出纳岗位工作职责、权力清单登记表
财务出纳岗位职责模板（五篇）
财务出纳岗位职责模板1.负责审核经手的现金收付原始凭证;有权拒绝受理不符合财务管理规定的凭证2.负责建立、健全现金日记账、银行存款日记账，并及时登记、对帐3.负责公司的现金、支票管理4.严格遵守国家的现金管理规定和公司的财务管理制度和库存现金管理规定，认真履行本职岗位职责;5.负责编制现金、银行存款日报表、及时向上级反映流动资金动向6.负责月末按时编报银行存款余额调节表7.负责妥善保管各种票据8.接受公司或专家组织的各类基础培训、深化培训课程9.完成部门经理和公司领导交办的其它工作和任务财务出纳岗位职责模板（二）1.管理公司各银行账户，负责开户登记，销户以及银行卡的管理，负责与银行的一般业务接洽;2.办理银行存款、取款和转账结算，以及结汇、兑汇、外汇核算和出口退税等业务;3.负责登记现金，银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;4.按规定购买、保管和存放支票、现金、票据等，及时进行盘点登记，保证账实帐证相符;5.核实报销单据、发票等原始凭证，按费用报销的有关规定，办理现金收支业务，做到合法准确，手续完整和单证齐全;6.控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票劵、有关印章、发票收据的管理工作;7.完成领导交办的其他工作任务。
财务出纳岗位职责模板（三）1.负责办理现金收付和银行结算业务;2.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;3.负责整理和审核报销单据，及时结算已审批的员工报销;4.负责记账凭证的编号、装订、保存、归档财务相关资料;5.负责开具发票，做好发票、支票、汇票的保管工作;6.根据审批手续完整的付款单据办理付款，及时填制进销存软件;____对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票;8.每月月底做好现金及银行日记账的结账及对账工作;财务出纳岗位职责模板（四）1、严格执行学校报销制度，及时、准确、合理按相关规定给予报销，认真复核原始单据，编制记账凭证，发现问题及时反馈，妥善解决;2、每日根据资金业务原始凭证登记现金、银行日记账，做到日清月结，书写规范;3、熟练掌握银行各项业务，定期与银行核对存款余额，及时处理未达账项，确保账实相符，并且妥善保管银行对账单;4、严格保守各类密码及钥匙，保证库存现金安全;5、按财务制度规定期限办理借出支票的核销，对于作废支票要及时注销、装订，妥善保管;6、统一购买、保管各种票证、单据，并建立相应签发领用登记手续;7、负责内、外部往来款项的核对和结算，确保资金周转、安全;8、负责校区发票管理工作;9、完成与税务局相关对接及配合工作;10、积极配合及完成总部交代的财务工作;11、芝麻街出纳需要负责购买总部学号，打印合同等工作;12、配合完成内外部审计工作，强化服务意识，严格遵守保密制度;财务出纳岗位职责模板（五）一、办理银行存款和现金领取。
2024年出纳工作职责和内容
2024年出纳工作职责和内容出纳是负责公司现金管理和账务处理的重要职位，他们负责处理公司的现金流动，包括收入、支出、银行存款和取款等。
同时，他们还负责监督和管理公司的财务账目，确保其准确性和合规性。
2023年出纳的工作职责和内容可能会有所调整和变化，下面是一份列举了可能的工作职责和内容的详细解释。
1. 现金管理- 负责日常的现金管理工作，包括每日的收入和支出核算，确保公司现金流的稳定和准确。
- 根据公司的财务政策，合理安排现金利息和存款，最大限度地提高公司的资金收益。
- 审核和管理公司的银行账户和现金库存，确保账面与实际现金一致。
2. 银行处理- 处理公司银行业务，包括存款、取款、转账等，确保相关业务的准确性和及时性。
- 跟踪和核对银行账单和对账单，及时发现并解决问题和差异。
- 参与与银行业务合作伙伴的谈判和沟通，确保公司的利益得到最大化。
3. 财务账目管理- 管理和维护公司的财务账目，确保其准确性和完整性。
- 定期核对财务数据，发现并纠正错误和差异。
- 准备和归档财务报表和其他相关文件，确保其符合法律法规和公司政策的要求。
4. 付款管理- 负责公司支出的管理和控制，包括财务付款、费用报销等。
- 根据公司政策和程序，进行付款审批，确保付款的合规性和及时性。
- 跟踪和核对付款的相关文件和凭证，确保其准确性和完整性。
5. 预算控制- 参与编制和执行公司的财务预算，控制和管理公司的支出。
- 监督和分析公司的预算执行情况，及时发现并解决超支和费用浪费问题。
- 提供财务预算方面的建议和意见，为公司的资金利用提供指导。
6. 税务管理- 管理和处理公司的税务事务，确保依法纳税并及时报送相关报表。
- 跟踪和解读税法和税收政策的变化，及时调整公司的税务策略。
- 合规地处理税务检查和审计事宜，保证公司的税务合规性和风险控制。
7. 风险管理- 分析和评估公司的财务风险，为公司的经营决策提供参考意见。
- 提供关于风险防范和控制的建议和方案，以减少公司的财务风险。
出纳的工作岗位职责模版
出纳的工作岗位职责模版如下：1. 管理日常财务事务- 负责收集、整理和审核公司的财务文件和凭证，包括发票、收据和支票等；- 进行财务数据的录入和核对，确保准确性和完整性；- 管理银行余额，及时更新和记录日常现金流动；- 跟踪和核对公司的账户余额，并处理相关资金的调拨和支付事宜；- 协助上级进行财务报告的准备工作，包括月度和年度财务报告等。
2. 进行日常费用支出管理- 维护和更新公司的账户和供应商信息，确保准确性和完整性；- 进行费用报销的审核和报批工作，确保符合公司政策和流程；- 负责处理和跟踪公司的付款事务，包括采购款、员工工资和薪酬等；- 协助与供应商进行沟通和谈判，确保获取最佳的价格和质量。
3. 管理财务记录和报表- 维护和管理公司的财务记录和账簿，确保准确性和完整性；- 协助上级进行财务报表的编制和分析工作，包括现金流量表、资产负债表和利润表等；- 提供准确和及时的财务数据和报表，支持公司的决策和经营活动；- 协助公司进行财务审计，提供必要的财务数据和支持文件。
4. 维护财务与税务合规性- 熟悉和遵守相关的财务和税务法规，确保公司的财务活动符合法律的要求；- 协助公司进行税务申报工作，包括增值税、企业所得税和个人所得税等；- 跟踪和更新相关的税务政策和法规，提供及时的建议和指导；- 协助公司与税务部门进行联系和沟通，处理相关的税务事务和纳税义务。
5. 提供财务咨询和支持- 协助公司进行财务规划和预测，提供必要的财务数据和分析；- 提供财务报告和解读，支持公司的决策和战略规划；- 协助其他部门进行财务管理和成本控制，提供必要的指导和建议；- 跟踪和分析财务指标和业绩，提供及时的反馈和改进建议。
6. 完成上级领导交办的其他任务- 根据公司的要求，积极完成上级领导交办的其他与财务工作相关的任务；- 及时反馈并解决与任务执行过程中的问题和困难；- 提出合理的改进建议，促进财务工作效率和质量的提升。
出纳的工作岗位职责模板.doc
出纳的工作岗位职责模板出纳的工作岗位职责模板篇1工作职责：1、负责每日的资金信息收集、整理和复核，实时汇报资金情况;2、负责登记现金账和银行存款日记账。
3、负责编制资金流入流出月报表。
4、负责总部及相关主体的日常资金、支票及票据的收付与保管，并负责银行账务处理;5、负责总部及相关主体的日常报销工作;6、负责相关主体的`日常纳税申报、年度所得税汇算清缴及税务管理;7、负责根据公司税务业务的需求，办理退税事宜;8、负责根据公司财务内部数据报送的要求，及时准确整理、汇总税收相关数据并简要分析，为领导决策提供信息;9、日常账务处理，核算成本，结转损益，抄报税等;10、负责完成上级交代的其他工作。
任职资格：1、全日制大专及以上学历，会计或相关专业，至少两年以上相关工作经验;2、通过注册会计中税法科目者优先考虑;3、具备良好的分析能力、良好的自我学习能力及良好的沟通能力;4、熟悉使用各种办公软件、财务软件;出纳的工作岗位职责模板篇2出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。
主要工作职责有：第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。
填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。
要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
()配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。
出纳的岗位职责范本.doc
出纳的岗位职责范本出纳的岗位职责范本篇11、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据等;5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;6、完成部门领导交办的其他任务。
出纳的岗位职责范本篇21、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
2、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
3、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
4、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
5、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
6、完成领导交办的其他事项。
出纳的岗位职责范本篇31、养老院内部财务数据核算，开具收据，发票，更新院内系统收费数据;2、审核付款凭的准确性以及钉钉审批流程正确性;3、报送相关部门资料、领取发票;4、核算院内员工工资;5、收据和付款凭证整理;6、做好院内的.催收款工作;7、院长安排的其他事宜;出纳的岗位职责范本篇41、银行支票/电汇/转账/对账等银行结算业务。
2、个人/公司网银使用熟练、银行开户销户转户。
3、登记银行及现金日记账、编制银行余额调节表、记账凭证(银行和现金)。
4、保管现金印鉴及重要票据。
5、金税公司开票系统办理，增值税发票购买及开具、发票认证抵扣，报税，交纳公司水电暖宽带费，员工报销。
出纳的岗位职责范本篇5一、支票管理1、银行票据的发放：①根据业务需要，申请人领用银行票据须填写(支票领用单)，并经总经理或总经理授权人员签署同意后，方可出具银行票据。
若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。
②根据公司总经理或总经理授权的人员审批(支票领用单)，正确出具银行票据。
审核(支票领用单)上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。
出纳岗位基本职责 出纳的岗位职责和岗位要求
出纳岗位基本职责一、出纳的岗位职责1.管理和处理资金收支：出纳负责管理和处理公司的资金收支事宜。
这包括接收和支付现金、支票、银行转账等款项，确保资金的流入流出准确无误。
2.负责日常记账：出纳需要定期进行账务记录，包括记录收入和支出的详细信息，并按照公司要求进行分类和归档。
同时，出纳还负责编写账务报表，提供准确的财务信息。
3.管理现金流：出纳需要监控和控制公司的现金流量，确保资金的充足和合理运用。
他们需要与其他部门沟通协调，及时了解公司的资金需求和支出计划，以便进行合理的资金安排和调配。
4.管理银行账户：出纳需要负责管理公司的银行账户，包括开设新账户、办理存款、取款和转账等业务。
他们需要与银行方面保持良好的沟通，及时了解账户的余额和交易情况。
5.进行财务报销：出纳需要及时处理员工的报销申请，审核费用的合理性和准确性，并按照公司规定的流程进行报销。
他们还需要与供应商联系，核实发票和付款金额，确保准确无误地支付应付款项。
6.协助审计工作：出纳需要协助财务部门进行内部和外部审计工作。
他们需要提供准确的财务信息和相关凭证，并按照审计要求配合工作。
二、出纳的岗位要求1.专业知识：出纳需要具备一定的财务和会计知识，熟悉财务报表的编制和分析方法，了解基本的会计原理和税法，能够独立处理日常的财务事务。
2.严谨的工作态度：出纳需要具备严谨的工作态度，细致、认真地进行数据录入和账务处理，确保准确无误。
他们应当对数字敏感，具备较高的数字分析能力和逻辑思维能力。
3.良好的沟通能力：出纳与公司内外的各个部门和合作伙伴都需要保持良好的沟通，能够清晰有效地传达财务信息和要求。
他们需要善于协调，与团队成员合作，解决问题和处理纠纷。
4.数据处理能力：出纳需要熟练掌握财务软件和电子表格等工具，能够高效地录入和处理大量的数据。
他们需要具备良好的数据分析能力和统计分析能力，及时发现和解决财务问题。
5.保密意识：出纳需要严格遵守公司的保密政策，确保财务信息和账户信息的安全性。
2024年出纳人员的工作职责和工作内容
(4)不得将空内支票交由其他单位或个人签发。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票t写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空内支票，应及时收回注销。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一起保存。支票遗失时，要及时向银行办理挂失手续。
2、负责登记现金、银行存款日记账，编制资金日报表达成资金日清日结。
3、月末及时取得银行对账单并编制银行存款余额调节表。
4、购买支票、结算票据、发票;保管现金、有价证券、银行票据、空白支票、印章、银行开户所有资料、发票等，并保证其安全和完整。
5、及时进行原始单据的整理、交接和传递。
6、协助相关会计岗位进行财务核算，及时与会计对账。
(1)收入款项除在开具的收款收据或交款单上签章外，还应由交款人签章。付出款项，应严格遵守《医院财务开支审批制度》，并由会计主要人员在付款原始凭证上审核签章后方可付款。收付款后，在原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记，再交会计人员填制记账凭证。
(2)库存现金不得超出银行核定限额(库存限额暂定为6000元，分放在财务科、总值班两个保险柜，每个保险柜不能超过3000元)，超出部分要及时送存银行，不得以“白条”、存折抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
1、负责公司现金收付业务；
2、负责公司银行收付业务；
3、登记现金和银行日记账，并同步在公司共享文件夹—公司共用—到款查询中登记客户的到款金额。每月编制银行存款余额调节表；
出纳员工作岗位职责范本
出纳员工作岗位职责范本一、日常财务管理1. 负责日常的资金管理工作，包括收支款项的收取、支付、核对及记录。
2. 负责银行、支付宝、微信等支付渠道的记账、对账、资金调整等工作，确保资金的准确性和安全性。
3. 负责现金的保管、操作和使用，确保库存现金的安全，并按时、按规定进行存取。
4. 负责银行存款的日常管理，及时追踪银行账户余额，及时进行资金调拨和管理。
5. 负责日常收款工作，及时登记、核对、入账，并及时通知相关部门。
二、财务报表编制和分析1. 负责按照公司财务制度编制公司账务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等，并确保报表的准确性和及时性。
2. 负责财务报表的分析和解读，根据公司的需要提供相应的财务分析报告，为公司的经营决策提供参考。
3. 负责编制月度、季度和年度的财务预算和财务计划，并跟踪执行情况，及时发现问题并提出改善建议。
4. 负责财务数据的整理和存档，建立完善的财务资料档案，确保财务数据的安全和可查询性。
三、税务管理1. 负责按照国家税法和相关税务政策，对公司各项税收进行申报、缴纳和汇算清缴。
2. 负责及时、准确地办理各项税务审批手续，如开具增值税专用发票、确认减免税等。
3. 及时掌握并应对税收政策的变化，及时调整财务核算和申报流程，确保公司在税务管理方面的合规性和税负的合理性。
4. 积极配合税务机关的检查和稽查工作，及时提供财务核算和申报相关资料，确保公司的税务风险。
四、成本控制1. 负责成本核算工作，包括各项费用的预算、审批和核销等，确保成本的准确性和合理性。
2. 负责制定并执行成本控制和节约措施，定期对成本进行分析和预警，提出合理化建议，降低公司的经营成本。
3. 及时跟踪和控制各项费用支出，制定严格的费用审批和报销制度，杜绝不合理的费用支出。
五、内部控制1. 负责建立健全公司的内部控制制度，保障公司资金的安全和合规性。
2. 负责内部控制的执行和监督，发现问题及时提出改进意见，确保公司的财务管理规范和有效。
出纳岗位工作职责、权力清单登记表
杜绝白条抵库，发现贪污、用公款行为要及时汇报给总经理；
负责保守本部门所掌握的公司秘密。
岗位工作职责、权力清单登记表
填表时间：年月日
所在单位（部门）
岗位名称
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ姓名
出纳
工作职责
严格遵守并执行公司财务管理制度；
权力清单
对原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付；
出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字；
对违反财务制度的行为要拒绝受理并及时向总经理汇报。
现金要按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确；
出纳岗位职责
出纳岗位职责
1. 负责日常现金管理，包括收款、付款、资金调拨等工作，确保现金流的正常运转。
2. 负责银行存款的管理和监控，包括办理存款、取款、银行对账等工作，确保银行账户的安全和准确性。
3. 负责财务凭证的登记和归档工作，包括收据、发票、支票等财务文件的整理和存档，确保财务记录的完整性和准确性。
4. 负责财务报表的编制和提交工作，包括日常收支情况、资金流动情况等报表的准备和上报，确保财务信息的及时和准确传达。
5. 负责与相关部门的沟通和协调工作，包括与采购部门、财务部门、银行等部门的联系和协调，确保各项财务工作的顺利进行。
6. 负责参与财务审计和税务申报工作，包括配合审计人员进行财务核对和整理相关资料，以及准备税务申报材料，确保财务信息的合规性和准确性。
7. 负责其他上级领导交办的工作任务，包括临时性的财务工作和其他相关工作，确保完成领导交办的任务。
总之，出纳岗位是财务管理中至关重要的一环，需要出纳员具备细心、严谨、责任心强的特质，以确保公司财务运作的正常和安全。
出纳岗位工作标准表
出纳岗位工作标准表一、岗位概述。
出纳是企业财务部门中非常重要的一员，主要负责公司的资金管理和日常的财务结算工作。
出纳需要具备严谨的工作态度、细致的工作精神和良好的财务知识，能够准确地处理公司的资金流动和财务数据，保证公司财务的安全和稳定。
二、工作职责。
1. 负责公司日常资金的收支管理，包括现金、支票、银行汇款等的收付工作；2. 负责公司的日常财务结算和报账工作，确保财务数据的准确性和及时性；3. 负责公司的银行账户管理和资金调拨，确保公司资金的安全和流动性；4. 负责公司的票据管理和财务账务的登记和归档，确保财务数据的完整和清晰；5. 协助财务主管进行财务分析和报表的编制，为公司的财务决策提供支持。
三、工作要求。
1. 具备良好的财务知识和财务管理能力，熟悉财务软件的操作；2. 具备严谨的工作态度和细致的工作精神，能够准确地处理财务数据；3. 具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够与其他部门有效地协调工作；4. 具备较强的应变能力和抗压能力，能够在紧张的工作环境下高效地工作；5. 具备一定的风险识别能力和风险防范意识，能够及时发现和解决财务风险。
四、工作流程。
1. 每日工作流程：每日上班后，首先核对上一天的财务数据，包括收支情况、银行账户余额等；根据公司的财务支付计划，安排资金的支付工作，包括员工工资、供应商款项等；根据公司的财务收款计划，安排资金的收款工作，包括客户款项、银行汇款等；定期对公司的财务账务进行核对和调整，确保财务数据的准确性和完整性。
2. 每月工作流程：每月初，对上一个月的财务数据进行汇总和分析，编制财务报表；根据财务报表，协助财务主管进行财务分析和预算编制；定期进行银行账户的对账和调节，确保公司资金的安全和流动性。
3. 每年工作流程：每年末，对公司的年度财务数据进行汇总和审计，编制年度财务报表；根据年度财务报表，协助财务主管进行年度财务总结和年度财务计划的编制；定期进行公司的财务风险评估和风险防范措施的制定，确保公司财务的安全和稳定。
出纳的日常工作职责模版（四篇）
出纳的日常工作职责模版第一部分：资金管理1. 管理现金流：负责日常现金收款、付款，并确保现金流的合理运转。
2. 维护银行账户：管理公司的银行账户，及时办理开户、销户、挂失、解冻、修改账户信息等相关手续。
3. 监控资金余额：及时掌握公司各个账户的余额情况，预测未来资金需求，确保公司正常运营。
4. 处理银行业务：办理日常的存款、取款、汇款、兑换外币等银行业务，确保资金的安全和快捷流转。
5. 管理票据凭证：负责收集、整理并妥善保存公司的票据凭证，包括发票、收据、支票等。
6. 进行资金核对：定期对账公司银行账户和现金流账户，确保账户的准确性和一致性。
7. 处理报销申请：审核员工的报销申请，核对相关凭证，并及时进行报销操作。
8. 管理固定资产：负责公司固定资产的购买、报废、变动等事务，并做好相关资产台账的维护和管理。
第二部分：财务报表1. 编制财务报表：按照公司的财务制度和会计准则，及时准确地编制各种财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
2. 审核报表数据：核对财务报表中的各项数据，确保其准确性和完整性。
3. 协助审计工作：配合公司内外部的审计人员进行财务报表的审计工作，提供相关的财务资料和支持材料。
4. 提供财务分析：根据公司财务报表的数据，进行财务分析，为公司的决策提供有价值的参考意见。
5. 参与预算编制：协助公司预算工作，参与编制预算方案，跟踪和分析预算执行情况。
第三部分：税务管理1. 缴纳各项税费：负责公司的各项税费的计算和缴纳，确保按时足额地缴纳税务。
2. 税务申报工作：按照国家和地方政府的规定，及时准确地进行各项税务申报，如增值税、所得税、城市维护建设税等。
3. 税务筹划：根据法律法规和公司的实际情况，进行税务风险评估和筹划，提出合理的税务优化方案。
第四部分：其他工作1. 处理业务往来：负责与供应商、客户之间的资金结算和往来事务，保持良好的业务关系。
2. 协助其他部门：配合其他部门的工作，提供相关的财务支持和协助。
出纳的岗位职责及权限
财务出纳岗位职责部门：财务部岗位名称：出纳出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。
从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。
根据《会计法》、《会计基础工作规范》、等财会法规，出纳员具有以下职责：现金职责严格执行《现金管理暂行条例》，正确使用现金开支范围；接到会计凭证，经办人签字后，复合完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证（每月15日前）；严格执行现金备用金制度，不坐支现金、不得白条抵库，妥善保管现金，收支现金必须做到一事一清；定时盘库，做到日清月结，出现长短款现象，要迅速查明原因并及时报告领导妥善处理，不得私自填补或者私拿长短款。
银行职责严格执行货币资金政策及有关规定，管理各项资金的合理使用，确保资金安全无失；妥善使用和保管银行及个人印鉴；接到会计凭证，经办人签字后，复合完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证（每月15日前）；及时购回银行票据，按规定开出银行支票；及时索要银行对账单（原则上付款第二日取回回单），编制银行余额调节表（及时搜集新进人员名单，办理工资代发卡，保证工资的及时发放。
出纳岗位职责1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
2、办理银行存款和现金领取，并负责保管财务章。
设置“银行存款日记账”出纳员按照业务发生的顺序每日进行逐笔登记。
3、出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司主管会计签字后报公司副总经理审阅。
4、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务；登记银行存款日记账；及时根据银行存款流水单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符。
5、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。
出纳的主要岗位职责模版（四篇）
出纳的主要岗位职责模版出纳是负责企业或机构日常收支和资金管理的职位。
以下是出纳主要岗位职责的一个模板，详细描述了出纳的各项工作职责。
一、日常资金管理：1. 负责管理企业现金，监控每日资金流动情况；2. 负责制定现金管理策略和流程，并根据情况及时调整；3. 组织、协调公司内部各部门间的资金调度，确保资金的充分利用；4. 定期进行资金预测和预算，及时上报公司财务部门；5. 跟踪企业的收入和支出情况，定期报告财务状况。
二、日常收支处理：1. 负责公司的收款工作，包括现金收款和电子支付收款；2. 监控公司的应收账款，及时催收逾期款项；3. 负责处理公司的付款工作，审批和执行各项支付申请；4. 确保所有收支凭证的合规性和准确性，及时录入财务系统；5. 定期进行账务核对和对账工作，确保账务的准确性。
三、银行业务处理：1. 负责与银行的日常对接工作，包括账户管理、资金划转等；2. 对接银行办理开设、注销、变更企业的各类银行账户；3. 负责银行票据的管理和处理，包括支票、汇票等；4. 跟踪银行账户的余额和交易，确保账户的安全和及时充足；5. 负责处理银行的相关事务，如开具证明、查询账户余额等。
四、财务报表和分析：1. 准备和编制公司的日常财务报表，包括现金流量表、资产负债表等；2. 分析财务报表的数据，及时发现问题和风险，并提出改进方案；3. 跟踪和分析公司的经营指标和财务数据，定期向财务部门报告；4. 协助财务部门进行财务预测和预算编制工作；5. 参与年度审计工作，配合审计师进行账务核对和复核。
五、税务和风险管理：1. 配合财务部门进行税务申报和纳税工作；2. 定期跟进税务政策的变化，确保公司的纳税合规；3. 参与风险管理工作，包括制定和执行风险控制策略；4. 协助财务部门进行内部审计和风险评估。
以上是出纳主要岗位职责的一个模板，实际工作中可能会根据具体企业的需求和规模有所差异。
出纳需要有较强的财务和数学基础，熟悉会计和税法的相关规定，具备良好的沟通和协调能力，能够处理复杂的收支情况和处理突发情况。
出纳的岗位主要职责模版
出纳的岗位主要职责模版出纳是企业财务部门中至关重要的一员，负责财务收支的核对和管理工作。
下面是出纳的岗位主要职责模版，供参考：一、财务收支管理1. 负责收款工作，按照规定流程和程序核对、记录和保管现金、POS机等资金。
2. 确保收入的真实性、合法性和准确性，不得夸大资金收入与支出的数字。
3. 缴纳企业的各项税费，并及时办理相关税务手续，确保按时足额缴纳。
4. 负责办理银行存取款业务，确保公司银行账户资金的安全和准确性。
5. 定期核对企业银行账户和现金账户的收支情况，确保资金的安全和流动性。
二、票据和账务管理1. 统一管理企业的各类票据，如发票、收据、付款凭证等，确保票据的准确性和完整性。
2. 办理各类票据的报销和核销手续，确保符合公司相关财务规定。
3. 统一管理企业的各类账户和账簿，确保账簿的准确性和及时性。
4. 完成各类财务报表的填制和报送工作，确保报表的准确性和及时性。
三、资金计划和预算管理1. 参与编制公司的年度资金计划和预算，确保公司资金的合理运用和安全管理。
2. 负责监控和控制公司资金的流动性，及时发现和解决资金短缺或滞留的问题。
3. 定期汇报和分析公司的资金动态和经营情况，提出合理化建议和改进措施。
四、供应链管理1. 跟踪收集和分析企业的供应链相关数据，进行供应链效益评估和优化。
2. 根据企业的货款和发票情况，及时与供应商进行结算和付款。
3. 配合采购部门对供应商的信用评估和供应链的风险管理工作。
五、内部控制管理1. 遵守公司的各项财务管理规定和制度，并对内部控制进行监督和检查。
2. 建立健全的资金使用和管理制度，确保资金的合理分配和准确使用。
3. 对公司的资产进行登记和核对，确保资产的安全和完整。
4. 配合外部部门的财务审计和内部审计工作，提供必要的资料和协助。
六、其他1. 参与公司的财务决策，为公司的经营决策提供有关财务数据和建议。
2. 及时关注法规和政策的变化，及时调整财务管理工作，确保符合法律和相关政策。
公司出纳岗位职责样本(三篇)
公司出纳岗位职责样本1、负责日常报销、单据审核、凭证制作及录入;2、负责收集和审核原始凭证;3、负责办理银行存款、汇款、转账、现金领取和往来帐核对;4、负责支票、汇票、发票、收据的管理;5、负责编制现金和银行凭证，负责客户的转帐及资金的划转;6、负责员工报销、制作工资表及工资发放;7、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务;8、负责办理境内外证券公司、银行开户业务;9、负责公司社保、公积金的办理及缴纳;10、负责会计凭证、出纳凭证（现金、银行凭证）的装订及保管工作;11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据;12、负责办理客户新开户、出入金、转托管、指定交易、资金账户销户、改密等业务;13、负责整理客户资料和交易资料、交易单据并归档保存;14、内外部对接、协助、协同、支持、配合的事项;15、公司领导临时指派的事项。
公司出纳岗位职责样本（二）一、遵守国家法律、法规，维护财经纪律。
二、协助单位领导，配合番禺会计人员同心协力搞好财务工作。
三、办理现金和银行存款的收付业务。
对收到的付款原始凭证，首先检查其手续是否完整，内容是否真实、合法，是否有会计人员的审查签名以及是否有单位领导的审批同意。
对审核无误的原始凭证，应及时办理收付款，不得推托、积压。
收付款完毕后应在原始凭证上加盖清晰的“收讫”、“付讫”章，以示该业务办理妥当。
四、妥善保管银行支票及有关印签;正确使用银行支配，不得签发空头支票;严格控制空白支票，使用空白支票应预先确定最高限额。
做到支票发出有登记，收回有记录。
不得出借银行帐号。
五、严格遵守《现金管理暂行条例》，严格控制现金结算起点和范围，不准他人套取现金和____公款，不准以白条抵库，库存现金不得超过银行核定的限额。
六、根据已经办理收付款的经济业务的收付款原始凭证，每日逐笔规范登记现金日记帐和银行存款日记帐，分别结出余额，做到“日清月结”，并每日盘点库存现金，做到帐实相符。
出纳工作岗位的主要职责模版
出纳工作岗位的主要职责模版出纳工作岗位的主要职责包括但不限于以下几个方面：1. 财务管理出纳负责公司财务管理的日常操作，包括收款、付款、记账、报账等。
具体职责如下：- 负责日常收入入账，核对财务凭证，确保所收款项的准确性和完整性。
- 组织和参与公司的资金调配、结算和对账工作，合理安排资金使用，确保公司资金的安全性和流动性。
- 跟踪和核实各项收款和付款的流向，及时发现和解决异常情况，并及时向上级汇报。
- 负责各种账簿、账户的管理，及时进行数据的备份和归档，确保财务数据的安全和可靠性。
- 编制和提交财务报表、经营分析报告等，并协助上级进行财务预算、财务审计等工作。
2. 银行业务出纳负责公司的银行办理业务，确保公司资金的顺利流转，具体职责如下：- 负责办理公司的银行开户和注销手续，协助上级进行银行账户的选择和维护。
- 与银行保持密切联系，及时了解银行的各类金融产品和服务，为公司提供合理的资金使用建议。
- 负责办理公司的汇款、兑换、结汇、开具银行对账单等业务，确保公司的资金安全和正确使用。
- 跟踪和核实银行账户的资金流向，及时发现和解决账户异常情况，提醒公司及时调整资金策略。
3. 票据管理出纳负责公司票据管理的日常操作，确保票据的完整性和正确性，具体职责如下：- 负责接收、检查和打印票据，确保票据的准确性和完整性。
- 对公司的发票、收据、凭证等进行分类和整理，妥善保管并建立相应的档案管理系统。
- 跟踪票据的使用状况，确保票据的及时结账和销账，并做好相应的记录和汇总工作。
- 协助上级进行票据的盘点和清点，确保票据的安全和准确性，防止票据的丢失和盗窃。
4. 财务审计出纳负责协助上级进行财务审计的文书工作，确保公司财务数据的准确性和真实性，具体职责如下：- 协助进行财务数据的整理和汇总，确保数据的准确和规范。
- 进行财务凭证和账目的核对，发现和纠正错误，并及时进行改正。
- 提供财务数据和相关材料，配合外部审计人员进行财务审计工作，确保审计工作的顺利进行。
出纳岗位职责与职责范围模版（三篇）
出纳岗位职责与职责范围模版出纳岗位职责模板如下：岗位职责：1. 负责日常财务及资金的收支管理，确保财务记录准确无误；2. 负责核对、登记和记录各类财务数据，包括财务凭证、发票等；3. 负责日常资金的管理和结算，及时处理资金汇款、收款、报销等工作；4. 负责制作和保存与财务相关的报表及文件，如每日财务报表、月度财务报表等；5. 负责与银行和其他金融机构的日常联系和沟通，保证资金的安全和正常流转；6. 负责与内外部部门的协调与沟通，解答相关财务问题，提供协助和支持；7. 协助进行审计、核算等财务检查，并及时整理和归档相关审计材料；8. 根据公司要求，参与相关财务项目的实施和改进工作；9. 负责制定和执行财务管理制度和流程，确保财务工作的规范和有效性；10. 配合公司其他部门的工作，完成其他临时交办的相关工作。
职责范围：1. 收支管理：负责公司日常资金收支的管理和登记，确保财务记录的准确性和可靠性。
2. 财务数据管理：核对、登记和记录各类财务数据，包括财务凭证、发票等，确保财务数据的完整性和真实性。
3. 资金管理：负责公司日常资金的管理和结算工作，包括资金的汇款、收款、报销等，确保资金的安全和正常流转。
4. 报表制作：制作和保存与财务相关的报表和文件，如每日财务报表、月度财务报表等，提供给上级领导和其他相关部门参考。
5. 银行和金融机构沟通：与银行和其他金融机构保持日常联系和沟通，解决涉及资金的问题，确保资金的安全和正常流转。
6. 内外部部门协调：与公司内外部部门进行协调和沟通，解答相关财务问题，提供协助和支持。
7. 审计和核算：协助进行公司财务的审计和核算工作，整理和归档相关审计材料，确保公司财务的合规性和准确性。
8. 财务项目实施：根据公司要求，参与相关财务项目的实施和改进工作，提供专业的财务支持和建议。
9. 财务管理制度执行：负责制定和执行财务管理制度和流程，确保财务工作的规范和有效性。
10. 其他工作：配合公司其他部门的工作，完成其他临时交办的相关工作，保证公司运营的顺利进行。
出纳职能表
收付管理
支票签发和管理
负责支票签发管理，设立支票领用登记簿。
不签发空头支票
保管印鉴
设置印鉴使用和出借登记表
使用出借应登记
应收款项管理
根据规定和协议定期向领导汇报收款情况
做好应收款管理
余额汇报 其他ຫໍສະໝຸດ 每星期一向领导汇报银行存款、现金日记账、现金等余额 按时汇报余额 严格遵守国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
出纳职能表
一级职能 二级职能 三级职能 1、按规定每日登记现金日记账 2、不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵库， 管理库存现金 3、每日盘清库存现金，核对现金日记账保持现金实存 与现金帐面一致 4、按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全 违反国家规定或 审查凭证 认真审查各种报销或支出的原始凭证 者有误差的，应 当拒绝报销 管理现金日记账 银行存款日记账 支付结算 1、要根据原始凭证，登记现金及银行存款日记账 2、根据记账凭证收付现金。及时与银行对账。 负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作 书写整洁、数字 准确日清月结 支付结算准确 严格遵守现 金管理制度 要求
出纳的岗位职责样本（2篇）
出纳的岗位职责样本1.核算收银处拿到的日结算单并制作每日营业额报表2.每日与收银员交接现金营业额,并填写现金交接清单,现金存入银行.3.管理每家店增值税发票使用情况,并去税务局购买增值税发票.4.每月月初与供应商对帐,仔细核对送货单,并填写付款申请表5.每周两次与店长和厨师长确认店内采购清单,并填写付款申请表.6.监督与管理店长处备用金使用情况.7.每月____号与厨师长/店长进行店内盘点,并出具盘点报告.8.整理并保管财务单据及店内零星.9.配合财务经理的各项财务工作出纳的岗位职责样本（2）出纳是一个负责财务管理的重要职位，他们在公司财务环节中起着至关重要的作用。
下面将介绍出纳的岗位职责：1. 管理现金流出纳的一个主要职责是管理公司的现金流。
他们负责监控公司的日常现金收入和支出，确保资金能够按时到位并确保支出的合法性。
他们需要定期核对银行账户余额，监控现金流动情况，并及时汇报给财务部门。
2. 处理日常财务事务出纳负责处理公司的日常财务事务，包括管理财务数据、编制财务报告、进行会计核算等。
他们需要准确、及时地记录公司的收入和支出，确保财务数据的准确性和完整性。
3. 管理银行账户出纳负责管理公司的银行账户，包括开设新的账户、维护现有账户，并确保账户余额的准确性。
他们需要与银行进行沟通和协商，处理账户相关事务，如转账、存款、取款等。
4. 进行月度和年度结算出纳需要参与公司的月度和年度结算工作，包括对账、盘点现金和存货、编制财务报表等。
他们需要确保账目清晰、准确，并及时向财务部门汇报。
5. 管理票据与凭证出纳负责管理公司的票据和凭证，包括发票、收据、付款单等。
他们需要确保票据的真实性和准确性，及时进行归档和整理，以备将来审核和核对。
6. 处理费用报销出纳需要处理公司员工的费用报销申请。
他们需要核对报销申请的准确性和合法性，审查相关凭证，并及时进行报销工作，确保员工的合法权益。
7. 协助财务审计出纳需要协助财务部门进行财务审计工作。
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填表时间：年月日
所在单位（部门）
岗位名称
姓名
出纳
工作职责严格遵守并执行公Fra bibliotek财务管理制度；
权力清单
对原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付；
出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字；
对违反财务制度的行为要拒绝受理并及时向总经理汇报。
现金要按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确；
对违反财务制度的行为要拒绝受理并及时向总经理汇报；
杜绝白条抵库，发现贪污、用公款行为要及时汇报给总经理；
负责保守本部门所掌握的公司秘密。