财务出纳人员的述职报告
财务出纳述职报告5篇
财务出纳述职报告5篇(最新版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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财务出纳述职报告范文汇编5篇
财务出纳述职报告范文汇编5篇篇1尊敬的领导:我作为财务出纳,在过去的一年中,认真履行岗位职责,较好地完成了各项工作任务。
现将有关情况向您汇报,以供领导审查和指导。
一、工作回顾在过去的一年中,我主要负责公司的财务出纳工作,具体职责包括:1. 负责公司日常的现金收付、银行结算和票据管理。
2. 协助会计完成工资的核算与发放工作。
3. 负责编制公司资金日报表,及时报告资金变动情况。
4. 协助会计完成税务申报和财务资料的整理工作。
5. 积极配合其他部门的工作,完成临时性工作任务。
在过去的一年中,我严格按照公司要求,认真履行岗位职责,较好地完成了各项工作任务。
在现金收付方面,我坚持做到手续完备、账目清楚、凭证齐全,确保了资金的安全与完整。
在银行结算方面,我严格遵守银行结算制度,确保了公司的资金流动畅通。
在票据管理方面,我注重票据的合法性、合规性,严格防止了虚假票据的出现。
在工资核算与发放方面,我认真核对每位员工的工资信息,确保工资的准确发放。
在资金日报表编制方面,我注重数据的准确性和及时性,为公司提供了准确的资金信息。
在税务申报和财务资料整理方面,我严格按照税法规定进行申报,确保了公司的税务合规性。
二、工作亮点与成果在过去的一年中,我取得了一些工作亮点与成果,具体如下:1. 成功完成了公司日常的现金收付、银行结算和票据管理工作,确保了公司资金的安全与完整。
2. 协助会计完成了工资的核算与发放工作,确保了员工工资的准确发放。
3. 编制了公司资金日报表,及时报告了资金变动情况,为公司提供了准确的资金信息。
4. 协助会计完成了税务申报和财务资料的整理工作,确保了公司的税务合规性。
5. 积极配合其他部门的工作,完成临时性工作任务,为公司的发展做出了贡献。
三、存在的问题与不足尽管我在过去的一年中取得了一些工作亮点与成果,但仍然存在一些问题与不足。
具体如下:1. 在现金收付方面,有时会出现手续不完备或凭证不全的情况,需要进一步加强内部管理和规范操作流程。
2024年财务部出纳述职报告(四篇)
2024年财务部出纳述职报告首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。
在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。
在工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,来体现人生价值。
其次,作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:一、日常工作1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的各项费用工作。
4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作1、为迎接公司评级工作,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。
在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
2.完成领导交付的其他工作。
三、回顾检查自身存在的问题,我认为:1、学习不够。
当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
2、对针对以上问题,今后的努力方向是:加强理论学习,进一步提高工作效率。
对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力,努力学习,争取在明年取得会计助理资格证书。
综上所述,在过去的几个月中,付出过努力,也得到过回报。
用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。
我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。
作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。
只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。
财务出纳述职报告范文6篇
财务出纳述职报告范文6篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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出纳工作述职报告(精选7篇)
出纳工作述职报告(精选7篇)述职的目的意义在于总结工作阅历和教训,汇报工作成果,陈述工作存在的问题以及今后进展方向。
下面是我给大家整理的出纳工作述职报告(精选7篇),欢迎大家来阅读。
出纳工作述职报告篇1时间如梭,转瞬间又将跨过一个年度,在20__年中,在领导及同事们的关心指导下,通过自身的努力,我个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素养、工作力量上都得到进一步提高,其工作总结如下:一、日常工作:1、收费2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐,由会计员审核签名3、清点库存现金(其中包括账面备用金、公寓备用金及按金,墙砖费、内部卖废品费)4、查询银行余额与帐面余额核对清晰,并查询已开发票的金额是否到帐,学校出纳工作总结。
5、收入存行(将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社)6、报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金。
7、登手工银行日记账及现金日记账。
8、支票.法人章及网上银行U盾的保管。
9、停车场月保卡的设置与发放(业主来收车位需发月保卡,按业主交的管理费来设置使用日期)10、工资的发放,制工资发放表(转账工资及现金工资),核对员工的帐号与金额,开支票在银行转帐。
11、每个星期五预备备用金退装修按金12、会计每三个月会打交款通知单,将其装订好,以便查阅和统计缴费户数。
二、工作感悟:1.学习、了解和把握政策法规和公司制度,不断提高自己的政策水平。
2.出纳工作需要很强的操作技巧。
准备盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。
作为专职的出纳员,不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本学问,还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业学问水平和较强的数字运算力量。
3.做好出纳工作首先要喜爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德。
4.出纳人员要有较强的平安意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;也要有对外的保安措施,维护个人平安和公司的利益不受到损失。
财务出纳工作述职报告(5篇)
财务出纳工作述职报告(5篇)随着个人素质的提升,报告使用的频率越来越高,我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。
报告对于我们的帮助很大,所以我们要好好写一篇报告。
下面我就给大家讲一讲优秀的报告文章怎么写,我们一起来了解一下吧。
财务出纳工作述职报告篇一作为公司财务出纳人员,在20____年度中,在思想认识、学习和业务潜力上都有了很大的进步和提高,这都要感谢单位领导和同事们对我的扶持与帮忙,十分高兴能够与大家一同在这个温暖的大家庭中成长、进步。
一、体验企业文化,思想素质提高很快刚进入公司,应对陌生的环境,我感到极不适应,公司的领导给予我温暖的鼓励;周围的同事都伸出了热情的双手,耐心地手把手教我。
这种温馨的工作氛围,让我对公司的“团结、协作、和谐、奋进”的企业文化有了深刻认识,更加尊敬周围的所有同事,更加热爱公司,同时学会了如何与同事沟通,如何相处,如何相互协作,互帮互助。
在具体的岗位实践中,我对财务工作认识也逐步深刻,树立了爱岗敬业、精心细致、按章办事的工作理念。
财务工作与公司的利益密切相关,不断需要严格按照操作流程和规章制度进行,而且务必具备一丝不苟、严谨细致的精神,一个标点符号的错误,一个数字的失误,一个表格的失误,都会造成工作地被动,给公司带来重大损失,因此能够说财务工作职责重于泰山,务必以高度的职责感对待,注重细节,真正践行“细节决定成败”的职业观。
俗话说,“实践出真知”,通过岗位锻炼,我对企业文化、职业道德和财务岗职业素质有了全面的了解,这是在学校难以学到的可贵经验。
二、刻苦学习,知识水平有很大提升作为一名新人,通过与周围优秀的同事比较,我深感自身的知识的欠缺,于是加快了学习的步伐,将书本理论和工作实践结合起来,坚持学中干,干中学,进步较快。
一是树立勤学好问的意识。
遇到不会的问题,我主动向领导请教,向周围经验丰富的同事学习,把学习专业知识、提高专业技能作为一项重要资料来抓。
业余时间,结合岗位工作需要,我重新翻阅大学的课本,力求将理论知识与实践操作结合起来,通过这种结合式学习,觉得对原先的理论知识有了全新的认识,顺利通过了银行资格从业考试。
财务出纳个人述职报告范文(精选16篇)
财务出纳个人述职报告范文(精选16篇)财务出纳个人述职报告范文(精选16篇)时间就如同白驹过隙般的流逝,回顾这段时间的工作,有得有失,该是好好写述职报告了。
你还在为写述职报告而苦恼吗?下面是小编为大家整理的财务出纳个人述职报告范文,欢迎阅读与收藏。
财务出纳个人述职报告篇120xx年,在领导的支持和帮忙下,我与单位同事的团结协作,以求真务实的工作精神,较好的完成了各项工作任务,取得了的必须成绩,现就20xx年度个人工作状况总结汇报如下:一、认真完成会计核算工作,及时上报各类会计报表1、认真做好了会计核算工作(1)完成了常财务报销、工资以及各项补贴的发放。
处理好日常会计事务等基础工作,是财务管理的重要环节。
20xx年,我严格按照“年度预算制度”有关规定,年初制定了各科室的财务支出预算工作按进度按日期给予各部门资金支出,年底编制各部门财务决算并及时将各项业务定期与财政、银行进行对帐,严格按照资金支出进度合理使用资金。
(2)本着对单位领导、同事负责的态度,我科按要求及时向缴纳了职工的各项保险。
20xx年全年,及时交纳各项保险xx万元。
其中:为XX名职工办理退休养老保险XX万元。
(3)20xx年,完成了为名在职工办理住房公积金缴纳工作,全年共为名在职工缴纳xx万元。
(4)制定了内部会计帐务处理规章制度及管理工作办法,加强财务内部管理,对各项经济业务手续的审核认真细致,严格把关,并能够及时与部门预算比较,对不合理的开支拒绝办理。
(5)加强和完善国有资产管理,20xx年,为防止我办的国有固定资产的管理出现问题(如固定产明细记录不完整),我们升级账务软件将过去单一的固定资产管理升级为多样式的管理,为固定资产的使用和管理打下更好基础。
(6)对会计资料进行了整理,将相关会计档案进行了整理入档,使我办会计工作向标准化、规范化更进一步。
(7)根据财政部颁布的新事业会计制度。
按财政局要求所有20xx年会计业务处理务必执行新的会计制度,由于文件下达较晚造成了工作重复。
2024年财务出纳述职报告范本(5篇)
2024年财务出纳述职报告范本自从参加工作以来,我就一直在公司中工作,由于我数年工作以来,都能够做到勤勤恳恳,踏踏实实的工作,从公司最底层的财务人员到现在的公司财务部领导,这么多年走过来,我感到自己成长了很多。
以往多年工作经验积累下来,我已经对自己目前的公司中所要求的能力上,都达到了一定的高度了。
从去年开始我就开始作为公司财务部领导主持工作,财务部是公司最重要的部门,公司维系生存的最重要的一点就是财务要健康,所以我时刻努力着,努力将公司给我的重担处理工作好。
一、搞好财务分析为领导提供有效的参考依据;我知道合理高效的财务分析思路与方法,是企业管理和决策水平提高的重要途径,并将使我们的工作事半功倍,在企业成本分析上向--学习、向车间的老师傅学习、向书本学习,为企业的生产经营销售,做好保本点与规模效益、销售定价分析等等,量化分析具体的财务数据,并结合企业总体战略,为企业决策和管理提供有力的财务信息支持。
二、加强应收款催收管理力度,控制好库存材料与产品提高资金的运行质量,合理控制资金的使用;公司发展至今,生产资金的筹集,一直是个头痛的问题,大家都知道资金就跟人体的血液一样重要,我们公司的主要特点是物资采购量大、生产批量大、销售批量大,筹集资金是财务的一个主要职能,良好的银企关系,是企业融资的一根纽带,目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制,压缩库存,合理生产,控制资金的流向,使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线,在资金尤为紧张的情况下,财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作。
三、继续做好各部门工资奖金的核算工作今年公司对各部门都签订了责任合同,我财务部将继续严谨细致而认真地按照责任合同严格审核结算工资,并组织资金确保工资的发放。
四、完善公司内部管理制度部门责任领导明确分工的职责加强责任考核;内部管理制度通过将近一年多来的实施,仍然有许多不合理的地方,为使企业的管理制度更趋于完善,财务部将结合公司管理的要求,与有关部门进行修正。
2024年财务部出纳述职报告范文(六篇)
2024年财务部出纳述职报告范文我对公司的运营机制和财务政策有了一定程度的掌握,通过一周的时间,我已熟悉了业务流程和相关规章制度,并完成了出纳兼文员的交接任务。
我的职责涵盖了出纳及行政文员的双重工作,其中包括日常的公司资料整理和内部事务管理。
作为出纳,我认识到理解并遵循公司财务规定的重要性,这使我对出纳职位的主要职责有了更深入的理解。
出纳的工作核心包括:1. 管理现金的收支。
2. 负责支票、发票、收据等的保管和管理。
3. 登记现金和银行存款日记账,并保管财务印章。
4. 执行报销流程。
在实际操作中,我遇到了一些挑战,以下是我对改进工作的一些认识:1. 当接收业务人员的营业款时,需核对系统记录的数额是否相符,如有差异,需及时统计并调整。
同时,确保现金在当天存入银行,并准确记录银行存款日记账。
2. 本单位支付现金时,应从库存现金或银行账户支付,不得直接从收入中支付,确保收支分离。
每日营业结束后,要核对库存现金和现金日记账,确保日清日结,发现差异应及时处理。
3. 填写转账支票时,需填写相关审批单和转账单,书写清晰,避免错误和涂改,并在登记簿上记录。
4. 编写收款收据时,需详细描述交易内容,经手人签字后交财务部核对,留存第二联给对方。
5. 费用报销需填写审批表,明确费用性质,书写工整,不得修改。
经过财务部负责人和董事长的审批后,方可报销。
6. 保管好空白支票、收据和相关票据,未经业务发生不得填写。
同时,妥善保管公司印章,未经许可不得外借。
7. 借款需由各部门负责人填写借款单,明确借款详情,经过财务部负责人和董事长的同意后,方可借款。
8. 每日收支需逐笔记录在现金日记账和银行存款日记账中。
9. 发放工资时,需先核对并单独取出工资金额,与工资表核对无误后,由相关人员签字确认,方可发放。
10. 在工作中,我学会了保管现金和有价证券,以及处理会计资料的整理和归档。
更重要的是,我培养了细致、认真的工作态度。
这次实习加深了我对出纳工作的理解,同时也积累了宝贵的社会经验。
财务出纳述职报告范文3篇
财务出纳述职报告范文财务出纳是以财务工作为主要内容的,具有准确、细心、耐心以及精细的能力的工作人员。
本文将从岗位职责、工作内容、工作难点及心得体会四个方面述职报告财务出纳的工作。
一、岗位职责财务出纳是公司财务部门中的重要一员。
其主要岗位职责包括:1.负责公司日常财务工作,如收支管理和账务处理等工作,并保证公司财务的正常运转。
2.配合公司主管财务工作,协助完成财务部门日常事务。
3.计算、审核和及时支付公司的各项费用,并确保财务数据的真实准确。
4.处理公司各类票据、发票、结算单等财务文件,并对其进行分类、归档和管理。
二、工作内容1.日常工作所谓日常工作是指每天、每周、每月都要处理的一些事务,主要包括:(1)收支管理:包括对现金的收付管理、营业额的日报汇总,并在日报管理系统上登记,确保账目清晰。
(2)会计记账:根据财务部门的需要,做好会计处理工作。
(3)银行管理:负责公用银行账户的管理、监督银行业务和专项账户的同步入账。
2.月度工作随着财务年度的结束,每个月财务出纳还要完成大量月度工作,包括:(1)月度结算工作:对本月各项财务数据进行汇总、管理,然后逐项计算分别定位业务分析。
(2)月度报表:根据每月各项财务数据,生成月度报表,统计公司的资产负债、收入支出等情况。
三、工作难点财务出纳工作难点主要体现在以下两个方面:1.账务处理准确性做好财务出纳工作的基础是准确地进行账务处理。
其中包括记账、审核、分类、核对等方面的工作。
如果在账务处理过程中出现错误,将会极大影响公司的正常经营和财务管理。
2.业务个性化不同公司的业务特征是不同的,所需的财务管理模式、财务指标和工作流程也会因此有所不同。
财务出纳需要了解公司的业务特点,制定相应的财务管理措施,以满足公司的经营需要。
四、心得体会在财务部门工作的时间里,作为一名出纳,我获得了很多的收获和体会:1.坚持细致,注重细节财务出纳的工作十分细致,需要快速处理正确数量繁多的各项财务事务。
2024年财务出纳述职报告(3篇)
2024年财务出纳述职报告尊敬的领导:您好!我是XX公司2024年的财务出纳,本报告旨在向您汇报过去一年的工作情况和成就,并对未来工作提出改进和发展的建议。
一、工作概述在过去一年的工作中,我牢记公司的发展目标和使命,深入贯彻执行公司的财务管理政策和规定,积极参与各项财务工作,为公司的发展做出了自己的贡献。
1. 资金管理:我按照公司的资金管理办法,负责日常现金收支、银行结算、工资发放等工作。
通过合理预测和安排资金流动,保证了公司的资金安全和运转的顺利。
2. 财务报表:我按时准确地编制和报送了公司的财务报表,包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
同时,我也积极参与了年度财务审计工作,与审计团队紧密合作,确保了财务报表的真实、准确和可靠。
3. 会计核算:我认真负责地完成了公司的会计核算工作,包括日常的凭证录入、科目汇总和账务调整等。
同时,我也积极参与了固定资产的管理和折旧摊销工作,保证了资产的计量和清晰。
4. 税务管理:我负责了公司的税务申报和缴纳工作,按时、合规地完成了各项税务申报工作,遵守了相关的法律法规,保证了公司的税务合规。
二、工作成绩在过去一年的工作中,我取得了以下几点成绩:1. 完成了财务报表的准确编制和报送工作,为公司的经营决策和外部合作提供了有力的支持。
2. 高效完成了日常的会计核算工作,确保了账务的准确和完整,为公司的内部控制和管理提供了有力的依据。
3. 积极参与了年度财务审计工作,与审计团队合作顺利,顺利通过了审计的验收,证明公司的财务状况和业务操作的合规性。
4. 严格按照税法规定完成了各项税务申报和缴纳工作,保证了公司的税收合规,避免了不必要的风险和纠纷。
三、存在的问题和改进建议在工作中,我也意识到自身存在一些问题和不足之处,需要加以改进和提升:1. 学习和专业知识的不断提升。
财务工作需要具备专业的会计知识和技能,并随时跟进最新的财税法规。
因此,我计划加强自身的学习和培训,提升专业知识水平,保持财务管理的专业性和准确性。
2024年财务出纳会计述职报告(4篇)
2024年财务出纳会计述职报告自____年____月,我荣幸地加入____,担任出纳工作至今已超过半年。
在此期间,我秉持高度的责任心和敬业精神,全力以赴履行职责。
以下是我对任职期间工作的汇报:在单位领导的精心指导和正确引领下,我深入学习“____”重要思想以及科学发展观,不断深化世界观、人生观、价值观的改造,以团结协作、廉洁自律的态度,勤勉工作,确保了各项职责的圆满完成。
一、思想政治素质与理论水平过去一年,我认真学习了马列主义基本原理、____理论和“____”重要思想,以马列主义为指导,强化了世界观、人生观、价值观的塑造,提升了理论素养。
通过深入学习,我深刻理解了____理论和“____”重要思想的丰富内涵,坚持理论联系实际,确保了党和国家路线方针政策的贯彻实施。
在日常工作中,我始终保持法制意识和政策观念,严格按照法律法规办事,始终铭记全心全意为人民服务的宗旨。
二、责任心的重要性财务工作具有复杂性、细致性,与数字的精准打交道,对细心程度要求极高。
责任心和事业心是做好财务工作的基础,只有严谨细致、一丝不苟,才能在工作中发现并解决问题。
三、出纳工作的专业要求出纳工作作为会计工作的关键组成部分,位于经济工作的前沿,对出纳员的政策水平、业务技能、工作作风有严格要求。
一个合格的出纳员应具备以下基本条件:1. 深入学习并掌握国家政策法规和公司规章制度,不断提升政策素养。
2. 熟练掌握出纳工作的操作技巧,包括算盘、电脑操作、支票填写等,具备扎实的财务会计知识和出纳专业素养,以及强大的数字运算能力。
3. 强化安全意识,确保现金、有价证券、票据、各种印鉴的安全管理,内部明确分工,外部采取保安措施,维护个人和公司的利益。
过去一年的工作经历是我理论联系实际、不断提升业务能力的过程。
在未来的工作中,我将继续努力,不断提高业务技能,确保工作效率的进一步提升。
以下是我任职期间的述职报告,如有不足之处,恳请领导和同事们予以指正,以便我更好地改进和提高。
财务出纳述职报告优秀范文5篇
财务出纳述职报告优秀范文5篇财务出纳述职报告1我是中心财务资产部出纳__X。
首先,谢谢中心各级领导和同事们对我工作的关心、支持和指导,谢谢大家。
转眼间,年过去了,在过去的一年中,在中心各级领导的关心和指导下,在同事们的支持帮助下,我通过不断努力和学习,自身的政治素质、业务水平和工作能力都得到了很大的提高。
一、坚持学习,不断提高思想政治素养。
现在我还不是共产党员,但我一直以共产党员的标准要求自己,积极参加中心组织的政治理论学习。
坚定不移地跟党走,坚决贯彻党的路线方针政策,坚持以邓小平理论、"三个代表"重要思想和科学发展观为指导,坚持四项基本原则,深入学习贯彻党的精神,努力提高自己的政治思想素质和政策水平,牢固树立共-产主义理想信念。
二、遵章守纪、加强品德修养和职业道德建设,端正工作作风。
作为一名财务人员,我时刻不忘领导和同事的信任,认真扎实的工作,严格遵守单位及财务资产部的规章制度,按时出勤,从不迟到早退。
坚守岗位,合理、有效利用工作时间;分清轻重缓急,认真负责地对待每一项工作,当需要加班完成工作时,主动加班加点工作,力求做准确无误、保质保量完成日常工作和领导交办的其他工作。
工作态度端正,坚持原则,不推诿、不叫累,任劳任怨,不计较个人得失。
积极参加单位组织的各项政治学习,积极要求上进。
同时,在工作实践中,政治坚定、公道正派、务实求真、事争一流,始终保持较强的事业心和责任心。
三、勤于实践,不断提高业务能力,积极主动,扎实做好本职工作。
我热爱本职工作,积极主动学习专业知识和相关法律知识,在实践中向经验丰富的同事请教,向问题学习,向困难学习,积累工作经验和改进工作方法,做到融会贯通,学以致用。
我在担任中心出纳一职的同时兼任其他所有项目的出纳,工作量大,任务繁重,但我一直忠于职守,尽职尽责,主动加班加点,认真扎实地完成自己的本职工作,在银行存款和库存现金管理方面没有出现任何问题。
今后我会一如既往的踏实工作,时时处处严格要求自己,自觉维护良好的职工形象,尽职尽责地完成本职工作及领导安排的其他任务。
财务出纳人员述职报告6篇
财务出纳人员述职报告6篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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2024年财务部出纳述职报告样本(六篇)
2024年财务部出纳述职报告样本随着时光的流转,我们即将迎来新的一年。
在过去的一年中,我深感责任重大,担任出纳工作已逾一年,期间秉持敬业精神,认真履行职责。
出纳岗位承担着现金收付、银行结算、货币资金核算以及现金及有价证券保管等关键任务,其工作性质要求高度的责任心和精确的专业技能。
出纳工作不仅责任重大,而且涉及诸多专业知识和技术问题,需要通过不断学习和实践来掌握。
在过去的一年中,我在工作中遇到了不少挑战,但通过实践,我的业务技能得到了显著提升,工作水平也有了快速提高。
以下是我对____年工作情况的汇报:1. ____年1-____月收入情况:____年____元,____年____元,同比增长____%,其中药品收入同比增长____%。
2. ____年1-____月支出____元,____年1-____月支出____元。
3. 合作单位4-____月____生门诊和住院费用____元,已回收____元,尚余____元未回收。
4. 医保住院患者____生110笔费用____元,已回收107笔费用____元,余3笔费用____元未回收。
5. 门诊及住院检查情况:8-____月门诊费用____元,8-____月住院费用____元;医疗服务部业绩:10-____月门诊费用____元,10-____月住院费用____元。
6. ____月份迎接审计部门对我院账务的检查,积极进行前期自查自纠,对可能出现的题目进行统计和分析。
7. 及时发放员工工资和工作餐券。
8. ____月份配合完成员工基础奖金的发放工作,确保核算准确无误,保障员工利益。
9. 及时为员工缴纳社会保险,对于员工变动情况,及时办理社会保险变更手续。
10. 参与收费处倒班工作,深入了解医疗知识和收费流程,提高工作效率。
11. ____月____日与开户银行办理了单位账户结算证,实现网上实时查询账户交易情况,提高工作效率。
12. 出纳工作是将理论知识转化为实践的过程,通过学习和实践,不断提升业务技能和工作效率。
出纳岗位本年度个人述职报告7篇
出纳岗位本年度个人述职报告7篇篇1一、背景在过去的一年里,我作为公司的出纳,兢兢业业地履行了自己的职责。
今天,我想借此机会向大家汇报一下我在本年度的工作情况,包括工作内容、工作成果、遇到的问题及解决方案以及自我评价和未来规划。
二、工作内容1. 现金管理方面在日常工作中,我主要负责公司的现金收付工作。
对于每日的现金收入,我始终认真核对,确保准确无误。
同时,对于各项费用的报销,我也严格按照公司的规定,认真审核单据,确保每一笔支出都符合公司的财务制度。
2. 银行存款方面除了现金管理,我还负责与银行的对接工作。
每日我都会及时将现金存入银行,并核对银行存款余额,确保账实相符。
同时,我还负责编制银行存款余额调节表,对于未达账项,我会及时跟进,确保资金的准确无误。
3. 财务报表编制我还负责公司每月的财务报表编制工作。
我始终严格按照会计法规定,认真编制现金流量表、资产负债表等财务报表,确保报表的准确性和及时性。
三、工作成果1. 提高工作效率通过本年度的工作,我逐渐熟悉了公司的业务流程,并不断优化自己的工作方法,提高了工作效率。
在每日的现金收付工作中,我始终保持良好的工作状态,确保业务的顺利进行。
2. 保障资金安全在资金管理方面,我始终坚持以保障资金安全为首要任务。
通过每日的现金盘点和银行存款核对工作,我确保公司的资金安全无虞。
同时,我还积极参与公司的内部审计工作,为公司的财务管理提供了有力的支持。
3. 提升服务质量我始终坚持为客户提供优质的服务。
在办理业务时,我始终保持耐心和细心,解答客户的问题。
同时,我还积极与同事沟通协作,共同解决工作中遇到的问题,提高了团队的工作效率。
四、遇到的问题及解决方案1. 问题:现金流动性管理压力较大。
解决方案:加强与银行部门的沟通协作,优化资金调度计划,提高资金使用效率。
同时,积极向公司领导汇报现金流动性情况,为公司决策提供参考依据。
2. 问题:报表编制工作量较大。
解决方案:加强学习财务软件和办公软件的使用技巧,提高工作效率。
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财务出纳人员的述职报告篇一:XX财务出纳工作总结范文XX财务出纳工作总结范文各位领导、各位同事:大家好!转眼间我们送走了XX年迎来了崭新的XX年。
回顾这期间的工作情况,还是收获颇丰,现将本人一年以来的工作及学习情况汇报如下:一、主要工作情况作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作: >工作总结1. 现金业务本人严格按照财务人员的相关制度和条例,实现现金管理,现金收付,凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错,能够确保做到现金的收支准确无误,认真复核会计主管审核的原始凭证数量,金额计算与金额是否一致,逐笔登记现金日记帐,保证了现金工作的准确性,及时性。
2.银行业务日常与银行相关部门联系紧密,根据单位需要正确开具支票转账进账,提取现金备用,井然有序地完成了职工日常报销。
在平日与银行接触的工作中,我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头,帐号,用途是否一致,认真填写银行结算凭证,保证金额填写准确,及时掌握银行存款余额情况,逐笔序时认真登记银行存款日记帐。
3.本职工作对于本职工作,严格执行现金管理和结算制度,定期向财务主管核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。
及时回收整理各项回单、收据,。
根据财务主管提供的依据,及时发放员工报销和其它应发放的经费。
在工作中坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。
当然还有最重要的一方面就是保管现金、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制的意识;也要有对外的保安措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失的意识。
4. 厉行节约,保证采购科学合理由于领导的信任,本人还担任办公室后勤物品采购工作。
本着厉行节约,保证工作需要的原则,我始终坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购,不该报的不报,充分利用办公室现有资源,科学调度,合理调配,能用则用,能修则修,以最小的支出,取得最佳的效果。
5. 廉洁自律,力树财会工作形象财务工作是重点岗位工作,要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪,忠于职守。
我始终坚持认真学习财务相关法规,坚持以自律为本,在实际工作中严格遵守法纪,时刻以反面教材警示自己,不断强化廉洁自律意识,努力做到"自重、自省、自警、自励",树立了财务工作者的良好形象,始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。
二,存在不足和下年度工作计划1.存在不足在公司领导的培养下和同事们的帮助支持,无论是思想认识,还是工作能力都有了进步,但差距和不足大有存在的。
比如:一方面是学习的深度和广度还需要加强;另一方面是遇到困难强调客观原因较多,没有充分发挥主观能动性2.下年度工作计划XX年已经到来,为迎接新一年的挑战,我给自己做了以下计划:1)、提高自身业务能力。
在上级部门的正确领导下,勤奋学习,扎实工作,继续加强学习。
深入学习实践科学发展观理论。
同时认真钻研业务知识,虚心向身边的同事学习,不断充实和丰富自己的会计业务知识。
要立足公司发展变化的新情况,多动脑筋、想办法、出主意,增强工作的主动性、预见性、创造性,为领导出谋划策,提出可行建议和工作预案,发挥参谋和助手作用,不断提高参与和决策能力。
2)、发挥协调功能。
财务工作综合全局,协调各方,承内联外,对于职责内的工作一定要抓紧抓好,并且做到抓一件成一件,件件有交代,项项有落实,对于职责外的工作,也要义不容辞的承担起来,保证各项工作的全面推进。
3)、发挥主观能动性财务工作的程序性要求很强,所以在工作中要保持头脑清醒,分清主次、不怕麻烦,争取建立一套科学的工作制度、工作程序,使每项工作都有章可循。
小结:回顾这一年来的点点滴滴,每当完成一项工作任务,即使忙一点,心里还是感到很欣慰很踏实,在新的一年里,我还需要在工作上更加积极主动,态度上更加认真负责;另外,我能有现在这点小小的进步,这都得益于领导,前辈的帮助与交流,我真正感受到了领导的关怀和期望,同时也由衷的钦佩他们渊博的知识和丰富的实践经验。
作为一名普通的员工,我的工作是再普通不过了,象我这样能做好自己本职工作的同事还有很多,我们能在过去一年圆满地完成任务,主要在于各级领导的关心和大力支持,采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题,我只是和所有我们公司的其他员工一样, 尽自己的最大努力希望对公司能有所贡献。
我想,普通的工作也并非意味着追求的终结,我处在一个比较平凡的工作岗位上,所以我更应该去实现我的理想和追求,无论结果如何,即使平凡也不能平庸。
更何况追求过程的本身就是一种成长,一种进步。
在新一年中,我一定更加严格地要求自己,积级参加公司的各项活动和学习,从去年的工作中认真吸取经验,缩小在业务上的差距,让自己今后的工作更加严谨有序,让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力,决不辜负大家对我的期望!同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我,在思想上帮助我,我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。
最后,我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导,有了大家这样的好同事好领导,在这样的一个优秀的集体里,我相信我们的公司明天会更好!而我们也将收获无限的希望!篇二:xx年财务出纳工作个人工作总结xx年财务出纳工作个人工作总结今年以来,在公司领导的正确领导下以及同事们的大力支持和积极配合下,本人以遵纪守法、认真学习、扎实工作的原则;以勤勤恳恳、兢兢业业的态度,较好的完成了各项财务收、付、转等业务,现将一年来的主要工作情况简要总结如下:一、爱岗敬业、坚持原则,树立良好的职业道德在工作中能够坚持原则、秉公办事、顾全大局,具有强烈的责任感和事业心。
以新《会计法》为依据,遵纪守法,遵守财经纪律,认真履行会计岗位职责,一丝不苟,忠于职守,尽职尽责的工作。
工作上踏实肯干,服从组织安排,努力钻研业务,提高业务技能,尽管平时工作繁琐,不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务。
二、严格履行岗位职责,扎实做好本职工作在一年时间里,个人始终坚持把工作放在严谨、细致、求实上,认真负责、脚踏实地的工作,在实际过程中主要做了以下工作:1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,结合有关财务制度对审核无误的会计凭证,办理现金和银行收付款业务;2、根据会计人员提供的依据,及时与银行相关部门联系,井然有序地完成了公司员工的工资、补助、奖金及其它等发放工作;3、付款时,严格执行各项财务手续,严格审核记账凭证是否有相关领导签字或盖章,对手续不全的项目不付款;4、付款后,分别在收付款凭证上加盖“收讫”、“付讫”的戳记。
月末对凭证等资料整理完整后装订成册;5、根据已经办理完毕的收付款凭证,按顺序逐笔登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额,做到账实相符、日清月结;6、库存现金未超过规定的限额,如超过的部分,当日都已及时送存银行;7、妥善保管好了库存现金、各种有价证券、上银行U 盾以及保险柜钥匙等重要物品;8、其它日常事务性工作等。
三、全面加强学习,努力提高自身综合素质根据业务需要充分利用业余时间,加强对财务业务知识的学习和培训。
伴随我国会计制度、法规的不断完善,新的制度、新的准则对会计人员提供更高质量的会计信息提出了要求,提高自身的专业素质成为必然。
只有在工作中不断积累经验,在学习中丰富知识,认真把握会计制度等相关政策,才能为行业财务管理水平提高打下基础。
通过会计人员继续教育培训,更进一步学习了新会计准则及相关制度,使自身的会计水平和业务知识得到了更新和提高,适应现在的工作要求,并为将来的工作做好准备。
回顾过去一年的工作,自己感到仍有不少不足之处,在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能,使自身的工作能力和工作效率得到提高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好自己的本职工作,为公司和全体职工服务,和公司全体员工一起共同发展!篇三:财务出纳述职报告述职报告各位领导,各位同事,大家好!过去的一年,对我而言,是非常特殊而又有意义的一年,在领导的关心、爱护、支持下,我以高度的责任感,恪守职责,使我迈进人生一个新的里程碑。
现将本人主要工作成绩和体会汇报如下。
一、工作想法、做法及体会1、财务管家,地位重要。
企业管理从通俗上讲,就是协调人、财、物的关系。
财会部门就是企业资金财力的管理部门,相当于工厂的总装车间。
财务信息,是企业经济信息的综合反映,企业越发展,理财越重要。
所以,如何保证企业资金周转正常,运营高效、运转安全和依法办事,企业财务负责人显得十分重要,在企业领导班子中就是具体的资金运作人和理财人。
对下要组织好会计核算,对上要当好领导的助手和参谋,在企业管理中处于十分重要的地位。
2、摆正关系,当好参谋。
我一直注意当好领导的助手和参谋,对于领导的经营决策,我坚持要从财务角度服从命令,听从指挥,同心同德,周密筹划,尽力完成。
3、不说大话,求真务实。
财会工作整天跟数字打交道,通过数字来说话。
数字工作,讲究真实准确,有凭有据,有条有理。
因此,我担任财务负责人多年来,始终坚持实事求是的基本原则,扎扎实实工作,认认真真理财。
用事实说话述职报告,通过会计帐务、会计报表和财务分析等,利用企业财会经济杠杆,向公司领导提供真实可靠的财务信息,反映公司财务状况和经营成果。
4、灵活机动,理财策略。
在社会主义市场经济条件下,市场竞争激烈,瞬息万变,错综复杂,多年来,我在资金收付方面,在与国家财政法规冲突不大的范围内,灵活处理各种会计实际问题,在会计核算方面,灵活运用书本理论知识,既要考虑国家税收法规,又要兼顾公司经济利益。
统筹兼顾,全盘谋划。
特别注意灵活机动,把钱管好,把工作搞活,人尽其才,才尽其用。
尽量多做些有利于公司和员工利益的事。
5、勤奋好学,争当排头。
社会在发展,时代在挑战,知识在更新,所以我随时注意运用当前社会与工作有关的新知识来武装自己的头脑,特别是要注意学习和掌握财务会计税收新知识,跟上社会经济发展的步伐,站在行业队伍的前列,这样才能扬长避短,指挥得当,搞好公司财务管理工作。
6、心态平衡,廉政自律。
干着理财事,保持平常心,君子爱财,取之有道,这是我时刻铭记在心的行为准则。
以上就是本人多年来我所获得的一点成绩和经验,是自己主观努力的结果,也是和与我一起工作的同志们共同配合支持的结果,特别是和历届公司领导对我工作的信任、重用和栽培是分不开的。
在这里我对多年来一直重用和支持我工作的公司领导和职工表示衷心的感谢,感谢公司领导对我工作的高度信任,才让我有了施展才华的工作平台。
二、存在的问题和努力的方向任职以来,虽然做了一些工作,取得了一些成绩,但也存在一些不足之处,主要是:1、财务监督执行财经法规的力度还不够强,在任职的一年中,尽管自己尽力想做到依法理财,但在实际工作中,由于多方面的原因,力不从心,在财务监督中存在着执法不严的现象。