用友T6 结账操作流程
XXXX年用友T6企业管理年结流程(最详细)
（2）、如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重 新结转。
（3）、业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行。 （4）、结转数据之前不要在新年度中做业务（除了填写凭证）。 （5）、结转总账数据之前系统日期必须是新年度的日期。 （6）、全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末
3
操作：年度账结转上年数据 总账系统结转选择结转方 式查看结转报告
4
五、年结后的对账
年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年 度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据 为：
➢ 总账 ➢工资 ➢ 固定资产 ➢应收应付 ➢业务 ➢成本
五、年结后的对账—总账
操作：总账设置期初余额试算，进行试算平衡的检查
五、年结后的对账—总账
试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上 年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来
五、年结后的对账—工资和固定资产
工资：人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转 固定资产：固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致
余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时 间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。
三、年结的注意事项
4、年度数据调整原则
（1）对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅助核算），应保证其相应的余 额为0。
（2）对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算），可以在结转年度 数据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。
T6\U6 企业管理软件年结
三友科技有限公司 服务部 2021年1月5日
用友T6结账操作流程
用友T6结账操作流程
一、基本操作步骤
1.点击财务管理，进入财务管理界面，点击结算，选择结账，进入结账主界面。
2.结账日期默认为当前日期，可调整，若选择多个期间进行结账，需在“分期结算”处勾选选择对应的结算期间，勾选完成后，结账日期以最后一个结算期间的最后一个月为准，点击确定按钮可自动计算结算期间的凭证号、以及计算出该期间的借方金额、贷方金额、以及余额，进行期间的结账检验。
3.根据借方金额、贷方金额以及余额的检验，若结果无误，点击结账按钮，系统会自动生成结账处理凭证，并自动设置锁定位，禁止该期间未结账的凭证进行被移除、修改和删除等操作，点击确定按钮结账完成。
4.结账完成后，结账日期也将更新为结账当前的日期，前面结账的往来凭证不影响后面可以继续结账的凭证的使用。
二、高级功能
1.自动结算功能：可以使用自动结算功能，实现自动计算结算期间的凭证号、以及计算出该期间的借方金额、贷方金额、以及余额，系统会自动生成结账处理凭证，并自动设置锁定位，禁止该期间未结账的凭证进行被移除、修改和删除等操作。
用友T6年结流程及相关问题
一 年结前的准备 02 各模块结账
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各模块结账注意点
1、工资模块12月份不用结账 2、越处于下方的模块越后结账
3、同一层级没有先后顺序 4、总账管理：需要核销银行账、个人往来 两清、供应商往来两清、客户往来两清
2、结转的顺序如下： 供销链、固定资产、工资、模块没有先后顺序。 供应链结转完之后才能进行应收应付的结转。 所有模块结转完之后才能进行总账模块的结转。 网上银行、成本管理除外。
3、对于总账的结转： 如果不进行往来两清，按明细方式结转之后，会把没有在软件中做 两清操作的那部分明细也全部都结转到下年度。
一
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二 年结操作流程 02 结转上年数据
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一
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一
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一 结转上年数据注意点：
1、没有启用的模块不用结转（结转了会提示您没启用）
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1、一结转总账模块报告中有错误
上年对账不平
基础信息不一致
2、结转时提示，为使用后的第一年，不需要结转
登录时间问题
3、结转时，提示截断二进制错误、插入重复键
4、结转时，从nvarchar转换为numeric出错
5所提供值的数目与 表定义不匹配
5、建立年度账报错，各种数据库质疑的。
建立年度账的机制
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T6-年结小锦囊-年结流程(年结前月末结账状态及各模块年结流程)
1年结操作流程*总体流程图注意：✧首先建立新年度账是为了满足部分企业在年结之前有新业务陆续发生，有可能需要在新年度账中填制一些单据。
✧如果确认在年结前不需要录入新年度的业务单据，那么建立年度账的操作也可以在各模块月结（工资和总账除外）之后进行。
1.1年结前——各模块月结1.1.1工资管理：12月份不需要进行月末结账。
1.1.2固定资产：12月份月末结账。
1.1.3采购、销售：12月份月末结账1.1.4库存、核算：12月份月末结账1.1.5应收、应付：12月份月末结账1.1.6成本管理：12月份月末结账1.1.7总账管理：12月份结账核销银行账、个人往来两清、客户往来两清、供应商往来两清。
1.2年结中——建立年度账以账套主管的身份登录系统管理，年度账→建立，如图：✧建立年度账后，不允许在上年增加基础档案等操作。
1.3年结中——各模块结转1.3.1供应链/生产管理结转年度账→结转上年数据→供销链结转/生产管理结转→确认→开始→确定1.3.2应收应付结转年度账→结转上年数据→应收应付结转→确认→(结转/不结转)→确定1.3.3固定资产结转年度账→结转上年数据→固定资产结转→确认→开始结转上年→是→确定1.3.4工资管理结转年度账→结转上年数据→工资管理结转→确认→确认→是→(选择/不选择清零项)→确定清零是把相关工资项目的数据在新的工作月份里进行清除。
1.3.5成本管理结转年度账→结转上年数据→成本管理结转→确认→开始→确定1.3.6结转总账系统✧首先进入企业门户，进行总账的月末结账，登录时间为上年的会计期间。
✧以账套主管登录系统管理，电脑系统时间必须是新年度会计期间，登录时间必须是新年度会计期间。
注意：如果电脑系统时间不是新年度会计期间，进行结转时会提示“为使用的第一年，不需要执行上年结转！请讲系统日期调整到所要结转的年度，会有如下提示：✧年度账→结转上年数据→总账系统结转→确认→选择往来科目的结转方式→结转报告→确认选择按余额方式，系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年。
用友T6年度结转操作步骤
一、科目余额预算
1、进入“科目余额预算”功能菜单，在查询条件中选择本年度，科目类别为“本年度”，科目类别为“全部科目”，跨公司不勾选，点击查询按钮。
2、在查询的科目列表页面，点击“科目余额预算”按钮进入科目余额预算录入界面，此时该界面已提示“期末余额”、“本年累计”以上二列默认均为期末余额。
3、若需要改变一些科目的预算余额，可将“本年预算”列中数值改为所需要的值，修改完毕后点击右下角“审核”按钮，即完成科目余额预算的录入。
二、结账操作
1、进入“凭证操作”功能菜单，在查询条件中选择本年度，号码为“结账凭证”，点击查询按钮。
3、进入“凭证操作”功能菜单，在查询条件中选择本年度，号码为“结账凭证”，点击查询按钮。
4、在查询出的“结账凭证”页面，点击“过账审核”。
T6结账
结账
在手工会计处理中，都有结账的过程，在计算机会计处理中也应有这一过程，以符合会计制度的要求，因此本系统特别提供了【结账】功能。
结账只能每月进行一次。
【操作步骤】
1.单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能，屏幕显示结账向导一──选择结账月份。
点
击要结账月份。
2.选择结账月份后单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导二──核对账簿。
3.按〖对账〗按钮，系统对要结账的月份进行账账核对，在对账过程中，可按〖停止〗按钮中止对
账，对账完成后，单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导三──月度工作报告。
若需打印，则单击〖打印月度工作报告〗即可打印。
4.查看工作报告后，单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导四──完成结账。
按〖结账〗按钮，若符
合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。
检查以下是否有结账
1.成本管理—月末结账
2.采购管理—月末结账
3.销售管理—月末结账
4.存货核算—业务核算—期末处理-全选；
5.存货核算—业务核算—月末结账
【操作方法】
如何反结账
在结账向导一中，选择要取消结账的月份上，按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。
∙上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、复核凭证。
∙如本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。
∙已结账月份不能再填制凭证。
∙结账只能由有结账权的人进行。
∙若总账与明细账对账不符，则不能结账。
∙反结账操作只能由账套主管执行。
用友T6-结账操作流程
用友T6-结账操作流程用友T6 结账操作流程1、固定资产模块 (3)2、工资模块 (5)3、采购管理 (7)4、销售模块 (8)5、库存管理模块 (10)6、应收模块 (11)7、应付模块 (14)8、存货核算模块 (18)9、成本管理 (28)10、总账模块 (33)1、固定资产模块检查是否有新增卡片或者卡片变动没有生成凭证------通过批量制单是否为空来判断。
a、计提本月折旧生成凭证B、生成凭证如果是第一次计提本月折旧会自动弹出折旧分配表，如果本月多次提及折旧，需要自己在折旧分配表中点凭证，生成凭证。
C、月末结账固定资产------处理-----月末结账2、工资模块A、先做工资变动汇总-----如果工资改动没有做汇总，需要先做汇总，不然分摊会不正常。
B、工资分摊---生成凭证根据设定好的公式，直接点确定就OKC、月末处理---月末结账---反结账需要登录下一个月才能反结账3、采购管理A、检查采购发票是否都已经生成-------生成发票以后在应付系统记得审核发票B、采购结算是否都已经结算C、确保采购质检单据都做完的前提下，进行结账4、销售模块a、检查发货单是否都已经审核----发货单审核以后才会生成销售出库单检查开过多少发票，在销售管理------账表------销售综合统计表B、检查需要开的发票是否已经都开完 1）有发票的生成销售专用发票2）没有发票的生成销售普通发票C、销售结账5、库存管理模块a、检查单据列表中的单据是否已经都已经审核包括采购入库单、产成品入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、其他入库单B、库存结账6、应收模块A、检查应收发票是否都已经审核b、检查需要生成凭证的是否都已经生成凭证有发票的通过销售发票生成应收单审核-----制单处理----生成凭证没有发票的直接在应收单据处理做应收单录入----然后制单处理----生成凭证c、结账点击下一步---在这个界面也可以看出单据处理情况7、应付模块a、检查采购发票是否都已经生成应付单据B、检查需要生成凭证的是否都已经生成凭证核销制单不生成凭证，特殊例外，指优惠折扣C、结账8、存货核算模块A、正常单据记账1）采购入库单正常单据记账2）其他入库单、其他出库单正常单据记账3）材料出库单正常单据记账注意：材料出库单正常单据记账完成以后，需要在成本管理，计算完成本以后才能继续操作----请见成本管理操作12页跳转18页成本管理18页成本管理完成以后再继续4）产成品成本分配5）产成品入库单正常单据记账6）销售出库单正常单据记账7）检查是否还有未记账单据8）财务核算生成凭证8.1 采购入库单生成凭证---记得点生成选择-----生成凭证的时候记得选择制单----------------成批保存凭证8.2其他入库单、其他出库单合成凭证-----记得点合成8.3材料出库单合成凭证-----记得合成凭证8.4销售出库单生成凭证----记得合成B、期末处理C、月末结账D、生成凭证如果取不到对方科目----在这设置，选择收发类别编码，选择对方科目编码9、成本管理成本自动运算-----前提材料出库单都已经正常单据记账总账凭证都已经记账生产订单---部门选择生产部总账凭证---制造费用凭证是否都选择生成部A、成本自动运算1）2）下一步---注意在制品盘点表，对勾不勾3）检测下一步-----如果有异常会提示4）下一步成本计算完以后，，记得在存货核算做产成品成本分配5）在分析报表-----完工明细表中，可以看出已经生成的明细6）月末结账10、总账模块a、记账B反记账操作CRTL+HC、自定义结转1）制造费用结转2）生产成本结转D、期间损益结转如果内容为空，请点击期间损益结转放大镜，然后在右上角输入本年利润科目，再进行结转E、结账。
T6-年结小锦囊-年结流程(年结前月末结账状态及各模块年结流程)
T6-年结小锦囊-年结流程年结前月末结账状态1.确保财务账目已经全部入账、审核，并在系统中完成“入账结转”操作；2.搜集并核对未入账、未结转的收支流水，进行补录及结转，确保财务数据准确无误；3.统计所有未结清的借款、报销、应收及应付账款，与相关负责人核对，并处理未结清的款项；4.核对并确认出现在应收、应付账款中、但因未到账或未收到发票等原因未及时录入系统的收支流水，确保数据完整；5.审核并调整账龄超过120天或有异常情况的应收、应付账款，并与相关负责人统计核对；6.核对系统中所有未报销的费用，并及时完成费用申请、审批、支付等流程；7.核对银行账户余额、现金余额，并了解未审批的费用、未开票的销售及采购订单等未入账的收支流水情况。
各模块年结流程人力资源管理模块1.完成年终考核、绩效分配等相关工作；2.更新员工基础信息，确保员工薪酬等信息的准确性；3.根据需求确定年终奖金规则并核算，完成工资条调整；4.核对员工加班、差旅等费用报销情况，处理未报销或报销金额不准确的情况；5.完成个税报表的填报与报送。
采购管理模块1.确认采购订单所有物品已全部到货并入库，核对供应商未结清的采购账款，以及未核销的采购应付票据和预付款；2.根据发票进行采购入账操作；3.根据采购合同更新采购价格及折扣等信息，并确认采购额度情况；4.处理采购退货、拒收等异常情况。
销售管理模块1.核对销售订单及销售金额，处理销售佣金、销售补偿等相关问题；2.根据发票进行销售出账操作，并确认销售收款；3.确认客户欠款及预收款项，并处理未及时核销的应收票据等；4.处理销售退货、换货、报废等异常情况。
财务管理模块1.确认银行账户余额，处理银行回单、银行对账单等；2.确认账龄超过120天或有异常情况的应收、应付账款，处理预提附加税，并核对其他应付和其他应收等；3.确认未结清或未处理的往来款项，分析并确认是否涉及金额较大或存在争议的；4.确认各种费用及费用核算规则，并处理未报销或报销金额不准确的情况；5.完成资产与负债表、现金流量表等财务报表的编制，确保准确性，并及时上报相关部门。
T6操作流程汇总（精选5篇）
T6操作流程汇总（精选5篇）第一篇：T6操作流程汇总T6操作流程汇总：一、总账部分1、总账日常业务流程：填制凭证――出纳签字——总账凭证审核――总账凭证记账――总账期间损益结转――总账凭证记账（对于期间损益结转的凭证）――对账2、总账凭证审核切换操作员――总账――凭证――审核凭证――确定――确定――审核（菜单下有“成批审核”）3、总账凭证记账总账――凭证――记账――全选――下一步――记账（弹出期初余额表）――确认――记账4、总账其间损益结转⑴总账――期末――转账定义――期间损益――本年利润科目（新会计制度、小企业会计制度3131）――确定⑵总账――期末――转账生成――期间损益结转――全选――确定――生成凭证保存5、反记账：总账――期末――对账－－在本界面Ctrl+H，激活按钮――总账――凭证（恢复记账凭证）6、总账――期末――对账――是否对账（双击左键“Y”）――对账（“对账日期”“对账结果”），有助于数据的检查7、结账（反总账结账在本界面“Ctrl+Shift+F6”）总账――期末――结账――下一步（开始结账）――对账（开始对账）――下一步（月度工作报表）――下一步（完成结账）――结账二、各模块结账流程：采购结账――销售结账――库存结账――核算结账――工资结账――固定资产结账――总账结账1、相关模块进行月末结账注意点：(1)采购结账－直接点击月末结账，货到票未到的采购入库单进行估价，单价的录入(2)销售结账－直接点击月末结账，是否还有未处理的发货单(3)库存结账－直接点击月末结账，查看一下相关的单据，是否还有没有单价的单子，未审核的单子，结账后，不能再处理。
(4)核算结账－先进行月末处理然后进行月末结账，月末处理，需要相在单据记账后，方可进行。
(5)工资结账－直接点击月末处理(6)固定资产－进行处理前，要计提折旧，与总账对账，是否相一致2、反处理的流程（假定现在总账系统已经结账了）（一）业务通：核算模块取消月末结转：总账取消结账——下个月取消核算模块的上个月结账。
用友T6年度结转操作步骤
用友T6年度结转操作步骤用友软件年度结转操作步骤一、在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下：1、进入系统管理，点注册，2、注册用户名用admin，再点确定。
3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出”4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。
5、稍后系统会出现画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。
6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。
7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。
8、备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。
二、完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。
1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。
如果要做2010年的年度账，就选2009年（一般是2009年12月31日）。
选好后点确定2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”，3、点确认，接着点是。
4、系统会出现画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。
4、建立完成后，系统会弹出画面，表示建立成功。
三、结转上年数据注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。
上年度数据的结转需要我们进一步的操作。
1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。
如果要结转2009年的年度期末数据，此时要选2010年（一般是2010年1月1日）。
选好后点确定2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据”注：因为版本的不一样，此时选择也不一样，1）如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可；2）如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。
用友T6年结流程及技巧
用友T6年结流程及技巧用友T6年结流程及技巧你知道用友T6年结流程及技巧是怎样的吗?你对用友T6年结流程及技巧了解吗?下面是yjbys店铺为大家带来的用友T6年结流程及技巧，欢迎阅读。
年结前准备各模块结转状态检查1、应收、应付、采购、销售、库存、核算和固定资产模块均期末处理并12月份月结2、工资模块完成当年业务，但12月份不需做月末处理，当工资年度结转后12月份自动完成月结3、总账模块完成当年业务(银行对账单两清之后核销)，等工资年度结转后再做总账12月份月结。
系统环境检测 1，首先保证能够正常登陆系统管理进行年度结转。
2，硬盘要有可供新的年度账可用的空间。
3，年结前打上相应版本最新补丁。
4，内存要尽可能大，不然会影响效率(sql)。
5，排除病毒等干扰因素。
年结前，先做好帐套的备份，如图：年结注意事项：1、备份数据：备份数据是年结工作中重要的一环，它可真正的保障您的数据安全，让您在遇到问题的时候可以有机会补救。
系统管理员(admin)在进行备份账套的时候，一定不要选择上删除账套。
备份完成后请将备份文件在别的机器上进行引入测试，以免由于您原始机器自身的问题而造成备份数据无法引入2、建立年度账注意点：(1)、再次提醒您别忘了备份数据，否则在工资结转出错后，您将不能恢复到数据的初始状态(2)、在进行2009年度账的建立后,在结转上年数据完成之前,建议不要对2008年度及其2009年的基础设置进行改动。
(3)、工资管理结转完成后2008年的工资系统自动结账3、年度数据结转注意点：(1)、如果档案信息重复，可能会使年度数据结转失败。
请检查档案是否重复。
(2)、如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。
(3)、业务系统(购销存)的一些调整最好在结转后进行。
(4)、结转数据之前不要在新年度中做业务(除了填写凭证)。
(5)、结转总账数据之前系统日期必须是新年度的日期。
(6)、全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。
t6 供应链结账步骤
T6供应链结账步骤可以分为以下几个主要步骤： 1. 确定结账周期：首先，需要确定供应链结账的周期，例如每月结账、每季度结账或每年 结账等。这有助于确保结账流程的规范性和及时性。
2. 收集供应链相关数据：在结账周期结束后，需要收集供应链相关的数据，包括采购订单 、销售订单、库存记录、运输和物流记录等。这些数据可以来自不同的部门和系统，需要进 行整合和核对。
以上是T6供应链结账的一般步骤，具体的步骤和流程可能会根据不同的组织和业务需求 有所调整和变化。
3. 核对数据准确性：在收集数据后，需要对数据进行核对，确保其准确性和完整性。这可 能涉及到与供应商、客户、物流公司等进行确认和对账。
t6 供应链结账步骤
4. 计算应付款项和应收款项：根据收集的数据和相关合同协议，计算应付款项和应收款项 。这可能包括采购成本、销售收入、运输费用、关税和税费等。
5. 生成结账报告：根据计算的应付款项和应收款项，生成结账报告。结账报告通常包括供 应链的财务状况、应付款项和应收款项的明细、供应商和客户的对账单等信息。
6. 审核和批准结账报告：结账报告需要经过内部审计和财务部门的审核，确保其准确性和 合规性。一旦通过审核，结账报告可以被批准。
t6 供应链结账步骤
7. 支付和收款：根据结账报告中的应付款项和应收款项，进行支付和收款的操作。这可能 包括向供应商支付采购款项、向客户收取销售款项等。
8. 记录和归档：最后，将结账报告、支付和收款记录等进行记录和归档。这有助于后续的 审计和跟踪，同时也是供应链管理的重要参考。
T6供应链结转销售成本与结账
T6供应链如何结账、如何结转销售成本一、供应链结账步骤（1）采购管理结账1、采购管理-业务-订货-采购订单列表-双击-高级条件选择-价税合计-等于零（=0）把当月采购没有单价的采购订单筛选出来，交由采购部处理。
2、采购管理-业务-质检-采购检验单列表-双击-要检验日期这一栏输入当月起始时间与当月截止时间-单据状态那一栏输入未检验（把当月末审核的采购检验单筛选出来,如果当月有末审核的采购检验单，通知品管部相关人员解决）。
3、当上面问题解决以后再采购管理-业务-月末结账-双击-双击选中需要结账的月份-再点结账。
（2）销售管理结账1、销售管理-业务-销售订货-订单列表-双击---在里输入订单起始时间与订单截止时间----在里选中末审核-------再点。
把销售部当月末审核的销售订单找出来，通知销售部相关业务员处理。
2、销售管理-业务-发货-发货单列表-双击-在里输入当月起始时间与当月截止时间-在里选中未审核---再点---就把当月未审核的销售发货单全部筛选出来了，通知销售部相关业务员处理。
3、销售管理-业务-销售月末结账-双击-再点按扭（3）库存管理结账1、库存管理-日常业务-单据列表-采购入库单列表-双击-再把采购入库单的起始时间与截止时间输入到里面去-再在里输入-再点把当月应该审核而未审核的采购入库单筛选出来。
2、库存管理-日常业务-单据列表-产成品入库单列表-双击-再把产品成入库单的起始时间与截止时间输入到里面去-再在里选中--再点把当月应该审核的产成品入库单筛选出来。
3、库存管理-日常业务-单据列表-其它入库单-双击-再把其它入库单的起始时间与截止时间输入到里面去-再在里选中-再点把当月应该审核的其它入库单筛选出来。
4、剩下的单据操作步骤与以上相同。
5、库存管理-业务处理-月末结账-双击-再点（4）存货核算结账1、存货核算-业务核算-结算成本处理-双击-再把需要暂估的仓库勾选上-点确定按扭再点全选-暂估2、存货核算-业务核算-正常单据记账-选择你要记账的仓库-先选采购入库单-确定-再点全选-记账3、存货核算-业务核算-正常单据记账-特殊单据记账-再点确定再点全选-点记账4、存货核算-业务核算-正常单据记账-产成品入库单-再点确定-再点全选-记账5、存货核算-业务核算-正常单据记账-其它入库单再点确定再点全选-记账6、存货核算-业务核算-正常单据记账-除了采购入库单、产成品入库单、其它入库单不选，其它的都选上-点确定再点全选-记账7、存货核算-业务核算-期末处理-选中你要进行期末处理的仓库再点确定。
用友T6结账及反结账操作步骤
用友T6结账及反结账操纵步调
月末结账
财务体系
1.总账：
【审核.记账凭证】财务管帐→总账→凭证→审核凭证.
财务管帐→总账→凭证→记账.
2.固定资产：
【固定资产结账】财务管帐→固定资产→处理→月末结账
供给链体系
3.发卖治理：
【审核单据】供给链→发卖治理→营业→发货→批量处理→批审→全选→确认.
【发卖月末结账】供给链→发卖治理→营业→发卖月末结账.
4.库存治理：
【审核单据】入库.出库.略.
【单据记账】供给链→存货核算→营业核算→正常单据记账.【月末结账】供给链→库存治理→营业处理→对账.月末结账. 5.存货核算：
【期末处理】供给链→存货核算→营业核算→期末处理.
【月末结账】供给链→存货核算→营业核算→月末结账
6.总账结账：
【对账.结账】财务管帐→总账→期末→对账
财务管帐→总账→期末→结账（结账时依据“月度依据陈述（6.其他体系结账状况）的提醒来结账.
1.【总账体系反结账】财务管帐→总账→期末→结账→选择反结月份→Shift+Ctrl+F6→输入暗码确认即可.
2.【总账体系恢复记账】财务管帐→总账→期末→对账→Ctrl+H+H→凭证→恢复记账前状况.
3.【存货核算反结账】供给链→存货核算→营业核算→月末结账→撤消结账.
注：反结8月份时,登陆日期为9月份.
4.【期末处理反结】供给链→存货核算→营业核算→期末处理→已期末处理仓库→全选→确认.
注：反结期末处理时.登陆日期为当月最后一天.
5.【库存治理反结账】供给链→库存治理→营业处理→月末结账→撤消结账.
6.【发卖治理反结账】供给链→发卖治理→营业→发卖月末结账→撤消结账.。
t6年度结账的操作步骤
T6年度结账的操作步骤如下：
1. 准备工作：在进行年度结账前，确保所有账务处理、报表生成和数据备份等工作已完成。
同时，检查系统权限设置，确保年度结账操作员具备相应权限。
2. 登录系统：操作员使用账号和密码登录财务软件T6，进入主界面。
3. 进入年度结账模块：在主界面上，点击“年度结账”按钮，进入年度结账模块。
4. 确认结账条件：在年度结账模块中，系统会自动检查各项结账条件，如账务处理完毕、报表生成等。
操作员需确认结账条件是否满足。
5. 输入密码：为确保年度结账的安全性，系统要求操作员输入密码。
输入正确密码后，方可继续进行结账操作。
6. 开始结账：确认结账条件满足且输入密码后，点击“开始结账”按钮。
系统将自动进行结账运算，生成年度报表和汇总数据。
7. 查看结账结果：结账完成后，系统会生成年度报表和汇总数据。
操作员可以查看结账结果，确认无误后进行下一步操作。
8. 打印年度报表：操作员可以打印年度报表，以便进行分析和存档。
9. 完成结账：年度结账完成后，操作员需将结账结果备份，并关闭年度结账模块。
至此，T6年度结账操作完成。
请注意，不同版本的T6财务软件可能存在操作界面和功能的差异。
具体操作步骤以您所使用的软件版本为准。
在进行年度结账时，请务必遵循系统提示，确保结账过程顺利进行。
如有疑问，请联系T6官方客服或相关专业人士。
t6结账流程
五羊结账流程：
1、采购管理月末结账
采购管理——业务——月末结账,选择月份就可以结账了
2、销售管理月末结账
销售管理——业务——销售月末结账（是否结账，对应月份是‘是’就代表已经结账）
3、库存管理月末结账
库存管理——业务处理——月末结账
4、存货核算月末结账
A.期末处理：存货核算——业务核算——期末处理，选择要期末处理的仓库，可以全选也可只选择一部分（登陆日期必须是要结账月）
B.月末结账：存货核算——业务核算——月末结账
5、固定资产月末结账：固定资产——处理——月末结账——开始结账
6、应付款管理结账：应付款管理——其他处理——期末处理——月末结账——下一步——确定
7、应收款管理结账：应收款管理——其他处理——期末处理——月末结账——下一步——确定
8、总账月末结账：总账——期末——结账——下一步——对账——下一步——结账。
用友T6结账及反结账操作步骤
用友T6结账及反结账操作步骤月末结账财务系统1、总账：【审核、记账凭证】财务会计→总账→凭证→审核凭证。
财务会计→总账→凭证→记账。
2、固定资产：【固定资产结账】财务会计→固定资产→处理→月末结账供应链系统3、销售管理：【审核单据】供应链→销售管理→业务→发货→批量处理→批审→全选→确认。
【销售月末结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账。
4、库存管理：【审核单据】入库、出库、略。
【单据记账】供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账。
【月末结账】供应链→库存管理→业务处理→对账、月末结账。
5、存货核算：【期末处理】供应链→存货核算→业务核算→期末处理。
【月末结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账6、总账结账：【对账、结账】财务会计→总账→期末→对账财务会计→总账→期末→结账（结账时根据“月度根据报告（6.其他系统结账状态）的提示来结账。
1、【总账系统反结账】财务会计→总账→期末→结账→选择反结月份→Shift+Ctrl+F6→输入密码确认即可。
2、【总账系统恢复记账】财务会计→总账→期末→对账→Ctrl+H+H →凭证→恢复记账前状态。
3、【存货核算反结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账→取消结账。
注：反结8月份时，登陆日期为9月份。
4、【期末处理反结】供应链→存货核算→业务核算→期末处理→已期末处理仓库→全选→确认。
注：反结期末处理时。
登陆日期为当月最后一天。
5、【库存管理反结账】供应链→库存管理→业务处理→月末结账→取消结账。
6、【销售管理反结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账→取消结账。
L财务结账--用友操作手册
财务—T6用友软件业务操作:1、系统结账前准备以下主要讲：采购管理采购发票、销售管理销售发票、应付管理付款单、应收管理收款单、以及相应的生成凭证一、采购管理：采购管理—业务—发票—采购普通发票(采购专用发票）采购专用发票与采购普通发票区别：税率,分摊成本采购普通发票：增加-供货单位—选择—--生单(采购入库单)日期:按月、过滤全选—确定确认–金额正确保存——-结算结算完后，最好在进入到,应付管理将这张发票进行审核二、应付管理—应付单审核-——-—--—确认全选-——审核（取消审核也在这里处理）-—确认应付账款采购管理---账表---采购账簿---暂估入库余额表（财务暂估与采购对账功能）2、应付（收)管理——-付(收）款付（收)款单录入—增加先点(切换）-——是指付款退回供应商(收款退回客户）供应商、结算方式、结算科目、金额确认完，以上信息无误,保存、审核点否制单（指生成凭证，后面会讲到专门的模块专讲）此处点否应收款管理—收款单操作功能(操作功能与应付款管理操作一致)应付款管理生成凭证1、付款单生成凭证应付款管理—日常处理—-—制单处理1、发票制单（对于采购入库与采购发票的生成凭证，到存货核算管理生成）2、收付款单制单—-—确定全选—合并—-—制单保存—----凭证三、销售管理销售管理—业务-开票—销售普通发票增加—生单—-—-发货增加—生单-—--发货客户选择-—-—-—日期————-(显示)—-选择Y 表体全选-—-确定客户选择---—--日期—----（显示）—-选择Y 表体全选-——确定保存-—----复核三、应收款管理应收款管理—-—应收单据审核———确认全选—审核(取消审核也在这边上）应收款管理—-—-—-生成凭证发票制单-—-确定全选、合并、制单四、应收款管理—--收付款制单---操作类似。
删除凭证应付款管理-——-单据查询—凭证查询—确定找到对应的单据后，点删除五、存货核算以上工作都已经确认完成后存货核算———业务核算—正常单据记账记账的顺序：原则—-——先记入库类单据，后记出库类单据1、外购材料仓-—-采购入库单-—---—确定(包含未审核单据)全选——-记账确定、这个窗口由于，此存货上月已经，负出库，成本提前确认.这次将入库单成本调整. 里面为空就可以。
t6采购管理什么时候月末结账
T6采购管理什么时候月末结账介绍在T6采购管理中，月末结账是一个重要的环节。
通过月末结账，可以对采购活动进行总结和核算，以便更好地控制采购成本和管理采购过程。
本文将探讨T6采购管理中月末结账的时间安排和流程。
月末结账时间安排确定结账日期在T6采购管理中，首先需要确定结账日期。
结账日期一般安排在每月最后一个工作日或固定的日期，以便能够及时完成月度采购结算工作。
结账日期的确定可以根据公司的具体需求和规定来进行设定。
通知相关部门在结账日期确定后，需要及时通知相关部门，确保各个部门和人员在结账日期前完成必要的数据整理和报表准备工作。
通知应包括结账日期、报表要求和提交要求等信息。
数据整理和报表准备在结账日期前，各个部门需要对相关数据进行整理和汇总，以便生成采购结算报表。
具体的数据整理和报表准备工作包括：•采购订单数据的汇总和核对•采购收货数据的统计和归档•采购付款数据的核对和整理•采购成本数据的计算和核算•其他与采购管理相关的数据整理和报表准备工作审核和核对在数据整理和报表准备完成后，需要进行审核和核对工作，以确保数据的准确性和完整性。
审核和核对工作可以由专门的人员或相关部门负责，对数据和报表进行逐项检查，确保无误后再进行下一步工作。
月末结账流程结账在审核和核对完成后，可以进行月末结账工作。
具体的月末结账流程包括：1.生成采购结算报表：根据采购订单、收货和付款等数据，生成采购结算报表。
报表中应包括采购订单情况、采购成本明细、采购付款情况等内容。
2.核对报表和账目：核对采购结算报表和账目数据，确保一致性和准确性。
3.审核和审批：报表和账目的审核和审批工作，通常由财务部门或负责采购管理的高级管理人员负责。
4.生成月度报表：根据月末结账结果，生成月度报表，用以供经营决策和分析使用。
结果分析和反馈在月末结账工作完成后，需要对结账结果进行分析和反馈。
分析和反馈的内容包括：•采购成本的分析和比较•采购活动的效率和效果评估•采购策略和流程的改进建议这些分析和反馈结果对于进一步优化和改进T6采购管理具有重要意义，可以帮助公司更好地控制采购成本和提高采购管理的效率和效果。
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用友T6 结账操作流程
1、固定资产模块 (2)
2、工资模块 (4)
3、采购管理 (5)
4、销售模块 (6)
5、库存管理模块 (8)
6、应收模块 (9)
7、应付模块 (12)
8、存货核算模块 (15)
9、成本管理 (25)
10、总账模块 (29)
1、固定资产模块
检查是否有新增卡片或者卡片变动没有生成凭证------通过批量制单是否为空来判断。
a、计提本月折旧生成凭证
B、生成凭证
如果是第一次计提本月折旧会自动弹出折旧分配表，如果本月多次提及折旧，需要自己在折旧分配表中点凭证，生成凭证。
C、月末结账
固定资产------处理-----月末结账
2、工资模块
A、先做工资变动汇总-----如果工资改动没有做汇总，需要先做汇总，不然分摊会不正常。
B、
C、工资分摊---生成凭证根据设定好的公式，直接点确定就OK
D、
E、C、月末处理---月末结账---反结账需要登录下一个月才能反结账
3、采购管理
A、检查采购发票是否都已经生成-------生成发票以后在应付系统记得审核发票
B、采购结算是否都已经结算
C、
D、确保采购质检单据都做完的前提下，进行结账
E、
4、销售模块
a、检查发货单是否都已经审核----发货单审核以后才会生成销售出库单
检查开过多少发票，在销售管理------账表------销售综合统计表
B、检查需要开的发票是否已经都开完
1）有发票的生成销售专用发票
2）没有发票的生成销售普通发票C、销售结账
5、库存管理模块
a、检查单据列表中的单据是否已经都已经审核
包括采购入库单、产成品入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、其他入库单
B、库存结账
6、应收模块
A、检查应收发票是否都已经审核
B、
C、b、检查需要生成凭证的是否都已经生成凭证
有发票的通过销售发票生成应收单审核-----制单处理----生成凭证
没有发票的直接在应收单据处理做应收单录入----然后制单处理----生成凭证
c、结账
点击下一步---在这个界面也可以看出单据处理情况
7、应付模块
a、检查采购发票是否都已经生成应付单据
B、检查需要生成凭证的是否都已经生成凭证
核销制单不生成凭证，特殊例外，指优惠折扣
C、结账
8、存货核算模块
A、正常单据记账
1）采购入库单正常单据记账
2）其他入库单、其他出库单正常单据记账
3）
4）材料出库单正常单据记账
注意：材料出库单正常单据记账完成以后，需要在成本管理，计算完成本以后才能继续操作----请见成本管理操作
12页跳转18页成本管理
18页成本管理完成以后再继续
4）产成品成本分配
5）产成品入库单正常单据记账
6）销售出库单正常单据记账
7）检查是否还有未记账单据
8）财务核算生成凭证
9）8.1 采购入库单生成凭证---记得点生成
选择-----生成凭证的时候记得选择制单----------------成批保存凭证
8.2其他入库单、其他出库单合成凭证-----记得点合成
8.3材料出库单合成凭证-----记得合成凭证
8.4销售出库单生成凭证----记得合成
B、期末处理
C、月末结账
D、生成凭证如果取不到对方科目----在这设置，选择收发类别编码，选择对方科目编码
9、成本管理成本自动运算-----前提材料出库单都已经正常单据记账总账凭证都已经记账
生产订单---部门选择生产部
总账凭证---制造费用凭证是否都选择生成部
A、成本自动运算
B、1）
C、
2）下一步---注意在制品盘点表，对勾不勾
3）3）检测下一步-----如果有异常会提示
4）下一步5）
成本计算完以后，，记得在存货核算做产成品成本分配
6）在分析报表-----完工明细表中，可以看出已经生成的明细7）6）月末结账
8）
10、总账模块
a、记账
b、
B反记账操作CRTL+H
C、自定义结转
1）制造费用结转
2）生产成本结转
D、期间损益结转
如果内容为空，请点击期间损益结转放大镜，然后在右上角输入本年利润科目，再进行结转
E、结账。