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2007年 凭证
月 日字号
摘要
12 3 记
4
购买办公用品
12 4 记
8
支付招待费
12 5 记 10 支付加工车间机床维修费
12 6 记 16
支付排污款
12 11 记 33
陈东报销差旅费
12 14 记 44
支付办公室维修费
12 14 记 47 分配本月应付工资费用
12 14 记 48 计提保险及住房公积金等
227,592.13
贷方
227,592.13 227,592.13
贷方
227,592.13 227,592.13
借或贷
借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 平 平
余额 800.00 1,415.00 6,415.00 8,915.00 10,287.00 15,287.00 56,832.00 167,666.48 170,066.48 172,793.48 183,626.48 184,448.60 184,683.60 196,239.60 196,958.60 196,959.17 216,959.17 221,459.17 224,196.97 227,592.13 0.00 0.00
12 31 记 118来自无形资产摊销12 31 记 120 将动力费用在各产品之间分配
12 31 记 121
分配辅助生产费用
12 31 记 128
结转各类损益
12 31
本月合计
借方 800.00 615.00 5,000.00 2,500.00 1,372.00 5,000.00 41,545.00 110,834.48 2,400.00 2,727.00 10,833.00 822.12 235.00 11,556.00 719.00 0.57 20,000.00 4,500.00 2,737.80 3,395.16
机物料消耗
719.00 0.57
工资福利
管理费
工会及教育经费
41,545.00
9,127.55
管理费用明细账
工会及教育经费
借 折旧费
修理费
方 水电费
5,000.00
9,127.55
5,000.00
822.12
20,000.00
余 办公费 800.00
235.00
余
额
差旅费
保险费
业务招待费
税费
其他
615.00
1,372.00
2,500.00
2,727.00
75,628.23
26,078.70 2,400.00
11,556.00
4,500.00 3,395.16
其他
2,500.00
26,078.70 2,400.00
邮电费 10,833.00
4,500.00 3,395.16
2,737.80
12 17 记 57
支付养路费
12 20 记 69
报销差旅费
12 21 记 79
从工行支付电话费
12 24 记 84
支付水费
12 24 记 86
购买办公用品
12 25 记 93
结算本月餐费
12 30 记 109
摊销领用周转材料
12 30 记 110
结转发出周转材料
12 31 记 117
计提固定资产折旧
月 日字号
摘要
12 3 记
4
购买办公用品
12 4 记
8
支付招待费
12 5 记 10 支付加工车间机床维修费
12 6 记 16
支付排污款
12 11 记 33
陈东报销差旅费
12 14 记 44
支付办公室维修费
12 14 记 47 分配本月应付工资费用
12 14 记 48 计提保险及住房公积金等
227,592.13
贷方
227,592.13 227,592.13
贷方
227,592.13 227,592.13
借或贷
借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 平 平
余额 800.00 1,415.00 6,415.00 8,915.00 10,287.00 15,287.00 56,832.00 167,666.48 170,066.48 172,793.48 183,626.48 184,448.60 184,683.60 196,239.60 196,958.60 196,959.17 216,959.17 221,459.17 224,196.97 227,592.13 0.00 0.00
12 31 记 118来自无形资产摊销12 31 记 120 将动力费用在各产品之间分配
12 31 记 121
分配辅助生产费用
12 31 记 128
结转各类损益
12 31
本月合计
借方 800.00 615.00 5,000.00 2,500.00 1,372.00 5,000.00 41,545.00 110,834.48 2,400.00 2,727.00 10,833.00 822.12 235.00 11,556.00 719.00 0.57 20,000.00 4,500.00 2,737.80 3,395.16
机物料消耗
719.00 0.57
工资福利
管理费
工会及教育经费
41,545.00
9,127.55
管理费用明细账
工会及教育经费
借 折旧费
修理费
方 水电费
5,000.00
9,127.55
5,000.00
822.12
20,000.00
余 办公费 800.00
235.00
余
额
差旅费
保险费
业务招待费
税费
其他
615.00
1,372.00
2,500.00
2,727.00
75,628.23
26,078.70 2,400.00
11,556.00
4,500.00 3,395.16
其他
2,500.00
26,078.70 2,400.00
邮电费 10,833.00
4,500.00 3,395.16
2,737.80
12 17 记 57
支付养路费
12 20 记 69
报销差旅费
12 21 记 79
从工行支付电话费
12 24 记 84
支付水费
12 24 记 86
购买办公用品
12 25 记 93
结算本月餐费
12 30 记 109
摊销领用周转材料
12 30 记 110
结转发出周转材料
12 31 记 117
计提固定资产折旧