票证单据管理制度
财务管理 票证管理制度
财务管理票证管理制度一、票证管理制度的概述票证管理制度是企业财务管理的一个重要组成部分，它是以票证管理为核心的一套管理规定，目的是规范票证的使用、领用、保管和清查，保障公司的财务安全，防范风险，提高财务管理效率，健全公司内部控制，保障公司的财务稳健运营。
票证包括各种交易凭证，比如发票、收据、支票等。
完善的票证管理制度可以有效地控制企业的票证领用与使用，保障公司财务管理的规范性和安全性。
二、票证管理制度的建立与修订建立和修订票证管理制度应当遵循以下原则：1. 协调各部门的合作，充分听取各方意见2. 监督执行情况，不断完善制度3. 深入调研，制定适用于公司情况的制度4. 阐明票证管理的重要性和意义，全员参与对于现有的票证管理制度，公司应该定期进行评估，及时修订。
修订后应向全体员工宣传并培训新规定，确保广泛的知晓。
三、票证管理制度的具体内容1. 票证领用管理（1）票证领用申请：员工需要填写票证领用申请，注明领用数量和用途，并由主管签批后方可领用。
（2）票证领取：领用相应的票证后，员工必须在票证领用登记簿上填写领用日期、领用数量、用途等信息，并签字确认。
2. 票证使用管理（1）票证使用：领用票证的员工必须按照规定的用途进行使用，不得私自挪用或将票证外借他人。
（2）票证记录：在票证使用过程中，务必注明票证的用途、日期、金额等详细信息，并将其在票证使用登记簿上进行记录。
3. 票证保管管理（1）票证保管责任：票证保管人员必须严格履行票证的保管责任，妥善保管票证，确保不发生票证丢失、损毁等情况。
（2）票证存放位置：票证必须存放在指定的保险柜或保险箱中，避免被盗窃或损坏。
（3）票证盘点清查：定期进行票证盘点，清查票证的数量与记录是否一致，及时发现问题并作出处理。
4. 票证管理的监督与内部审计（1）票证管理的监督：公司应设立票证管理监督部门，全面监督票证管理工作的开展，防止违规操作。
（2）票证管理的内部审计：定期对票证管理情况进行内部审计，发现问题及时提出整改措施，确保票证管理制度的严格执行。
发票票证管理制度
发票票证管理制度一、总则为规范公司发票票证管理工作，提高工作效率，防范风险，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有单位和部门的发票票证管理工作，包括但不限于发票、收据、凭证等。
三、管理责任1. 公司领导层应当高度重视发票票证管理工作，制定相关管理制度和规定，明确管理责任和任务分工。
2. 各单位和部门的主管负责本单位和部门的发票票证管理工作，确保工作落实到位，防范风险。
3. 管理部门应当加强对发票票证管理工作的指导和监督，发现问题及时纠正。
四、发票票证的存储和保管1. 发票票证必须按照规定的要求存档，并且保管到期。
2. 发票票证的存储场所必须符合要求，保持整洁、干燥，严禁淋雨、受潮。
3. 发票票证存储场所应当进行定期巡查和清理，保持干净整洁。
五、发票票证的使用1. 使用发票票证应当按照规定流程，严格控制，确保使用的合法合规。
2. 发票票证使用过程中应当进行登记，并且留存备份记录，以备查阅。
3. 发票票证的使用应当严格遵守税收法规和公司规定，不得违规使用。
六、发票票证的销毁1. 发票票证在到期后应当及时进行销毁，不得滞留。
2. 发票票证销毁时应当严格按照规定流程，确保销毁过程合法合规，留存销毁记录备查。
七、违规处理1. 对违反发票票证管理制度和规定的个人和单位，将给予相应的处理，包括但不限于责任追究、批评教育等。
2. 对于造成损失的行为，公司将追究相关责任，并进行赔偿。
八、附则1. 本制度由公司管理部门负责解释和修订，并在公司内部进行宣传和培训。
2. 对于本制度未尽事宜，按照相关法律法规和公司规定进行处理。
以上就是公司发票票证管理制度的内容，希望全体员工能够严格遵守，并积极参与工作，共同维护公司的利益和形象。
票据及单据管理制度
票据及单据管理制度第一章总则第一条为规范公司票据及单据的管理工作，维护公司的财务安全，根据相关法律法规，制定本制度。
第二条公司的票据及单据包括但不限于发票、收据、支票、汇票、付款单、结算单等各类票据和单据。
第三条公司的票据及单据应当按照规定的程序和要求进行管理，确保票据及单据的真实、准确、完整和合法。
第四条公司的各部门应当严格按照本制度的规定执行票据及单据管理工作，对票据及单据的开具、存储、使用、归档等环节进行全程监控和记录。
第五条公司会计部门负责票据及单据管理工作的监督、指导和检查，对各部门的票据及单据管理工作进行定期抽查和核验。
第二章票据的管理第六条公司的票据包括但不限于发票、收据、支票、汇票等各类票据。
第七条公司开立发票应当按照《中华人民共和国增值税法》的规定进行，发票应当真实、准确、完整、合法，开具单位、金额、日期、税率、税额等内容应当清晰明了。
第八条公司收到的发票应当认真核对，确保其与实际业务相符，如有疑问应当及时与开票单位联系核实。
第九条公司的发票应当按规定的程序存放，由专人负责保管，确保发票的安全。
第十条公司的支票、汇票等票据应当在出具时进行核对、签字确认，并经负责人审批后方可出具。
第三章单据的管理第十一条公司的单据包括但不限于付款单、结算单等各类单据。
第十二条公司因业务需要需要出具付款单的，应当按规定程序填写，明确收款单位、金额、用途、日期等信息，并由相关负责人签字确认。
第十三条公司的结算单应当及时准确地核算各项发票、收据等票据，确保账目的准确性。
第十四条公司的付款单应当按规定程序报销，审批流程应当严格，确保资金使用的合规性。
第十五条公司的结算单应当及时归档，按照规定的存档期限保存，确保单据的完整和安全。
第四章监督检查和违规处理第十六条公司会计部门应当定期对各部门的票据及单据管理工作进行监督、检查和核验，发现问题及时纠正。
第十七条对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重采取相应的处理措施，包括但不限于通报批评、责任追究、经济处罚等。
酒店票证管理制度
酒店票证管理制度第一章总则第一条为了规范酒店票证的管理并维护酒店的财产安全，制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有员工和管理人员。
第三条酒店票证包括但不限于客房券、餐饮券、会议券等，以及所有入场凭证和消费凭证等。
第四条酒店票证的颁发、使用、审批、记录和报销必须依照本制度的规定进行。
第五条酒店员工和管理人员应当严格遵守本制度，不得擅自颁发、使用或挪用酒店票证。
第二章酒店票证的颁发第六条酒店票证的颁发由酒店财务部门负责。
第七条酒店财务部门应当设立专门的票证管理岗位，由专人负责票证的颁发和管理工作。
第八条酒店票证应当统一编号，票证的类型、数量、面值等必须记录在册并进行备案。
第九条酒店票证的颁发必须有明确的用途和对象，并应当在票证上注明使用范围和有效期限。
第十条酒店员工或管理人员领取酒店票证之前必须出具有效的申请，由上级主管批准后方可领取。
第十一条酒店财务部门应当制作票证领取登记表，由领取人签字确认领取，确保领取的票证数量和类型与登记一致。
第十二条酒店票证领取登记表应当及时上报至酒店财务部门进行备案。
第三章酒店票证的使用第十三条酒店员工或管理人员领取的票证必须严格按照领取用途和对象进行使用，不得私自挪用或转让。
第十四条酒店票证使用时必须按照票证上的使用范围和有效期限进行使用，逾期使用的票证将被视为无效。
第十五条酒店票证使用时必须在票证上注明使用日期、用途、受益人等信息，并在票证上加盖领用部门的公章和领用人的签字确认。
第十六条酒店票证使用时必须保持票证的完整性，未经酒店财务部门批准不得私自更改、涂抹或损坏票证。
第十七条酒店票证使用结束后必须及时上交酒店财务部门进行核销，未使用完毕的票证必须返还酒店财务部门。
第四章酒店票证的审批第十八条酒店员工或管理人员领取酒店票证之前必须出具有效的申请，由上级主管进行审批。
第十九条酒店财务部门应当建立审批文件档案，将每一份票证领取申请和审批意见都进行登记和备案。
第二十条酒店财务部门应当在审批后核对领取人身份和申请文件，确保领取人的身份和用途合理有效。
公司票证管理制度
公司票证管理制度一、总则为规范公司票证管理工作，提高公司票证管理效率和安全性，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内所有涉及票证的管理工作，包括但不限于：差旅费用报销、采购费用报销、出差报销、会议费用报销等。
三、票证种类1. 发票：包括增值税专用发票、增值税普通发票、机打发票等。
2. 票据：包括借条、欠条、支票、汇票等。
3. 凭证：包括差旅费用凭证、餐费凭证、车辆费用凭证等。
四、票证的使用和保管1. 各部门应根据自身需求合理开具和使用发票、票据和凭证。
2. 发票、票据和凭证的开具应当真实有效，严禁虚开、抹开、涂改。
3. 发票、票据和凭证的保管应当定期整理、归档，防止丢失和损坏。
4. 对于重要的发票、票据和凭证，应当备份电子副本，以防丢失。
五、票证的报销审核1. 每张发票、票据和凭证报销前，应当经过申请人核对无误后交给财务部审核。
2. 财务部应当对报销的发票、票据和凭证进行仔细核对，确保报销金额与实际消费金额相符。
3. 对于发票、票据和凭证存在疑点或异常情况的，应当及时与申请人沟通核实，不得随意报销。
六、票证的销毁处理1. 对于报销后的发票、票据和凭证，应当及时归档保存，不得随意销毁。
2. 已经使用过的发票、票据和凭证应当按照法律法规要求进行销毁处理，并保留销毁记录。
七、违规处理1. 对于违反本管理制度的行为，将给予相应处理，并承担相应的法律责任。
2. 对于故意损坏、篡改、转移发票、票据和凭证的行为，一经查实将严肃处理。
八、附则1. 本管理制度由公司财务部负责制定和执行，如有需要变更，须经公司领导审批。
2. 对于本管理制度有疑问或建议的，请及时向公司财务部反馈。
以上就是公司票证管理制度的相关内容，希望各部门严格遵守相关规定，确保公司票证管理工作的高效、安全和规范。
票证管理制度
票证管理制度第一篇：票证管理制度票证管理制度一、票证原始凭证管理1、原始凭证如通行卡领用单、电子发票使用明细表、IC卡使用明细表、必须准确完整地填写，不得有涂改，并由票证员、收费员确认无误后签字。
2、原始凭证如通行卡领用单、电子发票使用明细表、IC卡使用明细表、编制要及时,正确,摘要简明、清晰，确保通行费上缴清单中的金额要与所收金额一致。
二、会计帐簿管理现在所有的IC卡账、通行费微机票账都是营运电子账。
必须符合以下规定。
1、帐簿启用时应在封面上注明帐簿名称,启用表内容填写齐全。
2、按规定正确填写摘要、记录IC卡的发出与回收，对于通行费微机票也要准确无误的登记每个车道所使用的微机票与所收到的通行费金额。
3、要保证账实相符，账账相符。
微机票要保证库实相符。
4、每月月底进行实际的盘点，确保无误后，再进行下一个月的登记。
三、会计报表管理1、按省局规定的格式、种类编制报表。
报表报送及时,内容完整,数字准确,帐表相符,。
2、月、年度报表做到有分析、报表必须有相关负责人、票证员、收费员、监控员及稽查进行签字。
3、不能提前赶编报表,表内各项数字符逻辑关系,表与表之间对应一致。
四、票证管理1、票证员应及时向上级部门领取微机票,微机票必须存放有序，然后放入微机柜里上锁。
收费员交接班领取票据时，必须得有票证员发放微机票，填写微机票领用单，由收费员与票证员清点无误后，再进行签字领取。
最后要锁上微机柜，确保微机票安全。
2、票证员及时填制各种日报、周报、旬报、月报、季报、年报。
数字准确、内容齐全,符合收费稽查部有关要求。
通行费、营运电子账登记及时,库实相符。
3、日报按上级部门规定时间报出,月报按省局上级部门规定种类及时上报。
4、票证库存数与报表、营运电子账相符。
5、通行费必须按日存放保险柜，不得私自挪用。
五、票证室安全和票证员职责1、负责票证室全面业务管理。
2、组织本部门的政治和业务学习。
3、负责督促、检查收费员、监控员的班报表和非正常记录本的填写规范，做到“一表两本”相符。
严格票证管理制度
严格票证管理制度为了规范和加强票证管理，确保公司的财务和资产安全，提高企业管理效率和透明度，制定严格的票证管理制度十分必要。
本制度适用于公司内部所有票证的管理，包括但不限于发票、凭证、票据等。
本制度旨在建立健全的票证管理制度，规范票证的申领、使用、归还和记录等环节，保障公司票证管理的合法性、规范性和安全性。
一、票证的种类和申领1. 公司会发给员工一些标准票证，比如差旅费用报销单、办公用品申请单、名片申请单等。
员工申请这些票证要填写完整的内容，包括申请人姓名、申请时间、用途、数量等。
每一张用完的票证必须如实填写，并及时报销。
2. 如果员工需要其他类型的票证，需要向部门经理提出申请。
部门经理批准后，由财务部门进行制作。
制作的票证必须由财务部门盖章确认，并记录在票证管理台账中。
3. 对于外来票证，如发票、收据、合同等，必须在第一时间交由财务部门进行验收和记录，并且要求方出示相应的资料以证明票证的真实性。
二、票证的使用1. 每个员工在使用票证时必须严格按照使用规定进行操作。
违反规定的行为将被视作违反公司制度，严肃处理。
2. 每张票证的使用要记录在册，包括使用日期、用途、数量等信息。
并在使用完毕后及时归还财务部门，由财务部门进行确认。
3. 对于外来票证的使用，比如发票等，必须在使用过程中做好备案，确保票证的合法性和真实性。
三、票证的归还和记录1. 每个员工在使用完票证后，必须及时归还财务部门，财务部门要对票证进行清点和登记。
2. 财务部门对每一张票证进行记录，包括票证类型、使用日期、用途、数量等，确保票证的流转和使用情况可追溯。
3. 对于外来票证的归还和记录，财务部门也必须做好相应的工作，保证外来票证的归宿和使用记录真实可靠。
四、票证管理的监督和检查1. 财务部门要定期对票证管理情况进行检查，确保票证的使用符合规定，票证的记录真实可靠。
2. 公司领导也要对票证管理情况进行定期检查，对于违反票证管理制度的行为要给予严肃处理。
发票单据管理制度
发票单据管理制度一、发票单据管理的背景与意义发票单据是公司业务活动的重要凭证，它记录了公司的经济往来和资金流动情况，是财务报表编制和税务申报的重要依据。
合理规范的发票单据管理可以避免公司出现漏报、漏税等问题，同时也能保证公司在经营活动中的合法权益不受到侵犯。
二、发票单据管理的原则1、合规原则：发票单据的开具与登记必须符合国家税务法规及公司内部管理规定。
2、完整原则：公司应保证所有的发票单据记录完整、准确、真实，不得隐瞒、篡改或伪造发票单据。
3、保密原则：公司应加强对发票单据的保密管理，防止泄露、丢失或被盗用。
4、审核原则：公司应建立有效的审核机制，对发票单据的编制、领用、使用和销毁进行严格审批和监督。
5、备份原则：公司应建立完善的发票单据备份系统，及时存档和备份发票单据，以备查验和审计需要。
三、发票单据管理的主要内容1、发票单据的开具与登记：公司应根据业务性质和税务法规规定，合理规划并统一管理发票单据的开具和登记流程，确保发票单据的准确性和完整性。
2、发票单据的领用与使用：公司应建立完善的发票单据领用和使用管理制度，规定发票单据的领用条件、审批流程、限额控制和使用要求，防止发票单据的滥用和遗失。
3、发票单据的报销与归档：公司应建立完善的发票单据报销和归档制度，规定发票单据的报销条件、审批流程、报销标准和归档要求，确保发票单据的合规性和便于日后查验。
4、发票单据的销毁与备份：公司应建立发票单据的销毁和备份管理制度，规定发票单据的销毁条件、程序和方式，同时建立发票单据的电子备份和实物档案备份，以备查验和审计需要。
四、发票单据管理的责任分工1、财务部门应负责发票单据的开具、登记、领用、使用、报销、归档、销毁和备份等工作，并建立完善的内部控制机制和审计制度。
2、业务部门应根据公司的业务活动开展相关发票单据的管理工作，合理使用和保管发票单据，确保发票单据的安全性和完整性。
3、管理层应加强对发票单据管理工作的监督和指导，提高公司员工对发票单据管理的重视和自觉性，推动发票单据管理制度的落实和执行。
公司财务票证管理制度
公司财务票证管理制度一、总则1. 为加强公司财务票证管理，保证会计资料的真实、完整，根据国家有关财经法规及会计准则，结合本公司实际情况，特制定本制度。
2. 本制度适用于公司内所有涉及财务票证的填制、审核、保管、使用等相关活动。
二、票证种类及管理原则1. 财务票证包括但不限于发票、收据、支票、汇票等各类结算凭证。
2. 所有票证必须由财务部门统一管理和发放，任何个人或部门不得私自保管或使用票证。
3. 票证的填写应真实反映交易内容，严禁虚开、伪造、滥用或销毁票证。
三、票证的申请与领用1. 需要使用票证的部门或个人应提前向财务部门提出申请，并明确用途、金额等相关信息。
2. 财务部门在审核申请合规性后，方可发放票证，并记录领用情况。
3. 领用票证的部门或个人应当妥善保管，防止遗失或损坏。
四、票证的开具与核验1. 票证的开具应由授权人员操作，确保信息准确无误。
2. 财务部门应定期对已开具的票证进行核验，包括对金额、日期、收款人等信息的复核。
3. 发现票证错误时，应及时更正，并按规定程序作废原票证。
五、票证的保管与归档1. 未使用的票证应存放在保险柜或其他安全的地方，由专人负责管理。
2. 已使用的票证应按照财务档案管理规定进行归档，确保可追溯性。
3. 对于电子票证，应采取相应的技术措施保证数据的安全和完整。
六、违规处理1. 对于违反票证管理制度的行为，公司将根据情节轻重，给予相应的纪律处分。
2. 如涉及违法行为，公司将依法追究相关责任人的法律责任。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
2. 如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
票证管理制度税务局
票证管理制度税务局一、总则为了规范税务局票证管理工作，保障票证使用安全、合法、有效，依法保护相关权益，提高票证管理水平和效能，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于税务局内部所有票证的管理和使用。
三、票证管理机构和责任1.税务局设立票证管理部门，负责票证的颁发、管理、监督和检查工作。
2.票证管理员负有以下责任：（1）对所有票证的发放、领用、报废和销毁进行登记和管理。
（2）保障票证的安全和完整，不得私自挪用。
（3）按照规定对票证进行分类、编号、存储和保管，并做好防火、防潮、防盗工作。
（4）做好票证使用情况的统计和分析工作，定期向上级部门汇报票证管理的情况。
四、票证的种类和管理1.税务局票证主要分为税务登记证、税务缴款证、税务凭证等，各种票证的管理均应按照相应法律法规进行。
2.税务局票证均需进行登记管理，包括颁发时的登记、领用时的登记、报废时的登记和销毁时的登记等，一切操作必须有明确的记录。
3.对于需要报废和销毁的票证，需经过严格审核和审批程序，由票证管理员负责执行，并做好相应的记录和报告。
五、票证的使用和领用1.税务局票证仅限于办理税务业务时使用，严禁私自挪用、买卖和非法使用。
2.对于需要领用票证的人员，必须提交相关的申请和证明文件，并在登记册上签字确认领用，严禁私自领用和冒名领用。
3.领用者必须在规定的时间内使用完毕，逾期未使用的需及时返还并做好记录。
六、对票证管理违规行为的处罚对于违反票证管理制度的行为，将视情节轻重给予相应的处罚，严重者将依法追究刑事责任。
七、票证管理制度的宣传和培训为了让全体员工都能够遵守票证管理制度，税务局会定期举办票证管理制度宣传和培训，使员工了解票证管理制度的内容和重要性，提高员工的法律意识和自我约束能力。
八、票证管理制度的改进与完善税务局票证管理制度将根据实际情况和需要进行不断的改进和完善，以确保票证管理工作的合理性和有效性。
以上为税务局票证管理制度的内容，希望各位员工严格遵守并加以落实，共同维护税务局票证管理工作的良好秩序和形象。
小学学校票证管理制度
一、总则为加强学校票证管理，确保学校财务活动的规范性和透明度，提高学校财务管理水平，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，结合我校实际情况，特制定本制度。
二、票证管理范围1. 学校各类票据，包括但不限于：收款收据、付款收据、发票、收条、借条、收货单、入库单、出库单等。
2. 学校内部自行印制的各类凭证，如：学生缴费凭证、教职员工工资条、报销单等。
3. 学校与其他单位或个人往来所涉及的各类票据。
三、票证管理制度1. 票据领用（1）学校各部门需领用票据时，应填写《票据领用申请表》，经部门负责人审批后，报财务部门备案。
（2）财务部门根据申请表，核发相应数量的票据。
（3）领用票据时，领用人应核对票据种类、数量、编号等信息，确认无误后签字领取。
2. 票据保管（1）领用人需妥善保管票据，防止遗失、损毁、篡改。
（2）票据应分类存放，分别设立专用票据柜，定期清理，确保票据安全。
（3）票据柜钥匙由领用人负责保管，不得随意转借他人。
3. 票据使用（1）使用票据时，应严格按照财务规定，填写完整、规范，不得随意涂改、撕毁。
（2）票据使用后，应及时粘贴在相应的财务凭证上，不得随意丢弃。
（3）票据使用完毕后，应将剩余票据交还财务部门。
4. 票据报销（1）报销人需按照财务规定，提供完整的报销凭证，包括但不限于：发票、收据、报销单等。
（2）财务部门对报销凭证进行审核，确认无误后，办理报销手续。
（3）报销人应妥善保管报销凭证，不得随意丢弃。
5. 票据归档（1）票据使用完毕后，财务部门应及时归档，按照规定期限保存。
（2）归档的票据应按照种类、时间顺序排列，便于查阅。
（3）票据归档后，任何单位和个人不得擅自查阅、复制、销毁。
四、奖惩措施1. 对严格执行票据管理制度，成绩显著的单位和个人，给予表彰和奖励。
2. 对违反票据管理制度，造成损失或不良影响的单位和个人，给予批评教育，情节严重的，依法予以处理。
五、附则1. 本制度自发布之日起施行。
现金、票证安全管理制度(5篇)
现金、票证安全管理制度为切实加强公司现金、票证的安全管理，确保资金、票证的正常周转，防止发生意外事故，维护稳定的生产秩序，特制定本制度：(一)、现金保管必须严格按规定办理，库存现金不得超过规定限额，超过限额必须每天送入银行。
(二)、遇特殊情况需将大量现金、票证存放保险箱内过夜，必须请示公司领导，经同意后由部门派人值班守护。
(三)、帐册、现金、票证要及时清理、检查、核对，重要凭证必须登记入册，严格审核手续。
(四)、财务票证管理人员，应将票证和印章分别存放，保险箱钥匙严禁存放办公桌内，必须随身携带，不得将钥匙移交他人保管，一旦移失要及时报告保卫和分管领导，便于妥善处理.(五)、财务人员和保管员应严格遵守岗位责任制，认真履行职责，不得向无关人员泄漏有关财务情况。
(六)、财务保管人员应具备高度的责任感和警惕性，发现可疑情况要及时报告，发现财务室、保险箱被盗应报警，并注意保护现场，协助侦破。
(七)、财务室的门、窗、柜等一切安全防范措施、防范部位，必须经常检查，现金保管员调动后要及时更换门锁，发现隐患及时整改。
(八)、财务人员因违反规定，致使钱物、票证被窃、遗失，造成损失按相关规定予以处罚，重者追究法律责任。
现金、票证安全管理制度（2）是指一个组织或机构为了保障现金和票证的安全而制定的一系列规章制度和控制措施的总称。
现金、票证安全管理制度通常包括以下内容：1. 现金、票证管理责任制度：明确各级管理人员对现金、票证管理的职责和权限，包括现金、票证的保管责任、审批权、监督和检查义务等。
2. 现金、票证的保管规定：包括现金、票证的安全保管地点、保管人员数量和资格要求、保管设备和工具的配备要求等。
3. 现金、票证的流动控制制度：规定现金、票证的流动程序和流动人员的权限和责任，包括现金、票证的收发记录、审批程序、收款和付款的授权程序等。
4. 现金、票证的盘点制度：规定现金、票证的定期盘点周期和方式、盘点人员的要求和程序、盘点结果的记录和核对程序等。
集团公司票证管理制度
集团公司票证管理制度1. 引言票证管理是集团公司日常运营中不可忽视的一项重要工作。
合理、规范的票证管理制度不仅能够确保集团公司在各项业务活动中的正常进行，还能提高工作效率、减少安全风险。
本文档旨在详细介绍集团公司票证管理制度，包括票证的定义、管理流程、责任分工和风险控制措施等内容。
2. 票证的定义在集团公司中，票证是指各种可以作为凭证进行交换、记录和确认的文书或电子文件，包括但不限于合同、发票、结算单、付款单等。
票证的管理涉及票证存储、流转、审批和归档等环节。
3. 票证管理流程3.1 票证存储票证存储是指将收到的票证进行分类、编号并妥善保存的过程。
具体流程如下：1.收到票证后，首先检查票证的完整性和真实性。
2.根据票证的类型进行分类，例如将合同和发票分开存放。
3.为每个票证生成唯一的编号，以便后续的查找和管理。
4.将票证存放在安全、防火、防潮的地方，确保文件的完好无损。
3.2 票证流转票证流转是指在集团公司内部，票证从一个部门或岗位流向另一个部门或岗位的过程。
为确保流转的顺畅和透明，需要遵循以下流程：1.发起方将票证的流转申请提交给所在部门的票证管理员。
2.票证管理员审核申请，确认申请的合理性和完整性。
3.票证管理员将票证交给下一个相关部门或岗位，并记录流转时间和接收人信息。
4.接收方在收到票证后进行核实，并及时将流转情况反馈给票证管理员。
3.3 票证审批票证审批是指对重要票证进行审查、确认和签字的过程。
具体流程如下：1.票证审批人对收到的票证进行仔细核查，确保其内容真实、合规。
2.如有需要，审批人可以向相关部门或岗位进行咨询、核实。
3.审批人根据票证的内容进行确认，并在票证上签字确认。
4.审批人将审批完成的票证交给相关部门或岗位，等待后续处理。
3.4 票证归档票证归档是指将已经处理完成的票证进行整理、归类和妥善保存的过程。
具体流程如下：1.根据票证的类型和编号，将票证进行分类和整理。
2.对于长期保存的票证，应选择合适的文件柜或档案室进行存放。
税票证管理制度
税票证管理制度一、总则为规范公司税票证管理工作，加强内部管理，保障财务资金安全，提高财务管理效率，特制定本制度。
二、管理范围本制度适用于公司内所有涉及税票证的管理工作，包括但不限于发票、收据、结算单据等各类税务票证。
三、管理原则1.合法合规。
严格遵守国家税务管理法规，确保税票证的真实合法性。
2.严密管理。
建立完善的票证管理体系，实现票证严密管理和安全保管。
3.信息真实。
保证票证信息真实性，不得造假、篡改或伪造。
4.责任明确。
明确各部门的票证管理职责，细化管理流程，确保责任落实。
5.保密安全。
负责保管票证信息的人员要严格遵守保密制度，确保票证安全。
四、管理流程1.票证的保管、使用和报废，应按照规定的票证单据管理制度执行，相关部门要严格按照规定流程执行，确保票证信息真实合法。
2.票证的存储应保持清洁整齐，做好湿度防潮、防尘等工作，确保票证的质量完好，不得私自滥用、挪用、丢失。
3.票证管理人员应做到管理有序、严密保管，确保不丢失、不被盗窃、不被损毁，一旦发现票证信息出现问题，应及时向上级主管汇报并处理。
4.当票证报废时，应有明确的处置程序，必须经过部门负责人签字同意后进行销毁，同时做好报废记录，以备查验。
五、管理要求1.票证的使用应与实际业务相符，严禁以虚构、冒领方式使用票证，严禁违规拆分、合并使用票证。
2.规范填写票证信息，确保票证的真实性、准确性，绝不得虚构、隐瞒或篡改票证信息。
3.票证的保管责任由经办人和财务人员共同承担，财务人员应加强对票证存储地点的监督管理，负责对重要票证实物进行安全保管，保证票证不被盗窃和损坏。
4.票证的核对与验收，应有专人负责，确保票证信息的真实性和准确性，一经发现问题，应及时上报领导。
六、监督检查1.公司领导要加强对票证管理工作的重要性和要求的宣传教育，推动全员参与管理工作。
2.公司领导要加强对票证管理工作的监督检查，确保票证管理规章制度的有效执行。
3.发现票证管理工作中的问题，应立即向上级主管报告，及时纠正并加以处理。
票证管理制度算内部制度
票证管理制度算内部制度一、总则为规范公司票证的管理，提高票证使用的效率和安全性，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有的票证管理活动。
三、票证管理原则1. 严格执行票证管理制度，各部门必须按照规定使用、保存和报废票证。
2. 严格控制票证的发放和使用，确保票证的真实、准确、完整。
3. 加强票证使用的监督和考核，对违反票证管理制度的行为进行严厉批评和处理。
四、票证种类公司包括但不限于以下票证种类：工资单、发票、合同、支票、存折、会议凭证等。
五、票证发放和使用1. 票证发放（1）公司设立专门的票证管理部门负责票证的统一发放。
（2）各部门应根据需求向票证管理部门提出申领票证，经核对后按规定领取。
（3）票证管理部门应当建立完善的发放记录，并保留相关申领记录和发放记录。
2. 票证使用（1）票证的使用应当符合公司相关规定，使用范围不得超出规定的范围。
（2）使用票证时应当注意保护票证的完整性和安全性，不得出现破损、丢失等情况。
（3）对于需要报销的票证，应当按规定程序及时报销，不得私自使用或转让。
六、票证保存1. 各部门负责票证的合理保存和保管，确保票证的真实性和完整性。
2. 对于涉密、重要的票证，应当建立专门的保管措施和权限，严格保密。
七、票证报废和销毁1. 票证过期、损坏、作废或不再使用时，应当及时报废并进行销毁。
2. 票证报废和销毁应当由票证管理部门负责，并填写相关报废记录。
八、票证管理监督1. 票证管理部门应当定期对票证的使用情况进行检查和监督，发现问题及时进行整改和处理。
2. 公司领导和内部稽查部门有权对票证管理情况进行检查和监督，并提出整改意见。
九、票证管理违规处罚对于违反票证管理制度的行为，将依据公司相关规定给予相应的处罚，包括但不限于警告、扣发奖金、纪律处分等。
十、其他公司票证管理制度还应当和公司其他管理制度相衔接，确保整个公司管理活动的协调和高效进行。
以上为公司票证管理制度的相关内容，公司各部门应严格按照本制度执行，确保公司票证的合理使用和管理，维护公司的经济利益和形象。
财务收费票证管理制度
财务收费票证管理制度一、总则1. 为规范财务收费的管理，加强财务控制，提高经费使用效率，特制定本制度。
2. 本制度适用于本单位的所有收费票证管理工作。
3. 财务部门是本单位财务收费票证管理的主要责任部门，负责具体操作和实施。
4. 所有收费票证管理的工作人员必须严格遵守本制度，不得擅自改变规定内容。
5. 如有违反本制度的行为，一经发现严肃处理。
二、收费票证种类及编号1. 收费票证分为收据、发票等多种形式，必须按照规定标准制作，严格控制编号。
2. 所有收费票证的编号必须是唯一的，不得重复使用或修改。
3. 财务部门负责收费票证的编制、保管、分发和销毁工作，确保其安全和完整性。
三、收费票证的使用范围和流程1. 收费票证的使用范围包括各项收费开支和经费支出，必须按照规定程序进行使用。
2. 收费票证必须由本单位的授权人员签字确认后方可使用，未经授权不得擅自使用。
3. 使用收费票证的流程包括填写、确认、归档等环节，必须严格按照规定程序进行。
四、收费票证的报销和核算1. 所有使用过的收费票证必须在规定时间内归还给财务部门，由专人进行核对和报销。
2. 报销时必须提交相关的支出凭证和报销单据，确保报销的真实性和合法性。
3. 财务部门负责对收费票证的报销和核算工作进行清点和登记，确保账目的准确性和完整性。
五、收费票证的保管和销毁1. 财务部门负责对收费票证的保管工作，必须做到安全可靠，防止丢失或损坏。
2. 收费票证的销毁必须在规定时间内进行，不得随意保存过期的票证，避免造成混乱或误用。
3. 财务部门负责对销毁的收费票证进行登记和备案，确保销毁的合规性和安全性。
六、收费票证管理的监督和评估1. 财务部门负责对收费票证管理工作进行日常监督和检查，及时发现和纠正问题。
2. 领导部门对收费票证管理工作进行定期评估和考核，确保管理工作的有效性和规范性。
3. 财务部门必须主动接受领导部门的监督和指导，确保管理工作的顺利进行。
七、附则1. 本制度自颁布之日起正式执行，如有需要修改，必须经过本单位领导部门审核批准。
小学票证管理制度
一、总则为加强小学票证管理，规范票证使用，保障学校财务安全，提高财务管理水平，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我校所有教职工、学生及其他相关人员。
所有票证包括但不限于门票、入场券、座位券、门票、纪念品券、购物券等。
三、票证管理职责1. 财务部门负责票证的采购、领用、保管、核销等工作。
2. 各部门负责本部门所使用的票证的管理，确保票证的安全、合规使用。
3. 教职工和学生个人负责保管好个人持有的票证，不得转让、转借或恶意毁损。
四、票证采购与领用1. 票证采购（1）财务部门根据学校实际需求，制定票证采购计划，经校长批准后实施。
（2）票证采购应遵循公开、公平、公正的原则，选择信誉良好、价格合理的供应商。
2. 票证领用（1）各部门需使用票证时，应向财务部门提出申请，填写《票证领用申请表》。
（2）财务部门审核申请后，根据实际情况发放票证。
（3）领用人需在《票证领用登记表》上签字确认，并妥善保管票证。
五、票证使用1. 票证使用应严格按照规定用途进行，不得擅自更改或滥用。
2. 票证使用过程中，需妥善保管，避免丢失、损坏或被他人非法占有。
3. 使用票证时，需出示有效证件，并按顺序使用。
4. 票证使用完毕后，需将票根妥善保管，以备查证。
六、票证保管1. 票证保管人员应具备一定的责任心和业务素质，确保票证安全。
2. 票证应存放在安全、干燥、通风的地方，避免受潮、受热、受冻、受腐蚀等。
3. 票证保管人员需定期检查票证，确保票证完好无损。
4. 票证保管人员调离工作岗位时，应办理票证交接手续。
七、票证核销1. 票证核销是指对已使用完毕的票证进行注销处理。
2. 票证核销由财务部门负责，根据实际情况确定核销时间。
3. 核销时，需核对票证使用记录，确保票证真实、合法。
4. 核销完毕后，需将核销结果报校长审批。
八、票证违规处理1. 对于违规使用、损坏、丢失票证的行为，一经发现，将严肃处理。
2. 违规使用票证者，将视情节轻重给予通报批评、罚款、扣发奖金等处罚。
票证单据管理制度
票证、单据管理制度•发票：普通发票、收据（财政部）•凭证：公司内部记帐凭证•单据：出入库、调拨单、部门业务单据等发票的领购•根据业务需要按规定向税务局申领•填写普通发票领购表•发票要专人专库专管•发票专管人员发生变动时。
须与接管人员办理工作交接，交接内容包括未用发票、已用发票存根、发票登记簿等所有相关材料。
必要时，应对发票管理状态做出说明。
发票的保管•发票专管人员设专门登记发票的领、用、存情况，并定期与库存核对，检查相符性，确保帐票相符。
•发票领购入库，应履行严格的领用手续。
•发票应保管于公司保险柜（箱）内，与发票专用章、财务专用章及其他财务印章分开保管。
•保管的空白发票不得加盖发票专用章、财务专用章或收款专用章；禁止携带已签章空白发票外出，特殊情况确须携带外出的，应报请财务主管和企业总经理批准，并办理相应登记手续。
•已开具发票存根联和发票登记簿，应当保管五年，保管期满，报公司财务和税务机关查验后销毁，未经批准，不得擅自销毁；未使用的发票要在税务机关更换发票样式及其他格式时，按税务机关要求进行核销发票的使用•发票使用实行登记制度，应分别发票的种类设置购、领、销、存登高簿，详细记录各种发票的购领、发放、使用、回收和注销情况。
•发票由指定的人员依据业务部门的销售通知单、收通知单或实际业务情况据实开具，严禁开具无业务内容的发票。
•开发票必须按发票号码顺序填写，项目填写齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、内容一致。
•发票开具错误，应将全部联次作废，并加盖“误填作废”章予以注销；发票因故退回，应将全部联次全部收回。
按联次粘贴于一处，并加盖“误填作废”章，否则不得另行开具。
•发票一般蓝字开具，如需重新开具必须退回原发票后，方能再开具发票。
•需由财务部门以外的其他部门代开发票的。
财务部门应设计登记簿详细登记发票的发出时间、领用单位、领用人、发票号码，领用人员必须签字；收回发票时，应对已用发票存根和未用发票的号码进行登记，收回人员必须签字，发票领用人需按月向财务部门报告发票使用情况，财务部门应对其发票使用情况进行核对检查，并做好检查记录。
财务票证管理制度
财务票证管理制度•相关推荐财务票证管理制度在当下社会，很多情况下我们都会接触到制度，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。
那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编整理的财务票证管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
财务票证管理制度1一、会计凭证管理1、原始凭证必须准确完整并由经办人、证明人或验收人、审批人签字后方可入帐，违者赔偿相应的经济损失。
2、壹千元以上的开支由所务会讨论通过后办理，壹千元以下的开支由主管领导审批后办理。
3、记帐凭证编制要及时，会计科目使用正确，摘要简明、清晰，金额与原始凭证一致。
4、通行费、路赔等收入存银行专户，无挫支、私存、挪用情况，违者停岗。
5、借支时需开借条，并由主管领导签字后，向出纳借与借条数额一致的金额，报帐时，凭借条和发票一同报销。
6、印鉴要分管，互相制约，保管安全。
造成经济损失的，当事人应赔偿相应的经济损失。
二、会计帐簿管理1、帐簿启用时应在封面上注明帐簿名称，启用表内容填写齐全。
2、按规定正确结转承前页、过此页金额；正确结清月计、累计金额；错误更改合规定，跳行、隔页按规定注销。
3、现金、银行存款日记帐按日逐笔登记，日清月结，余额不出红字，帐实相符。
4、通行费、长款、利息收入按省局规定及时、足额上解。
5、根据银行结算规定办理结算业务，并做好银行存款的核对工作，正确编制银行存款余额调节表。
三、会计报表管理1、按省局规定的格式、种类编制报表。
报表报送及时，内容完整，数字准确，帐表相符，违者按旷工一天处理。
2、月、年度报表做到有分析、建设；年报附详细全面财务情况说明书，报表封面有领导、财务负责人、会计签章和单位行政公章，内容填写齐全。
3、不能提前赶编报表，表内各项数字符逻辑关系，表与表之间对应一致。
四、票证管理1、票管员应及时向省局领取票证，票证存放有序。
费收员交接班领取票箱时，不得无故拖延，违者按事假一天处理，影响工作的停岗。
票证、据管理制度【最新范本模板】
厦门厦航物业管理有限公司票证票据管理规范1 目的规范支票、自制票据、发票的管理工作,确保公司支票、自制票据、发票等票据得到安全保管和合理、合法使用。
2 适用范围/条件适用于公司和各服务部的支票、自制票据、发票等票据的管理工作。
3 职责3。
1 出纳负责按本规程购买、保管、使用空白支票。
3。
2 会计负责按本规程购买、保管、使用空白自制票据、发票。
3。
3 财务经理负责支票、自制票据、发票管理的监督工作。
4作业总流程4.1 支票流程4.2 发票、自制单据流程5 规范要求5。
1 支票的管理规范5。
1。
1 支票的购买和保管5.1.1。
1会计员核对《支票使用明细表》的使用情况后，出纳按银行的相关规定到开户行购买支票;5.1。
1.2出纳应将新购回的空白支票安全、妥善地存放在保险箱内,不得将空白支票带出办公地点,遇到特殊情况，应由主管授权。
5。
1.1。
3 财务人员应保管好网银密钥和密码，密钥必须在规定的地点进行操作，不得将密钥外带。
5。
1。
1.4出纳员或其他经办人员如遗失支票，应及时到开户银行挂失；如因此原因造成经济损失，将视情节轻重按照《差错管理》中的相关规定进行处理；5.1。
2 支票的使用及注意事项5。
1.2。
1因业务需要使用支票的人员，应按相关规定进行支付项目的审核及审批；5。
1。
2.2出纳根据审批手续完整的《付款通知单》，按《资金管理规范》中的相关规定填写支票；5。
1.2。
3内容填写完整的支票应按相关规定交财务经理加盖财务专用章、总经理加盖预留的私人印章；5。
1.2.4 通过网银支付款项的，依据签批手续完整的《付款通知单》和《报销凭证》由出纳编制银行转帐单证，会计员根据《付款通知单》和《报销凭证》进行二次审核，财务经理依据会计员审核过的单据进行三道审核.对不符合条件的付款，出纳员及时进行单据说明并进行删除。
5。
1.2.5出纳员应将内容填写完整的支票存根联与《付款通知单》交会计员审核，按《会计核算规范》中的相关规定进行相关的账务处理；5。
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票证、单据管理制度•发票：普通发票、收据（财政部）•凭证：公司内部记帐凭证•单据：出入库、调拨单、部门业务单据等发票的领购•根据业务需要按规定向税务局申领•填写普通发票领购表•发票要专人专库专管•发票专管人员发生变动时。
须与接管人员办理工作交接，交接内容包括未用发票、已用发票存根、发票登记簿等所有相关材料。
必要时，应对发票管理状态做出说明。
发票的保管•发票专管人员设专门登记发票的领、用、存情况，并定期与库存核对，检查相符性，确保帐票相符。
•发票领购入库，应履行严格的领用手续。
•发票应保管于公司保险柜（箱）内，与发票专用章、财务专用章及其他财务印章分开保管。
•保管的空白发票不得加盖发票专用章、财务专用章或收款专用章；禁止携带已签章空白发票外出，特殊情况确须携带外出的，应报请财务主管和企业总经理批准，并办理相应登记手续。
•已开具发票存根联和发票登记簿，应当保管五年，保管期满，报公司财务和税务机关查验后销毁，未经批准，不得擅自销毁；未使用的发票要在税务机关更换发票样式及其他格式时，按税务机关要求进行核销发票的使用•发票使用实行登记制度，应分别发票的种类设置购、领、销、存登高簿，详细记录各种发票的购领、发放、使用、回收和注销情况。
•发票由指定的人员依据业务部门的销售通知单、收通知单或实际业务情况据实开具，严禁开具无业务内容的发票。
•开发票必须按发票号码顺序填写，项目填写齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、内容一致。
•发票开具错误，应将全部联次作废，并加盖“误填作废”章予以注销；发票因故退回，应将全部联次全部收回。
按联次粘贴于一处，并加盖“误填作废”章，否则不得另行开具。
•发票一般蓝字开具，如需重新开具必须退回原发票后，方能再开具发票。
•需由财务部门以外的其他部门代开发票的。
财务部门应设计登记簿详细登记发票的发出时间、领用单位、领用人、发票号码，领用人员必须签字；收回发票时，应对已用发票存根和未用发票的号码进行登记，收回人员必须签字，发票领用人需按月向财务部门报告发票使用情况，财务部门应对其发票使用情况进行核对检查，并做好检查记录。
•从财务部门领用的发票，禁止转借使用。
•财务部门应根据国家税务机关对各种发票的管理要求，确保各种发票的正确开具。
发票填开要求•字迹清楚、不得涂改。
•项目填写齐全，单位名称必须填写详细，不得简写。
如果单位名称较长，可在“名称栏”分上下两行填写，必要时可超出该栏的上下横线。
•票面金额与实际收取的金额相符。
•各项目内容正确无误。
如填写有误，应另行开具。
错票必须一式几联同时作废，注明“作废”字样，并将作废发票的所有联次全部保存在发票原有位置。
•小写合计数前用“￥”符封顶，大写合计数前用“⊕”符封顶。
•全部联次一次填开，上下联的内容和金额一致。
•名称与付款单位必须一致。
•发票内容仅限营业执照上注明的经营范围。
•发票顺序依次填开，发票填开日期不能前于前张发票。
•发票开好后加盖“发票专用章”或“财务章”收据、凭证管理•根据业务需求开出的收据要有流水编号，作废的收据要全联保存在存根本上。
记帐联要附在记帐凭证上，公司的所有凭证都必须在每月装订成册，入库保管。
如需查阅，必须有相关的申请手续。
否则一律不得查阅，更不能带出库房。
•具体保管年限为10年，如需销毁，必须提报公司总经理和相关税务部门等。
单据管理•单据范围：•送货单、部分白条(鲜活食品)、内部结算单据：申购单、收据入库单、领料单、配送单、收银底带、货物短缺(溢余)单、报损单、日报表、月报表、盘点表、盘点差异表等内部结算单据，所有同部结算单能使用电脑单据的尽量使用电脑单据。
单据合法原则•收据应由交款人、收款人签字方为有效。
•入库单应由采购、库管、入库部门领导签字方为有效（有质检的部门质检应签字）。
直接在使用部门入库的使用部门总监必须签字方为有效。
•领料单应由领料部门总监、库管、领料人签字。
•报账发票、收据、白条：•①外来单据应据备以下内容：对方单位印章、收款人签字、日期、经济业务内容或摘要、金额；购销发票还应有：商品名称、规格、型号、单位、单价、金额。
所有的外来单据金额栏必须有大小写两种格式（同出示单据）。
•②外来单据应办理入库手续或验收手续的必须以入库单或验收单据做为外来单据的附件。
没有入库单的需经手人、部门总监签字方为有效；•③发票、收据、白条等外来单据不单独报销，必须附在费用报销单后才能报销。
•费用报销单：•①外来单据报销类：将外来单据作为报销单的附件，费用报销单填写以下内容：外来单据内容，会计科目，附件张数，日期，金额等内容。
•②没有外来单据的报销单必须填写具体的经济业务内容，•③所有的报销单必须经报销人、部门总监、执总、总经理签字方为有效。
•配送单应由质检、库管、加工负责人、配送中心、部门总监签字。
•收银纸带应由收银、出纳签字。
•货物短缺(溢余)应由库管、质检、加工生产负责人(部门总监)、采购签字。
•报损单：①原材料低耗品等小额（单项金额50元以内，总额在500元以内）报损应由库管、质检、部门总监、执总签字。
②大额报损单（单项金额在50元以上的报损）必须经总经理签字。
•各部门收入日报和月报：收银，收银稽核、经部门总监签字。
•盘点表由实物负责人、部门总监、盘点人、监盘人；年终盘点表：实物负责人、部门总监、盘点人、监盘人、质检部核实。
•盘点差异表应由库管、会计、部门总监、总经理签字。
单据管理原则•消号单据管理制度：涉及到对外的出示单据和结算单据一律实行消号制度。
主要包括以下内容：发票、收据、缴款单、酒水单、入库单，建立领用消号制度，落实专人管理，领料单暂不列入消号管理。
•限额领用制度：定额发票，税控打印发票实行限额领用和打印。
•其他单据实行普通单据管理单据规范(注意事项)•1、收据应在摘要栏填写收款事由或具体的收款项目，内容必须详尽清楚。
金额栏大写小写必须一致，金额填写规则：金额必须正确及准确。
•领料单、入库单、货物短缺(溢余)单应填写物资书面名称、入库单位、数量单位、单价、金额(大小写)、等级，有规格型号，应填写规格型号，没有的不填。
领料单、入库单必须按行次填写，同一张单内出现负数内容时，也只能按行次填写，不得隔行填写。
（一般情况下，填写红色入库单或出库单。
）•3、费用报销单应填写：费用项目或事由、费用类型、金额(大小写)。
•4、配送单应填写：数量、等级，有变异的应填写增加数，减少数。
•5、报损单应填写报损原因、品名、数量•6、日报、旬报、月报以电脑打印为标准。
•7、盘点表、差异表：品名、规格、型号、单位、数量、等级。
•8、申购单：申购部门、数量、质量、等级、产地、品名、规格、型号、期限、原因、日期。
•9、所有单据填写均应字迹清晰，数字规范。
•10、所有单据金额填写规则：有大写栏的，大小写必须一致，无大写栏的可不填，小写合计栏在最高位数前填写“￥”，有数量的单据，数量，单价，金额必须相符，单项金额与合计金额必须相符。
金额四舍五入规则：单项金额必须准确无误，不能四舍五入，合计金额必须四舍五入，不得有分位数出现。
便于结算。
单据联次及传递•1、收据为三联：出纳存根一联、交款人一联、财务一联•2、入库单为四联：库管一联、采购一联(或供应商联)、财务二联（一联入库）一联对帐。
•3、领料单三联：库管一联、领料部门一联、财务一联。
•4、报损单两联：财务一联、报损一联。
•5、盘点表一式三联，部门一联、库管一联、财务一联。
•6、调拨单：一式四联，财务、库管、使用部门各一联。
单据规范(注意事项)•6、日报、旬报、月报以电脑打印为标准。
•7、盘点表、差异表：品名、规格、型号、单位、数量、等级。
•8、申购单：申购部门、数量、质量、等级、产地、品名、规格、型号、期限、原因、日期。
•9、所有单据填写均应字迹清晰，数字规范。
•10、所有单据金额填写规则：有大写栏的，大小写必须一致，无大写栏的可不填，小写合计栏在最高位数前填写“￥”，有数量的单据，数量，单价，金额必须相符，单项金额与合计金额必须相符。
金额四舍五入规则：单项金额必须准确无误，不能四舍五入，合计金额必须四舍五入，不得有分位数出现。
便于结算。
单据联次及传递•1、收据为三联：出纳存根一联、交款人一联、财务一联•2、入库单为四联：库管一联、采购一联(或供应商联)、财务二联（一联入库）一联对帐。
•3、领料单三联：库管一联、领料部门一联、财务一联。
•4、报损单两联：财务一联、报损一联。
•5、盘点表一式三联，部门一联、库管一联、财务一联。
•6、调拨单：一式四联，财务、库管、使用部门各一联。
单据保管•1、财务部单据均应填制记账凭证，随记账凭证按会计规定装订成册。
•2、所有电脑单据，同手工单据保管。
•3、库管单据分为：入库单、领料单、调拨单分类装订成册，封面记录、单据期限、号码范围、单据种类、单据册数、年度总编号等会计规定相关内容。
•4、各部门年终时应将所有装订成册的单据移交财务室。