费用报销单据的填写规范.
报销单据填写规范
报销单据填写规范报销单据是企业或个人申请报销费用的依据，正确填写报销单据能够确保申请顺利进行，降低审核的风险。
下面是报销单据填写的一些规范：1. 报销单的标题应该明确，简明扼要地描述报销的内容，如“差旅费报销申请”。
2. 报销单的编号应该按照一定的规则进行编排，以方便管理和查询。
可以采用年份+编号的方式，如2022-001。
3. 报销单的填写日期应该准确无误，避免填写错误的日期。
4. 报销单据需要填写报销人的基本信息，包括姓名、职位、部门等，以便后续核对和联系。
5. 报销单据需要填写费用发生的具体时间和地点，以及费用的性质和用途，这有助于审核和审批流程的顺利进行。
6. 报销单据需要详细列出每一项费用的明细，包括金额、日期、项目、数量等，以便于核对和查证。
7. 报销单据需要附上有效的发票或收据作为费用的凭证，发票上应明确标注报销人的姓名和公司名称。
8. 报销单据需要注明费用是否已经支付，如果还未支付需要提供相应的付款凭证。
9. 报销单据需要填写报销金额，确保算术的准确性，同时还要注明币种和汇率等需要注意的细节。
10. 报销单据需要填写报销人的签字和日期，以示认可和授权。
11. 报销单据需要按照公司的规定流程进行审批，并记录每一步的审批人和审批日期。
12. 报销单据需要及时归档，方便日后的查询和审计。
在填写报销单据时，还需要注意以下几点：1. 报销单据应该真实反映费用的发生情况，不得虚假报销或隐瞒真实情况。
2. 报销单据应该按照相关规定的时间和要求进行申请，避免超时申请或过期报销。
3. 报销单据应该保留相关的支持文件，如行程表、会议邀请函等，以备备查证。
总之，正确填写报销单据是保障报销申请顺利进行的重要环节，需要认真对待。
只有遵守规范且真实准确地填写报销单据，才能够顺利通过审核并获得报销费用的批准。
医院费用报销单填写要求
医院费用报销单填写要求一、填写费用报销单要用蓝、黑钢笔或中性笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。
二、要求字迹工整，金额不得涂改，大小写金额必须相符，相关内容要填写完整，如图：1、“报销部门”处填写所属的部门，如医院办公室、前台客服等。
2、“日期”如实填写，为填写报销单当日的时间，业务发生的日期可填在“摘要”里。
3、“单据及附件共页”按所附的单据张数填写，出纳编号写在“单据及附件”的上方空白处。
4、“报销项目”填写要报销的项目，如招待费、办公费、物资、药品等。
“摘要”为该项目的具体说明。
如招待费，要说明何时、招待对象、几个人、餐费/娱乐费/其它等。
5、“金额”为小写（阿拉伯数字），填写实际发生金额，填写时数字应占格子的二分之一，书写工整，不可连写，也不可乱涂乱画，数字前要写上人民币符号“￥”。
6、“合计”各项费用合计金额，用阿拉伯数字填写，合计金额上面有空行，画上对角线注销。
（如上图）7、“备注”指对其它情况的说明，没有其它情况可不填。
8、“金额大写”处填写合计金额的大写，如图，若合计金额的首位为千位数，则万字前画圈，圈内打叉，以此类推。
若数字中间有“0”或后面都为“0”，则填写大写“零”。
例：6050.03元，大写：拾万陆仟零佰伍拾零元零角叁分9、人民币大写字样：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟。
三、票据附件粘贴要求：1)所附发票/单据真实、合法，抬头正确。
无法提供票据的，应跟财务主管详细说明并填写“无票据证明”。
2)所有票据用胶水或固体胶粘帖，要求平整对齐，数字那面方向朝上。
票据的粘帖顺序与报销单封面所列的项目顺序一致。
3)报销差旅费、招待费、广告费、购买物资等，需附上相关申请单。
4)所有报销单都需经过部门主管在“复核”处签字复核，再交给财务审核签字，最终提交总经理在“领导审批”处同意签字。
5)以上流程结束后把报销单交由出纳报销领取款项。
以上是《费用报销单填写标准》文件的全部内容，文件下发后，若在使用过程中发现存在问题或疑议，请大家及时反馈给医院办公室，由医院办公室与总经理进行统一协调解决，再由汇编人进行统一修改；其他人不可擅自对原件进行修改使用。
费用报销单填写格式
费用报销单填写格式费用报销单是一种用于记录和申请费用报销的文档，通常由员工填写并提交给财务部门进行审核和处理。
下面是费用报销单的常见填写格式：1. 标题和基本信息：在费用报销单的顶部，填写标题“费用报销单”以及填写日期和报销单号等基本信息，以便于识别和管理。
2. 报销人信息：填写报销人的姓名、部门、职位、联系方式等基本信息，以便财务部门了解报销人的身份和所属部门。
3. 费用明细：在费用明细部分，按照时间顺序列出每笔费用的具体内容和金额。
常见的费用包括交通费、餐费、住宿费、办公用品费、通讯费等。
每一项费用需要填写以下信息：费用类别，明确费用的类别，如交通、餐饮、住宿等。
费用日期，填写发生费用的日期。
费用说明，简要描述费用的用途和原因。
费用金额，填写具体的费用金额。
4. 发票和凭证：费用报销单通常需要附上相关的发票或凭证作为费用支持文件。
在报销单中，可以为每一项费用附上相应的发票或凭证，以便财务部门核实和审核。
5. 总费用计算：在费用明细下方，计算所有费用的总金额，并将结果填写在总费用栏中。
6. 报销人签字：报销人需要在报销单的底部签字确认填写的信息准确无误，并表示同意提交申请。
7. 主管审批：在报销单的底部，留出空白区域供主管签字审批。
主管需要仔细审核报销单的内容和金额，确认是否符合公司的费用报销政策。
8. 财务部门处理：报销单完成审批后，财务部门会进行最终的审核和处理。
他们会核对报销单中的费用明细和相关凭证，并按照公司的规定进行报销操作。
以上是费用报销单的常见填写格式，具体格式可能会因公司而有所不同。
在填写费用报销单时，应确保准确、清晰地记录每一项费用，并附上相关的发票或凭证，以提高审核通过的几率。
同时，遵守公司的费用报销政策和规定，确保报销的合理性和合规性。
费用报销单填写规范及审批流程
费用报销单填写规范及审批流程一、费用报销单的填写规范：1.报销单的标题应明确表示报销内容，如“差旅费报销单”、“办公用品费报销单”等。
2.填写人应提供真实准确的个人信息，包括姓名、部门、职位等。
3.报销单需要详细列出每一项费用明细，包括日期、费用项目、金额等。
费用项目应与公司的费用政策相符。
4.对于每一项费用明细，填写人需要提供相关的费用凭证，如发票、收据等，并务必妥善保存原件。
5.填写人应注明报销的账号信息，以便公司将费用返还给员工。
6.在报销单上留出足够的空间供填写人附加任何相关说明或备注。
二、费用报销单的审批流程：1.填写人在填写完报销单后，将其提交给所属部门的主管或财务人员进行初步审批。
2.主管或财务人员审核报销单的合规性，确认费用项目是否符合公司政策，并对费用明细进行核对。
3.审批人在审核报销单时，应该对费用项目的必要性和合理性进行评估，对于不符合公司政策的项目应进行说明和拒绝。
4.审批人可以选择在报销单上批注审批意见，并将其送到下一个层级的审批人。
5.如果报销单涉及大额费用或涉及多个部门，可能需要公司领导层的审批，以确保费用的合理性和整体财务控制。
6.审批人在审批过程中应及时处理，避免因审核不及时造成员工的滞留费用或个人困扰。
7.经过审批流程后，报销单将送至财务部门进行最终的核对和支付。
三、其他注意事项：1.填写人应在提交报销单前，仔细检查费用明细的准确性和完整性，确保报销单的准确性。
2.员工应了解公司的费用政策，并按照政策规定填写报销单。
3.公司可以设立相关的预算控制和审批权限，以确保费用的合理性和控制。
4.管理层应定期审查公司的费用报销政策和流程，以保证其适应公司的实际情况和发展需要。
5.公司可以采用电子系统来管理费用报销流程，提高审批的效率和准确性。
通过规范费用报销单的填写和审批流程，可以确保费用的合理性和财务的准确性。
同时，透明的审批流程也可以提高员工的满意度和公司财务控制的效率。
费用报销单的填写方法和要求
费用报销单的填写方法和要求一、费用报销单的填写方法费用报销单是用于申请报销各种费用的一种表格，正确填写费用报销单是保障报销顺利进行的重要环节。
下面将介绍费用报销单的填写方法。
1. 标明报销单的基本信息：在费用报销单的顶部应填写报销单的标题，包括“费用报销单”字样，以及填写人、填写日期等基本信息。
2. 填写报销事由：在费用报销单的第一部分，应清楚地填写报销的事由，即报销的费用发生的原因，例如出差、会议、办公等，以便审核人员了解报销事项。
3. 填写费用明细：在费用报销单的第二部分，应详细列明所报销的各项费用，包括费用的名称、金额、日期等信息。
费用明细应按照发生的先后顺序进行填写，并且每一项费用应占用一行。
4. 填写费用总计：在费用报销单的最后部分，应将所有费用的金额进行合计，并填写在费用总计的栏目中。
费用总计是报销单的重要数据，决定了报销的金额。
5. 附上相关凭证：在费用报销单的附件部分，应附上相关的费用凭证，如发票、收据等，以便审核人员核对报销事项的真实性。
6. 签名确认：在费用报销单的最后部分，应有填写人和审核人的签名确认栏目，填写人应在填写完报销单后进行签名确认，并提交给审核人进行审核。
二、费用报销单的要求费用报销单的填写不仅要按照上述方法进行，还需要满足一些要求，以保证报销顺利进行。
1. 信息准确完整：填写人在填写费用报销单时，应确保填写的信息准确无误，包括报销事由、费用明细、费用总计等。
如果有遗漏或错误，可能会导致报销被拒绝或延迟处理。
2. 凭证真实有效：附上的费用凭证应真实有效，如发票、收据等应是合法的、正规的凭证。
虚假凭证将会对报销产生负面影响。
3. 合规合规范：填写人应遵守公司或组织的相关规定和流程要求，确保填写内容符合内部规范，并按照规定的流程进行审核和报销。
4. 时间及时性：填写人应及时填写费用报销单，并在规定的时间内提交给审核人进行审核。
延迟提交可能会影响报销的及时性。
5. 清晰易读：填写人应使用清晰、易读的字迹填写费用报销单，以免造成审核人员的困扰和误解。
费用报销单填写规范及票据粘贴要求
费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据填写粘贴，使大家能够准确、规范的填写费用报销单及票据粘贴，快捷的报销各项费用，特制定此规范与要求，请各位同时遵照执行，如有不明白或需要改进之处倾向财务咨询或建议。
一、报销单填写规范1.填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需要填写大小金额的单据，大小金额必须相等，相关内容填写完整。
2.报销单据一律用钢笔或者黑色签字笔填写3.分类：将票据分类，如差旅费、招待费、其他，其中差旅费、业务招待费分别单独填写费用报销单。
二、粘贴1.将胶水涂抹在票据左侧背面，将票据贴到粘贴单上，形成梯形，上面的票据翻开后，后面的票据内容一目了然，以此类推。
大张发票齐左上角贴好，左端上端同时对齐，不要梯形贴。
每张粘贴单上的票据不宜粘贴过多。
2.不同类的票据分类粘贴在不同的粘贴单上。
3.粘贴的票据要求正面朝上，粘贴效果力求整洁、平整，分布均匀，层次分明，便于审核装订查阅。
4. 粘贴单据中不得夹有订书针，大头针，回形针等金属物品。
三：填写报销单报销单上的部门、日期、附件张数、金额大小写为必填项。
四：汇总所有粘贴单左上角粘贴在一起，并将报销单齐左上角贴在粘贴单上面。
形成效果，翻开报销单，能一目了然附在粘贴单上发票的内容，不会转几圈才能顺看发票。
提醒：报销单在携带过程中，请用文件夹或者书将报销单平整放置其中，以免票据弯曲，折叠致皱巴。
切勿卷成一圈或者对折，以致整个报销单无法平铺。
第六步：完成签字审批手续。
有复写功能的发票请垫张纸签写，以免印在后面的发票上，形成印迹，导致发票不整洁。
票据粘贴说明(附图)以下图示为常见发票形状，根据发票形状对照粘贴。
图一：按交通费、差旅费、办公用品、资料类、过桥过路费、维修费等分类，每类再按尺寸大小分类，接着按金额由大到小分类，相同金额自然排在一起。
若有发票边沿参差不齐，可以用剪刀把边沿修剪，但发票所有相关内容不能被剪掉。
图二：利用粘贴单，分类粘贴。
费用报销单据的填写及粘贴规范
费用报销单据的填写及粘贴规范在日常的工作中，费用报销是一项常见且重要的事务。
为了确保报销流程的顺利进行，提高财务工作的效率和准确性，规范的填写和粘贴费用报销单据至关重要。
接下来，我们将详细介绍费用报销单据的填写及粘贴规范。
一、费用报销单据的种类常见的费用报销单据包括：费用报销单、发票、收据、行程单、车票等。
不同的费用类型可能需要不同的单据作为支持，因此在进行报销前，需要确保准备齐全相应的单据。
二、费用报销单据的填写规范1、基本信息（1）填写日期：务必填写准确的报销日期，以便财务人员进行账务处理。
（2）报销部门：明确所在的部门，方便财务核算部门费用。
（3）报销人姓名：填写自己的姓名，确保清晰可辨。
2、费用明细（1）费用项目：详细、准确地填写费用的具体项目，如交通费、餐饮费、住宿费等。
（2）金额：按照发票或其他单据上的实际金额填写，注意大小写的规范。
（3）数量：对于需要按数量计算的费用，如实填写数量。
（4）单价：填写每项费用的单价，便于核对金额的准确性。
3、报销事由（1）简要说明费用产生的原因和用途，例如“因出差前往_____参加会议产生的交通和住宿费用”。
（2）报销事由应真实、合理，避免模糊不清或过于简单的描述。
4、附件张数（1）统计并填写所附单据的张数，包括发票、收据、行程单等。
（2）确保附件张数与实际提交的单据数量一致，避免遗漏或多报。
5、签名（1）报销人本人需要在报销单上签字，确认报销事项的真实性和准确性。
（2）如有需要，部门负责人也需要签字审核。
三、费用报销单据的粘贴规范1、准备工具（1）胶水或胶棒：用于粘贴单据。
（2）剪刀：用于裁剪过大或不规整的单据。
（3）A4 纸：作为粘贴单据的底纸。
2、粘贴顺序（1）按照费用的类别进行分类，如交通费、餐饮费、住宿费等。
（2）将同一类别的单据按照时间顺序，从早到晚进行粘贴。
3、粘贴方法（1）将单据的左侧边缘对齐，依次粘贴在 A4 纸上。
（2）单据之间不要重叠，保持整齐、有序。
费用报销单填写标准
费用报销单填写标准一、填写时间。
在填写费用报销单时，首先要填写的是填表日期，即填写费用报销单的当天日期。
二、填写人信息。
接下来是填写人的信息，包括姓名、工号、所在部门等。
三、费用明细。
在费用明细栏中，要详细列出每一笔费用的项目和金额，包括交通费、餐饮费、住宿费等，每一笔费用都要有明确的金额和用途说明。
四、费用报销事由。
在费用报销事由栏中，要简要说明报销费用的原因和用途，如出差、会议、培训等。
五、费用报销单附加材料。
在费用报销单附加材料栏中，要附上与报销费用相关的票据、发票等原始凭证。
六、费用报销单填写人签字。
在费用报销单填写人签字栏中，填写人要在填写完毕后签字确认。
七、费用报销单审核人签字。
在费用报销单审核人签字栏中，审核人要在审核完毕后签字确认。
八、费用报销单审批人签字。
在费用报销单审批人签字栏中，审批人要在审批完毕后签字确认。
九、费用报销单填写注意事项。
在填写费用报销单时，要注意以下几点：1. 填写费用报销单时要认真仔细，确保填写的信息准确无误。
2. 在填写费用明细时，要详细列出每一笔费用的项目和金额，确保每一笔费用都有明确的金额和用途说明。
3. 在填写费用报销事由时，要简要说明报销费用的原因和用途，确保说明清晰明了。
4. 在附加材料栏中，要附上与报销费用相关的票据、发票等原始凭证，确保原始凭证的完整性和真实性。
5. 在填写人签字、审核人签字、审批人签字栏中，要确保相关人员在确认完毕后签字确认。
以上就是费用报销单的填写标准，希望大家在填写费用报销单时能够严格按照标准操作，确保费用报销的准确性和规范性。
费用报销单填写规范
费用报销单填写规范
会计主管：
注意事项：
1、报销部门：必须严格填写，一张报销单只能填写一个部门的费用，跨部门费用请分二张报销单填写。
2、日期：请填写实际发生日期。
3、单据及附件：请把所有附件（包含发票以及收据或者相关资料统一编号，整理贴好后在票据右上角编
4、报销项目：请尽量填写大类别，如办公用品，水电费，差旅费，
招待费等
5、摘要：请尽可能的填写详细。
6、金额：如实填写，前面要用财务符号。
7、多余空白的地方请用线划掉。
8、合计栏把金额总数相加。
9、大写金额：一定要用大写数字填写，前面不涉及的位数用圆圈里面一个叉填写，后面不涉及位数用零10、若之前有借款请在原借款处如实填写，后面应退（补）处由财务填写。
11、相关人员签字后方能报销。
出纳：
报销人：
费用报销单据填写规范
日期请如实填写（发生日期)
单据及附件
请分二张报销单填写。
贴好后在票据右上角编号，然后将总数填写在此。
，后面不涉及位数用零填写。
：
规范
金额前面一定要写羊角符号“￥”，金额精确到小数点后面二位。
报销单据填写规范
报销单据填写规范报销单据是日常工作中的一项重要工作，正确填写报销单据是保障个人权益，保证报销工作的顺利进行的前提。
下面就报销单据填写的规范进行详细介绍。
1.报销单据的基本信息填写：报销单据首先需要填写的是基本信息，包括报销人的姓名、报销日期、所属部门等。
这些信息的填写需要准确无误，以便进行后续的审批和核对。
2.费用明细的填写：在报销单据中，需要详细列明所报销的费用明细，包括费用的类型、金额、发票号码、发票日期等。
费用明细的填写需要清晰明确，确保每一项费用都能够得到合理的报销。
3.发票的附加材料：对于需要报销的费用，必须附加相应的发票或者票据作为证明材料。
这些发票或票据需要是原件，并且需要与费用明细中的信息相匹配，以确保报销的真实性。
4.报销事由的填写：在报销单据中，需要填写报销的事由，即为何要报销该费用。
报销事由的填写需要简明扼要，能够清楚地说明为何需要报销该费用，并为审核人员提供参考依据。
5.附加说明的填写：对于一些特殊的费用报销，可能需要进行一些附加说明，例如对于超过一定额度的费用需要进行额外的解释说明。
在报销单据中，对于这些附加说明需要有明确的记录和解释，以便审核人员进行核对。
6.报销单据的签字：在报销单据最后，报销人需要进行签字确认。
签字确认是对报销单据的真实性和准确性的证明，同时也是对报销事项的负责和认可。
在填写报销单据时，还需要注意以下几点：1.报销单据应该保持整洁和完整，尽量避免出现涂改和破损的情况。
2.填写报销单据时需要使用规范的书写和用词，尽量避免使用缩写和难以理解的术语。
3.填写报销单据时需要谨慎核对每一项费用明细和相关的附加材料，确保其准确性和一致性。
4.报销单据的报销事由和附加说明应该真实准确，并符合公司及相关政策的规定。
5.报销单据应该及时提交，并按照公司或部门的规定进行审批和核对。
总之，报销单据的填写规范是保证报销工作有效进行的前提，正确填写报销单据有助于提高报销的效率和准确性，为个人和公司的权益都提供了保障。
报销单据填写样本
报销单据填写样本费用报销单要填写凭证字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔书写。
以下是店铺为大家整理的关于报销单据填写样本，给大家作为参考，欢迎阅读!报销单据填写样本如何规范填写费用报销单1 在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2 “用途” 此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购水泥 **吨(或购水泥一批), 购 A4 纸两箱,在备注里可以填写详细内容。
3 “金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。
4 “合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。
“合计”此行上方有空栏的，划S 线注销5 “金额大写”此处填写合计的大写金额。
人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万6 在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
7 关于票据粘贴(1) 所附发票真实、合法，抬头正确。
(2) 票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右,从上向下顺着贴,粘单据时,不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过粘贴单的范围。
票据分类粘贴并方向朝上。
票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
8 报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销要分别填写.9 工程项目类费用项目涉及: 原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等), 材料运杂费(简称运费),机械使用费, 修理费,固体燃料(煤)、液体燃料(汽油、柴油)及水、电,环境保护费, 安全施工费(建安费), 业务招待费，文明施工费, 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费, 脚手架费等.10 行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品), 差旅费, 通信费，劳动保护费(劳保用品),汽车费用,业务招待费,印花税，社会统筹公司承担费用(五险)等. 最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固定(也可用胶水粘贴)交由上级领导签字审批后交给财务处。
费用报销单据的填写规范
（4）金额大写：本张费用报销单合计 金额的大写数字，大写金额前必须加“￥” 或 ，大写后的如为零也必须填零，不能 为空白。
（5）原借款：如有借支请填写。 （6）应退余款：如借支金额大于报销 金额请填写。 （7）备注：如有汇款的请注明，也可 包括“用途”的补充说明。
2、粘贴单
单据粘贴说明： （1）本期发生的费用发票先分类再按
（4）请用胶水粘贴，千万不要用订书针装订。 （5）增值税专用发票不需用胶水粘贴，用回 形针附在费用报销凭证或粘贴单后面。
3、付款通知单
付款通知单的填写说明：
（1）填写要求基本上和费用报销单 一致，需注意的是付款单必须为全称， 帐号与开户行名称要如实填写，如**银 行**支行等。
（2）付款方式须勾选正确，以方便 于出纳以正确的方式付款。
合法发票和收据二者分开填单报销的原则，
对于确实无法取得对应发票的，可以 用其他发票代替，但仅限于有固定标 准的费用，如业务餐费、接待费等， 其他无标准的费用和原材料采购不可 用其他发票代替，以防止滥报。用其 他发票代替的原始收据及其他单据， 均需用回形针附在费用报销凭证后面。
4、各类发票抬头必须和报销单位 名称一致，否则不能报销，原始凭证一 般不得涂改，如有改动，外来发票必须 由对方单位加盖公章，自制凭证由经手 人盖章，否则不得报销。
单附件的除外）;若一张对账单有多个报
销项目，如车费、餐费等，可以填写在一 张报销单上，但需分行填写清楚，所有报 销项目必须附有对应的原始凭证。
（2）金额：类别相同的票据上的金额 合计数，采用阿拉伯数字填列，保留两位 小数，如100元，填写为100.00,最后一栏 合计金额也采用阿拉伯数字填列，保留两 位小数，并在数据前加人民币符号“￥”， 如合计金额为100元,填写为￥100.00。
费用报销单填写规范及审批流程
方便审核，牢固
• 附件统一按报销黏贴 单大小叠好。
• 尽量把发票贴均匀， 平整，以便财务部装 订成册
大张的发票贴上面
小张的发票先贴
比粘贴白纸大的发票 贴最上面，按粘贴纸
的大小叠好。
最后，把按要求填妥的《费用报销单》 对齐左上角贴上。
②把填写好的面单， 粘在贴了发票的白纸 左边，对齐、贴牢。
发 票 粘 贴 要 求
先审批后
•
凡支出项目均需事先申请批准后才可支出；没有申请或 批准的费用不得支出
支付原则
谁审批谁
•
审核人，批准人要对本身审核（证明））、批准的费用 支出负责任
负责原则
即时清结 • 凡借用公款者，前账不清，后款不借 原则
手续完整
• 报销必须有经办人、规定各级审核人（证明人）及批准人的 亲笔签名，财务不得受理手续不全的报销单据
➢原始单据要求
1.专票必须是发票联和抵扣联，电脑打印，字迹清 晰；格式规范，发票抬头必须开具公司全称。
2.内容要齐全：抬头、日期、品名、单价、数量、 金额等项目齐全，字迹清楚，金额要准确，大小写 要一致，严禁涂改。
3.印章要齐全，须有收款单位印章（财务专用章或 发票专用章）；事业单位的收据，要有财务专用章 ；企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。
财务
财务
按票据实际张数填
实 际
部门经理
发
生
金
额
总经理
必填
➢填写要求：
除出差费用外的所有费用填写《费用报销单》 若一张报销单上有多个报销项目，如通讯费，餐
费等可以填在一张报销单上，但需分行填写清楚 金额：类别相同的票据上的金额合计数，采用阿
拉伯数字填列，保留两位小数，合计栏数据前加 人民币符号“¥” 金额大写：本张费用报销单金额的大写数字，大 写金额前必须加“⊕”，大写后的如为零也必须 填零，不能为空白
报销单填写规范
报销单填写规范报销单是一种记录费用支出的单据。
填写报销单需要按照一定的规范，以确保信息的准确性和完整性。
以下是报销单填写的一般规范：1. 报销单的标题：在报销单的顶部中央位置，标明“报销单”字样，并加上公司名称、部门以及报销日期，以便识别和归档。
2. 报销单的编号：在报销单的右上角，标明报销单的编号。
编号的设置可根据公司实际情况来定，比如按照日期或者流水号等。
3. 报销人信息：在报销单的左上角，填写报销人的姓名、职位、联系方式等个人信息，方便与报销人进行联系。
4. 报销事由：在报销单的中央位置，填写报销的具体事由，如差旅费、会议费、交通费等。
详细说明报销事由，可以增加报销单的可读性，便于审核人员了解报销的目的。
5. 报销明细：在报销单的正文部分，列出具体的报销事项及金额。
每一项报销事项应包括：费用类别、费用明细、发生日期、金额等。
费用类别可以根据公司的内部分类规定来确定，如交通费、住宿费、餐饮费等。
6. 报销金额：在报销单的最下方，统计报销的总金额，并在右侧标明大写的金额，以便审核人员核对。
7. 所附发票、收据：在报销单的正文部分，附上所有的相关发票、收据等原始凭证。
清晰标注每张发票的发票号码、开票日期、金额等信息，以确保报销单的真实性。
8. 报销人签名：在报销单的底部，留出一定空间供报销人签名，并注明签名日期。
报销人签名表示对报销事项的确认和负责。
9. 上级审批：在报销单的右侧，预留一定的空间供上级审批人签名，并注明签名日期。
上级审批人应核对报销单的合法性和合理性，并根据公司制度进行审批。
10. 财务审核：在报销单的右下方，预留一定的空间供财务人员审批并签名，以确保报销的合规性和准确性。
总结：报销单填写规范的目的是为了确保报销的准确性和合规性。
报销单需要包括报销人信息、报销事由、报销明细、报销金额、所附发票等内容，并经过报销人、上级审批人和财务人员的签字确认。
只有严格按照规范填写报销单，才能保证报销流程的顺利进行，并得到相关费用的报销。
费用报销单填写规范
费用报销单填写规范费用报销单是费用支出的规范凭证，正确的填写，关系到财务核算的规范及税务费用扣除合法、合规，正确、规范的费用报销单的填写，需要注意以下几方面。
1.费用报销单或差费报销单上签字不齐全，如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。
要求：费用报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。
2.报销单填写不规范的问题1）小写金额与人民币符号之间有空格要求：小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；错误写法：￥ 100；2）大写金额无数字部分没有用零或ⓧ补齐要求：大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐；3）报销单上字迹有涂改和勾抹要求：报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写；4）大写金额书写有误要求：金额填写规范，无书写错误；大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万5）大写金额与小写金额不一致要求：小写金额与大写金额保持一致；6）项目填写不完整，报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的；要求：项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。
3.报销原始单据的问题1）取得发票上没有加盖销售方发票章。
要求：发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销；2）取得收据上没有加盖销售方财务章。
要求：收据上要求盖有销售方财务章，没有财务章不得报销；3）出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销。
要求：出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。
4）报销的手撕非机打车票上没有国税监制章；或虽有国税监制章，但是没有防伪识别码或水印。
要求：手撕非机打车票要印有国税监制章，并且有防伪识别码或水印。
4.报销单粘贴的问题1）票据粘贴杂乱无章要求：票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上；小张的票据需要均匀的粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整；2）票据使用订书机装订、固体胶粘贴要求：要用胶水粘贴附件；3）火车票上日期、票价重要信息，被胶水粘住，无法查看要求：票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住，要保证票据信息可见可查；。
报销单的填写规范
报销单的填写规范报销单是公司或组织员工用来申请报销费用的一种单据。
填写规范的报销单能够简化审核流程，提高工作效率。
下面是报销单的填写规范。
一、报销人信息1. 报销人的姓名、部门、岗位等工作信息应该清晰明确。
2. 报销人的联系方式，包括手机号码和电子邮箱，便于审核人员与报销人员联系。
二、费用明细1. 报销费用应明确标注费用类别，如交通费、餐费、住宿费等。
2. 拍摄费用申请单应注明拍摄项目、拍摄日期、地点等信息。
3. 每一笔费用应标注具体金额，若有多笔费用则要清晰分列。
4. 费用明细应注明费用发生的时间和地点。
三、费用有效性1. 报销单应注明费用的有效性，即费用与工作职责相关，是必要且合理的费用。
2. 若费用为个人支出，应注明是否有相应的公司或组织的报销政策支持。
四、费用凭证1. 报销单必须附带相关费用的凭证，如收据、发票等。
2. 凭证要清晰、完整，并注明发票的抬头、金额、发票号等关键信息。
3. 若没有实质性凭证的费用，报销单必须有其他合理的证明材料，如出差记录、会议日程等。
五、审批意见1. 报销单应设置审批意见栏，审批人对报销费用进行详细说明和评价。
2. 审批人可以在审批意见栏中提出需要修改或补充的内容。
六、报销方式1. 报销单应注明报销的方式，如现金报销、银行转账等。
2. 若为银行转账，则需要提供银行账号和开户行信息。
七、签字和日期1. 报销单必须由报销人签字确认，表明填写内容真实有效。
2. 审核人员在审核通过后签字确认，表明该报销单已审核通过。
3. 报销单上必须注明填写和审核的日期，以确保报销流程的时效性。
以上是报销单的填写规范，通过规范的报销单流程，可以提高审核效率和准确性，确保公司或组织的财务支出合理合规。
同时也方便了报销人员的操作和申请过程，提高了工作效率。
公司(企业)费用报销凭证规范(完整版)
费用报销凭证的规范一、报销单填写1.费用报销单需填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数.附件张数、报销人及审批人员的签字；注：金额处不能留有空格，金额要完整到元、角、分,在财务有借款的需注明。
2.金额大写要准确：零壹贰叁肆伍陸柒捌玖拾佰仟万亿。
报销原始凭证的要求1.当事人应充分取得费用的相关单据，如：合同或协议、合法的票据等，合法（被税务机关认可）的票据，原则上必须是发票才能报销。
2.可使用的收据：购农产品及废旧品收入时可用收据入帐。
3.车费：所有的车票上都必须注明出发地和目的地，以及乘坐日期。
4.打车时，燃油费附加的票据也应该有，即凡是报的数额都必须有发票，同时金额有小数位数的，需注明实际支付的金额。
5.报销车票时，有同行者，必须注明同行者是谁。
6.其他票据也应同时注明费用的用途及时间，如招待费需注明招待的日期、招待的对象及招待的人数。
7.摘要栏必须清晰的写明费用的原因及用途。
8.外出公差的需附有外出公差申请单，公差申请单上需有公司及部门领导审批。
9.当月费用当月报销。
二、贴票方法和要求1.原始发票单据及附件应按照报销的经费项目进行分类整理，如办公费、招待费、差旅费、住宿费等等，应按照类别分别粘贴，把相同经费项目的原始凭证粘贴在一起。
2.粘贴票据的范围大小：应在费用报销单据大小范围内进行粘贴。
对于原始发票单据及附件较多的凭证，应用和费用报销单据同样大小的结实的白纸（使用过的纸亦可，外露部分应保持洁白）先进行粘贴，然后再将该白纸的左上角粘贴在费用报销单据的后面。
（粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围）。
3.粘贴要求：原始发票单据及附件必须由上而下、自左至右、均匀排列粘贴。
将胶水涂抹在原始发票单据及附件的左上角，从装订线（粘贴单左侧2公分位置）开始粘贴，将票据向右边均匀排开横向粘贴，注意不要将票据集中在粘贴纸中间，以免造成中间厚四周薄、凭证装订起来不整齐的现象；粘贴的原始发票单据及附件必须在费用报销凭证的大小范围之内，个别规格参差不齐的原始凭证，可先裁边整理后再行粘贴，但必须保证原始凭证内容的完整性。
费用报销单的填写规范
发票粘贴规范
发票应平整、无涂改、无褶皱 发票的金额、品名、数量等信息应清晰可辨 发票应按照时间顺序粘贴，并保持整齐 如有附件，应在粘贴发票时一并粘贴
避免涂改
填写费用报销单 时，务必仔细核 对各项信息，确 保准确无误，避 免涂改。
若填写有误需修 改，请在错误处 划线并加盖修改 章，同时注明修 改日期和修改人 签名。
书写清晰易读
文字：使用规范汉字，避免错 别字和简化字
数字：使用阿拉伯数字，精确随意更改
签名：填写人需签名确认，确 保信息真实准确
符合公司规定
费用报销单填 写必须符合公
司规定格式
费用报销单填 写内容必须真 实、准确、完
整
费用报销单填 写必须清晰、
易读、规范
核对发票真实性
发票号码：与发票专用章一 致
发票日期：在有效期内
发票抬头：与公司名称一致
发票内容：与报销事项相符
检查费用是否合理
核对发票真伪
核实金额是否准确
确认费用是否符合公司规定
检查签字是否齐全
核实金额是否准确
核实金额是否准确：核对发票、收据等凭证上的金额与报销单上的金额是否一致，确保没有多报或少报的情况。
注意事项：避免再 次丢失或损坏发票， 确保报销流程顺利 进行
预防措施：定期 备份发票，妥善 保管发票原件
费用超标问题
费用超标的原因：未按照预算标准进行费用控制，导致实际费用超过预算 解决方案：加强预算控制，严格按照预算标准进行费用报销 常见问题：超标费用是否可以报销，如何处理 解决方案：根据企业财务制度，确定超标费用的处理方式，如需报销需经过特别审批
费用报销单的填写规范
目录
填写费用报销单的基本要求 费用报销单的填写步骤 费用报销单的注意事项 费用报销单的审核要点 费用报销单的常见问题及解决方案 费用报销单的填写示例及分析
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2、单据粘贴说明：
（1）本期发生的费用发票先分类再按日期顺序整理，发票 上无日期的随意安排，费用发生后请尽可能及时填写报销单。
（2）一张费用报销单后附发票尽可能控制在10张以内，过 路费、车票等除外。
（3）按照发票面积大小顺序进行粘贴，较小-较大-最大。
5、借款审批单
借款审批单的填写说明：
借款审批单为各部门相关人员备用金申请、出差或业 务等借支申请时使用，填写要求如同前几种单据。
科普
专用发票与普通发票的不同之处： （一）印制要求不同
根据新的《税收征管法》第二十二条规定：“增值税专用发票由国 务院税务主管部门指定的企业印制；其他发票，按照国务院主管部门 的规定，分别由省、自治区、直辖市国家税务局、地方税务局指定企 业印制。未经前款规定的税务机关指定，不得印制发票。 （二）使用范围不同
PS：
1、金额大写：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰仟万亿
2、报销单据不得有任何涂改痕迹！
--完--
谢谢!
费用报销单据的填写规范
1、《会计法》规定，对不真实、不合法的原始凭证，财 务人员有权不予以受理；对弄虚作假，严重违法的原始凭证， 财务人员在不予受理的同时，应当予以扣留，并及时向单位 领导报告，请求查明原因，追究当事人的责任；对记载不准 确、不完整的原始凭证，财务人员有权退回，要求重新补齐。
2、费用报销凭证必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写，不 得使用圆珠笔填写。字迹工整，不得涂改，相关内容需填写
（4）请用胶水粘贴，千万不要用订书针装订。
（5）增值税专用发票不需用胶水粘贴，用回形针附在费用 报销凭证或粘贴单后面。
3、付款通知单
付款通知单的填写说明：
（1）填写要求基本上和费用报销单一致，需注意的是付款 单必须为全称，帐号与开户行名称要如实填写，如**银行 **支行等。
（2）需要在付款原因里写明具体的付款原因。
专用发票一般用于一般纳税人之间从事生产经营增值税应税项目 使用；而普通发票 则可以用于所有纳税人的所有经营活动，当然也包 括一般纳税人生产经营增值税应税项目。 （三）作用不同
普通发票只是一种商事凭证，而专用发票不仅是一种商事凭证， 还是一种扣税凭证。 专用发票不仅是购销双方收付款的凭证，而且可 以用作购买方扣除增值税的凭证；而普通发票除运费、收购农副产品 、废旧物资的按法定税率作抵扣外，其他的一律不予作抵扣用。
5、所有报销必须是原件，不可用复印件代替。
结合公司要求以以下几种报销凭证为例： 1、费用报销单（如图）
费用报销单的填写说明：
（1）报销凭证“用途”应填写清楚。
（2）金额：类别相同的票据上的金额合计数，采用阿拉伯 数字填列，保留两位小数，如100元，填写为100.00,最后一栏 合计金额采用阿拉伯数字填列，保留两位小数，并在数据前 加人民币符号“”，如合计金额为100元,填写为￥100.00。
（3）金额大写：费用报销单合计金额必须填写大写数字， 大写金额前必须加 ，大写后的如为零也必须填零，不能为 空白。
（4）原借款：如有借支请填写。
（5）应退余款：如借支金额大于报销金额请填写。
（6）备注：如有汇款的请注明，也可包括“用途”的补 充说明。
差旅费报销单的填写说明：
（1）差旅费报销单需附出差申请单，除出差补助不需要 附发票及票据外，其他均需有票据。
完整。 3、各类发票抬头必须和报销单位名称一致，否则不能报销， 原始凭证一般不得涂改，如有改动，外来发票必须由对方单 位加盖公章，自制发票，对于确实没 有正规发票的，必须区分合法发票和收据二者分开填 单报销的原则，对于确实无法取得对应发票的，可以 用其他发票代替，但仅限于有固定标准的费用，如业 务餐费、接待费等，其他无标准的费用和原材料采购 不可用其他发票代替，以防止滥报。用其他发票代替 的原始收据及其他单据，均需用回形针附在费用报销 凭证后面。