费用报销单填写及发票粘贴标准 ppt课件

金额大写：本张费用报销单金额的大写数字，大写 金额前必须加“⊕”，大写后的如为零也必须填零， 不能为空白
➢原始单据要求
➢不予报销的单据
三、报销凭证票据粘贴方法
大张的发票贴上面
小张的发ຫໍສະໝຸດ Baidu先贴
比黏贴白纸大的发票 贴最上面，按黏贴纸
的大小叠好。
最后，把按要求填妥的《费用报销单》 对齐左上角贴上。
②把填写好的面单， 粘在贴了发票的白纸 左边，对齐、贴牢。
➢填写要求：
除出差费用外的所有费用填写《费用报销单》
若一张报销单上有多个报销项目，如交通费，餐费 等可以填在一张报销单上，但需分行填写清楚。
有些无法取得正规发票，需要用替代发票报销的情 况，报销项目按发票性质填写，备注栏注明实际情 况，并附上实际业务印章清晰的收据。
金额：类别相同的票据上的金额合计数，采用阿拉 伯数字填列，保留两位小数，合计栏数据前加人民 币符号“¥”
发 票 粘 贴 要 求
③写上本面单所 贴发票的张数。
① 把发票对准白纸的左
边和上面，涂上胶水，均 匀往下，往右贴，不超出 白纸 的范围。
只拿回来一堆发票，没写 费用项目，没写金额，无 从下手，退回去，请对方
按要求贴好再拿过来！
财务报销及发票规范
财务部 2016-11-30
➢日常报销费用的种类
目录
一、费用报销四大原则
➢ 让我们来看看几个原则分别是什么意思
➢审批流程
发生费用填 1
写费用报销 单
科室审核/
2
部门经理签
证明人核准
字
3
4
审核未通过返回报销人
到财务部 报销领款
财务审核票 据是否有误
审
核 无
4
误
5 总裁审核签
字
➢借款流程
借款人按规定填写 《借款单》，注明借 款事由、借款金额 （大小写须完全一致，
不得涂改）、注明 借款形式（转账或 现金）
审批流程：科室主 任审核签字→财务 部复核→总裁审批。
借款人借款
审批流程
财务付款：借款凭 审批后的借款单到 财务部办理领款手 续。
财务付款
二、报销凭证填写规范
➢费用报销单