星级酒店经营预算报告上传

海南御景酒店经营预算分析报告

公司领导：

一、酒店年营业收入测算

海南御景酒店前期拟开放50间客房（双标房）。拥有多功能餐厅、高档泳池、健身房等酒店配套设施。

营业收入:主要是酒店客房、餐饮收入，预计为400万元，其中客房及餐饮收入如下：

1、客房收入：按照标准房价格（均价）300元/日；

酒店入住率按照100％计算：酒店客房年收入为5475000元：

酒店入住率按照40％计算：酒店客房年收入为2190000元：

2、酒店餐饮年收入预计为1810000元

二、酒店年经营成本测算

营业成本：主营成本主要是指与酒店客房收入相对应的运营成本，据了解，酒店客房运营成本主要包括客房耗材成本；营业费用营业费用主要是指酒店运营的基层人员工资及其他费用支出。

1、一般情况下，酒店客房日消耗材料成本50元，那么按照入住率40％计算20间客房，海南御景酒店客房年材料消耗费用约365000元。

2、酒店设备保养费、设备修理费等等，若按照每平方米月管理费0.6元计算，预计酒店试营业期间建筑面积约6000平方米，那么海南御景酒店设备维护费用约为43200元。

3、根据周边亚泰雨林酒店、水云居酒店公共区域及客房用电情况，预计海南酒店年水电等能源消耗费用约1620000元，其中电费130000元/月*12个月=1560000元（其中变压器使用费为62.4万元/年）；水费为

5000元/月*12个月=60000元。

4、员工工资：结合酒店人员编制及实际用工需求，人员工资预计为336773元/月*12个月=4041276元/年。

5、其他费用：其他费用主要是酒店运营中的宣传、广告等必须支出的费用。据了解，酒店年宣传、广告费用约6万元。

6、管理费用

其他费用：按照酒店费用开支的一般标准，每年酒店差旅费、办公费、招待费、车费、培训费约需240000元。

7、餐饮费用预计为810000元（按照）

图表：海南御景酒店运营成本表

序号成本年成本数额（元）备注

1

客房年材料消耗

费用365000

客房日消耗材料

成本50元，入住

率按照40％计算

2

设备设施维护费

用43200

每平方米月0.6

元

3

年水电等能源消

耗费1620000

参照亚泰、水云居

酒店水电费用估

算

4 基层员工工资4041276 详见附件

5 宣传、广告费60000

6

差旅费、办公费、

招待费、车费、

240000

培训费

7 餐饮成本814500

8 税费359198.8

年运营成本

7543174.8

费用总额

三、综述

按照海南御景酒店前期拟开放50间客房，入住率按照40％（20间，周边亚泰、水云居酒店年平均入住率为40%），标准房价格（均价）300元/日计算，客房年收入为2190000元，餐饮年收入为1810000元，酒店主要营业收入预计为4000000元；酒店年运营成本费用为7543174.8元；酒店年亏损金额为3543174.8元。

海南御景酒店管理有限公司 2017年9月6日