资及担保的管理第七章收入与成本的管理第八章项目投资管理第九章利润分配第十章财务会计报告第十一章审计监督第十二章财务考核第十三章附则第一章总则第一条为加强*****(公司名）财务管理工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、企业会计基本准则和具体准则等国家有关法律法规以及公司章程的规定，结合+本公司的实际情况，制定本制度。
第二条除特别说明法，本制度所称“公司”的范围仅指*****(公司名）。
第三条本制度是公司财务管理工作的基本制度，在公司范围内统一执行，各部门参照执行。
第四条公司的财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法律法规，并接受有关主管部门、公司监事会以及审计部门的检查和监督。
第二章财务管理机构和人员第五条公司的财务管理工作实行统一管理、分级负责原则，按照本制度对公司范围内财务工作统一管理、统一指导的基础上，财务管理体系中各层级、各岗位按照相应的职责和权限履行财务管理职责、承担相应的责任。
第六条公司的以下重大财务事项需要由公司董事会按规定程序审议通过：（一）决定公司的投资计划；（二）批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（三）批准公司的利润分配方案和亏损弥补议案；（四）公司增加或减少注册资本；（五）发行公司债券；（六）公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式；（七）达到规定条件需由董事会审议的担保行为；（八）达到规定条件需由董事会审议的重大资产购买和出售；（九）达到规定条件需由董事会表决的关联交易；（十）法律法规及公司章程规定需由董事会审议通过的其他财务事项。
第七条公司以下重大财务事项需由公司总裁办公会审议通过，其中涉及董事会权限的财务事项在总裁办公会审议通过后需报董事会审议批准。
（一）决定公司经营计划和投资方案；（二）制定公司的年度财务预算方案、决算方案；（三）制定公司的利润分配方案和亏损弥补方案；（四）制定公司增加或者减少注册资本、发生债券或者其他证券及上市方案；（五）拟定公司重大收购、收购本公司股份或者公司合并、分立、解散及变更公司形象的方案；（六）决定达到规定条件需由总裁办公会审议的项目投资、股权投资、资产处置、重大合同签订、对外担保和风险投资；（七）达到规定条件需由总裁办公会审议的关联交易；（八）聘请或解聘为公司审计的会计师事务所；（九）制定或修订本财务管理制度和公司的主要会计政策，审议和批准公司对外披露的财务报告；（十）法律法规及公司章程、本财务管理制度规定需由总裁办公会审议通过的其他财务事项。
第八条各部门关于财务管理的职责权限由部门管理章程规定，但必须符合相关法律规定以及公司相关制度的规定。
各部门发生的财务事项如涉及公司董事会，总裁办公会权限的，除需按其所在部门的规定履行签批程序外，必须按规定程序报公司董事会、总裁办公会审议表决通过后方可实施。
第九条公司应设立财务部门，配备专职财务人员，由财务部门负责人负责财务部门的全面工作。
第十条公司财务部门负责财务管理制度的建设与完善，财务工作的组织、协调、检查与考核；公司整体财务预决算方案的组织编制、审核；公司资金筹集和调度；公司税收事务；公司财务监督；参与公司投资与产权管理。
第十一条公司法定代表人对本公司的会计工作和会计资料的真实性、合法性和完整性负责，对本公司财务管理工作承担最终责任。
财务部门对外报送的财务会计报表、财务预算方案、财务决算资料、投资项目可行性以及其他法定财务报告应由法定代表人签署。
第十二公司财务负责人的职责和权限包括：（一）按照国家财经法规和公司制度的规定监督和审批公司的财务收支行为，对违反国家财经法规和公司财务管理制度的行为以及其他有可能损害公司经济利益的行为，有权予以制止和纠正，制止无效的，有权提请公司按规定处理。
（二）负责组织公司的会计核算，按照财经法规和公司的统一要求报送财务会计报表和各种财务管理报表，对财务会计基础工作的规范性，会计信息和会计资料的真实性、合法性负直接管理责任，对不符合会计制度和公司相关制度规定的会计事项有责任予以纠正。
（三）组织编制财务预算和各项财务收支计划草案，具体组织落实和监督执行公司规定的相关财务预算、计划、方案等，对于偏离预算、计划和既定方案的经济事项有权予以纠正或提请公司按规定进行处理。
定期完成预测和财务分析工作。
（四）负责公司资金的筹集、回收和管理，确保资金的安全，保障公司项目开发和日常经营管理的资金需要，有效降低资金成本，提高资金使用效率。
（五）负责公司的资产管理，确保公司资产的安全与完整，促进资产的保值增值，对侵害公司资产的行为有权予以制止并提请公司按规定进行处理。
（六）参与公司的经营计划和项目投资、重要经济合同签订、资产购置和重组等重大经济事项的讨论和研究，为公司的重大经济决策提供财务依据和专业意见。
（七）负责公司的税务工作，与税务机关建立良好的税务关系，按照国家税务法规的规定及时足额申报缴纳各项税费；做好各开发项目的财务筹划，合法降低项目的税务成本。
（八）具体负责建立和完善各项财务基础工作制度，采取有效措施确保各项财务制度得到有效执行，提高财务工作的规范化水平。
（九）负责对公司财务部门和财务人员的管理，定期对财务人员进行考核，根据实际情况提出合理配置财务人员的方案，支持财务人员依法履行职责。
（十）管理和监督各部门的财务管理工作，接受和配合公司内部审计以及有关主管部门的检查和监督。
（十一）依据公司制度规定履行与财务管理相关的其他职责。
第十三条财务人员必须持证上岗，依法从事财务工作。
财务人员应按财政部门的规定接受后续教育；财务、人事部门应定期组织财务人员进行专业培训，不断提高财务人员的专业水平。
公司领导的直系亲属不能担任财务部门负责人和主管会计；财务部门负责人及会计人员直系亲属不能在公司担任出纳工作。
第十四条财务人员因各种原因发生工作岗位变动的，必须按相关规定做好工作交接。
未办妥交接手续的，不得办理转岗或调动、调离手续。
第三章财务会计管理第十五条公司执行统一的会计政策。
各部门统一招待国家制定的会计法律法规、会计准则及公司制定的会计政策和会计估计，按照统一口径进行会计核算和编制财务会计报告。
会计政策、会计估计和具体会计核算方法及财务报告的编制方法必须符合会计法律法规、会计准则的规定。
第十六条公司主要会计政策和会计估计的制定和变更需经公司董事会表决通过。
第十七条公司财务管理部门应根据国家相关法律法规、准则的规定和本公司的实际情况建立和健全基础财务会计工作管理制度，加强财务会计基础工作的规范化管理，全面提高财务会计工作效率与质量。
具体会计核算方法和日常财务会计工作管理要求由公司财务管理部门制订的内部财务会计工作管理制度进行规范。
保证会计数据的真实、准确、及时和完整。
第十八条公司应做好对各部门财务会计的管理和指导工作。
第十九条公司应建立完善的财务会计信息和会计档案管理制度，保证财务会计信息和会计档案的完全和完整，严格按照国家规定的期限妥善保管财务会计档案。
第二十条纸质财务会计档案对应的各类电子文档，应作为财务会计档案的组成部份，一并纳入财务会计档案统一管理。
财务会计档案的纸质文件与电子文档的内容应保持一致。
第二十一条公司应按照国家有关主管部门规定的时间和格式要求编制和报送财务会计报告。
会计报告应当根据真实的交易、事项以及完整、准确的帐簿记录等资料进行编制，并经本单位的会计机构负责人（会计主管人员）、主管会计工作负责人和企业负责人签名和盖章，各签字盖章的人员对财务会计报告信息的合法、真实和完整在各自职责范围负责。
第二十二条公司财务、审计、档案等部门应定期对财务会计工作的规范化情况进行检查、监督。
第四章经营计划和预算管理第二十三条公司实行统一的经营计划管理，并实行全面预算管理。
各部门应根据上级批复经营计划制定相应的预算，并通过财务预算的编制、审批和执行严格控制各部门的成本费用开支和增加各项业务收入，确保各项经营计划和财务目标如期实现。
经营计划和财务预算的执行情况作为各部门经营绩效考核的重要依据。
第二十四条公司各部门应制定财务预算的编制、执行和监督的具体流程和基础工作制度，对预算工作实行规范化管理。
第二十五条财务预算的编制实行统一组织、逐级落实、实事求是的原则。
各部门应按照公司统一的内容、格式、时间节点等要求编制和上报财务预算。
各部门从本部门的实际情况出发，做到既符合公司整体发展规划和经营计划目标要求，又符合公司的实际情况，切实可行。
各部门编制的财务预算应报公司总经理办公会审批后执行。
第二十六条公司需严格按照预算控制成本费用的支出，并据此建立内部成本费用控制责任制度。
公司应制定成本费用支出的程序和标准，按规定标准和程序支出，确保支出经过规定审核与批准程序。
第二十七条财务预算经管理层批准后执行，应分解各项预算指标至各层级、各部门，明确预算执行负责人，采取有效措施确保预算的执行。
第二十八条在预算执行过程中，由于客观环境变化、经营计划改变、项目开发销售进度变化等致使实际情况与预算发生或将要发生重大偏离的，公司应及时对财务预算提出修订建议意见，按规定报批后修订。
第二十九条公司各部门应根据年度经营计划编制具体的成本费用预算，并经各公司管理层审批后执行。
第三十条财务部门应向公司领导提供编制年度成本费用预算和各期成本费用预算完成情况的财务数据。
第五章资产管理第三十一条公司应建立健全资产管理制度，依法经营公司资产，保证公司资产安全完整和保值增值。
第三十二条公司的资产由其所在部门按以下原则确定主要归口管理部门：1、货币资金、应收及预付款项、长期肌权投资、无形资产、交易性金融资产由财务部门管理；2、固定资产按照实际使用部门负责管理；3、软件项目及研发用设备物料由研发部门负责管理。
各项资产统一由财务部门核算，财务部门应对资产的管理履行会计监督职责。
在资产的日常管理过程中涉及其他部门职责的，相关部门应予以配合。
第一节货币资金管理第三十三条公司的货币资金实施统一管理，以保证公司资金安全和正常周转，降低财务风险。
公司应树立资金成本观念和资金时间价值观念，通过测算和规划努力降低资金成本、提高资金运用效率。
第三十四条公司应编制收支预算，每年未按照公司年度经营计划安排下年度资金预算，对资金整体需求、资金缺口，解决资金缺口办法均要求有明确的方案。
年度资金收支预算经公司管理层审批后执行。
第三十五条公司应根据资金预算方案来筹集、支出和回收资金，控制应收款和负债的规模、时间，以实现保证经营所需资金、降低财务风险和资金成本的管理目标，并根据实际情况滚动调整资金预算。