期货专业术语释义汇总
期货入门术语
期货入门术语
期货入门术语
常见的期货术语解释如下：
做多：买入建仓。
平多：卖出平仓。
做空：卖出建仓。
平空：买入平仓。
建仓：买进或卖出的初始交易。
平仓：买进建仓后，对应的是卖出平仓。
卖出建仓后，对应的是买进平仓。
多：向上的，看涨的。
空：向下的，看跌的。
牛市：时间长幅度大的上涨趋势行情。
熊市：时间长幅度大的下跌趋势行情。
猴市：行情上蹿下跳，没有规律。
回调：上涨趋势中的短暂下跌。
反弹：下跌趋势中的短暂上涨。
多单：手中持有的买进建仓后尚未平仓的交易。
空单：手中持有的卖出建仓后尚未平仓的交易。
平多翻空：分为两部分，平掉手中的多单，并建立空单。
平空翻多：分为两部分，平掉手中的空单，将建立多单。
仓位：建仓后所用资金占总资金的百分比。
单边市：很少出现回调或反弹的持续上涨或持续下跌。
震荡市：长时间的无趋势波动。
基本面分析：针对商品的库存、产量、需求量、供给量等一系列有影响的数据进行分析。
技术分析：根据历史图表进行分析。
包括价格、成交量、形态、趋势线等技术因素。
期货市场中的专业术语大全
期货市场中的专业术语大全.txt两个人吵架，先说对不起的人，并不是认输了，并不是原谅了。
他只是比对方更珍惜这份感情。
开盘价：当天某商品的第一笔成交价。
收盘价：当天某商品最后一笔成交价。
最高价：当天某商品最高成交价。
最低价：当天某商品最低成交价。
最新价：当天某商品当前最新成交价。
成交价：指某一期货合约的最新一笔交易定价。
结算价：当天某商品所有成交合约的加权平均价。
头寸（交易部位）：一种市场约定。
期货合约买方处于多头（买空）部位，期货合约卖方处于空头（卖空）部位。
移仓（倒仓）：交易所会员为了制造市场假象，或者为转移盈利，把一个席位上的持仓转移到另外一个席位上的行为。
履约：当看涨期权持有人希望买进相关期货合约或当看跌期权持有人希望卖出相关期货合约时所采取的行动。
差距：同种商品等级、品位和不同交货地点间的价格差异。
蝶他：一种计算期权权利金变动幅度的表示方式，即每一单位相关期货价格变动所引发的期权权利金变动幅度。
蝶他通常被解释为相关期货价格变动能够使期权合约在到期时具有内涵价值的可能性。
聚合：期货市场术语。
意指随着期货合约临近到期日，现货价格与期货价格趋于会合，也就是说，基差将趋于零。
递盘：希望在某一特定价格水平上买进商品的开价形式，相对于发盘。
基差：同一商品当时现货市场价格与期货市场价格间的差异，如不另行指出，一般是用近期期货合约月份来计算基差。
逼仓：期货交易所会员或客户利用资金优势，通过控制期货交易头寸或垄断可供交割的现货商品，故意抬高或压低期货市场价格，超量持仓、交割，迫使对方违约或以不利的价格平仓以牟取暴利的行为。
根据操作手法不同，又可分为“多逼空“和“空逼多”两种方式。
对敲：交易所会员或客户为了制造市场假象，企图或实际严重影响期货价格或者市场持仓量，蓄意串通，按照事先约定的方式或价格进行交易或互为买卖的行为。
平仓：买入后卖出，或卖出后买入结算原先所做的新单。
开仓：开始买入或卖出期货合约的交易行为称为”开仓”或”建立交易部位”。
常见期货术语解释
期货保证金：为确保合约的履行，对期货合约买卖双方所要求的最低资金限额，亦称履约保证金。
保证金水平的高低是交易所根据市场风险和合约价格决定的。
到期日：期货合约都规定了相应交割月中合约的最后交易日，在每种期货合约中均有说明。
交割月：期货合约中规定的截止交易月份。
交割日：在交割月尚未平仓的期货合约持有人，须按交易所的规定履行合约的日期。
交易所已在合约中明确履约日期。
交割：期货合约卖方与买方之间通过交易所并按交易所规定进行的相互履约的行为。
空盘量（持仓量）：尚未经相反的期货合约对冲，也未进行实货交割的某种商品期货合约总数量。
最小变动点：在某一合约交易中允许的最小价格变动量。
亦称最小价格变动。
最大变动幅度：由交易所规定的期货合约交易中，每日允许的最大价格波动幅度，亦称作涨跌停板。
逐日盯市：根据当日交易情况，逐日将收益亏损记入保证金帐户的做法。
旨在确保杜绝交易违约现象。
即每日计算客户持仓合约的浮动盈亏。
对冲：通过卖出（买进）相同交割月份的期货合约来了结先前买进（卖出）的合约。
追加保证金通知：客户保证金不足其最低维持保证金时，期货公司给客户催交保证金的通知。
结算价（平均价）：该期货合约当日交易的加权平均价。
多头（买多）：买进期货合约。
空头（卖空）：卖出期货合约。
开仓：即买卖入市，开新仓。
平仓：即买卖对冲原有头寸。
换月：把某种期货商品的某户交割月份仓位平仓，同时建立同一商品另一交割月份的类似仓位。
止损：即斩仓认赔出局。
止赢：对赢利头寸回调到某个价位后平仓以确保利润。
升水（溢价）：依交易所的规定，交割商品的标准或等级高于期货合约要求者，可额外加价，称为溢价。
或者商品不同交货月份（或期货与现货）的价格关系时高出部分即为升水。
贴水：与升水相反。
杠杆作用：即以小博大，用小额保证金就可进行巨额投资的能力。
浮动盈亏：未平仓头寸按当日结算价计算的未实现赢利或亏损。
期货专业术语集锦
期货专业术语集锦一、期货基本概念期货是一种金融衍生品，它是在未来某一特定时间按事先约定的价格买进或卖出标的资产的合约。
它是投资者用来规避风险、进行投机或套利交易的工具。
以下是一些常见的期货专业术语。
二、期货合约相关术语1. 标的资产：被期货合约所约定的交割的实物或现金。
常见的标的资产包括农产品、能源、金属和金融产品等。
2. 合约大小：合约规定的标的资产单位数量。
不同合约的大小各异，如原油期货的合约大小为1000桶，黄金期货的合约大小为100盎司。
3. 到期日：期货合约的最后交割日或结算日。
4. 交割日：期货合约规定的实物标的资产交付的具体日期。
5. 交割方式：期货合约到期时，标的资产的归属转移的方法，有现货交割和现金结算两种方式。
6. 保证金：投资者在进行期货交易时，需要存入的一笔账户资金作为交易保证金。
7. 保证金比例：保证金占期货合约价值的比例。
保证金比例的高低决定了投资者在同等资金下可以交易的合约数量。
8. 持仓：期货合约被买入或卖出后，投资者在账户中持有的合约头寸。
9. 长持仓：投资者通过买入期货合约，希望标的资产价格上涨后获得利润的头寸。
10. 空持仓：投资者通过卖出期货合约，希望标的资产价格下跌后获得利润的头寸。
三、期货交易术语1. 做多：投资者购买期货合约，希望标的资产价格上涨，以获取利润的操作。
2. 做空：投资者卖出期货合约，希望标的资产价格下跌，以获取利润的操作。
3. 开仓：投资者进行买入或卖出期货合约的操作。
4. 平仓：投资者对持仓的期货合约进行相反方向的操作，以平掉头寸。
5. 止损：设立一个价格或指标，当价格或指标达到设定值时，自动平仓以减少亏损。
6. 止盈：设立一个价格或指标，当价格或指标达到设定值时，自动平仓以锁定利润。
7. 成交量：在某一时期内合约买卖的数量。
8. 开仓价：期货头寸建立时的成交价格。
9. 收益率：投资者通过期货交易获取的利润与投入资本的比率。
10. 杠杆效应：期货交易中，通过低保证金的投入实现更大交易头寸，以获取更高的盈利或亏损。
[商品期货术语大全]期货术语大全
![[商品期货术语大全]期货术语大全](https://img.taocdn.com/s3/m/b855f4a468dc5022aaea998fcc22bcd126ff4292.png)
[商品期货术语大全]期货术语大全1.委托单：出市代表经由计算机终端输入的商品买卖定单。
2.成交单：经计算机配对后产生的买卖合约单。
3.昨收市：指前一交易日的最后一笔成交价格。
4.开盘价：当天某商品的第一笔成交价。
5.收盘价：当天某商品最后一笔成交价。
6.最高价：当天某商品最高成交价。
7.最低价：当天某商品最低成交价。
8.最新价：当天某商品当前最新成交价。
9.成交价：指某一期货合约的最新一笔交易定价。
10.结算价：当天某商品所有成交合约的加权平均价。
11.阻力点：价格难于超越的某一价格水平。
12.支持点：由于对合约之吸购，使得价格难以跌过某一特定价格水平。
13.成交量：指某一时间内买进或卖出的商品期货合约数量，通常为一个交易日的成交合约数。
14.持仓量：尚未经相反的期货或期权合约相对冲，也未进行实货交割或履行期权合约的某种商品期货或期权合约。
15.结算价：经加权后的成交价。
16.开仓量：每一笔成交量中新开仓的数量。
17.平仓量：每一笔成交量中平仓的数量。
18.加权量：交易所计算结算价时所涉及的参数。
19.买价：某商品当前最高申报买入价。
20.卖价：某商品当前最低申报卖出价。
21.价差：两个相关联市场或商品间的价格差异。
22.波动：用于衡量在一定期间内的价格变动的计算方法。
通常以百分点表示，而以每日价格变动百分点的年标准差来计算。
23.涨跌幅：某商品当日收盘价与昨日结算价之间的价差。
24.停板额：由交易所逐日为每种合约规定的最大价格波动幅度(范围)。
涨停板额：某商品当日可输入的最高限价(等于昨结算价+最大变动幅度)。
跌停板额：某商品当日可输入的最低限价(等于昨结算价一最大变幅)。
25.空盘量：尚未经相反的期货或期权合约相对冲，也未进行实货交割或履行期权合约的某种商品期货或期权合约总数量。
26.交易量：在某一时间内买进或卖出的商品期货合约数量。
交易量通常指每一交易日成交的合约数量。
27.开仓：在期货交易中通常有两种操作方式，一种是看涨行情做多头(买方)，另一种是看跌行情做空头(卖方)。
期货的名词解释
期货的名词解释随着金融市场的不断发展，投资者越来越关注期货市场这一投资工具。
期货市场作为金融衍生品市场的重要组成部分，拥有自己独特的术语和名词。
在本文中，我们将解释一些与期货有关的重要名词，帮助读者更好地理解和应用期货投资。
1. 期货契约期货契约是期货市场的基本单位，也是投资者参与期货交易的方式。
它是买卖双方达成一致的协议，约定在将来特定日期某一特定商品的交付数量和价格。
每个期货契约都有标的物，例如大豆、原油或黄金等。
2. 保证金保证金是指投资者在期货交易中必须提供的一部分资金，用于保证履约能力和承担潜在风险。
保证金通常以百分比形式计算，并且根据合约的要求在交易前支付给期货交易所。
保证金的目的是确保投资者能够履行合约，同时减少违约风险。
3. 底仓底仓是指投资者手中持有的现货商品或金融工具，与期货契约相对应。
投资者可以选择通过底仓来实际交割期货合约，或者在期货合约到期前进行对冲操作。
4. 交割交割是指在期货合约到期时，买方和卖方按照合约规定的条件完成商品或金融工具的所有权转移。
交割方式可以是实物交割或现金交割，具体取决于标的物和合约规定。
5. 开仓和平仓开仓是指投资者在期货市场上购买或卖出某种合约，成为该合约的持有人。
平仓是指投资者以相反的方向进行交易，将之前开立的合约进行平仓，从而解除对合约的持有。
6. 多头和空头多头是指投资者持有期货合约的买方，相信市场价格将上涨。
空头是指投资者持有期货合约的卖方，预测市场价格将下跌。
多头和空头之间的交易构成了期货市场的基本交易行为。
7. 杠杆效应杠杆效应是指投资者在期货市场上通过使用借入的资金进行交易，从而放大其投资收益和亏损。
通过杠杆交易，投资者可以用较少的资金控制更大的头寸，但也需要承担更大的风险。
8. 日内交易和夜间交易日内交易是指在交易所规定的交易时间内进行开仓和平仓操作，不持有过夜头寸。
夜间交易是指在交易所规定的夜间交易时间内进行交易，持有过夜头寸。
期货专业术语释义汇总
21、最小变动价位（Tick Size ,Minimum Price Fluctuation）:是指在期货交易所的公开竞价过程中，对合约每计量单位报价的最小变动数值，在期货交易中，每次报价的最小变动数值必须是最小变动价位的整数倍。
9、衍生品（Derivatives）:是从一般商品和基础金融产品（如股票、债券、外汇）等基础资产衍生而来的新型金融产品。具有代表性的衍生品包括远期、期货、期权和互换。
10、场内交易（Curb Trading）:也称交易所交易（Exchange Trading），是在交易所内进行集中竞价的交易。
11、场外交易（off-Floor Trading,over-the-Counter Trading）:也称柜台交易或店头交易，是在交易所外进行的交易。
22、每日价格最大波动限制（Daily Price Limit ,Daily Price Fluctuation）:是指期货合约中规定的在一个交易日中的交易价格波动不得高于或者低于规定的涨跌幅度。
23、涨停板（Up Limit）：是当日价格上涨的上限，由期货合约上一交易日的结算价加上允许的最大涨幅构成。
12、规避风险功能：期货市场能够通过参与者的套期保值交易达到规避现货价格波动风险的目的。
13、价格发现功能：期货市场能够预期未来现货价格的变动，发现未来的现货价格。期货价格可以作为未来某一时期现货价格变动趋势的“晴雨表”。
14、期货佣金商（Futures Commission Merchant,简称FCM）：是指接受客户委托，代理客户进行期货、期权交易，并收取交易佣金的中介组织。它是美国主要的期货中介机构，可以独立开发客户和接受指令，可以向客户收取保证金，也可以为其他中介提供下单通道和结算指令。
期货专用术语及名词解释
期货专用术语及名词解释多头/空头：指对市场行情看好，预计价格将会看涨，于是趁低价时买进期货合约(买入开仓)，待价格上涨至某一价位时再卖出（卖出平仓），以获取差额收益的投资者。
反之，预计价格将会下跌，趁价格高时卖出期货合约（卖出开仓），待价格下跌到一定价位时再买入（买入平仓），以获取差额收益的投资者为空头。
成交量：成交量是指一定时间单位内对某个期货合约交易成交的数量。
持仓量：期货市场中，持仓量指的是买入（或卖出）的头寸在未了结平仓前的总和，一般指的是买卖方向未平合约的总和。
主力合约：所谓主力合约指的是持仓量最大的合约。
一般情况下，持仓量最大的合约，其成交量也是最大的。
因为它是市场上最活跃的合约，也是最容易成交的合约，所以投机者基本上都在参与这个合约。
次主力合约：指某个期货品种持仓量仅次于主力合约持仓量的合约。
一般为中长期投资者参与的合约。
现货月合约：由于期货合约具有时间期限，当合约面临交割时称之为现货月合约。
合约大小：期货交易基本单位为手，交易中必须为1手或者1手的整数倍，而交易的对象为期货合约，每张期货合约所代表的现货单位为合约大小，如铜的合约大小为5吨/手，大豆期货合约大小为10吨/手。
合约交割月份：期货合约规定进行实物交割的月份。
初始保证金：投资者在开户后存入其保证金帐户的资金数额。
交易保证金：当买卖双方成交后，交易所按持仓合约价值的一定比率收取交易保证金。
追加保证金：当客户的交易保证金少于交易所规定数额时，经纪公司要求客户补足的部分叫追加保证金。
集合竞价：在某期货合约每一交易日开市前5分钟内进行，其中前4分钟为期货合约买、卖指令申报时间，后1分钟为集合竞价撮合时间。
最小变动价位：期货合约的单位价格涨跌变动的最小值。
涨跌停板：由交易所逐日为每种合约规定的最大价格波动幅度，一般为上一交易日结算价的±5%。
最后交易日：最后交易日是指某种期货合约在交割月份中进行交易的最后一个交易日，过了这个交易日的未平仓合约，必须按规定进行实物交割或者现金交割。
期货常用名词解释
客户号： 客户开户时的资金账号 客户名称： 为方便界面显示，需设置一个简称代替全称。简称 一般为1~4个汉字，查询的结果显示一般采用客户简称 客户全称： 客户完整的名称，一般为1~20个汉字。在打印一些 正式表格（如客户结帐单）时使用 上日结存： 上一个交易日的当日结存〔上一日账单上的结存值〕 当日结存： 上日结存＋今日入金－今日出金－手续费＋平仓盈 亏（盯）＋持仓盈亏（盯） 可用资金： 指下一个交易日可用于开仓的资金 可用资金 ：当日结存＋ 浮动盈亏＋ 在途资金－持仓保证金＋未 交割平仓盈亏 客户权益 ： 当日结存（＋浮动盈亏 ＋未交割平仓盈亏/逐笔） 在途资金： 客户已汇往公司账号且未到达的资金 质押金： 客户以仓单抵押在交易所按比例所释放的保证金
平仓：买入后卖出， 或卖出后买入结算原先所做的新单。 开仓：开始买入或卖出期货合约的交易行为称为”开仓”或”建立交 易部位”。 交割：期货合约卖方与期货合约买方之间进行的现货商品转移。各交 易所对现货商品交割都规定有具体步骤。某些期货合约，如股票指数 合约的交割采取现金结算方式。 买空：相信价格会涨并买入期货合约称”买空”或称”多头”，亦即 多头交易。 卖空：看跌价格并卖出期货合约称”卖空”或”空头”，亦即空头交 易。 套利：投机者或对冲者都可以使用的一种交易技术，即在某市场买进 现货或期货商 品，同时在另一个市场卖出相同或类似的商品，并希望金 手续费： 实际成交的手续费 留存手续费：手续费 － 上交手续费 － 附加费1 － 附加费2 净利润： 盈亏－手续费－其它费用 出入金： 客户当日对账户的资金存取 盯市盈亏： 指在逐日盯市的结算方式下，由于客户的持仓结算价上下变动而引 起的盈亏，直接结转到客户权益中 平仓赢利： 当日平仓产生的赢利 逐日盯市方式：平历史仓；平仓赢利＝〔平仓成交价-昨日结算价〕*平 仓量 平当日开仓：平仓赢利＝〔平仓成交价-开仓价〕*平仓量 逐笔对冲方式：平仓赢利＝〔成交价-开仓价〕*平仓量 平仓亏损： 当日平仓产生的亏损 逐日盯市方式：平历史仓；平仓亏损＝〔平仓成交价-昨日结算价〕*平仓量 平当日开仓：平仓亏损＝〔平仓成交价－开仓价〕*平仓量 逐笔对冲方式：平仓亏损＝〔成交价-开仓价〕*平仓量
期货专业术语解释
期货专业术语解释
1. 多头头寸：指投资者在期货市场中做多的仓位，即买入价比卖出价高的仓位。
2. 空头头寸：指投资者在期货市场中做空的仓位，即买入价比卖出价低的仓位。
3. 开平仓：开仓是指投资者在期货市场中建立新的仓位，平仓是指投资者在期货市场将已建立的仓位全部平掉。
4. 平仓亏损：指投资者在期货市场平仓时，由于价格波动产生的亏损。
5. 交割：指投资者在期货市场中，持有单位过期货期交割时，由交收商将标的物理资产交给持有者的行为。
期货术语大全
期货术语大全委托单：出市代表经由计算机终端输入的商品买卖定单。
成交单：经计算机配对后产生的买卖合约单。
昨收市：指前一交易日的最后一笔成交价格。
开盘价：当天某商品的第一笔成交价。
收盘价：当天某商品最后一笔成交价。
最高价：当天某商品最高成交价。
最低价：当天某商品最低成交价。
最新价：当天某商品当前最新成交价。
成交价：指某一期货合约的最新一笔交易定价。
结算价：当天某商品所有成交合约的加权平均价。
阻力点：价格难于超越的某一价格水平。
支持点：由于对合约之吸购，使得价格难以跌过某一特定价格水平。
成交量：指某一时间内买进或卖出的商品期货合约数量，通常为一个交易日的成交合约数(单向)。
持仓量(空盘量)：尚未经相反的期货或期权合约相对冲，也未进行实货交割或履行期权合约的某种商品期货或期权合约。
开仓：在期货交易中通常有两种操作方式，一种是看涨行情做多头 (买方)，另一种是看跌行情做空头(卖方)。
无论是做多或做空，下单买卖就称之为“开仓”。
平仓：买入后卖出，或卖出后买入结算原先所做的新单开仓量：每一笔成交量中新开仓的数量。
平仓量：每一笔成交量中平仓的数量。
加权量：交易所计算结算价时所涉及的参数。
买价：某商品当前最高申报买入价。
卖价：某商品当前最低申报卖出价。
价差：两个相关联市场或商品间的价格差异。
波动：用于衡量在一定期间内的价格变动的计算方法。
通常以百分点表示，而以每日价格变动百分点的年标准差来计算。
涨跌幅：某商品当日收盘价与昨日结算价之间的价差。
停板额：由交易所逐日为每种合约规定的最大价格波动幅度 (范围)。
涨停板额：某商品当日可输入的最高限价 (等于昨结算价+最大变动幅度)。
跌停板额：某商品当日可输入的最低限价 (等于昨结算价一最大变幅)。
交易量：在某一时间内买进或卖出的商品期货合约数量。
交易量通常指每一交易日成交的合约数量。
(双向总和)单号：系统为委托单或成交单分配的唯一标识。
质押：指会员提出申请并经交易所批准，将持有的权利凭证移交交易所占有，作为其履行交易保证金债务的担保行为。
期货常用术语
期货常用术语期货市场作为金融衍生品市场的重要组成部分，其特殊的交易性质和复杂的价格波动，使得投资者需要熟悉和理解一系列的术语才能更好地参与其中。
本文将介绍一些期货市场中常用的术语，帮助读者了解和掌握相关知识。
1. 期货合约（Futures Contract）期货合约是期货市场中的基本交易单位，表示买方和卖方之间约定的以特定数量、品种和质量的标的物，在特定日期和特定价格进行交割的合约。
2. 标的物（Underlying Asset）标的物是期货合约的交易对象，可以是商品（如原油、大豆、黄金等）、金融产品（如股指、外汇、国债等）以及其他资产。
3. 保证金（Margin）保证金是投资者参与期货交易时需支付给期货经纪公司的一定金额，用于保证投资者的交易义务。
保证金根据品种和杠杆比例的不同而有所变化。
4. 杠杆比例（Leverage）杠杆比例是指投资者在进行期货交易时所使用的资金杠杆。
期货市场中的杠杆比例通常较高，使得投资者能够在使用较少的资金投入时获得更高的盈利机会，但同时也承担更高的风险。
5. 开仓（Open Position）开仓是指投资者在期货市场买入或卖出某个合约，建立起一个未平仓的头寸。
6. 平仓（Close Position）平仓是指投资者将已持有的期货头寸进行卖出或买入，从而清除该头寸。
平仓操作可以是完全平仓还是部分平仓。
7. 多头（Long Position）和空头（Short Position）多头是指投资者在期货市场买进合约，即相信未来价格会上涨；空头是指投资者在期货市场卖出合约，即相信未来价格会下跌。
8. 行权（Exercise）行权是指期权合约持有人根据合约规定的条款，在约定的时间和价格上进行买入或卖出标的物的权利。
9. 开平仓价（Open and Close Price）开仓价是指投资者建立期货头寸时的交易价格，平仓价是指投资者平仓时的交易价格。
10. 交割（Delivery）交割是指期货合约到期时，买方根据合约规定接受标的物的交付，或卖方进行标的物的交付。
期货常用术语
期货交易常用术语【期货交易】是指买卖双方成交后不即时交割，而是按合约的规定，在一定期限后，在期货交易所内集中买卖某种期货合约的交易活动法。
【期货合约】是一种远期合约，由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量的标的物，并根据结算时市场价格确定期货交易价格的标准化合约法。
【期货交易所】是指专门进行期货合约买卖的场所法。
【期货结算所】履行期货交易的登记、结算职能，担保期货交易风险的机构，可以是期货交易所内设的职能部门，也可以是单独设立的公司法。
【期货经纪公司】是指依法设立的以自己的名义代理客户进行期货交易并收取一定手续费的中介组织法。
商我国对期货经纪公司实行许可证制度，凡从事期货代理的机构必须经中国证监会严格审核并领取《期货经纪业务许可证》法。
【客户帐户】客户在经纪公司开立的帐户，即客户与期货经纪公司之间建立的一种法律关系法。
商该帐户记录了客户保证金存款状况，每笔交易及交易部位的具体情况；反映客户与经纪公司之间的债权、债务关系法。
【商品期货】标的物为实物商品的期货合约法。
商主要包括农副产品、金属产品、能源产品等几大类法。
商目前，我国只进行商品期货交易的试点，经中国证监会批准上市的品种主要有：大豆、豆粕、铜、铝、天然橡胶、小麦和棉花等法。
【委托单】经由计算机终端输入的商品买卖定单法。
【成交单】经计算机配对后产生的买卖合约单法。
【开盘价】某品种某合约每一交易日开市前5分钟内进行集合竞价，其中前4分钟为期货合约买卖价格指令申报时间，后1分钟为集合竞价撮合时间，以所能成交的最大一笔成交量的价格法。
【收盘价】某品种某合约每一交易日收市的最后一笔成交价法。
【最高价】是指当日所成交的价格中的最高价位法。
【最低价】是指当日所成交的价格中的最低价位法。
【结算价】某品种某合约当天的成交价格按照成交量的加权平均，计算出来的价格，它是反映保证金帐户当天盈亏的价格法。
【手】它是国际上通用的计算成交量的单位，也称为“张”法。
期货的基本术语
买空：相信价格会涨并买入期货合约称"买空"或称"多头"，亦即多头交易。
卖空：看跌价格并卖出期货合约称"卖空"或"空头"，亦即空头交易。
交割：按交易所规定的规则和程序，履行期货合约，一方移交实物商品的所有权，一方支付等值现金。
开仓：开始买入或卖出期货合约的交易行为称为"开仓"或"建立交易部位"。
持仓：交易者手中持有合约称为"持仓"。
平仓：交易者了结手中的合约进行反向交易的行为称"平仓"或"对冲"。
开盘价：当天某商品的第一笔成交价。
收盘价：当天某商品最后一笔成交价。
最高价：当天某商品最高成交价。
最低价：当天某商品最低成交价。
最新价：当天某商品当前最新成交价。
结算价：当天某商品所有成交合约的加权平均价。
买价：某商品当前最高申报买入价。
卖价：某商品当前最低申报卖出价。
涨跌幅：某商品当日收盘价与昨日结算价之间的价差。
涨停板额：某商品当日可输入的最高限价（涨停板额= 昨结算价＋最大变幅）。
跌停板额：某商品当日可输入的最低限价（跌停板额= 昨结算价－最大变幅）。
空盘量：当前某商品未平仓合约总量。
期货交易的特征1、期货交易的双向性期货交易与股市的一个最大区别就期货可以双向交易，期货可以买空也可卖空。
价格上涨时可以低买高卖，价格下跌时可以高卖低补。
做多可以赚钱，而做空也可以赚钱，所以说期货无熊市。
【在熊市中，股市会萧条而期货市场却风光依旧，机会依然】2、期货交易的费用低对期货交易国家不征收印花税等税费，唯一费用就是交易手续费。
国内三家交易所目前手续在万分之二、三左右，加上经纪公司的附加费用，单边手续费亦不足交易额的千分之一。
【低廉的费用是成功的一个保证】3、期货交易的杠杆作用杠杆原理是期货投资魅力所在。
期货市场里交易无需支付全部资金，目前国内期货交易只需要支付5%保证金即可获得未来交易的权利。
期货专业术语释义汇总
期货专业术语释义1、期货〔Futures〕：与现货相对应，并由现货衍生而来，通常指期货合约。
2、期货交易〔Futures Trading〕：期货合约的买卖，它由现货交易衍生而来，是与现货交易对应的交易方式。
3、期货合约〔Futures Contract〕：由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。
4、商品期货〔Commodity Futures〕：标的物为实物商品的期货合约。
5、金融期货〔Financial Futures〕：标的物为金融产品的期货合约。
6、期货市场〔Futures Market〕：进行期货交易的场所，由远期现货市场衍生而来，是与现货市场相对应的组织化和规X化程度更高的市场形态。
广义的期货市场包括期货交易所、结算所、经纪公司和期货交易〔投资〕者。
狭义的期货市场仅指期货交易所。
7、保证金制度〔Margin System〕：交易者在买卖期货合约时按合约价值的一定比率缴纳保证金〔一般为5%~15%〕作为履约保证，即可进行数倍于保证金的交易。
8、当日无负债结算：也称为“逐日盯市〞〔Marking-to-Market〕,是指结算部门在每日交易结束后，按当日结算价对交易者结算所有合约的盈亏、交易保证金与手续费、税金等费用，对应收音符的款项实行净额一次划转，相应增加或减少保证金。
如果交易者的保证金余额低于规定的标准，则须追加保证金，从而做到“当日无负债〞。
9、衍生品〔Derivatives〕:是从一般商品和基础金融产品〔如股票、债券、外汇〕等基础资产衍生而来的新型金融产品。
具有代表性的衍生品包括远期、期货、期权和互换。
10、场内交易〔Curb Trading〕:也称交易所交易〔Exchange Trading〕，是在交易所内进行集中竞价的交易。
11、场外交易〔off-Floor Trading,over-the-Counter Trading〕:也称柜台交易或店头交易，是在交易所外进行的交易。
期货市场名词解释
17、（卖出平仓）。
19、空平：空方平仓（买入平仓）。
20、双平：多方和空方同时平仓（卖出平仓和买入平仓）。
21、多换：老多头平仓，新多头开仓。
22、空换：老空头平仓，新空头开仓。
二、交易指令
1、限价指令：指交易所计算机撮合系统执行指令时按限定价格或更好价格成交的指令。
2、市价指令：指交易所计算机撮合系统执行指令时以涨（跌）停板价格参与交易的买（卖）指令。
12、交割价：交割价格是指合约进入交割期后进行实物交割时所实际履行的成交价格。股指期货的交割价为沪深300指数收盘前两小时的算术平均数。
13、成交量。成交量是指某一合约在当日所有成交合约的双边数量。
14、持仓量。持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的双边数量。
15、多开：多方开仓（买入开仓）。
9、申买量。申买量是指某一期货合约当日交易所交易系统中未成交的最高价位申请买入的下单数量。
10、申卖量。申卖量是指某一期货合约当日交易所交易系统中未成交的最低价位申请卖出的下单数量。
11、结算价。结算价是指某一期货合约当日交易期间成交价格按成交量的加权平均价。股指期货非交割日的结算价为股指期货合约收盘前一小时的加权平均数。
4、最低价。最低价是指一定时间内某一期货合约成交价中的最低成交价格。
5、最新价。最新价是指某交易日某一期货合约交易期间的即时成交价格。
6、涨跌。涨跌是指某交易日某一期货合约交易期间的最新价与上一交易日结算价之差。
7、最高买价。最高买价是指某一期货合约当日买方申请买入的即时最高价格。
8、最低卖价。最低卖价是指某一期货合约当日卖方申请卖出的即时最低价格。
期货常用名词解释
期货常用名词解释双开：多头和空头同时开仓，持仓量增加。
空换：原有空头买入平仓，新空头卖出开仓，持仓量不变。
多换：原有多头卖出平仓，新多头买入开仓，持仓量不变多平：多头卖出平仓空平：空头买入平仓双平：原有多头卖出平仓，原有空头买入平仓，持仓量减少空开：空头卖出开仓多开：多头买入开仓锁仓：把利润和亏损用多单或者空单锁定.期货交易的全过程可以概括为开仓、持仓、平仓或实物交割。
开仓，是指交易者新买入或新卖出一定数量的期货合约。
在期货交易中，一方想买，必须对应着另一方想卖。
假设甲想买入10手大豆合约，正好乙想卖出10手大豆合约，那么两者正好成交。
两者同时开仓，且买卖合约的品种相同、数量相等，则称为双开。
双开，是两者同时开仓，所以持仓量是增加的。
上面说了甲乙买卖的数量相同，即乙卖的正好被甲买去。
如果甲想买12手大豆，而乙还是卖10手。
那么甲乙只能成交10手，但是甲剩下的2手还要买啊，这时还需要有人卖出2手。
于是再假设丙此时正好卖出2手平仓，注意这2手是用来平仓的，所以三方正好成交。
当然此三方交易是在同一时间完成的。
这样来说，甲手里的12手大豆合约，其中10手与乙成交，乙用来开仓，另外2手与丙成交，丙是用来平仓的。
甲乙丙三者的交易行为就称为多开。
多开和双开的共同点是甲乙双方都开仓，持仓量都增加。
不同点是多开中包含一部分用来平仓的单子，买入开仓的单子数量大于卖出开仓的，买入的多，所以称为多开。
而如果是卖出的多，即乙想卖12手，而甲只买10手，所以还要有一个丙买入2手平仓同理就是空开。
空开是卖出开仓的单子数量大于买入开仓的数量，卖的多，所以称为空开。
多换：多头换手，指老多卖出平仓，新多买进开仓（红色）（老多——新多）空换：空头换手，指老空买进平仓，新空卖出开仓（绿色）（老空——新空）双开：新多头买入开仓和新空头卖出开仓达成的成交。
即买卖双方都为新开仓（红色）（新多——新空）双平：老多头卖出平仓和老空头买入平仓达成的成交。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
期货专业术语释义汇总期货专业术语释义1、期货（Futures）：与现货相对应，并由现货衍生而来，通常指期货合约。
2、期货交易（Futures Trading）：期货合约的买卖，它由现货交易衍生而来，是与现货交易对应的交易方式。
3、期货合约（Futures Contract）：由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。
4、商品期货（Commodity Futures）：标的物为实物商品的期货合约。
5、金融期货（Financial Futures）：标的物为金融产品的期货合约。
6、期货市场（Futures Market）：进行期货交易的场所，由远期现货市场衍生而来，是与现货市场相对应的组织化和规范化程度更高的市场形态。
广义的期货市场包括期货交易所、结算所、经纪公司和期货交易（投资）者。
狭义的期货市场仅指期货交易所。
7、保证金制度（Margin System）：交易者在买卖期货合约时按合约价值的一定比率缴纳保证金（一般为5%~15%）作为履约保证，即可进行数倍于保证金的交易。
8、当日无负债结算：也称为“逐日盯市”（Marking-to-Market）,是指结算部门在每日交易结束后，按当日结算价对交易者结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用，对应收音符的款项实行净额一次划转，相应增加或减少保证金。
如果交易者的保证金余额低于规定的标准，则须追加保证金，从而做到“当日无负债”。
9、衍生品（Derivatives）:是从一般商品和基础金融产品（如股票、债券、外汇）等基础资产衍生而来的新型金融产品。
具有代表性的衍生品包括远期、期货、期权和互换。
10、场内交易（Curb Trading）:也称交易所交易（Exchange Trading），是在交易所内进行集中竞价的交易。
11、场外交易（off-Floor Trading,over-the-Counter Trading）:也称柜台交易或店头交易，是在交易所外进行的交易。
12、规避风险功能：期货市场能够通过参与者的套期保值交易达到规避现货价格波动风险的目的。
13、价格发现功能：期货市场能够预期未来现货价格的变动，发现未来的现货价格。
期货价格可以作为未来某一时期现货价格变动趋势的“晴雨表”。
14、期货佣金商（Futures Commission Merchant,简称FCM）：是指接受客户委托，代理客户进行期货、期权交易，并收取交易佣金的中介组织。
它是美国主要的期货中介机构，可以独立开发客户和接受指令，可以向客户收取保证金，也可以为其他中介提供下单通道和结算指令。
15、介绍经济商（Introducing Broker,简称IB）：主要为期货公司开发客户或接受期货、期权指令，但不能接受客户资金，且必须通过期货公司进行结算的中介机构。
介绍经纪商在国际上既可以是机构也可以是个人，但一般都以机构的形式存在。
16、商品交易顾问（Commodity Trading Advisors ，简称CTA）:是可以向他人提供买卖期货、期权合约的指导或建议，或以客户名义进行操作的自然人或法人。
17、交割仓库：是指经交易所指定的为期货合约旅行实物交割的交割地点。
18、商品投资基金（Commodity Pool）:是指广大投资者将资金集中起来，委托给专业的投资机构，并通过商品交易顾问进行期货和期权交易，投资者承担风险并享受投资收益的一种集合投资方式。
19、对冲基金（Hedge Fund）:是一种私人投资基金，目标往往是从市场短暂快速的波动中获取高水平的回报，场进行高杠杆比率的操作，运用如卖空、互换、金融衍生工具、程序交易和套利等交易手段。
20、交易单位：也成为合约规模（Contract Size）:是指在期货交易所交易的每手期货合约代表的标的物的数量21、最小变动价位（Tick Size ,Minimum Price Fluctuation）:是指在期货交易所的公开竞价过程中，对合约每计量单位报价的最小变动数值，在期货交易中，每次报价的最小变动数值必须是最小变动价位的整数倍。
22、每日价格最大波动限制（Daily Price Limit ,Daily Price Fluctuation）:是指期货合约中规定的在一个交易日中的交易价格波动不得高于或者低于规定的涨跌幅度。
23、涨停板（Up Limit）：是当日价格上涨的上限，由期货合约上一交易日的结算价加上允许的最大涨幅构成。
24、跌停板（Down Limit）：是当日价格下跌的下限，由期货合约上一交易日的结算价减去允许的最大跌幅构成。
25、合约交割月份（Contract Month）：是指某种期货合约到期交割的月份。
26、最后交易日(Last Trading Day):是指某种期货合约在合约交割月份中进行交易的最后一个交易日，过了这个期限的未平仓期货合约，必须按规定进行实物交割或现金交割。
27、交割日期（Delivery Day）:是指合约标的物所有权进行转移，以实物交割或现金交割方式了结未平仓合约的时间。
28、交割等级（Deliverable Grade）:是指由期货交易所统一规定的、准许在交易所上市交易的合约标的物的质量等级。
29、交易手续费：是期货交易按所成交合约金额的一定比例或按成交合约手数收取的费用。
30、持仓限额制度（Position Limits）:是指交易所规定会员或客户可以持有的、按单边计算的某一合约投机头寸的最大数额。
31、大户报告制度：是指当交易所会员或客户某品种某合约持仓达到交易所规定的持仓报告标准时，会员或客户应向交易所报告。
32、强行平仓：是指按照有关规定对会员或客户的持仓实行平仓的一种强制措施，其目的是控制期货交易风险。
强行平仓分为两种情况：一是交易所对会员持仓实行的强行平仓；二是期货公司对其客户持仓实行的强行平仓。
33、下单（Place an Order）:是指客户在进行每笔交易前向期货公司业务人员下达交易指令，说明拟买卖合约的种类、数量、价格等的行为。
34、开仓：也成为建仓，是指期货交易者新建期货头寸的行为，包括买入开仓和卖出开仓。
35、持仓：是指交易者开仓以后手中持有头寸的情形。
若交易者买入开仓，则构成了买入（多头）持仓，反之，则形成了卖出（空头）持仓。
36、平仓（Offset, Close Out）:是指交易者了结持仓的交易行为，了结的方式是针对持仓方向作相反的对冲买卖。
37、市价指令（Market Order）:是指按当时市场价格即刻成交的指令。
客户在下达这种指令时无须指明具体的价位，而是要求期货公司出市代表以当时市场上可执行的最好价格达成交易。
38、限价指令（Limit Order）:是指执行时必须按限定价格或更好的价格成交的指令。
下达限价指令时，客户必须指明具体的价位。
39、停止限价指令（Stop Limit Order）:是指当市场价格达到客户预先设定的触发价格时，即变为限价指令予以执行的一种指令。
40、止损指令（Stop Order）:是指当市场价格达到客户预先设定的触发价格时，即变为市价指令予以执行的一种指令。
客户利用止损指令，既可以有效地锁定利润，又可以将可能的损失降至最低限度，还可以相对小较小的风险建立新的头寸。
41、触价指令（Market If Touched Order,MIT）：是指在市场价格到达指定价位时，以市价指令予以执行的一种指令。
触价指令一般用于开新仓。
42、限时指令（Time Limit Order）：是指要求在某一时间段内执行的指令。
如果在该时间段内指令未被执行，则自动取消。
43、长效指令（Good-till-Cancelled Order）：是指除非成交或由委托人取消，否则持有有效的交易指令。
44、套利指令（Spread Order）：是指同时买入和卖出两种或两种以上期货合约的指令。
45、取消指令（Cancel Order）：又称为撤单，是要求将某一指定指令取消的指令。
通过执行该指令，客户以前下达的指令完全取消，并且没有新的指令取代原指令。
46、结算准备金：是交易所会员（客户）为了交易结算，在交易所（期货公司）专用结算账户预先准备的资金，是未被合约占用的保证金。
47、交易保证金：是会员（客户）在交易所（期货公司）专用结算账户中确保合约履行的资金，是已被合约占用的保证金。
48、结算价（Settlement Price）：是当天交易结束后，对未平仓合约进行当日交易保证金及当日盈亏结算的基准价。
49、交割（Delivery）：是指期货合约到期时，按照期货交易所的规则和程序，交易双方通过该合约所载标的物所有权的转移，或者按照结算价进行现金差价结算，了结到期未平仓合约的过程。
50、实物交割（Physical Delivery）：是指期货合约到期时，根据交易所的规则和程序，交易双方通过该期货合约所载标的物所有权的转移，了结未平仓合约的过程。
51、集中交割：也叫一次性交割，是指所有到期合约在交割月份最后交易日过后一次性集中交割的交割方式。
52、滚动交割：是指在合约进入交割月以后，在交割月第一个交易日至交易月最后交易日前一交易日之间进行交割的交割方式。
53、实物交割结算价：是指在实物交割时商品交收所依据的基准价格。
交割商品计价以及交割结算价为基础，再加上不同等级商品质量升贴水及异地交割仓库与基准交割仓库的升贴水。
54、标准仓单：是指由交易所统一制定的，交易所指定交割仓库在完成入库商品验收、确认合格后签发给货主的实物提货凭证。
55、现金交割（Cash Delivery）：是指合约到期时，交易双方按照交易所的规则、程序及其公布的交割结算价进行现金差价结算，了结到期未平仓合约的过程。
56、套期保值（Hedging）：又称避险、对冲等，是指企业在一个或一个以上的工具上进行交易，预期全部或部分对冲其生产经营中所面临的价格风险的方式。
57、期货的套期保值（Futures Hedging）：是指企业通过持有与其现货市场头寸相反的期货合约，或将期货合约最为其现货市场未来要进行的交易的代替物，以期对冲价格风险的方式。
58、交叉套期保值（Cross Hedging）：是指选择与被套期保值商品或资产不相同但相关的期货合约进行的套期保值。
59、套期保值者（Hedger）：是指通过持有与其现货市场头寸相反的期货合约，或将期货合约作为其现货市场未来要进行的交易的代替物，以期对冲现货市场价格风险的机构和个人。
60、套期保值比率（Hedge Ratio）：是指套期保值中期货合约所代表的数量与被套期保值的现货数量之间的比率。
61、卖出套期保值（Selling Hedging）：又称空头套期保值，是指套期保值者通过在期货市场建立多头头寸，预期对冲其现货商品或资产多头，或者未来将买入的商品或资产的价格上涨风险的操作。