财务大数据云平台解决方案

• 接收发运通知
• 接收商品/服务
• 匹配采购订单和数 量
• 记录发票
• 匹配发票与采购订 单
• 审批发票
• 制定付款计划 • 向供应商付款
• Payables
财务大数据云平台财务管理软件 • Payments
• Cash Management
降低从采购到付款的总成本
采购到付款
简化处理
降低事务处理成本
单点登录 记账/收款/订单/支付/采购
集中化银行账户模型
集中式支付引擎 资金获取与支付
希腊 法律主体
业务实体
法人主体 业务实体
付款引擎
财务控制与 报告
财务大数据云平台电子商务套件财务管理
财务控制与报告的新特性
计划与预算 建立财务控制机制
事务处理
关闭会计期间
报告和分析
• 分析历史结果、新趋势 • 确立会计政策与
第三方系统
Байду номын сангаас
库存管理 采购管理
应收账款 应付账款
项目管理 车间管理
多组织访问控制
更高效的全球共享服务运营模式
降低交易成本，提高效率
集中式全球税务处理
• 集中的计税规则 • 统一的计税服务
税务确定流程
税制 应计税 税率和状态 计税基准 税款计算
多组织访问控制
法国 法律主体
英国 法律主体
业务实体
业务实体
• 遵守信用管理政策，加强了信用评估
• 结合可定制的收款策略，满足合规要 求
改善决策
• 通过信用评级和财务比较来优化信用 审批决策
• 通过自动化信用审核来制定正确的信 贷决策
• 通过账龄分析，提高对未核销款的可 视性，改善收款结果
* 新特性
财务大数据云平台电子商务套件财务管理
现金和资金管理的新特性 C&T
• 制定计划与流程
控制机制
• 收集信息与制定预算 • 制定税务规则
• 记录日记账
• 重估余额
• 审批日记账
• 转换多币种余额
• 过账和更新分类账余额 • 执行分配
• 对账
• 合并
• 准备财务/管理报表 • 准备法定报表 • 分析财务绩效
• General Ledger
财务大数据云平台财务管理软件
• Subledger Accounting
优化期末处理
财务控制与报告
加快结算流程
改进报告和可见性
完善内部控制
• 简化公司间对账，以及子分类账与分 类账的对账
• 使用替代科目避免导入错误
• 实现对多个分类账同步快速地处理
• 无需 IT 协助即可使用 BI Publisher 创建报表
• 同时满足多种财务报告要求（如国 际会计报告准则（IFRS），中国会 计准则等）
• General Ledger
满足企业的现金管理需求
现金管理和资金管理
简化和自动化流程
• 通过集中化银行模型简化银行账户的 建立和维护
• 通过自动匹配规则和在付款组级别的
对账来减少银行对账工作量 *
优化资金和降低银行成本
• 通过整合银行账户和利用灵活的现金 池技术来优化资金
• 通过银行余额分析降低银行成本
降低风险
• 通过行级匹配和税款计算提高发票处理 速度
• 通过集中设置银行账户和处理支付，简 化付款过程
• 通过网上供应商门户，避免重复的日常 查询，并提高在线协作和处理争议的效 率。 *
• 通过影像集成消除了大量的纸张处理和 数据录入的日常工作
• 通过自动的应收/应付净结算和第三方 支付，降低处理成本
现金和 资金管理
信用变现
加强运营控制，提高工作效率
财务 架构
具备传统财务架构无法比拟的优势
第三方系统
总账
财务大数据云平 台实施方案：
支持多个分类账
法人主体
集中式会计 银行
借方 贷方
全球税务
公司间会计
采用基于规则的灵活的
集中式会计引擎 集中式法人主体管理 集中式银行和支付 集中式全球税务处理 集中式公司间会计
财务大数据云平台 解 决 方 案
议题
财务大数据云平台建设背景 财务大数据云平台需求分析 财务大数据云平台顶层设计 财务大数据云平台功能应用 财务大数据云平台实施方案
财务大数据云平台电子商务套件财务管理
差旅与 费用
财务控制与 报告
财务架构
采购到 支付
财务大数据云平台
差旅与 费用
审查头寸
• 现金 • 利率 • 货币
作出决策
• 投资 • 借款 • 对冲
管理交易 生命周期
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• 交易捕获 • 结算 • 会计
生成报告
• 头寸 • 当前公允价值 • 平均定价
• Cash Management
财务大数据云平台财务管理软件 • Treasury and Risk Management
• 信用审批 • 信用检查 • 信用额度
• 订单 • 项目 • 合同
• 配置 • 纸质发票/账单 • 电子交付
• 现金、ACH • 信用卡 • 收入确认 • 现金应用
• 争议/扣款 • 收款 • 核销
• Receivables
• iReceivables
财务大数据云平台财务管理软件
• Credit Management
• Loans • Advanced Collections • Payments
优化收款工作
信用变现
优化现金流，提高效率
降低风险，加强合规性
• 通过核销队列 * 和行级核销，改善了 收款处理流程
• 通过集中的资金管理，加快了收入业 务过程
• 通过灵活的付款计划（贷款），增加 了对未收账款的核销
• 支持更为严格的收入确认方式（如基 于支付的收入确认），进一步降低风 险
• 支持共享服务功能，确保企业在全球执 行一致的支付政策
• 使用付款来提高可见性和采取纠正措 施
• 通过行级发票审批来控制支出
• 通过数字加密保护敏感数据（如信用 卡、银行账户）
* 新特性
财务大数据云平台电子商务套件财务管理
信用变现的新特性
C2C
检查信用
事务处理
发票/账单
管理收入与支出
管理应收账款
加强合规性
• 通过控制银行账户签名来降低风险和 加强控制
• 通过支持 IBAN 来满足 SEPA 要求和 降低国际银行成本
* 新特性
财务大数据云平台电子商务套件财务管理
差旅与费用管理的新特性
创建费用报表
审批费用
审计费用
• 实现企业级会计设置的可视化
• 通过可审计的、清晰的会计分录强 化内部控制
• 高效地为多个异构源系统创建会计 分录
• 防止向控制账户进行未授权的过账
财务大数据云平台电子商务套件财务管理
采购到付款的新特性
申请
采购商品/服务
接收商品/服务
发票
P2P
付款
• 确定需求 • 授权请求
• 识别供应商 • 请求/接收/评估报价 • 选择供应商 • 创建采购订单