5出纳工作分析表

一、出纳工作分析表

表一：

从事岗位名字出纳有无兼职无我的上级岗位名字总账会计我的部门名字财务部下级的岗位无

岗位任职资格要求◆年龄：23岁以上

◆性别：不限

◆学历：专科以上学历

◆籍贯：不限

◆经验要求：一年以上出纳工作经验

◆婚姻状况：不限

◆知识要求：有会计资格证，了解相关会计法律法规

◆能力要求：掌握财务软件和办公软件的应用

◆其它要求：原则性强、保密意识强、诚实守信、办事严

谨细心

表二：

重要性具体工作

占有时间%

现金管理：

1、负责111园林、111园艺、弘展置业公司的银行现金收付，

根据已经核准的现金付款凭证付款，冲销往来款项的要及时开据收款收据并交给当事人。及时登记银行现金日记账，每日核对账实是否相符，做到日清日结。每周五与总账会计核对，保证账账相符、账实相符。

2、加强现金管理，将超过规定限额（保险柜现金限额为3000

元整）的现金及时送存银行账户，不得以白条抵库，不得挪用公款，个人现金不得与公司现金混用。每月最后一天，配合总账会计指定人做好现金盘点工作，并出具《现金盘点表》交财务经理审核。

3、每日17点前上报总账会计111园艺、111园林、弘展置业

三家公司的《现金及银行存款每日余额表》、《现金流量表》，由总账会计审核签字后交董事长助理一份。（准确率

100%）

4、负责公司工资发放工作。

账务管理：

1、负责管理公司员工备用金及公司、银行借款管理，每月登记《备用金、借款统计表》提交总账会计审核、存档。

银行管理：

1、每月5日前负责收齐111园艺、111园林、弘展置业三家公司对公银行对账单给主办会计。（准确率100%）

2、每周一17点前将111园艺、111园林、弘展置业三家公司上周银行对账单（含个人卡、公司卡）交董事长助理。准确率100%

3、负责银行各账户的开立、注销、年检工作。每年6月或7月贷款卡年检。

票据印签管理：

1、负责保管财务章及网银U盾。

2、建立各类票据的开具并制定开具登记表，登记票据的名

称、编号、数量、开具内容、开具时间、领用人；建立投标保证金的收复登记表，并在月末核算出利息；办理外经证，并且做好个外经证的登记，追踪核销；建立各部门的封标及各项收入登记表，完成及时登记工作。

3、负责所有进项发票核实与登记，每张发票必须有负责人签字，并在次月20号之前查询对方公司发票入账情况，打印查询单。

其他事物：

1、工会经费的保管。（准确率为100%）

2、负责公司外境证办理及成本发票开具。

3、负责公司银行保函的办理。

4、每日登记《保证金登记表》，每周五17点前提交总账会计

审核。