用友财务通练习题
会计信息化(用友财务链)学习通课后章节答案期末考试题库2023年
会计信息化（用友财务链）学习通课后章节答案期末考试题库2023年1.当第一个会计期已经结账后，应收款系统的期初余额可以再修改。
（）参考答案:错2.在应收款系统中对收款单的主要处理内容包括（）。
参考答案:更新客户、商品等总账###生成对应的记账凭证###往来核销处理3.在应收款系统的下列业务处理中，不需要编制记账凭证的是( )。
参考答案:票据审核4.在应收款系统中需要编制记账凭证的主要业务有（）。
参考答案:收款/退款###开销售发票###应收冲应付###应收票据转让5.应收系统中转账与对冲业务包括有（）。
参考答案:预收冲应收###应收冲应付###应收冲应收6.在设置存货档案时必须先到企业应用平台的基础档案中设置计量单位。
（）参考答案:对7.在应收款系统中，坏账准备的计提方法如果是应收余额百分比法，则计提比率可以在（）修改。
参考答案:初始设置8.关于启用应收款系统，以下说法正确的是（）。
参考答案:账套主管有权在企业应用平台中进行系统启用设置9.在基本科目设置中所输入的应收科目、预收科目，必须是已在总账系统中设为“客户往来”的会计科目并且受控于应收系统。
（）参考答案:对10.应收款系统的业务控制参数不包括( )。
参考答案:销售方式11.在发票查询窗口时，查询条件为空时表示查询所有的销售发票。
（）参考答案:对12.应收款系统初始化必须录入期初数据，一般按照单据类型录入，一般有（）。
参考答案:销售发票###应收单###预收单13.应收款系统主要处理的对象是（）。
参考答案:销售发票###应收单###收款单14.其他应收单的（）是在填制完成并按保存按钮后由系统自动生成的。
参考答案:单据编号15.应收系统中需要设置的参数有（）。
参考答案:业务控制参数###业务规则选项16.当年已经计提过坏账准备仍能修改坏账处理方式。
（）参考答案:错17.在应收款系统中，期初设置不包括（）。
参考答案:设置供应商档案18.应收款核销方式只能选择按单据核销。
用友通测试试卷
用友通产品知识卷面考评题库（看过的留下答案）用友通伙伴服务（销售）工程师初级岗位评测考试――用友通产品知识卷面考评题库（满分100分）财务部分（总帐报表工资固定资产财务分析）一、单选题用友通所有产品一般不建议使用下列哪个操作系统？A、 windows98B、 windows2000professionalC、 windows xp professiomalD、 windows 2000 serverE、 windows xp Home安装软件之前要求先安装SQLserver数据库，安装数据库要求计算机名A、不能使用阿拉伯数字B、不能使用中文名字C、不能使用英文字母D、不能含有 \ / －–等非法字符软件安装完成后已经可以正常使用，如果因工作需要而修改了该电脑的计算机名，会造成什么影响？A、不会影响软件正常使用B、导致软件数据丢失C、导致系统崩溃D、导致由于数据库无法正常启动而不能正常使用软件软件安装完成后，如果进入操作系统《管理工具－服务》，将“用友通”服务项的启动类型改为“手动”后，重新启动电脑会出现：A、数据无法备份B、因SQLserver 数据库无法正常启动而导致不能正常工作C、系统崩溃E、因系统不能自动启动服务而导致软件无法正常启动使用软件安装正常完成，重新启动电脑后，运行软件的第一步骤必须是：A、运行《系统管理》创建演示账套和数据库模板B、建立账套C、设置操作员D、直接登录软件工作窗口需要在软件里建立一套新帐套时，正确的操作方法是：A、进入《系统管理》，以SYSTEM 身份注册，密码为systemB、进入《系统管理》，以admin身份注册，密码为空C、进入《系统管理》，以demo身份登注册，密码为demoD、登录用友通软件窗口后直接建账帐套建立后，帐套操作员的增加，下面哪个人员有此权限？A、 systemB、 demoC、 adminD、该帐套的帐套主管帐套建立成功，已经开始进行帐套初使始化工作，如果需要修改该帐套相关资料，下列哪些资料可以修改？A、帐套号和启用会计期间B、帐套名称和单位详细名称C、核算行业性质D、企业类型每个会计年度结束后，需要建立下一个会计年度账并结转上年数据，下列哪个操作员有权限操作？A、 systemB、 demoC、 adminD、该帐套的帐套主管软件正常工作过程中，由于一些非正常操作而引起系统异常任务和单据锁定，需要进入系统管理进行清除异常任务和清除锁定单据工作，下列操作员谁有权限？A、 demoB、 systemC、 adminD、该帐套主管用友通10.1版本中，会计科目编码级数和长度最多可以：A、不限B、 6级12位C、 9级15位D、 15级15位产品登录界面，最开始先录入哪个项目A、会计年度B、账套C、用户名D、密码单击主界面左侧模块列表中的某一模块后，主界面右侧显示对应的功能点，上面是基础档案部分，中间是流程图，下面是报表部分，哪个部分显示的内容可以进行动态配置A、基础档案部分B、流程部分C、报表部分D、均不可以“未使用、不需用”固定资产在某些会计制度中是要计提折旧的，而软件中对于这两种使用状态默认是不计提折旧，且不允许修改，如何处理A、对这两种使用状况增加下级，如大修未使用，同时设置其属性为计提折旧B、删除该使用状况C、没办法处理在WIN2000操作系统上要求数据库MSSQLServer的安全验证方式为A、 SQLServer验证B、 WINDOWS验证C、用友用户验证D、 SQL Server 和WINDOWS混合验证如果您的科目设置有两种辅助核算,则这两个辅助项在公式中的排列位置必须正确，否则系统将无法正确结转。
用友财务练习题
用友财务练习题用友财务练习题用友财务软件是一款广泛应用于企业财务管理的工具。
它能够帮助企业实现财务数据的准确记录、报表的生成以及财务决策的支持。
在日常工作中，掌握用友财务软件的操作和应用是非常重要的。
下面我们来做一些用友财务练习题，巩固对财务软件的理解和应用。
第一题：假设你是一家制造业企业的财务经理，你需要通过用友财务软件来进行成本核算。
请问，在用友财务软件中，你可以使用哪些功能来实现成本核算？在用友财务软件中，你可以使用以下功能来实现成本核算：1. 成本分配：用友财务软件可以帮助你将成本按照不同的方式进行分配，比如按照产品、项目、部门等进行成本分配，从而实现对成本的精确核算。
2. 成本计算：用友财务软件可以自动进行成本计算，根据你设定的成本计算方法和规则，自动计算出产品或项目的成本，并生成相应的成本报表。
3. 成本分析：用友财务软件提供了成本分析功能，可以帮助你对成本进行分析和比较，了解成本的构成和变化，从而为企业的成本控制和决策提供依据。
第二题：假设你是一家贸易公司的财务主管，你需要使用用友财务软件来进行应收账款管理。
请问，在用友财务软件中，你可以使用哪些功能来实现应收账款管理？在用友财务软件中，你可以使用以下功能来实现应收账款管理：1. 客户管理：用友财务软件可以帮助你建立客户档案，记录客户的基本信息、联系方式和信用额度等，方便你进行应收账款的管理。
2. 销售订单管理：用友财务软件提供了销售订单管理功能，可以帮助你记录销售订单的相关信息，包括销售金额、付款方式等，从而实现对销售收入的管理。
3. 应收款管理：用友财务软件可以帮助你记录应收款的收款情况，包括收款日期、金额等，从而实现对应收账款的跟踪和管理。
4. 应收账款分析：用友财务软件提供了应收账款分析功能，可以帮助你分析和比较不同客户的应收账款情况，了解账款的结构和变化，从而为企业的收款管理和决策提供依据。
第三题：假设你是一家服务型企业的财务总监，你需要使用用友财务软件来进行费用管理。
用友财务考试题【精选】
《用友财务软件》练习题
《用友财务软件》练习题班级_____________ 机号_________ 姓名______________一、建立帐套：帐套号：003，单位名称：开元公司，,属工业企业，财务主管：本人姓名，启用日期：2011年1月1日，科目级数：3222；结算方式：现金支票，转帐支票。
二、增加操作员：张兵，使其具有：凭证，总帐处理权限。
三、2010年1月1日的科目设置及余额如下：科目编码科目名称外币计量单位方向辅助核算余额101 现金借1500102 银行存款借100000010201 工行存款借60000010202 工行美元美元借400000111 短期投资借158000112 应收票据借113 应收帐款借单位往来20000119 其它应收款借个人往来500128 包装物借137 产成品借项目核算20000161 固定资产借1358000165 累计折旧贷400000169 在建工程借项目核算40000016901 人工费借项目核算10000016902 材料费借项目往来300000201 短期借款贷1000000203 应付帐款贷单位往来30000211 应付工资贷250000214 应付福利费贷200000221 应交税金22101 应交增值税2210101 进项税2210102 销项税22102 应交所得税241 长期借款301 实收资本贷600000313 盈余公积贷200000321 本年利润贷278000322 利润分配401 生产成本项目核算40101 材料费项目核算40102 人工费项目核算40103 其它项目核算405 制造费用501 产品销售收入个部门项目502 产品销售成本个部门项目503 产品销售费用部门核算504 产品销售费用及附加521 管理费用部门核算522 财务费用531 投资收益541 营业外收入542 营业外支出五、辅助核算的目录及余额：部门名称姓名生产部肖剑销售一部李刚销售二部王娟应收帐款大元公司欠货款10000 业务号2000用友公司欠货款10000 业务号1000应付账款广东电子元器件科技有限公司12000联想集团18000其他应收款销售一部李刚借款500 业务号4100在建工程__人工费安装工程100000__材料费安装工程300000 (购自大元公司)在建工程项目大类目录：编码工程名称是否结算施工单位负责人开工时间计划完工时间生产成本项目大类目录：(产品：甲产品，乙产品)编码产品名称是否结算作业号备注六、设置凭证类型：记帐凭证类型七、制作录入凭证，经济业务如下，附件均为一张。
用友财务考试题
用友财务考试题总账一、单选题：下列自动转账分录中，属于独立自动转账分录的是(A．制造费用结转自动转账分录B．期间损益结转自动转账分录C．销售成本结转自动转账分录D．固定资产计提折旧自动转账分录参考答案：D总账系统初始设置不包括以下哪项内容?A．单据设置B．结算方式C．会计科目D．数据权限分配参考答案：A对于使用了用友ERP总账系统的老用户来说，建立新年度账后，可以对账套中相关信息进行调整，以下哪项信息不能修改?A．会计科目B．账套启用日期C．凭证类剔D．期初余额参考答案：B在用友ERP管理系统中，以下哪个模块与总账系统之间不存在凭证传递关系?A．应收管理B．固定资产管理C．工资管理D．UF0报表参考答案：D用户可通过总账系统“个人往来账”功能对与单位内部职工发生的往来业务进行个人往来管理，但必须先在设置会计科目时将相关科目的辅动核算形式设为“个人往来”．下列科目中适合于设置为个人往来核算科目的有( )。
A．应付账款B．预付账款c．共他应收救D．应收账款参考替案：C明光公司应收款项通过总账系统核算．并进行按客户管理，则其“应收账款”科目应选择( )辅助核算方式。
A．个人往来B．部门核算C．供应商往来D．客户往来参考答案：D功能进行相应参数设置。
A凭证/填制凭证B设置／选项B设置／分类定义B账表/我的帐表参考答案：B对于总账系统“审核凭证”功能，下列说法中错误的是( )。
A．对于错误的记账凭证，可以通过计算机在凭证上标明“有错”字样B．对己审核凭证可以由审核人自己或是会计主管取消审核签字C．作废凭证不能被审核，也不能被标错D．审核人和制单人不能是同一人参考答案：B在总账系统中，用户可通过( )功能彻底删除己作废记账凭证。
A．“冲销凭证”B．“整理凭证”C．“作废凭证”D．“删除分录”参考答案：B关于总账系统记账凭证录入功能，下列说法中不正确的是( )。
A．凭证金额合计栏由计算机自动计算借方科目和贷方科目的金额合计数并显示B．对于定义了辅助核算的科目，应在输入每笔分录时，同时输入辅助核算的内容。
(完整word版)用友财务业务一体化练习题
1.实验一系统管理【实验目的】掌握用友通软件中系统管理的相关内容；理解系统管理在整个财务管理系统中的作用及重要性；理解账套数据恢复和备份的作用；充分理解操作员权限设置的意义.【实验内容】1。
增加操作员2. 建立单位账套3。
操作员权限设置4。
备份和恢复账套数据5．修改账套数据【实验资料】1。
操作员资料2.账套资料(1) 账套信息账套号:333；账套名称：北京宏远科技有限公司；采用默认账套路径;启用会计期：2006年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日.（2）单位信息单位名称：北京宏远科技有限公司；单位简称：宏远科技。
(3）核算类型该企业的记账本位币为人民币(RMB）；企业类型为工业;行业性质为新会计制度；账套主管为陈明；按行业性质预置科目。
（4）基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类.（5）分类编码方案科目编码级次:42222其他：默认(6) 数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2.(7) 系统启用“总账”模块的启用日期为“2006年1月1日”。
3. 操作员权限设置（1）陈明--账套主管负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作;负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作.具有系统所有模块的全部权限。
(2) 王晶-出纳负责现金、银行账管理工作。
具有“总账-出纳签字”权限，具有“现金管理”的全部操作权限。
(3)马方—会计负责总账系统的凭证管理工作、客户往来和供应商往来管理工作及报表管理工作。
具有“总账”、“往来”、“财务报表"的全部权限。
【实验要求】以系统管理员Admin的身份注册系统管理。
【操作指导】1. 启动系统管理执行“开始→所有程序→用友通系列管理软件→用友通→系统管理"命令，进入“用友通〖系统管理〗”窗口。
用友通练习题(财务)
用友通10.0财务练习（一）新账套的建立（业务通练习题将在此账套基础上操作）：1、增加操作员：自已的姓名、B、C。
2、新建账套:A．“账套号”、“账套名称-姓名”、“单位名称”自定；B．账套主管选择自己，企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，记账币种：默认“人民币”，启用日期为2006年1月；C．存货分类、供应商和客户分类、有外币核算。
D．确认编码方案：1、科目编码方案为4-2-2-2-2-2。
2、部门编码方案为2-2。
3、结算方式编码方案为2。
4、客户和供应商编码方案为2-3-3。
5、其他编码项目保持不变。
3、设置操作员权限操作员“B”，拥有“公用目录设置”、“总账”中除“审核”、“记账”以外的所有权限；操作员“C”拥有“公用目录设置”，“总账”中除了“填制凭证”以外的所有权限。
（二）系统启用：启用“固定资产”、“工资”、“总账”、“购销存”系统，启用日期均为2006-01-01。
（三）总账系统中的初始化：1、定义外币及汇率：美元，1月份记账汇率为8.40；日元，1月份记账汇率为0.062、定义凭证类别：收款凭证借方必有 1001，1002付款凭证贷方必有 1001，1002转账凭证凭证必无 1001，10023、增设“结算方式”：“现金结算”，“支票结算”，“电汇”三种结算方式4、增设“部门档案”：销售中心，管理中心，制造中心；其中：销售中心下分“销售一部”、“销售二部”管理中心下分“财务部”、“人力资源部”制造中心下分“一车间”、“二车间”、“运输处”5、增设“职员档案”：销售一部的李平；财务部的王丽。
6、增设“客户分类”：“批发”，“代销”，“专柜”三种分类。
78、增设“供应商分类”：原料供应商。
辅助科目明细余额如下：1、应收账款：精益商行3,510.00元、利氏公司3,430.00元、昌新贸易公司11,700.00 元、华宏供应站23,400.00元2、其他应收款：运输处备用金1,200.00元、一车间1,200.00元3、其他应收款：个人其他应收款—李平（销售一部）900.00 元4、固定资产：—车间生产设备150,000.00元、二车间50,000.00元5、应付账款：金陵商行58,500.00元（五）客户往来的初始设置：1．设置基本科目：应收账款的入账科目为“1131”，预收账款的入账科目为“2131”2．设置结算方式科目：现金结算的入账科目为“1001”支票结算的入账科目为“100201”贷记凭证的入账科目为“100201”3．录入期初余额：以应收单的形式录入各单位的余额应收账款—精益商行 3,510.00 元—利氏公司 3,430.00 元—昌新贸易公司 11,700.00 元—华宏供应站 23,400.00 元4．期初对账：与总账系统进行对账。
用友通财务部分练习题分解重点讲解
一、系统管理操作员：马方、金明账套信息：账套号：123 账套名称：大华机械厂账务账套路径：采用默认值启用会计期：2007年6月单位信息：单位名称：大华机械厂核算类型：本位币名称：人民币代码（RMB）企业类型：默认行业性质：工业企业账套主管：马方基础信息：存货是否分类：否客户、供应商是否分类：是有无外币核算：有二、基础信息职员档案客户分类客户档案供应商分类供应商档案结算方式凭证类别：记账凭证辅助账期初明细余额：若年中启用，练习时不需要录入累计发生数据三、日常业务当月份发生以下经济业务及会计分录1.当月25日,财务部宗玲从工行提取现金13,000元,支票号为2342.借:现金(101) 13,000贷:银行存款----工行存款(10202) 13,0002.当日材料物资一部采购员成昆向南方雇用商贸公司购买甲材料150吨,单价1,000元/吨(不含税),材料已验收入库,用二月期无息商业承兑汇票支付.借:材料采购----甲材料(12101) 150,000应交税金----增值税----进项税(2210101) 25,500贷:应付票据(202) 175,500借:原材料(12301) 150,000贷:材料采购(12101) 150,0003.25日下午,物资一部采购员成昆借款4,000元。
借:其他应收款(11901) 4,000贷:现金(101) 4,0004.25日,购入计算机一台,价款12,700元,用中行转账支票支付.支票号为1518.借:固定资产(161) 12,700贷:银行存款----中行存款(1020101) 12,7005.25日,销售二部售出一批产品.价税总计11,700元,以转账支票结算，支票号为1581,当日入工行账户.借:银行存款----工行存款(10202) 11,700贷:销售收入 (501) 10,000应交税金----增殖税----销项税(2210103) 1,7006.26日,收到乙材料,数量100吨,单价500元/吨,实际成本50,000元,计划成本49,000元,货款已于上月支付,材料验收入库.借:原材料----乙材料(12302) 49,000材料成本差异(131) 1,000贷: 材料采购(12102) 50,0007.26日,收到工行通知,用银行存款支付南方雇用商贸公司到期无息商业承兑汇票,70,000元,汇票号为2301,由张梅经手.yy借:应付票据(202) 70,000贷:银行存款----工行存款(10202) 70,0008.26日购入工程物资一批,其中运输费800、人工费200元、材料费20,000元,用工行转账支票支付,支票号为：2343.借:在建工程----运输费 (16901) 800在建工程----人工费 (16904) 200在建工程----材料费 (16905) 20,000贷:银行存款----工行存款(10202) 21,0009.26日,销售一部售出一批产品,价税合计280800元,货款已入账户,转账支票号为5621.借:银行存款----工行存款(10202) 280,800贷:产品销售收入 240,000应交税金----增殖税----销项税金(2210103) 40,80010.26日，财务部宗玲从工行提现金100,000元,准备发放工资,支票号为2343.借:现金(101) 100,000贷:银行存款----工行存款(10202) 100,00011.26日,发放工资100,000元,其中包括支付工程人员工资20,000元.借:应付工资(211) 100,000贷:现金(101) 100,00012.26日,分配应支付的职工工资80,000元(不包括工程应负担的工资),其中生产人员工资42,500元，车间管理人员工资9500元,行政管理人员工资28,000元,由财务部统一管理.借:生产成本----直接工资(40102) 42,500制造费用----应付工资(40501) 9,500管理费用----工资(52101) 28,000贷:应付工资(211) 80,00013.26日,分配支付的职工福利费11,200元,其中生产工人福利费5,950元，车间管理人员福利费1,330元,行政管理部门人员福利费3,920元.借:生产成本----福利费用(40104) 5950制造费用----应付福利费 (40502) 1,330管理费用----福利费(52102) 3,920贷:应付福利费(214) 11,20014.26日,销售二部用转账支票支付产品广告费用10,000万元、支票号为:4343,已从工行转出.借:产品销售费用----广告费(50301) 10,000贷:银行存款----工行存款(10202) 10,00015.27日,物资一部采购员成昆还借款2,000元.借:现金(101) 2,000贷:其他应收款(11901) 2,00016.28日,财务部宗玲从银行提取现金30,000元准备支付退休金,支票号:2344.借:现金(101) 30,000贷:银行存款----工行存款(10202) 30,00017.28日,支付职工退休金30,000元.借:管理费用----其他(52106) 30,000贷:现金(101) 30,00018.28日,生产一车间A-103机床报废,原价60,000元,已提折旧54,000元,清理费用500元,以工行转账支票支付,支票号4344.残值收入1,000元,转账支票号为5847.(1)借:固定资产清理(166) 6,000累计折旧(165) 54,000贷:固定资产(161) 60,000(2)借:固定资产清理(166) 500贷:银行存款----工行存款(10202) 500(3)借:银行存款----工行存款(10202) 1,000贷:固定资产清理(166) 1,000(4)借:营业外支出(542) 5,500贷:固定资产清理(166) 5,50019.28日,分配支付给工程人员的工资及福利费,共计22,800元,借:在建工程----工资及福利费(16906) 22800贷:应付工资(211) 20,000应付福利费(214) 2,80020.28日,从中国银行借入三年期借款,该款项用于新产品研制,年利率13%,已用转账支票划入中行账户,支票号为8623 ,借款额为400,000元.借:银行存款----中行存款(1020101) 400,000贷:长期借款----新产品研制借款(24101) 400,00021.28日,收到工行存款利息600元。
T3用友通财务业务一体化处理上机考试题
T3畅捷通财务业务一体化处理上机考试题一、系统建账帐套号：301 帐套名称：东江电子设备有限公司启用日期：2011年9月本位币：人民币企业类型：工业行业性质：新会计制度科目会计科目编码级次42222 客户分类编码级次223部门编码级次：122 地区分类编码级次：22存货分类编码级次：1223 收发类别编码级次11结算方式编码级次：12 供应商分类编码级次：223在经济处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
存货数量4位小数位，存货单价、开票单价、件数及换算率的小数位均为2。
二、设置人员及权限1）人员档案与权限三、基础档案设置（总12分）1）部门档案：（0.5分）2）职员档案：（0.5分）3）客户分类：（0.5分）4）客户档案：（0.5分）5）供应商分类：（0.5分）6）供应商档案：（0.5分）7）存货分类（0.5分）8）存货档案（7分）9）外币设置：美元10）仓库档案：（0.5分）11）凭证类别：（0.5分）选择⊙记账凭证12)结算方式：（0.5分）四、科目及期初余额（一）总账系统初始设置1、业务控制参数（1分）凭证制单时，采用序时控制；进行支票管理与资金及往来赤字控制；制单权限不控制到科目；不可修改他人填制的凭证；打印凭证页脚姓名；凭证审核时控制到操作员；由出纳填制的凭证必须经出纳签字。
帐薄打印位数每页打印行数按软件的标准设定，明细账查询控制到科目，明细账打印按月排页。
数量小数位和单价小数位2位，部门、个人、项目按编码方式排序，会计日历1月1日-12月31日。
2、会计科目及期初数据（5分）期初数据-应收账款余额期初数据-其他应收账款-应收个人款余额期初数据-应付账款余额五、固定资产初始化1、业务控制参数（1分）按平均年限法（一）计提折旧，折旧分配周期为1个月，类别编码方式为2112；固定资产编码方式：按“类别编码+部门编码+序号”自动编码：卡片序号长度为：3；已注销的卡片5年后删除；当（月初已计提月份=可使用月份-1）时，要求将剩余折旧全部提足。
用友T3财务软件练习题2
答案：进入“基础设置”-“会计 科目”进行设置。
添加标题
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操作步骤：打开T3财务软件，点击 “基础设置”-“会计科目”，根据实 际需求进行会计科目的新增、修改或 删除操作。
练习题二解析
题目描述：练习题二要求使用用友T3财务软件进行账务处理，包括凭证录入、审核、过账、结账等操作。
涉及知识点：凭证录入、审核、过账、结账等账务处理流程。 解题思路：按照题目要求，依次完成账务处理流程，注意操作顺序和细节。 答案解析：针对每个步骤，给出具体的操作方法和注意事项，以及可能出现的问题和解决方法。
在账务处理界面中，选择“报表”菜单，点 击“资产负债表”。
进入资产负债表后，点击“数据”菜单，选 择“关键字录入”。
在关键字录入中，输入报表的编制日期，然 后点击“确定”。
回到资产负债表界面，点击“文件”菜单， 选择“保存为模板”。
在弹出的对话框中，输入报表名称，然后点 击“保存”。
工资管理流程
进入工资管理模块
录入员工基本信息
设定工资计算公式 和发放标准
审核工资数据并生 成工资报表
固定资产管理流程
固定资产的录入和 审核
固定资产的折旧和 减值
固定资产的盘点和 清查
固定资产的处置和 报废
T3财务软件应用 场景
企业账务处理应用
适用范围：适用于 中小型企业进行日 常账务处理
功能模块：总账、 报表、固定资产等 模块，满足企业全 面的账务处理需求
02 解决方案：检查凭证模板中是否有计算公式错误，或者在录入时注意金额的格式 和位数。
问题：如何进行往来账龄分析？ 解决方案：在软件中依次点击“往来管理”-“账龄分 析”，选择相应的账龄区间和科目进行分析。
用友练习3
单项选择题1.( C)是指将通用会计软件转成专用会计软件、将手工会计业务数据移植到计算机中的一系列准备工作，是使用会计软件的基础。
A.试运行B.甩账C.初始化D.基础设置2.( C)负责整个系统的总体控制和维护工作，可以管理该系统中的所有账套。
A.系统维护员B.账套主管C.系统管理员D.系统分析员3.( A)是用来标识所设置的操作员的编号，必须输入且唯一。
A.编号B.姓名C.密码D.所属部门4.只有( C)才能进行操作员的设置。
A.单位主管B.会计主管C.系统管理员D.系统维护员5.用友T3会计信息化软件系统最多允许建立( C)个账套。
A.99B.100C.999D.10006.选择企业是否有外币核算业务，并确定是否对存货、客户和供应商进行分类管理属于( C)。
A.输入账套信息B.核算类型设置C.基础信息设置D.分类编码方案的设置7.所谓( B)就是对系统中的账套数据所进行的修改、输出（或删除）、引入等操作。
A.系统维护B.账套维护C.数据维护D.日常维护8.只有( C)可以修改其具有权限的年度账套中的信息。
A.单位主管B.会计主管C.账套主管D.系统管理员9.( B)是指把软盘上或硬盘或光盘上的数据恢复到硬盘上指定目录下，即利用现有数据恢复到最近状态。
A.修改账套B.引入账套C.输出账套D.删除账套10.账套删除和( B)的操作基本一样。
A.建立账套B.输出账套C.引入账套D.修改账套11.( A)即财务权限设置或操作员权限管理，是指对允许使用会计软件的操作员规定操作权限。
A.财务分工B.财务分配C.财务分级D.财务分开12.只有( B)才有权限进行“账套主管”的设定与放弃的操作。
A.单位主管B.系统管理员C.系统维护员D.系统分析员13.若以账套主管的身份注册登录，则“操作员权限设置”窗口中会显示( C)。
A.本人B.系统管理员C.非账套主管的操作员D.所有操作员14.( C)是指设定在用友通应用系统中的各个子系统开始使用的日期，然后子系统才能登录。
用友T3标准版财务练习题
用友T3标准版财务练习题用友T3-财务练习题一、总体说明1、志诚家具公司为一般纳税人的工业企业，增值税率17%，适用于2007年新会计准则，其主营业务为生产加工家具，2012年1月1日开始启用涉及，模块:总账、固定资产、工资，启日期为2012年1月1日。
、操作员:zs 张三 (账套主管主要为凭证的审核人员) 2Ls 李四 (日常业务操作人员，全模块操作权限，除凭证审核以外)3、存货有分类，客户、供应商无分类，无外币核算业务。
4、会计科目编码方式:4222，其他为默认。
二、期初设置(一)、公共档案1、部门:1、财务部2、办公室3、采购部4、销售部5、生产车间 2、职员:001 张三财务部 002赵浩办公室003 李明采购部 004王强销售部005 刘华生产车间3、结算方式:1现金 2现金支票 3转账支票(二)、总账1、凭证类别:收(借方必有1001、1002) 含义:借方必有现金或银行存款付(贷方必有1001、1002)、含义:贷方必有现金或银行存款转(凭证必无1001、1002) 含义:借贷都没有现金或银行存款注:如果借贷方都有现金或银行存款，统一为付款凭证。
借:现金 1000贷:银行存款 1000 凭证类别:付款凭证2、会计科目:现金、银行存款指定会计科目应收账款:客户往来辅助核算个人借款:个人辅助核算应付帐款:供应商往来辅助核算管理费用、营业费用:部门辅助核算3、客户:001 城乡超市 002 集美家具城供应商:001 海淀木材城 002西门子厨具店注:在无分类下增加客户、供应商三、期初数据的录入(一)总账资产期初余额负债与所有者权益期初余额现金 2188.33 应付,海淀木材城1170.00 银行存款 46850.00 应付,暂估应付款 2000.00 应收,城乡超市 5850.00 应付工资 2000.00,集美家具城 7605.00原材料 1700.00 实收资本 100000.00 库存商品 6500.00 未分配利润64598.33 固定资产 110000.00累计折旧 10925.00合计 169768.33 合计 169768.33 注:(1)区分有、无辅助核算会计科目输入方式的不同; (2)输完后，要进行试算平衡，只有平衡以后才能进行业务操作; (二)工资模块:1、工资类别:单个――代扣个人所得税――工资不扣零――人员编码长度:,位启用账套月份:07年1月1日2、人员类别设置:管理人员、生产人员3、人员档案人员编号姓名部门人员类别001 张三 1财务部管理人员002 赵浩 2办公室管理人员003 李明 3采购部管理人员004 王强 4销售部管理人员005 刘华 5生产车间生产人员(注意)4、工资项目设定基本工资数字长度8 小数2 增项奖金数字长度8 小数2 增项事假扣款数字长度8 小数2 减项公式设置:人员类别为“管理人员”的基本工资为2000元，其他为1600元5、以账套主管的身份登录，赋与业务操作员李四权限设置、更换操作员，以李四进行登录，输入“工资变动” 6奖金各为500元，事假扣款:李明 50元，王强 60元(三)固定资产模块1、初始化按照默认方式进行，对账科目设定一下，设定账务系统接口。
用友ERP财务考试题(业务题)
总账考试题11.明光公司（100账套）在总账核算中，明细账采用按月排页的方式打印，凭证、账簿采用B纸型非连续套打，请根据此进行相关参数的设定。
（设置|选项，…..【编辑】，【确定】）2.为888账套设置总账系统其他控制参数，修改“数量小数位”为“2”，设置部门、个人、项目均采用“按编码方式”进行排序，其余默认系统设置。
（设置|选项，“其他”页签，….【确定】）3.在总账系统光明公司账套中赋予操作员周民“现金”科目的制单和查账操作权限。
（业务对象；科目；【授权】；设置|数据权限分配）4.设置总账系统中明细账（日记账、多栏账）的打印方式为按年排页，请进行相应控制参数设置。
（设置|选项）5.以出纳员周民的身份对明光公司2003年1月份所编制的所有收款凭证进行成批出纳签字。
（凭证|出纳签字，出纳|成批出纳签字）6.从总账系统菜单查看明光公司2003年1月份为记账付款凭证汇总表，并查阅其中用于在建工程款项的辅助核算信息。
（凭证|科目汇总，2003,01:；付款凭证⊙未记账凭证，【汇总】选中“在建工程”，【专项】）7.明光公司2002年12月份的一笔应收通达公司的销货款，已于2003年1月收回并登账，请在总账系统中，对该笔客户往来账进行手工两清。
（账表|客户往来辅助账|客户往来两清）8.在总账系统中查询2003年12月份未记账凭证。
（凭证|查询凭证，⊙未记账凭证，2003,12）9.修改2003年1月2日所填制的“转字0001”凭证，将报销差旅费的金额“1400”改为“1600”。
（凭证|填制凭证，找到改好，【保存】）10.以操作员demo的身份，将12月份已审核的凭证进行记账处理。
（凭证|记账）11.从总账系统菜单查看明光公司2003年1月份未记账付款凭证汇总表。
12.在总账系统中查询2002年8月份的客户“昌德医药”余额表，联查该明细账记录。
（账表|客户往来辅助账|客户往来余额表|客户余额表，【明细账】）13.采用直接输入公式法，设置对应转账分录，基本信息如下：编号：0001凭证类别：转账凭证摘要：计算本月未交增值税税金转出科目编码：21710101转入科目编码：217102会计分录：14.在总账系统明光公司账套中，根据以下资料设置转账分录：转账序号：0001摘要：结转销项税额分录：借：应交税金—应缴应交增值税—销项税额（21710105）贷：应交税金—未交增值税（217102）15.在总账系统中生成2003年12月份销售成本结转凭证》（期末|转账生成，⊙销售成本结转）UFO报表考试题11.在第一张表页后追加一张表页，在再追加表页中，调入1999年2月份的《资产负债表》（在数据状态下，编辑|追加|表页，【确认】，选中“第2页”，数据|关键字|录入，年：19999，月：2，【确认】）2.修改报表为15行6列并将A3：A6区域设置为一个组合单元，并设置A列列宽为20mm，不需保存。
用友财务软件试题及参考答案
用友财务软件试题及参考答案用友财务软件试题及参考答案［信息来源：本站原创点击数：2780 更新时间：2007-01-08 文章录入：管理员］一、填空题：1、我国的会计电算化工作起步较晚，从70年代末开始，经历了尝试阶段、自发发展阶段和有组织有计划地稳步发展阶段，到目前的管理型会计软件发展阶段，会计软件已经走向专业化、（）、（）的轨道。
2、以计算机为处理工具的会计信息系统称为（）（CAIS）。
它利用计算机，对会计信息的搜集、加工、存储和传送，利用会计信息，对经济活动进行（）和（），为管理者和决策者提供依据。
3、总帐系统主要提供凭证处理、（）、（）等基本核算功能。
4、会计工作范围比较广，一般可分为会计核算、会计管理和（）三个部分。
5、会计软件根据其适用范围分为（）、（）和专用会计软件三类。
6、会计软件按其开发方式可以分为商品化会计软件和定点开发会计软件，商品化会计软件是指由软件开发单位专门研制的、用作（）的会计软件；定点开发会计软件是专门（）的会计软件。
7、填制凭证时，用（）键可实现借贷方金额的互换。
8、UFO报表是报表事务处理的工具，与（）等各系统之间有完善的接口，是真正的（）立体表，其主要功能有：文件管理功能、格式管理功能、（）、图形功能、打印功能和（）开发功能。
9、会计核算基本功能规范是财政部于（）日发布的，根据《中华人民共和国会计法》和（）的规定制定的。
10、记帐凭证的编号可以由手工输入，也可以由（）自动产生。
11、记帐凭证审核通过后即不能再提供对机内（）的修改。
会计核算软件应当分别提供对审核功能与输入、修改功能的使用（）控制。
发现已经输入并审核通过或者登帐的记帐凭证有错误时，可以采用（）或者（）进行更正。
12、（）是指由软件开发单位专门研制的、用于公开在市场上销售的会计软件。
13、会计电算化后的工作岗位可分为基本会计岗位和电算化会计岗位。
基本会计岗位包括会计主管、出纳、（）、（）、（）管理等，与手工会计的各会计岗位相对应。
用友题库考试题(答案)
C)最后一张表页后D)当前表页后面
(13)【D】操作权限管理的实质是( )
A)设置操作员姓名B)设置操作员的代码
C)设置操作员的口令D)设置操作员的权限
(14)【A】操作员初始密码由( )指定.
A)系统管理员B)企业老总C)操作员本人D)账套主管
(15)【B】对所管辖的账套来说,( )是级别最高的,拥有所有模块的操作权限.
(20)【C】关于总账系统自动转账分录凭证生成,下列说法中不正确的是( ).
A)相关自动转账分录只能在某些相关经济业务入账后使用,否则计算金额时会发生差错
B)独立自动转账分录可以在任何时候用于填制机制凭证
C)系统按设定的自动转账分录生成转自由式凭证后自动审核凭证并记账
D)同一张自动转账凭证,年度内可根据需要多次生成,但每月一般只需结转一次
C)结账功能每月可根据需要多次进D)结账操作只能由会计主管进行
(11)【AC】关于总账系统中出错记账凭证的修改，下列说法中正确的是（）。
A)已经输入但尚未审核的机内记账凭证发生错误，可以通过凭证编辑功能直接修改
B)外部系统传过来的凭证发生错误，既可以在总账系统中进行修改，也可以在生成该凭证的系统中进行修改
A)不能记账B)可以记账C)不能输入凭证D)可以输入凭证
(16)【ABCD】输入凭证科目时，可以输入（）
A)英文科目名称B)科目编码C)助记码D)中文科目名称
(17)【ABD】输入凭证科目时，如果该科目为银行科目，还应输入（）内容。
A)票号B)结算方式C)数量D)发生日期
(18)【ABCD】填制的凭证内容通常包括（）
A)报表公式设置B)报表名称登记C)报表编制D)报表格式设置
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用友财务通》练习案例
第一部分 建账 Admin 登录
基础信息】 勾选 — > 客户是否分类 勾选 — > 供应商是否分类 【分类编码方案】 科目编码级次： 客户分类编码级次： 部门编码级次： 结算方式编码级次： 供应商分类编码级次：
第二部分 财务分工 Admin 登录
【确定账套主管】
该企业的账套主管为 001 王兰
【操作员权限设置】
该企业准备对操作员 [ 肖剑]赋予总账系统的所有权限（双击总账的授权字段，使之变蓝色，即可）
编号 姓名
口令 [密码 ]
001 王兰 1 002 肖剑 2 003 陈剑
3
【账套信息】
账套号： 888
账套名称： 北京 888 公司 账套路径： 默认系统设置
启用会计期：
2010 年 1 月
【单位信息】
单位名称： 北京 888 公司
单位简称：
888 公司
【核算类型】
本币代码： RMB
本币名称： 人民币 企业类型： 商业
行业性质： 新会计制度科目
账套主管：
001 王兰（下拉选择）
勾选 — > 按行业性质预置科目
操作员设置】 所属部门 财务部 总经理办公室 财务部
其余采用系统默认值。
第三部分总账王兰登录
部门档案】
部门编码部门名称负责人（暂时不录）部门属性
1 综合部101 肖剑管理部门
101 总经理办公室101 肖剑综合管理102 财务部102 王兰财务管理
2 市场部201 赵斌购销管理
3 开发部301 孙健技术开发提示：负责人部分暂时置空，录入职员档案后再修改。
职员档案】
职员编号职员名称所属部门职员属性101 肖剑总经理办公室总经理
102 王兰财务部会计
103 陈剑财务部出纳
201 赵斌市场部经理
202 宋佳市场部职员
301 孙健开发部经理
302 王华开发部职员
303 白雪开发部职员
供应商分类】
分类编码分类名称
01 工业
02 商业
03 事业
【客户档案】
客户编号客户名称客户简称001 北京世纪学校世纪学校
天津海达公司海达公司所属分类码
02
002 03 所属行业事业单位
商业
结算方式】
编码
1
101
102
9
客户分类】分类编码
01
02
03
名称
支票
现金支票
转账支票
其他
分类名称长期客户中期客户短期客户
【供应商档案】 供应商编号
供应商名称
001 北京万科有限公司 【设置会计科目】
1、 增加会计科目：100201工行存款、124301多媒体教程、124302多媒体课件、130101报刊费
510101多媒体教程、510102多媒体课件
2、 修改会计科目：1001现金 需要进行日记账管理（在日记账前打勾）
100201工行存款 需要进行日记账、银行账管理（分别在日记账前、银行账前打勾）
3、 指定会计科目：由【系统初始化】进入【会计科目】窗口，在【编辑】菜单中单击指定科目，
【现金总账科目】选择现金，
【银行总账科目】选择银行存款
4、 设置辅助核算标记
A 、 将1131应收账款设置为客户往来核算科目（在客户往来前打勾）
B 、 将1133其他应收款设置为个人往来核算科目（在个人往来前打勾）
C 、 将124301多媒体教程、124302多媒体课件、510101多媒体教程、510102多媒体课件设置为数量核算科目，多 媒体教程的计算单位是“册”，
多媒体课件的计算单位是“套”
D 、 将2121应付账款设置为供应商往来核算科目
【设置凭证类别】
类型 限制类型 限制科目
收款凭证 借方必有 1001,1002 付款凭证 贷方必有 1001,1002 转账凭证
凭证必无
1001,1002
【录入期初余额】
简称 所属分类码 万科公司
02
所属行业
商业
5502
管理费用 | 金额式 借
日期
凭证号数 客户 摘要 方向 金额 2009-10-25
转-118 世纪学校 销售商品 借 99600 2009-11-10 转-45 海达公司 销售商品 借 58000
【应收账款1131余额】
日期
凭证号数 部门名称 个人名称 摘要 方向 期初余额
2009-12-25 付-78 总经理办公室 肖剑 岀差借款 借
3800
【其他应收款1133余额】 日期 凭证号数 供应商 摘要 方向 金额 2009-09-20 转-45 万科公司 购买商品 贷 276850 【应付账款2121余额】 【试算平衡】
在期初余额录入完毕后，点击〖试算〗按钮，检查试算结果是否平衡。
如下图: 【日常业务】 请选择肖剑登录 1.
1月3日，财务部陈剑从工行提取现金 10000元用于备用金 借：
现金 10000 贷：银行存款一一工行存款
10000 2. 1月5日，总经理办公室肖剑岀差归来，报销差旅费
借： 管理费用 3600 现金 200
贷：其他应收款 3800 3.
1月12日，市场部宋佳收到北京世纪学校转来转账支票 （附单据2张） 借： 银行存款一一工行存款 99600 贷：应收账款 99600
4. 1月14日，市场部宋佳向北京世纪学校售出《多媒体教程》
借：
应收账款
21696
贷：主营业务收入一一多媒体教程
19200 应交税金 应交增值税 销项税
2496
5. 1月16日，市场部宋佳从万科公司购入《多媒体课件》
张）
借：
库存商品一一多媒体课件 应交税金 应交增值税 进项税
贷：
应付账款
118650
（附单据1张） 3600元，交回现金200元。
（附单据1张）
2张，面值分别为：40000元和59600元，用以归还前欠货款。
600册，单价32元。
货税款尚未收到。
（单据2张）
3000套，单价35元，货税款暂欠，商品已验收入库。
（单据2
10500 13650
【总账系统日常业务流程】
填制凭证 — > 出纳签字 — > 审核凭证（审核人与制单人不能为同一人）
【总账期末处理流程】
1． 期末转账定义 用鼠标单击系统主菜单【期末】下的【转账定义】 设置窗。
凭证类别： 转账凭证 本年利润科目： 2． 期末转账生成 用鼠标单击系统主菜单【期末】下的【转账生成】
类科目；按【全选】按钮，按【确定】即按计算结果生成转账凭证。
切换操作员进行审核、记账
3． 对账、结帐
第四部分 UFO 报表 王兰登录
1． 在【文件】中单击【新建】
2． 在【格式】菜单中单击【报表模板】 ，系统弹出“报表模板”对话框 3． 在下拉列表中选择单位所在的行业：新会计制度 4． 选择准备建立的财务报表名称：资产负债表 5． 单击【确认】按钮，系统出现提示对话框 6． 单击【确定】按钮，当前格式被自动覆盖
7． 在【数据】菜单中单击【账套初始】 ，弹出“账套及时间初始”对话框 8． 输入账套号： 888 会计年度： 2004
9． 单击【确认】按钮
10．切换到数据状态（点击左下角【格式】 ）在【数据】菜单中录入关键字 ：2004年1 月31日 11．在【数据】菜单中单击【表页重算】 。
12．在【文件】菜单中选择保存。
注意文件的存放路径 -------------------------------------------- [
完 ] -----------------------------------------
— > 记账 — > 期末处理流程
，再选择其下级菜单中的【期间损益结转设置】 ，屏幕显示期间损益
3131 单击【确定】
，用鼠标单击【期间损益结转】 ，则屏幕显示要结转期间损益的损益。