财务分析管理系统excel表格模板
Excel财务报表数据分析模板
一、偿债能力指标㈠短期偿债能力指标1.流动比率表1-1金额单位:2.速动比率表1-2金额单位:3.现金流动负债比率表1-3金额单位:公式：现金流动负债比率=年经营现金净流量÷年末流动负债×100%其中：年经营现金净流量指一定时期内，企业经营活动所产生的现金及现金等价物流入量与流出量的差额 本公司本年度的现金流动负债比率比上年度有所提高，表明本公司的短期债能力有所增强。
公式：动比率=速动资产÷流动负债×100%其中：速动资产=流动资产-存货-预付账款-一年内到期的非流动资产-其他流动资产分析表明本公司期末的速动比率比期初有所降低，虽然本公司流动比率超过一般公认标准，但由于流动资产现金流动负债比率计算表 公式：流动比率=流动资产÷流动负债×100%本公司期初和期末的流动比率均超过一般公认标准，反映本公司具有较强的短期偿债能力。
速动比率计算表财 务 指 标 分 析流动比率计算表㈡长期偿债能力指标1.资产负债率表1-4金额单位:2.产权比率表1-5金额单位:3.或有负债比率表1-6金额单位:本公司期初和期末的产权比率都不高，同资产负债率的计算结果可相互印证，表明公司的长期偿债能力较强，债权人的保障程度较高。
本公司期初和期末的资产负债率均不高，说明本公司长期偿债能力在增强，这样有助于增强债权人对本公司出借资金的信心。
公式：或有负债比率=或有负债余额÷所有者权益总额×100%其中：或有负债余额=已贴现商业承兑汇票金额+对外担保金额+未决诉讼、未决仲裁金额+其他或有负债金额或有负债比率计算表产权比率计算表 公式：产权比率=负债总额÷所有者权益总额×100%资产负债率计算表 公式：资产负债率（又称负债比率）=负债总额÷资产总额×100%4.已获利息倍数表1-7金额单位:5.带息负债比率表1-8金额单位:二、运营能力指标㈠人力资源运营能力指标1.劳动效率表2-1金额单位:公式：带息负债比率=（短期借款+一年内到期的长期负债+长期借款+应付债券+应付利息）÷负债总额×100%劳动效率计算表 本公司期末的带息负债比率比期初有所降低，但带息负债占负债总额的比重仍然较大，表明公司承担了较大的偿还债务及其利息的压力。
财务管理系统excel模版
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无形资产减值准 1703 备 1711 商誉 1801 长期待摊费用
180101 长期待摊费用 固定资产修理支出
180102 长期待摊费用 租入固定资产改良
1811 递延所得税资产
1901 待处理财产损溢
2001 短期借款
2101 交易性金融负债
2201 应付票据
1603 备
1604 在建工程
1605 工程物资
1606 固定资产清理
1701 无形资产
170101 无形资产
专利权
170102 无形资产
非专利技术
170103 无形资产
土地使用权
1702 累计摊销
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2211 应付职工薪酬 221101 应付职工薪酬 221102 应付职工薪酬 221103 应付职工薪酬 221104 应付职工薪酬 221105 应付职工薪酬 221106 应付职工薪酬 221107 应付职工薪酬 221108 应付职工薪酬
财务分析仪表盘excel表模板
201612 —— 9,224,626.16 1,024,877.86 6,071,514.74 41,817,513.90 1,341,660.51 86,471,969.12 86,471,969.12 145,952,162.29 —— 231,295.84 167,322.91 63,972.93 63,972.93 3,431,134.97 3,495,107.90 149,447,270.19 —— 71,520.35 31,152,069.13 544,757.00 544,757.00 -53,962.57 -53,962.57 4,683,759.31 36,398,143.22
资产负债表
项目 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收股利 应收利息 其他应收款 存货 其中：原材料 库存商品 (产成品) 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 其中：应付工资 应付福利费 应交税费 其中：应交税金 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 201412 201501 201502
—— 32,047,446.85 —— 100,000,000.00 397,233.29 10,882,568.60 111,279,801.89 111,279,801.89 143,327,248.74
财务报表分析模板
ABC公司历史期间利润桥图序号制表列辅助列增加利润减少利润累计利润A B C 12015年度净利润 - - - - - - 2主营业务收入 - - - - - - - 3主营业务成本 - - - - - - - 4营业税金及附加 - - - - - - - 5销售费用 - - - - - - - 6管理费用 - - - - - - - 7财务费用 - - - - - - - 8资产减值损失 - - - - - - - 9公允价值变动收益 - - - - - - - 10投资收益/(损失) - - - - - - - 11营业外收入 - - - - - - - 12营业外支出 - - - - - - - 13以前年度损益调整 - - - - - - - 14所得税 - - - - - - - 152016年度净利润 - - - - - - - 16主营业务收入 - - - - - - - 17主营业务成本 - - - - - - - 18营业税金及附加 - - - - - - - 19销售费用 - - - - - - - 20管理费用 - - - - - - - 21财务费用 - - - - - - -22资产减值损失 - - - - - - - 23公允价值变动收益 - - - - - - - 24投资收益/(损失) - - - - - - - 25营业外收入 - - - - - - - 26营业外支出 - - - - - - - 27以前年度损益调整 - - - - - - - 28所得税 - - - - - - - 292017年度净利润 - - - - - - -柱图1柱图2- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -合计- -。
会计、财务管理财务控制分析纵表格
二G01 财务状况控制表
核准：主管：制表：
说明：1．本表格将应收、应付账款，应收、应付票据，及银行存款每日的变动情形予
以表达；
2．经营者可籍由此表，掌握每日流动资产与流动负债的变化情形。
二G03 资产负债表（正面）
编制单位：年月日
二G03 资产负债表（背面）
编制单位：年月日
2．表达公司财务状况的报表。
二G04 财务比率分析表
年月日至年月日
二G07 经营分析报表
年月日
说明：1．可作各月比较，也可作同月中各单位比较；
2．本表资料涵盖经营上各项分析数据，可作为经营会议之极佳检讨材料。
二G09 账龄分析表
年月份
核准：复核：制表：二G10 人工分析表
年月份
主管：制表：
二G11 科目日报表编号：
日期：
核准：复核：制表：二G12 稽核实施周期对照表（1）。
公司财务支出分析图excel表格模板
房租水电
四季度 1340
三季度
三季度
1478
二季度
1729
一季度
1297
一季度
1297
0
一季度
500
二季度
1000
1500
2000
季度支出总和
三季度
四季度
推广费
1668 1166 1210 1189
请在此输入一季度说 明 请在此输入一季度说 明 请在此输入一季度说 明 一季度 请在此输入三季度说
1361 1805
1478
1189
1361
四季度 127000
1218
1574
1432
1025
1340
1668
1805
总和
572900
5924
5506
6070
5304
5844
5233
6024
季度支出总和
200000 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 1457
请在此输入二季度说 明请在此输入二季度 说明请在此输入二季 度说明 二季度 请在此输入四季度说 明请在此输入四季度 说明请在此输入四季 度说明 四季度
一季度
二季度
三季度
四季度
原料费
1811 1047
明请在此输入三季度 说明请在此输入三季 度说明
一季度
二季度
三季度
四季度
三季度
172788 二季度
硬件软件费
一季度 二季度 三季度 四季度
四季度
1025
1027
三季度
二季度
1795
一季度
财务管理系统(完整版财务报表)excel模板
本年累计数 -
-
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单位：元 上年ห้องสมุดไป่ตู้期数
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利润及利润分配表
编制单位：XXX有限公司
项
目
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营加业：务其利他润业（务亏利损润以（“亏－损”以号“填－列”）号填
列）
减：营业费用
管理费用
财务费用
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
加：投资收益（损失以“－”号填列）
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额（亏损以“－”号填列）
减：所得税
少数股东权益
五、净利润（亏损以“－”号填列）
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润