第3章通用财务软件的选择和应用过程
第三章 会计软件的应用-账务处理模块初始化工作
2015年会计从业资格考试内部资料初级会计电算化第三章 会计软件的应用知识点：账务处理模块初始化工作● 详细描述：（一）设置控制参数在会计软件运行之前，企业应该根据国家统一的会计准则制度和内部控制制度来选择相应的运行控制参数，以符合企业核算的要求。
在账务处理模块中，常见的参数设置包括：凭证编号方式、是否允许操作人员修改他人凭证、凭证是否必须输入结算方式和结算号、现金流量科目是否必须输入现金流量项目、出纳凭证是否必须经过出纳签字、是否对资金及往来科目实行赤字提示等。
（二）录入会计科目初始数据会计科目初始数据录入是指第一次使用账务处理模块时，用户需要在开始日常核算工作前将会计科目的初始余额以及发生额等相关数据输入到系统中。
1.录入会计科目期初余额在系统中一般只需要对末级科目录入期初余额，系统会根据下级会计科目自动汇总生成上级会计科目的期初余额。
如果会计科目设置了数量核算，用户还应该输入相应的数量和单价；如果会计科目设置了外币核算，用户应该先录入本币余额，再录入外币余额；如果会计科目设置了辅助核算，用户应该从辅助账录入期初明细数据，系统会自动汇总并生成会计科目的期初余额。
在期初余额录入完毕后，用户应该进行试算平衡，以检查期初余额的录入是否正确。
一般情况下，由于初始化的工作量较大，在日常业务发生时可能初始化工作仍然没有完成，因此即使试算报告提示有误，仍可以输入记账凭证，但是不能记账。
2.录入会计科目本年累计发生额用户如在会计年度初建账，只需将各个会计科目的期初余额录入到系统，还需录入本年度各会计科目截止上月份的累计发生额。
系统一般能根据本月月初数和本年度截止上月份的借、贷方累计发生数，自动计算出本会计年度各会计科目的年初余额。
例题：1.填制凭证时，输入的会计科目编码应为（）编码。
A.一级科目B.二级科目C.明细科目D.末级科目正确答案：D解析：填制凭证时，输入的会计科目编码应为末级科目。
其余科目由核算系统根据末级科目自动生成。
财务软件应用配套练习题 (1)
第一章会计信息系统概述一、单项选择题1.关于会计信息系统的应用流程一般顺序的说法正确的是（D）。
知识点：系统应用流程A、初始设置→期末处理→日常业务处理B、日常业务处理→初始设置→期末处理C、期末处理→初始设置→日常业务处理D、初始设置→日常业务处理→期末处理2.对一张记账凭证进行账务处理的正确顺序是（C）。
A、审核→记账→填制凭证B、填制凭证→记账→审核C、填制凭证→审核→记账D、记账→审核→填制凭证3.财务管理软件的初始设置工作不包括（B）。
知识点：系统初始设置、日常处理、期末处理的具体内容A、设置业务参数及基本信息B、填制凭证C、设置会计核算规则D、输入初数据4.、以用友软件为例，不能生成凭证并向总账模块传递凭证的模块有（A）。
知识点：各子系统的功能及信息联系。
采购计划、采购管理、销售管理和库存管理子系统均不能生成并向总账系统传递凭证，而应收款管理子系统、应付款管理子系统、存货核算子系统、固定资产管理子系统及工资管理子系统能够生成并向总账系统传递凭证。
A、采购管理系统B、应收入系统C、工资管理系统D、固定资产管理系统9．下列各种信息系统对应的英文简称不正确的有（D）。
A、供应链管理系统（SCM）B、企业资源计划系统（ERP）C、客户关系管理系统（CRM）D、管理信息系统（AIS）二、简述会计信息系统的结构、功能及相关子系统的信息联系。
（P11—P12）（第一章）第二章系统管理一、单项选择题1．下列不必按给定顺序操作的是（D）。
A、存货分类编码方案→存货分类→存货档案B、供应商分类编码方案→供应商分类→供应商档案C、客户分类编码方案→客户分类→客户档案D、部门编码方案→部门档案→职员档案→仓库档案2．以下对账套的描述不正确的是（D）。
A、核算单位的一套独立的完整的账簿体系称为账套B、账套是相互关联的业务数据构成的一系列的数据文件C、在用友ERP应用系统中，系统最多允许建立999个账套D、每个账套用一个代码表示，它可以重复使用3．（B）有权在系统中建立账套。
件：通用财务软件(工会版7.0)操作指南
件：通用财务软件(工会版7.0)操作指南通用财会软件（工会版7.0）操作指南中国人民银行工会二○一○年十二月第一章软件加装一、软件安装：1、解压缩安装文件，关上“工会会计制度管理系统软件”双击autorun.exe文件，步入加装挑选界面。
2、点击安装access版，开始安装。
3、单击“下一步”，在许可协议下，单击“同意”后输出姓名及单位名称。
4、单击“下一步”，显示“选择安装目的地”画面，如图ⅰ―1。
图ⅰ―1(此处注意：“系统文件夹”和“数据文件夹”的存放路径必须放在同一个盘符下，不能将“系统文件夹”和“数据文件夹”分别放在不同的盘符。
因此特别建议大家：只需要修改“系统文件夹”选项路径的盘符，将c盘改为d盘或者其他盘符,系统文件夹的存放路径就改变为d:\\programfiles\\gasfgh70，数据文件夹的存放位置将自动修改为d:\\programfiles\\gasfgh70\\data。
如果不按照这样做的话，将“系统文件夹”和“数据文件夹”分别存放在不同的盘符里面的话，生成的资产负债表将不平衡。
)5、挑选软件将要加装的目录。
系统预设为“c:\\programfiles\\gasfgh70”,若必须发生改变路径，可以单击“下载”按钮，在“挑选路径”对话框中挑选代莱加装目录。
6、连续单击“下一步”，直到软件安装完毕。
1第二章系统管理第一节启动系统管理一、启动单击“已经开始”，指向“程序”，指向“通用型财会软件（工会版7.0）”，然后单击“系统管理”即可运转系统管理子系统。
或在桌面快捷方式“通用型财会软件（工会版7.0）”文件夹下挑选“系统管理”二、用户登录启动系统管理后，可以表明“用户登入”对话框，建议用户登入，登入界面例如图ⅱ―1图ⅱ―1第一次登入就可以以系统管理员（dba）的身份步入系统，在“用户登入”对话框中，挑选用户名“dba”，密码为空，然后单击“确认”。
第二节系统管理的功能一、账套管理（一）新建账套1．在系统管理子系统的主窗口中，单击账套管理图标打开账套。
第3章系统的安装启动和退出
如果全部安装了用友企业级财务软件的子系统，那么决策支持下应包括1个四级菜单项，即决策支持。如欲进入决策支持子系统，只需用鼠标单击决策支持菜单项即可。
系统服务
系统服务主要包括两个方面：网络服务和系统管理，下设4个四级菜单项：PPP安装设置说明、Win95PPP、系统管理和远程配置。ERP网络版系统既支持局域网，又能支持点对点拨号上网的方式。对运行环境是windows95的用户来说，如果是采用点对点的方式，则还要安装Win95PPP（方法是用鼠标单击菜单项【win95PPP】），具体如何安装可参照PPP安装设置说明(方法是用鼠标单击菜单项【PPP安装设置说明】)。如果想调用系统管理功能，则直接用鼠标点击菜单项【系统管理】即可。
行业集团管理
如果全部安装了用友企业级财务软件的子系统，那么行业集团管理下应包括1个四级菜单项，即行业报表。如欲进入行业报表子系统，只需用鼠标单击行业报表菜单项即可。
系统控制台
为了方便用户，ERP系统还提供了一种用于启动的快捷方式，即系统控制台。使用方法是：用户用鼠标单击三级菜单项【系统控制台】，待选定账套和操作员后,系统将自动弹出如图3-11所示界面：
图3-7
第一次运行时没有系统管理员密码（密码为空），用户最好在第一次运行时就改入新的密码，以防疏漏。
设置操作员、建立账套、分配操作员权限等。
注意
作为第一次运行，以下步骤必不可少：设置操作员、建立账套、分配操作员权限（参考“系统设置步骤”一章中所介绍的顺序）。这项工作必须在运行客户端子系统之前进行，否则由于不存在可用的账套，客户端会登录失败（除非是登录演示账套999）。
图3-11
提示
为了更加方便用户，用友企业级财务软件还为系统的启动建立了桌面快捷方式。用户启动计算机，进入Windows9X界面后，可以通过双击“系统控制台”图标进入用友企业级财务软件系统。
第3章__会计电算化基本要求
序号 档案名称 保管期限 一 会计凭证类 1 原始凭证 １５年 2 记账凭证 １５年 3 汇总凭证 １５年 二 会计账簿类 4 总账 １５年 5 明细账 １５年 6 日记账 １５年 7 固定资产卡片 8 辅助账簿 １５年 三 财务报告类 9 月、季度财务报告 ３年 10 年度财务报告（决算） 永久 四 其他类 11 会计移交清册 １５年 12 会计档案保管清册 永久 13 会计档案销毁清册 永久 14 银行余额调节表 ５年 15 银行对账单 ５年
2.输入需要在本期进行对账的未达账项。
存货计价方法、成本核算方法等。会计核算软件对会 计核算方法的更改过程，在计算机内应当有相应的记 录。
操作密码等。
3.选择会计核算方法，包括记账方法、固定资产折旧方法、
4.定义自动转账凭证，包括会计制度允许的自动冲回凭证等。 5.明确操作人员的岗位分工情况，包括操作人员姓名、操作权限、
备
注
企业和其他组织会计 档案保管期限表
包括日记总账。
现金和银行存款日记账保管２５年。 固定资产报废清理后保管５年。
包括各级主管部门汇总财务报告。 包括文字分析 包括文字分析
第二节
会计核算软件的要求
一、会计核算软件的基本要求(p44)
根据《中华人民共和国会计法》和国家统一的会计制度 规定，会计核算软件设计、应用、维护应当符合以下基本要 求：（9点）重点掌握第2、3、4、7、9点。 1.会计核算软件设计应当符合我国法律、法规、规章的 有关规定，保证会计数据合法、真实、准确、完整，有利于 提高会计核算工作的效率。 2.会计核算软件应当按照国家统一的会计制度规定划分 会计期间，分期结算账目和编制会计报表。(会计分期：会 计的四个假设：会计主体、持续经营、会计分期、货币计量 假设） 3.会计核算软件中的文字输入、屏幕提示和打印输出必 须采用中文，可以同时提供少数民族文字或者外国文字对照。
第三章 财务管理软件系统概述
材料5.15 账务处理过程：
在总账系统中完成录入凭证、审核凭证等凭证处理工作。 在总账系统中完成记账、结账等工作。 在总账系统中进行总账、明细账、日记账等账簿查询和打印工 作。 在总账系统中进行银行对账等工作。 在报表系统中根据各系统的数据，编制和自动生成各种内部和 外部报表。
材料5.16 销售与应收处理过程：
在销售系统录入销售订单，并能对订单执行情况进行查询。 在销售系统开出发货单。 在销售系统根据发货单生成销售出库单。 在存货系统查询该销售出库单。 在销售系统开出发票，并进行与发货单的结算。 在应收系统收回销售款项，并生成销售业务及收款业务的凭证。 在应收系统中进行应收账款的核销和账龄分析。 在销售与应收系统中自动生成凭证，并传递到总账系统。
财务管理软件总体结构
会计信息系统
财务
购销存
管理分析
总应应工固成资报 账收付资定本金表 子子子管资管管子 系系系理产理理系 统统统子管子子统系Leabharlann 系系 统子统统系统
采销 库 购售 存 子子 子 系系 系 统统 统
财领决其 务导策他 分查支管 析询持理 子理子子 系子系系 统系统统
统
采购计划系统 采购管理系统
采购计划系统 采购管理系统
采购入库单
库存管理系统
入出 库库 单单
销售出库单
销售管理系统
采
存货核算系统
销
购
售
发
发
票
票
凭证
凭证
应付账款管理系统
账务处理系统(总账)
应收账款管理系统
材料费
凭证
凭证
人工费
第三章、财务管理软件系统概述
财务管理软件总体结构 财务管理软件的企业应用方案及各模块介绍
2016电算化讲义(第三章)要点
第三章会计软件的应用1.章节内容：2.考情分析主要体现为实务操作题，也可以出现在单选题、多选题和判断题中，至少60分。
本章是非常重要的关键性章节，学习效果的好坏将直接决定能否通过该科目的考试！在无纸化考试系统中，实务操作题会给出真实的会计软件操作环境，完成题目给定的操作任务。
系统会记录操作路径，按步骤自动判分。
客观题一般考查软件操作的具体规范或者注意事项。
3.学习方法（1）务必要下载真实的会计软件，不能仅使用模考系统练习；（2）反复勤加练习，熟练掌握软件功能界面、菜单位置；（3）把握初始化设置对日常处理和期末处理的影响。
第一节会计软件的应用流程一、系统初始化（一）系统初始化的特点和作用系统初始化是系统首次使用时，根据企业的实际情况进行参数设置，并录入基础档案与初始数据的过程。
【思考】自行开发的会计软件，需要系统初始化吗？【特点】1.系统初始化是会计软件运行的基础。
2.系统初始化在系统初次运行时一次性完成，但部分设置可以在系统使用后进行修改。
3.系统初始化将对系统的后续运行产生重要影响，因此系统初始化工作必须完整且尽量满足企业的需求。
（二）系统初始化的内容1.系统级初始化系统级初始化是设置会计软件所公用的数据、参数和系统公用基础信息，其初始化的内容涉及多个模块的运行，不特定专属于某个模块。
系统级初始化内容主要包括：（1）创建账套并设置相关信息（系统管理）；（2）增加操作员并设置权限（系统管理）；（3）设置系统公用基础信息（T3→基础设置）。
2.模块级初始化模块级初始化是设置特定模块运行过程中所需要的参数、数据和本模块的基础信息，以保证模块按照企业的要求正常运行。
模块级初始化内容主要包括：（1）设置系统控制参数；（2）设置基础信息；（3）录入初始数据（初始化）。
二、日常处理（一）日常处理的含义日常处理是指在每个会计期间内，企业日常运营过程中重复、频繁发生的业务处理过程。
（二）日常处理的特点1.日常业务频繁发生，需要输入的数据量大；2.日常业务在每个会计期间内重复发生，所涉及金额不尽相同。
第3章 企业应用平台
④项目目录
项目的意思是把公司的一些日常业务，当做项目来管理。 例如： 一个旅游公司做旅游团，就可以把每一个团设置成一个项目， 然后对每个项目的收入成本费用进行核算，然后算出每一个项目的经营 情况，是否盈利，当前投入多少，回款多少。就可以看到那些旅游团是 给自己带来利润的。 项目管理，就是用来管理有一定周期的业务，方便查看项目的投入回 款及进程。状况。
建立客户分类
建立客户档案
在对客户分类基础上建立的客户档案才是有序的。
3）基础档案录入——财务
外币
按照会计制度的规定，除银行等少数金融企业外，企业的各 种外币均须换算为一种货币进行统一核算，因此，必须在系 统中为外币核算设置外币汇率。
2。选择固定汇率， 输入汇率
1。输入外币基本 信息，确认
2）客商信息-客户分类及客户档案
客户档案和供应商档案主要用于设置往来 客户和供应商的档案信息，以便于对客户 和供应商的资料进行管理和业务数据的录 入、统计和分析。客户和供应商档案主要 用于总账系统、资金管理系统、应收应付 款管理系统、采购计划、库存系统和存货 系统。
客户档案和供应商档案的设置需分两阶段 进行：
外币档案、结算方式等 帐务档案：会计科目、凭证类别、常用摘要等 业务档案：存货档案、仓库档案、收发类别、货位等。
说明： •这些基础档案可以随着业务的发展不断增加，也可以作相应的修改； •已经使用过的基础档案不能删除； •如果在建立帐套的时候，选择了“存货、客户、供应商进行分类”，则要分别 先建立存货、客户、供应商的分类，再建立具体的档案。如果没有选择分类， 则可以直接建立相关档案。“是否分类”还可以用帐套主管身份登陆系统管理 进行修改。
2、基础设置
（1）基本信息
spss在财务管理中的应用-第3章
spss在财务管理中的应用-第3章在财务管理中，SPSS（统计软件包）可以应用于多个方面，包括数据分析、预测和建模等。
以下是SPSS在财务管理中的应用的一些例子：1. 数据收集和整理：SPSS可以帮助财务管理人员收集和整理大量的财务数据。
它提供了数据输入和编辑的功能，可以轻松地创建数据集并进行数据清理和转换。
2. 描述性统计分析：SPSS可以用于对财务数据进行描述性统计分析，包括计算平均值、中位数、标准差等统计指标。
这些统计指标可以帮助财务管理人员了解数据的分布情况和基本特征。
3. 数据可视化：SPSS可以生成各种图表和图形，如柱状图、折线图和散点图等，用于可视化财务数据。
这些图表可以帮助财务管理人员更直观地理解数据，并发现潜在的趋势和关联。
4. 回归分析：SPSS可以进行回归分析，用于探索财务数据之间的关系。
通过建立回归模型，财务管理人员可以预测某个变量对其他变量的影响，并进行风险评估和决策支持。
5. 时间序列分析：SPSS可以用于分析和预测时间序列数据，如股票价格、利率和销售额等。
通过时间序列分析，财务管理人员可以识别趋势、周期和季节性变化，并进行预测和规划。
6. 方差分析：SPSS可以进行方差分析，用于比较不同组之间的差异。
在财务管理中，方差分析可以用于比较不同投资组合、不同部门或不同时间段的财务绩效。
7. 预测建模：SPSS可以建立预测模型，用于预测未来的财务指标。
通过使用历史数据和合适的建模技术，如时间序列分析、回归分析和人工神经网络等，财务管理人员可以进行财务预测和规划。
总之，SPSS在财务管理中的应用非常广泛，可以帮助财务管理人员进行数据分析、预测和建模，从而支持决策和规划。
用友U8(V10.1)第3章 总账
选项设置-凭证-凭证编号方式
系统在填制凭证功能中一般按照凭证类别按月自动
编制凭证编号，即“系统编号”，但有的企业需要
系统允许在制单时手工录入凭证编号，即“手工编
号”。
3.2总账系统的参数设置-账簿
选项设置-账簿
打印位数宽度：定义正式账簿打印时摘要、金额、 外币、数量、汇率、单价各栏目的宽度。 明细账打印方式：可以选择“按月排页”或“按年 排页”。 凭证、账簿套打：打印凭证、正式账簿时是否使用 套打纸进行打印。套打纸是指用友公司专门印制的 带格线的各种凭证、账簿。选择套打纸打印，无需 打印表格线，打印速度快且美观。
能否辅助财务人员完成这项工作呢？
对于有规律可循的业务，如计提银行借款利息、按增值 税一定比例计算各种税金、销售成本结转等，这些业务 的共同特征是凭证类型固定、业务内容固定、凭证科目
固定、金额来源及计算方法固定，在U8中就可以事先定
义自动凭证规则，界时由计算机自动生成凭证。。
3.2总账认知-主要功能
每月结账前有很多需要结转的业务，如结转本月完工产
品成本、结转销售成本、结转期间损益等。手工结转涉
及到查账、计算、编制凭证等工作，繁琐易错，在U8中
能否辅助财务人员完成这项工作呢？
3.1 工作情景-问题一：提升效率
目前企业财务工作繁杂，财务人员少，工作强度大，经
常加班加点，疏漏难以避免，企业能否通过财务信息化
初始设置 凭证管理 账簿管理 辅助核算管理
月末处理
3.2总账认知-初始设置流程
设置总账选项 需要 设置数据或金额权限？ 设置数据或金额权限 不需要 录入期初数据 试算平衡
小蜜蜂财务管理系统V80操作手册讲解
目录第一章小蜜蜂财务软件V8.0简介 (4)第二章系统运行环境 (5)一、硬件环境 (5)1、单机用户： (5)2、网络版： (5)二、软件环境 (5)第三章系统安装 (6)第五章建立新账 (8)第六章系统 (10)一、项目： (10)二、币种： (11)三、摘要： (12)四、凭证类别： (12)五、结算方式： (13)六、科目： (14)第七章凭证管理 (17)一、参数设置： (17)三、选择凭证类别 (18)四、凭证录入： (18)五、凭证修改： (20)六、删除凭证 (20)七、凭证审核 (21)八、凭证查询 (22)九、凭证汇总与项目汇总 (22)十、凭证打印 (23)第八章出纳管理 (26)一、银行管理 (26)二、支票管理： (27)三、对账管理： (28)四、银行对账单： (29)五、期初未达账 (30)六、余额调节表： (32)七、对账 (33)八、日记账及资金日报表： (35)第九章账簿 (37)一、显示账簿 (37)二、账薄 (38)四、多栏账 (39)五、余额表 (40)六、日记账 (40)七、序时账 (41)八、日报表 (41)九、项目总账 (42)十、项目明细账 (42)十一、账簿打印 (43)第十章账务处理 (44)一、自动转账 (44)1、进入自动转账 (44)2、转账模板类操作 (44)二、过账操作步骤 (45)三、结账： (45)第十一章报表 (46)一、报表窗口组成 (46)二、报表编辑 (49)1、数据定义 (49)2、格式设计 (49)3、公式编辑： (50)4、表尾编辑 (51)5、平衡检查 (52)1、计算报表 (52)2、打印报表 (52)3、其他运用 (53)第十二章工资核算 (54)一、准备工作 (54)1、基础设置 (54)2、操作流程图 (55)二、系统设置 (56)1、新建工资表 (56)2、打开工资表 (56)3、工资栏目设置 (56)4、计算公式设计 (58)5、工资类型、分档设置 (62)6、过滤器设置 (63)7、自定义职员属性 (63)8、常用列表数据管理 (64)二、业务处理 (65)1、部门员工管理 (65)2、工资数据输入 (66)4、费用分配向导 (70)4、月结 (72)三、查询、汇总、打印 (72)1、员工资料查询 (72)2、凭证查询 (73)3、工资项目、费用分配结构查询 (74)4、报表管理 (74)四、数据导出 (78)1、设置输出的项目 (79)2、设置输出的凭证管理类型 (79)第十三章财务分析 (80)一、系统说明 (80)二、系统组成 (81)三、初始界面 (81)四、操作流程 (83)（一）系统初始设置 (83)（二）指标分析 (84)（三）报表分析 (87)第十四章固定资产 (92)一、系统维护 (92)二、初始化 (93)三、日常处理 (95)四、月末结账 (96)五、固定资产报表 (97)六、工具 (99)第一章小蜜蜂财务软件V8.0简介“小蜜蜂财务软件V8.0”版是深圳市锐贝科技有限公司（以下简称“锐贝公司”）吸取国际上先进的管理思想，并结合我国的国情和政策，根据目前市场发展需要，经过精心研制而开发的具有用户定制、功能无限的特点,能满足用户个性化需要的财务管理软件。
会稽源财务软件简明操作手册
会稽源财务软件第一章软件概况一、设计思想AC。
NET会计软件的设计思想是：从会计出发，为管理服务。
1。
以会计原理为依据会计软件的最高开发依据是会计学原理，而不是其他。
只有这样，软件才是真正商品化的会计软件，才能适应制度的变革,才能具有长久的生命力。
2。
以会计人员为主导实现会计电算化的根本出路，在于广大会计工作者自己掌握电脑会计新技术.AC。
NET会计软件的开发直接面向会计工作者,而不是面向计算机专业技术人员。
3.以会计实践为基础一是针对会计人员实际，充分考虑我国广大会计工作者的知识结构和作业习惯，坚持简便的原则,早日让他们从手工方式中解脱出来；二是针对会计工作实际，突出实用性、灵活性、解决会计工作中的重点、难点和热点，不搞形式上的先进性。
4.以会计管理为目标将管理思想融入基本的会计核算过程，实现核算与管理一体化.这样，既满足了会计核算与管理的双重要求,更发挥了计算机数据共享的巨大优势,争取更高的效率和效益二、运行环境1。
硬件环境奔腾Ⅳ以上芯片微处理器支持256色以上的显示卡内存256M以上硬盘的空余空间至少1G2.软件环境(操作系统）中文WindowsS98（版本号为4。
OO。
950或4。
00.950b）平台中文Windows2000平台中文Windows XP五、系统功能AC。
NET会计软件具有八项功能：1。
核算单位管理2。
会计凭证3。
账簿与报表4.专项账务5。
账户设置6。
会计管理17。
工具8。
系统设置第二章软件安装与操作流程一、系统的安装（1）将软件安装盘插入驱动器。
光盘版软件会自动进入安装界面（2）点击“下一步”进入下一界面.(3）接受许可协议，点击“是”进入下一界面。
(4）此界面可以设定软件安装的目录（文件夹），如确定安装在C：\acnet \KJY目录下,点击“下一步”进入下一界面,如要安装在其他目录上，点击“浏览"并选择另一文件夹。
（5）点击“下一步”，直至进入下个界面。
点击“下一步”进行安装，最后点击“完成"，安装完毕.二、操作流程(一）软件操作简明流程1、新增核算单位2、会计人员与分工3、初始化数据（会计科目与账户）4、填制凭证（分手工录入或系统自动生成）5、打印凭证6、审核凭证7、登账8、结账（转入下一期会计处理）9、账务分析与处理（浏览账簿、账簿应用)10、专项账务处理（日记账、银行对账、往来专项管理）以下分别介绍每项操作流程:三、新增核算单位核算单位新增核算单位点击桌面上“AC。
06会计电算化第三章-总账
3.1 总账系统初始化 3.2 日常业务处理 3.3 出纳管理 3.4 期末处理 3.5 账簿管理
3.1 总账系统初始化
系统初始化是指将通用会计软件转成 专用会计软件、将手工会计业务数据移植 到计算机中等一系列准备工作，是使用财 务软件的基础。系统初始化工作的好坏， 直接影响到会计电算化工作的效果。
作废凭证不需审核可直接记账。
在记账过程中，如果发现某一步设置错 误，可单击“上一步”返回后进行修改。 如果不想再继续记账，可单击“取消”， 取消本次记账工作。
3.3 出纳管理
出纳管理是总账系统为出纳人员提供 的一套管理工具，它主要可以完成现金和 银行存款日记账的输出、支票登记簿的管 理，进行银行对账以及对长期未达账提供 审计报告。
3.4.1 定义转账凭证
1. 自定义转账设置 2. 对应结转设置 3. 销售成本结转设置 4. 期间损益结转设置
3.4.2 生成转账凭证
在定义完成转账凭证后，每月月末只 需执行本功能即可快速生成转账凭证，在 此生成的转账凭证将自动追加到未记账凭 证中去。由于转账是按照已记账凭证的数 据进行计算的，所以在进行月末转账工作 之前，必须先将所有未记账凭证记账 。
制单时使用固定汇率还是浮动汇率，需 在总账系统选项“凭证”选项卡中设置。
3.1.5 设置凭证类别
凭证类别中和限制科目数量不限，科目 间用英语状态下的逗号分隔。
填制凭证时，如果不符合这些限制条件， 系统拒绝保存。
可以通过凭证类别列表右侧的上下箭头 按钮调整明细账中凭证的排列顺序。
3.1.6 设置结算方式
3.5.4 辅助账
1. 部门总账 2. 部门明细账 3. 部门收支分析
3.5.1 总账
1. 三栏式总账 2. 数量金额式总账
财务软件的操作流程与系统初始化
财务软件的操作流程与系统初始化1<会计实务训练与考核>电算化部分上机指南目录第一章财务软件的操作流程 1第二章系统初始化 2第三章日常业务处理 7第四章 UFO报表 13第五章现金流量表 17用友财务软件应用指南用友ERP-U8是由用友软件股份有限公司开发的,是当前国内使用最多的软件,国内用户已近40万家,徐州用户近家。
用友ERP-U8的产品很多,包括财务产品、供应链产品、财务业务一体化、WEB 购销存、管理驾驶舱等等。
本次考核由于时间和手工操作内容的限制,我们只选择与手工操作配套的部分,即财务产品中的系统管理、总账系统和UFO报表等。
2财务软件的操作流程第二章系统初始化一、建立账套为实施企业建立一整套包括业务处理规则、证、账、表等的一套账。
这项工作在系统管理模块下完成。
系统管理模块提供了一个系统集中管理的操作平台,包括新建账套、新建年度账、账套修改和删除、账套备份,操作员的建立、角色的划分和权限的分配等功能。
系统管理的使用者为企业的信息管理人员:系统管理员(Admin)和账套主管。
第一步用户登录注册;①选【开始】--【程序】--【用友ERP-U8】--【系统服务】--【系统管理】,进入系统管理模块;②选【系统】--【注册】,进入登录系统界面。
3在”操作员”栏:输入注册身份:admin↙在”密码”栏输入密码:密码为空,直接按回车键。
在”账套”栏:选入备选数据源。
第二步设置用户(建账前先指定用户,便于为所建账套指定账套主管);以系统管理员(Admin)身份注册后,选【权限】--【用户】, 增加两位用户:自己(账套主管)和合作者(负责审核凭证)第三步建立账套(考核中建立账套前先调整机器系统时间为20××.12.1);①以系统管理员身份注册后,选择【账套】--【建立】,输入账套信息:账套号:3位数字 (考核中同用户编号);账套名称:考核中为四方电机厂;账套路径:可为默认或自选(如C盘设还原卡,建议路径设为D或E); 启用会计期:新建账套将被启用的时间,具体到"月",考核为12月;会计期间设置:点选企业的实际核算期间(考核为12月份、不用选)。
简论会计电算化建账流程
计科 目外，还要为每一个会计科 目加入一个编码。
会 计 科 目编码 通 常用 阿拉 伯 数字 编 制 ，采 用 群码
际情况设定凭证类型。应当指出的是，记账凭证 分类不是一个必选项 目，可 以只用一种通 用记账
凭 证格式 ，即转账 凭证 。 ３会 计 电算化初 始化工 作应注 意 的其 他 问题
进 的实施阶段 以及在在各个阶段 中要分别完成的工作任务，顺 利完成建账工作． 关键词：会计电算化；财务软件；建账
中 图分类 号 ：Ｆ ３ ２２ 文 献标识 码 ： Ａ 文 章编 号 ：１０ ．５ １（０ ０ ．１ ０９０ ０ ８２８ ２ １ ） ０． １．３ ０
会 计 电算化 建 账 是 指在 是 各 单位 在进 行 会计 业 务 处理 前 在 电脑 机 器 上 用 财务 软件 进 行 的记账 方 法 、凭 证 分类 、记 账 程 序 、会 计 期间 、核 算外 币及记 账 汇率 等进 行 确 定， 设置会 计 科 目、录入 并
大市场份额 ，除了软件公司 自身销售体系外 ，很
多还 额 外 发 展 了一 些 代 理 商 。在项 目实施 前 期 ， 这样 的代 理 商往 往 不 会 花大 的精 力去认 真 研 究企
业 的实际需要 ，在前期准备 尚不充分的情况下， 匆忙上马，造成项 目实施 的不理想。个别代理商
尽 管 也有 很 强 的为 客 户服 务 的愿 望 ，但 是规模 过
虽然 主 观 上想 把 事 情 做 好 ，也 很愿 意 出力 ，但 是 往 往 事 与 愿违 。有 经 验 的 、负 责任 的项 目实施 工 程 师 ，在相 当程 度 上 可 以决定 实施 的效果和 成败 。
系统初始化 需要收集手工账 中的会计科 目和 各科 目的余额，需预先从手工账 中整理出各级科
第3章系统的安装启动和退出2
第3章
3.1 系统的安装
用户购得的用友企业级财务软件，包括用友企业级财务软件光盘、加密盒、
系统管理手册和所购买子系统的用户手册等物件。
用友企业级财务软件产品不分单机/网络版本，视具体的应用模式而定。
如果
是单机应用模式，那么只要把用友企业级财务软件光盘放入光驱内，运行其
上的Setup.EXE后即可使用，不需要额外的配置；如果是C/S网络应用模式，
需要用同一张光盘在服务器和客户端分别安装（服务器安装基本运行环境），
然后在客户端进行配置即可（详见文后的“建立客户端与服务端联接”所述）。
在系统运行过程中，可根据实际需要随意切换应用模式（单机《==》网络）；
在网络应用模式下，可根据实际需要随意切换远程服务器，即通过改变服务
器名称来访问不同服务器上的业务数据（详见文后的“建立客户端与服务端
联接”所述）。
下面以服务端是Windows NT Server 4.0，客户端是Windows 98为例，说明用
友企业级财务软件安装过程。
我们假定在服务器上有一台共享的光盘驱动器
（驱动器在本地亦可）。
第一步：在服务端插加密盒
用户首先把加密盒插在服务器的并口上。
如果是单机应用模式，则把加密盒插在本地并口上。
第3章 系统管理
第3章系统管理一、单项选择题1。
以账套主管的身份注册系统管理时,不能进行的操作是( ）。
A。
建立账套 B。
修改账套C。
年度账清空 D.年度账引入2.以账套主管的身份注册进入系统管理，可以进行以下哪项操作（)。
A．查看上机日志 B。
设置账套主管C。
设置备份计划D。
建立账套3。
操作员初始密码由（)来指定。
A。
企业老总B。
账套主管C。
系统管理员D.操作员本人4。
（）可以作为区分不同账套数据的唯一标识。
A。
账套号B。
账套名称C.单位名称 D。
账套主管5。
在系统管理模块里，第一次进入时,应以（）的身份进行注册。
A。
系统管理员 B.账套主管C。
操作员 D。
以上所有人6.一个账套可设置（）个账套主管。
A。
1 B。
没有限制C。
2 D.37.用友财务软件的安装命令是(）.A。
Install。
exe B. Setup.exeC. Copy D。
Xcopy8。
（）模块的主要功能是对软件的各个子系统进行统一的操作管理和数据维护。
A．总账 B.系统初始化C。
系统管理 D.UFO报表9.以账套主管身份注册系统管理时,不能进行的操作是(）。
A。
建立账套 B。
修改账套C。
年度账清空 D。
年度账引入10.(）可以指定某账套的账套主管。
A。
财务主管 B。
软件操作员C。
系统管理员 D.财务总监11.在账务系统中，系统管理员有权进行的工作是（）.A。
分配每个人的工作权限 B。
设置密码C。
查阅密码 D。
代替其它人工作12。
账套系统中建帐时间一旦建立则（）。
A。
允许修改 B。
不允许修改C.允许对月进行修改 D。
允许对日进行修改13.系统最多可以建立(）套账.A.996B.997C.998 D。
99914。
下列不属于建立账套时需要建立的信息有（)。
A.设置账套信息 B。
设置单位信息C。
确定核算类型 D.输入期初余额15。
账务处理系统中,第一次应用计算机将手工账簿输入计算机的过程称为（）。
A.记账 B。
建账C。
结账 D.审核16。
将会计软件划分为通用会计软件和专用会计软件的依据是（)。
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(1) 操作人员、口令、权限设置 (2) 设置必要的项目代码 (3) 设置应用软件的有关参数 (4) 录入初始数据 3. 日常处理数据准备 (1) 收集数据 (2) 审核数据 4. 应用软件的日常运行 (1) 录入数据 (2) 校验数据 (3) 加工数据 (4) 输出数据 5. 应用软件的特殊处理 (1) 分期结转 (2) 备份数据
第3章通用财务软件的选择和应用过 程
6. 会计档案的管理
会计电算化系统的会计档案包括存储在计算机 硬盘、软盘、光盘等介质，以及打印输出的书面形 式的记账凭证、会计账薄、会计报表等数据，还包 括会计应用软件全套文档资料以及会计软件程序。
会计档案的管理包括立卷、归档、保存、调阅、 销毁等管理环节。具体管理应制订会计档案管理办 法，并按会计档案管理办法执行具体的管理。
3.3.2 账务处理系统初始化
购买的财务软件具有通用性，只有初始化，才能转变 为单位的专用财务核算系统。
•1. 核算单位设置 •2. 操作人员管理 •3. 会计科目初始化 •4. 初始数额录入 •5. 设置凭证类别 •6. 其他初始设置
第3章通用财务计结账 会计结账就是完成各种账薄的期末结算功能。
2. 数据重建索引 数据重建索引主要是完成机内数据整理功能，以消除数据混乱，使系统能够
正常运行。 3. 意外中断处理
意外中断处理主要也是完成数据整理功能，以消除数据混乱，使系统能够恢 复正常运行。意外中断主要是指在计算机运行过程中，由于意外断电等原因，使 计算机运行处理中断。因为中断通常会引起数据的混乱，所以应当利用意外中断 处理功能使其恢复正常运行。 4. 其他特定处理
•1. 计算机系统的配置 • (1) 硬件的安装与调试 • (2) 软件的安装调试 • (3) 会计电算化系统应用人员的培训 • (4) 建立内部管理制度 •2. 应用软件系统的初始化。 • 初始化是对应用软件的日常运行所做的一些必要准备 工作。系统初始化的工作量通常比较大，而且涉及手工核 算系统和电算化核算系统接轨问题，所以系统初始化是一 项难度较大的工作。
第3章通用财务软件的选择和应用过 程
3.1.3 购买时注意的问题
1. 购买原版软件 2. 购买财政部评审通过的软件 3. 软件的对外是否有接口，接口是否符合要求 4. 厂家提供文档资料的优劣
第3章通用财务软件的选择和应用过 程
3.2 通用财务软件系统应用的过程和方法概述
3.2.1 通用财务软件系统应用的基本过程
1. 记账凭证处理 (1) 记账凭证编辑 (2) 记账凭证审核 (3) 记账凭证汇总
2. 会计账簿处理 (1) 登记账簿 (2) 查询账簿 (3) 打印账簿
3. 其他日常处理 往来账核算、银行对账、项目核算、支票管理、增值税核算等。
第3章通用财务软件的选择和应用过 程
3.3.4 账务处理系统的特定处理
账务处理系统其他特定处理在不同的账务处理软件中有所不同，但主要包括： 数据备份、数据恢复、通用转账、删除以前年度数据、上机日志管理等内容。
第3章通用财务软件的选择和应用过 程
3rew
演讲完毕，谢谢听讲!
再见，see you again
2020/11/26
第3章通用财务软件的选择和应用过 程
•账3。.3.1 账务处理软件运行的基本过程
• 目前国内开发的各种账务处理软件所提供的菜单不 尽相同，但具体的功能模块却基本一致，而且其运行的 基本过程大致相同。账务处理软件的运行基本过程主要 包括：账务处理系统初始化、账务处理系统的日常运行、 账务处理系统特定处理。
第3章通用财务软件的选择和应用过 程
第3章通用财务软件的选 择和应用过程
2020/11/26
第3章通用财务软件的选择和应用过 程
3.1.2 如何购买通用财务软件
1. 商品化会计软件符合国家统一要求 2. 评价商品化会计软件的实用性与先进性
第3章通用财务软件的选择和应用过 程
(1) 评价适用性 首先审查商品化会计软件厂家提供的文档资料。其次通过操作演 示，考查软件。最后测试软件。 (2) 评价商品化会计软件的通用性 (3) 评价商品化会计软件安全可靠性 (4) 评价商品化会计软件易使用性 (5) 评价商品化会计软件对运行环境的要求 (6) 评价商品化会计软件的先进性 3. 商品化会计软件厂家的信誉和售后服务情况 (1) 操作培训 (2) 应用指导与排除故障的维护工作 (3) 软件产品的保修 (4) 软件版本的更新 4. 进行成本/效益评价
第3章通用财务软件的选择和应用过 程
3.2.2 会计应用软件操作基本过程
1. 启动系统软件 2. 启动会计应用软件 3. 输入会计应用软件入口参数 4. 显示和选择会计应用软件菜单 5. 功能板块的操作
第3章通用财务软件的选择和应用过 程
3.3 账务处理软件运行的基本过程及方法
会计电算化的账务处理子系统，一般由记账凭证处 理、账薄处理组成，有些软件将银行对账、往来核算等 也列入账务处理子系统范围。账务处理子系统输入数据 主要是记账凭证，输出数据主要是总账、明细账、日记