供应链管理系统教程任务2.3 受托代销业务
供应链管理的基本操作
供应链管理的基本操作以账套主管身份注册登录企业门户，启用采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、应收款、应付款管理子系统。
供应链管理系统的业务处理流程一、供应链管理系统初始化（一）基础档案信息：在企业门户中，执行“基础信息|基础档案”命令，打开“基础档案”窗口→根据练习资料设置信息：存货分类、计量单位组及计量单位、存货档案、仓库档案、采购类型、销售类型、收发类别、产品结构、费用项目等。
注意：在设置计量单位时，应先设置计量单位组，然后在不同的计量单位组下设置相应的计量单位。
1、存货分类：原材料产成品应税劳务：（1）运输费；（2）装卸费。
2、计量单位：存货的种类繁多，不同的存货存在不同的计量单位。
3、存货档案：4、仓库档案：5、收发类别：6、采购类型/销售类型：7、产品结构：8、费用项目：9、设置存货系统业务科目：从企业门户中进入存货核算系统→执行“初始设置|科目设置|存货科目”命令，进入“存货科目”窗口。
再执行“初始设置|科目设置|对方科目”命令，进入“对方科目设置”窗口。
（1）设置存货科目：（2）设置对方科目：1、应收款管理系统相关设置及期初数据录入：从企业门户中进入应收款管理系统→执行“设置|选项”命令，打开“账套参数设置”对话框→单击“编辑”按钮，选择应收款核销方式为“按单据”，坏账处理方式为“应收余额百分比法”，其他参数采用系统默认，单击“确定”→执行“设置|初始设置”命令，进入“初始设置”窗口，进入档案设置菜单：基本科目设置→结算方式科目设置→坏账准备设置→账龄区间设置→报警级别设置。
执行“设置|期初余额”命令，打开“期初余额—查询”对话框→单击“确认”，进入“期初余额明细表”窗口→单击“增加”按钮，打开“单据类别”对话框→选择“应收单”选项，单击“确认”，进入“应收单”窗口→按练习资料数据录入→完成后，单击“对账”按钮，与总账管理系统进行对账。
2、应付款管理系统相关设置及期初数据录入：从企业门户进入应付款管理系统→执行“设置|选项”命令，打开“账套参数设置”对话框→单击“编辑”按钮，选择应付款核销方式为“按单据”，其他参数采用系统默认，单击“确定”→执行“设置|初始设置”命令，进入“初始设置”窗口，选择档案设置菜单设置：基本科目设置→结算方式科目设置→账龄区间设置→报警级别设置→录入期初数据→与总账系统对账。
金蝶ERP供应链题库
单选题1. 以下（D）单据能关联销售订单生成。
A、采购订单B、采购入库单C、采购发票D、采购申请单2. 可进行单据反审核操作的人员有（B ）。
A、有审核权限的所有人员B、单据的原审核人C、系统管理员D、以上所有人员都可以3. 在〖系统设置〗→〖采购管理〗→〖系统设置〗中的基本信息，哪些是不会显示在报表中的？（C）A、公司名称B、地址C、公司代码；D、系统名称4. 系统提供了很多种采购价格录入的方法，以下哪种不是？（D)A、新增采购价格B、按供应商组增加采购价格；C、按物料组增加采购价格；D、按供应商+物料增加采购价格5。
按供应商批量增加采购价格和按物料批量增加采购价格的区别在哪里？(D）A、录入界面不同B、物料已经存在且完全一致，将会自动跳过,不会增加;C、启用最高限价，会逐一提示；D、是否支持非基本计量单位记录的录入6采购申请单上的使用部门指哪个部门?（C )A、采购部门B、生产部门;C、申请部门；D、仓库7。
通过关联销售订单生成采购申请上的建议采购日期是如何确定的？（B）A、当前操作日期; B、建议采购日期= 到货日期–提前期C、系统将物料需求计划清单中的建议采购日期自动带入;D、建议采购日期=到货日期-运输提前期8. 手工录入的采购申请上的到货日期是如何确定的？(A)A、到货日期=建议采购日期＋提前期B、系统将物料需求计划清单中的数据自动带入；C、若当前操作日期〉销售订单建议交货日期,则系统取当前操作日期；D、若当前操作日期〈=销售订单建议交货日期，则系统取销售订单建议交货日期，作为申购到货日期。
9采购申请单不可以哪个查询条件查询？（A）A、期间段B、审核标志；C、作废标志;D、关闭标志10以下哪个状态不是采购申请单的状态？(D）A、未审核；B、关闭;C、作废；D、反关闭11。
在采购申请单复制时,以下哪项是错误的？（B)A、在单据序时簿上只提供整单复制的功能;B、复制时默认为被复制的单据的必录项是齐全的，进行必录项的检查；C、单据来源为手工录入;D、在初始化设置中，不提供复制功能12. 关于采购申请单合并，以下哪项是错误的？（C ）A、采购申请单合并时可以直接合并和按需求日期合并;B、按需求日期合并是需求日期相同的合并，不同的尽管物料相同,也不合并；C、直接合并是按相同的物料何需求日期直接合并;D、采购申请单必须全部是正常单据才能进行合并13。
供应链管理系统业务处理流程与初始化
1.1 启动系统控制台
1.2进行基础设置
存货分类
存货档案
计量单位组 计量单位
仓库档案
收发类别
采购类型(lèixíng) 类型(lèixíng)
销售
产品结构
费用项目
发运方式
第八页，共97页。
2.1 启用供应链管理系统管理 系统
分别启用以下系统进行基础设 置
启用采购管理系统
启用销售(xiāoshòu)管理系统
如果先收到了供货单位的发票，而没有收 到供货单位的货物，可以(kěyǐ)对发票进行压 单处理，待货物到达后，再一并输入计算机做 报账结算处理。但如果需要实时统计在途货物 的情况，就必须将发票输入计算机，待货物到 达后，再填制入库单并做采购结算。
第二十九页，共97页。
3.退货(tuì huò)处理操 作流程
第三十七页，共97页。
月末(yuèmò)结账
月末结账是将当月的单据数据封存，结账后不允 许再对该会计期的采购单据进行增加、修改(xiūgǎi)、 删除处理。
第三十八页，共97页。
销
第
售
3 节
管
理日
理
常
(rìcháng)
处
第三十九页，共97页。
主要(zhǔyào)内容
销售是企业生产经营成果的实现过程，是企业经营活动的 中心。销售管理提供了报价、订货、发货、开票的完整销 售流程，支持普通销售、委托(wěituō)代销、分期收款、直 运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务，并可对销售 价格和信用进行实时监控。
日常(rìcháng)业务处理
•采购 (cǎigòu)请 购•采购
(cǎigòu)到
•货采购开票
用友ERP供应链管理系统实训心得体会
外币销售业务
销售退货业务
先发货后退票的退货业务
开票直接发货的退货业务
销售折让业务
带信用条件的退货业务
以上就是我们销售业务的一些日常处理
接下来我们进行特殊业务
三、在我们的特殊业务中，包括代销业务和其他业务
1、代销业务：受托代销---视同买断方式（收到受托代销货物、销售受托代销货物、与委托方办理结算）、受托代销（收到受托代销货物、销售受托代销货物、与委托方办理结算）、委托代销---视同买断方式（发出委托代销货物、与委托方办理结算）、委托代销（发出委托代销货物、与委托方办理结算）
一、接下来我们就可以开始我们的一般采购业务，这一块儿包括了四部分（普通采购、采购溢缺业务、采购退货业务及暂估业务）
1、在普通采购业务中包括我们的典型采购业务、有代垫运费的采购业务、通过承兑背书预付货款的分批入库采购业务、分仓库入库的现金折扣业务、先开票的采购业务、外币采购业务、已结算业务费用分摊。
2、在采购溢缺业务中，包括有合理损耗的采购业务、有非合理损耗的采购业务、卖方少发货的采购业务。
用友ERP供应链管理系统实训心得体会
在大三第一学期，我们进行了关于用友ERP供应链管理的实训，在实训过程中，我了解了许多财务方面的知识，与此同时，也发现了许多问题。
首先，我们进行了业务的初始化环节，与我们所走的第一本书不同的是，这本书我们多了三个岗位，就是销售，采购和仓储。通过这段时间的学习，我感触最多的就是我们的业务处理必须要做到细心，一个小小的问题就可能会导致整个环节出错，这也就和我们出去工作一样，一定做到万无一失，毕竟在我们出去上班后，手底下将不再是一串数字，而是正儿八经的资金。
3、在采购退货业务中包括了入库前退货业务、入库后的退货业务、结算前的折让业务、结算后的退货业务、带信用条件的退货业务。
受托代销业务处理
受托代销业务处理受托代销是一种先销售后结算的模式，指其他企业委托本企业代销其商品，代销商品的所有权仍归委托方；代销商品销售后，本企业与委托方进行结算，开具正式的销售发票，商品所有权转移。
受托代销的两种业务类型:●买断：企业将代销商品视为企业自负盈亏的商品进行销售●收取手续费:企业代销商品收取相应的代销费用以下为金蝶，用友的受托代销业务处理方法：1金蝶受托代销业务⏹受托代销收取手续费的应用流程●收到委托方发来的商品时，因为不要进行成本的核算，则直接做“虚仓入库单”入到代管仓中；●销售商品时，直接做“虚仓出库单”，从代管仓中将商品发出；●结算代销手续费受托方在商品销售后，按应收取的手续费确认收入，可以直接录入一张销售发票。
⏹视同买断的受托代销应用流程●手工录入销售方式为“受托代销”的销售订单；●根据销售订单下推受托代销方式的销售出库单；●根据出库单生成受托代销方式的发票，发票与出库单进行钩稽，然后进行帐务处理。
具体流程图如下：2用友受托代销业务 受托代销业务场景⏹受托代销业务流程●双方签订供销合同，其中用户为受托方，供货商为委托方，用户录入采购订单。
●委托方发货、受托方收货，采购部门填制受托代销到货单。
●用户仓库办理入库手续，填制受托代销入库单。
●受托方售出代销商品后，手工开具代销商品清单交委托方，委托方开具手工发票。
●受托方通过受托代销结算，系统自动生成采购发票和采购结算单。
⏹受托代销业务详细流程●受托代销—订单订单：可手工新增，也可参照采购计划、采购请购单、销售订单生成，只能参照受托代销存货。
受托代销—入库单受托代销入库单：可手工新增，也可参照订单、受托代销到货单；但只能参照订单未被到库单参照的记录，即同一行采购订单记录只能或者生成到货单、或者生成入库单，不能重复参照入库。
1.参照订单生成入库单，过滤界面勾选“受托代销”，表体记录只过滤出受托代销的记录2.参照到货单生成入库单，根据业务类型的不同分开生成入库单受托代销—结算受托代销结算：根据受托代销入库单进行受托结算，然后系统自动生成受托采购发票、采购结算单。
供应链P2P业务流程
制单 （凭证）
凭证查询
借：物资采购 进项税
贷：应付账款
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七、受托代销业务流程操作注意点
1、存货必须有受托代销的属性设置 2、采购成本的结算 当受托代销存货销售后进行受托代销结算 3、发票在结算时自动生成，注意本实验需输入含税单价，表头的税率 为零。 4、存货核算系统注意本实验需输入含税单价，表头的税率为零。
填制一张部分数量的红字采购入库单。 填制一张相对应的采购发票，其中发票上的数量＝原入库单数量－红字入库单数 量。把这张红字入库单与原入库单、采购发票进行结算，冲抵原入库单数据。 •结算后退货 即已录入采购入库单、采购发票，并且已进行了采购结算。 业务流程：填制一张红字采购入库单，再填制一张红字发票。把这张退货单与 红字发票进行结算，冲抵原入库单数据。
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十四、采购系统和其他系统关系
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发票 审核
制单 （凭证）
借：物资采购 进项税
贷：应付账款
凭证查询
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十、暂估业务业务流程操作注意点
1、存货在期初已暂估入账，发票收到后，要进行采购成本重新计算 （单到回冲）
2、存货在期末已经入库，但是发票未到，做暂估处理（详见存货核算 期末业务处理）
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十一、退货业务实务描述
在采购活动中，如发生退货或要求供货单位销售折让，可分为 以下情况进行处理： 1、如果该项业务的发票没有录入系统，不论货物是否办理入库手续， 即不论是否已输入了入库单，都可以不进行处理，不必要求供应商 开具红字发票，只须将发票退给供货单位即可。 2、如果该项业务的发票已录入系统，那么若该发票还没有采购结算， 则可以删除该发票，不必要求供应商开具红字发票。 3、如果该发票已经结算，则必须要求供应商开具红字发票，并录入 系统与相应的红字入库单进行结算。 4、如果原入库单有错，用户重输一张红字入库单冲错，在进行采购 结算时，选择原有错的蓝字入库单和冲错的红字入库单进行结算。
采购管理 受托代销业务 (ERP系统应用)
受托代销 入库单
受托代销 入库单记 账凭证
实训一 签订受托代销合同
四、岗位分工
【岗位分工】 采购人员：录入和审核受托代销采购订单、到货单 库管人员：生成受托代销入库单，存货核算受托代销入库单记账并生成
凭证
五、操作指导： （1）采购人员登陆，执行【业务工作】|【供应链】|【采购
管理】|【采购订货】|【采购订单】命令，打开【采购订单】窗口。
企业ERP信息管理
受托代销业务处理
实训一 签订受托代销合同
一、业务描述
2017年9月1日，广州欣悦有限公司与采购部刘旭本公司签订受托 代销合同（订单号：ST0901），合同规定以视同买断方式进行受托代 销，以单价155元（不含税）的价格购进牛皮单肩女包300个，对方已 于当天发货。
实训一 签订受托代销合同
（现付）
应付款处 理
结算成本 处理
实训二 受托代销结算
四、岗位分工
【岗位分工】 采购人员：录入和审核受托代销采购结算单，生成采购发票 会计人员：应付款处理，发票审核制单 库管人员：存货核算结算成本处理
五、操作指导： （1）采购人员登陆，执行【业务工作】|【供应链】|【采购
管理】|【采购结算】|【受托代销结算】命令，打开【受托代销结 算】窗口。
（2）点击【增加】按钮，根据采购合同信息录入受托代销采 购订单内容，保存并审核，如图所示。
（3）采购人员生成并审核“到货单”
（4）库管人员生成并审核“入库单”
（5）库管人员对采购入库单在存货核算中进行正常单据记账， 生成暂估入库凭证。
实训二 受托代销结算
一、业务描述
2017年9月30日，受托代销的300个牛皮单肩女包全部售出，销售 部与广州欣悦有限公司进行结算。广州欣悦有限公司开出专用发票，发 票号02205635，公司以转账支票方式支付全部款项，支票号13204455 。
供应链管理系统构成及操作流程(带流程图)
For personal use only in study and research; not for commercialuse供应链(购销存)管理系统构成及操作流程（带流程图）供应链(购销存)是用友ERP-U852管理软件的重要组成部分,它突破了会计核算软件单一财务管理的局限,实现了从财务管理到企业财务业务一体化的全面管理,实现了物流、资金流管理的统一。
本章主要讲授购、销、存业务处理的功能与特点,购、销、存业务处理系统的基本操作流程与方法等内容。
9.1 供应链(购销存)业务处理系统概述供应链管理系统包括采购管理、销售管理、库存管理和存货核算等模块。
其中每个模块即可以单独使用,也可以与相关子系统联合使用。
9.1.1 供应链(购销存)业务处理系统的功能与特点1.供应链(购销存)业务处理系统的功能供应链(购销存)业务核算是企业经营管理的重要环节,繁杂的购、销、存业务核算与管理工作一直困扰着企业,供应链(购销存)业务处理系统正是根据企业供应链(购销存)业务的特点设计开发的核算与管理软件,一般来讲,供应链(购销存)业务处理系统应具备以下功能:(1) 物资采购业务的核算:根据企业业务经营与财务管理方面的要求,处理有关物资采购方面的经济业务,主要包括请购、定购、到货、入库、采购发票、采购结算等全过的管理, 可以处理普通采购业务、受托代销业务等业务类型。
企业可根据实际业务情况,对采购业务处理流程进行可选配置。
并登记各种核算账簿以及进行采购业务分析。
(2) 产品销售核算:按照国家有关规定, 处理有关产品销售方面的经济业务,包括销售报价处理、销售定货、销售开票、销售调拨、销售退货、发货折扣、委托代销、零售业务等,并根据审核后的发票或发货单自动生成销售出库单,处理随同货物销售所发生的各种代垫费用,以及在货物销售过程中发生的各种销售支出。
对产品的销售业务进行核算统计,同时,进行各种销售业务分析。
(3) 库存商品的管理和核算: 按照国家有关规定, 处理有关库存商品管理方面的经济业务。
用友ERPU8系统供应链管理中委托代销业务的处理
现代商贸工业用友ERPU 8系统供应链管理中委托代销业务的处理杨汇凯(浙江经济职业技术学院，浙江杭州310018)摘要：用友ERP — U 8系统中，供应链管理下的委托代销业务向来是初学者的难点和重点。
为此，结合教学实际，举例分别将双方的每一步操作进行详细的介绍，供初学者学习和业内同行参考0关键词：委托代销；买断；手续费中图分类号：F 23 文献标识码：A doi ：10. 19311/j . cnki . 1672-3198. 2016. 26. 0741视同买断方式下委托方受托方的业务操作案例一 :2016年7月1日，A 企业销售部的张H 与 B 企业签订委托代销合同(双方均为一般纳税人），委 托销售女式风衣200件，无税单价2Q 0元（库存单价 170元），总金额46800元。
合同约定这批货物为视同 买断方式委托代销。
月底，双方进行结算货款，结算方 式为转账支票。
当天货已经全部发出。
7月10日，B 企业销售代销商品女式风衣200件，无税单价230元。
以转账支票方式取得全部货款。
7月31日进行结算。
1.1 A 企业发出代销商品时的处理(1) 销售部人员在销售管理系统中镇制销售订单。
(2) 销售部人员在销售管理系统中根据销售订单 生成委托代销发货单。
(3) 仓储部人员在库存管理系统中根据代销发货单生成销售出库单。
(4) 财务部人员在存货核算系统中进行存货核算并生成凭证。
（下面金额的单位均为元）借:发出商品 34000(200 * 170 = 34000)贷:库存商品340001.2 B 企业收到代销商品时的处理(1) 采购部人员在采购管理系统中镇制采购订单。
(2) 采购部人员在采购管理系统中根据采购订单 生成采购到货单。
(3) 仓储部人员在库存管理系统中根据采购到货 单生成采购人库单。
(4) 财务部人员在存货核算系统中进行存货核算并生成凭证。
借:受托代销商品40000(200 * 200 = 40000)贷:受托代销商品款400001.3 B 企业销售代销商品时的处理(1) 销售部人员在销售管理系统中镇制销售订单。
《ERP供应链管理系统(第2版)》学习子情境一：普通销售业务处理(分次开票、汇总开票、分次出库
单元内容
学习子情境一：普通销售业务 任务一：产成品赊销业务处理 子任务1：一次发货、一次开票赊销业务 子任务2：分次开票赊销业务 子任务3：汇总开票赊销业务 子任务4：分次出库赊销业务
子任务4
教学目标 工作任务 教学实施 教学总结 作业布置
子任务4：分次出库销售业务
2015年7月21日，销售部王丽向石家庄翔发有限公司出售男 款真丝内衣1000套，单价170元，当日通知内衣仓库发货，同时 开具专用发票（2189894）一张。
21日客户根据发货单从内衣仓库领出男款真丝内衣500套。
二、任务内容
子任务2：分次开票销售业务
2015年7月18日，销售部王丽向河北铬轩有限公司出售男 款运动装500套，报价为240元/套，当日货物从运动装仓库发 出，库管员张春雪办理了出库手续。
19日应客户要求，销售部王丽对上述所发出的商品开据两 张专用销售发票，第一张发票（2189891）中所列示的数量为 300套，第二张发票(2189892)上所列示的数量为200套。
教学目标 工作任务 教学实施 教学总结 作业布置
二、任务内容
子任务4：分次出库销售业务
2015年7月21日，销售部王丽向石家庄翔发有限公司出售 男款真丝内衣1000套，单价170元，当日通知内衣仓库发货， 同时开具专用发票（2189894）一张。
21日客户根据发货单从内衣仓库领出男款真丝内衣500套。 22日又领出男款真丝内衣500套。
21日客户根据发货单从内衣仓库领出男款真丝内衣500套。 22日又领出男款真丝内衣500套。
教学目标 工作任务 教学实施 教学总结 作业布置
供应链十大业务流程介绍
供应链十大业务流程介绍（K310.2供应链）第一篇暂估业务第二篇委托加工业务第三篇分期收款业务第四篇委托代销业务第五篇受托加工业务第六篇受托代销业务第七篇组装业务第八篇赠品业务第九篇直运业务第十篇盘点业务第一篇暂估业务在采购系统中，关于材料已经到达并已验收入库，但发票账单等结算凭证未到，货款尚未支付的采购业务，应于月末对材料的价格进行暂估，并按暂估价入账，等以后期间收到发票账单等结算凭证时，再将原估价冲回或者进行调整。
在10.2版本中，工商业整合后，采购系统中的暂估业务视系统参数“外购入库生成暂估冲回凭证”分为两种模式，四种类型。
下面进行一一讲述：一、工业模式：即选中参数“外购入库生成暂估冲回凭证”，选中后，参数“暂估冲回凭证生成方式“生效，可选择月初一次冲回或者单到冲回。
“暂估差额生成方式“只能选择差额调整，且采购系统中不支持部分钩稽。
这种模式冲回的是原先的暂估入库凭证。
（一）、月初一次冲回：有关参数设置如下图：简单举例说明流程：如某公司于2005年6月新建账套，发生系列业务。
1、在当期关联或者手工录入并审核外购入库单WIN0017，期末发票没有到，进入存货核算→入库核算→存货估价入账，暂估入库序时簿，双击单据录入暂估单价。
2、进入存货核算-凭证管理-生成凭证，选择外购入库估价入账事务类型，选择单据生成暂估凭证。
借：存货科目贷：应付暂估款，凭证日期为当期的最后一天。
同时注意工业模式下的凭证事务类型：3、期末结账到下一期，自动生成冲回凭证，摘要为“估价入账---冲回”，日期为第二期间的第一天。
如今去查看原先暂估入库的单据WIN0017，发现记账标志与凭证字号已被清除。
4、假如发票第二期甚至跨多期仍未到，需重复生成估价入账凭证，结账后再自动作冲回凭证，一直到与发票钩稽。
假如第二期收到发票，关联或者手工录入采购发票与费用发票，并进行采购发票钩稽/补充钩稽，钩稽成功。
打上钩稽标志。
假如同时到达费用发票，还要进补充钩稽。
供应链详细业务流程
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
结算前全额退货
填制退货单
红字采购入库单
蓝字采购入库单
结算前部分退货
填制退货单
01
红字采购入库单
02
红字采购入库单
03
采购 发票
04
填制 发票
05
结算
06
结算后退货
01
填制退货单
02
红字采购入库单
03
红字采购发票
04
填制红字发票
05
结算
填制并审核销售报价单
填制并审核销售订单
填制并审核销售发货单
采购入库单
添加标题
收到发票，填制采购发票
添加标题
执行单据记账
添加标题
进行采购结算
添加标题
进行期末处理及月末结账
添加标题
执行结算成本处理
添加标题
生成暂估入库凭证
添加标题
结算与暂估金额不一致， 系统自动生成调整单
添加标题
根据调整单生成凭证
添加标题
结算前全额退货 结算前部分退货 结算后退货
添加标题
退货业务
发票生成凭证
系统自动生成 销售发货单
注：由系统自动生成的发货单无法修改
借：主营业务成本 贷：库存商品
借：应收账款 贷：应交税金－应交增值税（销项税额） 主营业务收入
开票后直接发货流程
一次销售多次出库流程
开票前退货处理流程
填制并审核销售发货单
填制并审核销售退货单
系统自动生成出 库单、红字出库单
（拷贝）
应付系统
生成凭证
借：物资采购 应交税金－应交增值税（进项税额） 贷：银行存款
现结
自动结算 手工结算
供应链管理系统教程任务2.3 受托代销业务
1.基本认知
受托代销是一种先销售后结算的采购模式：其他企业 委托本企业代销其商品，代销商品的所有权仍归委托方； 代销商品销售后，本企业与委托方进行结算，开具正式的 销售发票，商品所有权转移。
受托代销的业务模式是与委托代销相对应的一种业务 模式，可以节省商家的库存资金，降低经营风险。它适用 于超市等商业企业。
收到结算清单后，在存货核算系统对受托代销单据 进行记账并生成入库会计凭证。
收到结算清单后，在采购管理系统中进行受托代销 业务结算并生成采购发票、在应付款系统中审核发 票并生成应付凭证或现结付款凭证。
（5）账套数据备份
备份当前子任务完成后的账套数据
子任务2.3.1
1、选项参数设置
①采购管理选项设置：执行【采购管理】|【设置】|【采购选项】命令，打开 【选项】设置窗口。勾选“启用受托代销”选项，其余设置保持默认选项，如 图所示。
1、受托代销订单
2、受托代销到货单
3、受托代销入库单
子任务2.3.3
1、受托代销结算选单过滤
2、结算单发票输入信息
3、生成受托代销入库会计凭证
子任务2.3.4
在应付款管理系统中审核受托代销发票后，生成应付款凭证
子任务2.3.5
2.工作过程及岗位要求
2.3.2任务实施
2.3.2任务实施
子任务分解
知识点/技能点
（1）设置受托代销业务参数
（2）受托代销单据流转案例
（3）生成结算后入库会计凭证 （4）生成结算后应付会计凭证或付 款凭证
在采购管理系统选项或库存管理系统中选项启动 “受托代销业务”。
在采购管理系统中输入受托代销订单、受托代销到 货单、在库存管理系统中输入或生成受托代销入库 单。
erp供应链实验三
采购业务管理
一．实验一受托代销业务
（一）主要内容
1.在采购管理系统或库存管理系统中启用“受托代销业务”
2.在采购管理系统或库存管理系统中选择“受托代销业务必有订单”
3.录入受托代销订单、到货单和入库单。
4.受托代销结算。
（二）本人工作
1.第1笔业务的处理
2.第2笔业务处理
二．实验二采购特殊业务处理
（一）主要内容
1.增加“非合理损耗类型”—运输部门责任
2.对于上月暂估业务，本月发票已到，执行采购结算并确认采购成本
3.对于本月末采购商品已到但发票未到的业务暂估处理。
4.尚未结算的采购退货业务的处理。
5.已经执行采购结算的采购退货业务处理。
6备份
（二）本人工作
1．第1笔业务的处理
1）应付款系统
2）存货核算系统
、
2.第2笔业务的处理
3.第3笔业务的处理
3.第4笔业务处理
5.第5笔业务的处理
7.第7笔业务的处理
三．。
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2.工作过程及岗位要求
2.3.2任务实施
2.3.2任务实施
子任务分解
知识点/技能点
（1后入库会计凭证 （4）生成结算后应付会计凭证或付 款凭证
在采购管理系统选项或库存管理系统中选项启动 “受托代销业务”。
在采购管理系统中输入受托代销订单、受托代销到 货单、在库存管理系统中输入或生成受托代销入库 单。
收到结算清单后，在存货核算系统对受托代销单据 进行记账并生成入库会计凭证。
收到结算清单后，在采购管理系统中进行受托代销 业务结算并生成采购发票、在应付款系统中审核发 票并生成应付凭证或现结付款凭证。
（5）账套数据备份
备份当前子任务完成后的账套数据
子任务2.3.1
1、选项参数设置
①采购管理选项设置：执行【采购管理】|【设置】|【采购选项】命令，打开 【选项】设置窗口。勾选“启用受托代销”选项，其余设置保持默认选项，如 图所示。
1、受托代销订单
2、受托代销到货单
3、受托代销入库单
子任务2.3.3
1、受托代销结算选单过滤
2、结算单发票输入信息
3、生成受托代销入库会计凭证
子任务2.3.4
在应付款管理系统中审核受托代销发票后，生成应付款凭证
子任务2.3.5
任务2.3 受托代销业务 2.3.1背景知识
1.基本认知
受托代销是一种先销售后结算的采购模式：其他企业 委托本企业代销其商品，代销商品的所有权仍归委托方； 代销商品销售后，本企业与委托方进行结算，开具正式的 销售发票，商品所有权转移。
受托代销的业务模式是与委托代销相对应的一种业务 模式，可以节省商家的库存资金，降低经营风险。它适用 于超市等商业企业。
②库存管理系统选项设置
子任务2.3.2
业务题案例：题1、题2
业务描述
（1）2018年1月16日，本公司受托代销中创公司的硬盘，收 到中创公司发来的硬盘200块，单价为330元。
（2）2018年1月20日，代美凌商行销售主板20块，结算并收 到普通发票，发票号为PT00020，结算单价为500元。