2019初级会计电算化

2019/10/7
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第四节 日常账务处理
1、流程图
填制凭证
出纳签字
审核凭证 记账
银行对账
账表输出
财务查询 凭证查询 现金日记账 银行日记账 科目余额表
总账 三栏式明细
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二、凭证处理
凭证填制可分二种方式；一种是根据原始凭 证直接在计算机中填制；另一种是先进行人工 填制纸质凭证，然后集中输入到计算机中
查询勾对
对账初始化 录入对账单
银行对账 核销银行账
输出余额
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四、账簿管理(以001操作员登陆) 1、普通会计核算账簿管理
包括：总账、余额表、明细账、日记账、多 栏账
A、总账的查询及打印 总账\账簿查询\总 账（科目5502） 单击明细
B、余额表的查询及打印 C、明细账的查询及打印 D、日记账的查询及打印 E、多栏账的查询及打印 （增加 核算 5502
工资项目选择
计算公式设置 数据录入
个人所得税处理
工资分摊
月末处理 2019/10/7
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第二节 建立工资账套
以001身份登陆 工资\ 1、参数设置：工资类别为多个，币种人民币 2、扣税设置：从工资中代扣个人所得税 3、不做扣零设置 4、人员编码长度为3，启用日期为2019-11-1 5、不建立工资类别 注：修改工资账套 工资\设置\选项
固定资产\卡片\卡片管理
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第三节 日常处理
一、资产增加 固定资产\卡片\资产增加 二、资产变动 1、原值变动（增加） 2、部门转移 3、资产使用状况的调整 4、资产使用年限的调整 5、资产折旧方法的调整 三、折旧处理 固定资产\处理\计提本月折旧 四、资产减少 固定资产\卡片\资产减少 五、账表管理 1、账簿 2、折旧表 3、统计表 4、分析表 5、自定义报表
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第四节 期末处理
一、制单 二、对账 三、月末结账
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第七章 总账系统月末结账
第一节总账系统期末处理
期末处理包括：转账的定义、转账生成、对账、月末处理、年末 处理
一、转账凭证的定义（002身份登陆） 1、计提所得税设置 总账\期末\转账定义\自定义转账 2、对应结账设置 总账\期末\转账定义\对应结账 3、销售成本结转设置 总账\期末\转账定义\售价（计划价）销售成本结转 4、汇兑损益设置 A、基础设置\财务\外币种类 B、总账\期末\转账定义\汇兑损益（5503） 5、期间损益设置 总账\期末\转账定义\期间损益设置
自动编制）
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2、各种辅助核算账簿管理
包括：客户往来、供应商往来、个人往来、部门核算、项目核 算账簿的总账、明细账查询输出以及部门收支分析和项目统计 表的查询输出
A、部门总账查询 总账\辅助查询\部门总账 B、往来账查询 往来\账簿\客户余额表（光明） 往来\账簿\往来管理\客户（或供应商）往来两清（光明）
为3 5、固定资产对账科目：1501（固定资产）
累计折旧对账科目：1502（累计折旧）
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第二节 基础设置
一、参数设置 固定资产\设置\选项 二、资产类别设置 固定资产\设置\资产类别 三、部门对应折旧科目设置 固定资产\设置\部门对应折旧科目 四、增减方式设置 五、折旧方法设置 六、原始卡片寻入 1、原始卡片寻入 2、卡片管理（包括查询、修改、删除）
人员的工资类别主管)
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第五节 日常处理
一、工资数据管理（以002身份登陆） 1、固定工资数据输入 正式人员（基本工资、岗位工资） 临时人员（基本工资） 2、变动工资数据输入 3、数据计算与汇总 二、个人所得税的计算与申报
设置计税基数1600 三、工资分钱清单 四、银行代发
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五、工资分摊 工资\业务处理\工资分摊 分摊类型设置填加应付工资和计提福利费
六、工资类别汇总(001身份登陆) 工资\系统工具\工资类别汇总（选中正式人员和临时
人员）
生成998汇总工资类别 七、工资数据查询统计 1、工资表 工资\统计分析\账表\工资表 2、工资分析表 工资\统计分析\账表\工资分析表
九、调整关键字位置 数据\
十、定义报表公式 数据\编辑公式\单元公式
十一、处理报表数据
1、录入关键字 数据\设置\录入
2、整表重算、表页重算、表页不计算
数据\
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第三节 模板报表设置
一、资产负债表设置 格式\报表模板（新会计行业） 二、利润设置 格式\报表模板（新会计行业） 三、现金流量表设置 格式\报表模板（新会计行业）
1、A、填制凭证 总帐\凭证\填制凭证 (002)
B、修改凭证 打开凭证直接修改
C、查询凭证 总帐\凭证\查询凭证
D、删除凭证 制单\作废 制单\整理凭证
注：凭证一旦生成，类编、编号不能更改
2、审核凭证 换操作员登陆总帐(001)
3、记账 总账\凭证\记账(001)
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三、银行对账(以003登陆) A、银行对账流程图（如右图） B、现金\期初录入 C、现金银行\录入对账单 D、现金银行\银行对账 银行对账分自动对账和手动对
账 E、余额调节表查询（现金\现
金管理\银行账\余额调节表查 询） F、勾对情况查询 注：它是余额调节表查询的补 充 G、核销银行账 注：银行对账必须平衡。反核 销方法Alt+U
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第二节 自定义报表设置
一、定义报表格式
二、设置报表尺寸 格式\
三、定义组合单元 格式\
四、画表格线
五、输入报表项目
六、定义报表行高与列宽
七、设置单元风格（主要设置内容）
八、设置关键字 数据\ (先设置关键字在录入关键字)
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11、凭证类别设置
步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案 \财务\凭证类别
12、项目目录设置
步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案 \财务\项目目录\增加
13、输入期初余额
步骤：企业门户\财务会计\总账\系统菜 单\设置\期初余额（总账期初录入、辅助 科目期初、试算平衡）
8、外币及汇率设置
步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案 \财务\外币设置
9、结算方式设置
步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案 \收付结算\结算方式
10、会计科目设置
步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案 \财务\会计科目（增加、修改、删除、指 定（编辑\））
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二、转账凭证生成 1、期间损益转账凭证生成 总账\期末\转账生成 2、自定义转账凭证生成 3、所得税费用结账
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第二节 总账系统期末结账
一、总账系统结账（001身份登陆） 总账\期末\结账 二、建立年度账(以001身份登陆系统管理) 三、结转上年数据 1、工资管理年度账结转(以001身份登陆系统管理) 年度账\结转上年数据\ 2、固定资产年度账结转 年度账\结转上年数据\ 3、总账系统年度账结转 年度账\结转上年数据\
1、系统管理的登录注册：系统 \ 注册 以系统管理员进入 账号:Admin 没有密码
2、权限\操作员 然后给操作员设置权限
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第四章总账系统
第一节操作流程图
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第二节基础档案设置
1、部门档案设置 步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\
（2）对账套中的年度账（不同年度的会计数据放在不同的数据表中， 称为年度账）进行统一管理，包括年度账的建立、清空、引入、输出 等。
（3）对操作员及其权限进行统一管理，建立会计数据的安全保障机制， 包括账套数据的备份、上机日志管理等。
二、启动系统管理的登录注册

ERP U8系统管理员分为:系统管理员和账套主管
机构设置\部门档案 2、职员档案设置 步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\
机构设置\职员档案设置 3、地区分类 步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\
往来单位\地区分类
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4、客户分类设置
步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\往来 单位\客户分类
5、客户档案设置
步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\往来 单位\客户档案
6、供应商分类设置
步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\往来 单位\供应商分类
7、供应商档案设置
步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\往来 单位\供应商档案
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事假天数 数字
注：删除工商银行 4、工资类别设置
事假扣款 数字
工资\工资类别\新建工资类别 病假天数 数字
(正式人员{所有部门}和临时人
员{办公室、生产车间])
病假扣款 数字
长度 小数位数 增减项
8
2
增项
8
2
增项
8
2
增项
8
2
其他
8
2
其他
8
2
减项
8
2
其他
8
2
减项
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5、人员档案设置（打开正式人员工资类别） 工资\设置\人员档案
在打临时人员工资类别 设置临时人员档案
6、工资项目和计算公式设置（打开正式人员工资类 别）
工资\设置\工资项目设置（增加名称参照工资类别）
注：然后在打开临时人员工资类别在设置工资项目 （只有基本工资和奖金）
7、工资权限设置 工资\设置\工资权限设置(设置002为正式人员和临时
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第八章 财务报表系统 第一节 概述
一、财务报表功能（001身份登陆）
文件管理功能、格式设计功能、公式设计功能、 数据处理功能、图表功能
二、财务报表相关概念 1、格式与数据状态 2、单元包括：数值、字符、表样、区域、表页、
关键字、函数
三、启动财务报表 数据\账套初始
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第三章 帐套管理与财务分工
第一节：系统管理
一、系统管理模块的基本功能
系统管理是会计软件中一个重要组成部分，其功能主要是针对会计软 件的各功能模块进行统一的操作和数据维护。系统管理模块主要包括 以下功能。
（1）对会计账套进行统一管理，包括账套的建立、输出和引入（即数 据的备份和恢复）。最多可以建立999套账。在对话框中输入要建立的 账套号、名称、账套的保存路径、启用会计日期（最好年初启用）
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第五章 工资管理系统
第一节 操作流程
安装工资管理系统
启动工资管理系统 增加工资账套
建账向导
初始设置
人员档案管理
重 工资变动
新 计
工资分钱清单
算 工资报表管理
工资项目设置
人员附加信息设置 银行名称设置 人员类别设置
银行代发
源自文库
参数设置 扣税设置 扣零设置 人员编码设置
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第六节 期末处理
一、月末结转 1、正式人员月末处理 工资\业务处理\月末处理 2、临时人员月末处理 二、年末结转
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第六章 固定资产管理系统
第一节 建立账套 以002身份登陆 1、单击固定资产（选择是） 2、和账套启用月份一样 3、默认设置下一步 4、自动编码（类别编号+部门编号+序号）长度
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第四节 基础信息设置
1、人员类别设置
项目名称 类型
工资\设置\人员类别设置
基本工资 数字
2、工资项目设置 工资\设置\工资项目设置
岗位工资 数字
（如右图）
奖金
数字
3、银行名称设置 工资\设置\银行名称设置
日工资 数字
（工商银行海西分理处）