金蝶K3题-应收款管理系统
金蝶软件培训考试试题
金蝶软件培训试题单项选择题1、K/3系统的建帐工作是在_C__进行;A K/3客户端B K/3中间层C K/3数据库D 以上几处皆可2、某企业成立于1998年6月,2004年12月购入K/3软件,2005年3月开始正式使用软件并录入2005年1月的帐务数据,则该企业的帐套启用期间是____A. 1998年6月B. 2004年12月年1月 D. 2005年3月3、详细的授权是通过权限管理界面_C__按钮进行的A <授权>B <全选>C <高级>D <数据授权>4、下列哪些说法是正确的_B__A 会计科目一旦增加就不能再删除或修改B 新增会计科目时下级科目里有按外币核算的,则上级科目应设为核算所有币别C 新增会计科目时,科目名称处必须连带一级科目的名称D 新增会计科目时,一定要录入助记码5、下列哪些说法是错误的_C__A用户如需对往来科目进行期末对帐、往来业务核销及帐龄分析,则必须在科目属性“往来业务核算”处打上“√”B用户如需对外币科目进行期末调汇,则必须在科目属性“期末调汇”处打“√”C凡是存货类的会计科目都要设为数量金额辅助核算D只有会计科目属性定义为现金类或银行存款类的科目才可以从总帐系统引入现金管理系统6、制作凭证时,“自动显示代码提示窗口”的选项是在何处调出的_B__A编辑菜单B查看菜单之“选项”C工具菜单D文件菜单7、下列哪些帐簿查看前需要设计帐簿格式DA总分类帐B明细分类帐C数量金额帐D多栏明细帐8、核算项目组合表最多只能组合几个核算项目__B_A一个B二个C三个D任意个9、报表日期取数函数是_C__A A C C TB R E F_FC R P TD A TE D S U M10、固定资产系统反结帐的操作为_C__A A L T+“期末结帐”B C T R L+“期末结帐”C S H I F T+“期末结帐”D“期末结帐”11、哪个子系统要求先录入初始数据才能进行系统参数设置_C_A总帐系统B固定资产管理系统C现金管理系统D应收帐款管理系统一、单项选择题18分,2分/题1、 K/3系统的建帐工作是在____进行;3客户端 3中间层 3数据库 D.以上几处皆可2、详细的授权是通过___按钮来进行的;A.<授权>B.<全选>C.<高级>D.<数据授权>3、下列哪些说法是正确的___ ;A. 会计科目一旦增加就不能再删除或修改;B. 新增会计科目时,科目名称处必须连带一级科目的名称;C. 新增会计科目时,一定要录入助记码;D.如果新增科目时下级科目里有按外币核算的,则上级科目应设为核算所有币别;4、下列哪些说法是错误的___;A.用户如需对往来科目进行往来对帐、往来业务核销及帐龄分析,则必须在科目属性“往来业务核算”处打上“√”;B.凡是存货类的会计科目都要设为数量金额辅助核算;C.用户如需对外币科目进行期末调汇,则必须在科目属性“期末调汇”处打“√”;D.只有会计科目属性定义为现金类或银行存款类的科目才可以从总帐系统引入到现金管理系统5、下列哪些帐簿查看前需要设计帐簿格式____A. 总分类帐B. 明细分类帐C. 数量金额帐D. 多栏帐6、核算项目组合表最多只能组合几个核算项目____A. 一个B. 二个C. 三个D. 任意个7、报表日期取数函数是____A. ACCTB. REF_FC. RPTDATED. SUM8、固定资产系统反结帐的操作为___A. 结束初始化固定资产处B. CTRL+“期末结帐” +“期末结帐” D.“期末结帐”9、某企业成立于1998年6月,2004年12月购入K/3软件,2005年3月开始正式使用软件并录入2005年1月的帐务数据,则该企业的帐套启用期间是____A. 1998年6月B. 2004年12月年1月 D. 2005年3月多项选择题二、多项选择题12分,3分/题1、添加新用户时必须要作的是___A.录入用户名B.确定认证方式C.选择用户组D.授权2、关于核算项目下列说法正确的是__A. 在科目中挂核算项目可起到以新增方式添明细科目一样的的效果B. 任何时候会计科目下都能挂接核算项目C. 核算项目当中还可再挂核算项目或下设明细科目D．会计科目中可挂多个核算,且这些核算项目之间是并列平行的关系3、如果总帐系统不能结帐,一般是由哪些原因造成____A. 当期有未过帐凭证B. 操作员没有结帐的权力C. 有别的子系统与总帐相连且没有结帐D. 与别的用户发生冲突4、如果帐套的启用期间为6月,则用户必须录入哪些初始数据____A. 1—5月所有科目的借方累计发生额B. 1—5月所有科目的贷方累计发生额C. 6月份的期初余额D. 所有科目的年初数1、总帐系统里可以进行以下哪些工作__A记帐凭证的录入、审核及过帐B各种帐簿、内部会计报表的查询C自动计提或摊销各种费用D往来业务核销、对帐及帐龄分析E期末调汇、结转损益及结帐2、设置帐套参数时,属于必录项目的是_A B C__A公司名称B记帐本位币C帐套启用期间D公司地址电话3、凭证过帐的操作可在哪里做_B C__A凭证录入B凭证查询C凭证过帐D凭证汇总4、添加新用户时必须要做的是_A B C__A录入用户名B确定认证方式C选择用户组D授权5、以应收帐款百分比法处理坏帐业务时,应录入的项目有_A B C_ A坏帐损失科目代码B坏帐准备科目代码C计提坏帐科目代码D销售收入科目代码6、在K/3软件中,对于错帐可用哪些方法去修改A B D__A红字冲销法B补充登记法C划线更正法D反过帐,反审核去修改7、关于核算项目下列说法正确的是A.在科目中挂核算项目可起到以新增方式添明细科目一样的的效果B.任何一级会计科目下都能挂接核算项目C.核算项目当中还可再挂核算项目或下设明细科目D.会计科目中可挂多个核算,且这些核算项目之间是并列平行关系;8、应收款管理系统里我们可以___A录入各种赊销、应收业务单据并生成凭证B进行应收票据收到、贴现及转让等管理C进行坏帐业务处理,计提坏帐准备D进行往来业务核销、往来对帐和帐龄分析9、如果凭证不能过帐,一般是由哪些原因造成_A B C D__A初始化工作没有完成B操作员没有过帐的权限C该凭证不是当期凭证D凭证未审核10、如果总帐系统不能结帐,一般是由哪些原因造成_A B C D_A.当期有未过帐凭证B.操作员没有结帐权限C.有别的子系统与总帐相连且未结帐D.与别的网络用户发生冲突11、如果帐套的启用期间为6月,则用户必须准备并录入哪些初始数据_A B C D__A.所有科目的年初余额B.1-5月所有科目的借贷方累计发生额C.1-5月损益类科目的累计实际发生额D.6月份的期初余额12、录入现金、银行存款日记帐的方法有_A B C D_A复核记帐B新增录入C从总帐系统引入D以上三种方法都可以13、进行工资费用分配时,不能生成凭证一般是由___原因造成的A.职员信息中未指定部门和职员类别B.职员信息当中的部门和职员类别不匹配C.没有录入工资数据D.总帐系统已经结帐判断题：1、A d m i n i s t r a t o r s里的成员无需授权,天生拥有帐套里所有操作权限;对2、采用固定汇率对某种外币业务进行核算时,可按业务发生当天的外汇牌价修改记帐汇率;错3、进入总帐系统主窗口的第一件事,就是进行总帐系统参数设置;错4、添加凭证字时一定要设定“科目范围”,否则系统不让保存;错5、一个计量单位组里允许有多个主计量单位;错6、核算项目就是明细科目,可以在会计科目表里看到错7、K/3系统中初始数据的整理及录入工作可与记帐凭证的录入同时进行;错8、在K/3系统中,一旦结束初始化工作,初始数据就不能再修改,因为初始化工作是不可逆的;错9、无论哪个月开始初始化工作,录入初始数据时只需录入期初数据即可;错10、初始化工作可与总帐系统的所有工作同步进行,不受任何限制;错11、总帐系统当中,结束初始化和期末结帐的操作只要授权了,什么人都可以做；但是反初始化、反结帐的操作只能由系统管理员来完成,其他人不能做;对12、反审核必须由原审核人来进行,反过帐则只要有授权,什么人都可以进行;对13、进行系统资料维护时,一般先录入“物料”核算项目资料,再设置存货科目;错14、试算平衡时,如有外币业务必须切换币别为综合本位币,再进行试算平衡;对15、期末结转损益前必须要把所有凭证过帐;对16、新增工资项目时,如果在工资项目名称下拉框中有的,则必须从下拉框中选择,没有的,自行录入新增;对17、文字型的工资项目不能参与工资计算;对18、只要总帐系统未结束初始化,完成应收系统初始数据录入后即可通过“转余额”的按钮将数据传递到总帐系统,而总帐系统的应收帐款就不需再重复录入初始数据;对三、判断题14分,2分/题1、 administrators里的成员无需授权,天生拥有帐套里的所有操作权限;2、采用固定汇率对某种外币业务进行核算时,可以修改业务发生当日的记帐汇率;3、 K3系统中初始数据的整理及录入工作可与记帐凭证的录入同时进行;4、有外币业务核算的情况下,对初始数据进行试算检查一定要将币别切换为综合本位币状态;5、总帐系统当中,结束初始化、结帐的操作只要有授权什么人都可以做；反初始化、反结帐的操作只能由系统管理员来完成;6、反审核必须由原审核人来进行,反过帐则只要有授权,什么人都可以进行;7、结转损益前要把所有凭证过帐;一、简答题1、K/3财务有总账等共计多少个子系统请逐一列举出来;2、企业要完成最起码、最基本的财务核算流程,至少要用K/3财务的哪些子系统3、K/3财务有“原币”、“折合本位币”、“综合本位币”三种不同的“币值”数据,请说明其各自的含义及计算方法4、K/3财务有哪两种不同的“往来管理”模式,分别简述其特点5、简述K/3财务中是如何实现调汇原理的6、说明“损益类科目实际发生额”产生的原因,及其计算方法7、K/3总账系统的“报表模块”有日报表等共几张查询报表它们分别是：8、应收管理系统中的应收“业务”包括哪些内容9、K/3财务哪些子系统与总账系统存在钩稽关系其钩稽的原理和具体实现方式如何10、K/3总账系统包括哪些功能模块一级菜单可图示11、K/3工资管理系统包括哪些功能模块一级菜单可图示12、K/3固定资产管理系统包括哪些功能模块一级菜单可图示13、K/3现金管理系统包括哪些功能模块一级菜单可图示14、K/3应收管理系统包括哪些功能模块一级菜单可图示15、简述“模式凭证”产生的原因,并举几例说明;16、简述“自动转账”功能适用于哪些情况,并举例说明17、应用K/3总账系统的“结转本期损益”功能,应作哪些设置和操作18、K/3总账系统中的“证—账—表一体化查询”是何含义有何意义如何操作19、K/3财务哪几个子系统有“反初试化”功能其用意何在20、K/3财务如何控制总账系统与其他各子系统的关系二、流程题答题要求说明：（1）以图形方式表示;（2）图形符号如下;……表示一个子系统、模块、部门、职员、客户等实体……表示流程及流向（3）其他图形符号请说明（4）流程图下附主要文字说明;1、画出K/3财务各子系统之间的数据流程图2、画出K/3总账系统各模块之间的数据流程图3、画出K/3工资管理系统各模块之间的数据流程图4、画出K/3固定资产管理系统各模块之间的数据流程图5、画出K/3现金管理系统各模块之间的数据流程图6、画出K/3应收管理系统各模块之间的数据流程图7、画出K/3固定资产管理系统的标准应用流程图8、画出K/3现金管理系统的标准应用流程图四、简答题：10分,5分/题1、K/3财务有总账等共计多少个子系统请逐一列举出来;答：K/3财务共总帐、报表、现金流量表、现金、工资、固定资产、应收、应付、财务分析、合并报表、结算中心、集团控制、管理会计共13个子系统2、应用K/3总账系统的“结转本期损益”功能,应作哪些设置和操作答：帐结法时,使用此功能将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目,自动生成结转损益记账凭证;要确保“维护→系统参数→“结帐要求损益类科目余额为零”选项选中并设置好设置本年利润科目;系统是按照在“会计科目”中选定的科目类别设定为‘损益类’的科目余额才能进行自动结转;在结账处理窗口中,单击〈结转损益〉按钮,系统即进入结转本期损益向导,凭证参数设置完成之后,按完成按钮,系统自动生成转账凭证,完成结转损益;五、流程题10分画出K/3财务各子系统之间的数据流程图,并做简要的文字说明。
金蝶K3应收应付系统与总账的对账规则
⾦蝶K3应收应付系统与总账的对账规则⾦蝶K3应收应付系统与总账的对账规则⼀、对账的⽬的－核对应收应付系统的数据与总账系统数据的⼀致性。
⼆、对账⽅式是总额的对账⽅式，主要是应收应付系统的汇总⾦额与总账系统涉及往来业务科⽬的汇总⾦额之间的核对；常⽤公式：应收系统余额＝总账系统的应收账款+其他应收款－预收账款应付系统余额＝总账系统的应付账款+其他应付款－预付账款三、对账的报表应收应付的汇总表－总账的总分类账应收应付的汇总表－总账的科⽬余额表应收应付的汇总表－总账的核算项⽬汇总表四、对账的前提1、已经启⽤应收应付系统；2、应收应付系统的所有业务均已经⽣成凭证，并且期间与对应凭证期间⼀致；3、如果与采购、销售系统连⽤，则采购和销售系统的所有涉及往来的业务均要求⽣成凭证，并且期间与对应凭证期间⼀致；五、对账过滤条件的设置a)应收汇总表应收汇总表（商业账套）过滤条件注意说明：1）包括未审核选上后，应收汇总表统计包括未审核和已审核的单据；不选时，则只统计已审核的单据；由于会存在单据未审核就已经⽣成凭证的情况，因此对账时要求选上“包括未审核”的选项；同时建议⽤户加强单据控制，要求从流程上控制单据必须审核后才可以⽣成凭证，通过选上“凭证处理前单据必须审核”的系统参数进⾏控制；2）包括已出库未开票（商业账套）选上后，应收汇总表统增加未开具发票的销售出库单的统计；不选时，则不统计未开票的销售出库单；该选项⽬前只对商业账套有效。
由于财务制度规定以销售发票确认应收账款的，因此对账时要求不能选上“包括已出库未开票”选项，即在财务上未开票的销售出库单是不确认为收⼊的；b)应付汇总表1）应付汇总表应付汇总表（⼯业账套）过滤条件注意说明：a）包括未审核选上后，应付汇总表统计包括未审核和已审核的单据；不选时，则只统计已审核的单据；由于会存在单据未审核就已经⽣成凭证的情况，因此对账时要求选上“包括未审核”的选项；同时建议⽤户加强单据控制，要求从流程上控制单据必须审核后才可以⽣成凭证，通过选上“凭证处理前单据必须审核”的系统参数进⾏控制；b）包括暂估款（⼯业账套）选上后，应付汇总表增加未收到发票的采购⼊库单和暂估冲回的采购⼊库单的统计，同时要求采购⼊库单必须是未钩稽且已经⽣成凭证；不选时，则不统计未收到发票和暂估冲回的采购⼊库单；如果与采购系统连⽤，财务上对未收到发票的采购⼊库单必须暂估⼊库以确认债务的，因此对账时必须选上“包括暂估款”的选项；c）包括暂估款（商业账套）应付汇总表（商业账套）选上后，应付汇总表增加未收到发票的采购⼊库单和暂估冲回的红字采购⼊库单的统计，同时要求未收到发票的采购⼊库单必须是未完全核销且已经⽣成凭证，暂估冲回的红字采购⼊库单必须已经⽣成凭证；不选时，则不统计未收到发票和暂估冲回的红字采购⼊库单；由于财务上对未收到发票的采购⼊库单必须暂估⼊库以确认债务的，因此对账时必须选上“包括暂估款”的选项。
金蝶K3操作练习题
金蝶K/3标准财务上机操作练习题总账系统练习练习一：建账目的：掌握建账的基本程序及注意事项。
要求：按照下述给出的资料在K/3中间层建立一个账套并对其进行系统设置，启用账套。
资料：（一）新建公司机构及账套1、公司机构代码：012、公司名称：广东非凡3、账套号：01.014、账套名：非凡工业5、账套类型：标准供应链解决方案6、数据实体：系统会自动给出，不需客户命名7、数据库文件路径：C:\MSSQL7\DATA\；或D:\MSSQL7\DATA\（二）设置账套参数1、公司名称：广东非凡工业有限公司2、记账本位币：人民币货币代码：RMB3、账套启用期间：2010年07月01日（三）添加用户练习二：账套初始化目的：掌握对账套进行初始化的步骤及各操作要点。
要求：根据下述给出的资料按顺序完成账套系统基础资料的维护及初始数据录入并结束初始化工作。
资料：一、从模板中引入会计科目（新会计准则下的）二、设置总账系统参数三、系统资料维护（一）增加两种币别。
注意汇率小数点的切换（切换到英文标点状态）1（二）增加凭证字为“记”字。
（三）增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。
（四）增加支票结算方式。
（五）新增相关核算项目资料（1）新增“客户”资料：（2）新增“部门”资料：（3）新增“职员”资料：（4）新增“供应商”资料：2（5）新增“产成品”核算项目。
（六）会计科目维护（1）增加会计科目（2）会计科目的修改：操作要点：（1）设外币核算的科目时，一定要注意选择相应币别，如果一级科目下有明细科目按外币核算的，则一级科目要设为核算所有币别。
3（2）在会计科目下挂接核算项目的方式设明细账，与在科目下直接增加明细科目实现的账簿结果是一样的，而且还可解决科目设置工作重复，臃肿的麻烦，但不是必须要求一定这样设置，关键是要结合企业的实际情况灵活掌握。
（3）设置数量金额辅助核算的物料明细科目时，注意必须先新增物料明细科目，再去系统资料维护处添加具体的“物料”资料，否则易出现错误信息。
金蝶K3常见问题及解决方法
新技术支持快递第187期请留意阅读本文档末页著作权信息及声明撰稿、整理：陈晓慧本期快递目的完成本快递的学习之后，您将能够了解K/3应收应付模块的一些常见问题及解决方法K/3 应收应付与供应链模块联用的常见问题目录K/3应收应付模块与供应链模块的常见交叉问题 (3)1.1 现销业务在供应链、应收及现金管理系统中如何处理？ (3)1.2 关联采购订单生成预付单时，修改付款金额后提示错误 (3)1.3 关联采购发票生成付款单时，修改付款金额后系统提示错误 (3)1.4 关联采购发票生成付款单时，选源单后直接保存付款单时系统提示错误 (4)1.5 已经核销的（供应链新增的）销售发票，能否修改单价和金额 (4)1.6 供应链的销售发票保存时报错 (4)1.7 供应链的销售发票保存时报错 (5)1.8 应收款管理模块要反结账，在供应链生成的销售收入凭证在是否要删除？发票是否要反审核？ (5)1.9 在应收款模块选中单据取消审核的时候提示“请在业务系统取消审核该发票！” (6)1.10 采购发票是7月的，8月份才钩稽生成凭证，现在应付系统无法结账 (6)K/3应收应付模块与供应链模块的常见交叉问题1.1 现销业务在供应链、应收及现金管理系统中如何处理？1.2 关联采购订单生成预付单时，修改付款金额后提示错误1.3 关联采购发票生成付款单时，修改付款金额后系统提示错误1.4 关联采购发票生成付款单时，选源单后直接保存付款单时系统提示错误1.5 已经核销的（供应链新增的）销售发票，能否修改单价和金额？1.6 供应链的销售发票保存时报错1.7 供应链的销售发票保存时报错1.8 应收款管理模块要反结账，在供应链生成的销售收入凭证在是否要删除？发票是否要反审核？1.9 在应收款模块选中单据取消审核的时候提示“请在业务系统取消审核该发票！”1.10 采购发票是7月的，8月份才钩稽生成凭证，现在应付系统无法结账本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
金蝶K3题 应收款和应付款管理系统
应收款管理系统和应付款管理系统目的：掌握应收款管理系统的操作流程及日常发生业务的具体处理方法要求：①对应收款系统和应付款系统进行正确的初始化设置，录入初始数据；②对日常发生的各种赊销和赊购等欠款业务、收付款业务、预收款和预付款业务进行处理；③对应收票据和应付票据的相关业务进行处理；④对发生坏账、坏账收回等特殊业务进行处理；进行往来业务核销，查看各种账表，期末结账。
资料：一、系统设置（按照教材）二、初始数据录入1、修改期初库存数据红色圆珠笔期初库存10000支，单价4元。
红色笔芯10000支，单价2元2、新增加如下客户和供应商，出客户名和供应商名外的其他相关资料，参照教材操作。
客户名称供应商名称长城公司威盛公司宏基公司天达公司3、应收款系统相关期初数据客户/职员单据类型日期部门业务员事由往来科目发生额商品数量单价（不含税）应收日期宏基公司销售发票（专用）商业承兑汇票2009.12.15签发日2009.10.9销售部票号001严秀兰赊销销售应收账款5850020,000红色圆珠笔1000052010.1.15到期2010.1.9长城公司销售发票（普通）2009.6.23销售部严秀兰销售应收账款31,590红色圆珠笔蓝色圆珠笔50001000522010.1.312010.1.31陈静其他应收单2009.12.8职员借款其他应收款5,0002010.1.8天达公司期初坏账2009.7.2销售部严秀兰逾期未还5,0004、应付款系统相关期初数据、供应商单据类型日期部门业务员事由往来科目发生额商品数量单价（不含税）应付日期威盛公司采购发票（专用）商业承兑汇票2009.12.25签发日2009.10.20采购部票号101何采购赊购采购应付账款3340020,000红色笔芯1000022010.1.55到期2010.1.20注意事项：1、要填好应收款余额的明细框，它提供了余额的分段录入，在统计账龄时，系统将按录入的应收日期来统计应收款金额的账龄，使账龄计算更精确。
金蝶K3物流问答试题与答案
⾦蝶K3物流问答试题与答案财务试题1、账套已经元⽉分起⽤，如果没有准备好初始数据，能不能录⼊元⽉份以后会计期间的凭证？答案：可以2、如果要没有选⽤应收应付系统，在总账中要进⾏账龄分析，应进⾏如何设置？答案：（1）、在会计科⽬属性中，选中往来业务核算（2）、在系统设置—总账—系统参数中选择起⽤往来业务核销3、如果没有选⽤供应链，要在总账中对材料账进⾏管理应如何设置？答案：在会计科⽬属性中，选中数量⾦额辅助核算4、某公司有⼏种外币，其中应收账款会涉及到所有外币，如何设置？答案：在会计科⽬属性中，选择核算所有币别5、账套使⽤⼀段时间以后，我的管理费⽤新增加了⼀个明细科⽬，我的多栏账怎么增加这⼀栏？答案：点击多栏账，选择设计，删除原来的多栏账，重新增加。
6、某公司有外币业务，需要期未调汇，如何处理？答案：在会计科⽬属性中，选择期末调汇7、已经结账到下⼀期，发现上⼀期账务处理有误，该怎么处理？答案：反结账反过账反审核，进⾏修改，或者在本期冲销8、K/3财务有《总账》等共计多少个⼦系统？请逐⼀列举出来。
答案：总账、报表、财务分析、固定资产、现⾦管理、现⾦流量表、应收款管理、应付款管理，⼯资管理。
9、如果是⽤账结法，期未就如何处理？答案：在系统参数中选择本年利润科⽬10、画出K/3财务各⼦系统之间的数据流程图，并做简要的⽂字说明答案：略11、长海公司是⼀家以⽣产制造为主、多种经营的企业。
其于2005年1⽉购买了⾦蝶K/3系统V10.1的下列⼦系统，拟于3⽉启⽤。
《总账》《⼯资管理》《固定资产管理》《现⾦管理》《报表系统》《应收系统》《应付系统》其管理上的如何处理下列问题：（1）⽤财政部规范的科⽬和报表体系。
答案：在会计科⽬设置中引⼊⾦蝶系统预设好的科⽬，在报表系统中设置相关报表（2）现⾦业务先通过会计记账⽽后到出纳，出纳可以根据其凭证处理现⾦业务。
答案：通过现⾦管理系统中复核记账功能实现（3）有票据业务，由出纳来管理；不允许库存现⾦和银⾏存款出现⾚字。
金蝶技术支持(k3)_应收应付
系方式................................................................................................................................................. 4 1.1 系统设置....................................................................................................................................................... 4 1.1.1 科目设置的作用.............................................................................................................................. 4 1.1.2 基础设置与总账的对应关系........................................................................................................... 4 1.1.3 系统设置的数据结构....................................................................................................................... 5 1.2 初始化.........................
金蝶K3系统考试试题
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司金蝶K/3cloud供应链试题一、单选题（每题3分，共30分）1、K3cloud系统与K3相比主要区别：（）CA.页面布局不同B.制单方式C.选择组织D.主页面简洁明了2、下载K3cloud的网址是：（） AA.http//192.168.1.7/K3cloudB. http//192.168/K3cloudC. http//192.168.17/K3cloudD. http//192.168.1.7/K33、可进行单据反审核操作的人员有:（） BA. 有审核权限的所有人员B.单据的原审核人C.系统管理员D.以上所有人员都可以4、在录入单据时，要进行即时库存查询用:（）BA. F12B.放大镜C. F8D. 手动录入5、仓库调拨单能够进行的业务是:（） BA. 虚仓之间的调拨B.实仓之间的调拨C.代管仓之间的调拨D.虚实仓之间的调拨6、进入K3cloud页面后要为造粒车间领生产用料先选择：（） DA.青岛国恩科技股份有限公司B.青岛国恩科技股份有限分公司C. 青大塑品基地D.青大造粒基地7、在K3cloud页面中名称：（） AA.控制台B.组成台C.分割台D.应用8、K3中生产任务单-维护在K3cloud中是：（） DA.生产领料单B.生产订单C. 生产用料清单D.生产订单列表9、下列关于虚仓说法正确的是（）。
CA. 企业中只能设置一个虚仓B.虚仓既能核算数量也能核算金额C.虚仓只能核算数量不能核算金额D.虚仓是指在企业外建立的仓库10、若从仓库领用10件车间要使用的物品，应做（）。
BA、销售出库单 ;B、其他出库单 ;C、赠品出库单D、委外加工出库单二、多选题（每题4分，共20分1、库存盘点的过程要进行哪些工作（）。
ABCDA.备份帐存数据B.将所有出入库单据审核C.录入盘点数据D.编制盘点报告表2、在出入库的单据序时簿中能看到下列哪些单据（）。
金蝶K3应收款管理模块系统参数设置讲解
金蝶K3应收款管理模块系统参数设置讲解目录概述............................................................................................................................................................... 3 2.基本信息....................................................................................................................................................... 3 3.坏账计提方法............................................................................................................................................... 4 4.科目设置....................................................................................................................................................... 5 5.单据控制........................................................................................................................................................ 7 6.合同控制......................................................................................................................................................... 8 7.核销控制........................................................................................................................................................ 9 8.凭证处理......................................................................................................................................................... 9 9.期末处理 (10)1、概述系统参数主要用于设置应收款管理系统的启用期间、坏账计提方法、单据对应的往来科目及单据控制与核销控制等重要信息，是应收款管理中最基础的参数，尤为重要。
金蝶K3-应收款管理学习
P15
坏账处理流程图
坏账损失
初始化销售发 票、应收单 期初坏账
坏账收回
发生坏账的 销售发票 发生坏账的 应收单
销售发票 凭证处理 其它应收单
发生坏账
坏账损 失
匹配 坏账收 回
已审核的 收款单
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P16
常用分析
分析当中常用的有：账龄分析、周转分析、欠款分 析等，在这里主要讲账龄分析。
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应付款
互冲 预收冲 预付
应收款
互冲 预收款 转销
预付单
退款单 收款单
付款单
收款冲 付款
预收单
预收 冲应 收
采购发票
核销
其它应付单 销售发票
其它应收单 应收款转 销 其它应收单
应收冲 应付
自动产生
P14
日常业务
凭证处理
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谢 谢!
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P20
采购系统 与应收款管理系统的应收票据进行互相传递。 应付系统
P3
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参数设置
1.2 应付系统与其他系统的关系
采购系统 采购系统录入的采购发票传入应付款管理系统进行应 付账款的核算。
现金管理系统
采购系统
销售系统
采购发票
应付票据
销售系统录入的销售发票与应付款管理系统进行应付 冲应收的核算。
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应收款管理目录
金蝶软件应收款管理操作手册
K3系统应收款管理一、适用范围应收款管理系统，通过销售发票、其它应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进展综合管理，及时、准确地提供给客户往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析、合同收款情况分析等，通过各种分析报表，帮助您合理地进展资金的调配，提高资金的利用效率。
同时系统还提供了各种预警、控制功能，如到期债权列表的列示以及合同到期款项列表，帮助您及时对到期账款进展催收，以防止发生坏账，信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。
此外还提供给收票据的跟踪管理，你可以随时对应收票据的背书、贴现、转出、贴现、作废等操作进展监控。
二、模块介绍1、单据发票：客户购货而开具的发票，形成应收款，如有销售管理系统，那么发票可由销售模块中录入自动传递到应收款系统；针对的科目：应收账款的借方；其它应收单：企业存在的非购销应收业务时，需要跟据其他应收单形成其他应收款，针对科目：其他应收款的借方；收款：收款中包括收到客户的应收款及其他应收款的回款；有收款单及预收单；针对的科目是：应收账款的贷方及其他应收款的贷方；退款：收到款后因故退回给客户的款项，针对应收账款的借方；票据处理：处理应收票据有关的业务；三、操作标准1、发票录入(可由销售业务系统中录入的发票传递过来)发票录入路径：K3主控台>供给链>销售管理>结算>发票录入K3主控台>财务会计>应收款管理>发票处理>销售普通发票-新增K3主控台>财务会计>应收款管理>发票处理>销售增值税发票-新增以下对发票录入方式进展说明〔非重要项略过〕:发票号码:系统自动产生,也可通过系统设置为手工录入,使其号码与实际发票号码一致;核算工程类别、核算工程：即此发票对应往来单位，核算工程默认为客户，核算工程即具体的往来单位，可以直接录入单位的编码，或且按F7功能键进展搜索选择开票日期、财务日期：即发票的开出日期及财务记账日期；币别、汇率：即开出此发票所用的记账币别及该币别的汇率，可修改；往来科目：发票自动生成凭证所取的科目，一般应为：应收账款；摘要：可以录入一些与发票有关的备注信息；部门、业务员:销售发票的业务部门及业务员,可按F7进展选择,如客户资料中已维护主管部门及业务员系统在选择客户时自动带出;产品代码:发票上的产品编码,可手工录入产品的物料代码，或按F7功能键进展搜索选择；;产品名称及规格型号:根据录入的产品代码自动带出,不允许修改;单位:根据录入的物料代码自动带出该物料的计量单位,可按F7选择本组中的其他单位;数量:发票上开具的产品的数量;单价〔含税单价〕:跟客户所签订的单价，两者可以根据税率自动换算税率:开增值税票时所采用的税率(默认为17%)折扣率:该物料可采用的折扣率(默认为0)金额,折扣额.折后金额:都是通过公式自己计算得出,金额=数量*单价;折扣额=金额*折扣率,折后金额=金额-折扣额;应收日期、应收金额：表示该发票的收款方案；2.其它应收单其它应收单录入路径:K3主控台>财务会计>应收款管理>其他应收单>其他应收单-新增〔非重要项略过〕2、收款单、预收单录入收款单录入路径：K3主控台>财务会计>应收款管理>收款>收款单-新增预收单录入路径：K3主控台>财务会计>应收款管理>收款>预收单-新增以下对收款单录入方式进展说明〔非重要项略过〕:收款类型：默认为销售回款，可以根据实际业务类型通过下拉列表选择单据号:单据编码，系统自动产生,也可通过系统设置为手工录入;核算工程类别、核算工程：即此收款单对应往来单位，核算工程默认为客户，核算工程即具体的往来单位，可以直接录入单位的编码，或且按F7功能键进展搜索选择单据日期、财务日期：即收款单的签发日期及财务记账日期；结算方式、结算号：表示该笔收款业务所采用的方式，可修改；币别、汇率：即收到款项的币别及记账汇率，可修改；现金类科目：收款单自动生成凭证所取的科目，一般应为：现金、银行存款；摘要：可以录入一些与收款单有关的备注信息；部门、业务员:往来单位的业务部门及业务员,可按F7进展选择,如客户资料中已维护主管部门及业务员系统在选择客户时自动带出;结算实收金额、结算实收金额〔本位币〕：所收到的款项的原币及本位币，根据汇率自动换算；4、退款单退款单录入路径:K3主控台>财务会计>应收款管理>退款>退款单-新增以下对退款单录入方式进展说明〔非重要项略过〕:单据号:单据编码，系统自动产生,也可通过系统设置为手工录入;核算工程类别、核算工程：即此退款单对应往来单位，核算工程默认为客户，核算工程即具体的往来单位，可以直接录入单位的编码，或且按F7功能键进展搜索选择单据日期、财务日期：即退款单的签发日期及财务记账日期；结算方式、结算号：表示该笔退款业务所采用的方式，可修改；币别、汇率：即退回的款项所用的币别及记账汇率，可修改；现金类科目：退款单自动生成凭证所取的科目，一般应为：现金、银行存款；摘要：可以录入一些与退款单有关的备注信息；部门、业务员:往来单们珠业务部门及业务员,可按F7进展选择,如客户资料中已维护主管部门及业务员系统在选择客户时自动带出;结算实退金额、结算实退金额〔本位币〕：所退回的款项的原币及本位币，根据汇率自动换算；5、应收票据应收票据录入路径：K3主控台>财务会计>应收款管理>票据处理>应收票据-新增以下对应收票据录入方式进展说明〔非重要项略过〕:票据类型：下拉选择；银行承兑汇票、商业承兑汇票票据编号：系统自动产生，可以手工修改，使其号码与实际票据号码一致；单据号:单据编码，系统自动产生,也可通过系统设置为手工录入;核算类别、承兑人、出票人：即此应收票据对应往来单位，核算类别默认为客户，承兑人、出票人即具体的往来单位，可以直接录入单位的编码，或且按F7功能键进展搜索选择签发日期、财务日期、到期日期：表示票据的签发日期，财务记账日期、票据到期的日期，签发日期、到期日期根据付款期限自动换算；票面金额、本位币票面金额：应收票据签发时的金额；票面利率〔%〕、到期利率〔%〕：对有息票据需录入票面利率；本位币到期值：根据票面金额、票面利率计算而来；币别、汇率：即退回的款项所用的币别及记账汇率，可修改；* 在审核票据时会提示生成的收款类型：收款单、预收单* 目前系统提供四种背书方式：冲减应付款〔生成付款单〕、转预付款〔生成预付单〕、转应收款〔生成其他应收单〕、其它〔不产生任何单据〕* 转出票据时系统会自动生成一张其它应收单* 贴现、收款，不产生任何单据，只是在生成凭让类型上不一样，6、结算作用: 应收款管理系统提供的结算管理主要是基于应收款的核销处理。
金蝶K3题-应收款管理系统
应收款管理系统目的：掌握应收款管理系统的操作流程及日常发生业务的具体处理方法要求：①对应收款系统进行正确的初始化设置,录入初始数据;②对日常发生的各种赊销等欠款业务、收款业务进行处理；③对发生坏账、坏账收回等特殊业务进行处理；④进行往来业务核销，查看各种账表，期末结账。
资料:一、系统维护1、系统设置：坏账计提方法：备抵法当中的应收账款百分比法坏账损失科目：管理费用-坏账损失坏账准备科目：坏账准备计提坏账科目：应收账款计提比例：0。
5％2、其他参数：单据审核人与制单人可同为一人。
1、要填好应收款余额的明细框，它提供了余额的分段录入,在统计账龄时，系统将按录入的应收日期来统计应收款金额的账龄,使账龄计算更精确。
2、通过发票录入初始数据时，可通过单击“商品”按钮选择调出销售商品明细表录入销售时详细的商品信息，或隐藏销售商品明细表省略录入销售商品信息的工作.3、发生额后面的“本年"复选框,它将影响对本年发生额统计正确性。
4、录入初始数据时，要注意设定往来科目的借贷方向，否则在应收款数据传递到总账时数据会不正确。
5、初始数据录入时,可以根据需要将多张发票汇总输入，也可按每一张发票进行明细录入，汇总录入时，相同收款时间的金额可汇总反映在收款明细中,这样可以减少初始数据录入的工作量，但以后将不能按照单据进行初]始化业务跟踪管理。
6、如果录入初始数据时,出现发生额小于应收款余额时，可通过拆分数据的方式，把此数据拆分分两笔业务录入。
拆分方法是首先把上年余额拆分出来,当作一笔业务录入，录入时，发生额的本年选项不要选择，然后把拆分出来的余额输入发生额和应收款余额项目中；其次，再把本年的发生额部分当作另一笔业务输入，不同的是此笔业务必须把发生额中的本年选项选中,以此反映出本年发生额数。
三、结束初始化操作要点：1、如果总账系统未录入应收款初始数据，并且未初结束初始化的，可在应收系统结束初始化之前,通过“转余额”的按钮将应收款的初始数据传递过去；2、一旦结束初始化工作,所有初始数据将不能再修改，确需修改的,单击“工具”菜单的“反初始化"选项，即可回到初始化状态。
金蝶K3标准财务题库(修改)
单选题C 1、用户详细的授权是通过( )按钮来进行的。
A、<授权>;B、<全选>;C、<高级>;D、<数据授权>A 2、拥有最大管理权限，无需授权的用户是( )A、系统管理员;B、任何授予了全部权限的用户;C、没有此类用户A 3、用户对各子系统中功能模块的功能操作权限，当用户拥有了子系统的此项权限时，才能进行对应模块的功能操作。
此权限是指（）A、功能权限;B、数据权限;C、字段权限C 4、下列（）账簿查看前需要设计账簿格式A、总账;B、明细账;C、多栏账;D、数量金额明细账B 5、凭证打印时只想打印一级科目，不想打印明细科目，在（）中汇总打印中实现。
A凭证录入界面; B、凭证序时簿; C、账簿; D、凭证汇总C 6、初始化与日常凭证业务处理可以同步进行,但是不能执行的操作是（）A凭证审核; B、凭证汇总; C、凭证过账; D、查询账簿B 7、k/3财务系统初始化的内容包括以下几个部分：a、新建账套与系统设置 b、初始数据的录入 c、基础资料的设置 d、结束初始化，其操作流程为( )A、ABCD;B、ACBD;C、ABDCB 8、如何录入下设核算项目的科目的初始数据 ( )A直接录入; B、要点击核算项目栏的“√”进入特定界面输入;C、无须录入由汇总数据自动生成A 9、制单时，用来获取基础资料等内容的通用获取键（ )A、F7;B、Ctrl +F7;C、F11;D、ESCB 10、下列那些说法是错误的( )A、用户如果需要对往来科目进行往来对账、核销、账龄分析，则必须选择科目属性“往来业务核算”B、用户如果需要对外币科目进行核算，则必须选择属性“期末调汇”;C、一个进行数量金额辅助核算的会计科目只能选择一个计量单位组;D、在一个计量单位组里，只有一个计量单位可以设置为账上的计量单位,其他为辅助计量单位,可以设置为凭证上的默认的计量单位。
D 11、提供了核算项目与会计科目二维组合报表,既可以反映指定类别的核算项目所涉及的所有或多个会计科目的发生额及期初期末余额，又可以反映指定会计科目对应的所有或多个核算项目发生情况及余额。
金蝶K3ERP供应链考试试题(附答案)
E
二、 多选题 （每题2分，共40分）
1、以下（ ）单据可以关联其他单据生成。
A、 外购入库单 ;B、采购发票 ;C、退料通知单 ;D、采购申请单 ABCD
)个；
A、10;B、20;C、30;D、40 C
27、下列受托代销业务说法不正确的是（ ）。
A、收到受托商品时，做一张收料通知单，此时的仓库是代管库;B、销售受托商品时，从代管库转出销售数
量的商品，先做外购入库单，入库单必须是关联收料通知单的方法录入，入实仓，同时生成采购发票（此发票是与受托方的结算发票），同时还要做一张实际的销售发票和销售出库单，发到目标客户;C、受托商品要退回给受托方时，做一张退料通知单，从代管库发回给受托方;D、受托商品要退回给受托方时，做一张红字入库单，发回给受托方。
C、销售退货通知单只能关联未进行销售出库处理的发货通知单。; D、本期的销售出库单可利用“拆分单据”功能进行拆单工作。 BD
19、如果库存更新选择“单据保存后立即更新”，库存类单据进行下列( )操作时,该单据的库存数量会更新到即时库存中
A、保存;B、修改;C、复制;D、删除;E、作废;F、审核 ABCDE
20、以下哪种单据可以进行拆单操作
A、采购申请单;B、采购订单;C、外购入库单;D、收料通知单 C
21、企业以存货向联营厂投资，其物料发出时应录入( )
A、销售出库单;B、生产领料单; C、其他出库单;D、委外加工出库单 C
22、以下哪些单据不属于初始化时需要录入的启用期前单据？
A、暂估入库单;B、未核销委外加工出库单; C、未核销的销售出库单;D、采购发票 d
金蝶考试题库
D
单选题
2
某企业希望在凭证上录入数量项目，请问哪个功能能帮助该企业实现该目标？
外币;代码;流量;还原;保存
A
单选题
2
某企业希望在凭证上录入现金流量项目，请问哪个功能能帮助该企业实现该目标？
外币;代码;流量;还原;保存
C
单选题
3
某企业于2003年1月购进一台复印机，在2004年6月初开始使用金蝶软件录入固定资产卡片，做为固定资产模块的初始化数据，这台复印机的已提折旧期间是（）
核算项目余额表;核算项目组合表;核算项目明细表;核算项目与科目组合表
D
单选题
1
提取数据后，T型账户以现金类科目的( )的数据来显示。
借方发生额;贷方发生额;对方科目发生额;本期发生额
C
单选题
2
为保证凭证录入方便、快捷以及准确，用户可以设置凭证录入参数，请问哪个功能能设置凭证录入参数？
〖查看〗—>〖选项〗;〖查看〗—>〖页面设置〗;〖查看〗—>〖标准显示〗;〖文件〗—>〖调入模式凭证〗;外币数量
页面设置中;行、列属性中;单元属性中;表属性中
C
单选题
1
如果企业收款10000元企业已经入账，银行未入账应当录入（）
企业未达账借方;企业未达账贷方;银行未达账贷方;银行未达账借方
D
单选题
1
如果企业已经使用了K/3固定资产系统，需要结转新账套，则可以利用（），从旧账套中导出固定资产特有的基础资料，再导入到新账套中。
A
单选题
1
固定资产卡片内容不全也可以保存，使用（）功能实现
保存;复制;暂存;附件保存
(完整版)金蝶k3题库
考试试题说明：1、题型只有填空题、单选题、多选题、判断题、简答题、问答题六种2、难度分为0-2等，其中0表示最易，2表示最难3、同一知识点、题型和难度的题目的分数应该相同，推荐问答题5分，其他题2分4、填空题用三个英文下滑线“___”表示填空处，多个答案用逗号隔开5、可选项只对选择题有效，其他题型可选项为空。
多个选项之间用“”隔开6、答案中单选题只能是A-Z的一个字母多选题可以是多个字母，中间没有分隔符判断题只能是1或0，1表示对，0表示错误。
7、所有问题题目和答案加起来不能超过6000个英文字符或者1000个汉字知识点题型题目内容可选项答案说明ERP 多选题ERP的形成经历了四个阶段ABCDA.基本MRP阶段B.闭环MRP阶段C.MRPⅡ阶段D.ERP 的形成ERP判断题基本MRP阶段是指闭环MRP阶段和MRPⅡ阶段ERP单选题库存订货点理论在（）时间发展起来的20世纪80年代20世纪30年代20世纪90年代末BERP单选题ERP理论是何时（）营运而生的20世纪80年代20世纪30年代20世纪90年代末AERP单选题金蝶K/3产品的核心设计思想服务客户规范业务流程企业基础管理理性决策CERP多选题金蝶K/3的技术组成数据库技术三层结构组件技术Citrix 终端技术企业管理技术”ABCDERP多选题企业经营管理业务包括（）财务管理供应链管理人力资源管理生产管理客户关系管理ABCDE系统管理判断题K/3使用的数据库为Microsoft SQL Server 20001系统管理多选题金蝶K/3 系统遵循微软Windows DNA 框架结构，基于三层结构技术，具体包括（）数据库端中间层客户端web应用层ABCD系统管理单选题安装金蝶K/3之前关键要进行（）工作,以便使系统环境满足安装需要。
安装2000操作系统安装数据库环境检测并安装所需第三方软件安装sqlserverC系统管理判断题用户安装k/3可以选择自定义安装功能，选择性的安装各个部件1系统管理单选题如果企业已经使用了K/3固定资产系统，需要结转新账套，则可以利用（），从旧账套中导出固定资产特有的基础资料，再导入到新账套中。
金蝶K3-应收款管理培训
金蝶K3-应收款管理培训简介本文档旨在向金蝶K3系统用户介绍应收款管理以及如何在K3系统中进行相应的操作。
通过本文档的培训，用户将能够了解应收款管理的基本概念和流程，并掌握在金蝶K3系统中进行应收款管理的方法。
目录1.应收款管理概述2.K3系统中的应收款管理模块3.应收款管理流程4.在K3系统中进行应收款管理5.常见问题与解答应收款管理概述应收款管理是指企业对于客户购买产品或服务所形成的应收账款进行管理和跟踪的过程。
通过有效的应收款管理，企业能够及时催收款项、降低坏账风险，并提高资金周转效率。
K3系统中的应收款管理模块K3系统是金蝶公司推出的企业管理软件，其中包含了应收款管理模块。
应收款管理模块的主要功能包括：•客户信息管理：可以对客户信息进行录入、查询和编辑，并根据客户类型进行分类管理。
•销售订单管理：可以通过销售订单管理功能，实现销售订单的录入、审核和跟踪。
•发货管理：可以通过发货管理功能，实现对发货情况的录入和跟踪。
•开票管理：可以在K3系统中实现开票操作，并与销售订单和发货情况进行关联、记录。
•收款管理：可以录入和跟踪客户的收款情况，并生成应收账款的统计报表。
应收款管理流程应收款管理的基本流程包括以下几个环节：1.销售订单录入：根据客户需求，录入销售订单，并提交审核。
2.发货操作：根据销售订单，进行产品的发货操作，并记录发货情况。
3.开票操作：根据发货情况和销售订单，进行开票操作，生成相应的发票。
4.收款操作：根据客户的付款情况，录入相应的收款信息，并跟踪客户的应收账款情况。
5.应收款统计：通过K3系统的应收款管理模块，可以生成应收款的统计报表，包括未收款项、逾期款项等。
在K3系统中进行应收款管理以下是在金蝶K3系统中进行应收款管理的基本操作步骤：1.客户信息管理：–打开K3系统，进入应收款管理模块。
–在客户信息管理界面，点击新增按钮，录入客户的基本信息，包括客户名称、联系方式等。
–点击保存按钮，保存录入的客户信息。
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应收款管理系统
目的：掌握应收款管理系统的操作流程及日常发生业务的具体处理方法要求：①对应收款系统进行正确的初始化设置，录入初始数据；
②对日常发生的各种赊销等欠款业务、收款业务进行处理；
③对发生坏账、坏账收回等特殊业务进行处理；
④进行往来业务核销，查看各种账表，期末结账。
资料：
一、系统维护
1、系统设置：
坏账计提方法：备抵法当中的应收账款百分比法
坏账损失科目：管理费用-坏账损失
坏账准备科目：坏账准备
计提坏账科目：应收账款计提比例：0.5%
2、其他参数：
单据审核人与制单人可同为一人。
操作要点：
1、要填好应收款余额的明细框，它提供了余额的分段录入，在统计账龄时，系统将按录入的应收日期来统计应收款金额的账龄，使账龄计算更精确。
2、通过发票录入初始数据时，可通过单击“商品”按钮选择调出销售商品明细表录入销售时详细的商品信息，或隐藏销售商品明细表省略录入销售商品信息的工作。
3、发生额后面的“本年”复选框，它将影响对本年发生额统计正确性。
4、录入初始数据时，要注意设定往来科目的借贷方向，否则在应收款数据传递到总账时数据会不正确。
5、初始数据录入时，可以根据需要将多张发票汇总输入，也可按每一张发票进行明细录入，汇
总录入时，相同收款时间的金额可汇总反映在收款明细中，这样可以减少初始数据录入的工作量，但以后将不能按照单据进行初]始化业务跟踪管理。
6、如果录入初始数据时，出现发生额小于应收款余额时，可通过拆分数据的方式，把此数据拆分分两笔业务录入。
拆分方法是首先把上年余额拆分出来，当作一笔业务录入，录入时，发生额的本年选项不要选择，然后把拆分出来的余额输入发生额和应收款余额项目中；其次，再把本年的发生额部分当作另一笔业务输入，不同的是此笔业务必须把发生额中的本年选项选中，以此反映出本年发生额数。
三、结束初始化
操作要点：
1、如果总账系统未录入应收款初始数据，并且未初结束初始化的，可在应收系统结束初始化之前，通过“转余额”的按钮将应收款的初始数据传递过去；
2、一旦结束初始化工作，所有初始数据将不能再修改，确需修改的，单击“工具”菜单的“反初始化”选项，即可回到初始化状态。
进行反初始化时，系统会自动进行以下操作：①所有业务单据取消审核②所有业务单据取消核销及取消坏账处理③所生成凭证全部删除④应收票据背书等处理全部取消，因此在进行反初始化时应谨慎处理；
1、结束初始化后，销售系统中先于应收系统结束初始化之前录入的发票将不能传递到应收系
统，因此应收系统必须先于或与销售系统同时结束初始化。
四、日常业务处理
（一）练习各种单据的制作
1、5日，销售一部王林赊销一批A产品给天达公司，数量100件，不含税单价200元/件，增值税率17%，发票号256430，预计收款日期1月15日。
2、10日，销售二部赵六赊销一批产品给长海公司，其中A产品数量50件，不含税单价250元/件，B产品数量100件，不含税单价500元，增值税率17%，发票号325641，计划1月20日收回货款。
3、15日，职员李萍因私向公司借款5000元，预计2月15日归还。
4、20日，收到长城实业签发并承兑的一带息商业承兑汇票一张抵销应收账款，到期日4月20日，票面金额50,000元。
票据编号002
5、9日，将11月9日宏基公司签发并承兑的商业汇票拿去建行贴现，贴现率3%，手续费10元。
结算科目“银行存款-建行”。
6、15日，收到天达公司本月5日所欠货款，结算方式支票，部门销售一部。
（按应收单号生成收款单）
7、20日，收到长海公司还来前欠货款70,000元。
结算方式电汇，部门销售二部。
8、25日，职员张华还来上年个人借款5000元。
9、26日，销售一部王林收回天达公司初始坏账5,000元当中的3,000元。
结算方式为现金。
注意：
如果用户购买了销售管理系统，销售管理系统所录入的发票在本系统中只可查看，不能对其进行审核、生成凭证等操作，但可以修改发票的收款计划。
无论该发票在销售管理系统中是否进行了审核或制证，如发票在应收系统进行了核销处理后，将不能修改。
（二）将以上各种单据通过“凭证处理”功能生成记账凭证。
注意：各种单据必须经过审核后才能生成凭证！
（三）坏账处理。
1、31日，将宏基公司逾期未还，且明显无法收回的前欠货款50,000元中的10,000列为坏账。
填制坏账损失处理单并制作凭证。
2、26日，收回天达公司期初坏账中的3,000元。
填制坏账收回单并制作凭证。
注意：
坏账损失、坏账收回、坏账准备的记账凭证都不在“凭证处理”模块中生成，而在坏账处理模块生成。
（四）计提当年坏账准备。
注意：
坏账准备只能一年计提一次，如年中计提了坏账准备，则年末将不能再计提。
如要取消计提的坏账准备，只需删除坏账准备的计提凭证即可。
（五）核销往来业务。
（六）查看往来对账单及账龄分析表等有关账表。
操作要点：
1、要注意区别本位币与综合本位币，如果选择本位币，则输出的汇总表只是本位币的原币发生额，它不包括外币折合的本位币数额。
2、查看账龄分析表时，如要设定账龄分组，只须通过在“天数”栏目中直接修改，标题栏目中的信息也会相应更改。
五、期末结账
操作要点：
1、进行期末结账时，必须注意要确保本期应收款业务已处理完毕并数据正确无误，否则一旦结账上期的有关数据将不能再进行修改。
如要修改上期记录，必须进行反结账处理；
2、反结账的操作只有系统管理员才能进行。