怎样保管支票

财务管理制度支票现金保管

财务管理制度支票现金保管一、背景与意义在企业财务管理中，支票和现金是不可或缺的支付手段，但同时也需要制定相应的保管制度，以保障企业资金的安全和合规。

本文将针对支票现金的保管制度，阐述财务管理中支票现金的保管规范和要求。

二、支票保管制度2.1 全员把关企业应将财务管理纳入企业文化中，强调全员参与和把关财务。

公司领导应加强对支票保管工作的领导和重视，在具体操作中，由专人负责领、转、交和存放工作，员工应当配合，严格执行公司的相关规定。

2.2 领用登记在领用支票时，应当填写领用人、金额、用途以及领用日期等内容，并由领用人签字确认，由财务部对每一张支票进行登记管理。

企业应当建立专门的支票存放库房，并采取门禁卡等措施保证支票及时得到妥善的保管。

2.3 交接存放在转交支票时，应当由专人进行交接，并严格按照交接记录进行管理。

支票的存放应当放置在保险柜或者其他安全的地方，每日必须进行盘点并记录支票的存放位置和数量。

2.4 审批流程企业应当建立完整的支票审批流程，明确支票使用的相关费用项目、金额以及审批人等信息。

支票使用必须经过审批，支票支出仅限于合法、合规、合理的支出情形下使用。

三、现金保管制度3.1 专人管理现金的保管应当由专人负责，财务人员应当具有一定的专业财务知识和保管技能。

现金保管人员要加强业务知识和日常管理技能的培训，提高其保管水平和管理能力。

3.2 安全保障现金的保管应当在安全的场所进行，比如保险柜、保险箱、财务室等专门场所，并应当设置门禁卡、锁具、摄像等保障手段，保证现金安全。

现金保管人员应当在每日工作结束时对现金进行清点，并填写日报表等记录方式，及时发现现金异常情况。

3.3 审批流程企业应当建立严格的现金审批流程，明确审批人、用途、金额等信息。

现金支出必须经过审批，严格遵循合规、合法、合理的原则，严禁超出审批范围使用现金。

四、总结支票和现金在企业财务管理中是非常重要的支付工具，企业应当建立完善的支票和现金保管制度，严格遵守相应的规定，以确保企业财务的安全和合规。

支票管理制度 (精选)

支票管理制度一、支票领用与管理1.支票领用申请：1.1员工需要使用支票时，应填写支票领用申请单，详细说明用途和金额，并由相关主管审批。

1.2完整的支票领用申请单需保存至少两年，以备查验。

2.支票存放与保管：2.1公司支票由财务部门统一保管，存放在防火防盗设备完备的保险柜中。

2.2财务部门应定期对支票库存进行清点，并建立相应的清点记录。

二、支票填写与签发3.支票填写规范：3.1支票填写必须准确详细，包括收款人、金额、日期等，任何修改都需有明确的授权。

3.2采用具有高度防伪特征的支票，以确保支票的安全性。

4.支票签发流程：4.1仅财务主管有权签发支票，签发前需核实支票填写的各项信息。

4.2每张支票在财务主管签名并加盖公司印章后方可生效。

5.支票签发授权：5.1确定财务主管的支票签发权限，并定期进行审查和调整。

5.2离职人员的支票签发权限应立即予以注销。

三、支票使用与追踪6.支票用途限制：6.1支票仅限于公司正常业务支出，不得用于个人或非业务相关用途。

6.2每张支票应在支票背面注明具体用途，以确保款项流向清晰。

7.支票使用记录：7.1支票使用后，填写支票使用记录，包括支票号码、日期、金额、用途等。

7.2使用记录由支票领用人员和主管签字确认，作为后续审计的重要依据。

8.支票追踪机制：8.1建立支票追踪机制，确保每张支票的使用情况都能被清晰追溯。

8.2定期进行支票追踪核对，防范支票挪用和滥用风险。

四、支票作废与挂失9.支票作废流程：9.1支票填写错误或用途发生变更时，应立即办理支票作废手续。

9.2作废的支票需在支票簿上注明作废原因，并由主管审批。

10.支票挂失程序：10.1支票遗失或被盗时，支票领用人员应立即报告主管和财务部。

10.2财务部在接到报告后，迅速办理支票挂失手续，并通知银行停止支付。

五、支票管理的内部控制11.内部审计：11.1设立内部审计机制，对支票管理流程进行定期审计，发现问题及时纠正。

11.2内部审计报告应由独立的审计部门进行评估，确保审计结论的客观性和公正性。

支票的管理

支票管理
1、凡不能用现金收付款的各项业务，一律通过银行转账进行结算。

2、公司支票的购买由出纳负责，会计协同，并填写支票备查簿，备查簿由公司财务人员保管。

3、空白支票由出纳负责保管，签发支票所需的财务章由财务经理保管，法人章由出纳保管。

4、支票使用时须有公司审核、审批同意的费用申请单，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，由出纳负责到银行办理手续。

5、现金支票只能由出纳员从银行提取现金时使用，公司与其他单位之间金额在结算起点以上的经济业务往来，一律使用转账支票。

6、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由总务保管员签字）、公司审核、审批。

填写金额要无误，完成后交出纳。

出纳统一编制凭证号，按规定登记银行账号。

7、公司财务人员支付每一笔款项，不论金额大小均须公司审核、审批。

院长外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。

8、出纳不得签发不确定的日期支票，不得签发任何种类的空白支票。

9、财务人员不得在支票签发前预先加盖签发支票的印章，签发支票时必须按编号顺序使用，对签错的支票或退票必须加盖“作废”戳记并与存根一起保管。

10、应及时登记银行日记账，与银行及时核对存款余额。

11、建立健全银行存款日记账簿，出纳应根据审核无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支账目，并每天结出余额。

关于支票领用的管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范支票的领用、使用和管理，确保资金安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本规定。

第二条本规定适用于公司内部所有使用支票的部门和个人。

第三条支票的领用、使用和管理应遵循以下原则：1. 领用严格：严格控制支票的领用数量，确保资金安全。

2. 使用规范：规范支票的使用流程，防止资金流失。

3. 管理严格：加强支票的管理，确保账实相符。

4. 责任明确：明确各部门和个人的责任，确保责任到人。

第二章支票的申请与审批第四条需要使用支票的部门或个人应提前向财务部门提交书面申请，申请内容包括：1. 支票用途；2. 支票金额；3. 支票收款人；4. 支票用途的详细说明；5. 相关附件。

第五条财务部门收到申请后，应进行以下审批：1. 核实申请用途的合理性；2. 审查申请金额是否符合预算；3. 核对收款人信息；4. 确认申请附件的完整性。

第六条经审批同意后，财务部门应在支票登记簿上登记相关信息，并将支票打印出来。

第三章支票的领用第七条领用支票的部门或个人应按照以下程序办理：1. 提交书面申请，包括领用人姓名、部门、支票用途、金额、收款人等信息；2. 财务部门核对申请信息，确认无误后，在支票登记簿上登记；3. 财务部门在支票上加盖财务专用章；4. 财务部门将支票交给领用人，领用人签字确认。

第八条领用人应妥善保管支票，不得遗失、毁损或擅自转借他人。

第四章支票的使用第九条支票的使用应遵循以下规定：1. 支票只能用于合法、合规的用途，不得用于非法活动；2. 支票的收款人应为与公司有业务往来的单位或个人；3. 支票的金额应与实际支付金额相符；4. 支票的使用应按照国家有关规定进行。

第十条使用支票的部门或个人应按照以下程序办理：1. 凭支票到银行办理转账或现金支取；2. 银行在支票上加盖收款人签章；3. 使用人应妥善保管支票回执，作为支付凭证。

支票管理制度范本（4篇）

支票管理制度范本一、现金支票管理1、现金支票一律由出纳员保管，不得转交他人。

2、现金支票使用时，需有《借款单》(如已有____，则直接填写《付款凭证》)，经总经理批准签字后，将支票按批准金额封头、加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在《现金支票领用薄》上签字备查。

3、现金支票付款后凭____存根，____由经办人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。

填写金额要准确无误，完成后交出纳员。

出纳员统一编制凭证号，按规定登记日记账，原支票领用人在《现金支票领用单》及登记薄上注销。

4、采用现金支票结算方式时，对于收到的现金支票，应在收到当日填制《进账单》连同现金支票送存银行，根据银行盖章退回的《进账单》第一联和有关原始凭证编制收款凭证。

5、现金支票大小写金额必须填写齐全，不得涂改，如发生书写错误，应及时加盖“作废”戳记，另行签发正确的支票。

6、现金支票一律为记名式，不得用于转账使用。

7、收到客户交来的空额(空白)支票，收票人首先检查支票上有无交换号码和签发单位的印鉴，应当面填齐结算金额及用途，留下客户单位电话、经办人姓名和____号码。

对预留____的现金支票，应由客户将____填写清楚。

8、对于客户开好的现金支票，收票人要仔细____支票的内容，自签发之日起有效期为____天(到期日为节假日的顺延)，业务项目与支票用途应一致，大小写金额应一致，数字无涂改，支票与____相符；上述内容若有不符与支票残破，不能收取。

9、准确无误的填写和保管收取的支票，不得遗失和毁损。

10、业务人员、技术人员收取的现金支票应及时送交财务部出纳员，出纳员则应根据规定及时将现金支票存入银行。

二、转账支票管理1、领用转账支票时，应填写《借款单》，注明用途、金额、依照有关审批权限履行审批手续。

2、凡签出的转账支票，一律填写收款单位名称、时间、用途、金额(或限额)，不准签发空白支票或空额支票，对预留____的支票，出票同时填写____。

支票如何管理？

支票如何管理？支票管理是财务管理的基础，是保证资金正常周转的关键，为维护财务工作的正常秩序，做好财务管理工作，根据《支票管理暂行条例及实施细则》，制订支票管理制度:一、办理支票结算必须严格遵守《中华人民共和国票据法》和《中国人民银行结算办法》的规定，严禁签发空头支票和远期支票，如因特殊情况确须签发时，必须在支票上写明收款单位、款项用途、签发日期、规定限额、归还期限。

二、签发支票须办理登记手续，写明用途及预计金额，经单位领导负责人授权的签字批准后，经办人方可领取转帐支票。

经办人领取支票后，务必妥善保管，尽快办理业务，三天内将手续完备的发票及支票存根缴财务处报销。

三、经办人不得将支票转借他人或擅自改变用途及扩大使用限额，否则会计人员有权不予报销。

经办人如因管理不善，遗失支票的，要立即到银行办理挂失手续，对造成损失的，由经办人负责赔偿。

四、逾期未用的空白支票要及时收回注销，严禁将支票转交其他单位或个人签发，对于错填支票、退票，须加盖作废戳记，由专人妥善保存。

五、财务人员收取支票、汇票时，要审核支票、汇票的真实性、可承兑性，确属可承兑的方可受理。

六、银行返还的结算单据，应及时到有关部门请经办人、部门主要负责人和财务处处长审核签字，方可入帐。

七、每月定期与银行、财政的对帐单进行帐面余额的核对，编制余额调节表，调整未达帐项，将预算外资金及时到帐。

八、妥善保管各种支票，对银行帐及余额要严格保密。

各种印鉴由财务科专人保管，不允许一人既保管印鉴又保管支票。

九、为及时准确掌握资金支出情况，杜绝空头支票的发生，支票借用须在3日内归还，逾期按票额的5%~10%对当事人实施罚款。

十、按照国家关于现金管理的规定，除对职工个人支付工资、奖金、福利费、差旅费，以及购买农副产品和结算起点在500元以下的开支使用现金外，其它应办理支票结算业务。

十一、为及时准确地完成上级主管部门的各种报表，不影响下月拨款，原则上每月25号以后停借支票。

支票的管理规定

支票的管理规定
主要包括以下几个方面：
1. 领取和保管：支票应由指定人员领取并妥善保管，避免丢失或被盗。

领取人应对支票的安全和完整性负责，不得将支票的使用权转交给他人。

2. 使用范围：支票仅限于用于支付特定款项，不得用于其他用途。

领取人在使用支票时应核对支票上的金额、收款人等信息，确保正确使用。

3. 填写要求：领取人在填写支票时应按照规定要求填写支票号码、日期、金额、收款人等信息，确保支票的准确性和合法性。

填写支票时应避免涂改和错写，如有错误应及时作废并重新填写。

4. 签名要求：支票必须由领取人亲笔签名，确保支票的真实性和可信度。

签名应与账户上的签名相一致，以防止伪造和盗用。

5. 存款和兑现：领取人在使用支票时应在规定的时间内存入银行，确保及时兑现。

支票应存入支持支票兑现的银行，并按照银行的要求进行办理。

6. 作废和注销：支票在使用完毕后应立即作废，以防止被他人冒用。

领取人应妥善保管作废的支票，并及时通知银行注销该支票，以确保支票不被他人使用。

7. 不当使用的责任：领取人在不当使用支票时应承担相应的责任。

如虚假填写、伪造签名、盗用他人支票等行为将受到法律追究。

总之，支票的管理规定主要是为了保证支票的安全、准确和合法使用，避免支票被盗用和滥用，维护金融秩序和消费者权益。

学校财务支票管理制度

一、总则为了加强学校财务管理，规范支票使用，保障学校资金安全，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国票据法》及相关财务制度，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于学校各部门、各单位的支票使用和管理。

三、支票的使用1. 支票的开具（1）各部门、各单位因公需要支付款项时，应填写《支票领用申请单》，经主管领导审批后，由财务部门开具支票。

（2）开具支票时，应填写真实、完整的收款人名称、金额、用途等信息。

2. 支票的领取（1）领取支票时，应出示身份证和《支票领用申请单》。

（2）领取人应在支票背面签名，并注明领用日期。

3. 支票的支付（1）支付款项时，应出示支票、发票、收据等相关凭证。

（2）支付款项后，领取人应在支票背面签名，并注明支付日期。

四、支票的管理1. 支票的保管（1）领取人应妥善保管支票，不得随意折叠、涂改、损毁。

（2）支票遗失或被盗，应及时报告财务部门，并办理挂失手续。

2. 支票的核销（1）支付款项后，领取人应及时将支票送回财务部门核销。

（2）财务部门应在支票背面注明核销日期，并由经办人签名。

3. 支票的归档（1）支票领用、支付、核销等相关资料，应按年度归档保管。

（2）归档资料应完整、清晰，便于查阅。

五、违规处理1. 未经批准开具、使用支票的，一经发现，立即停止其支票使用资格，并追究相关责任。

2. 擅自涂改、损毁、伪造支票的，依法承担法律责任。

3. 丢失支票未及时报告的，依法追究相关责任。

六、附则1. 本制度由学校财务部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

通过以上制度的实施，学校将进一步加强财务支票管理，确保学校资金安全，提高资金使用效益，为学校教育教学事业的发展提供有力保障。

2024年职场_出纳面试题及答案

出纳面试题及答案出纳面试题及答案一问题一、企业怎样来保管支票?有哪些要求?1、支票由出纳员负责购买、保管，支票密码要与支票分开存放。

印鉴章由会计保管，实行严格分工和把关制度。

2、领用支票要填写“支票领用申请表”，报主管领导批准后，经会计审核后由出纳员负责签发，出纳员要在支票上写清日期、用途、密码及规定限额。

会计负责加盖印鉴，严禁签发空白支票。

3、领用支票要填写“支票领用登记簿”。

4、严禁签发空头支票，不准将支票借给任何单位或个人办理结算。

5、外单位交来的支票，出纳员应及时送交银行，不得挪用、转让。

6、对每一张银行对账单，都要由出纳员编制“银行存款余额调节表”对未达账项要及时查询处理。

7、对作废支票，必须加盖作废戳记，并与存根一起保存，年终时装订成册，与票据一并保存。

问题二、现金的限额一般是多少?库存现金的.限额，由开户行根据开户单位的实际需要和距离银行远近等情况核定。

其限额一般按照单位3—5天日常零星开支所需现金确定。

远离银行机构或交通不便的单位可依据实际情况适当放宽，但最高不得超过15天。

库存现金限额的计算方式一般是：库存现金=前一个月的平均每天支付的数额(不含每月平均工资数额)限定天数问题三、现金支票与转帐支票有何区别?现金支票只能支取现金;转账支票是用来转账结算的，不可以支取现金。

问题四、现金支票有何特点?限额是多少?填写要求?(一)现金支票的特点：现金支票只能用于支取现金，它可以由存款人签发用于到银行为本单位提取现金，也可以签发给其他单位和个人用来办理结算或者委托银行代为支付现金给收款人。

(二)每个银行限额不一样，一般现金限额是5万元。

(三)支票填写要求：1、支票正面盖财务专用章和法人章(在填写金额一栏的下面)，缺一不可，印泥为红色，印章必须清晰，印章模糊只能将本张支票作废，换一张重新填写重新盖章。

2、出票日期数字必须大写。

3、现金支票收款人写本单位名称。

4、人民币(大写)：数字大写要正确。

支票保存的方便方法

支票保存的方便方法在现代社会中，支票作为一种常见的支付工具，被广泛使用。

然而，对于许多人来说，如何正确保存支票以确保其安全性和可追溯性仍然是一个问题。

在本文中，我们将分享一些方便的方法来保存支票，以便您在需要时能够轻松找到并使用它们。

一、保持良好的记录要确保支票的安全性，最重要的一点是保持良好的记录。

每次您写支票时，务必在支票本或个人财务管理软件中记录相关信息，包括收款人、日期、金额等。

这将帮助您在需要时轻松追踪和核对支票的使用情况。

二、使用专用的支票夹或文件夹为了避免支票的遗失或损坏，您可以购买一些专用的支票夹或文件夹来存放您的支票。

这些夹或文件夹通常具有分隔板，可以将支票按照不同的类别或用途进行分类，以便您更好地管理和查找。

三、妥善保管支票本支票本是保存支票的重要工具，因此要确保其安全性。

您可以将支票本放置在安全的地方，如保险柜或抽屉中，并定期检查以确保所有支票都在。

此外，还要注意保持支票本的干燥和整洁，以避免损坏。

四、备份电子支票随着科技的发展，许多银行和金融机构已经提供了电子支票的服务。

这种支票不需要实体存放，而是以电子形式保存在您的个人电脑或云存储中。

备份电子支票可以帮助您在支票丢失或损坏时快速找到备份，并进行补办或核对。

五、及时交存支票为了确保支票的安全性和可追溯性，您应尽快将支票交存到银行。

将支票存放在家中或其他地方可能会增加支票的丢失或被盗的风险。

当您收到支票时，尽量在最短的时间内将其存入银行，以确保资金的及时到账。

六、定期核对支票记录为了避免错误或遗漏，定期核对支票记录非常重要。

您可以每个月或每季度检查一次支票记录，确保与银行账户对应。

如果发现任何错误或不明确的地方，立即与银行联系并解决问题。

七、合理利用银行服务除了以上提到的方法，您还可以合理利用银行提供的其他服务来方便地保存支票。

例如，您可以开通银行的电子对账单服务，通过电子邮件或手机短信收到每笔支票的交易记录。

这将帮助您更好地管理和追踪支票的使用情况。

收据支票的管理制度

收据支票的管理制度一、收据管理制度1.1 公司开具收据的基本要求：1）收据必须是公司正式用印的，上面必须有公司的全称和地址并注明“收据”字样；2）收据上必须写明交易的内容、金额、付款方的姓名或单位名称、开具日期等基本信息；3）收据必须由出纳或财务负责人签字并加盖公司公章。

1.2 收据的领用、使用和管理：1）每个部门和员工在领用收据时必须填写领用单，包括领用数量和用途，并由部门负责人或分管财务人员签字确认；2）领用的收据必须妥善保管，避免遗失和损坏，并及时报告；3）使用收据时必须按照规定填写完整，确保信息准确无误；4）收据的使用要合规合法，不能私自涂改或篡改，如有错误需要划横线注明正确信息，并由相关负责人签字确认；5）收据用完后必须及时交回财务部门，由财务人员确认数量和完整性，并通知领用人员带回新的收据领用单进行换领。

1.3 收据的保管和归档：1）财务部门负责对领用的收据进行统一管理和归档，建立档案和登记簿；2）收据的保管要定期清点，发现遗漏或丢失要及时调查，并向相关部门报备；3）对于重要交易和重要客户，收据的保管要更为严格，建立定期审计机制，确保收据的完整性和准确性。

二、支票管理制度2.1 公司支票的开具和使用：1）公司开具支票必须经过财务负责人或授权人员审批，并经过公司公章和出纳人员签字确认；2）支票的填写必须准确无误，包括收款人的姓名或单位名称、金额、日期等信息；3）支票使用后必须及时记录账簿，确保支票的追踪和监督；4）支票使用完毕或作废后必须予以销毁或交回财务部门，避免因丢失导致财务风险。

2.2 支票的领用和管理：1）领用支票的人员必须提前填写领用单并由部门负责人或财务人员审批，领用单上要注明领用数量和用途；2）支票的领用要签订借据，明确借用时间和归还时间，如逾期需另行申请延期；3）使用支票时必须填写完整，如有错误需及时更正并报备财务部门；4）支票的保管要做好防火、防盗和防潮等措施，确保支票的安全性。

支票管理制度

支票管理制度1总则为加强公司支票管理，保障货币资金安全，根据国家有关法规，结合本公司实标情况制定本制度。

2领用及填写2.1领用支票应填写支票使用申请单，填写收款单位、支票用途、预计用款金额等，由经手人、有关领导签字或盖章。

2.2财会人员在签发支票时，必须填写好日期、抬头、用途，金额大、小写，支票存根必须按规定填写单位名称、金额、款项用途等。

2.3借用支票人员办理完业务后，应向财务管理部门挂支，报告支票实际使用情况，以便财务管理部门掌控和运作资金。

2.44财会人员要及时清理所借出的支票，发现逾期挂支时，要及时查询，发现问题及时上报。

2.5为防止支票丢失或被盗，对未用的支票，业务人员必须及时交回财务管理部门注销。

3购买及保管3.1空白支票和支票印鉴，必须设专人分开负责保管。

支票必须随签发、随盖章，不得事先盖章备用，严防支票遗失和被盗。

3.2必须指定专人负责支票的购买及使用，并建立支票登记本，按照支票号码逐一进行鳌记。

对已签发的支票，要及时催报注销，并定期核对。

发现丢失短少，必须及时查找，并向领导汇报。

3.3业务人员每次借用支票一般不超过2张，特殊情况最多不得超过5张，财务管理部门对借出的支票有权随时督促报账。

3.4借用支票人员必须对所借支票予以妥善保管，不得涂改。

3.5支票一旦发现丢失被盗，应立即到银行办理挂失手续。

4严格结算制度4.1不准签发空头支票；4.2不准签发远期或空期支票：4.3不准将支票出租、出借或转让给其他单位和个人使用；4.4不准将支票做抵押；4.5不准签发印鉴不全、印鉴不符的支票。

5支票使用要求5.1支票金额起点为1000元：5.2支票的提示付款期限自出票日起10日（自签发的次日算起，到期日遇假日顺延）中国人民银行另有规定的除外；5.3签发支票用机打或碳素墨水签字笔填写，没有按规定填写，被涂改冒领的，由签发人负责。

5.4过期、作废支票要按号粘贴在原始凭证上。

6附则6.1本制度由公司财务管理部负责解释。

支票存储与保管的安全措施

支票存储与保管的安全措施
1. 引言
在现代社会，支票作为一种重要的支付工具，被广泛应用在日常生活和商业活动中。

然而，随着技术的发展和支付方式的多样化，支票的存储和保管面临着安全风险。

本文将介绍支票存储与保管的安全措施，旨在帮助个人和机构提升支票安全性，并有效防范潜在的风险。

2. 支票的存储
2.1 支票箱
为了保护支票免受物理损坏和未经授权者的触及，支票应存放在特定的支票箱中。

这些支票箱通常具有防火、防水和防磁等功能，能够有效保护支票的完整性和安全性。

2.2 存放位置
支票箱应存放在安全、易监控的地方，防止未经授权者进入。

最好选择加有安全措施的房间或专门存储支票的保险柜。

同时，应该确保存放位置的温度和湿度适宜，以防止支票受潮或变形。

2.3 存取记录
对于存储支票的地方，应建立存取记录，并定期进行检查。

每次存取支票时，记录存取人员、时间和目的，以便发现异常情况。

这样
不仅可以追溯存取情况，还可以方便核对账目和调查支票交易的问题。

3. 支票的保管
3.1 控制支票空白
3.2 签名控制
3.3 审计和监控支票使用
4. 安全培训和意识提升
5. 结论
支票作为支付工具的重要形式之一，其存储和保管的安全性直接影响到个人和机构的财务安全。

通过充分认识到支票存储和保管的风险，并采取相应的安全措施，可以有效地防范潜在的安全风险。

同时，通过培训和宣传，提高人们对支票安全的意识和警惕性，形成全员参与的安全防范体系，更好地保护资金的安全。

事业单位支票管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为了加强事业单位财务管理，规范支票管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国预算法》、《事业单位财务规则》等法律法规，结合我单位实际情况，制定本规定。

第二条本规定适用于我单位内部所有使用支票的财务活动。

第三条支票管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：支票的开具和使用必须符合国家法律法规和财务制度；（二）安全性原则：加强支票的保管和使用，防止支票遗失、被盗、被伪造和被滥用；（三）效率性原则：简化手续，提高工作效率，确保资金及时支付；（四）责任性原则：明确责任，强化监督，确保支票管理规范有序。

第二章支票的开具第四条支票的开具应严格按照国家有关规定和财务制度执行。

第五条开具支票应当符合以下条件：（一）用途明确，金额合理；（二）审批手续完备，经授权批准；（三）支票内容完整，字迹清晰；（四）支票印章齐全，与预留印鉴一致。

第六条支票的内容应包括：（一）收款人名称；（二）人民币金额；（三）付款人名称；（四）出票日期；（五）出票人签章。

第七条支票的签发人应当是具有支付能力的单位或个人，并应在支票上签字或盖章。

第八条严禁签发无资金保证的支票，严禁签发与其预留印鉴不符的支票。

第三章支票的保管第九条支票的保管是支票管理的重要环节，必须严格规范。

第十条支票的保管应由专人负责，并建立支票保管台账。

第十一条支票应当放置在保险柜内，保险柜的钥匙由专人保管，不得随意借给他人。

第十二条支票的保管人应当定期检查支票的安全，确保支票不遗失、不损坏、不被盗用。

第十三条支票的保管期限应当符合国家有关规定，不得擅自销毁。

第四章支票的领用与报销第十四条支票的领用应当严格按照审批程序进行。

第十五条领用支票的人员应当填写支票领用单，注明领用日期、用途、金额等。

第十六条领用支票的人员应当在支票背面注明用途，并由领用人签字或盖章。

第十七条支票的报销应当符合以下要求：（一）报销凭证齐全，手续完备；（二）报销金额与实际支付金额一致；（三）报销人应当签字或盖章。

支票管理制度(六篇)

支票管理制度一、支票保存1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

2、建立和健全银行存款日记账簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支账目，并每天结出余额。

3、签发支票必须在银行账户余额内按规定向收款人签发，不准出租支票或将支票转让其他单位和个人使用，不准将支票交收款单位代签。

二、支票的领用1、建立支票领用备查簿，依序登记领用人，领用支票日期及注销日期。

2、支票签发一律记名，领用支票时，须凭支票领用单，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

3、原则上不准签发空白抬头或空白金额的支票、远期支票，如确实需要，应由董事长批准，并在支票上填上最高限额，由领用人员负责收回相关的报销凭证，由出纳员核对是否准确。

4、凡前账未清者，不准再领用支票。

5、因使用支票不当造成企业损失时，应由当事人承担赔偿责任。

三、支票报销1、支票自领用起五日内报账，报账时应____齐全，支票号填写准确，如领用的支票五日内没支付的，应及时退回财务部，支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。

2、支票付款后凭支票存根，出纳员统一编制凭证，登记账簿。

四、支票丢失与作废1、支票丢失应立即向开户银行办理挂失手续，同时向财务总监、董事长报告。

2、对已作废支票应与支票存根放在一起，加盖作废印章后妥善保管。

支票管理制度（二）为了加强支票（现金、转帐支票）的使用和管理,明确支票的购买、保管、使用（领用、支付）、收取、进账等环节的岗位职责和业务流程,依据本单位的实际情况制定本制度。

一、领购出纳员根据业务需要，报经会计，按照银行规定到开户行购买，同时做好《支票购、用、存登记簿》登记工作，年终，做好作废支票及登记簿同银行账的归档工作;二、保管出纳员负责保管空白支票（做到“三防”，即防盗、防火、防潮）。

严禁空白支票和印鉴同时存放一处，避免被盗用;禁止空白支票加盖完整印鉴;三、银行预留印鉴保管使用出纳员保管、使用法人私章，会计保管、使用公司财务印鉴;严禁相互交接印鉴使用，代为盖章。

支票管理制度(4篇)

支票管理制度（4篇）支票管理制度（精选4篇）支票管理制度篇11目的因支票具有变现能力较差，容易伪造等特殊性，为规范分公司支票管理，系统性减少支票风险，保证我司支票安全，特对支票管理做如下规定：2收客户支票管理收支票客户审查收支票客户审查中业务部门职责如下: . 业务部门应对收支票客户建立详细客户档案，至少应包含：公司或个人全称、公司注册证明、客户店址、法人代表合法证件复件、资产负债情况、资金概况，支票签字人样板，并将经审核后的《收支票客户名单》交分公司财务进行存档备案。

. 客户如以第三方名义开具支票的，必须由业务部门审查后向财务部先做好备案登记，否则财务部有权拒收。

. 收客户支票时，业务部应对客户支票进行预审。

财务部门在收支票客户审查中，对存在以下情况之一的客户不得通过支票审查，退回业务部门进行书面(含邮件)审批：. 零散客户. 跟公司业务次数少于三次。

. 业务部门对客户详细信息不清楚，未建立客户详细档案的，未在备案的《收支票客户名单》中的，客户以第三方名义开支票却未在财务备案的。

. 有连续两次弹票的，且自第二次弹票之日起未过3月的。

. 3月内累计弹票超过3次的。

收客户支票分公司财务部指定专门岗位管理客户支票。

收客户支票时必须对支票以下信息进行审查：. 客户是否在审批备案名单之列。

. 客户弹票记录是否符合第一点. 受益人(抬头)、日期、小写金额、大写金额是否正确。

. 支票签字人是否与客户备案签字人签字样板想吻合。

. 支票信息是否有改动，如果有改动是否有签字人签名确认。

. 客户以第三方名义开具支票的，是否按条要求进行备案支票存银行分公司财务部支票管理岗位应将到期支票及时存入银行。

. 支票管理岗位上班第一件事应当清出本日到期所有支票，并于当天上午存入银行，如遇周末或节假日，应当在恢复上班后第一天上午安排存入银行，支票存入银行必须向银行索取盖章的支票存单，存单应妥善保管。

. 存入支票时应当充分考虑资金到账速度，银行费率两个因素，原则上要求尽量存入客户支票出票行同一银行。

支票管理规定

支票管理规定支票管理规定是为了保障财务安全和规范企业支出流程的重要规定。

下面是一个700字的支票管理规定范例：一、支票开具1. 所有支票必须由授权人员开具，并确保授权人员真实有效。

2. 在支票上必须填写完整的付款金额，包括数字和大写字母，不得修改或遮盖。

3. 支票的日期应当与开具日期一致，并且支票有效期不得超过60天。

4. 开具支票时，必须填写支票号码，并记录在支票簿内。

二、支票存储1. 所有开具的支票必须按照支票号码先后顺序存放，并加盖“已开”章。

2. 支票必须存放在专门的支票保管箱内，并配备有负责人员进行管理和保管。

3. 支票保管箱必须在办公时间内上锁，负责人员必须负责保管好钥匙。

三、支票背书1. 支票背书必须符合法律法规规定，并由授权人员亲自完成。

2. 背书人的姓名、单位名称必须清晰可辨，并在支票簿上签字。

3. 支票背书后，必须立即存储在支票保管箱内，并加盖“已背书”章。

四、支票支付1. 所有支票支付必须由授权人员亲自进行，并在支票簿上签字确认。

2. 在支付支票时，必须检查支票簿的支票号码，确保支票号码与待支付的支票一致。

3. 支票支付后，必须将已支付的支票加盖“已支付”章，并填写支付日期。

五、支票作废1. 支票遗失、被盗或有安全隐患时，必须立即进行报失和作废。

2. 支票作废必须由授权人员亲自进行，并在支票簿上注明作废原因和日期。

六、支票审核1. 所有支票支付必须经过财务部门的审核和确认。

2. 审核人员必须核对支付金额、支票号码和有效期，并在支票簿上签字确认。

七、支票记录1. 每一笔支票的开具、存储、背书、支付、作废等操作都必须记录在支票簿上。

2. 支票簿的记录必须真实、完整，并由负责人员进行签字确认。

3. 支票簿必须进行定期盘点，并与实际库存进行对比，必要时进行调整。

八、违规处罚1. 对于违反支票管理规定的行为，将给予相应的纪律处分，包括但不限于口头警告、书面警告、停职、开除等。

2. 对于故意造成财务损失或涉嫌盗窃等行为，将依法追究刑事责任，并向有关部门报案。

支票管理制度(操作流程)

支票管理制度为加强支票管理，严格银行结算制度，堵塞票据使用管理中的漏洞，进一步规范操作，严肃财务制度和财经纪律，特制定本制度：一、银行支票由财务部出纳人员根据用量到开户银行购买，购买的支票要按顺序号登记。

二、支票的使用必须做到随签发、随盖章，不得事先盖章备用，防止支票遗失给公司造成损失。

三、出纳人员应及时准确地记录往来业务，准确掌握银行存款余额，定期与银行对帐单核对，每月做银行余额调节表，发现问题及时解决，做到帐帐相符，帐款相符。

四、实行支票印鉴分管制，支票由两人共签，印鉴由两人共管，加强内部牵制与审核。

1、支票、公司印章由出纳保管。

2、法人印章由主办会计保管。

五、支票借出时，应由出纳登记使用情况（建立支票使用登记薄），并由借支票人签字盖章。

如遇不清楚购买货物金额时，尽可能封上最大可能的额度。

六、借支票人借到支票后，要妥善保管，不得涂改，丢失。

如有丢失,应及时通知财务部，并登报声明挂失，如造成不良后果，概由借票人负责。

七、借支票人必须在取走支票一日内报帐，如遇特殊情况，次日必须报帐，否则按支票金额的0.5%/天进行考核；在报帐时，必须拿回支票复印件，以便和支票存根核对编号、金额、单位等情况，否则一次考核10元。

八、借支票时，必须有部门主管签字，以防重复拿票。

九、严格银行结算制度：1、不准签发空头支票和无效支票。

2、不准签发远期和过期支票。

3、不准出租，出借或转让支票。

4、不准签发印章不全、印鉴不符的支票。

5、不准一人保管签发支票的各种印章，支票和印鉴要妥善保管，下班时将支票放到保险柜内并将钥匙带走。

十、出纳人员应每天在公司晨会上通报支票报帐情况，如因出纳人员催办、通报不及时或要求不严时，应对出纳人员一次处罚20J1o。

支票的保管和使用流程

支票的保管和使用流程支票的保管和使用可是有不少小讲究的呢。

一、支票的保管。

支票就像咱们的小金库钥匙，得好好保管。

保管支票的地方一定要安全又私密。

比如说，要是公司的支票，可不能随便放在办公桌上，那简直就是在诱惑小贼嘛。

最好是放在专门的保险柜里，而且这个保险柜的密码只有少数几个特别靠谱的人知道，就像守护宝藏的秘密一样。

要是个人的支票，也别马马虎虎地塞在钱包里，找个小盒子或者专门的支票夹把它安置好。

支票的保管还要注意防潮、防虫蛀。

想象一下，要是支票被虫子咬了个洞或者被水汽弄得模糊不清，那得多麻烦呀。

所以存放支票的地方最好是干燥、通风的，可不能让它在又湿又暗的角落里默默哭泣。

另外，支票的相关信息也要保密哦。

支票号码、账户信息这些就像是密码一样，不能轻易告诉别人。

要是不小心被坏人知道了，那可就危险啦，就像自己家的门钥匙被小偷盯上了一样。

二、支票的使用流程。

当咱们要使用支票的时候，也有一套有趣的小流程呢。

1. 填写支票。

填写支票就像是在创作一幅小画，得特别仔细。

首先是日期，可不能写错啦，要是写错了日期，这张支票可能就像一个迷路的小娃娃，不知道该什么时候生效了。

金额呢，要大小写都写清楚，大写金额要写得规规矩矩的，就像小学生写书法一样认真，小写金额也要准确无误，可不能多一个零或者少一个小数点，不然那可就是大麻烦了。

收款人的名字也得写准确，不能写个错别字或者模棱两可的名字，不然人家怎么去兑现呢。

2. 签字盖章。

签字盖章就像是给支票贴上一个专属的小标签。

签字要和预留银行的签字样本一模一样，就像双胞胎一样。

盖章也要盖得清晰、完整，要是盖得歪歪扭扭或者只盖了一半，银行可能就不认这个小支票啦。

这时候可不能马虎大意，要像对待自己最喜欢的小宝贝一样认真对待签字盖章这件事。

3. 检查核对。

在把支票交出去之前，一定要像检查自己的新衣服有没有破洞一样，仔仔细细地检查核对一遍。

看看日期、金额、收款人、签字盖章这些地方有没有问题。

要是发现了错误，及时改正还来得及，要是等到支票已经交出去了才发现错误，那就像放出去的风筝断了线，很难再收回来了。