复旦复华2019年一季度财务风险分析详细报告
复旦复华：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600624 证券简称：复旦复华公告编号：2020-028 上海复旦复华科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年6月5日(二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区国泰路11号二楼国际会议中心(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵文斌先生主持。
本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席3人，董事孔爱国先生、董事周曦先生、独立董事邵俊先生、独立董事郑卫军先生因工作原因未能出席本次股东大会；2、公司在任监事7人，出席3人，监事会主席余青女士、监事汪源源先生、监事郁炯女士、监事邱伟新先生因工作原因未能出席本次股东大会；3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：2019年度董事会报告审议结果：通过2、议案名称：2019年度监事会报告审议结果：通过3、议案名称：2019年年度报告及报告摘要审议结果：通过4、议案名称：2019年度财务决算报告审议结果：通过5、议案名称：2020年度财务预算报告审议结果：通过6、议案名称：2019年度利润分配的方案审议结果：通过7、议案名称：独立董事2019年度述职报告审议结果：通过8、议案名称：关于2020年度为控股子公司提供融资担保的议案审议结果：通过9、议案名称：关于独立董事2020年度津贴的议案审议结果：通过10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案审议结果：通过11、议案名称：关于2020年度向银行申请综合授信业务的议案审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明1、本次会议的议案八《关于2020年度为控股子公司提供融资担保的议案》属于特别议案，获得了出席本次会议的股东及其股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
复旦复华2020年一季度财务状况报告
复旦复华2020年一季度财务状况报告一、资产构成1、资产构成基本情况复旦复华2020年一季度资产总额为214,152.13万元，其中流动资产为123,578.84万元，主要分布在存货、货币资金、应收账款等环节，分别占企业流动资产合计的63.12%、21.8%和9.14%。
非流动资产为90,573.29万元，主要分布在长期投资和固定资产，分别占企业非流动资产的38.14%、36.02%。
资产构成表项目名称2020年一季度2019年一季度2018年一季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产214,152.13 100.00 227,962.04 100.00 239,742.73 100.00 流动资产123,578.84 57.71 133,418.85 58.53 149,169.07 62.22 长期投资34,542.65 16.13 36,508.32 16.02 38,390.51 16.01 固定资产32,628.79 15.24 34,250.7 15.02 35,936.17 14.99 其他23,401.84 10.93 23,784.17 10.43 16,246.98 6.782、流动资产构成特点企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的63.12%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。
企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的21.81%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
但这种应变能力主要是由短期借款及应付票据来支持的，应当对偿债风险给予关注。
流动资产构成表项目名称2020年一季度2019年一季度2018年一季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产123,578.84 100.00 133,418.85 100.00 149,169.07 100.00 存货78,001.08 63.12 87,118.39 65.30 101,860.5 68.29 应收账款11,294.24 9.14 11,382.05 8.53 11,686.13 7.83 其他应收款0 0.00 0 0.00 1,587.45 1.06 交易性金融资产0 0.00 0 0.00 0 0.00 应收票据20 0.02 902.18 0.68 992.19 0.67 货币资金26,936.77 21.80 24,134.95 18.09 25,647.55 17.19 其他7,326.74 5.93 9,881.28 7.41 7,395.26 4.963、资产的增减变化2020年一季度总资产为214,152.13万元，与2019年一季度的227,962.04万元相比有所下降，下降6.06%。
复旦复华2020年一季度经营成果报告
复旦复华2020年一季度经营成果报告一、实现利润分析1、利润总额2020年一季度实现利润为1,700.99万元，与2019年一季度的2,675.43万元相比有较大幅度下降，下降36.42%。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润3、投资收益2020年一季度投资收益为负29.54万元，与2019年一季度负28.77万元相比亏损有所增加，增加2.67个百分点。
4、营业外利润2020年一季度营业外利润为负0.06万元，与2019年一季度的11.11万元相比，2020年一季度出现亏损，亏损0.06万元。
5、经营业务的盈利能力从营业收入和成本的变化情况来看，2020年一季度的营业收入为21,022.18万元，比2019年一季度的51,054.74万元下降58.82%，营业成本为10,342.12万元，比2019年一季度的35,049.83万元下降70.49%，营业收入和营业成本同时下降，但营业成本下降幅度大于营业收入，表明企业经营业务盈利能力提高。
实现利润增减变化表项目名称2020年一季度2019年一季度2018年一季度数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)营业收入21,022.18 -58.82 51,054.74 120.36 23,169.16 0 实现利润1,700.99 -36.42 2,675.43 72.51 1,550.86 0 营业利润1,701.05 -36.15 2,664.32 98.61 1,341.46 0投资收益-29.54 -2.67 -28.77 53.35 -61.67 0 营业外利润-0.06 -100.51 11.11 -94.69 209.4 0二、成本费用分析1、成本构成情况2020年一季度复旦复华成本费用总额为18,249.25万元，其中：营业成本为10,342.12万元，占成本总额的56.67%；销售费用为4,592.75万元，占成本总额的25.17%；管理费用为2,759.16万元，占成本总额的15.12%；财务费用为348.63万元，占成本总额的1.91%；营业税金及附加为206.58万元，占成本总额的1.13%。
复旦复华：2020年第一季度报告
公司代码：600624 公司简称：复旦复华上海复旦复华科技股份有限公司2020年第一季度报告目录一、重要提示 (3)二、公司基本情况 (3)三、重要事项 (6)四、附录 (13)一、重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人赵文斌、主管会计工作负责人赵振兴及会计机构负责人（会计主管人员）顾宝玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况2.1主要财务数据非经常性损益项目和金额√适用□不适用2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用一、主要财务数据单位：元币种：人民币二、资产负债表项目单位：元币种：人民币三、合并利润表项目四、合并现金流量表项目单位：元币种：人民币3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用1.公司控股子公司上海复旦复华药业有限公司于2016年9月9日收到上海市国家税务局第一稽查局和上海市地方税务局第一稽查局发出的税务行政处罚事项告知书，告知书称药业公司在2012年7月至2014年11月期间，收受国生基地虚开的增值税专用发票1408份，在2012-2015年期间，收受上海奇泓企业管理咨询事务所等7家公司虚开的增值税发票468份，在2009-2012年期间，收受上海奇泓企业管理咨询事务所等10家公司虚开的普通发票505份，以上事项税务局拟对药业公司应补缴的增值税、城市维护建设税处1倍罚款147,718,733.39元，企业所得税处1倍罚款118,772,115.13元，共计266,490,848.52元。
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复旦复华2019年一季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为62,244.71万元，2019年一季度已经取得的银行短期借款为36,911.14万元。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供29,304.49万元的营运资本。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为32,940.21万元。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为25,037.12万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是31,108.2万元，实际已经取得的短期贷款金额为36,911.14万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为28,072.66万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为29,590.43万元，在5年之内偿还的贷款总规模为32,625.98万元，当前实际的长短期借款合计为48,215.1万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
一旦发生信任危机，要求该企业偿还全部短期借款，就会出现资金链断裂风险，短期暴露的资金缺口为11,874.01万元。
不过，该资金缺口在企业持续经营3.29个分析期之后可被盈利填补。
该企业投资活动不存在资金
内部资料，妥善保管第页共1 页。