报销单据填写说明
正确填制费用报销单【范本模板】
财务报销及对应OA填制流程一.费用报销单:㈠．费用报销单填制说明：公司使用的费用报销单如上图所示，所以请大家买类似格式的报销单.填写费用报销单时请注意以下几点：1.报销部门、日期、报销人必须填写，复核人必须签字；2.用途、金额请根据后面所贴的发票种类、金额填写，旁边备注处请用铅笔填写好真实用途和金额.3.填写请用黑色水笔，金额合计、大写必须正确,备注栏请用铅笔填写4.物价补贴、奖金、住房补贴请单独贴报销单。
正确填好的报销单如图所示：a、所有费用报销及对外结算付款，必须取得相应的符合财政、税务规定的合法合规票据（以下简称发票).特殊情况确实不能提供发票的,可用其他合规发票代替,【发票种类：汽油费、车费、路桥费、维修费、办公费、劳保费、运费、定额通讯费、购买电子产品、办公设备、日用品、住宿费等；（招待费、服装费、礼品费、餐费、食品除外）】，特别注意除了餐补、招待客户用餐可以允许贴餐饮类发票，其他一概不允许用餐饮类发票抵充，打车票抵其他票时请不要连号。
b、用其他票抵充时，请提供收据、清单，必须盖章，招待客户吃饭的报销必须有流水菜单，并且需要盖章,特殊情况无章的，请留下店里名字和电话。
c、所有打车票必须在背面注明打车原因及起讫地。
否则不予报销，报销时必须提供正确时间的打车票，不允许以其他票代替,丢失票据的一律不予报销.定额的打车票还需写好时间和金额。
d、贴票必须向左对齐，粘住，发票请正面贴，否则不予报销.遇到票多的时候，要平贴。
㈡．OA上填制费用报销说明：1.标题、申请事由必须填，右下角必须点击“添加",添加报销科目、金额、备注,备注必须写，。
图中蓝色文字是自动出来，不需大家填写。
2.每月的物价补贴、住房补贴、奖金不需走OA报销，但需要贴报销单给财务；3.员工的节日费、生日费属于福利费，需要走OA报销，也需要贴报销单给财务；4.费用报销中招待费如果有超过部门负责人金额权限和一些特殊报销，请关联相关的费用申请。
使用收据报销的情况说明
1.医保报销情况说明怎么写（格式）医保报销情况说明范文如下：尊敬的领导：我叫***，是***学校的一位老师，今年38岁。
我于20XX年11月份在***学校打排球时不慎扭伤左足，当时脚有点痛，后自行购买云南白药喷雾剂外用，疼痛较前稍好转，后未予以重视未曾就诊治疗。
20XX年2月13日曾就诊常宁市中医院门诊部，查左足正侧位未见明显异常，未予以其他特殊处理，后自行触摸发现左足跟一肿块，大小约2cm，行走疼痛加剧，后到南华大学附属第一医院检查，检查结果显示：左足跟腱改变，左踝关节积液，需住院进行手术。
为了医疗费的报销问题，我和我的家人先后多次来到医保中心和保险公司，但两处都不予授理，我病情越来越重，左脚行走也颇感吃力，医生也告诫我应尽早治疗，否则，有后顾之忧，万般无奈之下，我住进了医院，动了手术，个人自己结清了所有费用。
我是一名在编教师，每年都按国家要求交纳医疗保险，为此，我恳请领导根据我市职工医疗保险条例及有关规定，落实我的医疗费的报销，本人及全家不胜感激。
此致敬礼申请人：***20XX年9月28日星期日2.收据报销俺来回答：收据也分多种，一般有企业往来收据，企业专用收据，财政统一收据，行政事业单位收款收据。
一般企业往来收据和企业专用收据是不能相当发票报销的。
但是也有特例。
比如上级单位统一购物，开了一张总发票。
向下级各单位按使用量分摊费用时，可以给各下级单位开收据，并复印总发票当做附件。
这样下级单位就可以以收据和发票的复印件报销核算了。
不过楼主说的收据报销好像还不是这种情况。
看看收据是哪里开具的，开具的是什么具体项目，最好换成正式的发票进账。
3.怎样写遗失报销单据的说明根据《托收统一规则》，与托收有关的银行对单据在寄送途中的遗失是不承担责任的。
因此对贵司所提及的问题，需要根据具体情形判断。
由于您的问题中未提及详情，只能根据经常发生的情形进行解答。
首先，如果银行能够证明单据是在寄送途中遗失的，则银行不承担责任，而无论该些单据是何等单据。
费用报销单据填列说明
12 物业管理费
对外支付教学办公用房、学生公寓等物业管理费，包括综合治 理、绿化、卫生、安保等方面支出，含临时用工工资
4邮寄、电话、通讯费邮寄费、电话费、传真费、网络通讯费（含信息流量费、接口 专线费、网络租赁费）、快递费等
13 水电暖费
对外支付的水费（含污水处理、饮用水费用）、电费、取暖用 燃料费、热力费、炉具购置、锅炉临时工工资等相关费用
“劳务费”仍按照原 支付给单位和个人的各类劳务费用，如考务费、评审费、监考
报销方式，直接填制 费、阅卷费、课时费、翻译费、外聘专家咨询费、讲座费、学
发放表
术报告费、临时聘用人员劳务费等
仪器设备、房屋、其他公用设施维修及材料费，网络信息系统 运行及维护费用，计算机键盘、鼠标、内存条卡等更新均列入 本费用项目
二零一五年一月一日
日常专用材料购置，包括实验室用品及小型设备，专用服装及 劳保用品、消耗性体育用品，艺术学院专用材料及用品、专用 工具、用品等，
2 印刷费、出版费
对外支付的印刷、复印、装订、打印费，写真、喷绘、冲扩 费，版面费等
11 图书资料费
除办公书报杂志以外的图书资料、书报杂志、音像制品等
3
咨询费、项目协作费
支付给单位的咨询、查新、检索费，项目协作费等（外聘专家 咨询费列“劳务费”）
xxxxxxxxxx费用报销单据填列说明
费用名称
报销范围
费用名称
报销范围
1 办公用品费
①各类纸张、笔及笔记本、资料档案盒、硒鼓、墨盒（充粉） 、优盘、移动硬盘、光盘、插排等日常办公用品、办公书报杂 志(科研图书资料列“图书资料费”，饮用水列水费)；②按照 10 专用材料费 规定不符合固定资产确认标准的，如饮水机、电风扇、取暖器 等办公用物品
费用报销单填写范本
费用报销单填写范本费用报销是企业中最常见的一项报销，因此，正确、规范地填写费用报销单显得尤为重要。
以下是一个费用报销单填写范本，希望能帮助您更好地完成费用报销。
费用报销单填写说明：1.本表必须填写完整，遗漏信息会影响报销时间和金额。
2.如有加班费、交通费等特殊费用，请在备注中说明。
收款人信息：报销时间：报销部门：报销人姓名：收款人姓名：联系方式：银行账号：费用明细：日期名称金额备注2019/01/01 午餐50元2019/01/02 出差交通费200元北京-上海2019/01/03 会议费500元2019/01/04 打印费20元合计： 770元报销人签名：________________________审核人签名：________________________填写说明：1.收款人信息：填写财务部门收款人的相关信息，包括姓名、联系方式和银行账号等。
2.报销时间：填写报销的具体时间，以月为单位。
3.报销部门：填写报销所属的部门名称。
4.报销人姓名：填写报销人的姓名。
5.收款人姓名：填写收款人的姓名。
6.联系方式：填写收款人的联系方式，如电话号码、电子邮箱等。
7.银行账号：填写收款人的银行账号，必须准确无误。
8.费用明细：分别填写每个费用的名称、金额及备注。
9.合计：将各项费用金额累加得到总报销金额。
10.报销人签名：报销人需要在费用报销单上签名，确认费用的真实性。
11.审核人签名：填写报销单的审核人员需要在费用报销单上签名，表明已对费用的真实性和合规性进行审核。
注意事项：1.费用必须真实、合规，且遵守公司相关的费用管理规定。
2.报销时间必须填写完整，以月为单位。
3.费用明细必须按照时间先后顺序，逐一填写。
4.费用明细中需填写费用名称、金额及备注，尽量做到详细完整。
5.如有特殊费用，需在备注中说明。
6.报销人需在费用报销单上签名确认费用真实性。
7.审核人需在费用报销单上签名确认费用合规性。
总结：填写正确、规范的费用报销单是企业管理的一项重要工作。
费用报销单的填写方法和要求
费用报销单的填写方法和要求一、费用报销单的填写方法费用报销单是用于申请报销各种费用的一种表格，正确填写费用报销单是保障报销顺利进行的重要环节。
下面将介绍费用报销单的填写方法。
1. 标明报销单的基本信息：在费用报销单的顶部应填写报销单的标题，包括“费用报销单”字样，以及填写人、填写日期等基本信息。
2. 填写报销事由：在费用报销单的第一部分，应清楚地填写报销的事由，即报销的费用发生的原因，例如出差、会议、办公等，以便审核人员了解报销事项。
3. 填写费用明细：在费用报销单的第二部分，应详细列明所报销的各项费用，包括费用的名称、金额、日期等信息。
费用明细应按照发生的先后顺序进行填写，并且每一项费用应占用一行。
4. 填写费用总计：在费用报销单的最后部分，应将所有费用的金额进行合计，并填写在费用总计的栏目中。
费用总计是报销单的重要数据，决定了报销的金额。
5. 附上相关凭证：在费用报销单的附件部分，应附上相关的费用凭证，如发票、收据等，以便审核人员核对报销事项的真实性。
6. 签名确认：在费用报销单的最后部分，应有填写人和审核人的签名确认栏目，填写人应在填写完报销单后进行签名确认，并提交给审核人进行审核。
二、费用报销单的要求费用报销单的填写不仅要按照上述方法进行，还需要满足一些要求，以保证报销顺利进行。
1. 信息准确完整：填写人在填写费用报销单时，应确保填写的信息准确无误，包括报销事由、费用明细、费用总计等。
如果有遗漏或错误，可能会导致报销被拒绝或延迟处理。
2. 凭证真实有效：附上的费用凭证应真实有效，如发票、收据等应是合法的、正规的凭证。
虚假凭证将会对报销产生负面影响。
3. 合规合规范：填写人应遵守公司或组织的相关规定和流程要求，确保填写内容符合内部规范，并按照规定的流程进行审核和报销。
4. 时间及时性：填写人应及时填写费用报销单，并在规定的时间内提交给审核人进行审核。
延迟提交可能会影响报销的及时性。
5. 清晰易读：填写人应使用清晰、易读的字迹填写费用报销单，以免造成审核人员的困扰和误解。
员工报销单据填写说明
报销单据填制说明为了进一步规范员工填写报销单据，促进公司财务整体管理水平日渐完善，现就员工报销单据标准填写作出如下说明：一、（现金）借款单：1、凡员工借款用于商务活动，填写借款单时在“日常借款”摘要处只填写“个人借款”四个字。
例：张三为争取尽快催收xxx城市项目款，经公司批准，可以向财务借款1万元用于商务招待。
二、（费用）报销单：1、“（费用）报销单”右上角“项目”处填写清楚。
如：安徽淮南、合肥蜀山。
2、在“摘要”栏中只能填写以下字样：A．发生购物发票写明“办公用品”的，填写“办公费或办公用品”，金额填写在相对应空格内。
B．发生业务招待费的，在摘要栏填写“招待费或接待费”，另详实填写“业务招待费明细单”（不准报销人员直接用铅笔或其他笔在发票背面注明）。
C．发生“交通费”的，在摘要栏填写“车费或交通费”三个字，并另外详细据实填写“交通费明细单”。
D．“其他”一栏填写前六栏费用以外的费用开支。
发生该项费用支出时，在摘要栏填写“参观、参会、观光、其他费用”字样。
另详实填写“业务招待费明细单”（不准报销人员直接用铅笔或其他笔在发票背面注明）。
例如：张三在合肥招待XXX 一行3人，其中宴请花费4800，送礼1000（开的办公用品发票)，总共花费5800元。
则：张三填写“（费用）报销单” 及“业务招待报销明细表”如下所示：（费用）报销单姓名： 张三 部门： 运营部 2015年5月 5日项目: 合肥蜀山公司领导: 财务总监: 部门总监: 报销人:业务招待报销明细表姓名:张三部门:运营部项目 :合肥蜀山三、差旅费报销单：1、“招待费”项目发生金额的，需另外详细据实填写“业务招待费明细单”；2、“其他”项目发生金额的，需另外再填写一张说明，详细说明此栏发生金额的具体原因或明细。
不允许用铅笔或其他笔直接写在报销发票背面或“报销单据粘贴单”上面。
3、具体报销填制说明参见“（费用）报销单”相关示例说明以及公司“财务管理制度”中有关规定。
财务报销情况说明
财务报销情况说明一、背景介绍在组织运营中，财务报销是一项非常重要的环节。
它涉及到组织的资金使用情况，对于维持组织的正常运转以及合理利用和管理资金都具有重要意义。
因此，及时、准确地提交财务报销申请和说明是一项非常重要的工作。
以下是一份财务报销情况说明的模板，以帮助各个组织的财务人员更好地记录和说明报销情况。
二、报销情况说明1.报销日期：在此处填写报销的具体日期，如年月日。
2.报销单据：列举报销所需要的单据，如发票、收据、银行流水等。
请注意，保留所有有效的原始单据，并确保其真实有效。
3.报销事由：说明本次报销的具体事由，如差旅报销、办公费用报销等。
在说明时，应准确、简明地描述报销的事项，方便审批人员明确报销的目的和必要性。
4.报销金额：填写本次报销的具体金额，包括各项费用的明细。
确保以人民币元为单位，且小数点后最多保留两位小数。
5.报销支出明细：按照报销事由，逐一列举本次报销的各项支出。
具体明细应包括费用名称、单价、数量和金额。
如差旅报销，可以包括交通费、食宿费、出差补贴等；如办公费用报销，可以包括办公用品、宣传资料等。
6.差旅报销说明：如果本次报销为差旅费用的报销，请在此处详细说明差旅的具体行程安排，包括出发地、目的地、日期和交通方式等。
同时，应附上差旅报销申请表格，以便财务人员进行核对和审批。
7.其他说明：如有其他特殊情况需要说明，请在此处进行详细描述，以便审批人员全面了解报销情况。
三、补充说明1.提醒：在填写财务报销情况说明时，请准确真实地填写，并保证相关单据的合法性和有效性。
不得提供虚假材料或篡改单据信息，以免引起财务纠纷和法律责任。
2.签字确认：四、总结财务报销情况说明是一份重要的财务文件，它记录了组织内资金的使用情况，并为财务人员和审批人员提供了便利的参考。
在填写报销情况说明时，务必准确、真实地记录与报销事项相关的细节，并确保相关单据的合法性和有效性。
通过合理、规范的报销流程，可以更好地维护组织的财务秩序，保证资金的合理利用。
费用报销单据的填写及粘贴规范
费用报销单据的填写及粘贴规范在日常的工作中，费用报销是一项常见且重要的事务。
为了确保报销流程的顺利进行，提高财务工作的效率和准确性，规范的填写和粘贴费用报销单据至关重要。
接下来，我们将详细介绍费用报销单据的填写及粘贴规范。
一、费用报销单据的种类常见的费用报销单据包括：费用报销单、发票、收据、行程单、车票等。
不同的费用类型可能需要不同的单据作为支持，因此在进行报销前，需要确保准备齐全相应的单据。
二、费用报销单据的填写规范1、基本信息（1）填写日期：务必填写准确的报销日期，以便财务人员进行账务处理。
（2）报销部门：明确所在的部门，方便财务核算部门费用。
（3）报销人姓名：填写自己的姓名，确保清晰可辨。
2、费用明细（1）费用项目：详细、准确地填写费用的具体项目，如交通费、餐饮费、住宿费等。
（2）金额：按照发票或其他单据上的实际金额填写，注意大小写的规范。
（3）数量：对于需要按数量计算的费用，如实填写数量。
（4）单价：填写每项费用的单价，便于核对金额的准确性。
3、报销事由（1）简要说明费用产生的原因和用途，例如“因出差前往_____参加会议产生的交通和住宿费用”。
（2）报销事由应真实、合理，避免模糊不清或过于简单的描述。
4、附件张数（1）统计并填写所附单据的张数，包括发票、收据、行程单等。
（2）确保附件张数与实际提交的单据数量一致，避免遗漏或多报。
5、签名（1）报销人本人需要在报销单上签字，确认报销事项的真实性和准确性。
（2）如有需要，部门负责人也需要签字审核。
三、费用报销单据的粘贴规范1、准备工具（1）胶水或胶棒：用于粘贴单据。
（2）剪刀：用于裁剪过大或不规整的单据。
（3）A4 纸：作为粘贴单据的底纸。
2、粘贴顺序（1）按照费用的类别进行分类，如交通费、餐饮费、住宿费等。
（2）将同一类别的单据按照时间顺序，从早到晚进行粘贴。
3、粘贴方法（1）将单据的左侧边缘对齐，依次粘贴在 A4 纸上。
（2）单据之间不要重叠，保持整齐、有序。
费用报销表单的填写说明
一、费用报销
1、费用报销单:费用报销单、发票、费用明细、签到表、培训总结粘贴到一块。
2、费用报销（预算项目）：打印后放在所有单据后面（不用粘贴）
注：
1、提供的发票内容是什么，则费用项目就写什么，预算支出摘要则要说明。
如买培训
物料（图书、证件）时开的发票内容是“图书”，费用项目填写：图书，预算支出摘要填写：培训物料（图书、证件）。
2、预算科目：因我们所涉及的都是培训费用，那预算科目都填写：前线培训费，代码
（0201自动生成）
二、单据：
1、所需要提供的纸制单据（必须要有）：费用报销单、粘贴好的发票、费用明细、签到表、培训总结。
所有单据粘贴左上角即可。
2、发票粘贴：同类发票要粘贴到一块，一次粘贴开，以免纸张太厚。
3、发票：住宿发票必须要有水单(对帐单)；茶歇、制作费用必须要有收据；餐费若不是机打发票，则需要提供收据。
办公用品、日用品必须要有购买明细，如发票为办公用品，购买明细可为如笔记本、计算器等这字样儿。
4、超一千的发票必须要有发票的真伪查询结果。
并粘贴到此发票后面。
5、提供的发票必须为当年发票。
6、开具发票的时候一定注意发票抬头是否正确，错一个字也是不行的。
如恒昌惠诚，“诚”写成了“城”是错误的。
7、所提供的发票金额必须是等于或大于所报销金额。
8、所有的发票必须粘贴在A4纸上面，其它单据也必须是A4纸大小。
9、火车票财务部只报销二等座，若提供的票是一等座会折算成二等座，金额也只能算是二等座金额。
报销单据填写规范
报销单据填写规范报销单据是日常工作中的一项重要工作，正确填写报销单据是保障个人权益，保证报销工作的顺利进行的前提。
下面就报销单据填写的规范进行详细介绍。
1.报销单据的基本信息填写：报销单据首先需要填写的是基本信息，包括报销人的姓名、报销日期、所属部门等。
这些信息的填写需要准确无误，以便进行后续的审批和核对。
2.费用明细的填写：在报销单据中，需要详细列明所报销的费用明细，包括费用的类型、金额、发票号码、发票日期等。
费用明细的填写需要清晰明确，确保每一项费用都能够得到合理的报销。
3.发票的附加材料：对于需要报销的费用，必须附加相应的发票或者票据作为证明材料。
这些发票或票据需要是原件，并且需要与费用明细中的信息相匹配，以确保报销的真实性。
4.报销事由的填写：在报销单据中，需要填写报销的事由，即为何要报销该费用。
报销事由的填写需要简明扼要，能够清楚地说明为何需要报销该费用，并为审核人员提供参考依据。
5.附加说明的填写：对于一些特殊的费用报销，可能需要进行一些附加说明，例如对于超过一定额度的费用需要进行额外的解释说明。
在报销单据中，对于这些附加说明需要有明确的记录和解释，以便审核人员进行核对。
6.报销单据的签字：在报销单据最后，报销人需要进行签字确认。
签字确认是对报销单据的真实性和准确性的证明，同时也是对报销事项的负责和认可。
在填写报销单据时，还需要注意以下几点：1.报销单据应该保持整洁和完整，尽量避免出现涂改和破损的情况。
2.填写报销单据时需要使用规范的书写和用词，尽量避免使用缩写和难以理解的术语。
3.填写报销单据时需要谨慎核对每一项费用明细和相关的附加材料，确保其准确性和一致性。
4.报销单据的报销事由和附加说明应该真实准确，并符合公司及相关政策的规定。
5.报销单据应该及时提交，并按照公司或部门的规定进行审批和核对。
总之，报销单据的填写规范是保证报销工作有效进行的前提，正确填写报销单据有助于提高报销的效率和准确性，为个人和公司的权益都提供了保障。
报销单据填写样本
报销单据填写样本费用报销单要填写凭证字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔书写。
以下是店铺为大家整理的关于报销单据填写样本，给大家作为参考，欢迎阅读!报销单据填写样本如何规范填写费用报销单1 在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2 “用途” 此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购水泥 **吨(或购水泥一批), 购 A4 纸两箱,在备注里可以填写详细内容。
3 “金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。
4 “合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。
“合计”此行上方有空栏的，划S 线注销5 “金额大写”此处填写合计的大写金额。
人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万6 在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
7 关于票据粘贴(1) 所附发票真实、合法，抬头正确。
(2) 票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右,从上向下顺着贴,粘单据时,不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过粘贴单的范围。
票据分类粘贴并方向朝上。
票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
8 报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销要分别填写.9 工程项目类费用项目涉及: 原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等), 材料运杂费(简称运费),机械使用费, 修理费,固体燃料(煤)、液体燃料(汽油、柴油)及水、电,环境保护费, 安全施工费(建安费), 业务招待费，文明施工费, 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费, 脚手架费等.10 行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品), 差旅费, 通信费，劳动保护费(劳保用品),汽车费用,业务招待费,印花税，社会统筹公司承担费用(五险)等. 最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固定(也可用胶水粘贴)交由上级领导签字审批后交给财务处。
费用报销单填写模板
费用报销单填写模板费用报销单填写模板是公司员工用来申请报销个人所发生费用的文件。
下面是一个常见的费用报销单填写模板以及相关参考内容。
费用报销单报销单号：报销人：部门：日期：报销类别：报销事由：报销金额：报销方式：附单据：经手人：主管审核：一、报销单号每张报销单都应有一个唯一的报销单号以便于追踪和管理报销事务。
二、报销人填写报销人的姓名，确保与公司登记的人员信息一致。
三、部门填写报销人所在的部门或项目组。
四、日期填写报销单填写的日期，通常是报销事发生后的日期。
五、报销类别填写报销的类别，如交通费、住宿费、餐费、办公用品等。
六、报销事由填写报销的详细事由，如出差、培训、会议等。
七、报销金额填写报销的具体金额，确保与附单据上的金额一致。
八、报销方式填写报销的方式，如现金、银行转账等。
九、附单据列举和附上相关的单据，如发票、收据、报销凭证等。
确保单据的完整性和准确性。
十、经手人填写处理报销事宜的人员姓名。
十一、主管审核填写主管人员对报销单进行审核的结果。
在填写费用报销单时，以下是一些值得参考的内容：1. 报销类别应明确具体，避免笼统的表述。
可以根据公司的报销政策以及相关规定来填写。
2. 报销事由应清晰明了，说明费用产生的原因和背景。
如出差费用报销，可以注明出差地点和时间。
3. 报销金额应准确无误，确保与附单据上的金额一致。
如有多个费用项目，应分别列出并计算总金额。
4. 报销方式应明确填写，如银行转账需要提供个人银行账号信息。
5. 附单据应准备齐全，确保单据的真实性和合法性。
需注明每个单据的明细并与报销事由对应。
6. 经手人应仔细核对填写的信息，确保报销单信息的准确性。
7. 主管审核应按照公司制度进行，确保报销行为符合公司政策。
合理地填写费用报销单能够更好地管理和控制公司的费用支出，并且保障员工的合法权益。
以上是费用报销单填写模板以及一些相关参考内容，希望对您有所帮助。
费用报销单填写范本
费用报销单填写范本1. 任务概述费用报销单是公司内部管理经费使用情况的重要工具。
为了规范和简化费用报销流程，制定一套标准的费用报销单填写范本至关重要。
本文将介绍费用报销单填写范本的具体内容和要求，以及填写时应注意的事项。
2. 填写范本内容费用报销单填写范本应包含以下内容：2.1 报销单基本信息•报销单编号：每张报销单应有唯一的编号，以便跟踪和查询。
•填写日期：填写报销单的具体日期。
•报销人信息：包括姓名、工号等。
•所属部门：填写报销人所属的部门名称。
2.2 费用明细费用明细是费用报销单的核心内容，应清晰明了地列出具体的费用项目和金额。
•费用项目：列出所有的费用项目，如交通费、餐费、住宿费等。
•费用明细：对每个费用项目进行详细的描述，包括费用发生的时间、地点、原因等。
•金额：填写每个费用项目的具体金额。
2.3 报销金额总计在费用明细表格下方，应有一个小计栏和总计栏，分别显示所有费用项目的小计金额和总计金额。
2.4 报销单附件费用报销单通常需要附带相关的票据、发票等凭证，以便核对和审核。
在报销单上应注明需要附带的文件种类和数量。
2.5 报销事由说明对于某些特殊的费用项目或金额较大的费用报销，报销人需要提供详细的报销事由说明，解释费用的合理性和必要性。
3. 填写要求和事项注意3.1 填写要求•填写清晰：应使用工整的字迹填写报销单，避免出现涂改和模糊不清的情况。
•金额准确：费用报销单上的金额应与实际发生的费用一致，如有差异应附加说明。
•项目完整：费用明细应包括所有实际发生的费用项目，不得遗漏。
•附件齐全：应提供与费用报销相关的所有票据、发票等凭证，以便审核和核对。
3.2 注意事项•时间及时：费用报销单应在费用发生后的合理时间内填写和提交，避免耽误报销时限。
•填写责任：填写报销单的责任落实到具体的报销人，确保报销单的真实性和准确性。
•遵守规定：填写范本上列出的项目和要求是必须遵守的，不能随意修改或更改。
4. 填写范例以下是一个费用报销单的填写范例：报销单编号：2021001 填写日期：2021年1月10日报销人信息：张三，工号：123456，所属部门：财务部费用项目费用明细金额交通费2021年1月5日，市区出差，打车费50元费用项目费用明细金额餐费2021年1月6日，外出就餐100元住宿费2021年1月7日至1月9日，出差住宿500元其他费用2021年1月5日，购买办公用品80元小计金额：730元总计金额：730元报销单附件：请附带相关的发票和票据共4张。
报销单据填写说明【范本模板】
＊＊有限公司报销单据填写说明一、《差旅费报销单》报销部门、日期、姓名、职别：根据负责填写的人员资料如实填写。
出差事由:必须简要说明本次出差事由或任务.出差起止日期、天数:如实填写.附单据张数：要填准确。
单据张数的计算，以自然张数为准,凡是与经济业务有关的每一张单据,都应作为附件张数计算在内.日期:填写从出发地出发的日期。
起讫地点：填写出发地与目的地的地理位置，中间可用箭头表示。
天数、机票费、车船费、市内交通费、住宿费：均要分项目准确填列.出差补助、住宿节约补助：根据公司实际情况填写。
其他：如出差途中餐饮费，以及特殊情况未含在其中的，请到财务部咨询。
小计、合计:每一行要小计出金额，每一列要合计出金额,且合计金额大小写必须一致。
预支、补助：根据本次出差实际填写。
相关人员签字：报销单依次由出差人、部门主管、会计、单位负责人签字方可报销.如多人共填一张报销单的，出差人员均应在“出差人”处签字. 附：（1)单据粘贴要求：出差人必须将收集到的费用单据加以整理归类，采用“报销单据粘贴单”规范粘贴。
粘贴时,应将相近（指日期、业务内容等）的票据贴在一起，应分散、平铺粘贴，不应过分累叠，被粘贴的发票不应超出粘贴单的边缘。
（2）适用范围：既包括出差外地不能即日来回的差旅费报销，也包括即日来回的出差地的误餐补贴.二、《费用报销单》报销部门、日期:如实填写。
单据及附件页数：参照“差旅费报销单”单据张数填法。
附件包括建筑装修、维修合同复印件等,如有购进实物（固定资产、低值易耗品)的，必须有负责管理的部门验收人签字，购入原材料必须附进仓单.用途：表达清晰，简要说明。
可以确定所属期的费用必须写明所属时期,如：公司10月份电话费；报销时凡涉及加班、误餐而发生费用，须写明加班、误餐时间。
金额、合计：如实填写，合计栏金额前面须有人民币“￥”符号，合计金额大小写须一致。
原借款￥：原预借款金额.应补/退差额￥:为“0”则不用填。
应退差额为“原借款￥”大于“合计”时,两者之差额;应补差额为“合计”大于“原借款￥"时,两者之差额。
费用报销单的填写范本
费用报销单的填写范本费用报销单的填写范本收款人信息：姓名：_________________部门：_________________员工编号：_________________费用明细：日期：_________________项目/费用类别：_________________金额：_________________说明：_________________附单据：_________________（如有，请在此处注明附单据的名称和数量）备注：_________________审核人：_________________审批人：_________________填写说明：1. 请确保填写内容准确无误，如有错误或遗漏可能导致报销延迟或无法通过审批。
2. 填写日期为发生费用的实际日期。
3. 项目/费用类别请根据实际情况填写，如餐饮费、交通费、住宿费等。
4. 金额请填写实际发生的费用金额，如有多笔费用可分别列明。
5. 在说明栏中简要描述费用的用途和原因，例如会议期间的餐饮费用、出差期间的交通费用等。
6. 如有相关单据，请务必附上原件，并在附单据栏中注明附单据的名称和数量。
7. 备注栏可填写其他需要说明的事项。
8. 审核人和审批人请填写相应的姓名，以便进行流程的顺利进行。
财务部门将根据报销单上填写的信息进行审核和核对，若有疑问或需要补充材料，将及时与申请人联系。
一般情况下，费用报销单将在提交后的3个工作日内完成审核并进行报销。
请务必确保所填写的费用明细真实有效，并遵守公司的相关费用报销政策，以确保您的报销申请能够顺利通过。
如有疑问或需要进一步了解公司的费用报销政策，请咨询财务部门或相关负责人。
报销凭证填写范本
报销凭证填写范本
一、凭证编号
凭证编号是报销凭证的唯一标识，应按公司内部规定进行编号，确保编号的唯一性。
二、报销日期
报销日期是指实际报销的日期，应填写具体的年月日。
三、所属部门
所属部门是指费用发生的部门，应填写具体的部门名称。
四、发票号码
发票号码是指正式发票的号码，如果有抵扣联，也应一并填写。
五、费用项目
费用项目是指实际发生的费用种类，应按照公司规定的费用项目进行
填写。
六、费用金额
费用金额是指实际发生的费用金额，应填写具体的金额，包括小数点后两位。
七、报销人签名
报销人签名是指实际报销人的签名，以证明报销人对此次报销负责。
八、审批人签名
审批人签名是指对报销单据进行审批的人员签名，以证明审批人对本次报销负责。
九、备注说明
备注说明是指对本次报销的特殊情况进行说明，如有必要可在此栏填写。
十、附件清单
附件清单是指本次报销所附带的所有原始凭证和相关证明材料，应在此栏详细列出附件的内容和数量。
以下是一份示例报销凭证填写范本：
编号：001/XXXX/XXXXX
日期：XXXX年XX月XX日
部门：销售部
发票号码：XXXXXXX/XXXXXXX
费用项目：业务招待费
费用金额：XX元整（XX,XXX）
报销人签名：XXX（签名）
审批人签名：XXX（签名）
备注说明：无特殊情况。
附件清单：发票1张、业务招待清单1份。
报销单填写规范
报销单填写规范报销单是一种用于记录和核实企业员工报销费用的文件。
正确填写报销单是保证财务核算准确性和财务管理的重要环节。
为了规范报销单的填写流程，以下是报销单填写规范的详细介绍。
一、报销单的基本信息1. 报销单的标题报销单的标题应该包括“报销单”三个字，并加上编号和填写日期。
例如，“报销单-2021-01-01”。
2. 报销单的填写人员信息报销单上需要填写申请人的姓名、职位、工号等基本信息，确保报销记录与发票核对一致。
3. 报销单的部门和成本中心填写报销单时需注明所属部门和成本中心，方便财务人员进行费用核算。
二、费用明细及发票核对1. 费用明细的列示将报销的费用项目按照类别进行明确划分，比如差旅费、交通费、餐费、住宿费等。
在报销单上列出每一项费用及其金额。
2. 发票的粘贴或附带对于需要报销的费用，务必附上原始发票，并注明发票的编号、开票日期和金额。
将发票按照相应费用项目粘贴在报销单上，或者在报销单的附件中附带发票。
3. 发票与费用明细的核对在填写报销单时，务必确保发票与费用明细是一一对应的，并仔细核对金额和发票内容的准确性。
如有发票丢失或不完整，应及时补办新的发票或提供其他有效证明。
三、审批流程及签字确认1. 报销单的审批流程规范的报销流程需要经过相应的审批程序。
在报销单上标注明报销审批的流程和职责，包括具体的审批人员和各自的签名确认。
2. 各级审批人员的签字报销单上需要规定每个审批人员在相应的位置签字确认，确保报销过程的透明和合规性。
审批人员的签字应包括姓名、职位和审批日期。
3. 报销单的归档报销单经过审批后，应进行归档保存。
可以根据报销单的编号和填写日期进行归档，以备后续的查阅和核对。
四、其他注意事项1. 报销单的时限要求规范的报销流程应对报销单的递交和审批设置相应的时限要求，以避免报销过程的延误或滞后。
2. 报销单的规格和打印为了保持报销单的规范性，可以使用企业统一的报销单模板，并确保打印的报销单质量清晰、完整。
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**有限公司
报销单据填写说明
一、《差旅费报销单》
报销部门、日期、姓名、职别：根据负责填写的人员资料如实填写。
出差事由：必须简要说明本次出差事由或任务。
出差起止日期、天数：如实填写。
附单据张数：要填准确。
单据张数的计算，以自然张数为准，凡是与经济业务有关的每一张单据，都应作为附件张数计算在内。
日期：填写从出发地出发的日期。
起讫地点：填写出发地与目的地的地理位置，中间可用箭头表示。
天数、机票费、车船费、市内交通费、住宿费：均要分项目准确填列。
出差补助、住宿节约补助：根据公司实际情况填写。
其他：如出差途中餐饮费，以及特殊情况未含在其中的，请到财务部咨询。
小计、合计：每一行要小计出金额，每一列要合计出金额，且合计金额大小写必须一致。
预支、补助：根据本次出差实际填写。
相关人员签字：报销单依次由出差人、部门主管、会计、单位负责人签字方可报销。
如多人共填一张报销单的，出差人员均应在“出差人”处签字。
附：
（1）单据粘贴要求：出差人必须将收集到的费用单据加以整理归类，采用“报销单据粘贴单”规范粘贴。
粘贴时，应将相近（指日期、业务内容等）
的票据贴在一起，应分散、平铺粘贴，不应过分累叠，被粘贴的发票不应超出粘贴单的边缘。
（2）适用范围：既包括出差外地不能即日来回的差旅费报销，也包括即日来回的出差地的误餐补贴。
二、《费用报销单》
报销部门、日期：如实填写。
单据及附件页数：参照“差旅费报销单”单据张数填法。
附件包括
建筑装修、维修合同复印件等，如有购进实物（固定资产、低值易耗品）的，必须有负责管理的部门验收人签字，购入原材料必须附进仓单。
用途：表达清晰，简要说明。
可以确定所属期的费用必须写明所属时期，如：公司10月份电话费；报销时凡涉及加班、误餐而发生费用，须写明加班、误餐时间。
金额、合计：如实填写，合计栏金额前面须有人民币“￥”符号，合计金额大小写须一致。
原借款￥：原预借款金额。
应补/退差额￥：为“0”则不用填。
应退差额为“原借款￥”大于“合计”时，两者之差额；应补差额为“合计”大于“原借款￥”时，两者之差额。
部门主管意见：部门主管签字。
领导审批：总经理签字。
相关人员签字：报销单依次由经手人、证明人、部门主管、会计主管、领
导审批签字方可报销。
附：
（1）一次报销多项费用且报销单据较小的的可统一粘贴在一张粘贴单上，然后汇总填写。
（2）如有预借款报销的单据，须与其他费用分开报销单填写。
三、《付款申请书》
年月日：如实填写。
收款单位：收款单位全称。
帐号、开户行、金额：须准确填写，否则责任由经办人负责。
付款原因：简要说明付款的用途，如分期预付款的需说明本次付款的比例。
对于赊销采购的付款原则规定如下：有采购合同的，按照合同规定的付款时间付款；没有采购合同的，在采购物资入库后，并经领导同意可付款，付款时由采购经办人在供货商的收据上签字确认。
附件张数：如实填写。
如有签定合同的需附上复印件。
相关人员签字：依次由制单、复核（必须部门主管签字）、会计主管、总经理审批签字方可付款。
签收：如要支取现金或发票的，签收人在此签字。
附：
（1）适用范围：主要用于各预付款项。
（2）经办人应尽快向对方单位索取发票交还财务部，以便财务做帐。
四、《借款审批单》
日期、部门、借款人：如实填写。
借款事由：详细说明原因。
借款仅应用于公司业务活动，不得挪用于私人事务。
借款金额：应根据实际业务需要和公司有关规定借款，不得随意多借。
预计还款报销日期：借款必须在借款后7天内结清（出差人员则在回公司后7天内结清）。
结算方式：以现金归还或报销单抵扣，出纳应及时归还借款人员的借款单。
预计还款报销日期：填表日期后7天内。
相关人员签字：由会计主管复核，总经理审批签字方可支取。
借款人签收：向出纳支取现金后，借款人签收并填上日期。
附：
适用范围：员工暂借款用于公司业务活动。
五、《支付证明单》
报销部门、年月日：如实填写。
事由：简要说明费用开支的用途。
数量、单位、单价、金额：根据实际情况填写。
金额下面如有空白要划斜线。
合计金额：以上几项金额合计，大小写必须一致。
未能取得单据原因：说明未能取得单据的原因。
对应取得而未提供发票的
报销，如发票丢失、未索取发票等情况，报销人应与对方联系，补回发票，否则不予报销。
相关人员签字：依次由经手人、证明人、部门主管、会计主管、领导审批签字方可报销。
受款人：到出纳处报销领款后，请受款人签收。
附：
适用范围：有客观原因，确实不能取得正式票据且金额较小的可用此单报销。
如金额较大的，必须经领导批准才可报销。